COOPAC: "NORANDINO" LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (SIN CENTIMOS)
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- Javier López Alcaraz
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1 COOPAC: "NORANDINO" LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (SIN CENTIMOS) Nota 01.- Bancos y otras Empresas del Sistema Financieros del País MONEDA EQUIV. A Cta Cte MN Bco. de Credito 9,098-9, Cta Cte ME Bco. de Credito - 18,153 18, Cta. De Ahorros MN CMAC Piura Nº ,908-10, ,006 18,153 38, Nota 02.- Otras Disponibilidades MONEDA EQUIV. A Fondo Fijo 1,443-1, ,443-1, Nota 03.- Cartera de Créditos Vigentes MONEDA EQUIV. A Créditos a microempresas(mes) Empresariales MN 9, , , Agropecuarios MN 575, , Agropecuarios ME - 790, , Créditos comerciales Préstamos comerciales 69,833-69, Préstamos comerciales - 1,072,266 1,072, Créditos de consumo Préstamos a directivos y trabajadores - 7,759 7, Préstamos 36,236 4,969 41, Préstamos a directivos y trabajadores 4,200 4, Otros Creditos de Consumo Otros Creditos de Consumo - 1,669 1, ,408 2,021,084 2,716, Nota 04.- Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes MONEDA EQUIV. A Rendimientos devengados de créditos a microempresas MN 38,674-38, Rendimientos devengados de créditos a microempresas ME - 153, , , , ,
2 Nota 05.- Otras cuentas por Cobrar 302,885 MONEDA EQUIV. A Otras Ctas por cobrar Saldo Py. Puente Rabonak- Pidecafe Usd de 66, , , Saldo de Ctas por Cobrar a cepicafe por Creditos retenidos a socios 102, , Usd 34, , , Nota 06.- Obligaciones por Cuentas de Ahorro MONEDA EQUIV. A Ahorro Corriente MN 121, , Ahorro Corriente ME Ahorro Corriente con Orden de Pago MN 1,146-1, Ahorro Corriente con Orden de Pago ME , , Nota 07.- Obligaciones por Cuentas a Plazo MONEDA EQUIV. A Cuentas a plazo Fijo MN 486, , Cuentas a plazo Fijo ME - 322, , , , , Nota 08.- Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior MONEDA EQUIV. A Adeudos por préstamos ordinarios 433, , Financiamiento recibido por financiera del exterior Consorcio Etimos USD Adeudos por préstamos 11,649 11,649 2 Saldo de Financiamiento recibido de Cepicafe USD 50, Adeudos por préstamos MN 12,000-12, Adeudos por préstamos 60,440 60, Financiamiento recibido por cooperante extranjero Pierril Lacroix USD 20, Y EL CIUDADANO Peruano Sr. Felix Alarcon s/. 12,000 12, , , Nota 09.- Otras Cuentas por Pagar MONEDA EQUIV. A Tributos retenidos Administradoras de Fondos de Pensiones 2,253-2, Otros tributos por cuenta propia 1,597-1, ,484-4,
3 Nota 10.- Adeudos y Oblig.con Empresas del Exter.y Org. Financ. Inter. MONEDA EQUIV. A Adeudos por préstamos a Green Development Foundation (GDF) - 324, , Credito Subordinado Proyecto Dibersificacion Panela Prg. Progreso usd 108, , , Nota 11.- Valores y títulos emitidos por otras sociedades MONEDA EQUIV. A Valores y títulos emitidos por otras sociedades - 11,149 11, Por las Acciones Comunes Emitidas por el consorcio Etimos de Italia(10 Acciones Suscritas a 258) - 11,149 11, Nota 12.- Capital Social MONEDA EQUIV. A Aportes en Efectivo 211, , , , Nota 13.- Capital Adicional 1,205,194 MONEDA EQUIV. A Donaciones DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE (AAA), PIDECAFE, GDF 1,005,262 1,005, Por la donacion en efectivo Recibida de Rabobank Foudation,para la implementacion e instalacion de Coopac a ser desembolsada por py. Puente Pidecafe como entidad ejecutora 199, , ,205,194 1,205, Nota 14.- Resultado Neto del Ejercicio MONEDA EQUIV. A (Pérdida neta del ejercicio) (219,284) - (219,284) (145) Remanente neto del ejercicio sin acuerdo de capitalización - 370, , (219,284) 370, , Nota 15.- Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos MONEDA EQUIV. A Intereses por préstamos MN 70,796-70, Intereses por préstamos ME - 416, , Intereses por préstamos MN 14,929-14, Intereses por préstamos Intereses por préstamos 3,411 3, Intereses por préstamos a directivos y trabajadores Intereses por préstamos a directivos y trabajadores Intereses por otros créditos de consumo , , ,
4 Nota 16.- Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados MONEDA EQUIV. A Ahorro Corriente MN 2,104-2, Cuentas a plazo MN 20,940-20, Intereses por obligaciones con los asociados por cuentas de ahorro 6,330 6, Intereses por obligaciones con los asociados por cuentas de ahorro Cuentas a plazo ME - 31,229 31, ,374 31,230 60, Nota 17.- Gastos Diversos MONEDA EQUIV. A Mantenimiento de cuentas MN Otros gastos por servicios financierosmn 1,307-1, Transferencias Mantenimiento de cuentas ME Transferencias 1,255 1, Otros gastos por servicios financieros ME ,617 2,444 4, Nota 18.- Gastos de Personal MONEDA EQUIV. A Remuneraciones 109, , Compensación vacacional 2,000 2, Seguridad y previsión social 10,020-10, Compensación por tiempo de servicios CTS 7,546-7, Otras Contribuciones Capacitacion Movilidad Local Atenciones 1,440 1, Atenciones Otros gastos Otros gastos de Personal 1,972-1, , ,916 96
5 Nota 19.- Gastos por Servicios Recibidos de Terceros MONEDA EQUIV. A Transporte y Movilidad 3,817-3, Vigilancia y protección 1,746 1, Vigilancia y protección 11,128-11, Trabajos eventuales 1,915-1, Suministros diversos Reparación y mantenimiento 5,721-5, Publicidad 2,483-2, Energía y agua Comunicaciones 3,590-3, Honorarios profesionales 26,285-26, Alquileres 5,054-5, Suministros diversos 12,493-12, Gastos de representación Gastos notariales y de registro Suscripciones y cotizaciones Limpieza 3,199-3, Relaciones públicas y eventos 1,033-1, Gastos de Viaje 3,323-3, Gastos de Viaje 0 (978) (978) (1) Estudios y proyectos Otros servicios 5,352-5, Energía y agua Relaciones públicas y eventos Otros servicios ,022 1,087 89,
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