CURSO INFORMACIÓN EXÓGENA AÑO Dra. Cristina Idarraga. Contadora Pública - Esp. Revisoria Fiscal. InSoft Ltda.

Transcripción

1 AÑO 04 Dra. Cristina Idarraga. Contadora Pública - Esp. Revisoria Fiscal. InSoft Ltda.

2 PLAN DE TRABAJO Explicación teórico-práctica como generar la información Exógena con ContaPyme o AgroWin. Sesión de preguntas y respuestas.

3 Programa de Capacitación 3 Conceptos Generales Resolución 9 Octubre 3de 04. Normatividad Obligados a Informar Conceptos y cuantías a Informar Adecuación del sistema ContaPyme -AgroWin Terceros Formatos Caso Práctico

4 OBLIGADOS A INFORMAR Formato 00 y 005: Los agentes de retención que en el año 04 efectuaron retenciones. Todos los formatos: Las personas naturales cuando sus ingresos brutos del año gravable 0, sean superiores a $ Todos los formatos: Las personas jurídicas cuando sus ingresos brutos del año gravable 0, sean superiores a $

5 CONCEPTOS Y CUANTÍAS A INFORMAR Los conceptos que deben informar corresponden a las transacciones realizadas en el año 04 respecto al saldo a 3 de diciembre así: Pagos o abonos en cuenta a terceros y retenciones practicadas Retenciones en la fuente que le practicaron Impuesto a las ventas por pagar - Descontable Salarios $ Otros pagos $ Sin cuantía Sin cuantía Impuesto a las ventas por pagar - Generado $ Ingresos recibidos $ Saldo de cuentas por cobrar $ Saldo de cuentas por pagar $ Información de socios, accionistas Sin cuantía 0 Información de las declaraciones tributarias Sin cuantía 0 Información de acciones, inversiones Sin cuantía 647 Ingresos recibidos para terceros Sin cuantía

6 Adecuación de la Información Revisión de terceros : 3 Identificación de terceros : Sólo dígitos Inválidos: Nit Digito de verificación valido. Prevenir dígitos inválidos. Personas naturales: Nombre y los apellidos en casillas separadas. Personas jurídicas Razón Social. 4 Código del país 5 Código departamentos y municipios.

7 Configuración de Formatos: Ruta en ContaPyme o AgroWin para diligenciar los formatos de medios electrónicos. Formatos a presentar: 00 a 0 y 647. Revisión y parametrización de formatos: en este paso el usuario debe configurar los formatos y conceptos según las cuentas que maneja en su contabilidad. Formatos a presentar: 00 a 0 y Revisión y parametrización de formatos: en este paso el usuario debe configurar los formatos y conceptos según las cuentas que maneja en su contabilidad

8 Concepto Nombre Totales Cuenta Tipo Mov.Pagos deducibles 50 Saldo a Dic/3.Pagos no deducibles 3.IVA mayor valor deducible 500 Honorarios 4.IVA mayor valor no deducible 5.Retención practicada 6.Retención practicada asumida 3655 Crédito - Débito 7.Reteiva R.Común 8.Reteiva R.Simplificado 9.Reteiva no domiciliados Crédito - Débito 0.Retencion en la fuente practicada CREE.Retencion en la fuente CREE asumida

9 DATOS GENERADOS ANTES DE XML Id. Nombre y Apellidos Pago Iva Retención Reteiva R.Simplificado Carolina Forero Rojas Archivo XML <?xml version=".0" encoding="iso-8859-"?>-<mas xsi:nonamespaceschemalocation="00.xsd" xmlns:xsi=" -<Cab> <Ano>04</Ano> <CodCpt></CodCpt> <Formato>00</Formato> <Version>9</Version> <NumEnvio></NumEnvio> <FecEnvio>05-0-0T08:55:0</FecEnvio> <FecInicial>04-0-0</FecInicial> <FecFinal>04--3</FecFinal> <ValorTotal>0</ValorTotal> <CantReg>4</CantReg> </Cab> <pagos dir="cra. 0 N " ndom="0" simp="840000" comun="0" reta="0" retp="050000" inded="0" ided="0" pnded="0" pago=" " pais="69" mun="00" dpto="7" nid="434049" tdoc="3" cpt="500" nom="carolina" apl="forero" dv="0" apl="rojas"/>

10 CASO PRÁCTICO: MP COMPUTADORES LTDA Formato 00: Pagos o abonos en cuenta a terceros. Verifique los pagos o abonos hechos a terceros. 3 Parametrice el formato 00 con las cuentas de manejadas en su contabilidad Calcular y generar información previa. 4 Genere el archivo XML.

11 CASO PRÁCTICO: MP COMPUTADORES LTDA MP Computadores presenta la siguiente información en su contabilidad para el formato 00 pagos o abonos en cuenta a terceros: Id. Nombre y Apellidos Salarios y prestaciones 4600 Luz Patricia Gallego Beltrán 90, Diana Maria Guerrera Pinto 4,08,876 Cuantías menores

12 Id. Nombre y Apellidos Honorarios Retención Reteiva Carolina Forero Rojas Id. Nombre y Apellidos Comisiones Retención Reteiva Claudia Alexandra Gutiérrez Cuantías Menores

13 MUCHAS GRACIAS! Soporte Tel: Cel: jefe.soporte@contapyme.com Comercial Tel: Cel: gestion.comercial@contapyme.com