Bodega y Control de Inventario

Transcripción

1 Bodega y Control de Inventario Manual Usuario Comprador Página 1 de 33

2 Índice Introducción, Funcionalidades, Beneficios 3 Ingreso a Bodega 4 - Recepción de Orden de Compra. Ingreso por Traspasos.5 Traspasos por Recibir..8 Ingreso por Devolución a Bodega 9 Ingreso por otros.10 Salidas de Bodega 12 - Salida por Consumo - Salida por Traspasos - Devolución a Proveedor Consultar Documentos de Bodega.17 Reportes de Bodega.18 - Reporte Movimiento de Bodega - Inventario - Inventario por Fecha - Reporte de Existencia - Salidas por Consumo - Partidas de Materiales - Traspasos Prestamos Ajuste de Bodega Anular Operaciones - Ajuste de inventario - Ajuste de Precios Toda la información contenida en este documento es proporcionada con confidencialidad con el único propósito de apoyar la operación de nuestros Clientes en las Soluciones contratadas, prohibiendo expresamente la publicación, divulgación y utilización de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de iconstruye S.A. Este material incluye descripciones de arquitecturas, procesos, metodologías y conceptos obtenidos a través de investigaciones y esfuerzos de desarrollo que constituyen propiedad intelectual de iconstruye S.A. y, por lo tanto, su divulgación interna solamente deberá ser efectuada con la finalidad específica uso de los servicios contratados. Página 2 de 33

3 1 Introducción Este producto permite llevar un control en línea del inventario de forma muy sencilla, eficiente y confiable, sin importar donde estén ubicadas las obras, llevando un registro de todas las entradas y salidas de materiales, entregando reportes que permiten consultar esta información. Su objetivo es Registrar las entradas y salidas de materiales para llevar un control del inventario en la obra. 1.1 Funcionalidades Ingresos: Salidas: Recepción de órdenes de compra Recepción de traspasos desde otra obra o desde bodega central en caso que la empresa cuente con una. Devolución de los materiales no utilizados en terreno, a la bodega. Ingresos de materiales no asociados a Orden de compra (regalos de muestras, compras con caja chica, etc.) Consumo de materiales a utilizar en terreno. Traspasos de material a otro centro de gestión u obra. Devolución a proveedor. Ajustes Anulación de operaciones Ajustes de inventario Ajustes de precios Reportes de bodega Para consultar los distintos movimientos realizados en la o las bodegas Reportes de inventario Reporte de Existencias 1.2 Beneficios: Acceso a información en línea de los ingresos y salidas a la bodega Definición de distintos perfiles de usuario para el ingreso y consulta de información Rapidez en la consulta del inventario actualizado de las obras. Registro de traspasos y préstamos entre Bodegas. Página 3 de 33

4 1. Ingresos de Bodega El módulo de Bodega de Iconstruye permite que cada centro de gestión tenga un registro digital de los movimientos que generan un ingreso a Bodega, con su respectivo documento de respaldo denominado comprobante de Bodega, el cual tiene un número de folio correlativo, de acuerdo a lo definido en la creación de la Bodega. La generación de estos comprobantes permite llevar un registro y control de los movimientos realizados en las Bodegas. 1.1 Recepción de Órdenes de Compra Esta funcionalidad permite ingresar todo lo comprado a través de la Orden de compra generada en el sistema, es el principal ingreso a Bodega. Para comenzar la recepción a Bodega debe seguir los siguientes pasos. Bodega Ingreso Recibir Orden de Compra. Al ingresar encontrara un buscador de Orden de Compra con diferentes filtros de búsqueda: 1. Número de la Orden de Compra 2. Nombre de la Orden de Compra 3. Centro de Gestión 4. Fechas de envío de OC a proveedor 5. Proveedor 6. Estado de Recepción 7. Método de Envío 8. Razón Social 9. Últimas 24 hrs Página 4 de 33

5 Una vez seleccionados los filtros de la búsqueda, deberá presionar el botón Buscar, el sistema mostrara todo los relacionado con la Orden de Compra para que se pueda visualizar y llevar un control de lo no Recepcionado hasta lo Recepcionado al 100%. Para recepcionar una OC debemos irnos a opciones: : Recibir OC Al ingresar al icono del carro nos llevara a la siguiente imagen: Al recepcionar la OC debemos indicar: 1. Tipo de Documento (documento; Guía, Factura, Guía Tercero, Guía Electrónica). 2. Numero de Documento de Transporte. 3. Fecha de Documento de Transporte (Documento con el que se está Recepcionando). 4. Bodega de Recepción 5. Fecha de Movimiento 6. Anexo (adjuntar documento de Recepción) 7. Transportista y Evaluación del Proveedor no son campos obligatorios para Recepcionar la Orden de Compra Página 5 de 33

6 El sistema lista todas las líneas de la orden de compra con recepciones pendientes. En este debemos comparar de acuerdo a la Orden de Compra, Guia de Despacho y lo que recibo fisicamente en Obra e indicar cantidad recibida conforme. (1) tenemos la opción de indicar si vamos a rechazar cantidad de material (2), ademas de agregar el motivo de Rechazo (3). Una ves anotado todo lo solicitado para recepcionar debemos presionar Confirmar Recepción (4). En las opciones para Recepcionar una Orden de Compra encontraremos lo siguiente: : Cerrar Recepción: cuando no vamos a recepcionar mas material indicado en la Orden de Compra; (Ejemplo, Proveedor no nos enviara todo el Material solicitado). : Historial de Recepciones: encontraremos todos las recepciones que se han realizados a una Orden de Compra solo si esta se encuentra con Recepción Parcial o con Recepción Completa. : Historial de Facturación: Si la Orden de Compra se encuentra recepcionada y ademas facturada (Facturas asociada a Guia) aquí se podra ver la O las Facturas asociadas a estos documentos. : Rechazar una Guia de Despacho. Página 6 de 33

7 1.2 Ingreso por Traspasos: Esta funcionalidad permite registrar traspasos de materiales desde otros centros de costo, los cuales no fueron registrados en Iconstruye, e ingresarlos a Bodega. Para comenzar la recepción del traspaso ingrese a Bodega Ingreso Traspasos: Para realizar un ingreso por traspaso debe completar la siguiente información: 1. Documento de Transporte: (guía por defecto, guía interna generada por la obra). 2. Numero de Documento. 3. Fecha de Emisión documento. 4. Fecha de Movimiento. 5. Tipo de Traspaso: Traspaso, Préstamo o Devolución. 6. Centro de Gestión de origen. 7. Bodega de Destino. 8. Código del Recurso 9. Cantidad del Traspaso Página 7 de 33

8 Una vez completados los campos presionamos agregar y Recepcionar y de manera automática, se actualizan los niveles de inventario y se genera un Comprobante de Ingreso a Bodega. 1.3 Traspasos por recibir: nos permite recepcionar traspasos de materiales dentro del mismo Centro de Gestión distinta Bodega o de distintos Centros de Gestión, a diferencia del Ingreso por Traspaso este si se encuentra ingresado a Iconstruye y registrado a Bodega. Cada vez que nos traspasan materiales de otros Centros de Gestión nosotros debemos recibir desde Bodega Ingreso Traspasos por recibir. Al ingresar si vamos a recibir el traspaso debemos presionar el icono del carro si lo vamos a rechazar debemos presionar el icono Página 8 de 33

9 1.4 Ingreso por Devolución a Bodega: Esta funcionalidad permite ingresar nuevamente a Bodega los materiales que no hayan sido utilizados en las salidas por consumo. Al ingresar, se encontrará con una página, cuyo encabezado contiene varios campos que debe comprobar para registrar el ingreso a Bodega, en la parte superior debe ingresar lo siguiente: 1. Numero Vale del Consumo: mismo vale con el que se rebajó material de la bodega. 2. Responsable: quien se hace cargo de la devolución. 3. Fecha de Movimiento: fecha en la cual generamos la devolución. 4. Destino: Destino para el cual se había retirado Material. 5. Bodega de Destino: Bodega donde se ingresará el material. 6. Partida: Partida para la cual se registró la salida Parte Inferior debemos completar los siguientes datos para poder cargar la devolución: 1. Ingrese los productos a recibir: Busque el código de producto pinchando la lupa. 2. Ingrese la cantidad y la unidad de medida del material a recibir. 3. Ingrese el costo unitario del producto. Página 9 de 33

10 4. Pinche el botón Agregar 5. Haga clic en Devolver 1.5 Ingreso a Bodegas (Ingreso por Otros) Permite al usuario registrar en el sistema los ingresos de materiales no asociados a una orden de compra, como las muestras regaladas por el proveedor, compras por caja chica, etc. Para acceder a esta opción nos iremos a Bodega Ingreso Otros. Ingresará a una nueva página donde podrá registrar el detalle de los productos ingresados a bodega. Información que se debe ingresar en el encabezado: 1. Tipo de Documento de Transporte: Guía de Despacho, Factura, Guía de Tercero. 2. Nº Documento: Campo disponible para que el usuario ingrese el número del documento con que está registrando la recepción. 3. Moneda en que se registró el Ingreso. 4. Bodega de Recepción. 5. Fecha de emisión de Documentos. 6. Fecha de Movimiento. 7. Anexos (Adjuntar documentos) 8. Proveedor Página 10 de 33

11 En la sección media de la página se encuentran los campos disponibles para el ingreso de los productos a recibir: 1. Código de Recurso. 2. Cantidad de Recepción. 3. Costo del Producto. 4. Comentarios. 5. Cuenta de Costo Una vez completados todos los Datos indicados debemos seleccionar agregar (1) en ese instante la línea de recepción bajara para luego Recepcionar (2). El sistema generará una NR sin OC y un Comprobante de Ingreso a Bodega. Para realizar la carga de un ingreso por otros a través de una planilla Excel la secuencia para realizar es la siguiente: a. Presione el botón Excel ubicado al costado derecho de la página, el sistema abrirá una nueva ventana. b. Presione la opción Plantilla para bajar la planilla Excel y guárdela en su equipo. c. Complete la plantilla ingresando el código del recurso, la cantidad a recibir y su valor neto (solo se podrán ingresar 50 recursos por plantilla). d. Guarde nuevamente la plantilla en su equipo y luego importe el archivo. e. Presione el botón Importar y luego del mensaje del resultado de la carga presione el botón Cerrar. f. Para finalizar la operación, se hace clic en el botón Recepcionar Página 11 de 33

12 2. Salidas de Bodega Este módulo permite registrar todas las salidas de materiales desde las distintas Bodegas del centro de gestión. Existen cuatro tipos de salidas: 1. Consumo: salida de materiales a terreno. 2. Traspasos: traspasos de material hacia otros centros de gestión o bodegas. 3. Devolución a proveedor: devolución de materiales al proveedor. Cada uno de estos movimientos genera un Comprobante de Salida, el cual tiene un folio correlativo según el formato definido en la creación de la Bodega. 2.1 Salidas por Consumo Las salidas por consumo es uno de los principales movimientos registrados en una Obra y corresponde a las salidas de material a terreno. Para registrar los consumos en el sistema debemos realizar lo siguiente: Ingresar a Bodega Salida Consumo. Página 12 de 33

13 En el encabezado de la página se encuentran los campos disponibles para el ingreso de la información general del vale de consumo. Para registrar un vale de consumo debe completar la siguiente información: 1. Ingresar el número de vale con que se retiró el material del Bodega. 2. Seleccionar fecha de emisión del vale. 3. Ingresar comentarios asociados al retiro de material. 4. Seleccionar la Bodega de donde se van a retirar los materiales. 5. Seleccionar destino. 6. Seleccionar partida. 7. Seleccionar usuario aprobador 8. Ingresar nombre del solicitante. 9. Ingresar productos a consumir: 10. Buscar código de producto presionando la lupa o el botón Maestro. 11. Seleccionar el código de producto. 12. Ingresar cantidad y unidad a recibir. 13. Seleccionar partida. 14. Agregar la línea. Sistema generará un comprobante de Salida de Bodega con los datos ingresados. Página 13 de 33

14 2.2 Salidas por Traspasos La salida por traspaso de material, corresponde al proceso de envío de materiales desde una Bodega a otra. Este traspaso puede ser dentro del mismo centro de gestión o entre centros de gestión diferentes. En el encabezado encontrará los campos disponibles para el ingreso de la información general de la salida por traspaso: Centro de Gestión: CG en el que el usuario está trabajando. Bodega de Origen: Listado de todas las Bodegas disponibles. Tipo de documento de transporte, sólo Guía Número de documento: Número identificador de la guía de despacho. Fecha de emisión documento. Fecha de movimiento: Fecha en la que se realizó el traspaso. Comentario: Campo para ingresar notas asociadas al movimiento de Bodega. Tipo de traspaso: Listado de tipos de traspasos, préstamo o devolución. Centro de Gestión de Destino Bodega de Destino: Dato fijo que se define al recibir, si el traspaso es a un Centro de Gestión distinto al de origen. Información del transportador. Página 14 de 33

15 En la parte central se encuentra el espacio para el ingreso del detalle de líneas. Un dato importante es la cantidad en stock al momento de realizar una salida, ya que sólo se puede realizar la salida por una cantidad menor o igual a lo disponible 1. Ingresar productos a traspasar: Busca código de producto desde la lupa. Selecciona código de producto. 2. Ingresar cantidad y unidad a traspasar. 3. Hacer clic en el botón Agregar 4. Repetir la secuencia de ingreso de productos para todos los ítems a traspasar. 5. Pinchar el botón Enviar para finalizar la operación. 2.3 Devolución a Proveedor Esta funcionalidad permite registrar la devolución de excedentes de material a los proveedores. Al seleccionar esta opción ingresará a una página que muestra el listado de las recepciones ingresadas a bodega. Página 15 de 33

16 El sistema cargará a una página en cuyo encabezado encontrará filtros de búsqueda para encontrar la guía de recepción a devolver: Documento de Transporte: número de guía de despacho recepcionada a devolver. Tipo de Documento: Guía, Factura o Guía de Terceros. Centro de Gestión: donde se recepcionaron los recursos. Fecha de Emisión Doc.: fecha emitida en la guía de despacho. Fecha de Ingreso: fecha de ingreso del material a bodega. Nº Nota de Recepción. Proveedor: Razón Social. Rut. Estado de Asociación: de la guía con la factura. Una vez seleccionada la guía de recepción a devolver, deberá seleccionarla y presionar la opción Devolver. El sistema abrirá una nueva página en la cual encontrará los campos disponibles y la información necesaria para generar la devolución de insumos al proveedor. La Secuencia para realizar una devolución a proveedor 1. Ingresa nº de guía de despacho con la que se enviará el material al proveedor. 2. Digita la fecha de movimiento. 3. Ingrese el motivo de la devolución al Proveedor. 4. Seleccione la línea del recurso e ingrese la cantidad a devolver. 5. Hace clic en el botón Devolver. Página 16 de 33

17 3. Consultar Documentos de Bodega Esta funcionalidad permite revisar todos los comprobantes tanto de ingreso como de salida de Bodega, que se hayan registrado en el sistema. La información listada, puede ser exportada a Excel. La consulta se inicia seleccionando la opción Consultar Documentos de Bodega dentro del menú de Bodega. La página cuenta con dos pestañas: una que permite consultar los ingresos y otra que permite consultar las salidas. (Ingresos) (Salidas) En ambas páginas la estructura de los buscadores del encabezado, es la misma: Comprobante: campo para que el usuario ingrese el número del comprobante de ingreso o salida que desea consultar. Fecha sistema: permite acotar la búsqueda de acuerdo a la fecha en que se registró en el sistema el movimiento de Bodega (recepción/ ingreso). Fecha de Movimiento: permite acotar la búsqueda de acuerdo a la fecha que ingresó el usuario y que corresponde a la fecha real en que se efectuó el ingreso o salida. Tipo de Movimiento: - Los tipos de Ingresos son: Recepción de OC, traspasos, Devolución a Bodega, Ajuste por Cantidad. - Los tipos de Salidas son: Consumo, Ajuste por Cantidad, Devolución a Proveedor, Traspasos. Nº de documento de transporte: Documento con el cual se registró el movimiento, por ejemplo nº de la guía de despacho con que se recibió el material. Nº Orden de Compra: OC asociada al movimiento. Esta opción de búsqueda está disponible solamente para los ingresos a Bodega. Página 17 de 33

18 Ambas consultas (Ingresos y salidas) entregan un listado de los movimientos con la siguiente información: Comprobante. Fecha de sistema (fecha en que se realizó el ingreso de los datos). Fecha de Movimiento. Tipo de Documento. Link al detalle del documento con que se hizo la salida o ingreso Bodega. Destino (válido solamente para las salidas). Ingresado por. Opciones: ver detalle del comprobante de Bodega. Para consultar el reporte, basta con utilizar los filtros anteriormente descritos y hacer clic en el botón Buscar. 4. Reportes de Bodega Los reportes de Bodega muestran la información organizada de una forma tal que facilite el análisis de la información. La principal diferencia entre el módulo de Bodega simple y valorizada, radica en los reportes, ya que el módulo simple permite llevar el control solamente a nivel de stock físico y cantidades en general, mientras que el módulo valorizado, permite controlar en forma adicional los costos asociados a los movimientos registrados. 4.1 Reportes Movimiento de Bodega Este reporte busca entregar una visión detallada de los movimientos registrados para uno o varios productos específicos. Esto permite hacer un seguimiento de todos los ingresos y salida del código consultado en cada una de las Bodegas del centro de costo donde se encuentra trabajando el usuario. Página 18 de 33

19 La página cuenta con dos pestañas: una que permite consultar los movimientos físicos y otra, los valorizados. Ambas opciones de consulta (física y valorizada) cuentan con los mismos filtros de Búsqueda en el encabezado: Bodega Código de producto. Descripción. Fecha de ingreso al sistema. Fecha del movimiento. Tipo de movimiento: Lista todos los tipos de movimientos de Bodega. Comprobante: Campo para ingresar el número del comprobante de Bodega generado a partir del movimiento. Nº de documento: Número del documento de transporte con el que el proveedor despachó el material. Destino. Partida. En el reporte de movimientos de Bodega físico el sistema entrega un listado con la siguiente información: Comprobante. Fecha de Sistema. Fecha de Movimiento. Tipo de Movimiento. Nº Documento. Página 19 de 33

20 Código Producto. Descripción. Unidad. Cantidad: 1. Salida: cantidad del material que salió de la Bodega producto del movimiento. 2. Ingreso: cantidad del material que ingreso a la Bodega producto del movimiento. 3. Stock: Cantidad del material que quedó en la Bodega seleccionada tras el movimiento. Destino. Partida. Bodega, donde se produce el movimiento. En el reporte de movimientos de Bodega valorizado, el sistema entrega un listado con la siguiente información: Comprobante. Fecha de Sistema. Fecha de Movimiento. Tipo de Movimiento. Nº Documento. Código Producto. Descripción. Unidad. Cantidad: 1 Salida: cantidad del material que salió de la Bodega producto del movimiento. Página 20 de 33

21 2. Ingreso: cantidad del material que ingreso a la Bodega producto del movimiento. 3. Stock: Cantidad del material que quedó en la Bodega seleccionada tras el movimiento. Monto: 1. Salida: Monto total en dinero del material que salió de la Bodega producto del movimiento. Calculado sobre la base del precio promedio ponderado (PPP). 2. Ingreso: Monto total del material que ingresó a la Bodega producto del movimiento. Calculado sobre la base del precio promedio ponderado (PPP). 3. Stock: Monto total en dinero del material que quedó en la Bodega seleccionada tras el movimiento. Calculado sobre la base del precio promedio ponderado (PPP). 4. Destino. 5. Partida. 4.2 Inventario. Este reporte entrega un detalle de los productos que se encuentran actualmente en las Bodegas del centro de gestión, con sus cantidades y stock crítico. Podemos consultar de dos maneras, ambos tienen los mismos Filtros de Búsqueda. 1. Inventario Físico: En el reporte de inventario físico, el sistema entrega un listado con la siguiente información: Código. Descripción. Unidad base: Unidad definida en el maestro de materiales para el producto consultado. Bodega: Número y nombre de la Bodega consultada. Página 21 de 33

22 Stock: Cantidad disponible en el inventario de la Bodega consultada. Stock crítico: Cantidad mínima que debe manejarse en la Bodega consultada del producto especificado. 2. Inventario Valorizado: En el reporte de inventario valorizado, el sistema entrega un listado con la siguiente Información: Código. Descripción. Unidad base: Unidad definida en el maestro de materiales para el producto consultado. Código + Bodega: Número y nombre de la Bodega consultada. Stock: Cantidad disponible en el inventario de la Bodega consultada. Stock crítico: Cantidad mínima que debe manejarse en la Bodega consultada del producto especificado. Valorizado al Precio Medio Ponderado (PPP) Stock Valorizado: Cantidad disponible en el inventario de la Bodega consultada valorizada al precio promedio ponderado. El sistema permite que tanto desde la consulta de inventario físico como valorizado, el usuario genere Pedidos de Materiales para aquellos productos que se encuentren por debajo del stock crítico. Para ello, debe seleccionar las líneas de materiales cuya cantidad se encuentra por debajo del mínimo definido y presionar el botón Generar PM, ubicado en el encabezado de la página. Generar PM Seleccionar Recurso Bajo Stock Crítico Página 22 de 33

23 4.3 Reporte de Inventario por Fecha Este reporte busca entregar el stock de los recursos en bodega en cualquier momento desde el comienzo de la obra. La página a la cual se accede tiene en su encabezado un buscador con los siguientes filtros: 1. Código: del recurso. 2. Descripción. 3. Stock: con o sin stock a la fecha de la consulta. 4. Bodegas: muestra todas las bodegas creadas en el centro de gestión para el cual se consulta el reporte. 5. Fecha de Corte. 6. Stock Valorizado Resumido. 7. Buscar. La primera vista del reporte muestra las bodegas en forma contraída, para desplegar el detalle debe presionar el ícono (+). Página 23 de 33

24 Para exportar el reporte a Excel en el cuadro donde se visualiza la opción Seleccionar Formato seleccione la opción Excel y luego al costado derecho de éste presiona la opción Exportar : 4.4 Reporte de Existencia Este reporte entrega un registro de inventario contable al cierre del periodo en análisis, que generalmente es mensual (sólo se pueden consultar períodos de máximo 31 días). Este Reporte nos entrega la información agrupada por códigos del Producto: El encabezado contiene los criterios que permiten acotar la búsqueda. Estos son: Centro de Gestión Bodega. Página 24 de 33

25 Fecha de Sistema. Fecha de Movimiento. Código. Descripción. Una vez ingresados todos o parte de los datos solicitados en los filtros del encabezado, se presiona el botón Buscar. El sistema entrega un listado por código de producto con la siguiente información: Saldo al periodo anterior Precio Promedio Ponderado: (Valor del inventario de un ítem, calculado bajo la siguiente fórmula: ([PPP actual] * [saldo actual] + [costo cantidad recepcionada]) / ([saldo actual] + [cantidad recepcionada]). Saldo contable. Fecha de ingreso al sistema. Fecha del movimiento. Comprobante de Bodega. Tipo de movimiento. Cantidad de Material. Unidad: Stock Precio unitario: Saldo calculado: Stock valorizado sobre la base del precio promedio ponderado. Debe: Total de ingresos de un producto. Haber: Total de salidas de un producto Saldo contable: Valorización del stock a la fecha, en base al Precio Promedio Ponderado. Página 25 de 33

26 4.5 Reporte de Salidas por Consumo Permite consultar el detalle de todas las salidas de Bodega por consumo. Al ingresar veremos los siguientes filtros de búsqueda: 1. Bodega. 2. Fechas de Sistema. 3. Fecha de Movimiento. 4. Nº Vale consumo. 5. Retirado por. 6. Aprobado por. 7. Comprobante. 8. Código. 9. Descripción. 10. Destino. 11. Partida. Una vez ingresados todos o parte de los datos solicitados, presionamos buscar y el sistema nos entregara un listado consolidado por código de producto con la siguiente información: 1. Comprobante. 2. Fecha Sistema. 3. Fecha Movimiento. 4. Número vale. 5. Retirado por. 6. Aprobado por. 7. Código producto. Página 26 de 33

27 8. Descripción producto. 9. Cantidad Salida. 10. Unidad Salida. 11. Costo Unitario. 12. Costo Total. 13. Destino. 14. Partida. Y podemos descargar la información a un Excel: 4.6 Reporte Partidas de Materiales Este reporte entrega un listado exportable a Excel con el detalle de las salidas por consumo de Bodega, consolidado por Partida de Materiales. Página 27 de 33

28 Una vez ingresados todos o parte de los datos solicitados en los filtros, se presiona el botón Buscar. El sistema entrega un listado consolidado por partida de material y código de producto, con la siguiente información: 1. Comprobante. 2. Fecha Salida. 3. Bodega. 4. Cantidad. 5. Unidad. 6. Costo Unitario (PPP). 7. Costo Total. 8. Destino. La consulta se puede imprimir como bajar en Excel, presionando las opciones que nos entrega el sistema. 4.7 Reporte Traspasos Prestamos Este reporte entrega un listado exportable a Excel con el detalle de los traspasos realizados dentro del mismo centro a diferentes Bodegas, o distintos centros de gestión. Página 28 de 33

29 En el encabezado, la página contiene una serie de filtros de búsqueda con los siguientes criterios: Centro de Gestión: Listado de los centros de gestión de la empresa. 1. Bodega. 2. Nº Documento Transporte. 3. Código. 4. Descripción. 5. Fecha de Movimiento. 6. Centro de Gestión. 7. Bodega. 8. Nº Documento Transporte. 9. Código. 10. Descripción 11. Fecha de Movimiento. Una vez ingresados todos o parte de los datos solicitados en los filtros, se presiona el botón Buscar 1. Bodega. 2. Comprobante. 3. Fecha. 4. Tipo de Movimiento. 5. Nº Documento. 6. Código. 7. Descripción. 8. Unidad 9. Salida: Cantidad / PPP (CLP). 10. Ingreso: Cantidad / PPP (CLP). 11. Centro de Gestión Origen. 12. Centro de Gestión Destino. 13. Estado de Traspaso. Página 29 de 33

30 5. Ajuste de Bodega En el sistema Iconstruye existen tres tipos de ajustes: 1. Ajustes por anulación de operaciones: Necesario para aquellas ocasiones en que el usuario cometió un error al hacer una salida o ingreso a Bodega. 2. Ajustes por inventario: Usado cuando el inventario real no cuadra con el inventario físico reflejado en el sistema. (Por ejemplo por pérdida de materiales). 3. Ajustes por precio: Utilizado cuando el precio medio ponderado no cuadra con el monto reflejado en el sistema. (Por ejemplo diferencia en tipos de cambio). 5.1 Anular Operaciones: La anulación de operaciones se usa en aquellas ocasiones en que el usuario se equivocó al hacer un ingreso o salida de Bodega. Al realizar la operación, ésta queda registrada en el sistema como una contrapartida del movimiento. Al ingresar a la página el usuario ingresar los siguientes datos del movimiento de Bodega que se debe anular. 1. Nº de comprobante de ingreso ingresar dato completo. 2. Bodega en la cual se va a anular la operación. 3. Tipo de movimiento Página 30 de 33

31 Al ingresar la información, se presiona el botón Buscar. Se abrirá una página con los datos del movimiento de Bodega, Para anular la operación, debe presionar el botón Anular Operación. 5.2 Ajuste por Inventario Esta Funcionalidad nos permite realizar Ajustes cuando el inventario de un producto no cuadra con la cantidad real de material disponible en obra. Para iniciar el ajuste se debe ingresar a la Ajustes por Inventario de la opción Ajustes del menú de Bodega, en donde encontraremos lo siguiente: 1. Bodega de Origen. 2. Tipo de Documento. 3. Número de Documento. 4. Comentarios. 5. Código Recurso 6. Cantidad Ajuste. 7. Unidad Ajuste. Tras definir la información, se presiona los botones Agregar y Entrada o Salida, dependiendo del tipo de ajuste de inventario. Página 31 de 33

32 5.3 Ajuste de Precios Permite realizar ajustes en la valorización de inventario cuando existen diferencias en el precio promedio ponderado. Por ejemplo, diferencias en la tasa de cambio por compras en moneda extranjera o UF. En el detalle de línea, al seleccionar código se habilita un campo para ingresar el monto a corregir o ajustar. Este monto debe ser Absoluto ya que al minuto de hacer clic en sumar o restar el sistema cuadrará el monto de acuerdo a la funcionalidad seleccionada. Una vez ingresados todos los productos y precios del ajuste se presiona el botón Sumar o Restar, según corresponda. Cómo se Calcula el Precio Medio Ponderado de la bodega con que se valoriza el inventario? Precio unitario OC x stock = - Valorizado stock = el resultado es el valor que debe ajustar incluyendo todos los decimales. Página 32 de 33

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