INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN DELEGACIONES DE LA COBRANZA CON TARJETAS DE DÉBITO. TARJETA DE DÉBITO

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1 INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN DELEGACIONES DE LA COBRANZA CON TARJETAS DE DÉBITO. TARJETA DE DÉBITO Tabla de Contenido 1. Cobro con tarjeta de Débito: 2 2. Presentación de cupones 2 3. Listado de Presentaciones: 4 4. Rendición de ventas: 5 5. Liquidación y acreditación de los fondos Registro de operaciones contables Reporte de rendición. 5 1

2 1. Cobro con tarjeta de Débito: en el sistema América la facturación o cobro con recibos se realizará de la manera habitual debiendo indicarse como Tipo de Valor: Tarj de Cdto- Valor: Visa Débito indicando en número de comprobante del cupón que previamente se generará, mediante el uso del Posnet instalado por el banco. Esta nueva forma de pago, puede combinarse con las ya existentes: efectivo, cheque, anticipo de clientes. Al registrarse la operación en el sistema, los pagos efectuados con el valor Visa Débito, se ingresarán en la Caja de la Delegación visualizándose en el cierre de caja. Los cupones de tarjetas de débito son ingresados al sistema desde el Módulo De Ventas, en la opción Factura Venta Contado; Módulo de Cuentas Corrientes, en la opción Recibos; o desde Otros Ingresos en el módulo de Tesorería. Deberán seleccionar Tipo de Valor: Tarj. De Cdto. Valor: VISA DEBITO (tenga en cuenta que por el momento solo se encuentra habilitado el cobro con tarjeta de débito) En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo para un ingreso. La misma selección de valor deberá realizarse en el caso de facturas o recibos de cuenta corriente. 2. Presentación de cupones: la operación de presentación se realizará al finalizar el día, tanto mediante la operación indicada en el posnet como en el Módulo de Tesorería. Al registrarse la operación de presentación en el sistema, este se visualizará en el cierre de caja como un crédito descontando. (El registro de cupones mediante el cobro con tarjeta de débito y las presentaciones funcionan como el ingreso de cheques y los depósitos). Podrán presentarse cupones disponibles (incorporados por Recibos u Otros Ingresos) y cupones que se rechazaron en liquidaciones anteriores. Seleccione OPERACIONES->TARJETAS DE CREDITO->PRESENTACION DE TARJETAS 2

3 La siguiente pantalla se encuentra dividida en tres sectores: Selección, Presentación y cupones. Dentro de Selección, el usuario tiene que buscar el tipo de comprobante de presentación, (configurado como PVXX, donde XX representa las iniciales de la Delegación). El sistema le asignará automáticamente una numeración correlativa. Fecha de Presentación: la fecha del día que se realiza la misma. Fecha de Vencimiento: por defecto, el sistema registra la misma fecha. Presentación: determine el tipo de Tarjeta de Débito (VISA) Caja: Caja Recaudadora de la Delegación. Al presionar el botón que se encuentra a la derecha en la parte superior de la pantalla, el sistema traerá a la grilla de la parte inferior los cupones consultados, indicando el estado, número de cupón, fecha, importe, cuotas, código de Recibo o comprobante de Otros Ingresos por el que se incorporó el cupón, número de Recibo o comprobante de Otros Ingresos y observaciones. 3

4 Si el usuario realiza un click en la columna PRESENTADO, se indica con un tilde si se presenta el cupón o no. Para los cupones que tienen estado rechazado o para los que usted decide no presentar, puede aclarar el motivo en las observaciones que se encuentran en cada renglón. Presione el botón ALTA y la presentación quedará en estado Presentada, habilitándose los botones ANULAR y MODIFICAR En este momento, se deben ingresar los auxiliares desde la opción CENCO: la delegación correspondiente, FIN DE EROG: Delegaciones., que son. Al presionar el botón, el estado del comprobante de presentación será Registrado. Recién cuando la presentación se encuentra registrada se podrán visualizar los movimientos en el cierre temporal de caja originando un crédito en la misma. 3. Listado de Presentaciones: Mediante este listado el usuario podrá obtener las presentaciones de los cupones realizados por la empresa. 4

5 Seleccione LISTADOS->TARJETAS DE CREDITO->PRESENTACIONES: 4. Rendición de ventas: al momento de rendir el monto total de ventas y efectuar la transferencia al Colegio, la Delegación deberá descontar las cobranzas realizadas con tarjetas de débito. 5. Liquidación y acreditación de los fondos. La operación de control de acreditación y registro de liquidación se llevará a cabo por el Sector Tesorería del Colegio, quienes verificarán la correcta acreditación de los fondos en la cuenta bancaria y procederán a registrar en América la liquidación de las presentaciones y las comisiones debitadas por el banco. Esta operación ingresa los fondos al banco descontando el monto de comisiones cobradas. 6. Registro de operaciones contables. Cobro con tarjeta de débito: el valor Visa Débito imputará el ingreso a la Caja de la Delegación. Asiento Contable Valor Caja Delegaciones Concepto a Ventas, Ingresos, etc. Operación de Presentación de cupones. La presentación descontará de la Caja de las Delegaciones y registrará un crédito. Asiento Contable Valor Cuenta Cupones de tarjetas de débito Concepto a Caja Delegaciones Operación de liquidación. La registración del comprobante de liquidación ingresará los fondos en la cuenta bancaria, el monto neto de comisiones, cancelando el crédito y registrando las comisiones descontadas por el banco. Asiento Contable Valor Cuenta bancaria donde se depositen los fondos de acuerdo al convenio con el banco Comisiones tarjeta de débito. Concepto a Cuenta Cupones de tarjetas de débito 7. Reporte de rendición. El reporte de rendición de Ingresos y Egresos mostrará en forma separada la cobranza de ventas u otros ingresos con tarjeta. Los fondos de las ventas realizadas con esta modalidad de pago, serán depositados por VISA en una cuenta del Colegio, por lo tanto no forman parte del saldo efectivo de la Delegación, pero sí de las ventas. 5

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