CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

Transcripción

1 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL TRAMO GUADALAJARA COLIMA DEL MES DE MARZO DE 2012.

2 México, D.F. a 10 de Abril de FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA Presente: En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días 1 y 31 de MARZO de Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los siguientes procedimientos: Revisión de que los registros de la contabilidad del Organismo Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en relación a la clasificación contable por objeto del gasto.

3 Cotejo de las características de los registros contables del Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos. Cotejo de las características de los registros contables del Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio en materia de requisitos que debe contener la contabilidad. Verificar que se encuentren registrados todos los gastos que corresponden al período revisado, y que no se mezclen transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores. Verificar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Verificar que los gastos correspondan a operaciones del Fideicomiso 358. Verificar que los registros contables del Operador cumplan con lo dispuesto por los siguientes elementos normativos: ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS

4 EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verificación de la balanza presupuestal mensual. Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario. Cotejo de los registros contables del Organismo Operador correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su oportunidad nos proporcionó el Fiduciario Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxiliares de la contabilidad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas de cumplimiento: Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza de lo siguiente;

5 a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por funcionario responsable. b) Que existe una segregación de funciones para su autorización, pago y registro. c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo Operador en materia de registro y autorización del gasto. d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la documentación soporte consistente en el ejemplar original del comprobante fiscal emitido por el prestador del servicio o el proveedor del bien de que se trate. e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente en el período en que se efectúe el gasto. f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien. g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado. Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto con este Despacho de las conciliaciones mensuales de gastos y ejercicio del presupuesto.

6

7 '''- oamiftoaypu... 'ederale.. ". ;. ~ ~~ CAMJ:NOS y PUENTES FEDERALES DE :INGRESOS y SERVJ:CJ:OS CONEXOS ACTA INFORMATIVA (GASTO OPERACIONAL) En el municipio de Acatlán de Juárez, Jal., siendo las trece horas del día jueves cinco de Abril del dos mil doce, se reunieron en las Oficinas Administrativas del Fideicomiso 358 Tramo Carretero Guadalajara-Colima, ubicadas en el Km ; la C. Emelia Díaz Alcántar, Superintendente; el C.P. Carlos Eduardo Anaya Torres, Coordinador Administrativo y de Operación y; el C.P. Jorge Cruz Nájera del Despacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., Auditor Extemo de BANOBRAS, S.N.C., para levantar la presente acta informativa donde queda debidamente revisado, conciliado y requisitado fiscal mente, el GASTO OPERACIONAL del mes de MARZO del 2012, por un importe de $ 2'283, (Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 43/100 M.N.) Se hace entrega al C.P. Jorge Cruz Nájera, de la documentación que contiene el control presupuestal del gasto de operación ejercido durante el mes de Marzo del do s mil doce Sin otro asunto que tratar se levanta la presente, firmando al calce de conformidad los que en ella intervinieron VAS: / ~ ~#«-Q./ EM'ELIA DIAZ ALCANTAR SUPERINTENDENTE DRGE CRUZ NÁJERA. AUDITOR OFICINAS ADMINISTRATIVAS KM AUTOPISTA GUADALAJARA-COUMA C.P ACATLANDEJUAREZ

8 ---- \\'\, ȳ;v... federale.. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DATOS CLIENTE: TRAMO CARRETEROGUADALAJARA- COLlMA 358 AV. JAVIERBARROSSIERRA515 LOMAS DE SANTA FE, DF R.F.C. TCG870817Q74 C.P CALZADA DE LOS REYES NUM. 24 CALZADA FEDERALISMIONORTE 1818 COL. TETELA DEL MONTE CUERNAVACA. MOR. C.P R.F.C. CPF N8 TEL. (01777) DELEGACIONALVARO OBREGON COLONIA SAN MIGUEL DEL MEZQUIT AN GUADALAJARA JAL Mexico 01(333) Guadalajara. Jalisco a 31 de MARZO del :50:52 Serie: FIID Folio: Num. Certificado: Num de Aprobacion: Año de Aprobacion: 2011 Referencia SAP: CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNIT. IMPORTE 15% HONORARIOSADMINISTRACIONDEL MES DE MARZO , , PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO CTD. CON LETRA TRESCIENTOSMIL NOVECIENTOSTREINTA Y NUEVEPESOS 15/100M.N. DESPUES DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE ESTA FACTURA NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES SUBTOTAL I.V.A. TOTAL 259, , , !.Ml :: ~ - SJ\T.. ~ -..,..-- I ~NI ~ _~--I -+'~ M_.''''' C08IlP'?; ;"" AZ8$8Z2O- Sello Digital: qpabahkaxgthcgvorljzjmdmps TkmSdXrYijX +4t1c58rZ39IJverVE5iNsIVOpjEv93Yb 7gSx940skb+ Tw2vupavNOOJQTRMWuf 2g/kH4ZF4E7mRd48KyM IrWCXxfuZbkeDxCxOMb TJBcHKcHY /Ln Yrcmr6imB9uDKfkf2y64M= Cadena Original 112.0IFIIDI T14:50: IingresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONI ICPF N8ICAMINOS y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSICalzada de los ReyesI241CuernavacalTetela del MontelMORIMéxicol62130lCALZADA FEDERALlSMIO NORTEI ICOLONIA SAN MIGUEL DI01 (333) IGUADALAJARAIJALIMXI44260ITCG870817Q7 41TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLlMA 3581AV. JAVIER BARROS SIERRAI5151LOMAS DE SANTA FEIDELEGACION ALVARC OBREGONI lDFIMéxicol STIHONORARIOS FIDEICOMISOS IV AI "Este documento es una representación impresa de un CFD"

9 PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA. FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA. RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: MARZO DEL PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL GASTO OPERACIONAL: 2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 225, , , SERVICIOS GENERALES 389, , , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 77, , , TOTAL GASTO OPERACIONAL: 692, , , SERVICIOS PERSONALES: NOMINA 1a. QNA. MAR./ , , , NOMINA 2a. QNA. MAR./ , , , FONDO DE AHORRO 1a. QNA. MAR/12. 33, , , FONDO DE AHORRO 2a. QNA. MAR/12. 31, , , % DE OBLIGACIONES LABORALES. 17, , % S/NOMINA. 12, , , SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES ENE'12 1, , SEGURO DE G.MEDICOS MAY.ENE'12 (COMPLEMENTO) 1, , SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES FEB'12 2, , SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES MAR'12 1, , FINIQUITO 1RA. QUINCENA DE MAR'12 (DON ROMAN ) 6, , INFONAVIT. 188, , , I.M.S.S. 87, , , R.C.V. 102, , , I.S.R. ( POR LIQUIDACIÓN DEL SR. DON ROMAN PC.55) 10, , , I.S.R. 56, , , TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 1,036, , ,199, SUMA: 1,729, , ,982, % HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 259, , , TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 1,988, , ,283, TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 1,988, , ,283, DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: (0.00) 0.00 (0.02)

10 CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN MES DE MARZO 2012 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN /03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN /03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN /03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN /03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. M /03/2012 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 1, , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS /03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS B 26/03/2012 LEONARDO JESUS MACIAS FRANCO MATERIAL DE CONSTRUCCION /03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO /03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 11, , , MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO /03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 3, , PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES HFCFE /03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D /02/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D /03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES /03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C. V. 6, , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C /03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D /03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A /03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V. 1, , VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS /03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1, , TOTAL CAPITULO , , , SERVICIO TELEFÓNICO MMG /03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1, , SERVICIO TELEFÓNICO MMG /03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1, , SERVICIO TELEFÓNICO MMG /03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1, , SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO /03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12, , , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6, , , SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C /03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13, , , FLETES Y MANIOBRAS DC /03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO FLETES Y MANIOBRAS /03/2012 JOSE LUIS RAMIREZ RAMIREZ SERVICIO DE VIGILANCIA /03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 49, , MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON /03/2012 ARMANDO RIVERA GARCIA 5, , MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 022-A 05/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 4, , MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO /03/2012 JOSE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ 21, , , MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO /03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1, , MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON /03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 2, , MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES /03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6, , , MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES /03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2, , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION /03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1, , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION /03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 6, , TOTAL CAPITULO , , , MOBILIARIO /03/2012 MANUEL JOSAPHAT TELLEZ GUTIERREZ 7, , , MOBILIARIO FA155 23/03/2012 ROCHESTER DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 6, , EQUIPO DE ADMINISTRACION FACG /03/2012 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 12, , , BIENES INFORMATICOS /03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10, , , TOTAL CAPITULO , , , TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 209, , ,343.83

11 CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS MES DE MARZO 2012 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG /03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V ALIMENTACION DE PERSONAS COLG /03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V ALIMENTACION DE PERSONAS COLG /03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V ALIMENTACION DE PERSONAS COLG /03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V ALIMENTACION DE PERSONAS COLG /03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A /03/2012 GIO DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS /03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A /03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 1, , MATERIAL ELECTRICO DC /03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO MATERIAL ELECTRICO DC /03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS /03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5, , PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3717 CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C.V , MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO /03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 15, , , PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D /03/2012 AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES /03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V. 7, , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A /03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A /03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A /03/2012 SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A /03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V. 1, , VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS /03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1, , TOTAL CAPITULO , , , SERVICIO TELEFÓNICO MMG /02/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 1, , SERVICIO TELEFÓNICO FAA /03/2012 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO /03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1, , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15, , , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1, , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15, , , SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C /03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13, , , SERVICIO DE VIGILANCIA K /03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37, , MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DD /03/2012 AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S. A. DE C. V. 3, , MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 029-A 13/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1, , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K /03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8, , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION /03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2, , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION /03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1, , TOTAL CAPITULO , , , EQUIPO DE ADMINISTRACION FACG CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 6, , , BIENES INFORMATICOS DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10, , , BIENES INFORMATICOS DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10, , , TOTAL CAPITULO , , , TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 171, , ,596.21

12 CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DE MARZO 2012 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA /03/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1, , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. SERCON /03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 4, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES /03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V. 2, , TOTAL CAPITULO , , , SERVICIO POSTAL JALATDJI /03/2012 SERVICIO POSTAL MEXICANO SERVICIO TELEFÓNICO MMG /03/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V. 1, , SERVICIO TELEFÓNICO ID /03/2012 RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO /03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. S/N 06/03/2012 BBVA. BANCOMER, S. A. DE C. V OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS /03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON /03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 3, , TOTAL CAPITULO , , , BIENES INFORMATICOS /03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10, , , TOTAL CAPITULO , , , TOTAL OFICINA ADMINISTRATIVA 26, , ,059.88

13 CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO MODULO SANITARIOS AMBAS PLAZAS DE COBRO MES DE MARZO 2012 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA FACJ 27/03/1959 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 21, , , MATERIAL DE LIMPIEZA FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 28, , , MATERIAL DE LIMPIEZA FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 30, , , MATERIAL DE LIMPIEZA FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 25, , , MATERIAL DE LIMPIEZA GACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 11, , , MATERIAL DE LIMPIEZA FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 13, , , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB /03/2012 EL FLUXOMETRO, S.A. DE C.V. 7, , , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A /03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 5, , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB /03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V. 3, , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB /03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HHEBE /03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A /03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 2, , PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3718 CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V TOTAL CAPITULO , , , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7, , , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4, , SERVICIO DE VIGILANCIA C /03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13, , , SERVICIO DE VIGILANCIA C /03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S. A. DE C. V. 13, , , SERVICIO DE VIGILANCIA /03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 24, , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION /03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23, , , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION /03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23, , , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION /03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23, , , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION /03/2012 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO TOTAL CAPITULO , , , TOTAL CAPITULO TOTAL OFICINA ADMINISTRATIVA 285, , ,680.39

14 ,.~ ~~*""ti1ira~ federotcl~ V pueimeq PROGRAMA: OPERACiÓN OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO: (GASTOS Y NOMINA). FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLlMA RELACiÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: MARZO DEL FOLIO CPF1364 CPF1423 CPF1425 CPF1366 CPF1387 CPF1395 CPF1413 CPF1414 CPF1426 CPF1444 CPF1380 CPF1372 CPF1374 CPF1446 CPF1402 FECHA IPARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL 08/MAR/12 21/MAR/12 21/MAR/12 08/MAR/12 30/MAR/12 09/MAR/12 121MAR/12 17/MAR/12 17/MAR/12 21/MAR/12 26/MAR/12 09/MAR/12 09/MAR/12 09/MAR/12 26/MAR/12 121MAR/12 GASTO OPERACIONAL: ::::::::::*:~:~:~:::::::: :f0at.:g~(~~:g :Y.9f0INi.t.:~:9. :;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::?? :,:1.~~A~: ::::::::::::~~/?~:;~~::::::::::::?~ia~~;:~~ 3000 SERVICIOS GENERALES 389, , , s.oo(f I.ei"iEN.E.S..MÜESCES..E..iNMÚEBLES 7"'(21"7:"7"9. 1"2:"3"54-:7;0 á9"},7;df9" TOTAL GASTO OPERACIONAL: 692, , , SERVICIOS PERSONALES:.NOMiNA..f;; ÓNA:..M.Aifh2" 234)320:09. 3:05"7"1.:21" 2i2:3~j"(30" 1:N9.M.iNA:?:~;::g:NA::f0A~:/: :?:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::?~$.:;~!~)~: ::::::::::::~~;+~:~j~ ::::::::::::?~~;~?~J~ FONDO DE AHORRO 1a. QNA. MAR/12. 33, , , i=ÓN.ÓÓ..ÓE)i} ÓRRÓ.2a:..ÓNA Mi.:.RIf2: ~Ú)571.:0E - ;(9"7"1":37 36:042:.;Ú.:~~!?~~J~?~ki:~A~I9.N:g ::Q\:~9.~:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::~H1~:~: :::::::::::::::~:~~:~~:~~~ :::::::::::::::~1:~;g;~:~:...SEGÚRÓ..ÓE..GAsTOS..M.Eb"icoS.MAVÓR.ES.ENE.;Ú 1)45:02. 2"1"I5":io {560:.22...S.EGÚRÓ"ÓE"i3.:ME6icos..MA'{E.Ñ.E;1.i"(CÓMPLE.MEN"TÓY". 1.:660:72" 26.15":72 {92ff44. S.EGÚRÓ..O"E".i3.AsTOS..M.E6icoS.MAVÓR.ES. =.ES;fi i)31t8"s :i6f:is..S.EGÚRÓ.b"E""G"A.STOS..M.EbicoS..MAVÓR.ES.MA.R;.:.i 1.:26(5: :68 {462:.1"7".:~i:~ig:9.:i:r.:i?fi3A:::g:q:i~~ :~A::~~::r0.A~;~:?::!:~:~:~::~9.:f0.~:~I:::::::::::::::::::::::::~::~~!:?~: ::::::::::::::::::::~:!.6.:;!.~ ::::::::::::::::::!.:9.~t:~~ INFONAVIT. 188, , , LM..s...s.: 8"7":840: ; " 1"0"1.:894:4"7".R:.C...V: 102":669":.55. 1"6:4"2.7":1"3 1"1.9":096:.68 j:.: :;~:::C~9.:~::Pggip.A~i:<5.:N::p.:g~:.~:::p.9.H:R9.t0AN:: :;:~:.:~~L::::: :::::::::::::::}9.:;!~!:?~: :::::::::::::::I;:t.:?:t.:;~! :::::::::::::5?;~?{:~~ I.SR 56, , , TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 1,036, , ,199, SUMA: 1,729, , ,982, % ADMINISTRACION 259, , , ~TAL COMPROBADO: 1,988, , ,283, Vo. Bo. AUTORIZO E;DA/cat$

15 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: OFICINA ADMINISTRATIVA. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TRANSF /03/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1, , TOTAL POR PARTIDA 1, , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. TRANSF. SERCON /03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 4, , TOTAL POR PARTIDA 4, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSF /03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V. 2, , TOTAL POR PARTIDA 2, , SERVICIO POSTAL TRANSF. JALATDJI /03/2012 SERVICIO POSTAL MEXICANO TOTAL POR PARTIDA SERVICIO TELEFÓNICO TRANSF. MMG /03/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V. 1, , TRANSF. ID /03/2012 RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V TOTAL POR PARTIDA 1, , SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO TRANSF /03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V TOTAL POR PARTIDA SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. TRANSF. S/N 06/03/2012 BBVA. BANCOMER, S. A. DE C. V TOTAL POR PARTIDA

16 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: OFICINA ADMINISTRATIVA. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TRANSF /03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V TOTAL POR PARTIDA MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSF. SERCON /03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 3, , TOTAL POR PARTIDA 3, , BIENES INFORMATICOS. TRANSF /03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10, , , TOTAL POR PARTIDA 10, , , TOTAL GENERAL: 26, , , TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO EMELIA DIAZ ALCANTAR LIC. HORACIO JAIME GOMEZ ROJAS. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN. SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO. DELEGADO REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE EDA/cat* 3

17 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 7223 BRISEN /03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V BRISEN /03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V BRISEN /03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V BRISEN /03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V TOTAL POR PARTIDA 1, , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. TRANSF. M /03/2012 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 1, , /03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO TOTAL POR PARTIDA: 2, , LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS B 26/03/2012 LEONARDO JESUS MACIAS FRANCO TOTAL POR PARTIDA: MATERIAL DE CONSTRUCCION /03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO TOTAL POR PARTIDA: MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO TRANSF /03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 11, , , TRANSF /03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 3, , TOTAL POR PARTIDA: 14, , , PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 7223 HFCFE /03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V TOTAL POR PARTIDA:

18 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSF /03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C. V. 6, , , D /02/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V D /03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V C /03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V D /03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V TOTAL POR PARTIDA: 7, , , VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS TRANSF. A /03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V. 1, , TRANSF /03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1, , TOTAL POR PARTIDA: 3, , SERVICIO TELEFÓNICO TRANSF. MMG /03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1, , TRANSF. MMG /03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1, , TRANSF. MMG /03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1, , TOTAL POR PARTIDA 4, , SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO TRANSF /03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V , TOTAL POR PARTIDA: , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TRANSF. XG /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12, , , TRANSF. XD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF. XD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6, , , TOTAL POR PARTIDA: 19, , ,

19 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. TRANSF. C /03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13, , , TOTAL POR PARTIDA: 13, , , FLETES Y MANIOBRAS 7223 DC /03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO /03/2012 JOSE LUIS RAMIREZ RAMIREZ TOTAL POR PARTIDA: SERVICIO DE VIGILANCIA TRANSF /03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 49, , TOTAL POR PARTIDA: 49, , MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON TRANSF /03/2012 ARMANDO RIVERA GARCIA 5, , TOTAL POR PARTIDA: 5, , MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSF. 022-A 05/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 4, , TRANSF /03/2012 JOSE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ 21, , , TRANSF /03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1, , TRANSF. SERCON /03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 2, , TOTAL POR PARTIDA: 29, , , MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES TRANSF /03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6, , , TRANSF /03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2, , TOTAL POR PARTIDA: 9, , ,

20 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION TRANSF /03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 6, , TRANSF /03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1, , TOTAL POR PARTIDA: 8, , MOBILIARIO TRANSF /03/2012 MANUEL JOSAPHAT TELLEZ GUTIERREZ 7, , , TRANSF. FA155 23/03/2012 ROCHESTER DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 6, , TOTAL POR PARTIDA: 14, , , EQUIPO DE ADMINISTRACION TRANSF. FACG /03/2012 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 12, , , TOTAL POR PARTIDA: 12, , , BIENES INFORMATICOS. TRANSF /03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10, , , TOTAL POR PARTIDA: 10, , , TOTAL GENERAL : 209, , , DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCEINTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO EDA/cat* EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN. SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE 7

21 PARTIDA CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN MES: DE MARZO DEL 2012 PAGADO CHEQUE/ TRANSF. MODULOS SANITARIOS FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSF FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 30, , , TRANSF FACJ 27/03/1959 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 21, , , TRANSF GACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 11, , , TRANSF FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 13, , , TOTAL POR PARTIDA 76, , , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. TRANSF. FB /03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V. 3, , TRANSF. FB /03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V TOTAL POR PARTIDA 4, , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TRANSF. XD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4, , TOTAL POR PARTIDA 4, , SERVICIO DE VIGILANCIA TRANSF. C /03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S. A. DE C. V. 13, , , TRANSF /03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 24, , TOTAL POR PARTIDA 38, , , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION TRANSF /03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23, , , TRANSF /03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23, , , TRANSF /03/2012 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO TOTAL POR PARTIDA: 47, , , TOTAL GENERAL : 171, , , CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N. ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO EDA/cat* EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN. SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE 8

22 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 7224 COLG /03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V COLG /03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V COLG /03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V COLG /03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V COLG /03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V TOTAL POR PARTIDA: 1, , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS A /03/2012 GIO DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V TRANSF B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA TOTAL POR PARTIDA: 1, , ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS TRANSF /03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL TRANSF. A /03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 1, , TOTAL POR PARTIDA: 1, , MATERIAL ELECTRICO 7224 DC /03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO DC /03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO TOTAL POR PARTIDA: PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS TRANSF /03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5, , CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C.V , TOTAL POR PARTIDA: 6, ,

23 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO TRANSF /03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 15, , , TOTAL POR PARTIDA: 15, , , PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA TOTAL POR PARTIDA: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSF /03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V. 7, , , D /03/2012 AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V A /03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V A /03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA A /03/2012 SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V TOTAL POR PARTIDA: 8, , , VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS TRANSF. A /03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V. 1, , TRANSF /03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1, , TOTAL POR PARTIDA: 2, , SERVICIO TELEFÓNICO TRANSF. FAA /03/2012 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V TRANSF. MMG /02/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 1, , TOTAL POR PARTIDA 1, , SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO TRANSF /03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V TOTAL POR PARTIDA:

24 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TRANSF. FD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1, , TRANSF. FD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15, , , TRANSF. FD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1, , TRANSF. FD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15, , , TOTAL POR PARTIDA 34, , , SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. TRANSF. C /03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13, , , TOTAL POR PARTIDA: 13, , , SERVICIO DE VIGILANCIA TRANSF. K /03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37, , TOTAL POR PARTIDA: 37, , MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSF. DD /03/2012 AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S. A. DE C. V. 3, , TRANSF. 029-A 13/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1, , TOTAL POR PARTIDA: 4, , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION TRANSF. K /03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8, , TRANSF /03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2, , TRANSF /03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1, , TOTAL POR PARTIDA: 13, , EQUIPO DE ADMINISTRACION TRANSF. FACG /03/2012 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 6, , , TOTAL POR PARTIDA: 6, , ,

25 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 5206 BIENES INFORMATICOS. TRANSF /03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10, , , TRANSF /03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10, , , TOTAL POR PARTIDA: 21, , , TOTAL GENERAL : 171, , , CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO EDA/cat* EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN. SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE 12

26 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 MODULOS SANITARIOS PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSF FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 28, , , TRANSF FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 25, , , TOTAL POR PARTIDA 53, , , REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. TRANSF. FB /03/2012 EL FLUXOMETRO, S.A. DE C.V. 7, , , TRANSF. A /03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 5, , TRANSF B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA HHEBE /03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V TOTAL POR PARTIDA 13, , , ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS TRANSF. A /03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 2, , TOTAL POR PARTIDA 2, , PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V TOTAL POR PARTIDA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TRANSF. FD /03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7, , , TOTAL POR PARTIDA 7, , , SERVICIO DE VIGILANCIA TRANSF. C /03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13, , , TOTAL POR PARTIDA 13, , , SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 13

27 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 MODULOS SANITARIOS PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN TRANSF /03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23, , , TOTAL POR PARTIDA: 23, , , TOTAL GENERAL : 113, , , CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 63/100 M. N. ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO EDA/cat* EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN. SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE 14