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28 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 215 Y 214 (Pesos) A C T I V O P A S I V O ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,357,569,85 6,559,387,695 1,498,296,325 1,136,118,269 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES P AS IVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 13,128,662,629 13,974,861,51 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 549,19, ,581,425 TÍ TULOS Y VALORES A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 599,476,145 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍ A Y/ O INVENTARIOS ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO ALMACENES 5,39,864 4,877,486 PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 4,331,8 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES) TOTAL DE P AS IVOS CIRCULANTES 14, 3 17, 4 8 9, , 5 13, 4 4 2, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES P AS IVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 5, 86,96,4 7, 7,383,45 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 17,96,73,47 16,784,563, ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1,849,37,414 1,569,518,83 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍ A Y/ O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 166,154,4 PROVISIONES A LARGO PLAZO TOTAL DE P AS IVOS NO CIRCULANTES 17, 96,73,47 16, 784,563, 11,46,988,271 9,177,438,739 TOTAL DEL PASIVO 3 1, 4 13, 5 6 3, , 2 9 8, 5, BIENES MUEBLES 2,45,1,132 2,242,194,884 ACTIVOS INTANGIBLES 435,216 H A C I EN D A P U B LI C A / P A TR I M ON I O C ON TR I B U I D O APORTACIONES 2,473,654,223 2,284,441,67 (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES -453,288,967 DONACIONES DE CAPITAL ACUMULADAS DE BIENES) ACTUALIZACION DE LA HACIENDA ACTIVOS DIFERIDOS PUBLICA/ PATRIMONIO TOTA L D E H A C I EN D A P U B LI C A / 2, 4 7 3, 6 5 4, , 2 8 4, 4 4 1, 6 7 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS P ATRIMONIO CONTRIBUIDO NO CIRCULANTES H A C I EN D A P U B LI C A / P A TR I M ON I O OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES GEN ER A D O RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ -253,57,125 1,64,644,259 DESAHORRO) TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 24,59,759,15 21, 989,151, 76 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -4,389,9,585-5,634,412,286 REVALUOS TOTAL DE ACTIVOS 2 9, 9 2, 6 6 5, ,689,535,156 RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS -17,323,144,425-17,323,144,422 ANTERIORES TOTA L D E H A C I EN D A P U B LI C A - 2 1,966,552, ,892,912,449 / P ATRIMONIO GENERADO EXC ES O O I N S U FI C I EN C I A EN LA A C TU A LI ZA C I ON D E LA H A C I EN D A P U B LI C A / P A TR I M ON I O RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS TOTA L D E EXC ES O O I N S U FI C I EN C I A EN LA A C TU A LI ZA C I ON D E LA H A C I EN D A PUBLICA / PATRIMONIO TOTA L D E LA H A C I EN D A P U B LI C A / P A TR I M ON I O - 1,492,897,911-1,68,47,779 TOTA L D E P A S I VO Y H A C I EN D A P U B LI C A / P A TR I M ON I O 2 9, 9 2, 6 6 5, , 6 8 9, 5 3 5, 15 6 Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros. Morelia, Michoacán a 31 de marzo de 216 LIC. CARLOS MALDONADO MENDOZA SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION C.P. AGUSTIN GARCIA FRANCO DIRECTOR DE CONTABILIDAD 28

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34 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 215 Y 214 (Pesos) EJERCICIOS ORIGEN APLICACION ACTIVO 29,92,665,145 29,689,535,156 ACTIVO CIRCULANTE 5,86,96,4 7,7,383,45 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,357,569,85 6,559,387,695 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,498,296,325 1,136,118,269 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES 5,39,864 4,877,486 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE 24,59,759,15 21,989,151,76 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1,849,37,414 1,569,518,83 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 166,154,4 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 11,46,988,271 9,177,438,739 BIENES MUEBLES 2,45,1,132 2,242,194,884 ACTIVOS INTANGIBLES 435,216 (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES) -453,288,967 2,21,817,845 2,21,817,845 2,21,817,845 2,432,947, ,34, ,178,56 162,378 2,7,67, ,852, ,154,4 1,869,549,532 27,95, , ,288,967 ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES PASIVO 31,413,563,55 31,298,5, ,756,1 846,198,881 PASIVO CIRCULANTE 14,317,489,648 14,513,442,935 65,245, ,198,881 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 13,128,662,629 13,974,861,51 846,198,881 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 549,19, ,581,425 1,438,441 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 599,476, ,476,145 PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 4,331,8 4,331,8 PASIVO NO CIRCULANTE 17,96,73,47 16,784,563, 311,51,47 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 17,96,73,47 16,784,563, 311,51,47 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO -1,492,897,911-1,68,47,779 1,433,724,254 1,318,151,384 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2,473,654,223 2,284,441,67 189,212,553 APORTACIONES 2,473,654,223 2,284,441,67 189,212,553 DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO -21,966,552,134-21,892,912,449 1,244,511,71 1,318,151,384 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) -253,57,125 1,64,644,259 1,318,151,384 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -4,389,9,585-5,634,412,286 1,244,511,71 REVALUOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -17,323,144,425-17,323,144,422 3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros. Morelia Michoacán a 31 de marzo de 216 LIC. CARLOS MALDONADO MENDOZA SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION C.P. AGUSTIN GARCIA FRANCO DIRECTOR DE CONTABILIDAD 34

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58 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 215 (Pesos) CONCEPTO SALDO INICIAL 1 CARGOS DEL PERIODO 2 ABONOS DEL PERIODO 3 SALDO FINAL 4(1+2-3) VARIACION DEL PERIODO (4-1) ACTIVO 29,689,535, ,124,337, ,893,27,198 29,92,665, ,21,368 ACTIVO CIRCULANTE 7,7,383, ,251,276,991 76,9,754,44 5,86,96,4-1,839,477,413 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6,559,387, ,968,335, ,17,153,439 4,357,569,85-2,21,817,847 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,136,118,27 91,282,779,2 9,92,6,965 1,498,296, ,178,56 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES 4,877, ,379 5,39, ,379 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE 21,989,151,73 15,873,6,196 13,82,452,794 24,59,759,15 2,67,687,781 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1,569,518,82 13,629,6,967 13,349,154,635 1,849,37, ,852,332 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 166,154,4 166,154,4 166,154,4 9,177,438,739 1,869,558,724 9,191 11,46,988,271 1,869,549,532 BIENES MUEBLES 2,241,886,188 28,213,943 2,45,1,132 25,294,322 ACTIVOS INTANGIBLES 38, , , ,522 (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES) 453,288, ,288, ,288,967 ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros. Morelia, Michoacán a 31 de marzo de 216. LIC. CARLOS MALDONADO MENDOZA SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION C.P. AGUSTIN GARCIA FRANCO DIRECTOR DE CONTABILIDAD 58

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60 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 ( pesos ) DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL DEL PERIODO DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CREDITO BANCO DEL BAJÍO, S.A. PESOS BANCO DEL BAJÍO, S.A. 64,3, 58,941,667 BANCO INTERACCIONES, S.A. PESOS BANCO INTERACCIONES 111,96, ,32,627 BANCO INTERACCIONES, S.A. PESOS BANCO INTERACCIONES 18,468,8 26,148,88 BANCO MULTIVA, S.A. PESOS BANCO MULTIVA, S.A. 41,923,11 47,24, BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 75,7, 75,7, BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 4,456,567 5,265,698 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 4,946,912 7,478,114 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 2,628,692 3,973,723 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 6,178,184 9,339,394 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 12,67,468 19,58,369 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 4,753,42 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 2,52,567 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 3,168,77 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 1,54,16 BANORTE, S.A. PESOS BANORTE, S.A. 6,224,5 7,354,3 BANORTE, S.A. PESOS BANORTE, S.A. 1,84,332 1,84,332 DEXIA,S.A. PESOS DEXIA,S.A. 1,78,283 11,98,87 TITULOS Y VALORES BANCO INVEX, S.A. UDI'S BANCO INVEX, S.A. 79,132,248 4,756,55 ARREDAMIENTO FINANCIERO DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TITULOS Y VALORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO SUBTOTAL CORTO PLAZO 538,581, ,19,866 DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CREDITO BANCO DEL BAJÍO, S.A. PESOS BANCO DEL BAJÍO, S.A. 985,933, ,991,665 BANCO INTERACCIONES, S.A. PESOS BANCO INTERACCIONES 1,812,591,22 1,689,557,783 BANCO INTERACCIONES, S.A. PESOS BANCO INTERACCIONES 381,531,2 355,382,23 BANCO MULTIVA, S.A. PESOS BANCO MULTIVA, S.A. 1,235,743,522 1,188,53,522 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 1,167,41,668 1,91,341,668 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 975,882,273 97,616,575 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 567,154, ,154,855 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 479,38,87 471,56,757 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 254,551,888 25,578,165 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 598,27, ,93,827 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 1,22,855,97 1,21,797,61 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 299,721,8 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 158,943,918 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 199,818,784 BANOBRAS, S.N.C. PESOS BANOBRAS, S.N.C. 97,111,548 BANORTE, S.A. PESOS BANORTE, S.A. 568,93, ,549,627 BANORTE, S.A. PESOS BANORTE, S.A. 1,529,411,784 1,428,571,452 DEXIA,S.A. PESOS DEXIA,S.A. 921,22,863 99,294,775 TITULOS Y VALORES BANCO INVEX, S.A. UDI'S BANCO INVEX, S.A. 4,86,449,691 4,138,646,62 ARREDAMIENTO FINANCIERO DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TITULOS Y VALORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO SUBTOTAL LARGO PLAZO 16,784,563,2 17,96,73,47 OTROS PASIVOS VARIOS ACREEDORES 13,974,861,51 13,768,469,782 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 31,298,5,935 31,413,563,55.Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros Morelia Michoacán a 31 de marzo del 216 6