1.1- FORMATO MOVIMIENTOS CONTABLES FORMATO 1. A continuación se describe el formato que debe poseer el archivo TXT para cargar Movimientos Contables.

Transcripción

1 1.1- FORMATO MOVIMIENTOS CONTABLES FORMATO 1 A continuación se describe el formato que debe poseer el archivo TXT para cargar Movimientos Contables. FORMATO MOVIMIENTOS CONTABLES TIPO LARGO OPCIONAL VALORES Fecha de inicio de detalle del INICIODETALLE documento. FECHA 10 SI (dd/mm/aaaa VALORTOTAL Valor total del documento. NUM 13 NO >=0 NUMEROLÍNEA Número de línea del documento. NUM 2 NO >0 CÓDIGOEXPORTACIÓN Código de exportación del movimiento. TXT 7 NO >0 VALORDEBITO Valor del movimiento (si es débito) NUM 12 NO >=0 VALORCREDITO Valor del movimiento (si es crédito) NUM 12 NO >=0 FINDETALLE Fecha de fin de detalle del documento. FECHA 10 SI (dd/mm/aaaa) El campo VALORTOTAL corresponde a la suma de todos los movimientos de tipo debito del archivo a exportar. En caso de no existir código de exportación, se muestra un espacio en blanco

2 1.1- FORMATO MOVIMIENTOS CONTABLES FORMATO 2 A continuación se describe el formato número 2 que debe poseer el archivo TXT para cargar los movimientos contables. CODIGO EMPRESA FORMATO VENTAS MANUALES TIPO LARGO OPCIONAL VALORES Código de empresa ingresado en el Maestro. Se llenaría con espacios en blanco de ser necesario. TXT 40 NO PERIODO CONTABLE Mes y año separado por /. TXT 7 NO mm/aaaa NUMERO DE COMPROBANTE Folio del asiento NUM 9 NO >0 FECHA DE COMPROBANTE Fecha del asiento FECHA 10 NO dd/mm/aaaa CUENTA CONTABLE GLOSA TIPO DE OPERACION VALOR Código de cuenta. Se llenaría con blancos si el largo del código de la cuenta es menor a 12 caracteres. TXT 12 NO Glosa del movimiento contable. TXT 50 SI Valor 1 si es débito ó 0 si es crédito. NUM 1 NO 1 ó 0 Valor del movimiento. Se llena con ceros si el monto es inferior a 14 dígitos. NUM 14 NO > 0

3 2.- FORMATO PARA VENTAS MANUALES A continuación se describe el formato que debe poseer el archivo CSV para cargar Ventas Manuales. FORMATO VENTAS MANUALES LARG O OPCION AL TIPO VALORES 30: Factura, 32: Factura exenta, 55: Nota de débito, 60: Nota TIPO Tipo de documento. NUM 2 NO de crédito. Número o folio del documento. Se valida existencia del folio en el sistema, de manera de evitar cargar un mismo FOLIO documento más una vez. NUM 8 NO >0 Fecha de emisión del (dd/mm/aa FECHA documento FECHA 10 NO aa) Rut de la empresa receptora del documento de venta. Debe ser ingresada sin puntos, con RUT guión y dígito verificador. RUT 10 NO RAZONSOCIAL MONTOEXENTO MONTONETO MONTOIVA MONTOTOTAL Razón social de la empresa receptora del documento de venta. TXT 50 NO Monto exento del documento. Si no posee monto exento se debe ingresar cero (0). NUM 10 NO Monto neto del documento. NUM 10 NO >0 Monto del IVA recuperable.. NUM 10 NO >=0 Monto total del documento. NUM 12 NO >0 El sistema valida que el monto total del documento sea igual al monto exento más el monto neto e IVA. Se debe indicar sólo una línea por documento. El sistema chequea la validez del dígito verificador del Rut del cliente. En el caso de Facturas Exentas el monto del IVA debe ser cero.

4 3.1 FORMATO PARA COMPRAS A continuación se describen los formatos que deben poseer los archivos CSV para cargar Compras. Existen dos formatos en este caso, uno para compras sin impuestos especiales y otro para compras con impuestos especiales (IVA no recuperable, IVA de Uso Común o Impuestos Adicionales). FORMATO COMPRAS SIN OTROS IMPUESTOS TIPO LARGO OPCIONAL VALORES 30: Factura, 32: Factura exenta, 33: Factura electrónica, 34: Factura exenta electrónica, 55:Nota de débito, 56: Nota de débito electrónica, 60: Nota de crédito, 61: Nota de crédito electrónica. TIPO Tipo de documento. NUM 2 NO Número o folio del documento. Se valida existencia del folio en el sistema, de manera de evitar cargar un mismo documento más una vez FOLIO para el mismo proveedor. NUM 8 NO Fecha de emisión del FECHA documento. FECHA 10 NO (dd/mm/aaaa) Rut del proveedor. Debe ser ingresado sin puntos, con guión y dígito RUT verificador. RUT 10 NO RAZONSOCIAL MONTOEXENTO MONTONETO MONTOIVA MONTOTOTAL Razón social del proveedor. TXT 50 NO Monto exento del documento. Si no posee monto exento se debe ingresar cero (0). NUM 10 NO >=0 Monto neto del documento. NUM 10 NO >0 Monto del IVA recuperable. NUM 10 NO >=0 Monto total del documento. NUM 12 NO >0 El sistema valida que el monto total del documento sea igual al monto exento más el monto neto e IVA. Se debe indicar sólo una línea por documento. El sistema chequea la validez del dígito verificador del Rut del cliente. En el caso de Facturas Exentas el monto del IVA debe ser cero.

5 3.2 FORMATO COMPRAS CON OTROS IMPUESTOS FORMATO COMPRAS CON OTROS IMPUESTOS TIPO LARGO OPCIONAL VALORES 30: Factura, 32: Factura exenta, 33: Factura electrónica, 34: Factura exenta electrónica, 45:Factura de compra, 45:Factura de compra electrónica,55:nota de débito, 56: Nota de débito electrónica, 60: Nota de crédito, 61: Nota de crédito electrónica. TIPO Tipo de documento. NUM 2 NO Número o folio del documento. Se valida existencia del folio en el sistema, de manera de evitar cargar un mismo documento más una vez FOLIO para el mismo proveedor. NUM 8 NO Fecha de emisión del FECHA documento. FECHA 10 NO (dd/mm/aaaa) Rut del proveedor. Debe ser ingresado sin puntos, con guión y dígito RUT verificador. RUT 10 NO RAZONSOCIAL Razón social del proveedor. TXT 50 NO MONTOEXENTO Monto exento del documento. Si no posee monto exento se debe ingresar cero (0). NUM 8 NO >=0 MONTONETO Monto neto del documento NUM 8 NO >0 MONTOIVA Monto del IVA recuperable NUM 8 NO >=0 CODIGOIVANOREC MONTOIVANOREC IVAUSOCOMUN CODIGOIMP TASAIMP MONTOIMP MONTOTOTAL Código del IVA no recuperable del documento. NUM 1 NO Monto correspondiente al IVA no recuperable del documento. NUM 8 NO >=0 Monto del IVA utilizado en parte para ventas afectas y en parte a ventas exentas. NUM 8 NO >=0 0, 1, 2, 3, 4 ó 9 Ver anexo con detalle. >=0 Ver anexo con códigos de otros impuestos. Código del impuesto o recargo del documento. NUM 2 NO Tasa del impuesto o recargo. NUM 2 NO >=0, <100 Monto del impuesto o recargo. NUM 8 NO >0 Monto total del documento. NUM 10 NO >0

6 Se debe indicar sólo una línea por documento. El sistema chequea la validez del dígito verificador del Rut del cliente. En el caso de Facturas Exentas el monto del IVA debe ser cero. En general el monto total debe corresponder a la suma de las columnas: MONTONETO, MONTOIVA, MONTOIVANOREC, IVAUSOCOMUN y MONTOIMP, excepto para las Facturas de Compra en que el monto total más MONTOIMP debe ser igual a la suma de MONTONETO, MONTOIVA, MONTOIVANOREC e IVAUSOCOMUN.