GUIA RAPIDA INTELISIS 2800

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1 GUIA RAPIDA 2800 Intélisis México, D. F. Tehuantepec No. 118 Col. Roma Sur, C.P México, D.F. Contáctanos Tel.: + 52 (55) Fax: + 52 (55) Knowledge Management Contácto Ing. Carlos Israel Villanueva Quevedo cvillanueva@intelisis.com.mx partamento de Documentación y Procesos 2006

2 GUIA RAPIDA NOMINA Versión 2800 Edición 01 partamento de Documentación y Procesos 2006

3 Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión 2800 Fecha de Emisión 26 / Enero / 2006 Compiló Ing. Carlos I. Villanueva Quevedo partamento de Documentación y Procesos 2006

4 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 INDICE I. INTRODUCCION Objetivo... 6 II. ESTRUCTURA DEL ERP Movimientos del módulo... 6 III. PANTALLA DE CAPTURA Barras de menú y herramientas Menú Archivo Menú Edición Menú Ver scripción de campos pantalla de captura... 6 IV. MOVIMIENTOS DEL MODULO DE NOMINA... 6 Ruta de Acceso PAGO IMSS Funcionalidad Pantalla de Captura NOMINA Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento FALTAS Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento RETARDOS Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento INCAPACIDADES Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento HORAS EXTRAS Funcionalidad Afectación del Movimiento VACACIONES DISFRUTADAS Funcionalidad Afectación del Movimiento DIAS DE DESCANSO LABORADOS Funcionalidad Afectación del Movimiento PRIMA DOMINICAL Funcionalidad Afectación del Movimiento... 6

5 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de DIA FESTIVO LABORADO Funcionalidad Afectación del Movimiento BONO GRUPAL Funcionalidad Afectación del Movimiento PREMIO POR INV Funcionalidad Afectación del Movimiento CREDITO FONACOT Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento MATERIAL DE TRABAJO Funcionalidad Afectación del Movimiento PRESTAMOS PERSONALES Funcionalidad Afectación del Movimiento OTRAS PERCEPCIONES Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento OTRAS DEDUCCIONES Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento AGUINALDO Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento PTU Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento LIQUIDACION Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento FINIQUITO Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento NOMINA ESPECIAL Funcionalidad... 6

6 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de Pantalla de Captura Afectación del Movimiento ACUMULADOS Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento AUMENTO VACACIONES Funcionalidad Afectación del Movimiento VACACIONES VENCIDAS Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento CANCELACION PARCIAL Funcionalidad Afectación del Movimiento DOMINGOS LABORADOS Funcionalidad Afectación del Movimiento... 6 V. EXPLORADORES... 6 Ruta de Acceso... 6 I. Exploradores del Módulo POR CONCEPTO... 6 VI. REPORTES... 6 Ruta de Acceso... 6 a) Reportes del módulo ACUMULADOS RECIBOS DESGLOSE DE MONEDA MOVIMIENTOS DINERO MOVIMIENTOS CUENTAS POR PAGAR NOMINA TABULAR NOMINA TABULAR (ACUMULADOS) NOMINA TABULAR (NOMINA/ACUMULADOS) SUA MOVIMIENTOS SUA TRABAJADOR PTU AVISOS... 6 A. Aviso Inscripción IMSS... 6 B. Bajas IMSS... 6 C. Modificaciones IMSS ARCHIVOS DISPMAG/ REINGRESOS... 6 A. Reingresos... 6 B. Baja ISR anual sin estimar... 6

7 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de Movimientos Por Procesar Movimientos Movimientos Por Procesar Personal Analisis ISCAS... 6 VII. HERRAMIENTAS Captura en Lote Fusionar Borradores... 6 ANEXO 1 - FLUJO DE LOS MOVIMIENTOS DE NOMINA... 6 GLOSARIO Y SIGLAS... 6

8 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 I. INTRODUCCION El Módulo de Nómina se utiliza para la administración y control de pagos relativos al personal de la empresa, incluyendo el pago de contribuciones e impuestos fiscales derivados del empleo de Mano de Obra y Servicios Profesionales. Entre las ventajas que proporciona el módulo de Nómina se encuentran: Control y pago oportuno de las obligaciones de la empresa como son la nómina, IMSS, PTU, Impuestos, etc. Control de retardos, faltas, incapacidades, vacaciones o aquellas actividades que involucren retraso en la operación e incumplimiento de horarios. Control preciso de incentivos al personal como lo son Bonos, Premios y otras prestaciones, que sean utilizadas para el estimulo del personal. Control y registro real de tiempos extras que no sobre pasen los tiempos estipulados en la política de la empresa. Lleva en forma clara y concisa los finiquitos, liquidaciones. Pago de la Nómina semanal, quincenal y especial. Facilita la consulta rápida de los movimientos que involucran los pagos realizados y por realizar, los cuales reflejan el comportamiento diario de la operación de la empresa. 1.1 Objetivo Permite transportar datos a Excel y Acrobat. Registrar y controlar la Nómina con que la empresa cuenta, generando el pago oportuno y preciso de las obligaciones económicas que se contraen entre la empresa y el empleado, así como el control de prestaciones adicionales otorgadas.

9 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 II. ESTRUCTURA DEL ERP Imagen Pantalla Principal Intélisis La estructura del ERP esta dada por Cuentas, Módulos y Movimientos. Cuentas: Se refiere a los diferentes catálogos de información con los que cuenta Intélisis. P. ej. Artículos, Personal, Proveedores, etc. Módulos: Son las diferentes áreas que conforman una empresa y que controlan una serie de operaciones vitales e interrelacionadas. P. ej. Ventas, Inventarios, Compras, Cuentas por Pagar, Recursos Humanos, etc. Movimientos: Son las operaciones que realizan los módulos. P. ej. Pedido, Factura, Transferencia, Gasto, etc. 1. Movimientos del módulo Pago IMSS Préstamos Personales Nómina Otras percepciones Faltas Otras ducciones Retardos Aguinaldo Incapacidades PTU Horas Extras Liquidación Vacaciones Disfrutadas Finiquito Días descanso laborados Nómina Especial Prima dominical Acumulados Día festivo laborado Aumento Vacaciones Bono Grupal Vacaciones Vencidas Premio por Inv. Cancelación Parcial Crédito Fonacot Domingos Laborados Material de Trabajo

10 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 III. PANTALLA DE CAPTURA Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / hacer clic en Procesos Paso 2 Seleccionar el Módulo de Nomina Paso 3 Presionar el botón Nuevo en el Tablero de Control. La pantalla de captura de los Movimientos está integrada por carpetas y se dividen en dos partes, la parte del Encabezado y el talle. Imagen Pantalla Principal Nómina La pantalla deberá llenarse con la información requerida para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación.

11 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de Barras de menú y herramientas Por omisión la Barra del Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rápidamente a algunas opciones de los menús. A continuación de se hace una descripción de los menús y sus opciones. 1.1 Menú Archivo Imagen Menú Archivo A continuación se describe brevemente el uso de cada opción del menú: OPCION Nuevo Copiar TECLAS RÁPIDAS Ctrl+N Mayús+F11 DESCRIPCION Esta opción se permite capturar un nuevo movimiento. Esta opción le permite copiar los datos de un movimiento registrado hacia un movimiento nuevo, la diferencia es que al afectarlo el sistema le asigna un consecutivo diferente del movimiento original, tratándolo como un movimiento diferente.

12 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 OPCION TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCION Esta opción se utiliza para copiar aquellos movimientos generados que de antemano sabe se repetirán el mes o meses siguientes después de su emisión, y funciona de la siguiente manera: 1. Una vez seleccionada esta opción dentro de un movimiento, se abre la siguiente pantalla. Imagen 24 Ventana Copiar en meses Copiar en Meses 2. En la ventana Copiar en Meses establece el periodo en el cual se sabe se repetirá el movimiento y selecciona Generar o Generar y Afectar. Se recomienda solo presionar el botón generar, ya que esto le permitirá abrir el movimiento y editarlo. Si presiona Generar y Afectar es posible que después no pueda editar el movimiento. 3. spués de presionar en Generar es posible que se presente una ventana para confirmar la ejecución de copiar en meses y después se abrirá la ventana Información indicándote la cantidad de movimientos generados, los cuales corresponderán al número de meses existentes entre el periodo establecido. Imagen Ventana Información

13 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Abrir Localizar Ctrl+A Mayús+F3 4. Los movimientos generados solo podrán afectarse hasta que se llegue la fecha en que deberán emitirse. spliega el tablero de control para que elija el movimiento que desee abrir para continuar su flujo, revisarlo o concluirlo. Esta opción permite localizar movimientos utilizando un valor de búsqueda. (Para más detalles ver punto 1.2 Área de movimientos realizados de este manual). Guardar Cambios Ctrl+G Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de captura. Permite capturar el personal que esta involucrado en el movimiento. Personal involucrado Evaluaciones Propiedades Imprimir Presentación Preliminar Plantillas Office Ctrl+P Alt+F11 Ctrl+F11 Imagen Ventana Personal involucrado Muestra la pantalla de evaluaciones del movimiento, donde se permite consultar las realizadas o hacer nuevas evaluaciones. Esta opción muestra la pantalla con las propiedades de un movimiento. (Para más detalles ver punto 1.2 Área de movimientos realizados de este manual). Abre el cuadro de diálogo Imprimir que permite editar las opciones de configuración de la(s) impresora(s) instaladas. Muestra una vista previa del movimiento que tenga abierto. Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intélisis.

14 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Imagen Ventana Plantillas Office Esta nueva funcionalidad permite manejar plantillas de Microsoft InfoPath desde intelisis, abrir la aplicación Microsoft InfoPath, guardar plantillas, rellenar formularios, así como asociar las plantillas a un movimiento. Aquí se puede hacer una asignación de uno o varios formularios a un tipo de movimiento, al asignarle los formularios correspondientes al movimiento. Formas Verificar Alt+F10 Cada movimiento puede guardar su propia información, y funciona de manera similar a los anexos, puede ser una forma de captura extra del sistema, pero asociada a un movimiento. El formulario de Info Path debe ser diseñado por el usuario a sus necesidades, y debe estar en un directorio compartido donde se haya publicado la plantilla InfoPath. Esta opción le hace una revisión completa del movimiento que este realizando antes de afectarlo y de existir algún problema se le comunicara por medio de una ventana de Información. Imagen Ventana Información

15 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Situación Ctrl+F12 Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la ventana situaciones y proceder a la validación del movimiento. Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo del movimiento. Esta opción despliega la siguiente ventana donde se podrá realizar el cambio de sucursal aplicada a un movimiento generado, siempre y cuando no haya sido concluido. Sucursal Ctrl+U Afectar F12 Imagen Pantalla Cambiar sucursal Afecta el movimiento que se este generando y lo cambia de estatus automáticamente. Esta opción permite asignarle un consecutivo al movimiento antes de afectarlo. Asignar consecutivo Eliminar Cancelar Imagen Ventana Información Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han sido capturados pero que no fueron afectados. Los movimientos afectados no podrán eliminarse, en este caso se deberá elegir la opción Cancelar. Cuando este habilitada esta opción se podrán cancelar los movimientos. Al cancelarse el movimiento se marcará automáticamente con el icono anteponiéndose al inicio del nombre de dicho movimiento, lo cual se puede ver en la pantalla del Tablero de control.

16 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Cerrar Alt+F4 Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo correspondiente. 1.2 Menú Edición OPCION Campos TECLAS RÁPIDAS Imagen Menú Edición DESCRIPCIÓN spliega la siguiente pantalla que permite editar ciertos campos aun cuando el movimiento ya haya sido afectado.

17 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 OPCION TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCIÓN Imagen Ventana Campos En esta versión se pueden agregar campos extra a las cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intélisis SDK o que los haga el área de desarrollo. En esta opción se capturan los campos que se configuraron para el movimiento, y que se encuentran agrupados en carpetas de acuerdo a los grupos que se dieron de alta. Si un campo no se captura y es requerido entonces el sistema mandará el siguiente mensaje "El campo X del Grupo Y es requerido". Campos Extras Ctrl+1 Si se tiene alguna validación (creada al configurar el campo extra), de acuerdo a los datos y la validación, el sistema mandará el mensaje "Dato Incorrecto". Imagen Ventana Campos Extras

18 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 OPCION Totalizar TECLAS RÁPIDAS F8 DESCRIPCIÓN En los casos que un importe registrado en el encabezado de un movimiento sea mayor que la suma de los importes desglosados en el detalle del movimiento, haga clic en totalizar para igualar el importe del encabezado con el importe total del detalle. Tareas Control+T Permite agregar actividades necesarias para llevar a cabo un movimiento. Sirven para incluir a los movimientos referencias, comentarios, imágenes, archivos, o direcciones de internet, Esta funcionalidad permite digitalizar (mediante un scanner), formatos de gastos, como son, recibos de teléfono, luz, renta, etc. que le permitan al usuario consultar todo tipo de anexos que se quieran registrar que intervengan en los Gastos. Para registrar un anexo, se utiliza el icono y se capturan los campos que aparecen en pantalla, al seleccionar la pestaña talles. Anexos F4 Imagen Ventana Editar Anexos Se verifica la pestaña Lista y aparece el tipo seleccionado y el nombre. Dé clic en el botón Guardar y cerrar para generar el archivo anexo.

19 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 OPCION TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCIÓN Imagen Ventana Anexos A partir de esta versión mediante esta opción se puede dar de alta un concepto de Gastos con los datos de Nombre del Concepto, Clasificación y Subclasificación. Esto es para que inmediatamente se pueda usar en el detalle del movimiento del gasto. Concepto Express Ctrl+F8 Los datos referentes a % IVA, %Retención se guardan en blanco y % ducible le asigna el valor 100, por lo que si se desea modificar estos datos, habrá que entrar a editarlos en Configurar / Conceptos / Gastos. Imagen Ventana Concepto Express

20 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de Menú Ver OPCION Anterior Siguiente Información del Acreedor TECLAS RAPIDAS Ctrl+, Ctrl+. Ctrl+I Imagen Menú Ver DESCRIPCION Muestra el movimiento que se haya generado antes de darle la opción de afectar. Por ejemplo: si en el movimiento Solicitud, se indicó la opción afectar, y de las opciones que aparecen en la pantalla se seleccionó Anticipo, al indicar Anterior, aparece el movimiento Solicitud. Muestra el movimiento que se haya generado después de darle la opción de afectar. Muestra en forma detallada la información que se haya registrado en la cuenta del Acreedor. Este campo se habilita al momento de seleccionar un Acreedor en el

21 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 OPCION TECLAS RAPIDAS DESCRIPCION Movimiento. Imagen Ventana Información del Acreedor Indica la manera como esta registrada la cuenta, algunos de los datos son: Moneda, Saldo, Saldo concluido, Por conciliar. Información de la Cuenta Información del proyecto Mayús + Ctrl + I Imagen Ventana Información de la Cuenta Le permite conocer al usuario los datos registrados en Cuentas / Proyectos, los cuales son el nombre, la descripción, la categoría, fechas de inicio y de fin y el estatus.

22 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 OPCION TECLAS RAPIDAS DESCRIPCION Imagen Ventana Información del Proyecto El icono permite incluir datos, e información referente al movimiento que se desee anexar para ser tomada en cuenta. Esta opción muestra la siguiente pantalla con el tiempo que utiliza un usuario determinado en generar un movimiento. Tiempos Política Imagen Ventana Tiempos Es una pantalla informativa que permite conocer las políticas que se hayan definido en la configuración para Conceptos, Tipos de Movimientos, Cuentas.

23 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 OPCION TECLAS RAPIDAS DESCRIPCION Imagen Ventana Políticas Muestra todo el flujo de un proceso en el cual esta involucrado un movimiento en cuestión. En otras palabras describe los movimientos origen y/o destino generados del mismo. Posición del movimiento Imagen Ventana Posición del movimiento Nota: Algunas de las opciones de los diferentes menús antes descritas podrán no estar habilitadas para seleccionarse, esto puede deberse a la configuración del sistema o del usuario que no tenga los atributos para utilizarlas, del movimiento que se este ejecutando o del estatus en que se encuentre este. 1.4 scripción de campos pantalla de captura Los campos que presenta esta pantalla en el encabezado son: NOMBRE Movimiento Proyecto UEN DESCRIPCIÖN Campo que indica el movimiento a realizar dentro del modulo correspondiente. Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento o las personas que se están contratando. La Unidad Estratégica de Negocios es un clasificador el cual ayuda a dividir a una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc. de acuerdo a criterios de una planeación estratégica.

24 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Moneda Establece el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. NOMBRE Fecha emisión Fecha Origen Concepto Observaciones DESCRIPCIÖN Indica la fecha en que se registra el movimiento, generalmente aparece automáticamente la fecha local o del Servidor. Campo para ingresar la fecha de origen del movimiento. Establece la razón/justificación por la cual se origina el movimiento. Son anotaciones estándar que se podrán agregar a los movimientos. Los campos que presenta el talle son: NOMBRE Persona DESCRIPCIÖN Campo para ingresar el Nombre de la Persona a la cual se le asignará el movimiento. Referencia tonador de un movimiento generado.

25 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 IV. MOVIMIENTOS DEL MODULO DE NOMINA A continuación se detalla la funcionalidad de los movimientos a realizar en este módulo. Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Paso 3 Seleccionar el Módulo de Nómina En la pantalla <Tablero de Control - Nómina> presione el botón Nuevo, después seleccione en el campo Movimiento el movimiento a realizar. NOTA: Se debe considerar que la ruta de acceso es igual para cada uno de ellos. 1.1 Funcionalidad 1. PAGO IMSS El movimiento Pago IMSS se utiliza para generar el cálculo para el pago de las cuotas obreropatronales correspondiente al mes. 1.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN talle Indica la fecha en que se establece un compromiso con el Movimiento cliente para la entrega del producto comercializado. Importe talle Registra la cantidad a pagar al IMSS. talle Establece la cuenta de dinero en la que se ingresará el Cuenta movimiento. Forma Pago talle Selecciona la forma de pago a utilizar. Concepto talle fine la fecha del movimiento. Cantidad talle El sistema da por fault el número 1

26 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de NOMINA 2.1 Funcionalidad El movimiento Nomina se utiliza para generar el cálculo correspondiente al pago de la nomina del periodo señalado. 2.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN talle Indica la fecha en que se establece un compromiso con el Movimiento cliente para la entrega del producto comercializado. Importe talle Registra la importe a pagar. talle Establece la cuenta de dinero a en la que se ingresará el Cuenta movimiento. Forma Pago talle Selecciona la forma de pago a utilizar. Concepto talle fine la fecha del movimiento. Cantidad talle El sistema da por fault el número Afectación del Movimiento Al afectarse el movimiento Nómina genera un Borrador. 3.1 Funcionalidad 3. FALTAS En este movimiento se aplicarán las faltas de asistencias generadas por el personal, este movimiento no se encuentra vinculado al modulo de asistencias ni al de control de accesos. 3.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:

27 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Fecha Inicio talle Indica la fecha de la inasistencia del personal. Cantidad talle Registra cuantos días no se presento el empleado a laborar. 3.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 4. RETARDOS 4.1 Funcionalidad En este movimiento se aplicara la política establecida para registrar los retrasos generados por el personal durante un periodo determinado, este movimiento no se encuentra vinculado al modulo de asistencias ni al de control de accesos. 4.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Fecha Inicio talle Indica la fecha de la inasistencia del personal. Cantidad talle Registra cuantos días no se presento el empleado a laborar. 4.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 5. INCAPACIDADES 5.1 Funcionalidad En este movimiento se registraran las incapacidades acreditadas por el IMSS a favor del trabajador por la imposibilidad de desempeñar su labor habitual.

28 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Fecha Inicio talle Indica la fecha de la inasistencia del personal. Cantidad talle Registra cuantos días no se presento el empleado a laborar. 5.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 6.1 Funcionalidad 6. HORAS EXTRAS En este movimiento se registran las horas laboradas con autorización previa del patrón, posteriores a la jornada normal de trabajo. 6.2 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 7. VACACIONES DISFRUTADAS 7.1 Funcionalidad Este movimiento permite registrar el período anual de vacaciones a que tienen derecho los trabajadores que tengan más de un año de servicios prestados. 7.2 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar.

29 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de DIAS DE DESCANSO LABORADOS 8.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para registrar los días de descanso que laboro el trabajador en un período determinado. 8.2 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 9.1 Funcionalidad 9. PRIMA DOMINICAL Registra el número de días Domingo trabajados para el cálculo correspondiente a la prima dominical conforme a la Ley Federal del Trabajo Afectación del Movimiento Al afectar el movimiento este pasa de estatus Sin Afectar a estatus Por Procesar Funcionalidad 10. DIA FESTIVO LABORADO Con este movimiento se registran los días festivos que labore el personal, estos días deberán ser registrados en la jornada de trabajo como días no laborables Afectación del Movimiento Al afectar el movimiento este pasa de estatus Sin Afectar a estatus Por Procesar Funcionalidad 11. BONO GRUPAL En este movimiento se aplicara la política de la empresa para el pago de Bono Grupal generado durante un periodo determinado por el personal.

30 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 12. PREMIO POR INV Funcionalidad Se utiliza para registrar un premio (gratificación económica). Al mantener un inventario óptimo la empresa puede optar por brindar un aliciente al personal con el fin de incrementar su motivación y que mantenga la administración y control del inventario que se desea Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 13. CREDITO FONACOT 13.1 Funcionalidad Con este movimiento se registra al personal que cuenta con un crédito otorgado por Fonacot para aplicar el descuento correspondiente Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Importe talle Registra el saldo deudor por concepto de Crédito Fonacot. Sueldo Período talle El sistema da por default el sueldo mensual del empleado Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar.

31 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de MATERIAL DE TRABAJO 14.1 Funcionalidad Este movimiento sirve para registrar el importe de algún préstamo por concepto de Material de Trabajo que se le otorgue al personal Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 15. PRESTAMOS PERSONALES 15.1 Funcionalidad Este movimiento permite gestionar un préstamo de dinero al empleado Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Por Procesar, generando una Solicitud de Cheque en el Módulo de Tesorería Funcionalidad 16. OTRAS PERCEPCIONES Es un movimiento que permite registrar cualquier otra percepción que no se encuentre considerada en los movimientos anteriores. Se aplicarán las políticas establecidas por la empresa en esta materia Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Importe talle Registra la cantidad de la percepción. Fecha de Inicio talle Indica la fecha a partir de la cual inicia la percepción. Cantidad talle El sistema da por fault 1.

32 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Referencia talle Registra el número o código de identificación que origina la percepción Afectación del Movimiento Al afectar este movimiento pasa del estatus Sin Afectar a Por Procesar Funcionalidad 17. OTRAS DEDUCCIONES Es un movimiento que permite registrar cualquier otra deducción que no se encuentre considerada en los movimientos anteriores. Se aplicarán las políticas establecidas por la empresa en esta materia Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Importe talle Registra la cantidad de la deducción. talle El sistema da por default el sueldo del empleado recibido en Sueldo Período el período. Fecha inicio talle El sistema da por default la fecha del servidor. Cantidad talle El sistema da por default 1 Referencia talle 17.3 Afectación del Movimiento Registra el número o código de identificación que origina la percepción. Al afectar este movimiento pasa del estatus Sin Afectar a Por Procesar.

33 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de AGUINALDO 18.1 Funcionalidad El movimiento Aguinaldo permite generar el cálculo para el pago del Aguinaldo correspondiente al ejercicio Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Movimiento Importe talle talle Selecciona la opción ducción, Estadística. que corresponda: Percepción, Registra el importe que corresponde al empleado por concepto de la prestación Aguinaldo. CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Cuenta talle Selecciona la cuenta de dinero de la cual saldrán los fondos. Forma de Pago talle Selecciona la forma en la que se realizara el pago. Concepto Cantidad Referencia talle Selecciona la Opción: Aguinaldo. talle El sistema da por default el número 1 talle 18.3 Afectación del Movimiento Al afectar este movimiento genera un Borrador Registra el número o código de identificación que origina la percepción.

34 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Imagen Nómina Aguinaldo 19. PTU 19.1 Funcionalidad El movimiento PTU permite generar el cálculo para el pago del PTU correspondiente al ejercicio Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Movimiento talle Selecciona la opción ducción, Estadística. que corresponda: Percepción, talle Registra el importe que corresponde al empleado por Importe concepto de la prestación Aguinaldo. Cuenta talle Selecciona la cuenta de dinero de la cual saldrán los fondos. Forma de Pago talle Selecciona la forma en la que se realizara el pago. Concepto talle Selecciona la Opción: Aguinaldo Cantidad talle El sistema da por default el número 1 talle Registra el número o código de identificación que origina la Referencia percepción.

35 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de Afectación del Movimiento Al afectar este movimiento pasa del estatus Sin Afectar genera un Borrador Imagen Nómina PTU 20. LIQUIDACION 20.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para generar las liquidaciones de personal de acuerdo a las disposiciones que marca la ley Pantalla de Captura Este movimiento activa algunos campos en el detalle de la pantalla de captura pero estos campos no se deberán llenar, es decir solo se llena la parte del encabezado y se afecta el movimiento, esto desplegara la siguiente pantalla.

36 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Imagen Generar la nómina Aguinaldo Selecciona el filtro que corresponda para ubicar al empleado que se va a liquidar y presiona el icono. Se despliega de inmediato la ventana Liquidación en la cual de indica el porcentaje que corresponde para la liquidación y se presiona el botón Aceptar Afectación del Movimiento Al afectar el Movimiento Liquidación genera un borrador. Imagen 47- Liquidación

37 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Imagen Nómina Liquidación 21. FINIQUITO 21.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para generar los finiquitos de personal de acuerdo a las disposiciones que marca la ley Pantalla de Captura Este movimiento activa algunos campos en el detalle de la pantalla de captura pero estos campos no se deberán llenar, es decir solo se llena la parte del encabezado y se afecta el movimiento, esto desplegara la siguiente pantalla.

38 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Imagen Generar Nómina Finiquito Selecciona el filtro que corresponda para ubicar al empleado que se va a liquidar y presiona el icono Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar genera un Borrador. Imagen Nómina Finiquito

39 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de NOMINA ESPECIAL 22.1 Funcionalidad Este movimiento fue creado para registrar las eventualidades de último momento como puede ser una Compensación o un Bono, considerando después de que se afecto la nómina normal, es un movimiento urgente de pago (se requiere generar previamente un movimiento de Comisión o Bono) Pantalla de Captura Este movimiento activa algunos campos en el detalle de la pantalla de captura pero estos campos no se deberán llenar, es decir solo se llena la parte del encabezado y se afecta el movimiento, esto desplegara la siguiente pantalla. Imagen Generar Nómina Especial Selecciona el filtro que corresponda para ubicar al empleado que se va a pagar la Comisión o Bono y presiona el icono Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar genera un Borrador.

40 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Imagen - Nomina Especial 23. ACUMULADOS 23.1 Funcionalidad Con este movimiento se registran los importes acumulados de los movimientos del personal de la empresa generados en el ejercicio y que se deben migrar al sistema Intelisis (Datos informativos para el cálculo anual de Sueldos y Salarios) Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Movimiento talle Selecciona la opción ducción, Estadística. que corresponda: Percepción, Importe talle Registra el importe que corresponde al empleado por concepto de la prestación Aguinaldo. Concepto talle Selecciona la Opción: Acumulados. Cantidad talle El sistema da por default el número 1

41 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Concluido. 24. AUMENTO VACACIONES 24.1 Funcionalidad acuerdo a la configuración del Módulo esté movimiento lo sugiere o genera en automático el sistema, al momento de generar las nóminas aparecerá en el borrador los datos de Aumento de Vacaciones del personal que cumple años de antigüedad de la prestación de servicios en la empresa Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Concluido. 25. VACACIONES VENCIDAS 25.1 Funcionalidad En este movimiento se capturará los días que se le adeuden al personal de sus periodo vacacional anteriores al actual y que se consideraran perdidas por no haberlas disfrutado Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura: CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Fecha de inicio talle El sistema da por default la fecha del servidor. Cantidad talle El sistema da por default el número 1 Referencia talle Registra el número o código de identificación que origina la percepción Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Por Procesar.

42 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de CANCELACION PARCIAL 26.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para realizar la cancelación parcial al total de la nomina, puede ser de uno o varios empleados dentro de un periodo determinado Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Por Procesar. 27. DOMINGOS LABORADOS 27.1 Funcionalidad En este movimiento se utiliza para registrar el número de días domingos trabajados, y generar la prima dominical correspondiente Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Por Procesar.

43 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 V. EXPLORADORES Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar el Módulo de Nomina Paso 3 Seleccionar el explorador por concepto Los Exploradores sirven para sacar información del sistema de forma dinámica ya que incluyen filtros de búsqueda para requerir solo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos filtros para visualizar la información de acuerdo a sus necesidades. Para poder realizar consultas en los exploradores es necesario indicar al sistema los usuarios con los privilegios suficientes para utilizar esta parte del menú en Menú principal Configurar / Usuarios / Accesos. Para configurar el acceso de los usuarios refiérase al Manual de Configuración MI-MC- CONF. I. Exploradores del Módulo 1. POR CONCEPTO El módulo de Nómina solo cuenta con el explorador de Nomina por Concepto. La vista por omisión despliega la información de los movimientos de nómina por tipo de concepto, este explorador organiza la información en las siguientes columnas de información: Persona, el Nombre, la Percepción, las ducciones y las Estadísticas. Para configurar el acceso de los usuarios refiérase al Manual de Configuración. Este explorador muestra la relación de movimientos realizados en el módulo. Para ver las subclasificaciones es necesario dar clic en el botón.

44 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Imagen - Explorador Nómina por Concepto

45 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 VI. REPORTES Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Reportes Paso 2 Paso 3 Seleccionar el Módulo de Nomina Seleccionar el explorador deseado NOTA: Se debe considerar que la ruta de acceso es igual para cada uno de ellos. Los Reportes son una forma de presentación de la información de los movimientos realizados, y que se encuentra guardada en la base de datos, como un informe delimitado por filtros. En todas las opciones que se presentan, el usuario debe determinar los rangos que desea desplegar en el reporte. Además es posible establecer el orden en que la información será distribuida, o bien, si se prefiere un reporte detallado. ntro del Reporte y como encabezado, aparecen el Nombre del Reporte, el Ejercicio y el nombre de la Empresa, debajo de este encabezado se presentan las columnas que organizan la información con base a los filtros y variables seleccionadas, y en la parte inferior, aparecen los Subtotales, Totales y Gran Total de la información. A continuación se detalla la funcionalidad de cada uno de los reportes de este módulo. a) Reportes del módulo Acumulados Recibos sglose de moneda Movimientos Dinero Movimientos Cuentas por Pagar Nomina Tabular Nómina Tabular (Acumulados) Nómina Tabular (Nómina/Acumulados) SUA Movimientos SUA Trabajador PTU Avisos Archivos DispMag ISR Anual Sin estimar Movimientos por Procesar Análisis ISCAS

46 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de ACUMULADOS El reporte Acumulados desglosa el saldo acumulado (cifra total) de los movimientos realizados en el módulo de Nómina. Este explorador muestra la siguiente ventana donde se pueden filtrar y elegir los gastos acumulados que se desean mostrar en el reporte. CAMPO la Fecha A la fecha Persona Específica Imagen Ventana Acumulados Indica con ayuda del asistente reporte. Indica con ayuda del asistente el reporte. DESCRIPCIÓN, la fecha en la que se requiere iniciar el, la fecha en la que se requiere terminar Se utiliza este campo cuando se requiere el reporte exclusivamente de un empleado específico.

47 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 CAMPO Movimiento Específico Reporte: sglosar Ver Estadística Título: DESCRIPCION Se podrá seleccionar alguno de los movimientos del modulo de nomina del cual se desee el reporte, Seleccionar como desea visualizarse el reporte: Por Concepto: Muestra la información agrupado por Concepto. Por Persona: Muestra la información agrupado por Clasificación. Se podrá definir Si o No se requiere sglosar. Se define Si o No se requiere ver estadísticas. Por omisión aparecerá el titulo del reporte que se esta generando, el cual se podrá definir como se requiera. Vista preeliminar del reporte: Imagen Reporte Acumulados

48 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de RECIBOS Este explorador muestra los conceptos que integran el recibo de Nomina del empleado clasificados por percepciones y deducciones. Vista preeliminar del reporte: Imagen Ventana Recibos de Nómina Imagen Reporte Recibos de nomina

49 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de DESGLOSE DE MONEDA Este reporte muestra la cantidad de billetes y monedas que se necesitaran para cubrir el pago del empleado. Imagen Ventana sglose de Moneda Vista preeliminar del reporte: Imagen Reporte sglose de Moneda

50 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de MOVIMIENTOS DINERO Este reporte muestra el flujo de la operación que se realiza cuando se paga una nómina o algún movimiento de este modulo. Vista preeliminar del reporte: Imagen Movimientos Dinero Imagen Reporte Dinero 5. MOVIMIENTOS CUENTAS POR PAGAR Como su nombre lo indica este reporte muestra la relación de los movimientos por los cuales la empresa contrae una deuda la cual deberá pagar de acuerdo a las políticas establecidas para ello como por ejemplo: Impuesto Estatal, Fonacot, IMSS Obrer y Patronal, Infonavit, ISCAS, ISR, ETC.

51 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Imagen Ventana Cuentas por pagar Vista preeliminar del reporte: Imagen Reporte Movimientos Cuentas por Pagar 6. NOMINA TABULAR Este reporte dará la información ordenada en renglones y columnas de los movimientos de las nóminas procesadas Imagen Ventana Nómina Tabular

52 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Vista preeliminar del reporte: Imagen Reporte Nómina Tabular 7. NOMINA TABULAR (ACUMULADOS) Este reporte dará la información ordenada en renglones y columnas de los movimientos acumulados de las nóminas procesadas en un determinado periodo. Imagen Ventana Nómina Tabulador Acumulado

53 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Vista preeliminar del reporte Nómina Tabular Acumulado. Imagen Reporte Tabulador Acumulado 8. NOMINA TABULAR (NOMINA/ACUMULADOS) Este reporte proporciona información sobre los movimientos de una nomina determinada y los acumulados que tengan registrados. Imagen Ventana Nómina/Acumulados

54 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Vista Preeliminar del Reporte. Imagen Reporte Nómina/Acumulados 9. SUA MOVIMIENTOS Este reporte permitirá exportar a un archivo ASCII, todos los movimientos de los trabajadores, para evitar su captura manual. Los Movimientos en referencia pueden ser Reingresos, Modificación de salarios, Bajas, Aportación Voluntaria, Ausentismo, Incapacidad. Vista Previa del Reporte Imagen SUA Movimientos Imagen Reporte SUA Movimientos

55 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de SUA TRABAJADOR Esta opción permite exportar al SUA, la información de trabajadores y con esto evitar su captura manual, por lo que se generará un archivo, al seleccionar aparece la siguiente pantalla. Imagen Ventana SUA Trabajador Vista Previa del Reporte: Imagen - Reporte SUA Trabajador 11. PTU Este reporte presentará los datos variables del personal para poder efectuar el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Imagen Ventana Fechas Específicas

56 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Vista Previa del reporte: Imagen Reporte Datos PTU 11. AVISOS A. Aviso Inscripción IMSS Por medio de este reporte se tendrá la opción de imprimir los avisos de altas de los empleados. Al capturar el periodo de fechas de las que se desea el reporte, se sugiere verificar los datos utilizando el icono Preliminar, donde se visualizara todos los datos de los empleados. Vista Preeliminar del Reporte: Imagen Ventana Aviso Inscripción IMSS

57 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Imagen Reporte Aviso Inscripción IMSS B. Bajas IMSS Por medio de este reporte se tendrá la opción de imprimir los avisos de bajas de los empleados de un periodo determinado. Al capturar el periodo de fechas de las que se desea el reporte, se sugiere verificar los datos utilizando el icono Preliminar, donde se visualizara todos los datos de los empleados. Imagen Ventana Aviso Baja IMSS

58 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Vista Preeliminar del Reporte. C. Modificaciones IMSS Imagen Aviso Baja IMSS Por medio de este reporte se tendrá la opción de imprimir los avisos de Modificaciones de los empleados de un periodo determinado. Imagen Ventana Aviso Modificación IMSS

59 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de ARCHIVOS DISPMAG/ REINGRESOS Este reporte tiene como objetivo el facilitar el envió de la notificación de modificación de reingresos de asegurados por parte de los patrones al IMSS, el programa "DISPMAG" es un desarrollo de las Coordinaciones de Afiliación y de Informática de esta Institución para la presentación de dichas notificaciones en medios magnéticos. A. Reingresos Vista Preeliminar del Reporte: Imagen Ventana Archivo DispMag /Reingresos Imagen - Archivo DisgMag, Reingresos

60 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 B. Baja Este reporte tiene como objetivo el facilitar el envió de la notificación de bajas de personal por parte del patrón al IMSS Imagen Archivo DisMag Baja Vista Preeliminar del Reporte. Imagen Reporte Archivo DispMag Bajas

61 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de ISR anual sin estimar Este reporte muestra el IRS que no fue calculado, reflejando por empleado el ISR retenido comparándolo con el ISR real a fin de determinar la diferencia a pagar. Imagen Ventana ISR Anual sin Estimar Vista preeliminar del reporte. Imagen Reporte ISR Anual sin Estimar 15. Movimientos Por Procesar Movimientos El reporte Movimientos por Procesar muestra cada uno de los movimientos que aún no han sido procesados y que afectan directamente a la nómina del empleado como lo son percepciones y deducciones.

62 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Imagen Movimientos por Procesar (Movimientos) 16. Movimientos Por Procesar Personal Muestra los movimientos en estatus por Procesar por cada empleado. Imagen Movimientos por Procesar (Personal) 17. Analisis ISCAS Imagen Ventana iscas

63 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 Vista preliminar del reporte Imagen Análisis ISCAS

64 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 VII. HERRAMIENTAS Ruta de Acceso Menú Principal Herramientas / Nómina 1. Captura en Lote La captura en lote se refiere al registro de movimientos correspondientes a un grupo de personas. Al accesar a la ruta especificada se muestra la pantalla Movimientos a la Nómina en la cual se puede elegir la persona o grupo de personas a las cuales se les asignará un movimiento determinado. Una vez capturados los datos requeridos se presiona el icono, inmediatamente el sistema muestra la siguiente ventana de confirmación. Presiona el botón SI. Imagen Movimientos a la Nómina Imagen Ventana Confirmación Movimiento

65 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de Fusionar Borradores La Fusión de Borradores se utiliza cuando se detecta un error en la elaboración de la nómina de uno o más empleados; es decir se el borrador generado es incorrecto para corregirlo se genera nuevamente un borrador correcto y se utiliza esta herramienta para unificar ambos borradores. Imagen Fusionar Borradores Al presionar el icono pantalla informativa. el sistema muestra la siguiente Imagen Información Movimientos

66 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 ANEXO 1 - FLUJO DE LOS MOVIMIENTOS DE NOMINA

67 GR-NOM / ENERO/ /ENERO/ de 67 GLOSARIO Y SIGLAS CONCEPTO udor Flujo Gasto Impuesto SIGNIFICADO Que debe, o está obligado a satisfacer una deuda. Dicho de una cuenta: Que en su debe hay que anotar una cantidad. Representación de una sucesión de hechos u operaciones en un sistema. Todo pago u obligación imputable al período en que se contraiga, mientras no tenga la consideración de activo. Según el Código Fiscal de la Federación, son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter de obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la marcada por la Ley. ISR Impuesto sobre la Renta; Tributación progresiva sobre las percepciones recibidas. IVA Impuesto al Valor Agregado; Tributación sobre el valor agregado que se da a un producto a servicio. Ingreso Significa un aumento al patrimonio por ganancia o producto. Institución Bancaria Conjunto de instituciones financieras privadas que tienen como función principal la recepción de depósitos y el desembolso de préstamos a corto plazo. Prorrateo Cuota proporcional que toca a uno de lo que se reparte entre varios. Provisiones Surgen como consecuencia de cargos ciertos de cálculo exacto, que deben gravitar en los resultados del ejercicio, pero no constituyen obligaciones exigibles a la fecha del balance. Las características son: son la contrapartida de resultados negativos ciertos, se encuentran devengados en el período. Se distinguen de las deudas, en que éstas son obligaciones ciertas presentas y las provisiones son obligaciones ciertas futuras. Retención Parte o totalidad retenida de un sueldo, salario u otro haber. scuento que se practica sobre un pago para la satisfacción de una deuda tributaria. Responsable Obligado a responder de algo o por alguien. Saldo Cantidad positiva o negativa que resulta de una cuenta. Pago o finiquito de deuda u obligación. Es la diferencia de las sumas de lo anotado en el be con las sumas de lo anotado en el Haber. UEN Unidad Estratégica de Negocios; es un clasificador el cual ayuda a dividir a una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc. acuerdo a criterios de una planeación estratégica.