VER / MODIFICACION DE ASIENTOS

Transcripción

1 VER/MODIF ASIENTOS

2 VER / MODIFICACION DE ASIENTOS Para ingresar a esta pantalla cliquear desde el Menú Principal: Back office>bancos>ver/ Mod Asientos o Contabilidad>Consulta>Ver/modificar asientos. En la misma se podrán CONSULTAR todos los asientos contables. Hay 2(dos) tipos de asientos: los que se generan automáticamente (ingreso de factura de proveedores, o factura de clientes, etc.) y los asientos manuales que se crean a través de ASIENTOS MANUALES (vales de caja, gastos de comercialización, asiento de extracto bancario, etc.). Estos últimos se pueden modificar o anular a través de esta pantalla. Los asientos que se generan automáticamente no se pueden modificar ni anular a través de esta pantalla. Esta opción también es utilizada a modo de consulta. 2

3 CONSULTA Y MODIFICACION DE ASIENTOS Existen varias maneras de consultar asientos: 1- Completando los campos de FECHA CONTABLE, ingresando el período en el que se encuentra el o los asientos. 3

4 2- Completando los campos de FECHA SISTEMA, se podrán observar todos los asientos generados en ese período sin importar la fecha contable de cada uno. 3- STATUS: seleccionar en el desplegable si se desea consultar sobre un Asiento Activos/Cancelados/Todos. 4- Seleccionando una cuenta en el campo PLAN DE CUENTA. El sistema mostrará todos los asientos que contienen la cuenta seleccionada. Para acotar la búsqueda en esta opción deberá completarse el campo FECHA CONTABLE o FECHA SISTEMA, de otra manera el sistema traerá todos los asientos relacionados con la cuenta seleccionada. 5- Ingresando el número de PRE-ASIENTO. 6- Si se tilda el casillero de COMENTARIO, aparecerá el detalle de los comentarios ingresados en los Asientos a consultar. Luego de seleccionar el método de búsqueda, comentado anteriormente, presionar. CONSULTA. El sistema mostrará, en el bloque inferior, la información solicitada. Para modificar un asiento cliquear con el botón derecho del mouse sobre el mismo y seleccionar MODIFICAR/ANULAR ASIENTOS. Aparecerá otra pantalla donde se encuentra el detalle del asiento. 4

5 Para borrar las cuentas, cliquear sobre las mismas con el botón derecho del Mouse y elegir borrar registro. Para ingresar nuevas cuentas escribir una inicial o sílaba y presionar ENTER, aparecerá la pantalla correspondiente al plan de cuentas donde se podrá seleccionar la nueva cuenta. Si se trata de un asiento en el que se utilizó un cheque, el sistema preguntará si decidió reutilizarlo o anularlo antes de borrar la cuenta del banco al que pertenece el cheque. Seleccionar SI o NO. luego indicar si se ANULA o se REUTILIZA. 5

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7 Al finalizar la modificación presionar GRABAR. Para volver al menú principal SALIR. ANULACIÓN DE ASIENTOS Para anular asientos completos, cliquear con el botón derecho sobre el mismo y seleccionar borra el asiento, luego borrar todos los renglones de las cuentas y grabar las modificaciones. MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE ASIENTOS NO MANUALES Si se trata de un asiento generado por el ingreso de un comprobante en FACTURAS, la forma de modificarlo es utilizando la opción MOD/ANULA FACTURAS. Si se trata de un asiento generado por un pago mediante la opción PAGOS, solo podrá anularse a través de la opción ANULACIÓN DE PAGOS. Si se trata de un asiento generado por un depósito al banco mediante la opción DEPOSITOS podrá anularse utilizando la opción ANULAR DEP. Para modificar los asientos de: Ventas, Ingresos Brutos y Deudores Varios (generados mediante la opción CREACIÓN DE ASIENTOS DEL FRONT), todas las modificaciones necesarias deben hacerse a través de la primer pantalla de esa opción, antes de confirmar el cierre del día. Una vez grabados los asiento es posible anular los mismos (VER/MODIF ASIENTOS), cliqueando con el botón derecho del mouse y seleccionando BORRA ASIENTO, luego de borrar los asientos se podrán volver a grabar mediante la opción CREACION DE ASIENTOS DEL FRONT. NOTA: Los asientos creados a través de CREACION DE ASIENTOS DEL FRONT deberán anularse en el orden indicado: Ingresos Brutos, Ds vs y por último el correspondiente a las ventas. Si se hubieran depositado las tarjetas o los cheques correspondientes al asiento de venta el sistema indicará que esos depósitos deberán anularse para poder anular luego el asiento mencionado. 7