Unit4 ekon FAQ. Cierre contable/cambio de ejercicio. Unit In business for people.

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1 Unit4 ekon FAQ Unit In business for people.

2 Tabla de contenido 1. Se puede repetir el cierre contable más de una vez? Se revisa el cierre contable y se visualiza el asiento de regularización, pero no se muestran ni el asiento de cierre ni el de apertura Cómo puedo comprobar si el cierre contable ha dejado todo saldado correctamente? Se ha creado el ejercicio 201X pero al intentar entrar asientos indica que la fecha está fuera de los límites del ejercicio actual o anterior No se permite contabilizar un asiento y se visualiza el siguiente mensaje: La fecha indicada xxxx no corresponde al ejercicio activo seleccionado xxxx No se permite contabilizar un asiento de compra intracomunitaria y se visualiza el siguiente mensaje: No existen parámetros de autofactura para la persona xxx, actividad xx, negocio xx y ejercicio xxx... 5 Página 2 de 5

3 1. Se puede repetir el cierre contable más de una vez? Sí, se puede repetir tantas veces como sea necesario. La segunda vez que se repita el proceso se visualiza el siguiente mensaje: Si la respuesta es Sí el proceso borrará los asientos de cierre (explotación, cierre y apertura) y generará uno totalmente nuevo. Si la respuesta es No, el proceso generará un asiento complementario, solamente con las diferencias. 2. Se revisa el cierre contable y se visualiza el asiento de regularización, pero no se muestran ni el asiento de cierre ni el de apertura Existen varias causas por las que no se visualizan los citados asientos, pero las causas más habituales son las siguientes: Que se haya realizado la generación de asientos pero solamente de regularización. Se debe recordar que hay dos procesos: regularizaciones y traspasos de saldos. Los asientos se pueden haber borrado, el programa lo permite, lo único que habría que volver a hacer es generar los asientos de la parte de traspaso de saldos. Página 3 de 5

4 3. Cómo puedo comprobar si el cierre contable ha dejado todo saldado correctamente? Existen varias maneras de realizar esta comprobación, pero las más sencillas serían: Obtención de un balance de sumas y saldos mediante la opción Excluir asientos: En este listado los sados de todas las cuentas en la última columna aparecerán todos a 0. Mediante el extracto de cuentas utilizar la opción Grupo de cuentas: Si se indica una cuenta a 1 dígito (1,2,3 7) y se marca la casilla Grupo de cuentas se obtiene el movimiento de apertura, regularización y/o cierre. Obtención de un balance de apertura. 4. Se ha creado el ejercicio 201X pero al intentar entrar asientos indica que la fecha está fuera de los límites del ejercicio actual o anterior La creación del ejercicio 201x significa que se ha dado de alta un ejercicio. El siguiente paso es que se debe que asignar a la entidad. Por lo tanto, se debe cerrar el ejercicio anterior al actual y, posteriormente, realizar el proceso de cierre. Por ejemplo: 1. Creación del ejercicio El ejercicio en el que se está trabajando es el ejercicio Cierre (Cerrar ejercicio) del ejercicio Una vez está cerrado el ejercicio 2015, se debe realizar el proceso Cambio de ejercicio al que se asigna el ejercicio Como consecuencia de estos procesos, la entidad contable se queda en el ejercicio 2016 como anterior y el ejercicio 2017 como actual. El programa puede trabajar con do ejercicios en línea, es decir, dos ejercicios en los que se pueden modificar asientos. Página 4 de 5

5 5. No se permite contabilizar un asiento y se visualiza el siguiente mensaje: La fecha indicada xxxx no corresponde al ejercicio activo seleccionado xxxx Esto es debido a que en la parte de entidad activa de Selección de entorno activo se ha seleccionado un ejercicio y se está intentando entrar o modificar un asiento nuevo. 6. No se permite contabilizar un asiento de compra intracomunitaria y se visualiza el siguiente mensaje: No existen parámetros de autofactura para la persona xxx, actividad xx, negocio xx y ejercicio xxx Si todavía se están generando autofacturas en compras a la UE o existe Inversión de Sujeto Pasivo Nacional (la cual genera autofacturas), es necesario dar de alta los citados parámetros en el formulario al que se accede desde la siguiente ruta: Finanzas / Configuración / Tratamiento del IVA / Parámetros de autofacturas Lo más sencillo es duplicar siempre los datos del ejercicio anterior al nuevo ejercicio, cambiando únicamente el campo Núm. de registro que sería al contador desde el que se calculará el número de factura. Página 5 de 5