GUIA DE IMPLANTACIÓN FICHERO DE TRANSACCIÓN

Transcripción

1 GUIA DE IMPLANTACIÓN FICHERO DE TRANSACCIÓN Válido para: Albarán Autoalbarán Factura Autofactura FORMATO TEXTO PLANO

2 INDICE 1 CONSIDERACIONES GENERALES SEGMENTOS DEL FICHERO DE TRANSACCIÓN DATOS GENERALES PROVEEDOR CLIENTE ESTABLECIMIENTOS OBSERVACIONES REFERENCIAS ADJUNTOS DETALLE DESCUENTOS Y CARGOS DE LÍNEA IMPUESTOS DE LÍNEA TASAS DE LÍNEA REFERENCIAS DE LÍNEA OBSERVACIONES DE LÍNEA DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES RESUMEN IMPUESTOS RESUMEN TASAS VENCIMIENTOS RESUMEN TOTALES FICHEROS ASOCIADOS ACUSE DE RECIBO ACEPTACIÓN DE PEDIDO EXTENSIONES SECTOR TURÍSTICO LISTA DE USUARIOS TABLAS DE CÓDIGOS CÓDIGOS DE DESCUENTO CÓDIGOS DE CARGO CÓDIGOS DE IMPUESTO CÓDIGOS MÉTODOS DE PAGO CÓDIGOS DE TASA EJEMPLOS FICHERO DE PEDIDO FICHERO DE ACEPTACIÓN DE PEDIDO FICHERO DE ALBARÁN FICHERO DE FACTURA Página 2 de 22

3 1 Consideraciones Generales El fichero de texto plano está integrado por una secuencia de líneas de datos, a las cuales nos referiremos como segmentos. Cada segmento consta de una etiqueta identificativa y diversos campos de información, delimitados entre si por un caracter de separación. En el caso de que el separador fuera el punto y coma, por ejemplo, la estructura de un segmento sería como sigue: ETIQUETA;<campo 1>;<campo 2>; ;<campo n> En el siguiente apartado se describen los diferentes segmentos que integran el fichero de transacción electrónica. Las convenciones sintácticas utilizadas para describir los contenidos del documento se resumen en los siguientes puntos: Todos los campos son de longitud variable, siendo el separador la referencia utilizada para delimitar el inicio y el final de un campo. Alternativamente, el usuario también puede trabajar con campos de longitud fija y obviar el caracter de separación. Tanto la etiqueta como el carácter de separación entre campos de un segmento pueden ser definidos por el usuario. El orden de los segmentos dentro del fichero puede ser definido por el usuario. En los casos en que existan restricciones en este sentido, estas se indicarán explícitamente. El orden de los campos dentro de un segmento también puede ser definido por el usuario. En este documento se recomienda una ordenación concreta, pero no es imprescindible ajustarse a la misma. Algunos segmentos son opcionales. Si no se desea utilizar un segmento opcional determinado, simplemente no se incluirá en el fichero de transacción. Algunos campos de un segmento también pueden ser opcionales. Si un campo opcional de un segmento no se utiliza, se dejará en blanco (en el fichero aparecerán dos separadores adyacentes). Los tipos de datos utilizados son: o Int: Número entero o Decimal: Número racional. Se podrá utilizar como separador decimal tanto el punto como la coma. No debe utilizarse en ningún caso el separador de miles. o String. Secuencia de caracteres alfanuméricos El formato utilizado para especificar el nombre de un fichero de transacción es el siguiente: <Tipo>_aaaammdd_hhmmss_seq.txt, donde Tipo es, Albaran, Factura o Autofactura y seq es un nº de secuencia de tres cifras usado para distinguir entre ficheros generados o recibidos en el mismo instante. Por ejemplo, un nombre de fichero válido sería: Factura_ _153423_004.txt 2 Segmentos del Fichero de Transacción Las tipos de segmentos que integran el fichero de transacción son los siguientes: Datos generales Página 3 de 22

4 Proveedor Cliente Establecimientos Observaciones Referencias Detalle Descuentos y cargos de línea Impuestos de línea Tasas de línea Referencias de línea Descuentos y cargos globales Resumen Impuestos Resumen Tasas Vencimientos Resumen totales 2.1 Datos generales Función: Incluye la información general del documento Nº Segmentos/Fichero: 1 Posición del segmento en el fichero: Indiferente, típicamente al principio. Formato: ETIQUETA;<Ref>;<Tipo>;<Fecha>;<Moneda>;<Contrato>;<Concepto>;<FechaIn>;<FechaFin>;<HoraIn>;<HoraFin>;<DirEnvio>;< PDF>;<Impuestos> Ref String SI Nº de documento Tipo String SI Tipo de documento. Los tipos posibles son: Anulacion AlbaranComercial AlbaranAbono FacturaComercial FacturaAbono AutoalbaranComercial AutoalbaranAbono AutofacturaComercial AutofacturaAbono Fecha String SI Fecha en formato AAAA-MM-DD Moneda String SI Tipo de moneda. (EUR, USD, etc) Contrato String NO Utilizado para especificar el número de contrato asociado a una factura Concepto String NO Utilizado para especificar el concepto global de Página 4 de 22

5 una factura FechaIn String NO En facturas: Fecha inicio período facturación en formato AAAA-MM-DD En s: Límite inferior fecha deseada de entrega FechaFin String NO En facturas: Fecha fin período facturación en formato AAAA-MM-DD En s: Límite superior fecha deseada de entrega HoraIn String NO En s: Límite inferior franja horaria de entrega en formato HH:MM:SS HoraFin String NO En s: Límite superior franja horaria de entrega en formato HH:MM:SS DirEnvio Int NO En albaranes y facturas: código del centro de facturación del cliente. Necesario si un cliente con el mismo NIF tiene diferentes direcciones de envío de factura. Si no se especifica, se utiliza el código 0 por defecto, el cual corresponde a la dirección fiscal del cliente. PDF String NO Nombre del fichero PDF adjunto a enviar con esta transacción Impuestos String NO Indica si los importes de línea incluyen los impuestos aplicables (Y/N). Por defecto, N. 2.2 Proveedor Función: Son los datos fiscales del proveedor (quien factura). Nº Segmentos/Fichero: 1 Posición del segmento en el fichero: Indiferente. Formato: ETIQUETA;<IDProv>;<IDProvCli>;<CIF>;<Empresa>;<Domicilio>;<Población>;<CP>;<Provincia>;<Pais>;<Registro> IDProv String NO Código del proveedor (interno del proveedor). Utilizado si el proveedor tiene diferentes centros logísticos. IDProvCli String Solo para Código del proveedor (interno del cliente) pedidos CIF String SI CIF del proveedor Empresa String SI Razón social del proveedor Domicilio String SI Domicilio del proveedor Población String SI Población del proveedor CP String SI Código postal del proveedor Provincia String SI Provincia del proveedor Página 5 de 22

6 País String SI País del proveedor (España: ESP) Registro String NO Nº de registro mercantil del proveedor 2.3 Cliente Función: Son los datos fiscales del comprador (quien paga la factura). Nº Segmentos/Fichero: 1 Posición del segmento en el fichero: Indiferente. Formato: ETIQUETA;<IDCliente>;<IDCliProv>;<IDCentroCli>;<IDRec>;<CIF>;<Empresa>;<Domicilio>;<Población>;<CP>;<Provincia>;<Pai s>;<registro> IDCliente String NO Código del cliente (interno del cliente) IDCliProv String Solo para Código del cliente (interno del proveedor) facturas IDCentroCli String NO Código de un centro del cliente (interno del proveedor). Algunos proveedores no lo utilizan (solo usan el campo IDCliProv) CIF String SI CIF del cliente Empresa String SI Razón social del cliente Domicilio String SI Domicilio del cliente Población String SI Población del cliente CP String SI Código postal del cliente Provincia String SI Provincia del cliente País String SI País del cliente (España: ESP) Registro String NO Nº de registro mercantil del cliente 2.4 Establecimientos Función: Son los datos del establecimiento (donde se entrega la mercancía) Nº Segmentos/Fichero: 1 para pedidos, variable para facturas y albaranes Posición del segmento en el fichero: Indiferente. Formato: ETIQUETA;<IDEstab>;<IDCliProv>;<IDCentroCli>;<Estab>;<Domicilio>;<Población>;<CP>;<Provincia>;<Pais> Página 6 de 22

7 IDEstab String Solo para pedidos Código del establecimiento del cliente donde se entrega de la mercancía (interno del cliente) IDCliProv String Solo para Código del cliente (interno del proveedor) albaranes IDCentroCli String Solo para albaranes Código del establecimiento del cliente (interno del proveedor). Algunos proveedores solo Estab String Solo para albaranes y pedidos utilizan el campo IDCliProv Nombre del establecimiento Domicilio String SI Dirección del establecimiento Población String SI Población del establecimiento CP String SI Código postal del establecimiento Provincia String SI Provincia del establecimiento País String SI País del establecimiento (España: ESP) 2.5 Observaciones Función: Texto libre opcional con observaciones sobre el documento Posición del segmento en el fichero: Indiferente. Formato: ETIQUETA;<Asunto >;<Mensaje > Asunto String NO Asunto del mensaje Mensaje String SI Observaciones sobre el documento 2.6 Referencias Función: Permite especificar códigos de pedido, albarán y factura relacionados con el documento. Posición del segmento en el fichero: Indiferente. Formato: ETIQUETA;<Albarán>;<>;<Factura> Página 7 de 22

8 Albarán String NO Nº del albarán al que hace referencia una factura o un albarán de abono String NO Nº de un pedido al que hace referencia un albarán, una factura o una anulación de pedido Factura String NO Nº de la factura original a la que hace referencia una factura de abono 2.7 Adjuntos Función: Permite especificar una lista de ficheros adjuntos a la transacción. Posición del segmento en el fichero: Indiferente. Formato: ETIQUETA;<fichero> Fichero String NO Nombre de un fichero adjunto, depositado en el directorio de salida de transacciones 2.8 Detalle Función: Describe una línea de detalle del documento. Este segmento se repite por tanto tantas veces como líneas de detalle tenga el documento Posición del segmento en el fichero: Indiferente. Formato: ETIQUETA;<RefProv>;<RefCli>;<Descripción>;<Cdad>;<UM>;<UE>;<UC>;<Peso>;<Punit>;<Total>;<Neto>;<PVerde>;<Coment> RefProv String Solo para Código de artículo interno del proveedor albaranes y facturas RefCli String Solo para Código de artículo interno del cliente pedidos Descripción String SI Descripción (nombre) del artículo Página 8 de 22

9 Cdad Decimal SI Cantidad del artículo UM String SI Unidad de medida de la cantidad. Debe ser uno de los siguientes valores: Unidades Kgs Lts Cajas Bultos Palets Horas Metros MetrosCuadrados Otros UE Decimal NO Número de unidades de expedición (bultos, cajas, etc.). UC Decimal NO Número de unidades de consumo por unidad de expedición (solo tiene sentido si UE>0). Peso Decimal NO Peso en gramos de una unidad. Solo tiene sentido cuando UM = Unidades Punit Decimal Solo para facturas Precio bruto unitario (sin descuentos, impuestos, etc.) Total Decimal Solo para Importe bruto total de esta línea (Cdad x Punit) facturas Neto Decimal NO Es el resultado de repercutir sobre el importe bruto el total de descuentos y cargos por línea PVerde Decimal NO Importe del punto verde por línea Coment String NO Observaciones sobre esta línea de detalle 2.9 Descuentos y cargos de línea Función: Especifica los descuentos y cargos aplicables a una línea de detalle. Posición del segmento en el fichero: Posterior al segmento de detalle asociado a este segmento y anterior al siguiente segmento de detalle Formato: ETIQUETA;<Calificador>;<Tipo>;<Tasa>;<Importe> Calificador String SI Puede tener dos valores: Descuento Cargo Tipo String SI Indica el concepto por el que se realiza el cargo o descuento. En las tablas códigos de descuento y Página 9 de 22

10 códigos de cargo se describen los valores posibles de este campo Tasa Decimal NO Indica el % del cargo o descuento respecto la base del cargo/descuento, sea ésta el total bruto de la línea o no. Solo se especifica en caso de que se trate de un %. Importe Decimal SI Importe del cargo o descuento 2.10 Impuestos de línea Función: Especifica los impuestos aplicables a una línea de detalle. Posición del segmento en el fichero: Posterior al segmento de detalle asociado a este segmento y anterior al siguiente segmento de detalle Formato: ETIQUETA;<Tipo>;<Tasa>;<Importe> Tipo String SI Identifica el tipo de impuesto. En la tabla códigos de impuesto se describen los valores posibles de este campo Tasa Decimal SI Indica el % o el importe unitario del impuesto a aplicar Importe Decimal SI Importe del impuesto 2.11 Tasas de línea Función: Describe las tasas aplicables a una línea de detalle. Posición del segmento en el fichero: Posterior al segmento de detalle asociado a este segmento y anterior al siguiente segmento de detalle Formato: ETIQUETA;<Base>;<Tipo>;<Grupo>;<Descripción>;<TasaUnit>;<Importe> Base Float SI Base sobre la que se aplica la tasa Tipo String SI Identifica el tipo de tasa. En la tabla códigos de Página 10 de 22

11 tasa se describen los valores posibles de este campo Grupo String NO Grupo al que pertenece la tasa Descripción String NO Descripción de la tasa TasaUnit Decimal SI Importe de la tasa por cada unidad Importe Decimal SI Importe total de la tasa para esta línea: Base x TasaUnit 2.12 Referencias de línea Función: Permite especificar códigos de pedido, albarán y factura relacionados con una línea de detalle del documento. Posición del segmento en el fichero: Posterior al segmento de detalle asociado a este segmento y anterior al siguiente segmento de detalle Formato: ETIQUETA;<Albarán>;<>;<Factura> Albarán String NO Nº del albarán al que hace referencia una línea de detalle de una factura o un albarán de abono String NO Nº de un pedido al que hace referencia un albarán, una factura o una anulación de pedido Factura String NO Nº de la factura original a la que hace referencia una línea de detalle de una factura de abono 2.13 Observaciones de línea Función: Permite añadir aclaraciones a la descripción de una línea de detalle del documento. Posición del segmento en el fichero: Posterior al segmento de detalle asociado a este segmento y anterior al siguiente segmento de detalle Formato: ETIQUETA;<Observación> Observación String SI Texto de la observación Página 11 de 22

12 2.14 Descuentos y cargos globales Función: Especifica los descuentos y cargos globalmente aplicables al documento. Posición del segmento en el fichero: Indiferente Formato: ETIQUETA;<Calificador>;<Tipo>;<Tasa>;<Importe> Calificador String SI Puede tener dos valores: Descuento Cargo Tipo String SI Indica el concepto por el que se realiza el cargo o descuento. En las tablas códigos de descuento y códigos de cargo se describen los valores posibles de este campo Tasa Decimal NO Indica el % del cargo o descuento respecto el total bruto de la factura. Solo se especifica en caso de que se trate de un %. Importe Decimal SI Importe del cargo o descuento 2.15 Resumen Impuestos Función: Resumen de los impuestos totales aplicables al documento. Posición del segmento en el fichero: Indiferente Formato: ETIQUETA;<Tipo>;<Tasa>;<Base>;<Importe> Tipo String SI Identifica el tipo de impuesto. En la tabla códigos de impuesto se describen los valores posibles de este campo Tasa Decimal SI Indica el % o el importe unitario del impuesto a aplicar Base Decimal NO Base imponible total sobre la que se aplica este tipo de impuesto Importe Decimal SI Importe del impuesto Página 12 de 22

13 2.16 Resumen Tasas Función: Resumen de las tasas aplicadas en el documento Posición del segmento en el fichero: Indiferente Formato: ETIQUETA;<Base>;<Tipo>;<Grupo>;<Descripción>;<TasaUnit>;<Importe> Base Float SI Base sobre la que se aplica la tasa Tipo String SI Identifica el tipo de tasa. En la tabla códigos de tasa se describen los valores posibles de este campo Grupo String NO Grupo al que pertenece la tasa Descripción String NO Descripción de la tasa TasaUnit Decimal SI Importe de la tasa por cada unidad Importe Decimal SI Importe total de la tasa: Base x TasaUnit 2.17 Vencimientos Función: Especifica las diferentes fechas de vencimiento y formas de pago de un documento. Posición del segmento en el fichero: Indiferente Formato: ETIQUETA;<Fecha>;<Importe>;<IDPago>;<Descripción>;<CuentaAbono>;<CuentaCargo> Fecha String SI Fecha de un vencimiento en formato AAAA- MM-DD Importe Decimal SI Importe del vencimiento IDPago String SI Identificador del método de pago. En la tabla Códigos métodos de pago se especifican los valores posibles de este campo Descripción String NO Descripción opcional sobre la forma de pago CuentaAbono String NO Nº de cuenta para el cobro por transferencia CuentaCargo String NO Nº de cuenta para el cobro por domiciliación Página 13 de 22

14 2.18 Resumen totales Función: Resume los importes totales detallados en el documento Nº Segmentos/Fichero: 1 Posición del segmento en el fichero: Indiferente Formato: ETIQUETA;<Bruto>;<Neto>;<Descuentos>;<Base>;<Impuestos>;<Total>;<PVerde> Bruto Decimal NO Suma de los totales brutos por línea del documento (sin descuentos, cargos ni impuestos) Neto Decimal NO Es el resultado de repercutir sobre el importe bruto el total de descuentos y cargos por línea Descuentos Decimal NO Sumatorio de los descuentos y cargos globales del documento Base Decimal SI Base Imponible: Importe neto del documento, incluyendo las tasas y los descuentos y cargos globales Impuestos Decimal SI Sumatorio de todos los impuestos aplicados Total Decimal SI Total a pagar. Base imponible + Impuestos PVerde Decimal NO Total punto verde 3 Ficheros Asociados 3.1 Acuse de recibo Este fichero se emite automáticamente desde el Manager receptor de una transacción al Manager emisor de la misma para informar de que la transacción ha sido recibida. El fichero consta de dos segmentos: Datos generales Datos Acuse Campos del segmento Datos Generales Tipo String SI Tipo de documento. El único valor posible es: AcuseRecibo Fecha String SI Fecha en formato AAAA-MM-DD Página 14 de 22

15 Campos del segmento Datos Acuse DocRec String SI Tipo de documento recibido (, AlbaránComercial, etc.) Ref String SI Ref del documento recibido IDEmisor String SI ID del emisor del doc según el receptor del acuse IDReceptor String SI ID del receptor doc según el receptor del acuse FechaEntrega String SI Fecha de entrega en formato AAAA-MM-DD HoraEntrega String SI Hora de entrega en formato HH:MM:SS 3.2 Aceptación de pedido Este fichero lo emite un proveedor en respuesta a un pedido recibido. En él indica si el pedido ha sido aceptado o rechazado y puede añadir comentarios al respecto. El fichero consta de dos segmentos: Datos generales Aceptación/Rechazo Campos del segmento Datos Generales Tipo String SI Tipo de documento. El único valor posible es: Confirmacion Fecha String NO Fecha en formato AAAA-MM-DD Campos del segmento Aceptación/Rechazo IDProv String NO Código del proveedor (interno del proveedor). Utilizado si el proveedor tiene diferentes centros logísticos. IDProvCli String NO Código del proveedor (interno del cliente) CIF String SI NIF/CIF del proveedor Ref String SI Código de referencia del pedido IDCliProv String SI Código del cliente (interno del proveedor) IDCentroCli String SI Código del establecimiento que realizó el pedido (interno del proveedor). Algunos proveedores solo utilizan el campo IDCliProv IDEstab String NO Código del establecimiento que realizó el pedido (interno del cliente) Aceptacion Int SI Indicador de aceptación. 0: Rechazado; 1: Aceptado Coment String NO Observaciones sobre la aceptación/rechazo Página 15 de 22

16 4 Extensiones Sector Turístico 4.1 Lista de usuarios Función: Detalla los datos de los usuarios contratantes de un servicio Posición del segmento en el fichero: Indiferente. Formato: ETIQUETA;<Nombre>;<Apellidos> Uso del bloque Nombre String Si Nombre del usuario Apellidos String Si Apellidos del usuario 5 Tablas de Códigos 5.1 Códigos de descuento Tipo Descuento Pronto pago. Comercial. Envase retornado Rappel Otro Subvención Código ProntoPago Comercial EnvaseRetornado Rappel Otros Subvencion 5.2 Códigos de cargo Tipo de Cargo Fletes/Portes Embalajes Montajes Seguros Envases Financiero Otro Código Fletes Embalajes Montajes Seguros Envases Financiero Otros Página 16 de 22

17 5.3 Códigos de impuesto Tipo de impuesto IVA IGIC IRPF Recargo de equivalencia Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Impuestos especiales Renta aduanas Impuesto general sobre el tráfico de empresas que se aplica en Ceuta y Melilla Impuesto especial sobre los combustibles derivados del petróleo en la comunidad Autónoma Canaria Impuesto sobre las instalaciones que inciden sobre le medio ambiente en las Baleares Impuesto sobre las construcciones, instalaciones y obras Impuesto municipal sobre las viviendas desocupadas en Navarra Impuesto municipal sobre solares en Navarra Impuesto municipal sobre gastos suntuarios en Navarra Impuesto municipal sobre publicidad en Navarra Impuesto sobre bebidas alcohólicas Impuesto sobre harinas cárnicas Exento Otro Código IVA IGIC IRPF RE ITPAJD IE RA IGTECM IECDPCAC IIIMAB ICIO IMVDN IMSN IMGSN IMPN IBA IHC EXENTO OTRO 5.4 Códigos métodos de pago Forma de pago Código Cta. Cargo Cta. Abono Contado/Efectivo Contado N N Recibo Recibo S/N S Recibo domiciliado ReciboDomiciliado S S Transferencia Transferencia N S Crédito Documentario CreditoDocumentado S S/N Contrato Adjudicación ContratoAdjudicacion S S/N Letra Letra S/N S/N Letra aceptada LetraAceptada S S Pagaré Pagare N S/N Pagaré a la orden PagareAOrden N S/N Cheque Cheque N N Reposición Reposicion S/N S/N Especiales Especiales S/N S/N Compensación Compensa S/N S/N Confirming Confirming S/N S/N Factoring Factoring S/N S/N Otros Otros S/N S/N Página 17 de 22

18 5.5 Códigos de tasa Tipo de tasa Punto Verde Harinas cárnicas Otros Código PuntoVerde HarinasCarnicas Otros Página 18 de 22

19 6 Ejemplos 6.1 Fichero de pedido Supongamos que el establecimiento El Pato Barcelona de la cadena El Pato Andaluz, S.L., desea realizar el siguiente pedido al proveedor Bebidas y Refrescos, S.A. : 200 botellas de agua 15 Kgs de naranjas 100 entrecots de ternera de 300 gramos cada uno Nombre del fichero: _ _153423_002.txt Caracter de separación de campos: ; Segmentos opcionales omitidos: Cliente Referencias Detalle o Descuentos de línea o Impuestos de línea o Tasas de línea o Referencias de línea Descuentos globales Resumen impuestos Resumen tasas Vencimientos Resumen totales Campos opcionales omitidos: Segmento Proveedor o IDProv o Registro Segmento Observaciones o Asunto Segmento Detalle o PUnit o Total o PVerde o Coment Contenidos del fichero: DatosGenerales;P459034;; ;EUR; ; ;08:00:00;16:00:00 Proveedor;525;B ;Bebidas y Refrescos, S.A.;Av. Diagonal, 23;Barcelona;08012;Barcelona;ESP Estab;25;1024;2;El Pato Barcelona;Av. Icaria, 34;Barcelona;08005;ESP Observaciones; urgente!!! Detalle;50;500;Agua Castillo de Montblanc;200;Unidades;;; Detalle;60;600;Naranjas Navel;15;Kgs;;; Detalle;70;700;Entrecot Ternera;100;Unidades;;;300 Página 19 de 22

20 6.2 Fichero de aceptación de pedido El fichero de aceptación de pedido para el pedido anterior sería como sigue. Nombre del fichero: Aceptacion_ _121000_000.txt Caracter de separación de campos: ; Campos opcionales omitidos: Segmento Aceptación/Rechazo o IDProv o IDProvCli o IDEstab o Coment Contenidos del fichero: DatosGenerales;Confirmacion; Aceptación;B ;P459034;1024;2;1 6.3 Fichero de albarán El albarán del pedido del ejemplo precedente sería el siguiente. Nombre del fichero: Albaran_ _121000_001.txt Caracter de separación de campos: ; Segmentos opcionales omitidos: Observaciones Detalle o Descuentos de línea o Tasas de línea o Referencias de línea Descuentos globales Resumen Tasas Vencimientos Campos opcionales omitidos: Segmento Datos Generales o DirEnvio Segmento Proveedor o IDProv o Registry Segmento Cliente o Registry Segmento Detalle o PVerde o Coment Contenidos del fichero: DatosGenerales;A534687;AlbaranComercial; ;EUR; Proveedor;525;B ;Bebidas y Refrescos, S.A.;Av. Diagonal, 23;Barcelona;08012;Barcelona;ESP Página 20 de 22

21 Cliente;25;1024;2; Z;El Pato Andaluz, S.L.;La Toja, 53;Barcelona;08027;ESP Estab;25;1024;2;El Pato Barcelona;Av. Icaria, 34;Barcelona;08005;ESP Referencias;;P Detalle;50;500;Agua Castillo de Montblanc;200;Unidades;;;;0,2;40 Impuestos;IVA;4;1,6 Detalle;60;600;Naranjas Navel;15;Kgs;;;;2;30 Impuestos;IVA;4;1,2 Detalle;70;700;Entrecot Ternera;30;Kgs;;;;10;300 Impuestos;IVA;4;12 ResumenImpuestos;IVA;4;370;14,8 ResumenTotales;370;370;0;370;14,8;384,8;1,5 6.4 Fichero de factura La factura del albarán del ejemplo precedente sería la siguiente. Nombre del fichero: Factura_ _100000_000.txt Caracter de separación de campos: ; Segmentos opcionales omitidos: Observaciones Detalle o Descuentos de línea o Tasas de línea o Referencias de línea Descuentos globales Resumen Tasas Campos opcionales omitidos: Segmento Datos Generales o DirEnvio Segmento Proveedor o IDProv o Registry Segmento Cliente o Registry Segmento Detalle o PVerde o Coment Segmento Vencimientos o CuentaAbono o CuentaCargo Contenidos del fichero: DatosGenerales;F132589;FacturaComercial; ;EUR; Proveedor;525;B ;Bebidas y Refrescos, S.A.;Av. Diagonal, 23;Barcelona;08012;Barcelona;ESP Cliente;1;1024;2; Z;El Pato Andaluz, S.L.;La Toja, 53;Barcelona;08027;ESP Estab;25;1024;2;El Pato Barcelona;Av. Icaria, 34;Barcelona;08005;ESP Referencias;A534687;P459034; Detalle;50;500;Agua Castillo de Montblanc;200;Unidades;;;;0,2;40 Impuestos;IVA;4;1,6 Detalle;60;600;Naranjas Navel;15;Kgs;;;;2;30 Página 21 de 22

22 Impuestos;IVA;4;1,2 Detalle;70;700;Entrecot Ternera;30;Kgs;;;;10;300 Impuestos;IVA;4;12 ResumenImpuestos;IVA;4;370;14,8 Vencimientos; ;384,8;ReciboDomiciliado;Domiciliacion ResumenTotales;370;370;0;370;14,8;384,8;1,5 Página 22 de 22