1) OBJETO DEL CONTRATO

Transcripción

1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO A PRESTAR A ARABAKO BIDEAK-VÍAS DE ÁLAVA S.A. PARA EL REPLANTEAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO Y DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA SOCIEDAD 1) OBJETO DEL CONTRATO El objeto del presente contrato lo constituye la prestación del Servicio de Asesoramiento Financiero Integral a Arabako Bideak-Vías de Álava S.A. para el replanteamiento del modelo de negocio y de la estructura económico-financiera de la sociedad con el fin de adecuar dicho modelo de gestión al actual marco jurídico y a las circunstancias sobrevenidas en los últimos años y reelaborar su plan económico-financiero. Dado que para poder identificar la capacidad de repago así como de las potenciales alternativas a la estructura de la deuda es preciso realizar un plan de negocio que evalúe todos los riesgos, se deberá definir un modelo de financiación sólido y factible que sirva como base de negociación con las entidades de crédito. En dicho plan se habrá de estimar de la forma más realista posible las proyecciones de los ingresos y gastos, cobros y pagos, así como de los activos y pasivos con decisiones a tomar sobre ellos que refuercen la estructura financiera de la empresa. Para ello, el objeto del contrato incluirá las siguientes prestaciones: A. Estudio de la situación actual de la sociedad (antecedentes y evolución de la situación en los últimos años, estructura organizativa, estrategia de la Dirección ). B. Revisión del modelo de negocio y, en particular, las necesidades financieras del mismo, considerando la evolución previsible de la actividad en un horizonte temporal de corto y medio plazo. Página 1 de 5

2 C. Análisis y seguimiento de los contratos financieros existentes a fin de lograr una gestión eficiente de los mismos. D. Análisis de las necesidades de inversión asociadas al Plan de Negocio. E. Establecer garantías de reequilibrio económico-financiero ante causas sobrevenidas que permitan estructurar y llevar a buen fin la financiación de las diferentes actuaciones. F. El Plan Económico-Financiero será la herramienta de planificación básica, de control y aseguramiento de la vialidad económico-financiera de la sociedad, indicando el volumen máximo de endeudamiento de cada proyecto y permitiendo estructurar la financiación de las futuras inversiones. G. Análisis de la situación financiera de la sociedad, asesoramiento y realización de una previsión de sus necesidades financieras y de tesorería a corto y medio plazo. H. Planteamiento de estrategias y escenarios de financiación a corto, medio y largo plazo. I. Conclusión sobre la capacidad de repago del negocio y potenciales alternativas a la estructura de la deuda actual, con el fin de asegurar una estructura financiera adecuada y sostenible para la sociedad. J. Asistencia en la estructuración y búsqueda de financiación o refinanciación, de acuerdo con los objetivos establecidos por los responsables de la compañía. Página 2 de 5

3 2) EJECUCIÓN DEL CONTRATO Los trabajos contenidos en el objeto del contrato se ejecutarán en dos fases: Fase 1: Análisis y diagnóstico de la situación financiera de la sociedad, elaboración de una previsión de necesidades financieras y de tesorería, alternativas al plan de negocio de la sociedad y planteamiento de una estructura de deuda adecuada. Se incluyen en esta fase todos los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de los antecedentes y evolución de la sociedad, modelo de negocio, estructura de costes, plan económico-financiero y, en general, todas las actuaciones necesarias para la identificación de riesgos y oportunidades, posibles áreas de mejora que puedan contribuir a incrementar la rentabilidad del negocio, elaboración de un plan de acción para la implantación de las mejoras identificadas. Todo ello con la finalidad última de elaborar una estructura de financiación/refinanciación adecuada para la sociedad y analizar su efecto sobre la capacidad de repago de la deuda actual. A la conclusión del trabajo de campo se emitirá un borrador de informe que recoja los resultados y conclusiones de los estudios y análisis realizados en cada una de las áreas revisadas. Este informe será presentado a la dirección de la sociedad para su revisión y, en su caso, propuesta de modificaciones. Esta fase finalizará con la emisión del Informe definitivo que recoja, en última instancia, la estructura de deuda óptima para la sociedad en función de las disponibilidades de tesorería y las posibles necesidades adicionales de financiación. Fase 2: Asistencia en la búsqueda de financiación/refinanciación y en las negociaciones con las entidades financieras.. Esta segunda fase queda condicionada a que el resultado de la Fase 1 refleje su necesidad. Se incluye en esta fase la asistencia a la Dirección en el desarrollo de la estrategia a seguir, estudio de las alternativas presentadas por las entidades financieras, y cualquier otra actuación necesaria durante el proceso hasta el cierre del mismo. Página 3 de 5

4 Esta fase se considerará finalizada una vez hayan concluido las negociaciones con las entidades financieras dirigidas a la obtención de las mejores condiciones de financiación/refinanciación y se hayan formalizado los términos de las operaciones de financiación correspondientes. 3) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS La prestación objeto del contrato abarca la realización de todos los trabajos necesarios para llevar a término la finalidad última del mismo, comprendiendo, entre otras, las siguientes actuaciones: Comunicación continua con la Dirección de la sociedad Reunión de planificación de los trabajos con la Dirección de la sociedad Especificación de la documentación e información a preparar por la sociedad Trabajo de campo Emisión de un borrador de informe con los resultados y conclusiones del trabajo, que será entregado a la Dirección de la sociedad, quien, en su caso, podrá proponer las modificaciones oportunas Emisión del informe definitivo Comunicación continua con las entidades financieras 4) PERSONAL Y EQUIPO DE TRABAJO La empresa adjudicataria deberá acreditar contar y comprometerse a asignar a estos trabajos un equipo profesional con experiencia y formación adecuadas. La propuesta técnica deberá recoger la composición detallada del equipo o equipos de trabajo que participará, con identificación de nombre y apellidos, categoría profesional, asignación de tareas a realizar, formación general y específica, experiencia (relación de los trabajos en los que ha participado) y antigüedad en la empresa. Página 4 de 5

5 Los componentes del equipo de trabajo no podrán ser modificados ni con anterioridad ni durante la ejecución del contrato, salvo casos de fuerza mayor y siempre con la aprobación previa de la dirección de la sociedad, siendo causa de resolución del contrato la no observancia de esta condición. A tal efecto, la elección del equipo más adecuado para llevar a cabo los trabajos deberá efectuarse teniendo en cuenta dicha premisa. La firma adjudicataria podrá proponer la sustitución de algún componente del equipo siempre que, además de existir causas suficientemente justificadas, la persona sustituta tenga la misma categoría y reúna circunstancias profesionales, al menos, idénticas a las de la persona sustituida, debiéndose autorizar de forma previa por la Dirección de la sociedad la sustitución planteada. La empresa contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la sociedad contratante por omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Aprobado por Resolución del Consejo de Administración en su sesión del 23 de enero de Vitoria-Gasteiz, a 1 de febrero de 2013 Página 5 de 5