MANUAL EXPLICATIVO NUEVO CONCEPTO ARI INGRESO PREINVERSIÓN SECTORIAL

Transcripción

1 MANUAL EXPLICATIVO NUEVO CONCEPTO ARI INGRESO PREINVERSIÓN SECTORIAL

2 Cuál es el Nuevo ARI? El nuevo ARI que se debe presentar para el 2012, debe tener varias consideraciones que fueron trabajadas por la Unidad ChileIndica con el fin de que responda a los requerimiento de los Gobiernos Regionales y Servicios. Ítems Presupuestarios a Ingresar: Estos han sido informados en distintas capacitaciones y están publicados en la web Nivel de Des-Agregación de Datos: En la tabla de la hoja siguiente se encuentra el detalle de como se debe ingresar la información. Ingreso de Datos según Ítem Presupuestario: Dentro de la redefinición del ARI 2012, se han definido distintas formas de ingreso de la información según el Ítem Presupuestario. Ingreso de Iniciativas Sectoriales: Se creo el sub-módulo Pre-Inversión Sectorial dentro de la Planificación de Inversión. Aquí se podrán ingresar las iniciativas que se postulan a los Ítems 24 y 33 de los distintos sectores. Estas iniciativas podrán ser ejecutadas dentro del año en curso o incluidas en el ARI para ser ejecutadas al año siguiente. Aquí es donde se definen las iniciativas RDR (Recurso de decisión Regional) 2

3 SUBTITULO ITEM ARI PROPIR INICIAL EJECUCION PROPIR 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11 Item 001 Estudios e Investigaciones INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 01 y 02 Item Asignaciones ASIGNACION REGIONAL ASIGNACION COMUNAL ASIGNACION COMUNAL 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01 a 05 Item XXX Asignaciones 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ASIGNACION REGIONAL ASIGNACION COMUNAL / SUBASIGNACION REGIONAL INICIATIVAS / SUB-ASIGNACION COMUNAL 01 Terrenos INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 02 Edificios INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 03 Vehículos INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 04 Mobiliarios y Otros INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 05 Maquinas y Equipos, asignaciones 001, 002 y 999 INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 06 Equipos Informáticos, asignaciones 001 y 002 INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 07 Programas Informáticos, asignaciones 001 y 002 INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 99 Otros Activos no Financieros INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 31 INICIATIVAS DE INVERSION 01 Estudios Básicos INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 02 Proyectos INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 03 Programas de Inversión INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS 32 PRESTAMOS 06 Item 001 y 002 Asignaciones ASIGNACION REGIONAL ASIGNACION REGIONAL ASIGNACION COMUNAL 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01 a 07 Item XXX Asignaciones ASIGNACION REGIONAL ASIGNACION COMUNAL / SUBASIGNACION REGIONAL INICIATIVAS / SUB-ASIGNACION COMUNAL TODOS IPS, ISL, CAPREDENA, FONASA, DIPRECA TODOS GOBIERNOS REGIONALES, MOP, DGAC TODOS INDAP, CAPREDENA, FONASA, DIPRECA, DICREP, SERVIU TODOS * En caso de que las transferencias sean para instituciones que están en la Ley de Presupuestos, el que debe informar es quien recibe la transferencia. Ingreso de Información CHILEINDICA Iniciativa: Es una inversión o gasto que tiene una ubicación geográfica específica, con una fecha de inicio y termino fija, pero que puede tener una influencia mayor a su ubicación geográfica. Este caso de ingreso se utiliza principalmente en el Subtítulo 31, además de las transferencias 24 y 33. Lineamiento, Programa o Sub-asignación: Corresponde a una división en lineamientos o sub-programas de una asignación presupuestaria. Asignación: Corresponde a la asignación presupuestaria de la Ley de Presupuestos o ítem para el caso que no tenga asignación. Ante cualquier duda comunicarse con la Unidad ChileIndica al mail soporte@chileindica.cl

4 PROPIR EJECUCIÓN PROPIR PLANIFICACIÓN ARI INGRESO SEGÚN ITEM PRESUPUESTARIO Para el ARI 2012, se han definido 3 formatos de ingreso de Información los cuales dependen del Subtitulo Presupuestario a que pertenecen. Asignaciones Subtitulo 29 y 31 Se ingresan directamente en la pestaña Anteproyecto Regional de Inversión (ARI). Se puede crear nuevas o arrastrarlas desde el año anterior. Subtítulos 24 y 33 Subtítulos 23, 32 En el ARI se ingresa el presupuesto estimado a nivel de asignación. Se postulan las iniciativas o proyectos en el módulo Pre Inversión Sectorial. En el ARI se ingresa el presupuesto estimado a nivel de asignación. Para el PROPIR Planificación se arrastran desde el ARI correspondiente o pueden ser ingresadas como nuevas si no formaron parte del ARI. En el PROPIR Planificación se ingresan los presupuestos a nivel de asignación con el nivel de detalle definido en la tabla ya expuesta. En el PROPIR Planificación se ingresan los presupuestos a nivel de asignación con el nivel de detalle definido en la tabla ya expuesta. Para la PROPIR Ejecución debe ser arrastradas desde el PROPIR Planificación cuando comienzan a ejecutarse. Para la PROPIR Ejecución, se ingresan las iniciativas o proyectos postulados y aprobados en Pre Inversión Sectorial, asociándolos a las asignaciones que a que fueron postulados. Para la PROPIR Ejecución se ingresan los presupuestos a nivel de asignación con el nivel de detalle definido en la tabla ya expuesta. 4

5 PROCESO DE PREINVERSIÓN SECTORIAL Las Iniciativas Sectoriales son proyectos que se postulan a los recursos sectoriales, los cuales pueden ser postulados por el Gobierno Regional (RDR) o pueden ingresados por el Servicio para que el GORE decida el RDR. Según el año al cual se postulan las iniciativas, el proceso es distinto. El sector puede ingresar iniciativas sin postularse a RDR. También se puede postular Iniciativas RDR a los Subtítulos 31, 29 y Postulación Año en Curso Se postula la Iniciativa a una Asignación o Programa del PROPIR Planificación del año. Se presenta al GORE para obtener RDR en caso de que corresponda. El servicio decide su aprobación, arrastrando la Iniciativa al PROPIR Ejecución. Postulación Año Siguiente Se postula el recurso a una Asignación del ARI que se esta elaborando en el año. Se presenta al GORE para obtener RDR en caso de que corresponda. Se presenta dentro del ARI para obtener aprobación del servicio para ejecución en el PROPIR del año siguiente. 5

6 1.- PROCESO ARI PROPIR CON INICIATIVAS SECTORIALES POSTULADAS A EJECUCIÓN AÑO SIGUIENTE ARI Se presenta un presupuesto para cada Asignación Presupuestaria y se adjuntan las Iniciativas Sectoriales que postula a esas asignaciones para el año siguiente. Las iniciativas del Subtitulo 31 se presentan junto con el presupuesto, aquí se incluyen las Iniciativas del Subtitulo 31 postuladas a RDR. Los Gobiernos Regionales definen las iniciativas RDR dentro del ARI. PROPIR Se presenta el presupuesto detallado para cada Asignación junto con las Iniciativas Sectoriales a ejecutar. EJECUCION PROPIR Se importan las iniciativas desde la Pre Inversión Sectorial para su ejecución y seguimiento. 6

7 1.- PROCESO PROPIR CON PREINVERSIÓN SECTORIAL POSTULADAS A EJECUCIÓN AÑO EN CURSO PROPIR Se tiene el PROPIR inicial con las Asignaciones y Programas que se están ejecutando durante el año. Se presentan iniciativas a las Asignaciones o Programas del PROPIR EJECUCION PROPIR Se importan las iniciativas aprobadas para ejecución dentro del año desde la Pre Inversión Sectorial. 7

8 ARI 1.- CONFORMACIÓN DEL ARI Para el ARI se debe presentar un presupuesto para cada una de las asignaciones, con el fin de postular iniciativas Pre Inversión Sectorial a esos montos. Ítem Presupuestario RDR Total Subtitulo 24, Transferencias Corrientes $ Ítem 01 Transferencias corrientes al Sector Privado $ Asignación % $ Ítem 03 A Otras Entidades Públicas $ Asignación 001 0% $ Asignación % $ Asignación % $ * Se muestra el ARI con el Subtítulo 24 como ejemplo, pero se deben incluir todos los Subtítulos (22, 29, 31, 32 y 33) según corresponda. Junto con el presupuesto para cada Servicio se deben incorporar las iniciativas propuestas para cada una de las asignaciones. Hay que tener en cuenta que este formato se utiliza para los Subtítulos 24 y 33, para el Subtitulo 31, 29 y se ingresan las iniciativas directamente en el ARI.

9 PROPIR 2.- CONFORMACIÓN DEL PROPIR PLANIFICACIÓN Para el PROPIR se debe hacer una des-agregación a las iniciativas ingresadas en el ARI. Esta des-agregación debe estar de acuerdo a la ficha entregada por el servicio a nivel central. El PROPIR debe ir acompañado por las iniciativas ingresadas en PREINVERSIÓN Sectorial (Para los Ítems 24 y 33). Ítem Presupuestario RDR Des- Agregación Total Subtitulo 24, Transferencias Corrientes $ Ítem 01 Transferencias corrientes al Sector Privado $ Asignación % Comuna A $ % Comuna B $ Ítem 03 A Otras Entidades Públicas $ Asignación 001 0% Lineamiento A $ % Lineamiento A $ Asignación % Programa A $ % Programa B $ 800 Asignación % Comuna A $ % Comuna B $ 6.150

10 PROPIR EJECUCIÓN 3.- INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROPIR Para el seguimiento del PROPIR se deben considerar el nivel de des-agregación que definió el servicio para el ingreso de la Información. Trimestralmente se deberá generar un informe que deberá ser validado por el Jefe del Servicio Regional o Seremi según corresponda en el cual se listaran todos los proyectos e iniciativas que se están ejecutando con la ejecución a la fecha. Asignaciones Subtitulo 29 y 31 Subtítulos 24 y 33 Subtítulos 23, 32 Para la PROPIR Ejecución debe ser arrastradas desde el PROPIR Planificación cuando comienzan a ejecutarse. Para la PROPIR Ejecución, se ingresan las iniciativas o proyectos postulados y aprobados en Pre Inversión Sectorial, asociándolos a las asignaciones que a que fueron postulados. Para la PROPIR Ejecución se ingresan los presupuestos a nivel de asignación con el nivel de detalle definido en la tabla ya expuesta.

11 PROCESO DE PREINVERSIÓN SECTORIAL En el módulo Planificación se encuentra el módulo PREINVERSIÓN Sectorial, en este módulo se postulan las iniciativas a las Asignaciones 24 y 33 Este módulo es utilizado por los Gobiernos Regionales para gestionar las demandas regionales internas que se pueden transformar en Iniciativas de Inversión. El ARI es la estimación del presupuesto a nivel de asignación para los Subtítulos 24 y 33. Además incluye las Iniciativas y Proyectos de los Subtítulos 31, 29 y en caso que corresponda. El PROPIR Planificación es la presentación detallada del presupuesto para los Sub. 24 y 33. Además debe incluir las Iniciativas aprobadas para ejecución en el año de los Sub. 31, 29 y En este módulo se utiliza por los Gobiernos Regionales para la gestión de las Inversiones de sus Recursos. En este módulo se postulan, tanto los Servicios como los Gobiernos Regionales, iniciativas para las asignaciones de Subtítulos 24 y 33. Estas pueden ser aprobadas como RDR por los Gobiernos Regionales. Las iniciativas del Subtitulo 31, 29 y deben ser ingresadas directamente al ARI y arrastradas al PROPIR, no pasan por el módulo PREINVERSIÓN Sectorial 11

12 PROCESO DE PREINVERSIÓN SECTORIAL El Gobierno Regional elige aquí al servicio en que va a postular la Iniciativa. Para el caso que sea un Servicio, por defecto aparecerá su servicio. Año al cual se postula la Iniciativa Una vez que se define el Año que se solicita la ejecución y el Servicio (En caso de GORE) a cual se solicita la iniciativa. Se debe definir la Asignación o Programa del cual se pretende obtener los recursos. 1 Caso de que se postule al año en curso, en este campo aparecerá el PROPIR Planificación y se deberá elegir la asignación o programa dentro del cual estaría la iniciativa. 2 Caso de que se postule al año siguiente: En este caso aparecerá el ARI que se está realizando para que se ingrese la Asignación a la cual se están postulando las iniciativas. Aquí se postula la Iniciativa para que el GORE defina RDR En caso de que sea un código BIP este puede ser ingresado para extraer los datos. 12

13 PROCESO DE PREINVERSIÓN SECTORIAL Columna que indica si la Iniciativa tiene RDR Gestiona RDR por parte del Gobierno Regional. Con este botón los GORE clasifican las iniciativas ingresadas por los servicios como RDR. Las iniciativas que se postulan al año en curso son eliminadas al ser arrastradas al PROPIR. Las iniciativas que son postuladas al año siguiente, se mantienen en este módulo hasta que son arrastradas al PROPIR Ejecución el año siguiente. 13

14 PROCESO DE PREINVERSIÓN SECTORIAL Las Iniciativas que son ingresadas por los GORE, pasan por una aprobación del Jefe de Servicio o Seremi para luego incluirlas al PROPIR en caso de que estén postuladas al año en ejecución. Las Iniciativas ingresadas por los Servicios pueden ser o no RDR, en ambos casos después de la aprobación pueden incluirse en el ARI. En caso de que estén postuladas para el ARI, al ser aprobadas por el Jefe de Servicio deben ser incluidas en el ARI Sectorial y por lo tanto en el ARI Regional como Iniciativa a ejecutarse el próximo año. El Jefe de Servicio aprueba la Iniciativa para ser ejecutada por el Servicio. Esta puede tener o no RDR La iniciativa se envía al PROPIR Ejecución del año que corresponda. 14

15 PREGUNTAS FRECUENTES No puedo crear Iniciativas o Proyectos en el ARI para los Subtítulos 24 y 33? R: Para los subtítulos 24 y 33 se hizo una carga de todas las asignaciones que corresponden a cada servicio informar. Lo que se debe hacer es actualizar la ficha con la información faltante. Cualquier iniciativa particular debe ingresarse en el módulo Pre Inversión Sectorial donde se debe indicar a que recursos (Asignación) se postula la Iniciativa. No me aparecen el módulo Pre Inversión Sectorial? R: Lo mas probable es que la clave con la que se esta ingresando no tiene el privilegio de ingreso de iniciativas Pre Inversión Sectorial. Quiénes ingresan Iniciativas en el módulo Pre Inversión Sectorial? R: Pueden ingresar iniciativas tanto los Gobiernos Regionales como los Servicios. Quién define el RDR? R: El RDR lo definen los Gobiernos Regionales. Las iniciativas postuladas por los Gobiernos Regionales son automáticamente RDR, las ingresadas por los Servicios puede ser clasificadas como RDR por el Gobierno Regional. Quién aprueba la ejecución de una Iniciativa de Pre Inversión Sectorial? R: La aprobación la debe hacer el Jefe del Servicio, este tiene la autoridad para aprobar y enviar las iniciativas al PROPIR Ejecución. 15

16 PREGUNTAS FRECUENTES Puedo postular Pre Inversión Sectorial a los Subtítulos 31 y 29? R: Las iniciativas sectoriales que se pretenden ejecutar al año siguiente por los servicios se ingresan directamente en el ARI. Cuando se pueden postular las Iniciativas Pre Inversión Sectorial? R: Las Iniciativas de Pre Inversión Sectorial se pueden postular durante todo el año, se debe definir a que año de ejecución se van a postular esas iniciativas. Si soy el Gobierno Regional, para postular al FNDR, FRIL u otro programa debo postular Iniciativas en la Pre Inversión Sectorial? R: No, para postular esas Iniciativas hay un módulo llamado Pre Inversión a solas, los Gobiernos Regionales a través del módulo Pre Inversión Sectorial postulan a recursos sectorial. Qué pasa con una iniciativa postulada a ejecución este año y no aprobada? R: La postulación queda pendiente y se puede postular su ejecución al año siguiente como ARI. Cuáles son las fechas del Proceso? R: Las fechas del proceso se encuentran detalladas en las hojas que siguen. 16

17 FECHAS PROCESO ARI PROPIR FECHAS ACCIÓN RESPONSABLE FECHAS LIMITES 1 Instrucciones para dar inicio al proceso de coordinación regional del gasto público 2011 a 2012 (mediante oficio-circular de los Ministros de Interior y Hacienda). SUBDERE 15/01/2011 a 31/01/ Intendente informa al nivel central el nombre del Secretario Ejecutivo de la Coordinación Regional de Inversiones y del Gasto Público en la Región y el Administrador regional del sistema CHILEINDICA. INTENDENTES Orientaciones para el proceso de coordinación regional del gasto público en cada una de las regiones. Entrega de lineamientos estratégicos y prioridades de la región para la coordinación regional de del Gasto Público en la Región y la formulación del presupuesto del año 2012 (Gabinete Regional Ampliado). INTENDENTE 01/03/2011 a 30/03/ Autoridades centrales entregan a las regiones las iniciativas y marco presupuestario o exploratorio a sus autoridades desconcentradas en regiones (SEREMIS y Directores Regionales de Servicios Públicos) MINISTROS y DIRECTORES NACIONALES DE SERVICIOS PUBLICOS 01/03/2011 a 31/03/ Autoridades Regionales Sectoriales (SEREMIS y Directores Regionales de Servicios Públicos) entregan informan al Intendente las iniciativas y directrices recibidas que desde el nivel central se han definido para las intervenciones de su sector en la región. AUTORIDADES REGIONALES SECTORIALES SEREMIS 31/03/2011 a 15/04/ Intendente entrega a autoridades regionales sectoriales (SEREMIS y Directores Regionales de Servicios Públicos) las iniciativas que proyecta realizar el próximo año presupuestario el Gobierno Regional. Construcción Etapa del ARI: análisis territorial de iniciativas, priorización de ellas, ajuste y negociación sectorial-regional, preparación del documento/archivo digital ARI Intendente envía al Ministerio de Interior y Ministerio de Hacienda el ARI 2012 en un documento digitalizado. INTENDENTE 15/04/2011 a 30/04/2011 INTENDENTE, Secretario Ejecutivo de la C.R.I. 15/04/2011 a 30/06/2011 INTENDENTE

18 FECHAS PROCESO ARI PROPIR FECHAS ACCIÓN RESPONSABLE FECHAS LIMITES 10 Intendente envía a Ministros y Directores Nacionales de Servicios, las diferencias detectadas en la elaboración del ARI 2012 con el nivel central. INTENDENTE Ministerio de Interior (SUBDERE) envía diferencias detectadas en la construcción del ARI a las autoridades nacionales del Sector Público para consideración en propuestas sectoriales de solución documento digitalizado. SUBDERE 01/07/2011 a 16/07/ Formulación de proyecto de presupuesto 2012 de acuerdo a instrucciones que envía el Ministerio de Hacienda. MINISTERIO DE HACIENDA 01/07/2011 a Ministerio de Hacienda recibe proyectos de presupuestos sectoriales, institucionales y de gobiernos regionales MINISTROS, DIRECTORES NACIONALES Y REGIONALES DE SERVICIOS PUBLICOS, INTENDENTES Reuniones de evaluación y discusión presupuestaria entre el nivel central y gobiernos regionales para el Presupuesto del año 2012 DIPRES, SUBDERE, INTENDENTES, MINISTROS SECTORIALES 02/08/2011 a 31/08/ Intendentes entregan oficialmente el PROPIR 2012 de cada región al nivel central en un documento digitalizado. Intendentes, Gobernadores y SEREMIS dan cuenta pública en función a los PROPIR de los años 2011 y 2012 INTENDENTE INTENDENTE, GOBERNADORES Y SEREMIS 01/03/2012 a 15/04/ Secretario Ejecutivo de la Coordinación Regional de Inversiones y del Gasto Público en la región con equipo técnico controlan el avance de ejecución de las iniciativas y emiten informes mensuales del PROPIR 2012 SECRETARIO TECNICO DE LA COORDINACION REGIONAL DEL GASTO PUBLICO 01/03/2012 a 31/01/2013