[IStockphoto]/Thinkstock SAGE 2.0. Sistema de Apoyo a la Gestión del Endeudamiento

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Fernando Godoy Reyes
hace 8 años
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2 Descripción SAGE es una aplicación informática que cubre ampliamente las necesidades a que se enfrentan prestatarios, empresas individuales, corporaciones empresariales y administraciones públicas, para los que una planificación y gestión eficaz de su endeudamiento constituye un factor clave de su gestión financiera, tanto más cuanto más compleja sea en estructura su deuda y mayor la diversidad de instrumentos utilizados. SAGE está concebida y diseñada por un equipo de expertos en gestión financiera de Afi con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento a los principales prestatarios españoles tanto privados como públicos. Estructura funcional Operaciones Op. financiación / inversión Asociación de operaciones Op. cobertura Datos de mercado T. d e c a m b i o T. d e i n t e r é s Parámetros Festivos Divisas Entidades Finalidad Compañías Instituciones... SAGE Entorno real Entornos simulados Cash - Flow Indicadores financieros Motor de informes Exportación Ventajas de SAGE SAGE permite: 4 Registrar y generar los flujos de caja derivados de cada una de las operaciones financieras (préstamos, líneas de crédito, bonos, swap, cap, floor, collar, FRAS, forward, etc.) 4 Utilizar las condiciones de mercados (tipos de interés y de cambio), para valorar las operaciones introducidas y calcular flujos futuros. 4 Calcular indicadores de coste y plazo de dichas operaciones incluyendo las operaciones de cobertura asociadas. 4 Simular escenarios futuros, tanto de tipos de interés y de cambio como de instrumentos, definidos por el usuario. 4 Generar informes de forma flexible y a elección de usuario sobre la situación presente y futura de la cartera, así como de la evolución de los parámetros básicos de la misma. 2

3 Con algunas ventajas tan interesantes como: 4 Multicentro, con posibilidad de definición de corporaciones empresariales y estructura de organismos oficiales en el sector público. 3

4 4 Multidivisa y posibilidad de seleccionar cualquier moneda base. 4 Gestión de operaciones de financiación, inversión y coberturas. 4 Amplia cobertura de instrumentos 4 Conexión on-line para captura de cotizaciones de mercado actualizadas (tipos de interés y de cambio). 4

5 4 Posibilidad de exportación de información hacia sistemas contables. 4 Cálculos financieros avanzados (implícitos, forwards, valoración de mercado, márgenes equivalentes,...) tanto individuales como agregados y generación de flujos futuros con tipos fijados, implícitos, tipos de cambio, forward,... 5

6 4 Conexión con herramientas de usuario: Word (potente generador de informes) y Excel. - Informes de Situación (parámetros básicos, operaciones, entidades), Evolución (parámetros básicos, estructura de la deuda, pagos realizados, operaciones) y Proyección (carga financiera, carga financiera legal). Amplia flexibilidad utilizando funcionalidades de filtro, agrupación y agregación. - Exportación automática de flujos a Excel 6

7 4 Simulación: generación de carteras y escenarios en entornos simulados que no afectan al entorno real. 4 Sencillez de uso. 4 Adaptaciones específicas para Administraciones Públicas o empresas privadas. 4 Establecimiento de avisos y alarmas. 4 Ayuda contextual. 4 SAGE ofrece un modulo de administración desde el cual se podra dar de alta usuarios con diferentes niveles de permisos y controlar el borrado y bloqueo de las diferentes operaciones introducidas. 7

8 4 SAGE permite la comunicación con sistemas externos, la comunicación pude ser en dos sentidos: -Importación de datos de un sistema externo: -Expo Características técnicas 4 Sistema multiplataforma (Windows 95, NT 4.0, 2000, XP) 4 Multipuesto: Posibilidad de funcionamiento concurrente en red 4 Incluye herramienta de administración de usuarios Existen dos alternativas en SAGE que se diferencian principalmente por la forma de acceso a los datos que maneja la aplicación: - Base de datos Los datos se almacenan en base de datos Oracle, la aplicación ha sido desarrollada y validada en Oracle 8i (versión 8.1.7) y Oracle 9i (versión 9.2.0). Para esta alternativa la máquina cliente, debe tener instalado el cliente Oracle con su correspondiente versión del ORA OLEDB. - Sistema ficheros Los datos son almacenados en ficheros binarios, que se almacenarán en un directorio compartido por todos los usuarios de la aplicación en una red local. 8

9 Servicios asociados 4 Implantación de la aplicación en los servidores del cliente. Durante la fase de implantación, el Grupo ofrece: - Desplazamiento de un técnico para la primera implantación in situ. - Documentación de la instalación y configuración de la aplicación. - Servicio de soporte telefónico - Se ofrece, de igual forma, la posibilidad de compatibilizar el aplicativo con distintas versiones o fabricantes de bases de datos, bajo presupuesto específico. 4 Servicio de mantenimiento, que comprende: - Servicio de control y respuesta on line a incidencias de la aplicación - Upgrades de la aplicación mediante envío electrónico de los componentes necesarios 4 Formación para usuarios, que comprende toda una jornada. 4 Posibilidad de adaptaciones. 4 Acceso a datos de mercado. Referencias / clientes La herramienta ha sido implantada en una gran variedad de clientes entre los que se puede señalar: Empresas Iberdrola Gas Natural Administraciones públicas 4 Comunidades Autónomas - Junta de Andalucía - Junta de Extremadura - Junta de Castilla y León - Principado de Asturias - País Vasco - Región de Murcia 4 Diputaciones y Cabildos - Cabildo de Tenerife - Diputación Foral de Vizcaya - Diputación de Granada - Diputación de Lleida 4 Ayuntamientos - Ayuntamiento de Badalona - Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat - Ayuntamiento de Málaga - Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 9

10 Contacto Para cualquier información o aclaración adicional sobre el servicio dirigirse a: Contacto: César Cantalapiedra Daniel Manzano Borja Foncillas ccantalapiedra@afi.es dmanzano@afi.es bfoncillas@afi.es Tlfno: Web: 10

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