FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE

Transcripción

1 13.1

2 MISIÓN Ordenar y regular el aprovechamiento sustentable y la preservación de la vida silvestre en Nuevo León, promoviendo el desarrollo económico integral de las comunidades donde se realice. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE Los esfuerzos del Fideicomiso realizados ante diferentes Instituciones Federales durante los periodos del año 2001 al año 2003, referente a que los Ingresos recaudados por el Gobierno Federal correspondiente al cobro de los derechos por la expedición de permiso de pesca deportiva y recreativa de tipo individual y de embarcación se recaudarán por el Gobierno del Estado de Nuevo León y se destinarán estos recursos en los Embalses Estatales. Resolución aprobada por el Gobierno Federal mediante la reforma de la Ley Federal de derechos para el año 2004, lo anterior originó a que la administración del Fideicomiso de Vida Silvestre gestionara ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León la firma del anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal a fin de ejercer estas funciones y obtener estos recursos. El Subcomité de Pesca Deportiva-Recreativa integrado por 18 clubes, Asociaciones Estatales encabezado por el Gobierno del Estado a través del definieron 14 fechas en el año 2004 para realizar los torneos seriales de Pesca Deportiva Recreativa, además de 16 torneos de Empresas Privadas. Se asistió al XXX Asamblea General Ordinaria de la AMSDA (Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y Pesca), participando en esta reunión los Diputados federales del Congreso de la Unión. Acordando entre otros puntos los detalles finales para la formalización y destino de los recursos correspondientes a los derechos de expedición de permiso de pesca deportiva y recreativa tipo individual y embarcación. Se recibió el informe preliminar de los estudios realizados por conducto de Laboratorio de Investigación de Pesquerías de Oklahoma, dependiente del Depto. de Conservación de Vida Silvestre de Oklahoma, respecto a la estructura de la población de lobina en la Presa El Cuchillo, con resultados satisfactorios para el futuro de la Pesca deportiva de Nuevo León. PROMOCION Y DESARROLLO Obras en proceso: Construcción de Casa Personal Técnico del. Pavimentación en área de estacionamiento acceso a área de mantenimiento en el Parque Estatal El Cuchillo. Obras concluidas: Construcción de Tienda Snack y Parasol Faro en el Parque Estatal el Cuchillo. Construcción de Baños Públicos y estacionamiento en el Parque Estatal El Cuchillo. 13.2

3 INDICADOR INDICADORES DE GESTION OBJETIVO Proyecto: Inspección y vigilancia Actuaciones Detección de artes de pesca prohibidas Detectar irregularidades a la normatividad vigente Retención precautoria de las artes de pesca no permitidas UNIDAD DE MEDIDA Parte informativo Redes agalleras Líneas con anzuelo AÑO T R I M E S T R E ro. 2do. 3ro. 4to. TOTAL Tarrallas Trampas nazas Producto pesquero Turno de partes informativos a Elaboración de denuncias a Denuncias SAGARPA antes (PROFEPA) la entidad normativa federal para su calificación y sanción correspondiente Rescate Acuático a Embarcaciones Prevenir accidentes y Rescates auxiliar a visitantes en contingencias. Proyecto: Descentralización de Funciones Convenio de acuerdos de coordinación. Descentralizar funciones al Gobierno del Estado en materia de pesca y acuacultura Proyecto: Ordenamiento pesquero Operación de Comité de Recursos pesqueros y sus órganos auxiliares Autorización de torneos de pesca deportiva Expedición de permisos de pesca deportiva y embarcación Elaborar los estudios biológicos pesqueros que sirvan de base para la elaboración de planes de manejo y NOM. Proyecto: Acuacultura Producción de crías en el centro acuicola Siembra y Repoblamiento de embalses Acuacultura rural (cultivo de Bagre en jaulas) Que el Gobierno del Estado presida las acciones de ordenamiento pesquero en los embalses de Nuevo León Aprobación de torneos de pesca Apoyar a las entidades Federales en la distribución de permisos de pesca y embarcación Reuniones Reuniones Permisos Permisos Realizar muestreos Muestreo biológicos-pesqueros en forma periódica Obtener crías de lobina, bagre y especies forrajeras Piezas 1,203,000 10,000 10,000 Siembra de crías y Piezas 1,200,000 27,000 27,000 ejemplares adultos en Adultos embalses del Estado con fines de pesca deportiva. Contribuir al aumento de la Toneladas oferta interna mediante la producción de carne obtenida de la acuacultura. 13.3

4 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2004 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (Pesos) Dic/2003 Mar/2004 Variación Circulante Efectivo en Caja y Bancos 82, , ,660 Inversiones en Valores de Realización Inmediata 3,621,106 3,854, ,593 Cuentas por Cobrar Clientes, Neto 13,685 1,012 (12,673) Organismos Gobierno del Estado Otras Cuentas por Cobrar 3,313,572 3,450, ,682 Inventarios Total Circulante 7,031,215 7,980, ,262 Fijo Terrenos 103, ,808 - Edificios 35,974,909 36,652, ,599 Equipo de Transporte 3,190,339 3,290, ,000 Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina 1,134,109 1,145,128 11,019 Equipo de Cómputo 177, ,736 34,800 Herramienta Otros Activos Actualización de Activo Fijo 3,929,086 3,928,039 (1,047) Depreciación Acumulada (6,000,911) (6,567,696) (566,785) Actualización de Depreciación Acumulada (970,251) (969,977) 274 Inversiones en Proceso - 1,615,631 1,615,631 Total Fijo 37,539,025 39,410,516 1,871,491 Diferido Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos 47,853 47,853 - Actualización de Activo Diferido Amortización Actualización de Amortización Total Diferido 47,853 47,853 - TOTAL ACTIVO 44,618,093 47,438,846 2,820,753 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 13.4

5 PASIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2004 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (Pesos) Dic/2003 Mar/2004 Variación Corto Plazo Préstamos Bancarios del Pasivo a Largo Plazo Proveedores - 36,776 36,776 Acreedores Diversos - 774, ,994 Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 132, , ,193 Otras Cuentas por Pagar 638,127 12,075 (626,052) Intereses por Pagar Total Corto Plazo 770,849 1,123, ,911 Largo Plazo Préstamos Bancarios Total Largo Plazo Diferido Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Diferido TOTAL PASIVO 770,849 1,123, ,911 PATRIMONIO Aportaciones de Patrimonio 44,933,514 47,933,514 3,000,000 Actualización de Patrimonio 3,355,508 3,355,508 - Superávit por Revaluación de Activos Reservas Insuficiencia o Exceso en la Actualización 1,321,339 1,320,565 (774) Resultado de Ejercicios Anteriores (3,896,227) (5,763,117) (1,866,890) Resultado del Ejercicio (1,866,890) (531,384) 1,335,506 Total Patrimonio 43,847,244 46,315,086 2,467,842 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,618,093 47,438,846 2,820,753 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Abiezer Dávila Venzor Director Ejecutivo C.P. Verónica González Grimaldo Coordinadora Administrativa 13.5

6 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2004 Y 2003 ( Pesos ) Ene-Mar/03 Ene-Mar/04 Variación INGRESOS Aportaciones Estatales 3,361,403 3,737, ,398 Aportaciones Federales Propios 11, , ,819 Actualización de Ingresos TOTAL INGRESOS 3,373,133 4,013, ,217 COSTO DE VENTAS Actualización de Costo de Venta GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales 1,391,392 2,375, ,957 Servicios Generales 880,397 1,290, ,968 Materiales y Suministros 213, , ,656 Depreciación y Amortización - 575, ,694 Actualización de Gastos de Operación TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 2,485,639 4,578,914 2,093,275 RESULTADO DE OPERACIÓN 887,494 (565,564) (1,453,058) COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros 20,830 38,957 18,127 Gastos Financieros 4,550 4, Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Actualización de Costo Integral de Financiamiento TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 16,280 34,180 17,900 OTROS (GASTOS) Y PRODUCTOS NETOS Actualización de Otros Gastos y Productos RESULTADO DEL EJERCICIO 903,774 (531,384) (1,435,158) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Abiezer Dávila Venzor Director Ejecutivo C.P. Verónica González Grimaldo Coordinadora Administrativa 13.6

7 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2004 Y 2003 (PESOS) Trimestre Ene/Mar 2003 Ene/Mar 2004 Variación OPERACIÓN Resultado del Ejercicio 903,774 (531,384) (1,435,158) Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo Obligaciones Laborales Efectos de Actualización - 1,047 1,047 Depreciaciones y Amortizaciones - 566, ,511 RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES 903,774 36,174 (867,600) Cuentas por Cobrar 205,224 - (205,224) Clientes - 12,673 12,673 Otras Cuentas por Cobrar (363,567) (136,682) 226,885 Inventarios Otros Activos Diferidos (3,401) - 3,401 Proveedores - 36,776 36,776 Acreedores Diversos - 774, ,994 Impuestos por Pagar (31,672) 167, ,865 Otras Cuentas por Pagar (54,950) (626,052) (571,102) Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN 655, ,076 (390,332) FINANCIAMIENTOS Aportaciones de Patrimonio 3,470,496 3,000,000 (470,496) Exceso o Insuficiencia en el Patrimonio - (774) (774) RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 3,470,496 2,999,226 (471,270) TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 4,125,904 3,264,302 (861,602) INVERSIÓN Adquisiciones de Equipo (1,394,943) (2,439,049) (1,044,106) (DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA 2,730, ,253 (1,905,708) (+) Efectivo en caja y bancos e inversiones en valores de realización 613,742 3,703,958 3,090,216 inmediata al inicio del periodo SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA AL FINAL DEL PERIODO Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 3,344,703 4,529,211 1,184,508 Lic. Abiezer Dávila Venzor Director Ejecutivo C.P. Verónica González Grimaldo Coordinadora Administrativa 13.7

8 FIDEICOMISOS DE VIDA SILVESTRE GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2004 Pasivo 1% Patrimonio 49% Activo 50% Activo Circulante 88% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 12% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Patrimonio 98% Pasivo 2% 13.8

9 GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS Aportaciones GENL 93% INGRESOS 2004 Propios 7% EGRESOS 2004 Materiales y Suministros 8% Servicios Generales 33% Servicios Personales 59% 13.9

10 1.- ACTIVO CIRCULANTE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2004 ( pesos ) Efectivo en Caja y Bancos e Inversiones: El saldo en este rubro por $4,529, esta definido a las obras se encuentran en proceso y comprometidas en el Parque Estatal El Cuchillo, en el Municipio de China, N.L. Otras Cuentas por Cobrar: El saldo de este rubro esta integrado principalmente por el IVA por recuperar y anticipos a contratistas correspondientes a obras en proceso en el Parque Estatal El Cuchillo. 2.- ACTIVO FIJO El saldo de este rubro muestra un incremento neto en el trimestre por $2,439, que se integra de la siguiente manera: Infraestructura Hidráulica 45, Edificación China. 631, Mob. y Eq. Oficina China. 11, Equipo de Transporte 100, Equipo de Cómputo 34, Inversiones en Proceso: Edificación China 1,615, Total $ 2,439, PASIVO Proveedores: el saldo en este rubro $ 36, corresponde a los pagos pendientes de liquidar con los proveedores. Acreedores: el saldo de este rubro corresponde principalmente a las provisiones al mes de marzo por $556, de aguinaldo y $79, de prima vacacional del año

11 Impuestos por pagar: Corresponde a las provisiones de IMSS, SAR, INFONVIT SAT, y 2% sobre nómina. 4.- PATRIMONIO Se registró un incremento por $ 3,000, para obra del Programa Estatal de Inversión (P.E.I.) 5.- RESULTADOS Ingresos: a) Aportaciones Estatales por $3,737, aplicados al gasto corriente del Fideicomiso. b) Ingresos Propios Rentas de Inmuebles $ 219, Venta de Bagre 34, Renta de Equipo 15, Otros 6, GASTOS OPERATIVOS Los Gatos Operativos se incrementaron respecto al periodo de marzo del año anterior de acuerdo a los siguientes: 1. Crecimiento de servicios públicos en el Parque Estatal El Cuchillo como áreas verdes, baños públicos, mantenimiento de infraestructura de edificaciones y eléctricas, mantenimiento de redes de agua y drenajes sanitarias. 2. Se destinaron más recursos en la administración y vigilancia de los Embalses Estatales. 3. Reingeniería de los procesos operativos y procedimientos administrativos del Parque Estatal el Cuchillo enfocada a la metodología ISO El aguinaldo y prima vacacional fue registrado en el mes de marzo del año 2004 y en el año 2003 fue erogado en el mes de abril

12 5. El promedio de personal reflejado en el periodo de enero a marzo del 2003 es de 40 personas, mientras que en el último trimestre del año 2003 es de 46 personas, existiendo una diferencia de 6 personas las cuales fueron consideradas para el gasto operativo del año El efecto de depreciación por el periodo comprendido del mes de enero al mes de marzo del año 2003, no fue reconocido hasta el mes de junio del año