FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III MX09-GDF01-FIDE

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1 1 OFICIOS DE SALIDA CII Y OIP 2 OFICIO DE ENTRADA OFICIOS EMITIDOS POR LA CII OFICIOS REMITIDOS A DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO, A LAS ÁREAS DEL FIDERE 1.2 OFICIOS EMITIDOS POR LA OIP OFICIOS REMITIDOS A LAS ÁREAS DEL FIDERE Y AL INFODF OFICIOS RECIBIDOS DE LAS ÁREAS DEL FIDERE Y DIVERSAS ÁREAS DEL GDF OFICIOS RECIBIDOS DE LAS ÁREAS DEL FIDERE Y DIVERSAS ÁREAS DEL GDF 3 ACTAS Y MINUTAS 3.1 ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 3.2 ACTAS AAA Y OTRAS ACTAS ACTAS AAA Y OTRAS ACTAS 3.3 MINUTAS DE REUNIONES DE LA DG MINUTAS DE REUNIONES DE LA DG 4 INFORMES 4.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS INFORMES ENVIADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL 4.2 GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CREDITOS INFORMES ENVIADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL 4.3 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS INFORMES ENVIADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL 4.4 INFORMES DERIVADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO INFORMES DERIVADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO 4.5 INFORMES DIVERSOS INFORMES DIVERSOS 5 TRANSPARENCIA 5.1 INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DOCUMENTACIÓN Y CDs ENVIADOS POR LAS GERENCIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA DE INTERNET 5.2 COMITÉ DE TRANSPARENCIA ACTAS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 5.3 DATOS PERSONALES PERSONALES 5.4 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA RED DE TRANPARENCIA Y ACCESO A LA RED DE TRANPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 5.5 INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D.F. PÚBLICA DEL D.F. 5.6 RECURSOS DE REVISIÓN RECURSOS DE REVISIÓN 6 COTECIAD 6.1 ACTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS SESIONES 6.2 INSTRUMENTOS DIVERSOS 6.3 GRABACIONES DE LAS SESIONES FIDE GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS

2 F01 OFICIOS DE SALIDA 1.1 OFICIOS EMITIDOS POR LA GALJ F02 OFICIOS ENTRADA 2.1 OFICIOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL OFICIOS EMITIDOS POR LA COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL OFICIOS EMITIDOS POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OFICIOS EMITIDOS POR LA GERENCIA DE RECUPERACION DE CRÉDITOS 2.5 VOLANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 2.6 F03 AUDITORÍAS 3.1 AUDITORÍAS INTERNAS OFICIOS EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE FIDERE III 3.2 AUDITORÍAS EXTERNAS F04 COMITÉS 4.1 COMITÉ TÉCNICO DE FIDERE III 4.2 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 4.3 COTECIAD 4.4 OTROS COMITÉS F05 SUBCOMITÉS 5.1 SUBCOMITÉ DE ARRENDAMIENTO Y ADQUISICIONES 5.2 OTROS SUBCOMITÉS OFICIOS QUE SON EMITIDOS POR LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS DE FIDERE III OFICIOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FIDERE III OFICIOS RECIBIDOS DE LA COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE FIDERE III OFICIOS RECIBIDOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FIDERE III OFICIOS RECIBIDOS DE LA GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DE FIDERE III VOLANTES RECIBIDOS DE LA DIRECIÓN GENERAL DE FIDERE III OFICIOS RECIBIDOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE FIDERE III AUDITORÍAS REALIZADAS POR ORGANOS INTERNOS DE FIDERE III AUDITORÍAS REALIZADAS POR DIVERSOS ENTES A FIDERE III OFICIOS, MINUTAS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS REFERENTES AL COMITÉ TÉCNICO DE FIDERE III, COMPRENDIENDO SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS OFICIOS, MINUTAS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA OFICIOS, MINUTAS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON COTECIAD OFICIOS, MINUTAS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON OTROS COMITÉS OFICIOS, MINUTAS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL SUBCOMITÉ DE ARRENDAMIENTO Y ADQUISICIONES OFICIOS, MINUTAS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON OTROS SUBCOMITÉS

3 F06 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.1 OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 6.2 ACTUALIZACIONES EN PORTAL DE INTERNET 6.3 SOLICITUDES DE INFO-DF 6.4 TRÁMITES VARIOS F07 SORTEOS 7.1 PRIMER SORTEO DEL AÑO INVI-FIDEREIII 7.2 SEGUNDO SORTEO DEL AÑO INVI-FIDEREIII 7.3 OTROS SORTEOS F08 DERECHOS HUMANOS 8.1 QUEJAS 8.2 INTERVENCIÓN 8.3 TRÁMITES VARIOS F09 SOLICITUDES 9.1 DE ACREDITADOS 9.2 DE AUTORIDADES OBLIGACIONES A CARGO DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS EN CUANTO A TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. OLBIGACIONES A CARGO DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, A FIN DE MANTENER ACTUALIZADA LA PÁGINA DE INTERNET RESPECTIVA CUALQUIER SOLICITUD TURNADA POR LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE FIDERE III A LA GALJ CUALQUIER TRÁMITE RELACIONADO CON TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA OFICIOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTOS RELACIONADO CON EL PRIMER SORTEO DE CADA AÑO QUE LLEVAN A CABO INVI Y FIDERE III OFICIOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELACIONADO CON EL SEGUNDO SORTEO DE CADA AÑO QUE LLEVAN A CABO INVI Y FIDERE III OFICIOS, DOCUMENTOS Y ESCRITOS RELACIONADOS CON CUALQUIER OTRO SORTEO QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE FIDERE III, ANTE EL ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS. SOLICITUD DE INTERVENCIÓN QUE HACE EL ORGANISMO DE DRECHOS HUMANOS, PARA SOLUCIONAR CUALQUIER CONFLICTO CUALQUIER TRÁMITE RELACIONADO CON EL ORGANISMO Y/O TEMA DE DERECHOS HUMANOS ESCRITOS QUE CONTENGAN SOLICITUDES DE ACREDITADOS DE LAS DIVERSAS CARTERAS QUE ADMINISTRA ESTE FIDEICOMISO OFICIOS Y ESCRITOS QUE CONTENGAN CUALQUIER TIPO DE SOLICITUD A FIDERE III, PROVENIENTES DE DIVERSAS AUTORIDADES 10 MANDANTES 10.1 INVI OFICIOS Y CUALQUIER DOCUMENTO PROVENIENTE DE INVI 10.2 FONDESO OFICIOS Y CUALQUIER DOCUMENTO PROVENIENTE DE FONDESO

4 EXPEDIENTES JUDICIALES CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO PESTADORES DE SERVICIOS 10.3 FUNDACIÓN PARA APOYO A LA COMUNIDAD 10.4 MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE BANORTE 10.6 SOLIDARIDAD PATRIMONIAL EL MOLINO 10.7 OTROS 11.1 INVI 11.2 FONDECO LOCALES 11.3 FONDECO FEDERALES 11.4 FOCOMI 11.5 RHP 11.6 FONDESO 11.7 EMERGENTE FINANCIERO 11.8 ESPECIALES 12.1 LIQUIDACIONES 12.2 FINIQUITOS 13.1 TRÁMITES DE PAGO 13.2 SOLICITUDES OFICIOS Y CUALQUIER DOCUMENTO PROVENIENTE DE FUNDACIÓN PARA APOYO A LA COMUNIDAD OFICIOS Y CUALQUIER DOCUMENTO PROVENIENTE DE MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE 10 OFICIOS Y CUALQUIER DOCUMENTO PROVENIENTE DE BANORTE OFICIOS Y CUALQUIER DOCUMENTO PROVENIENTE DE SOLIDARIDAD PATRIMONIAL EL MOLINO CUALQUIER DOCUMENTO DE ALGÚN MANDANTE QUE SE PUDIERA TENER A FUTURO EXPEDIENTES JUDICIALES, QUE CORRESPONDEN A LA CARTERA INVI EXPEDIENTES JUDICIALES, QUE CORRESPONDEN A LA CARTERA FONDECO LOCALES EXPEDIENTES JUDICIALES, QUE CORRESPONDEN A LA CARTERA FONDECO FEDERALES EXPEDIENTES JUDICIALES, QUE CORRESPONDEN A LA CARTERA FOCOMI EXPEDIENTES JUDICIALES, QUE CORRESPONDEN A LA CARTERA RHP EXPEDIENTES JUDICIALES, QUE CORRESPONDEN A LA CARTERA FONDESO EXPEDIENTES JUDICIALES, QUE CORRESPONDEN A LA CARTERA EMERGENTE FINANCIERO EXPEDIENTES JUDICIALES, DE ASUNTOS CON CARÁCTER ESPECIAL CONVENIOS LABORALES QUE CORRESPONDEN A LIQUIDACIONES CONVENIOS LABORALES QUE CORRESPONDEN A FINIQUITOS TRÁMITES RELACIONADOS CON EL PAGO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS. SOLICITUDES HECHAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES

5 13.3 DOCUMENTOS Y TRÁMITES DIVERSOS 14 CONTRATOS 14.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE FIDERE III CON DISTINTOS PRESTADORES DE SERVICIOS 14.2 MANDATOS CONTRATOS DE MANDATO CELEBRADOS POR FIDERE III 14.3 LICITACIONES LICITACIONES CELEBRADAS ANTE FIDERE III 14.4 OTROS OTROS CONTRATOS Y/O CONVENIOS CELEBRADOS POR FIDERE III, O QUE TENGAN RELACIÓN CON ESTA INSTITUCIÓN 15 INFORMES 15.1 INFORMES INTERNOS INFORMES RENDIDOS DENTRO DE FIDERE III 15.2 INFORMES EXTERNOS INFORMES FUERA DE FIDERE III 15.3 ASUNTOS DIVERSOS CUAQUIER INFORME O ASUNTO QUE TENGA CONOCIMIENTO FIDERE III 16 ACTAS 16.1 ADMINISTRATIVAS ACTAS ADMINISTRATIVAS QUE RELICE O QUE OBREN EN PODER DE LA GERENCIA DE ASUTNOS LEGALES Y JURÍDICOS 16.2 EMPRESA AAA ACTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMPRESA AAA 16.3 COMPARECENCIAS COMPARECENCIAS REALIZADAS EN LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS 16.4 OTRAS CUALQUIER DOCUMENTO O ACTA RELACIONADA CON FIDERE III Y CON LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS FIDE GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 1 OFICIOS DE ENTRADA 1.1 CARTERA GUBERNAMENTAL INVI FIVIDESU FICAPRO DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL INVI SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y/O APLICACIÓN DE PROGRAMAS ALTAS, BAJAS, SUSTITUCIONES, APLICACIONES, VSM, PESOS, CAMBIO DE STATUS, ACLARACIÓN, FINIQUITOS, CORRECCIONES, ASIGNACIÓN DE VIV. ESTADOS DE CUENTA, DESFASES DE INICIO DE RECUPERACIÓN, INICIOS DE RECUPERACION, SUSPENSIÓN, ACTUALIZACIONES, DOMICILIOS Y NOS. TELEFÓNICOS, CREDENCIALES, CÍRCULO DE CRÉDITO, REESTRUCTURAS Y OTROS MOVIMIENTOS

6 1.2 CARTERA GUBERNAMENTAL INVI FIVIDESU SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FICAPRO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIERRE DE CARTERA, ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y/O APLICACIÓN FONDOS DEL INVI DE PROGRAMAS ALTAS, BAJAS, SUSTITUCIONES, APLICACIONES, VSM, PESOS, CAMBIO DE STATUS, ACLARACIÓN, FINIQUITOS, CORRECCIONES, ASIGNACIÓN DE VIV. ESTADOS DE CUENTA, DESFASES DE INICIO DE RECUPERACIÓN, INICIOS DE RECUPERACION, SUSPENSIÓN, ACTUALIZACIONES, DOMICILIOS Y NOS. TELEFÓNICOS, CREDENCIALES, CÍRCULO DE CRÉDITO, REESTRUCTURAS Y OTROS MOVIMIENTOS 1.3 ALTAS DE CREDITOS Y DIVERSOS MOVIMIENTOS A LA CARTERA INVI DEL PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO OFICIOS DE ALTAS Y DIVERSOS MOVIMIENTOS INTEGRADOS EN FORMA ALFABETICA POR FRENTES Y FECHAS Y NUMEROS DE OFICIOS 1.4 ALTAS DE CREDITOS Y DIVERSOS MOVIMIENTOS A OFICIOS DE ALTAS Y DIVERSOS MOVIMIENTOS LA CARTERA INVI DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRADOS POR MODULOS 60 Y 90 DE VIVIENDA 1.5 CARTERA GUBERNAMENTAL INVI FIVIDESU SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FICAPRO SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD DE CARTERA, ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y/O APLICACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS ALTAS, BAJAS, SUSTITUCIONES, APLICACIONES, VSM, PESOS, CAMBIO DE STATUS, ACLARACIÓN, FINIQUITOS, CORRECCIONES, ASIGNACIÓN DE VIV. ESTADOS DE CUENTA, DESFASES DE INICIO DE RECUPERACIÓN, INICIOS DE RECUPERACION, SUSPENSIÓN, ACTUALIZACIONES, DOMICILIOS Y NOS. TELEFÓNICOS, CREDENCIALES, CÍRCULO DE CRÉDITO, REESTRUCTURAS Y OTROS MOVIMIENTOS 1.6 CARTERA GUBERNAMENTAL INVI FIVIDESU FICAPRO DIFERENTES ÁREAS DEL INVI SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y/O APLICACIÓN DE PROGRAMAS ALTAS, BAJAS, SUSTITUCIONES, APLICACIONES, VSM, PESOS, CAMBIO DE STATUS, ACLARACIÓN, FINIQUITOS, CORRECCIONES, ASIGNACIÓN DE VIV. ESTADOS DE CUENTA, DESFASES DE INICIO DE RECUPERACIÓN, INICIOS DE RECUPERACION, SUSPENSIÓN, ACTUALIZACIONES, DOMICILIOS Y NUMEROS TELEFÓNICOS, CREDENCIALES, CÍRCULO DE CRÉDITO, REESTRUCTURAS Y OTROS MOVIMIENTOS

7 1.7 FONDESO MICROCREDITOS BAJAS POR FALLECIMIENTO, ENVIO DE TALONARIOS DE PAGO, TRASPASOS DE PAGO POR ERROR DEL BANCO INVERLAT, TRASPASOS DE PAGOS POR INSTRUCCIÓN DE FONDESO, REPORTE DE SALDOS MENSUALES, REPORTES DE RECUPERACION, MODIFICACIONES A LOS CREDITOS ORIGINALES, CIERRES M 1.8 FONDESO MyPES CREDITOS DADOS DE ALTA EN EL SISTEMA, FINIQUITOS, BAJAS, MODIFICACIONES, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO, REPORTES DE LA SITUACION DE LA CARTERA, OFICIO DE CONFIRMACION DE MOVIMIENTOS A LA CARTERA, OFICIOS INFORMANDO SITUACION DE LOS CREDITOS DE LA CARTERA. 1.9 CARTERA SOCIAL - FONDESO COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CARTERA SOCIAL - FONDESO COORDINACIÓN DE LEGALIDAD Y NORMATIVIDAD CARTERA SOCIAL - FONDESO GERENCIA DE FINANZAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y/O APLICACIÓN DE PROGRAMAS, MODIFICACIONES AL SISTEMA POR: FORMALIZACIÓN (ALTAS), BAJAS, SUSTITUCIONES, FINIQUITOS, CORRECCIONES, Y CONFIRMACIONES DE CRÉDITOS Y DICTÁMENES SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y/O APLICACIÓN DE PROGRAMAS, MODIFICACIONES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, INVITACIÓN A REUNIONES DE TRABAJO, REUNIONES PARA COMITÉS Y SUBCOMITÉS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE FOLIOS DE TRASPASOS REALIZADOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINSTRACIÓN DE CARTERAS Y DIVERSOS DOCUMENTOS CARTERA FONDECO SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, COBRANZA ADMINISTRATIVA, INVITACION A SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ TÉCNICO, ACTUALIZACIONES DE CARTERA Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, RESPECTO A LOS PROGRAMAS FONDECO LOCALES, FEDERALES

8 CARTERAS SOCIALES Y PROPIAS OFICIOS SOLICITANDO CUANTIFICACIONES DE CREDITOS, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO, INFORMES SOBRE LA SITUACION DE LOS CREDITOS, SOLICITUD DE SALDOS PARA ANALISIS. CARTERA SOCIAL - SOLIDARIDAD PATRIMONIAL "EL MOLINO" CARTERA SOCIAL - NUEVA GENERACIÓN "EL MOLINO II" CARTERA SOCIAL - FUNDACIÓN DE APOYO A LA COMUNIDAD FAC CARTERA SOCIAL - MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE 10 CARTERA SOCIAL - COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO VILLA CONCILIACIONES DE MOVIMIENTOS Y SALDOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, ESTRATEGIAS DE COBRANZA, COBRANZA ADMINISTRATIVA Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN CONCILIACIONES DE MOVIMIENTOS Y SALDOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, ESTRATEGIAS DE COBRANZA, COBRANZA ADMINISTRATIVA Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN CONCILIACIONES DE MOVIMIENTOS Y SALDOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, ESTRATEGIAS DE COBRANZA, COBRANZA ADMINISTRATIVA Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN CONCILIACIONES DE MOVIMIENTOS Y SALDOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, ESTRATEGIAS DE COBRANZA, COBRANZA ADMINISTRATIVA Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN CONCILIACIONES DE MOVIMIENTOS Y SALDOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, ESTRATEGIAS DE COBRANZA, COBRANZA ADMINISTRATIVA Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN ACREDITADOS SOLICITUDES REALIZADAS POR ACREDITADOS DE LAS CARTERAS GUBERNAMENTALES, SOCIALES, PROPIAS Y BANCARIAS Y ASUNTOS GENERALES CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS DIVERSAS ÁREAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS, APLICACIÓN DE PROGRAMAS, INVITACIONES A REUNIONES Y PARTICIPACIONES DE PROGRAMAS, DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL

9 SECRETARÍA DE FINANZAS Y SUS DIVERSAS ÁREAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO POR CONVENIO DE COLABORACIÓN DE APOYO A LOS ACREDITADOS FINALES DEL PROGRAMA FOVI - DDF, ACLARACIONES Y VARIACIONES DE PAGOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DIVERSA DOCUMENTACION SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SOLICITUDES DE REEMBOLSO POR CONVENIO DE COLABORACIÓN DE APOYO A LOS ACREDITADOS FINALES DEL PROGRAMA FOVI - DDF, ACLARACIONES Y VARIACIONES DE PAGOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DIVERSA DOCUMENTACION DESPACHOS Y ABOGADOS EXTERNOS DIVERSA DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DE ABOGADOS, COBRANZA ADMINISTRATIVA Y ACTAS CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA Y SUS DIVERSAS ÁREAS ASUNTOS PARA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, REUNIONES, INFORMES, Y DOCUMENTACIÓN DIVERSA DE LA INSTITUCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y SUS DIFERENTES ÁREAS SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA SECRETARÍA DE COMERCIO OFICIALIA MAYOR DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA OFICIALÍA MAYOR Y ASUNTOS GENERALES CÍRCULO DE CRÉDITO DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR CIRCULO DE CRÉDITO 1.29 DOCUMENTACIÓN DE TRIPLE AAA Y DIVERSOS OFICIOS ORIGINALES O COPIAS DE INFORME, OFICIOS CONOCIMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO, ARCHIVOS EN RESGUARDO 1.30 DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDERE III DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO 1.31 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITUD DE INFORMES, INVITACIONES DE PARTICIPACIÓN A CURSOS Y PROGRAMAS Y ASUNTOS GENERALES

10 1.32 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INTEGRACION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 1.33 CONTRALORIA INTERNA Y SUS JEFATURAS SOLICITUDES DE INFORMES, CUESTIONARIOS, INVITACIONES DE PARTICIPACIÓN A REUNIONES, DOCUMENTACIÓN DIVERSA 1.34 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS APLICACIÓN DE PROGRAMAS,INVITACIONES Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.35 SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.36 J.U.D. DE CONTABILIDAD DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.37 J.U.D. DE TESORERIA DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.38 J.U.D. ADMÓN. DE REC. HUM. MAT. Y SERV. GRALES. DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.39 SUBGERENCIA DE CONTROL DE CARTERAS DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.40 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL Y ARCHIVO MAESTRO DEL FIDERE III DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES

11 1.41 J.U.D. DE REG. Y CTRL. DE CARTERAS BANCARIAS Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES SOCIALES INFORMATIVOS, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.42 J.U.D. DE REG. Y CONTROL DE CARTERAS GUBERNAMENTALES DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.43 J.U.D. DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.44 SUBGERENCIA DE ANÁLISIS, ESTADÍSTICAS, DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES RIESGOS Y SEGUROS INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.45 BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS QUEJAS O SUGERENCIAS HECHAS POR LOS ACREDITADOS 1.46 J.U.D. DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN AL PAGO DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.47 J.U.D. DE ESTADÍSTICAS, RIESGOS Y SEGUROS DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.48 J.U.D. DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CARTERAS DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.49 CENTRO DE LLAMADAS DOCUMENTOS ORIGINALES, COPIAS DE CONOCIMIENTO Y REPORTES ACERCA DE LAS ACCIONES DE COBRANZA EJECUTADAS POR EL CENTRO DE LLAMADAS

12 1.50 SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA DIVERSA DOCUMENTACIÓN CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.51 J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DIVERSA DOCUMENTACIÓN CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.52 J.U.D. DE SISTEMAS DIVERSA DOCUMENTACIÓN CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.53 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS Y DIVERSA DOCUMENTACIÓNCON FINES INFORMATIVOS, SUS JEFATURAS PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.54 RECAUDACIÓN LOCAL DIARIA, VÍA EL SERVICIO DE COMETRA - OFICIO CON RESUMEN DE IMPORTES POR CARTERAS. - HOJA (S) DE CORTE Y ARQUEO ELABORADAS POR COMETRA. - FOTOCOPIA DE LOS CHEQUES RECIBIDOS EN CAJA (S) DE COMETRA. - TIRAS DE PAPEL TABULADAS CON LOS IMPORTES DE LOS RECIBOS. - RELACIÓN DE PAGOS RECIBIDOS DE CADA ACREDITADO INFORME PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, RESPECTO A LAS METAS ESTABLECIDAS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS PARA UN PERÍODO ESPECÍFICO OFICIOS DE ENTRADA A LA JUD DE SISTEMAS DIVERSA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA CON FINES INFORMATIVOS PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO; ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES

13 1.57 OFICIOS DE ENTRADA A LA JUD DE DIVERSA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA CON FINES ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS INFORMATIVOS PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO; ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.58 OFICIOS DE ENTRADA AL CENTRO DE DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES DOCUMENTACIÒN E INFORMACIÒN GENERAL Y INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O ARCHIVO MAESTRO DEL FIDERE III CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 1.59 PERSONAL DEL ÁREA DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES DEL Y PARA EL PERSONAL DE LA GRC 1.60 OTRAS ENTIDADES DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR OTRAS ENTIDADES 2 OFICIOS DE SALIDA 2.1 OFICIOS DE SALIDA DE LA GERENCIA DE OFICIOS ORIGINALES Y/O ACUSES DE DOCUMENTACIÓN RECUPERACIÒN DE CREDITOS ENVIADA PARA INFORME, CONOCIMIENTO, ATENCIÓN Y/O SEGUIMIENTO, ACCIONES DE COBRANZA, ACREDITADOS, REQUISICIONES, SOLICITUDES DE PAGO, ETC. FIRMADOS POR LA GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 2.2 MEMORANDUM, CIRCULARES Y AVISOS MEMORANDUMS, CIRCULARES, AVISOS FIRMADOS POR LA GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 2.3 CONTROL DE CORRESPONDENCIA TURNADA ACUSES DE LA CORRESPONDENCIA TURNADA A DISTINTAS ÁREAS DE LA GRC PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO 2.4 JUSTIFICACIONES DE REGISTRO DEL RELOJ JUSTIFICACIONES DE REGISTRO DEL RELOJ CHECADOR DEL CHECADOR PERSONAL DE LA GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 2.5 SOLICITUDES DE SERVICIO SOLICITUDES DE SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

14 2.6 SOLICITUDES DE SERVICIO DE MOBILIARIO SOLICITUDES DE SERVICIO DE MOBILIARIO 2.7 OFICIOS DE SALIDA DE LA SUBGERENCIA DE ACUSES DE LOS OFICIOS FIRMADOS POR EL SUBGERENTE ANÁLISIS, ESTADÍSTICAS, RIESGOS Y SEGUROS DE ANÁLISIS, ESTADÍSTICAS, RIESGOS Y SEGUROS, ORDENADOS NUMERICAMENTE 2.8 OFICIOS DE SALIDA DE LA J.U.D. DE ORIENTACION Y GENERADORES, REPORTES, INFORMES Y COMPROBANTES PROMOCIÓN DEL PAGO 2.9 OFICIOS DE SALIDA DE LA J.U.D. DE ESTADÍSTICAS RIESGOS Y SEGUROS 2.10 OFICIOS DE SALIDA DE LA J.U.D. DE ANALISIS Y EVALUACIÓN DE CARTERAS DOCUMENTOS FIRMADOS POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTADÍSTICA, RIESGOS Y SEGUROS. DOCUMENTOS FIRMADOS POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ANALISIS Y EVALUACIÓN DE CARTERAS 2.11 OFICIOS DE SALIDA DE LA SUBGERENCIA DE ACUSES DE OFICIOS DE SALIDA DE LA SCC CONTROL DE CARTERAS 2.12 OFICIOS Y NOTAS INFORMATIVAS, EMITIDOS POR OFICIOS RECURRENTES Y NOTAS INFORMATIVAS LA J.U.D. DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE CASUÍSTICAS FIRMADOS POR LA J.U.D. DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE 2.13 OFICIOS DE LA J.U.D. DE CONSOLIDACIÓN OFICIOS CON LOS COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES CONTABLE -DATOS CONTENIDOS EN LAS FACTURAS MEDIANTE LOS CUALES LA J.U.D. DE CONSOLIDACIÓN EXPEDIDAS POR COMETRA CONTABLE DEVUELVE A LA J.U.D. DE ADMÓN. DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS, LAS FACTURAS ORIGINALES, Y EN SU CASO ANEXOS, UNA VEZ REVISADOS LOS DATOS ASENTADOS EN ÉSTAS POR COMETRA.

15 2.14 OFICIOS DE LA J.U.D. DE CONSOLIDACIÓN FORMATOS DE RESUMEN MENSUAL DE ALTAS DE CONTABLE - ALTAS DE ACREDITADOS DE LA ACREDITADOS, ELABORADOS EN LA J.U.D. DE REG. Y CTRL. CARTERA DEL INVI Y OFICIOS DE ENVÍO A LA J.U.D. DE CARTERAS GUB. REMITIDOS A LA J.U.D. DE DE TESORERÍA CONSOLIDACIÓN CONTABLE PARA REVISIÓN, PARA SU REMISIÓN A LA J.U.D. DE TESORERÍA CON OBJETO DE COBRAR EL IMPORTE DE LAS CUOTAS ESTIPULADAS OFICIOS FIRMADOS POR LA J.U.D. DE REGULACION Y CONTROL DE CARTERAS GUBERNAMENTALES ACUSES DE OFICIOS FIRMADOS POR LA JUCCG A DIFERENTES AREAS 2.16 OFICIOS FIRMADOS POR LA J.U.D. DE REG. Y CTRL. COPIAS DE CARTAS DE LIBERACION Y ACUSES DE CARTERAS GUBERNAMENTALES -CARTAS DE LIBERACIÓN 2.17 OFICIOS QUE FIRMA LA J.U.D. DE REG. Y CTRL. DE OFICIOS SALIENTES FIRMADOS POR EL J.U.D DEL AREA CARTERAS BANCARIAS Y SOCIALES 2.18 OFICIOS DE SALIDA DE LA SUBGERENCIA DE OFICIOS DE CONTESTACIÓN, INFORMES Y PETICIONES A INFORMÁTICA OTRAS ÁREAS INTERNAS O EXTERNAS DEL FIDEICOMISO 2.19 NOTAS INFORMATIVAS DE LA SUBGERENCIA DE NOTAS INFORMATIVAS DE CONTESTACIÓN, INFORMES Y INFORMÁTICA PETICIONES A OTRAS ÁREAS INTERNAS O EXTERNAS DEL FIDEICOMISO 2.20 OFICIOS DE SALIDA DE LA J.U.D. DE SISTEMAS DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO; ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 2.21 OFICIOS DE SALIDA DE LA J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO; ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 2.22 OFICIOS DE SALIDA DE LA J.U.D. DE ENVIO DE REGISTROS AL BANCO SCOTIABANK PARA SU ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS - BITACORA DE COBRANZA ENVIOS AL BANCO

16 2.23 ENTEROS DE LA CARTERA SOCIAL FONDESO OFICIOS QUINCENALES DE LA RECUPERCION MENOS MICROCREDITOS DEDUCCIONES ENTERADAS AL DUEÑO DE LA CARTERA ENTEROS DE LA CARTERA SOCIAL FONDESO MyPES OFICIOS MENSUALES DE LA RECUPERCION MENOS DEDUCCIONES ENTERADAS AL DUEÑO DE LA CARTERA BANAMEX - ABONOS Y FINIQUITOS ABONO A CAPITAL Y FINIQUITO REALIZADOS EN EL MES 2.26 BANAMEX - CONSTANCIA DE FINIQUITOS CONSTANCIA DE NO ADEUDO QUE SE LE DA AL ACREDITADO 2.27 BANAMEX - REEMBOLSOS RECLAMACIONES DE LOS ACREDITADOS POR CANTIDADES A FAVOR DE ESTOS 2.28 BANAMEX - ENTEROS DEL PROPIO MES ENTERO DEL PARCIAL Y COMPLEMENTO DEL MES 2.29 BANAMEX - ENTEROS DE MENSUALIDADES PAGOS DE MESES ANTERIORES Y ENTERADOS AL MES EN ANTERIORES TURNO 2.30 BANAMEX - ENTERO PRELIMINAR CIFRAS CON LAS QUE SE CIERRA EL MES Y VALIDACION DE SALDOS 2.31 BANAMEX - PAGO DEL 5% Y ADICIONES DE PAGOS QUE HACE EL ACREDITADO PARA INICIAR SU REESTRUCTURAS REESTRUCTURA BANAMEX - J.U.D. DE TESORERIA - ACLARACIONES ACLARACIONES DE PAGOS PARA LA JUD DE TESORERIA 2.33 BANAMEX - CIERRE DE CARTERA DOCUMENTOS QUE INFORMAN TODOS LO MOVIMENTOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL MES EN GENERAL 2.34 BANAMEX - MOROSIDAD DEL FONDO COLATERAL INFORME DE LA MOROSIDAD DEL MES QUE CORRESPONDE DE GARANTÍA 2.35 BANAMEX - AREAS INTERNAS DEL FIDERE OFICIOS DE LAS DIFERENTES JEFATURAS DEL FIDEICOMISO 2.36 BANAMEX - OFICIOS QUE ENVIA BANAMEX OFICIOS QUE SE ENVIAN Y SE RECIBEN DE BANAMEX 2.37 BANAMEX - OTROS DIVERSOS OFICIOS ENVIADOS POR BANAMEX

17 2.38 BANORTE - ENTEROS DEL PROPIO MES ENTERO DE LA RECUPERACION MENSUAL OBTENIDA CORRESPONDIENTE AL PROPIO MES 2.39 BANORTE - ENTEROS DE MENSUALIDADES ENTERO DE LA RECUPERACION MENSUAL OBTENIDA ANTERIORES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ANTERIORES 2.40 BANORTE - ABONOS Y FINIQUITOS ENTERO DE LA RECUPERACION MENSUAL DE PAGOS DE FINIQUITO RECUPERADOS EN EL MES 2.41 BANORTE - PAGO DEL 5% Y ADICIONES DE SON LOS PAGOS QUE HACE EL ACREDITADO PARA INICIAR REESTRUCTURAS SU REESTRUCTURA BANORTE - VALIDACIÓN DE SALDOS BANORTE OFICIOS DE CONFIRMACION DE SALDOS 2.43 BANORTE - CANCELACIONES DE HIPOTECA SOLICITUD CANCELACION DE HIPOTECA 2.44 BANORTE - REEMBOLSOS OFICIOS INTERNOS DE SOLICITUD DE DEVOLUCION 2.45 BANORTE - CIERRE DE CARTERA REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES 2.46 BANORTE - MOROSIDAD DEL FONDO COLATERAL EL INFORME DE LA MOROSIDAD DEL MES QUE DE GARANTÍA CORRESPONDE 2.47 BANORTE - OTROS DIVERSOS OFICIOS ENVIADOS POR BANORTE 2.48 SHF - ACREDITADOS REGULARES BANAMEX Y PAGO DE COMISIONES POR CREDITOS REGULARES BANORTE 2.49 SHF - ACREDITADOS REESTRUCTURADOS BANAMEX PAGO DE COMISIONES POR CREDITOS REESTRUCTURADOS Y BANORTE 2.50 SHF - BANORTE FINIQUITOS BANAMEX Y BANORTE CONCILIACION DE FINIQUITOS Y PAGO DE COMISION POR LOS MISMOS 2.51 SHF - REESTRUCTURAS BANAMEX Y BANORTE CONCILIACION DE REESTRUCTURAS Y EL PAGO DE LAS MISMAS 2.52 SHF - VARIACIÓN DE TASA - BANAMEX Y BANORTE VARIACION DE LA TASA DE UN PERIODO A OTRO

18 3 BANCOS 3.1 CARTERA BANCARIA - BANAMEX SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, VALIDACIÓN DE SALDOS, ESTRATEGIAS DE COBRANZA, COBRANZA ADMINISTRATIVA Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA 3.2 CARTERA BANCARIA - BANCRECER-BANORTE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, VALIDACIÓN DE SALDOS, ESTRATEGIAS DE COBRANZA, COBRANZA ADMINISTRATIVA Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA 3.3 RECUPERACIÓN - SANTANDER SERFIN S.A. INFORMES DEL SERVICIO DE COBRANZA, ACLARACIONES DE APLICACIONES, SOLICITUDES DE CORRECCIONES DE PAGOS MAL APLICADOS, SOLICITUDES DE REINTEGRACION DE PAGOS, Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA 3.4 RECUPERACION - SCOTIABANK INVERLAT INFORMES DEL SERVICIO DE COBRANZA, ACLARACIONES DE APLICACIONES, SOLICITUDES DE CORRECCIONES DE PAGOS MAL APLICADOS, SOLICITUDES DE REINTEGRACIÓN DE PAGOS, Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA 3.5 RECUPERACIÓN - BANSEFI INFORMES DEL SERVICIO DE COBRANZA, ACLARACIONES DE APLICACIONES, SOLICITUDES DE CORRECCIONES DE PAGOS MAL APLICADOS, SOLICITUDES DE REINTEGRACION DE PAGOS, Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA

19 3.6 RECUPERACIÒN - COMETRA INFORMES DEL SERVICIO DE COBRANZA, ACLARACIONES DE APLICACIONES, SOLICITUDES DE CORRECCIONES DE PAGOS Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN 3.7 OTROS BANCOS INFORMES DEL SERVICIO DE COBRANZA 4 CENTRO DE 4.1 RESGUARDO DE RECIBOS CARTERA INVI, FIVIDESU, RHP, FAC, FONDESO, EL MOLINO II, DOCUMENTACIÓN E GUBERNAMENTAL FRANCISCO VILLA, T. FRENTE 10, INFORMACIÓN GENERAL Y ARCHIVO MAESTRO DEL FIDERE III 4.2 RESGUARDO DE RECIBOS DE DIVERSAS CARTERAS RECIBOS DEL MES ENVIADOS PARA RESGUARDO DE LAS CARTERAS FONDECO LOCAL, FEDERAL, FOCOMI, FIDECA, EL MOLINO, BANRURAL, 4.3 RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE DIVERSAS ÁREAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN EN EL ARCHIVO 4.4 RESGUARDO DE EXPEDIENTES DEL SORTEO EXPEDIENTES CORRESPONDIETES AL SORTEO DE INVIERNO Y SORTEO DE VERANO ENVIADA PARA RESGUARDO 4.5 RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE CARTERAS CEDIDAS EXPEDIENTES DE CRÉDITOS CEDIDOS AL FIDEICOMISO DE LAS CARTERAS DE CRÉDITOS REFACCIONARIOS Y/O DE HABILIATACIÓN Y /O AVÍO. 4.6 SOLICITUD Y/O ENTREGA DE EXPEDIENTES SOLICITUD DE DIVERSAS ÁREAS PARA EL PRESTAMO Y/O ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LAS CARTERAS FONDECO LOCAL, FONDECO FEDERAL, FOCOMI, BANRURAL, RHP, FIDECA (POR OFICIO)

20 5 MANTENIMIENTO 5.1 BIENES INFORMÁTICOS SEGUIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PREVENTIVO Y CONTRATADOS DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CORRECTIVO SERVIDORES, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMPUTO CON EL INSTRUMENTO ADMINISTRAVIVO CORRESPONDIENTE (CONTRATO) 5.2 EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONMUTADOR, EQUIPOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AIRE ACONDICIONADO CON EL INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE (CONTRATO) 5.3 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SERVICIOS SOLICITADOS DE FORMA EXTRAORDINARIA 5.4 OTROS MANTENIMIENTOS OTROS MANTENIMIENTOS 6 SOPORTE TÉCNICO 6.1 ORDENES DE SERVICIO ORDENES DE SERVICIO SOLICITADAS POR LOS USUARIOS DEL FIDERE LAS CUALES YA FUERON EJECUTADAS 6.2 INFRAESTRUCTURA TOPOLOGÍA DE RED, INVENTARIO DE EQUIPOS SERVIDORES Y SERVICIOS CONECTIVIDAD Y CONTRATOS EXTRAORDINARIOS 6.3 OTROS SOPORTES TÉCNICOS OTROS SOPORTES TÉCNICOS 7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 7.1 ESTRUCTURA Y RELACIÓN DISEÑO ESTRUCTURA DE LAS BASES DE DATOS CON LAS QUE OPERAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON LAS QUE OPERA EL FIDEICOMISO 7.2 GUIA DE REFERENCIA DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON LOS QUE OPERA EL FIDEICOMISO 7.3 CONTROL DE VERSIONES BITACORA DE CONTROL DE VERSIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 7.4 OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

21 8 COMITÉS 8.1 FIDERE III - COMITÉ TÉCNICO DEL FIDERE III CARPETAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE COMITÉS TÉCNICOS 8.2 INVI - COMITÉ DE FINANCIAMIENTO DEL CONSEJO CARPETAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y DIRECTIVO EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DEL COMITÉ DE FINANCIAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO 8.3 FONDESO - COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CRÉDITO 8.4 FONDECO - COMITÉ TÈCNICO ESPECIALIZADO DE CRÉDITO CARPETAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE COMITÉS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CRÉDITO CARPETAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CRÉDITO 8.5 COMITÉ DE TRANSPARENCIA CARPETAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 8.6 COMITÉ DE INFORMÁTICA DEL D.F. CARPETAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE INFORMÀTICA 8.7 COTECIAD COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 8.8 OTROS COMITÉS CARPETAS DE SESIONES DE OTROS COMITÉS 9 SUBCOMITÉS 9.1 SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FIDERE III CARPETAS DE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDERE III 9.2 SUBCOMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CRÉDITO -CARPETAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS FONDESO DE SUBCOMITÉS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CRÉDITO, DICTÁMENES Y ANTECEDENTES 9.3 OTROS SUBCOMITÉS CARPETAS DE SESIONES DE OTROS SUBCOMITÉS

22 10 SORTEOS 10.1 SORTEO DE INVIERNO INVI-FIDERE III OFICIO DE INICIO, OFICIOS DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTOS Y FINIQUITO DEL SORTEO, ASÌ COMO REPORTES GENERADOS PARA SU APLICACIÒN 10.2 SORTEO DE VERANO INVI-FIDERE III OFICIO DE INICIO, OFICIOS DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTOS Y FINIQUITO DEL SORTEO, ASÌ COMO REPORTES GENERADOS PARA SU APLICACIÒN 10.3 OTROS SORTEOS OFICIO DE INICIO, OFICIOS DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTOS Y FINIQUITO DEL SORTEO, ASÌ COMO REPORTES GENERADOS PARA SU APLICACIÒN 11 MÓDULOS DE ATENCIÓN 12 ACCIONES DE COBRANZA 11.1 FIDERE III - TEZONCO DIVERSA DOCUMENTACIÓN ENVIADA CON FINES INFORMATIVOS, PARA SU ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONOCIMIENTO, ASÍ COMO ASUNTOS GENERALES 11.2 OTROS MÓDULOS DOCUMENTACIÓN Y DIVERSOS REFERENTES A OTROS MÓDULOS 12.1 CARTERA BANCARIA-BANAMEX ACUSES DE ENTREGA DE RECIBOS Y CONSTANCIAS 12.2 CARTERA BANCARIA-BANORTE ACUSES DE ENTREGA DE RECIBOS Y CONSTANCIAS 12.3 CARTERA GUBERNAMENTAL-LA DRAGA ACUSES DE ENTREGA DE RECIBOS COFINANCIAMIENTO 12.4 CARTERA GUBERNAMENTAL-FIVIDESU-FICAPRO ACUSES DE ENTREGA DE RECORDATORIOS DE PAGO 12.5 CARTERA GUBERNAMENTAL-INVI ACUSES DE ENTREGA DE AVISOS Y CREDENCIALES 12.6 CARTERAS SOCIALES Y PROPIAS REPORTE DE MOROSOS PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA PERTINENTES 12.7 FONDESO MICROCREDITOS REPORTE DE MOROSOS PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA PERTINENTES

23 12.8 FONDESO MyPES REPORTE DE MOROSOS PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA PERTINENTES 12.9 SEPOMEX AVISOS DEVUELTOS POR EL SERVICIO POSTAL MEXICANO 13 RECONOCIMIENTOS DE ADEUDO OTRAS CARTERAS ACUSES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS 13.1 CARTERA GUBERNAMENTAL INVI FIVIDESU FORMATO DE NEGOCIACION (CONVENIO DE PAGO) QUE FICAPRO FIRMA EL ACREDITADO REALIZANDO EL RECONOCIMIENTO DEL ADEUDO 13.2 CARTERA SOCIAL Y PROPIA FORMATO DE NEGOCIACION (CONVENIO DE PAGO) QUE FIRMA EL ACREDITADO REALIZANDO EL RECONOCIMIENTO DEL ADEUDO 13.3 CARTERAS BANCARIAS FORMATO DE NEGOCIACION (CONVENIO DE PAGO) QUE FIRMA EL ACREDITADO REALIZANDO EL RECONOCIMIENTO DEL ADEUDO 13.4 OTRAS CARTERAS FORMATO DE NEGOCIACION (CONVENIO DE PAGO) QUE FIRMA EL ACREDITADO REALIZANDO EL RECONOCIMIENTO DEL ADEUDO 14 AUDITORIAS 14.1 AUDITORIAS INTERNAS AVISO DE INICIO DE AUDITORIA, OFICIOS DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE INFORMACIÓN, CUESTIONARIOS, ACTIVIDADES, RESULTADOS DE AUDITORIAS, ATENCIÓN A OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓNES, SEGUIMIENTOS DE INFORMES, ACTAS Y DOCUMENTOS VARIOS

24 14.2 AUDITORIAS EXTERNAS AVISO DE INICIO DE AUDITORIA, OFICIOS DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE INFORMACIÓN, CUESTIONARIOS, ACTIVIDADES, RESULTADOS DE AUDITORIAS, ATENCIÓN A OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓNES, SEGUIMIENTOS DE INFORMES, ACTAS Y DOCUMENTOS VARIOS 15 SALDOS Y CONCILIACIONES 15.1 CARTERA GUBERNAMENTAL- INVI FIVIDESU DOCUMENTOS DE SALDOS Y CONCILIACIONES DE LA FICAPRO CARTERA INVI FIVIDESU FICAPRO 15.2 CARTERA FONDECO DOCUMENTOS DE SALDOS Y CONCILIACIONES DE LA CARTERA SOCIAL FONDECO 15.3 CARTERA PROPIA DE RENOVACIÓN HABITACIONAL DOCUMENTOS DE VALIDACIÓN DE SALDOS Y POPULAR CONCILIACIONES DE CARTERA CRÉDITO-ADMINISTRACIÓN 15.4 CARTERA SOCIAL - FONDESO MICROCREDITOS DOCUMENTOS DE SALDOS Y CONCILIACIONES DE LA CARTERA SOCIAL FONDESO MICROCRÉDITOS 15.5 CARTERA SOCIAL - FONDESO MYPES DOCUMENTOS DE SALDOS Y CONCILIACIONES DE LA CARTERA SOCIAL FONDESO MYPES 15.6 CARTERAS SOCIALES Y PROPIAS DOCUMENTOS DE SALDOS Y CONCILIACIONES DE LAS CARTERAS SOCIALES Y PROPIAS 15.7 CARTERAS BANCARIAS DOCUMENTOS DE SALDOS Y CONCILIACIONES DE LAS CARTERAS BANCARIAS 15.8 OTRAS CARTERAS DOCUMENTOS DE SALDOS Y CONCILIACIONES DE OTRAS CARTERAS 16 ACTAS 16.1 ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y AMPAROS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y AMPAROS DE DIVERSAS ÁREAS DEL FIDERE III 16.2 ACTAS ADMINISTRATIVAS ACTAS ADMINISTRATIVAS 16.3 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS

25 16.4 ACTAS DE EMPRESA ARCHIVOS AAA DE MÉXICO, ACTAS DE AAA S.A. DE C.V OTRAS ACTAS OTRAS ACTAS 17 CONTRATOS, 17.1 CARTERA INVI FIVIDESU FICAPRO CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE CONVENIOS Y MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE ADENDUMS CONTRATOS 17.2 CARTERA BANCARIA - BANAMEX CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS 17.3 CARTERA BANCARIA - BANCRECER-BANORTE CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS 17.4 CARTERA SOCIAL - FONDESO (MYPES Y MICROCRÉDITOS) CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS 17.5 CARTERA FONDECO CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS 17.6 CARTERA SOCIAL - SOLIDARIDAD PATRIMONIAL "EL MOLINO" 17.7 CARTERA SOCIAL - NUEVA GENERACIÓN "EL MOLINO II" 17.8 CARTERA SOCIAL - FUNDACIÓN DE APOYO A LA COMUNIDAD FAC CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS

26 17.9 CARTERA SOCIAL - MOVIMIENTO HABITACIONAL CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE TORRES FRENTE 10 MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS 18 PROGRAMAS INFORMATIVOS CARTERA SOCIAL - COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO VILLA CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS SANTANDER SERFIN S.A. CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS SCOTIABANK INVERLAT CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS BANSEFI CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS CÍRCULO DE CRÉDITO CONTRATOS, CONVENIOS, MINUTAS, PROPUESTAS DE MODIFICACIONES, PROYECTOS, Y ADECUACIONES DE CONTRATOS OTROS CONTRATOS OTROS CONTRATOS 18.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - POA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 18.2 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PROGRAMA DE GESTIÓN 18.3 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

27 18.4 PROMOEVA PROGRAMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL OFICIOS DE DESIGNACIÓN, SEGUIMIENTO, Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN 18.5 PROIM PROGRAMA DE INNOVACIÓN CIUDADANA Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL, OFICIO DE DESIGNACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN 18.6 MIAC MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA, OFICIO DE DESIGNACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN 18.7 MANUAL ADMINISTRATIVO VIGENTE GRC MANUAL ADMINISTRATIVO VIGENTE GRC 18.8 OTROS PROGRAMAS DOCUMENTACIÓN VARIA DE OTROS PROGRAMAS 19 REGLAS DE 19.1 CARTERA GUBERNAMENTAL - INVI FIVIDESU REGLAS DE OPERACIÓN AUTORIZADAS DE LA CARTERA INVI OPERACIÓN FICAPRO 19.2 CARTERA SOCIAL - FONDESO (MYPES Y REGLAS DE OPERACIÓN AUTORIZADAS DE LA CARTERA MICROCRÉDITOS) SOCIAL - FONDESO MYPES Y MICROCRÉDITOS 19.3 OTRAS CARTERAS REGLAS DE OPERACIÓN DE OTRAS CARTERAS 20 CÉDULAS 20.1 CÉDULAS DE PRODUCCIÓN CARTERA BANCARIA APLICACIÓNES DE LA RECAUDACION DIARIA PARA BANAMEX MODIFICAR ALGUNA AFECTACION 20.2 CÉDULAS DE PRODUCCIÓN CARTERA BANCARIA APLICACIÓNES DE LA RECAUDACION DIARIA PARA BANORTE MODIFICAR ALGUNA AFECTACION 20.3 CÉDULAS DE PRODUCCIÒN DE CARTERAS SOCIALES ACUSES DE CÉDULAS DE PRODUCCIÒN CON MOVIMIENTOS Y PROPIAS SOLICITADOS AL ÀREA DE INFORMÁTICA RESPECTO A LAS AFECTACIONES A LOS CRÉDITOS ADMINISTRADOS POR EL FIDERE, YA SEA POR INSTRUCCIONES DEL DUEÑO DE LA CARTERA Y/O POR OTROS MOVIMIENTOS

28 20.4 CÈDULAS DE PRODUCCIÒN - CARTERA SOCIAL CREDITOS PARA DAR DE ALTA, CONFIRMACIONES, BAJAS, FONDESO MICROCRÈDITOS MODIFICACIONES, TRASPASOS DE PAGO Y OTRAS MODIFICACIONES 20.5 CÉDULAS DE PRODUCCIÓN - CARTERA SOCIAL FONDESO MYPES 20.6 CÉDULAS DE PRODUCCIÓN - CARTERAS GUBERNAMENTALES CREDITOS PARA DAR DE ALTA, CONFIRMACIONES, BAJAS, MODIFICACIONES, ACTUALIZACION DEL FACTOR DE SEGURO. APLICACIÓN DE PAGOS, SOLICITUD DE EMISION Y REPORTE DE RECUPERACION MENSUAL Y OTRAS MODIFICACIONES ACUSES DE CÉDULAS DE PRODUCCIÒN CON MOVIMIENTOS SOLICITADOS AL ÀREA DE INFORMÁTICA RESPECTO A LAS AFECTACIONES A LOS CRÉDITOS ADMINISTRADOS POR EL FIDERE, YA SEA POR INSTRUCCIONES DEL DUEÑO DE LA CARTERA Y/O POR OTROS MOVIMIENTOS 20.7 CÈDULAS DE PRODUCCIÓN DE LAS CARTERAS CÉDULAS DE PRODUCCIÒN CON MOVIMIENTOS ADMINISTRADAS POR EL FIDERE III CON SOLICITADOS AL ÀREA DE INFORMÁTICA RESPECTO A LAS AFECTACIONES AL SISTEMA DE LA SUBGERENCIA AFECTACIONES A LOS CRÉDITOS ADMINISTRADOS POR EL DE INFORMÁTICA FIDERE, YA SEA POR INSTRUCCIONES DEL DUEÑO DE LA CARTERA Y/O POR OTROS MOVIMIENTOS 20.8 CONTROL DE NÚMEROS DE FOLIOS DE LAS ACUSES DE CÉDULAS DE PRODUCCIÒN CON MOVIMIENTOS CÉDULAS DE PRODUCCÓN GENERADO POR LA SOLICITADOS AL ÀREA DE INFORMÁTICA RESPECTO A LAS SUBGERENCIA DE CONTROL DE CARTERAS AFECTACIONES A LOS CRÉDITOS ADMINISTRADOS POR EL FIDERE, YA SEA POR INSTRUCCIONES DEL DUEÑO DE LA CARTERA Y/O POR OTROS MOVIMIENTOS 20.9 BITACORA DE CONTROL DE CEDULAS DE PRODUCCIÓN BITACORA DE CONTROL DE LAS CÉDULAS DE PRODUCCIÓN

29 20.10 SOLICITUDES DE TRAMITE DE LA SUBGERENCIA DE SOLICITUDES DE TRÁMITE MEDIANTE LAS CUALES LA SAERS ANÁLISIS, ESTADÍSTICAS, RIESGOS Y SEGUROS SOLICITA MEDIANTE LA SUBGERENCIA DE CONTROL DE CARTERAS, MODIFICIACIONES A LOS CRÉDITOS ADMINISTRADOS POR EL FIDERE, LAS CUALES SE REALIZAN A TRAVÉS DE CÉDULAS DE PRODUCCIÓN CONFORME A LA CARTERA QUE CORRESPONDA 21 REPORTES 21.1 REPORTES GENERADOS POR LA GRC REPORTES GENERADOS EN LA OFICINA DE LA GRC RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS, RECUPERACIÓN, PROGRAMAS, Y DIVERSOS 21.2 CIFRAS PRELIMINARES REPORTADAS POR CIFRAS PRELIMINARES REPORTADAS POR COMETRA Y EL COMETRA Y EL BANCO BANCO 21.3 INVI INVI 21.4 FONDESO FONDESO 21.5 ACREDITADOS ACREDITADOS 21.6 VISITAS REALIZADAS REPORTES DE ENTREGA DE AVISOS, CREDENCIALES Y RECIBOS 21.7 VISITAS ADICIONALES REPORTES DIVERSOS DE CAMPO 21.8 BITACORAS REVISION FISICA DE VEHICULOS 21.9 RECUPERACIÓN DIARIA FONDESO MICROCREDITOS RECUPERACION DIARIA DE LA CARTERA DESGLOSADA POR CONCEPTO Y POR TIPO DE RECUPERACION RECUPERACIÓN DIARIA FONDESO MYPES RECUPERACION DIARIA DE LA CARTERA DESGLOSADA POR CONCEPTO Y POR TIPO DE RECUPERACION CIERRES Y RECUPERACIÓN FONDESO MyPES CIERRES Y RECUPERACION MENSUAL DE LA CARTERA CONFIRMACION DE ACREDITADOS Y REPORTES DE LA MOROSIDAD DE CADA CIERRE MENSUAL. RECUPERACION CARTERA FONDESO MICROCREDITOS ACLARACIONES DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT AUTORIZACION DE TRASPASOS SOBRE PAGOS MAL APLICADOS.

30 21.14 DIVERSOS REPORTES DE LA J.U.D. DE ANÁLISIS Y INFORMES GENERADOS EN LA JEFATURA DE UNIDAD EVALUACIÓN DE CARTERA DEPARTAMENTAL DE ANALISIS Y EVALUACIÓN DE CARTERAS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA PROGRAMAS INFORMATIVOS PROGRAMAS INFORMATIVOS REPORTE DIARIO DE RECAUDACIÓN. LISTADO DIARIO DE RECUPERACIÓN RECIBIDO EN INFORMÁTICA "VÍA ELECTRÓNICA CONSULTA DE MOVIMIENTOS DIARIOS RELACIONES DIARIAS DEPOSITOS Y RETIROS EN LAS SCOTIABANK CUENTAS CONSULTA DE MOVIMIENTOS DIARIOS RELACIONES DIARIAS DEPOSITOS Y RETIROS EN LAS SANTANDER CUENTA CONSULTA DE MOVIMIENTOS DIARIOS BANSEFI RELACIONES DIARIAS DEPOSITOS Y RETIROS EN LAS CUENTA CONSULTA DE MOVIMIENTOS OTROS BANCOS RELACIONES DIARIAS DEPOSITOS Y RETIROS EN LAS CUENTAS REPORTES PRELIMINARES DE APLICACIÓN DIARIA DE PAGOS DE CREDITOS EN EL S.I.C CONSOLIDADO DE RECUPERACIÓN DIARIA DE CRÉDITOS - INFORMACIÓN PRELIMINAR FORMATOS QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DIARIA, APLICADA POR LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA. REPORTES DIARIOS EN LOS QUE SE CONCENTRA LOS IMPORTES TOTALES DE RECUPERACIÓN OBTENIDA EN LAS DIVERSAS LÍNEAS DE CRÉDITO; UTILIZANDO COMO ORIGEN DE LOS DATOS, TANTO EL REGISTRO DE PAGOS APLICADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CARTERAS (S.I.C.), COMO LOS DEPÓSITOS, PRODUCTO DE LA COBRANZA REPORTADA POR LOS BANCOS.

31 21.23 INGRESOS POR RECUPERACIÓN DIARIA DE INFORMES CONSOLIDADOS SOBRE IMPORTES TOTALES CRÉDITOS POR CARTERA Y LÍNEA DE CRÉDITO, RECUPERADOS Y DEPOSITADOS EN LOS BANCOS, REMITIDOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE CONSOLIDADO DE RECUPERACIÓN REPORTE QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS DIARIA Y DATOS PARA EL COBRO DE COMISIONES IMPORTES TOTALES DIARIAMENTE RECAUDADOS Y SUS PARA REALIZAR LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CORRELATIVAS COMISIONES A FAVOR DE FIDERE III; CON OBJETO DE QUE, CON TALES DATOS, LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE PROCEDER A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RECUPERACIÓN DIARIA Y ACUMULADA MENSUAL REGISTRO DE LA RECUPERACIÓN DIARIA Y ACUMULADA (POLIZAS) DURANTE EL MES, A NIVEL DE LÍNEA DE CRÉDITO Y CUENTAS DE BANCOS RECUPERACIÓN MENSUAL Y SUS CONCILIACIONES REGISTRO DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, ACUMULADA POR CADA MES REPORTES CONSOLIDADOS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, CON CORTES QUINCENALES CIERRES MENSUALES DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERAS CARTERA (PROPIA) SUELO FICAPRO FIDERE CONCILIACIONES MENSUALES DEL SALDO FORMATOS QUE PRESENTAN INFORMACIÓN ACUMULADA, DE LOS IMPORTES TOTALES DE LA RECUPERACIÓN OBTENIDA PARA LAS DIVERSAS CARTERAS, EN PERÍODOS QUINCENALES. REPORTES QUE MUESTRAN, AL CIERRE DE CADA MES, LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ENTERAR LOS MONTOS RECAUDADOS Y FACTURAR LAS COMISIONES QUE CORRESPONDEN AL FIDEICOMISO. CONCILIACIÓN DEL SALDO EN LA CARTERA SUELO-FICAPRO- FIDERE, ENTRE LAS CIFRAS DE LA GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

32 21.30 REPORTE CONSOLIDADO DE LA RECUPERACIÓN CONSOLIDACIÓN DE LAS CIFRAS DEFINITIVAS DE OBTENIDA EN EL MES, INCLUIDA EN LOS "CIERRES", RECUPERACIÓN MENSUAL, A NIVEL DE IMPORTES TOTALES ASÍ COMO DATOS PARA EL COBRO DE COMISIONES POR CADA UNA DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS DE RECUPERACIÓN DE DE METAS - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE CRÉDITOS, ESTABLECIDOS COMO OBJETIVOS FIDERE III CUANTIFICABLES O METAS POR ALCANZAR CADA MES INDICADORES DE GESTIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS SOBRE LA GESTIÓN, LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, LLEVADOS A CABO POR FIDERE III EN EL TRNSCURSO DE LOS MESES CIERRES MENSUALES DE LAS CARTERAS. MESA DE TRABAJO INFORMES, MEDIANTE MINUTAS, SOBRE LOS TEMAS TRATADOS EN LA MESA DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS AVANCES Y/O CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DE MECANISMOS PARA LOGRAR DE MANERA PERMANENTE, QUE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL RESULTADO DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DE CADA MES, SE CONCLUYA Y SE PROPORCIONE EN TIEMPO Y FORMA INFORMACIÓN OPERACIONAL INTEGRADA DOCUMENTOS DE CONSULTA DE ARCHIVO PERMANENTE, SOBRE ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LAS FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, OPERACIONES Y REVISIONES A LA GESTIÓN DE FIDERE III.

33 21.35 PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LOS REPORTES FORMATO DE REPORTE QUE MUESTRE LOS MONTOS SOBRE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, QUE EMITE TOTALES DE LA RECUPERACIÓN DIARIA "INTEGRAL"; ES LA SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA DECIR, DE TODAS LAS CARTERAS Y POR OTRA PARTE, UNIFICAR LA PRESENTACIÓN DE ALGUNOS REPORTES DE LÍNEAS DE CRÉDITO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ACTUALIZACIÓN SALDOS ENTEROS Y CONCILIACIONES DE INVI- FIVIDESU-FICAPRO Y R.H.P. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTES A LAS FUNCIONES DE LA J.U.D. DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE, PROMOVIDA POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A CONCLUIRSE EN OCTUBRE DE 2004 REPORTES, OFICIOS Y DIVERSA DOCUMENTACIÓN GENERADA PARA LA ELABORACIÓN DE SALDOS, ENTEROS Y CONCILIACIONES MENSUALES COMETRA REPORTES DE LA RECAUDACION LOCAL DIARIA DE INVI, FIVIDESU FICAPRO Y R.H.P CIERRES DE RECUPERACIÓN MENSUAL REPORTES DE CIERRES DE RECUPERACIÓN MENSUAL LOCAL INVI FIVIDESU FICAPRO Y R.H.P DIVERSOS REPORTES GENERADOS POR LA DIVERSOS REPORTES GENERADOS POR LA SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA DE INFORMATICA REPORTES DE LA JEFATURA DE ESTADÌSTICA, RIESGOS Y SEGUROS INFORMES GENERADOS EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTADÍSTICA, RIESGOS Y SEGUROS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DEL AREA.

34 21.42 RECUPERACIÓN CARTERAS SOCIALES Y PROPIAS LISTADOS DE RECUPERACION DE LAS CARTERAS FOCOMI, FONDECO MyPES LOCALES, FONDECO MyPES FEDERALES, FONDECO EMPRESARIAL, BANRURAL, MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE 10, SOLIDARIAD PATRIMONIAL, MOLINO I, NUEVA GENERACION MOLINO II, C.V.S.H. FCO. VILLA, FERRERIA Y FAC ACLARACIONES DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT AUTORIZACION DE TRASPASOS SOBRE PAGOS MAL APLICADOS BANAMEX - EMISIÓN LISTADO DE ACREDITADOS LISTADO DE LOS CREDITOS DE LA CARTERA BANAMEX BANAMEX - RETENCIÓN DE GARANTÍA RECUPERACIÓN REESTRUCTURAS INFORMACIÓN ENVIADA POR BANAMEX PARA EL COBRO DE LAS REESTRUCTURAS RECUPERADAS EN EL MES BANAMEX - SOPORTE DE RECAUDACIÓN DIARIA LISTADO DE IMPORTES QUE INGRESAN AL BANCO BANAMEX - REPORTE DE COMISIÓNES Y LISTADO QUE SE LE ENVIA A BANAMEX PARA FACTURAR DESCUENTOS LAS COMISIONES Y DESCUENTOS BANAMEX - ACLARACIONES DE PAGO ACLARACIONES DE LOS PAGOS BANAMEX - PAGOS DE AV. ONCE Y LA RONDA LISTADO INFORMATIVO DEL LOS PREDIOS DE LAS REALIZADOS POR FIVIDESU COLONIAS QUE SE MENCIONAN BANORTE - TRAMITES DE SEGUROS SOLICITUDES A BANORTE DE TRAMITES POR DEFUNCION Y/O INVALIDEZ BANORTE - EMISIÓN LISTADO DE ACREDITADOS ES EL LISTADO DE LOS CREDITOS DE LA CARTERA BANORTE CORREOS ELECTRÓNICOS IMPRESIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE RELEVANCIA EN LOS QUE SE INSTRUYE O SE INFORMA DE MANERA ELECTRÓNICA DE UN PROCEDIMIENTO O ACCIONES LLEVADAS A CABO QUE AFECTEN LOS TRABAJOS DE LA SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA