2.- DIRECCIÓN DE FINANZAS

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1 2.- DIRECCIÓN DE FINNZS

2 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos INVENTRIO DE PROCESOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. LÍDER DEL PROYECTO: Director de 7. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOS No. DEMINCIÓN: DEMINCIÓN No. DEMINCIÓN 1 Recaudación directa en cajas En efectivo 01 Recibir al usuario 02 Verificar adeudo 03 Recibir pago 04 Registrar pago 05 Entregar recibo certificado Con cheque 01 Recibir al usuario 02 Verificar adeudo 03 Recibir pago 04 Registrar pago 05 Entregar recibo certificado Con tarjeta de débito o crédito 01 Recibir al usuario 02 Verificar adeudo 03 Recibir pago 04 Registrar pago 05 Entregar recibo certificado Cortes de caja parcial 01 Cerrar caja 02 Contar dinero 03 Entregar dinero o embalaje Corte de caja total 01 Contar dinero, voucher y cheques 02 Preparar embalaje de SEGURITEC 03 Registrar valores en SP 04 Entregar valores a personal de SEGURITEC 05 Entregar talones de cobro Preparar cajas de cobro 01 Elaborar resguardo de fondo de caja 02 Dotar de morralla a sucursales 03 Preparar cajas de cobro diarias 04 Solicitar morralla a Institución Crediticia Corte de caja principal 01 Verificar en sistema cantidad recibida 02 Elaborar embalaje 03 Realizar transferencia electrónica de cheques recibidos 04 Elaborar reportes 02 Recaudación Indirecta Cobranza en Instituciones Crediticias 01 Recibir los talones cobrados en Institución Crediticia 02 plicar cada pago en SP 03 Verificar aplicación efectiva en SP 04 rchivar recibos 05 plicar tratamiento posterior obligatorio Cobranza en SORIN 01 Recabar talones de cobro 02 Recibir talones cobrados en SORIN 03 plicar cada pago en SP 04 Verificar aplicación efectiva en SP 05 rchivar recibos 06 plicar tratamiento posterior obligatorio 11. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

3 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos INVENTRIO DE PROCESOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. LÍDER DEL PROYECTO: Director de 7. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOS No. DEMINCIÓN: DEMINCIÓN No. DEMINCIÓN Por domiciliación en Banco BBV BNCOMER 01 Extraer archivos de consulta de día anterior 02 Cargar archivos consultados 03 Generar próximos pagos a vencer al día siguiente 04 Enviar al Banco próximos cobros a vencer 05 plicar los cobros ya depositados Por domiciliación en Banco BNMEX 01 Extraer archivos de consulta de día anterior 02 Cargar archivos de respuesta 03 Generar próximos pagos a vencer 04 Enviar al Banco próximos cobros a vencer 05 plicar los cobros ya depositados Por Lote de pagos vía electrónica 01 Extraer archivo de cobranza del día anterior 02 Imprimir estado de cuenta del día 03 plicar el archivo de cobranza ya depositado Por cobros en mini súper 01 Recibir archivos por correo electrónico 02 plicar lote de pagos 03 rchiva ficha de depósito 3 tención de usuarios Usuarios que presentan pagos no aplicados 01 Recibir usuario 02 Verificar aplicación de pago 03 Verificar tratamiento posterior obligatorio 11. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

4 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: En efectivo 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir al usuario Recibe al usuario amablemente Cajero Recibo de cobro 1.2 Solicita recibo de cobro 1.3 Escanea recibo de cobro Usuario recibido Verificar adeudo Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al punto 3.1 en Cajero Recibo de cobro/ Escáner caso contrario pasa al punto Informa al usuario sobre la diferencia 2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si aprueba pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1, de lo contrario pasa al punto Recomienda al usuario acudir al departamento de aclaraciones para una mejor atención 2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.5 deudo verificado Recibir pago Solicita a usuario monto en efectivo para liquidar saldo Cajero deudo verificado/ Monto 2.2 Revisa denominación de billetes y/o monedas recibidas en efectivo/ nexo "Manual 2.3 Verifica puntos de recomendación del Banco de México para detectar o listado de B de M" billetes falsos, "Manual o listado de B de M" si resulta o resultan sospechosamente falsos pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto Informa al usuario que no puede recibir billetes que resultaron falsos 2.5 Regresa billetes falsos a usuario Pago recibido 2.6 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/N/01/02 y código GFI/DTR/N/01/03 Registrar pago Ingresa en el sistema el total de efectivo recibido Cajero Pago recibido 4.2 Verifica monto recibido contra saldo, si hay sobrante pasa al punto 4.3 si es exacto pasa al punto Regresa sobrante a usuario con menor morralla posible y pasa al punto Liquida el saldo en sistema SP Pago registrado Entregar recibo certificado Certifica recibo con impresión Cajero Pago registrado/ Recibo 5.2 rranca el talón separable de recibo de cobro 5.3 Entrega recibo certificado al usuario por la cantidad cobrada 5.4 Guarda talón para archivo 5.5 Despide amablemente al usuario Recibo certificado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

5 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Con cheque 9. PROCEDIMIENTO: Recibir al usuario 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibe al usuario amablemente 12. PUESTO Y/O RE Cajero 13. INSUMO Recibo de cobro/ Escáner/ 14. SLID 1.2 Solicita recibo de cobro SP 1.3 Escanea recibo de cobro Usuario recibido Verificar adeudo Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al Cajero SP punto 3.1, en caso contrario, pasa al punto Informa al usuario que existe diferencia 2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si lo aprueba pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto Recomienda al usuario acudir al Departamento de claraciones para una mejor atención 2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.4 deudo verificado Recibir pago Solicita cheque certificado a nombre de P Cajero SP/ Cheque certificado 3.2 Verifica cheque certificado si es correcto pasa al punto 3.4, en caso contrario pasa al punto Informa al usuario de los requisitos para pagar con cheque y pasa al punto Introduce la cantidad que contiene el cheque 3.5 Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque Pago de recibo efectuado Registrar pago Verifica diferencia de depósito contra saldo, si existe pasa al Cajero SP/ Cheque certificado/ punto 4.2, en caso contrario, pasa al punto 4.4 Recibo de cobro 4.2 Informa al usuario cantidad faltante 4.3 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/N/01/01 y código GFI/DTR/N/01/ Coloca el recibo en la certificadora Pago registrado 4.5 Certifica recibo de cobro con impresión Entregar recibo certificado rranca el talón separable del recibo Cajero Recibo de cobro 5.2 Guarda talón para archivo 5.3 Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada 5.4 Despide amablemente al usuario Recibo certificado entregado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

6 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Con tarjeta de débito o crédito 9. PROCEDIMIENTO: Recibir al usuario 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibe al usuario amablemente 12. PUESTO Y/O RE Cajero 13. INSUMO Recibo de cobro/ Escáner/ 14. SLID 1.2 Solicita recibo de cobro SP 1.3 Escanea recibo de cobro Usuario atendido Verificar adeudo Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al punto 3.1 en Cajero SP caso contrario pasa al punto Informa al usuario sobre la diferencia 2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si es así, pasa al punto 3.1, en caso contrario, pasa al punto Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto Recomienda al usuario acudir al Departamento de claraciones para deudo verificado una mejor atención 2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.4 Recibir pago Solicita tarjeta bancaria de débito o de crédito al usuario Cajero SP/ Tarjeta de débito o 3.2 Solicita identificación oficial al usuario crédito/ terminal de Banco 3.3 Recibe tarjeta de débito o crédito bancaria e identificación oficial 3.4 Desliza la tarjeta en la terminal 3.5 Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta 3.6 Teclea el importe a cobrar en la terminal 3.7 Verifica respuesta, si es aceptada pasa al punto 3.9, en caso contrario pasa al punto Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/N/01/01 y código GFI/DTR/N/01/ Recaba firma de usuario en voucher bancario 3.10 Comprueba firma de usuario contra identificación oficial Pago de recibo 3.11 Entrega copia de voucher, tarjeta e identificación efectuado Registrar pago Introduce al sistema SP el importe pagado Cajero SP/ Tarjeta de débito o 4.2 Introduce a SP los últimos 4 dígitos del numero de la tarjeta usada crédito/ Recibo de cobro 4.3 Coloca el recibo en la certificadora 4.4 Certifica recibo de cobro con impresión Pago registrado Entregar recibo certificado rranca el talón separable del recibo Cajero Recibo de cobro 5.2 Guarda talón para archivo 5.3 Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada 5.4 Despide amablemente al usuario Recibo certificado entregado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

7 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja parcial 9. PROCEDIMIENTO: Cerrar caja 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Verifica cantidad de dinero, en billetes de denominaciones grandes, 12. PUESTO Y/O RE Cajero 13. INSUMO Efectivo 14. SLID si cree que es demasiado pasa al punto 1.3 en caso contrario pasa al punto Continua cobrando y posteriormente regresa al punto Cierra caja de cobro Caja cerrada Contar dinero Selecciona los billetes de denominación mayor de 50 pesos Cajero SP 2.2 Tabula la cantidad recibida 2.3 Registra en SP en la "Corte Parcial" Registro de dinero en SP Entregar dinero o embalaje Imprime tabular de dinero contado Cajero SP/ Efectivo / Ficha 3.2 Enliga dinero y tabulador cuando es cajero de Centro Operativo de depósito de González Gallo y pasa al punto 3.8, en caso contrario pasa al punto 3.3 SERFIN/ Ficha de control 3.3 Elabora ficha de depósito de serfin de SEGURITEC 3.4 Elabora ficha de control de la empresa SEGURITEC 3.5 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado de valores de SEGURITEC 3.6 Sella bolsa con adhesivo integrado 3.7 Ingresa bolsa en caja jumbo de seguridad 3.8 Enliga tabulador con dinero 3.9 Entrega tabulador y dinero a Cajero Principal Dinero o embalaje entregado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

8 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja total 9. PROCEDIMIENTO: Contar dinero, voucher y cheques 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Cierra caja para atención a público 12. PUESTO Y/O RE Cajero 13. INSUMO SP/ Efectivo/ Cheques/ 14. SLID 1.2 Saca fondo de caja Vouchers 1.3 Tabula cheques y voucher 1.4 Tabula efectivo 1.5 Registra en SP cantidades recibidas 1.6 Verifica tabulares contra sistema si coincide pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto Realiza conteo nuevo de todo en busca de error, si lo encuentra pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto Repone cantidad faltante ó entrega cantidad sobrante y pasa al punto 2.1 Valores contados Preparar embalaje de SEGURITEC Elabora ficha de depósito de SERFIN Cajero Ficha de depósito de 2.2 Elabora ficha de depósito de SEGURITEC SERFIN/ Ficha de depósito 2.3 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito SERFIN en bolsa de resguardo de SEGURITEC/ de valores de SEGURITEC 2.4 Ingresa cheques en bolsa de resguardo de valores SEGURITEC 2.5 Cierra bolsa de traslado de valores SEGURITEC 2.6 Sella bolsas de traslado de valores de SEGURITEC con adhesivo integrado Embalaje de SEGURITEC Registrar valores en SP Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SP Cajero SP/ Embalaje de 3.2 Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC SEGURITEC 3.3 Ingresa datos de cajero 3.4 Ingresa importe de depósito 3.5 Registra control en ficha de depósito de SEGURITEC Valores registrados en SP Entregar valores a personal de Compara personal de SEGURITEC que se presenta contra catálogo de Cajero Catalogo de firmas de SEGURITEC firmas de SEGURITEC si coincide pasa al punto 4.3 en caso contrario pasa SEGURITEC al punto Niega acceso al personal de SEGURITEC, por sospechar de su veracidad 4.3 Permite acceso a personal de SEGURITEC 4.4 bre caja fuerte 4.5 Entrega bolsas que contiene caja fuerte Valores entregados a 4.6 Recaba firma de recibido de personal de SEGURITEC personal de 4.7 Recibe original de valores entregados SEGURITEC Entregar talones de cobro cumula talones recibidos Cajero Talones de recibo 5.2 Suma talones recibidos 5.3 Enliga talones recibidos 5.4 Entrega talones recibidos y enligados a uxiliar General 5.5 Traslada talones recibidos a oficinas centrales 5.6 Entrega talones a auxiliar de Ingresos 5.7 Registra talones recibidos Talones archivados 5.8 rchiva talones recibidos 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

9 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Preparar cajas de cobro 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Elaborar resguardo de fondo de caja Recibe solicitud de fondo de caja de parte del cajero Cajero Principal Vale de caja 1.2 Entrega cantidad solicitada 1.3 Elabora vale de caja 1.4 Recaba firma de cajero 1.5 rchiva vale de caja Vale de caja elaborado Preparar cajas de cobro diarias bre caja fuerte Cajero Principal Efectivo para cobros 2.2 Extrae fondos de caja 2.3 Prepara morralla para sucursales 2.4 Entrega fondos de caja a cada cajero Cajas de cobro preparadas Dotar de morralla a sucursales Recibe solicitud vía telefónica de cambio de denominaciones de dinero de las Cajero Principal/ Morralla/ Vales de Caja diferentes sucursales uxiliar General 3.2 Cuenta cantidad en denominaciones solicitadas 3.3 Elabora vale de caja por cantidad solicitada 3.4 Recaba firma de uxiliar General 3.5 Entrega morralla a uxiliar General 3.6 Entrega morralla a cajeros de sucursal 3.7 Recaba dinero en denominación grande 3.8 Entrega dinero recabado a Cajero Principal 3.9 Entrega vale de caja firmado con anterioridad a uxiliar General Morralla de sucursales entregada Solicitar morralla a Institución Solicita morralla vía telefónica a SNTNDER Cajero Principal/ uxiliar Morralla crediticia 4.2 Elabora solicitud de morralla por escrito General 4.3 Recaba firma de Gerente de 4.4 Envía vía fax documento firmado 4.5 Entrega documento a uxiliar General 4.6 cude a sucursal bancaria 4.7 Entrega solicitud de morralla original Morralla para cajas 4.8 Recibe morralla Cajero Principal por parte de personal de SEGURITEC 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

10 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja principal 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Verificar en sistema cantidad Ingresa a sistema SP Cajero Principal SP recibida 1.2 Ingresa a reporte estado de cajas 1.3 Revisa que se encuentren todas las cajas cerradas si es así pasa al punto 1.5 en caso contrario pasa al punto Espera a que cierren las cajas que se encuentran abiertas 1.5 Recaba todos los voucher, cheques y efectivo de oficinas centrales 1.6 Verifica que coincida cantidades recibidas contra reporte de SP en Contabilización por caja y lote de pagos si es así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto Busca error de diferencia 1.8 Verifica si es posible modificarlo en sistema si es así pasa al punto 1.10 en caso contrario pasa al punto Manda aclaración vía telefónica al área de contabilidad 1.10 Corrige error en sistema SP Tabular correcto Elaborar embalaje Ingresa en bolsa efectivo en bolsa de traslado de valores Cajero Principal Ficha de depósito SERFIN/ 2.2 Elabora ficha de depósito de Serfin Ficha de traslado 2.3 Firma ficha de depósito SEGURITEC 2.4 Ingresa a bolsa con valores 2.5 Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado 2.6 Elabora ficha de deposito 2.7 Ingresa bolsa de traslado de valores a caja fuerte Embalaje entregado Realizar transferencia electrónica de Recaba cheques recibidos en cajas Cajero Principal Cheques/ Internet/ cheques recibidos 3.2 Separan los cheques de Banamex y de otros bancos Escáner para cheques 3.3 Realizan tabular con los totales de BNMEX y otros bancos 3.4 Ingresa a página de banco para hacer depósitos 3.5 Ingresa datos de depósito 3.6 Ingresa cheque en escáner para depósito electrónico 3.7 Guarda cheques 3.8 Imprime reporte 3.9 Entrega reportes y cheques una vez por semana a personal de BNMEX Reportes de 3.10 Elabora reporte de cheques recibidos en formato "Hoja semanal Banamex" transferencias Elaborar reportes Imprime reporte corte de caja Cajero Principal Reportes 4.2 Entrega reporte a uxiliar 4.3 Recaba firma de cada cajera y aclaraciones en su caso 4.4 Entrega a Cajero Principal 4.5 rchiva documentos rchivo 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

11 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en Instituciones Crediticias 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir los talones cobrados en Recibe talones cobrados por banco de personal de la Institución Crediticia uxiliar de Ingresos Talones de cobro Institución Crediticia 1.2 Sella de recibido a la Institución que entrega talones de cobro 1.3 Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por el banco si es así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto Llama vía telefónica a Banco 1.5 Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones 1.6 Realiza anotación en carátula enviada por el banco 1.7 Registra fecha, hora y nombre de personal de banco que aclaró Talones recibidos plicar cada pago en SP Ingresa a SP uxiliar de Ingresos Talones de cobro/ SP 2.2 Ingresa a la "Lote de Pagos" 2.3 signa clave de reconciliación 2.4 Escanea talón de cobro 2.5 Registra cantidad recibida por el banco 2.6 Ejecuta generar archivo 2.7 Ingresa a la "Interfaz" 2.8 Busca la clave de reconciliación utilizada en el punto Ingresa días de depósito de banco 2.10 Ejecuta Pagos aplicados Verificar aplicación efectiva en SP Ingresa a la "FP05" uxiliar de Ingresos SP/ Talón de pago 3.2 Verifica que se apliquen los pagos, si es así pasa al punto 4.1 en caso contrario pasa al punto Verifica el status en el que pasa, si es clarificación pasa al punto 3.5 en caso contrario pasa al punto Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz 3.5 Ingresa a tratamiento posterior 3.6 Ejecuta clarificar 3.7 plica pago realizado por el usuario en banco plicación de pago realizada rchivar recibos Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " uxiliar de Ingresos Talón de pago/ Caja de 4.2 Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad archivo/formato 4.3 Enliga talones capturados por día "Recaudación de recibos" 4.4 rchiva en caja de archivo denominada "Bancos" 4.5 rchiva caratula de banco en carpeta correspondiente a cada Banco 4.6 Envía copia de caratula a Contabilidad Talones de pago y caratulas archivados plicar tratamiento posterior Recibe información vía telefónica de los Bancos respecto de recibos uxiliar de Ingresos SP/ Formato obligatorio extraviados, así como sucursal y monto "Recaudación de recibos" 5.2 Ingresa a la FP Modifica clave de reconciliación 5.4 Registra en SP sucursal de extravío y cantidad 5.5 Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización 5.6 Indica número de cuenta de depósito 5.7 Ingresa lote de pago manual 5.8 Verifica que sea Sociedad 1000 si es así pasa al punto 5.10 en caso contrario pasa al punto Ingresa la Sociedad Verifica que sea moneda nacional si es así pasa al punto 5.12 en caso contrario pasa al punto Ingresa moneda nacional 5.12 Ingresa cantidad reportada por SORIN 5.13 Guarda cambios en sistema SP 5.14 Cierra clave de reconciliación 5.15 Ejecuta contabilizar 5.17 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Tratamiento posterior "Recaudación de recibos" aplicado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

12 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en SORIN 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recabar talones de cobro cude a oficina administrativa de Soriana 1.2 Solicita talones de pago uxiliar General Talones de cobro 1.3 Recibe talones de pago y carátula 1.4 Traslada talones y carátula a oficinas centrales 1.5 Entrega talones de cobro y carátula a uxiliar de Ingresos Recibir los talones cobrados en el Recibe talones cobrados por Soriana de uxiliar General sistente de Ingresos Talones de cobro banco 2.2 Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por Soriana recabados si es así, pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al punto Llama vía telefónica a Soriana 2.4 Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones 2.5 Realiza anotación en carátula enviada por Soriana 2.6 Registra fecha, hora y nombre de personal de Soriana que aclaró 2.7 Verifica en caratula talones extraviados si es así pasa al punto 6.1 en caso contrario pasa al punto 3.1 Talones de cobro recabados Talones recibidos plicar cada pago en SP Ingresa a SP sistente de Ingresos Talones de cobro/ SP 3.2 Ingresa a la "Lote de Pagos" 3.3 signa clave de reconciliación 3.4 Escanea talón de cobro 3.5 Registra cantidad recibida por Soriana 3.6 Ejecuta generar archivo 3.7 Ingresa a la "Interfaz" 3.8 Busca la clave de reconciliación utilizada en el punto Ingresa días de depósito de Soriana 3.10 Ejecuta Pagos aplicados Verificar aplicación efectiva en SP Ingresa a la "FP05" sistente de Ingresos SP/ Talón de pago 4.2 Verifica que se apliquen los pagos, si es así pasa al punto 5.1 en caso contrario pasa al punto Verifica el status en el que pasa, si es clarificación, pasa al punto 4.5 en caso contrario pasa al punto Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz 4.5 Ingresa a tratamiento posterior 4.6 Ejecuta clarificar 4.7 plica pago realizado por el usuario en Soriana plicación de pago realizada rchivar recibos Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " sistente de Ingresos Talón de pago/ Caja de 5.2 Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad archivo/formato 5.3 Enliga talones capturados por día "Recaudación de recibos" 5.4 rchiva en caja de archivo denominada "Bancos" 5.5 rchiva caratula de Soriana en carpeta correspondiente 5.6 Envía copia de caratula a Contabilidad Talones de pago y caratulas archivados plicar tratamiento posterior Ingresa a la FP05 sistente de Ingresos SP/ Formato obligatorio 6.2 Modifica clave de reconciliación "Recaudación de recibos" 6.3 Registra en SP sucursal de extravío y cantidad 6.4 Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización 6.5 Indica número de cuenta de depósito 6.6 Ingresa lote de pago manual 6.7 Verifica que sea Sociedad 1000 si es así pasa al punto 6.9 en caso contrario pasa al punto Ingresa la Sociedad Verifica que sea moneda nacional si es así pasa al punto 6.11 en caso contrario pasa al punto Ingresa moneda nacional 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

13 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en SORIN 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID 6.11 Ingresa cantidad reportada por SORIN sistente de Ingresos 6.12 Guarda cambios en sistema SP 6.13 Cierra clave de reconciliación 6.14 Ejecuta contabilizar 6.15 plica nueva clave de reconciliación 6.16 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Tratamiento posterior "Recaudación de recibos" verificado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

14 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Por domiciliación en Banco BBV BNCOMER 9. PROCEDIMIENTO: Extraer archivos de consulta del día 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Ingresa a CSH WINDOWS mediante módem telefónico 12. PUESTO Y/O RE sistente de Ingresos 13. INSUMO Internet/ Tarjeta de usuario 14. SLID anterior 1.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP bancario/ 1.3 Crea consulta de archivos de respuesta 1.4 Extrae archivos de consulta rchivos de consulta extraídos Cargar archivos consultados Ingresa a SP sistente de Ingresos SP 2.2 Ejecuta la ZFI_MOVBNCO 2.3 Carga archivos extraídos en paso anterior rchivos cargados Genera próximos pagos a vencer al Ejecuta la ZFI_DOMIGEN sistente de Ingresos SP/ rchivos cargados día siguiente 3.2 Selecciona la opción de Banco BNCOMER 3.3 Ejecuta antes de las 2 de la tarde Pagos a vencer generados Enviar al Banco próximos cobros a Ingresa a CSH WINDOWS mediante módem telefónico sistente de Ingresos Internet/ SP/ Tarjeta de vencer 4.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Pagos a 4.3 Crea envío de archivo de cobros vencer generados 4.4 Carga archivo de cobro generado en el punto Envía archivo a Banco a través de CSH WINDOWS Próximos cobros enviados plicar cobros depositados Ingresa a CSH WINDOWS mediante módem telefónico sistente de Ingresos Internet/ SP/ Tarjeta de 5.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Hoja 5.3 Imprime estado de cuenta de cálculo "Control de 5.4 Verifica estado de cuenta, si existe liquidación de cobranza pasa al lotes de pagos" punto 5.6 en caso contrario pasa al punto Espera al día siguiente para registrar 5.6 Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivo del día anterior, si es así, pasa al punto 5.9 en caso contrario pasa al punto naliza diferencia 5.8 Cuadra resultado 5.9 plica lote de pagos a cuenta correspondiente en SP 5.10 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibido en formato "Control de lotes de pagos" Cobros depositados 5.11 rchiva estado de cuenta con datos registrados aplicados 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

15 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Por domiciliación en Banco BNMEX 9. PROCEDIMIENTO: Extraer archivos de consulta del día 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Ingresa página de Internet BNMEX EMPRESRIL 12. PUESTO Y/O RE sistente de Ingresos 13. INSUMO Internet/ Hoja de 14. SLID anterior 1.2 Introduce nombre de usuario y NIP cálculo "Nuevos 1.3 Extrae archivos de respuesta del día BNMEX" 1.4 Descomprime archivos extraídos 1.5 Guarda archivos en carpeta "Nuevos BNMEX" rchivos de consulta extraídos Cargar archivos consultados Ingresa a SP sistente de Ingresos rchivos de consulta 2.2 Ejecuta la ZFI_MOVBNCO extraídos/ SP 2.3 Carga archivos extraídos en paso anterior rchivos cargados Genera próximos pagos a vencer al Ejecuta la ZFI_DOMIGEN sistente de Ingresos rchivos cargados/ SP día siguiente 3.2 Selecciona la opción de Banco BNMEX 3.3 Ejecuta antes de las 2 de la tarde Pagos por vencer generados Enviar al Banco próximos cobros a Ingresa página de Internet BNMEX EMPRESRIL sistente de Ingresos Pagos por vencer vencer 4.2 Introduce nombre de usuario y NIP generados/ Internet 4.3 Envía cargos vía electrónica al Banco Cobros próximos enviados plicar cobros depositados Ingresa página de Internet BNMEX EMPRESRIL sistente de Ingresos Internet/ Cobros próximos/ 5.2 Introduce nombre de usuario y NIP Hoja de cálculo "Control 5.3 Imprime estado de cuenta de lotes de pagos" 5.4 Verifica estado de cuenta, si existe liquidación de cobranza pasa al punto 5.6 en caso contrario pasa al punto Espera al día siguiente para registrar 5.6 Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivo del día, si es así, pasa al punto 5.9 en caso contrario pasa al punto naliza diferencia 5.8 Cuadra resultado 5.9 plica lote de pagos a cuenta correspondiente en SP 5.10 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibido en formato "Control de lotes de pagos" Cobros depositados 5.11 rchiva estado de cuenta con datos registrados aplicados 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

16 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Lote de pagos vía electrónica 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Extraer archivos de cobranza Ingresa vía Internet a página de Banco sistente de ingresos Internet/ Hoja de cálculo 1.2 Consulta cobranza del día anterior "pagos electrónicos" 1.3 Exporta a archivo de texto 1.4 Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos" 1.5 Carga archivo en macro REFORMTV2_2.XLS rchivos de cobranza extraídos Imprimir estado de cuenta del día Consulta estado de cuenta sistente de ingresos Internet/ rchivos de 2.2 Imprime estado de cuenta cobranza extraídos 2.3 Verifica que coincida depósito contra cobranza, si es así pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al punto naliza diferencia 2.5 Busca depósitos o pagos Estado de cuenta impreso plicar archivo de cobranza ya Ingresa a SP sistente de ingresos Estado de cuenta impreso/ depositado 3.2 Ejecuta la ZC_PGOS- Interfaces-> Lote de Pagos SP/ Hoja de cálculo 3.3 Carga lote de pagos electrónicos "Control de pagos" 3.4 Procesa lote de pagos electrónicos 3.5 Verifica que coincida el total contra deposito si es así pasa al punto 3.8 en caso contrario pasa al punto naliza diferencia 3.7 Elimina lote procesado y regresa al punto Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato rchivo de cobranza "Control de lotes de pagos" aplicado ya depositado 3.9 rchiva estado de cuenta con datos registrados 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

17 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Por cobros en mini súper 9. PROCEDIMIENTO: Recibir archivos por correo 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Ingresa a correo electrónico 12. PUESTO Y/O RE sistente de Ingresos 13. INSUMO Hoja de cálculo "pagos 14. SLID electrónico 1.2 bre archivo electrónicos"/ SP 1.4 Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos" 1.5 Carga archivo en macro REFORMTV2_2.XLS 1.6 Imprime archivo 1.7 Entrega copia a sistente de ingresos 1.8 rchiva rchivos recibidos plicar lote de pagos Ingresa a SP sistente de Ingresos SP/ Hoja de cálculo 2.2 Ejecuta la ZC_PGOS- Interfaces-> Lote de Pagos "Control lote de pagos"/ 2.3 Carga lote de pagos electrónicos rchivos recibidos 2.4 Procesa lote de pagos electrónicos 2.5 Verifica que coincida el total contra deposito si es así pasa al punto 2.8 en caso contrario pasa al punto naliza diferencia 2.7 Elimina lote procesado y regresa al punto Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato "Control de lotes de pagos" 2.9 rchiva impresión de total de lote Lotes de pago aplicados rchiva ficha de deposito 3.1 Recibe ficha de depósito y talones de cobro sistente de Ingresos Lote de pagos aplicados/ 3.2 Sella de recibido SP 3.3 Busca estado de cuenta correspondiente al día de depósito 3.4 Verifica que coincida estado de cuenta contra ficha de deposito si es así pasa al punto 3.6 en caso contrario pasa al punto Solicita a administración de mini súper aclaración por diferencia y pasa al 3.1 Ficha de depósito 3.6 rchiva ficha de deposito y talones recibidos archivada 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

18 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: tención de usuarios 7. TIPO DE SERVICIO: Usuarios que presentan pagos no aplicados 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir a usuario Recibe a usuario sistente de Ingresos Recibo de pago 1.2 tiende solicitud de usuario 1.3 Solicita recibo de cobro y ticket de pago Usuario atendido Verificar aplicación de pago 2.1 Recibe documentación sistente de Ingresos SP/recibo de pago 2.2 Ingresa a la Transacción FPL9 para búsqueda de pagos aplicados 2.3 Ingresa cuenta contrato 2.4 Verifica que este aplicado el pago en SP, si es así pasa al punto 3.6 en caso contrario pasa al punto Ingresa a la FP Busca clave de reconciliación según la institución receptora 2.7 Verifica estado de pago, si se encuentra en contabilizaciones realizadas pasa al punto 2.8, si se encuentra en tratamiento posterior obligatorio pasa al punto Solicita al usuario copias de la documentación 2.9 Explica al usuario el procedimiento 2.10 Despide a usuario 2.11 Reporta a la institución receptora pago no reportado Pago verificado Verificar tratamiento posterior 3.1 Ingresa a tratamiento posterior sistente de Ingresos SP/ Recibo de pago obligatorio 3.2 Ejecuta clarificar 3.3 Ingresa cuenta contrato 3.4 Ejecuta contabilizar 3.5 Solicita copias a usuario 3.6 Informa a usuario que ya fue aplicado su pago 3.7 Despide a usuario Tratamiento posterior 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

19 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO En efectivo 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO CJERO CJERO INICIO Recibe al usuario amablemente Ingresa en el sistema el total de efectivo recibido Guarda talón para archivo C Solicita recibo de cobro Existe diferencia de monto recibido contra saldo? E Despide amablemente al usuario F Escanea recibo de cobro Liquida el saldo en sistema SP FIN Coincide monto contra recibo escaneado? Certifica recibo de cobro con impresión Informa al usuario que existe diferencia rranca el talón separable del recibo E prueba el usuario el pago? Entrega recibo certificado al usuario por la cantidad cobrada Regresa sobrante a usuario con menor morralla posible F El usuario desea abonar al adeudo? B D Solicita a usuario monto en efectivo para liquidar saldo Revisa denominación de billetes y/o monedas recibidas Los billetes recibidos resultan sospechosame nte falsos? D B Recomienda al usuario acudir al Departamento de claraciones para su mejor atención Entrega recibo al usuario C Informa al usuario que no puede recibir billetes que resultaron falsos Regresa billetes falsos a usuario Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/ N/01/02 y código GFI/DTR/ N/01/ FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

20 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos 4. MBRE DEL PROYECTO: DIGRM DE FLUJO 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Con cheque 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO CJERO CJERO INICIO Recibe al usuario amablemente Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada C Solicita recibo de cobro Existe diferencia de saldo contra pago? E Despide amablemente al usuario Escanea recibo de cobro Coloca el recibo en la certificadora FIN Coincide monto contra recibo escaneado? Certifica recibo de cobro con impresión Informa al usuario que existe diferencia rranca el talón separable del recibo prueba el usuario el pago? Guarda talón para archivo D Informa al usuario de los requisitos para pagar con cheque El usuario desea abonar al adeudo? B C B Solicita cheque certificado a nombre de P Recomienda al usuario acudir al Departamento de claraciones para su mejor atención E Esta correcto el cheque certificado? Introduce la cantidad que contiene el cheque D Entrega recibo al usuario C Informa al usuario cantidad faltante Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/ N/01/01 y código GFI/DTR/ N/01/ FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

21 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: Ingresos DIGRM DE FLUJO 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Con tarjeta de débito o crédito 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO CJERO CJERO CJERO INICIO Recibe al usuario amablemente Desliza la tarjeta en la terminal Entrega copia de voucher, tarjeta e identificación Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada C Solicita recibo de cobro Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta Introduce al sistema SP el importe pagado Despide amablemente al usuario Escanea recibo de cobro Teclea el importe a cobrar en la terminal Introduce a SP los últimos 4 dígitos del numero de la tarjeta usada FIN Coincide monto contra recibo escaneado? Es aceptado el cargo? D Coloca el recibo en la certificadora Informa al usuario que existe diferencia Recaba firma de usuario en voucher bancario Certifica recibo de cobro con impresión prueba el usuario el pago? Comprueba firma de usuario contra identificación oficial rranca el talón separable del recibo El usuario desea abonar al adeudo? B Guarda talón para archivo Solicita tarjeta bancaria de débito o de crédito al usuario Solicita identificación oficial al usuario Recibe tarjeta de débito o crédito bancaria e identificación oficial B Recomienda al usuario acudir al Departamento de claraciones para su mejor atención Entrega recibo al usuario C D Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/ N/01/01 y código GFI/DTR/ N/01/ FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

22 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Corte de caja parcial 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO CJERO INICIO Hay demasiado dinero en caja? B Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado de valores de SEGURITEC Cierra caja de cobro Sella bolsa con adhesivo integrado Selecciona los billetes de denominación mayor de 50 pesos Ingresa bolsa en caja jumbo de seguridad Enliga tabulador con dinero C Tabula la cantidad recibida Registra en SP en la "Corte Parcial" Entrega tabulador y dinero a Cajero Principal FIN Imprime tabular de dinero contado Es cajero de González gallo? C Elabora ficha de depósito de serfin Continua cobrando Elabora ficha de control de la empresa SEGURITEC B 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

23 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Corte de caja total 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO CJERO CJERO CJERO INICIO Cierra caja para atención a público Elabora ficha de depósito de SEGURITEC Registra control en ficha de depósito de SEGURITEC cumula talones recibidos Saca fondo de caja Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito SERFIN en bolsa de resguardo. Compara personal de SEGURITEC que se presenta. B Suma talones recibidos Tabula cheques y voucher Ingresa cheques en bolsa de resguardo de valores SEGURITEC Niega acceso al personal de SEGURITEC, por sospechar de su veracidad Enliga talones recibidos Tabula efectivo Cierra bolsa de traslado de valores SEGURITEC Permite acceso a personal de SEGURITEC B Entrega talones recibidos y enligados a uxiliar General Registra en SP cantidades recibidas Sella bolsas de traslado de valores de SEGURITEC con adhesivo integrado bre caja fuerte Traslada talones recibidos a oficinas centrales Coincide tabulares contra sistema? Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SP Entrega bolsas que contiene caja fuerte Entrega talones a auxiliar de Ingresos Encuentra error? Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC Recaba firma de recibido de personal de SEGURITEC Registra talones recibidos Repone cantidad faltante ó entrega cantidad sobrante Ingresa datos de cajero rchiva talones recibidos Elabora ficha de depósito de SERFIN Ingresa importe de depósito FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

24 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Preparar cajas de cobro 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO PRINCIPL CJERO PRINCIPL/ UXILIR GENERL CJERO PRINCIPL/ UXILIR GENERL INICIO Recibe solicitud de fondo de caja de parte del cajero Entrega cantidad solicitada Elabora vale de caja Recaba firma de cajero Recibe solicitud vía telefónica de cambio de denominaciones de dinero de las diferentes sucursales Cuenta cantidad en denominaciones solicitadas Elabora vale de caja por cantidad solicitada Recaba firma de uxiliar General Solicita morralla vía telefónica a SNTNDER Elabora solicitud de morralla por escrito Recaba firma de Gerente de Envía vía fax documento firmado rchiva vale de caja Entrega morralla a uxiliar General Entrega documento a uxiliar General bre caja fuerte Extrae fondos de caja Prepara morralla para sucursales Entrega morralla a cajeros de sucursal Recaba dinero en demonación grande Entrega dinero recabado a Cajero Principal cude a sucursal bancaria Entrega solicitud de morralla original Recibe morralla Cajero Principal por parte de personal de SEGURITEC Entrega fondos de caja a cada cajero Entrega vale de caja firmado con anterioridad a uxiliar General FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

25 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO Corte de caja principal 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CJERO PRINCIPL CJERO PRINCIPL CJERO PRINCIPL CJERO PRINCIPL INICIO Ingresa a sistema SP Corrige error en sistema SP Separan los cheques de Banamex y de otros bancos Imprime reporte corte de caja Ingresa a reporte estado de cajas B Ingresa en bolsa efectivo en bolsa de traslado de valores Realizan tabular con los totales de BNMEX y otros bancos Entrega reporte a uxiliar Revisa que se encuentren todas las cajas cerradas Elabora ficha de depósito de Serfin Ingresa a página de banco para hacer depósitos Recaba firma de cada cajera y aclaraciones en su caso Espera a que cierren las cajas que se encuentran abiertas Firma ficha de depósito Ingresa datos de depósito Entrega a Cajero Principal Recaba todos los voucher, cheques y efectivo de oficinas centrales Ingresa a bolsa con valores Ingresa cheque en scaner para depósito electrónico rchiva documentos Verifica que coincida cantidades recibidas contra reporte de SP B Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado Guarda cheques FIN Busca error de diferencia Elabora ficha de deposito Imprime reporte Verifica si es posible modificarlo en sistema C Ingresa bolsa de traslado de valores a caja fuerte Entrega reportes y cheques una vez por semana a personal de BNMEX Manda aclaración vía telefónica al área de contabilidad Recaba cheques recibidos en cajas Elabora reporte de cheques recibidos en formato "Hoja semanal Banamex" 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

26 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Cobranza en Instituciones Crediticias 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS INICIO Recibe talones cobrados por banco de personal de la Institución Crediticia Ingresa a SP Ingresa a la "FP05" Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " Sella de recibido a la Institución que entrega talones de cobro Ingresa a la "Lote de Pagos" Verifica que se apliquen los pagos B Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por el banco Llama vía telefónica a Banco signa clave de reconciliación Escanea talón de cobro Verifica el status en el que pasa, si es clarificación. Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz C C Enliga talones capturados por día rchiva en caja de archivo denominada "Bancos" Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones Registra cantidad recibida por el banco Ingresa a tratamiento posterior rchiva caratula de banco en carpeta correspondiente a cada Banco Realiza anotación en carátula enviada por el banco Ejecuta generar archivo Ejecuta clarificar Envía copia de caratula a Sección de Contabilidad Registra fecha, hora y nombre de personal de banco que aclaró Ingresa a la "Interfaz" plica pago realizado por el usuario en banco 2 Busca la clave de reconciliación utilizada Ingresa días de depósito de banco Ejecuta 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

27 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Cobranza en Instituciones Crediticias 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS 1 Recibe información vía telefónica de los Bancos respecto de recibos Verifica que sea moneda nacional B Ingresa a la FP05 Ingresa moneda nacional B Modifica clave de reconciliación Ingresa cantidad reportada por SORIN Registra en SP sucursal de extravío y cantidad Guarda cambios en sistema SP Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización Cierra clave de reconciliación Indica número de cuenta de depósito Ejecuta contabilizar Ingresa lote de pago manual Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Verifica que sea Sociedad 1000 FIN Ingresa la Sociedad FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

28 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Cobranza en SORIN 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR GENERL UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS INICIO cude a oficina administrativa de Soriana Recibe talones cobrados por Soriana de uxiliar General Ingresa a SP Ingresa a la "FP05" Solicita talones de pago Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por Soriana Ingresa a la "Lote de Pagos" Verifica que se apliquen los pagos C Recibe talones de pago y carátula Llama vía telefónica a Soriana signa clave de reconciliación Verifica el status en el que pasa D Traslada talones y carátula a oficinas centrales Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones Escanea talón de cobro Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz Entrega talones de cobro y carátula a uxiliar de Ingresos Realiza anotación en carátula enviada por Soriana Registra cantidad recibida por Soriana Ingresa a tratamiento posterior D Registra fecha, hora y nombre de personal de Soriana que aclaró Ejecuta generar archivo Ejecuta clarificar B Verifica en caratula talones extraviados Ingresa a la "Interfaz" plica pago realizado por el usuario en Soriana Busca la clave de reconciliación utilizada 2 Ingresa días de depósito de Soriana Ejecuta 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

29 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Cobranza en SORIN 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS 1 Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " B Ingresa a la FP05 E Verifica que sea moneda nacional F Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad Modifica clave de reconciliación Ingresa moneda nacional F Enliga talones capturados por día Registra en SP sucursal de extravío y cantidad Ingresa cantidad reportada por SORIN rchiva en caja de archivo denominada "Bancos" Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización Guarda cambios en sistema SP rchiva caratula de Soriana en carpeta correspondiente Indica número de cuenta de depósito Cierra clave de reconciliación Envía copia de caratula a Sección de Contabilidad Ingresa lote de pago manual Ejecuta contabilizar Verifica que sea Sociedad 1000 E plica nueva clave de reconciliación Ingresa la Sociedad 1000 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

30 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Por domiciliación en Banco BBV BNCOMER 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR STENTE DE GERENCI INGRESOS UXILIR STENTE DE GERENCI INGRESOS UXILIR STENTE DE GERENCI INGRESOS STENTE UXILIR DE GERENCI INGRESOS INICIO Ingresa a CSH WINDOWS mediante módem telefónico Ejecuta antes de las 2 de la tarde Existe liquidación de cobranza? Introduce tarjeta de usuario y NIP Ingresa a CSH WINDOWS mediante módem telefónico Coincide la liquidación de estado de cuenta contra archivo? B Espera al día siguiente para registrar Crea consulta de archivos de respuesta Introduce tarjeta de usuario y NIP plica lote de pagos a cuenta correspondiente en SP C B Extrae archivos de consulta Ingresa a SP Crea envío de archivo de cobros Carga archivo de cobro generado Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibido en formato naliza diferencia Ejecuta la ZFI_MOVBNCO Envía archivo a Banco a través de CSH WINDOWS rchiva estado de cuenta con datos registrados Cuadra resultado FIN C Carga archivos extraidos en paso anterior Ingresa a CSH WINDOWS mediante módem telefónico Ejecuta la ZFI_DOMIGEN Introduce tarjeta de usuario y NIP Selecciona la opción de Banco BNCOMER Imprime estado de cuenta 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

31 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Por domiciliación en Banco BNMEX 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR STENTE DE GERENCI INGRESOS UXILIR STENTE DE GERENCI INGRESOS STENTE UXILIR DE GERENCI INGRESOS INICIO Ingresa página de Internet BNMEX EMPRESRIL Selecciona la opción de Banco BNMEX Cuadra resultado B Introduce nombre de usuario y NIP Ejecuta antes de las 2 de la tarde plica lote de pagos a cuenta correspondiente en SP Extrae archivos de respuesta del día Ingresa página de Internet BNMEX EMPRESRIL Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibido en formato Descomprime archivos extraidos Introduce nombre de usuario y NIP rchiva estado de cuenta con datos registrados Guarda archivos en carpeta "Nuevos BNMEX" Imprime estado de cuenta FIN Ingresa a SP Verifica estado de cuenta Ejecuta la ZFI_MOVBNCO Espera al día siguiente para registrar Carga archivos extraidos en paso anterior Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivo B Ejecuta la ZFI_DOMIGEN naliza diferencia 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

32 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Lote de pagos vía electrónica 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR STENTE DE GERENCI INGRESOS UXILIR STENTE DE GERENCI INGRESOS UXILIR STENTE DE GERENCI INGRESOS INICIO Ingresa vía Internet a página de Banco Ejecuta la ZC_PGOS- Interfaces-> Lote de Pagos Consulta cobranza del día anterior Carga lote de pagos electrónicos naliza diferencia Exporta a archivo de texto Procesa lote de pagos electrónicos Busca depósitos o pagos Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos" Coincide total contra depósito? B C Carga archivo en macro REFORMTV2_2. XLS Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato "Control de lotes de pagos" B Consulta estado de cuenta rchiva estado de cuenta con datos registrados naliza diferencia Imprime estado de cuenta Coincide depósito contra cobranza? FIN Elimina lote procesado C Ingresa a SP 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

33 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO Por cobros en mini súper 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR STENTE DE GERENCI INGRESOS STENTE UXILIR DE INGRESOS UXILIR STENTE DE GERENCI INGRESOS UXILIR STENTE DE INGRESOS INICIO Ingresa a correo electrónico Procesa lote de pagos electrónicos Recibe ficha de depósito y talones de cobro bre archivo Coincide total contra depósitos? Sella de recibido Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos" Carga archivo en macro REFORMTV2_2. XLS B Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato "Control de lotes de pagos" rchiva impresión de total de lote D Busca estado de cuenta correspondiente al día de depósito Coincide estado de cuenta contra ficha de depósito? C Imprime archivo rchiva ficha de deposito y talones recibidos Entrega copia a uxiliar de ingresos rchiva FIN Ingresa a SP naliza diferencia C Ejecuta la ZC_PGOS- Interfaces-> Lote de Pagos Elimina lote procesado Solicita a administración de mini súper aclaración por diferencia Carga lote de pagos electrónicos B D 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

34 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Ingresos DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: tención de usuarios 7. TIPO DE SERVICIO Usuarios que presentan pagos no aplicados 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS UXILIR DE INGRESOS INICIO Recibe a usuario Busca clave de reconciliación según la institución receptora B tiende solicitud de usuario Se encuentra pago en contabilizacion es? B Solicita al usuario copias de la documentación C Solicita recibo de cobro y ticket de pago Ingresa a tratamiento posterior Explica al usuario el procedimiento Recibe documentación Ejecuta clarificar Despide a usuario Ingresa a la Transacción FPL9 para búsqueda de pagos aplicados Ingresa cuenta contrato Reporta a la institución receptora pago no reportado Ingresa cuenta contrato Ejecuta contabilizar C Está aplicado el pago en SP? Solicita copias a usuario Ingresa a la FP05 Informa a usuario que ya fue aplicado su pago Despide a usuario FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

35 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado INVENTRIO DE PROCESOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. LIDER DEL PROYECTO: 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Subdirector Jefe de Sección 10. SERVICIOS 12. PROCEDIMIENTOS No. DEMINCIÓN: DEMINCIÓN No. DEMINCIÓN 01 Fondos fijos signación de fondos fijos 01 Recibir oficio autorizado con vale 02 Dar de alta al deudor 03 Generar Spool para pago asignación fondo fijo Restitución de fondos fijos Recibir relación de facturas Requisitos fiscales provisión SP General spool para pago de restitución de fondo fijo Modificación de fondos fijos 01 Recibir documentación 02 ctualizar el fondo en sistema SP 03 Generar Spool para pago modificación fondo fijo Cancelación de fondos fijos 01 Recibir documentación 02 ctualizar el fondo en SP 03 Cancelación del fondo fijo 02 Depósitos de la recaudación diaria Depósitos en cajas, bancos y lotes de pago Recibir relación de recaudación Capturar depósitos de recaudacion en SP Generar póliza contable 03 Conciliación Bancaria Conciliación bancaria registro automático 01 Capturar códigos de operación bancarios 02 Extraer de internet movimientos bancarios 03 Capturar movimientos bancarios 04 Compensar movimientos contables 05 Elaborar conciliación bancaria Conciliación bancaria registro manual 01 Capturar movimientos bancarios 02 Compensar movimientos contables 03 Elaborar conciliación bancaria 04 Registro faltantes o sobrantes en caja Faltantes o sobrantes en caja general general y sucursales y sucursales 02 Contabilizar acta de diferencia en bancos 01 Recabar acta de diferencia en bancos 03 rchivar documentación 05 Registro comisiones, intereses bancarios y Comisiones e intereses bancarios, traspasos traspasos entre cuentas bancarias propias entre cuentas bancarias propias registro automatico 01 Capturar códigos de operación bancarios 02 Extraer de internet movimientos bancarios 03 Capturar movimientos bancarios 04 Compensar movimientos contables 05 rchivar documentación Comisiones e intereses bancarios, traspasos entre cuentas bancarias propias registro manual 01 Captura movimientos bancarios 02 Compensar movimientos contables 03 rchivar documentación 06 Cuentas por cobrar Gastos por comprobar Recibir vale autorizado Recepcion de facturas para la comprobacion del gasto Determinar diferencia de facturas Revisar cuenta del acreedor Descuentos a empleados 01 Recibir documentación de descuentos 02 Registrar contablemente los deudores diversos 03 Conciliacion de saldos 13. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 01 DE: 05

36 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado INVENTRIO DE PROCESOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. LIDER DEL PROYECTO: Subdirector 10. SERVICIOS 12. PROCEDIMIENTOS No. DEMINCIÓN: DEMINCIÓN No. DEMINCIÓN Recuperación de Derechos 01 Registrar derechos de agua de omision Nacional del gua y Comision Estatal del gua 02 Elaborar declaraciones y provision del ingreos por derechos de agua 03 Generar archivo para registro y control de derechos 04 Provision de decoluciones por uso o aprovechamientos de agua de comision nacional del agua y comision estatal del agua 05 Compensar cuenta por la devolucion del uso o aprovechamiento del agua comision nacional del agua y comision estatal del agua Recuperación de Unidades de Riego 01 Registrar unidades de riego 02 Notificacion de adeudos a unidades de riego 03 Revisar cuenta del deudor Registro de Ingresos diversos 01 Regristrar ingresos diversos 02 Elaborar factura 03 Revisar cuenta del deudor Registro de Convenios Registrar convenios a largo plazo de factibilidades Reclasificar convenios de largo a corto plazo Revisar, controlar y resguardar los pagares de factibilidades Registro de seguros por recuperar 01 Registrar provisiones por siniestros 02 Conciliar cuenta de seguros 03 Compensar cuenta deudores 07 ctivos Fijos ltas por compra 01 Recibir solicitud asignación de activo fijo 02 signar datos maestros 03 Verificar factura de activo fijo Bajas de ctivo Fijo 01 Recibir documentos probatorios 02 Contabilizar baja de activo 03 rchivar baja de activo Traspasos de ctivos Fijos 01 Realizar traspaso de Obras 02 Realizar traspasos de ctivos 03 rchivar traspaso de activo Cierre de módulo de activos fijos 01 Efectuar cambio de índices de inflación 02 Realizar cálculo de actualización 03 Realizar cálculo de depreciación 08 Registro contable control de obras en proceso Recepcion y servicios de obras en proceso Recibir solicitud de alta Recepcion de documentos 03 Revision de documentos 04 gregar datos maestros 05 Verificacion de factura en SP, MIRO 06 Realizar contabilización de ctivo 07 Cierre contable de obras 08 Programacion de pago de facturas de obras 09 Control físico de expedientes de obras 13. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 02 DE: 05

37 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado INVENTRIO DE PROCESOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. LIDER DEL PROYECTO: Subdirector 10. SERVICIOS 12. PROCEDIMIENTOS No. DEMINCIÓN: DEMINCIÓN No. DEMINCIÓN Retenciones a contratistas de obras 01 Conciliar retenciones para Secretaria de la Función Pública 02 Conciliar retenciones para el instituto de capacitación de la industria de la construcción ICIC 03 Pagar retenciones ICIC y SEFUPU `09 Creditos Bancarios Créditos en moneda nacional 01 Revisar vencimientos 02 Calcular monto a pagar 03 Complementar provisión de pago 04 fectacion del importe pagado 05 Compensar partidas pagadas 06 Reclasificar adeudos a largo plazo 07 Elaborar informe trimestral 08 rchivar documentacion 10 Pago a proveedores Pago a proveedores con cheque o 01 Obtencion de facturas transferencia electronica 02 Revisar requisitos fiscales y controles administrativos 03 Comparar datos de factura contra datos de pedido y contabilización 04 Generar spool 05 Pago por transferencia electronica Elaboración de pólizas e impresión de cheques 01 Generar pólizas y cheques para pago a proveedores 02 Recabar firmas autorizadas para girar cheques 03 Entrega cheque al proveedor 04 Relación de cheques pagados Pago a proveedores con factoraje financiero 01 Recibir facturas 02 Revisar requisitos fiscales y controles administrativos 03 Comparar datos de factura contra datos de pedido y contabilización 04 Clasificar facturas por vencimiento 05 Revisar cuales facturas se tienen que publicar 06 Publicar por internet facturas por pagar 07 Realizar consultas sobre el status de las facturas publicadas 08 Contabilizar traspaso de acreedor 09 Quitar bloqueo de pago 10 Informar fechas de vencimiento de pago 11 Pago por Servicios Pago de honorarios a notificadores 01 Recibir documentación 02 Revisar requisitos fiscales y administrativos 03 Provisionar en SP 04 Generar spool para impresión de cheque 05 Elaborar constancia de retenciones Pago a acreedores, proveedores, funcionarios y 01 Recibir facturas empleados 02 Revisar facturas 03 Registrar en SP 04 Generar Spool para impresión de cheque 12 Pago Comisión Federal de Electricidad Pago de servicios de energía eléctrica 01 Provisionar mensualmente consumo estimado de energía 02 Recibir facturas 03 Contabilizar consumos de energía 13. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 03 DE: 05

38 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado INVENTRIO DE PROCESOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. LIDER DEL PROYECTO: 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Subdirector Jefe de Sección 10. SERVICIOS 12. PROCEDIMIENTOS No. DEMINCIÓN: DEMINCIÓN No. DEMINCIÓN Pago de depósitos en Garantía CFE 01 Recibir documentación para turnarla al área de mantenimiento 02 Registrar solicitud en base de datos para pago del deposito 03 Realizar provisión de pago Pago de aportaciones, penalizaciones y ajustes por lecturas CFE 01 Recibir documentación para turnarla al área de mantenimiento 02 Registrar solicitud en base de datos para pago de la aportación, penalización o ajuste por lectura 03 Realizar provisión de pago 13 Entero de Impuestos por pagar Entero de Impuesto al Valor gregado 01 Calcular IV creditable 02 Calcular IV Trasladado 03 Determinacion saldo de IV del periodo 04 Calcular devolucion de IV 2% sobre nóminas 01 Calcular 2% sobre nóminas 02 Llenar formato de pago 03 Presentar pago 14 Ingresos diversos Recepción de pagos de ingresos diversos 01 Recibir documentos 02 Generar recibo 03 Depósito de ingresos diversos 15 Nómina Contabilización de nomina 01 Recibir solicitud para pago de nómina 02 Generar archivo txt con datos de nómina 03 Conciliar datos de archivo txt contra cifras enviadas por nominas 04 Correr proceso de SP en forma de prueba 05 Generar respaldo y solicitar presupuesto 06 Proceso en linea y contabilizacion Cheques de nómina 01 Recibir solicitud para impresión de cheques 02 Generar documento para pago con cheque en txt 03 Conciliar archivo txt contra reporte de cheques 04 Solicitar impresión de cheques Contabilizacion de ordenes de pago 01 Recibir certificado de no adeudo y ordenes de pago de finiquitos, gastos funerarios, nominas especiales 02 Generar archivo txt con datos de nomina 03 Generar documento SP para solicitar presupuesto 04 Proceso en linea y contabilizacion Cancelar cheques de nomina 01 Recibir memoramdum Revisar conceptos Transferir archivos a SP Contabilizar y verificar aplicación contable 13. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 04 DE: 05

39 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado INVENTRIO DE PROCESOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. LIDER DEL PROYECTO: Subdirector 10. SERVICIOS No. DEMINCIÓN: DEMINCIÓN 16 Proceso de compensacion EM/RF Transferir datos de saldos por pagar de proveedores de un mes a otro 12. PROCEDIMIENTOS No. DEMINCIÓN 01 Concluir procesos de cierre que afecten provisiones y pagos de facturas a proveedores 02 Elaborar proceso de compensacion EM/RF en test 03 Revisar el saldo desglosado por pedido 04 Generar proceso definitivo para preparar la contabilizacion 05 Contabilzar documentos 17 Control de documentación para su clasificación y digitalización rchivo de polizas de cheque 01 Recibir documentación 02 Escanear documentación 03 Elaborar relación general de documentos 04 rchivar documentación 05 Respaldar información en CD Pólizas de factoraje y transferencias 01 Recibir documentación 02 Escanear documentación 03 Elaborar relación general de documentos 04 rchivar documentación 05 Respaldar información en CD Facturas fiscales 01 Recibir facturas fiscales originales 02 Recepción de facturas expedidas en centros operativos y secciones 03 rchivar facturas expedidas 13. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 05 DE: 05

40 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: Manual de procedimientos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Fondos fijos 7. TIPO DE SERVICIO: signación de fondos fijos 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir oficio autorizado con vale Recibe oficio con firmas de autorización junto con el vale de caja del Área solicitante 1.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada en caso contrario pasa al punto 1.3 si es positivo pasa al punto Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente 1.4 Captura la provisión del documento en SP en la FBCJ 1.5 Crea un número de documento SP y entrega documentación para pago a cuentas por pagar Contador Oficio o vale de caja/ SP Documento contable Dar de alta al deudor Da de alta al deudor para poder generar registro 2.2 Captura la provisión del documento en SP en la FBCJ 2.3 Crea un número de documento SP para generar spool Contador Vale de caja/ SP Deudor dado de alta Generar spool para pago asignación fondo fijo Recibe vale de caja con documentación soporte sistente de Contabilidad Vale de caja/ 3.2 Ejecuta en SP F110 SP 3.3 Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta por pagar pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto Ejecuta FBL1N para modificar parámetros y pasa al punto Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque a Spool generado para impresión de cheque Elaboración de pólizas y cheques para pago a proveedores 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

41 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: Manual de procedimientos 6. MBRE DEL SERVICIO: Fondos fijos 7. TIPO DE SERVICIO: Restitución de fondos fijos 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir relación de facturas Recibe documentación autorizada del área correspondiente 1.2 Verifica que la documentación se encuentra completa y autorizada, de ser así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente Contador Facturas Documentación completa Requisitos fiscales provisión SP Revisa que contenga la factura nombre del Organismo siapa, domicilio, RFC, fecha, importes, determinación de IV, importe con letra, que contenga datos de impresión nombre del proveedor, razón social, domicilio, ruc, cedula de identificación fiscal, vigencia de impresión, datos de impresor auto, folio 2.2 Captura la provisión del documento en SP en la FBCJ se genera documento contable en SP para pago 2.3 Entrega documentación a cuentas por pagar Contador Facturas SP-FBCJ Registro de fondo fijo Generar spool de impresión para pago de restitución Recibe facturas correspondiente para restitución 3.2 Ejecuta en SP F Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta por pagar pasa al pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto Ejecuta FBL1N para modificar parámetros 3.5 Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque a Elaboración de pólizas y cheques para pago a proveedores sistente de Contabilidad Facturas SP- F110 Spool generado para impresión de cheque 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

42 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: Manual de procedimientos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Fondos fijos 7. TIPO DE SERVICIO: Modificación de fondos fijos 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recepción de documentación Recibe oficio del área solicitante con firmas de autorización 1.2 Verifica que la documentación este completa y que el oficio contenga las firmas autorizadas por el Director de y los Jefes de cada área, de ser así para al punto 2.1, en caso contrario pasa al punto Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente Contador Oficio/ Vale de caja Documentación completa ctualizar el fondo en sistema SP Verifica que el oficio contenga el nuevo importe autorizado, de ser así pasa al punto 2.2, en caso contrario pasa al punto Captura variación del fondo fijo en la de SP FBCJ 2.3 Crea un número de documento en SP 2.4 Entrega documentación a cuentas por pagar Contador Vale caja / SP Fondo actualizado en SP Generar spool para modificación de fondo fijo Recibe documentación comprobatoria 3.2 Ejecuta en SP F Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta por pagar pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto Ejecuta FBL1N para modificar parámetros 3.5 Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque a Elaboración de pólizas y cheques para pago a proveedores sistente de Contabilidad Vale caja / SP Spool generado para impresión de cheque 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

43 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: Manual de procedimientos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Fondos fijos 7. TIPO DE SERVICIO: Cancelación de fondos fijos 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recepción de documentación ctualización del fondo fijo en SP Recibe documentación autorizada del área correspondiente o en su caso facturas fiscales 1.2 Verifica que la petición de la cancelación este completa y autorizada en caso contrario pasa al punto 1.3 si es positivo pasa al punto Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente 2.1 Verifica que el respaldo documental para la cancelación sean facturas fiscales que contengan nombre del organismo siapa, domicilio, RFC, fecha, importe con numero y letra, datos impresos del proveedor nombre, razón social, domicilio RFC, cedula de identificación fiscal, vigencia de impresión, datos de impresor autorizado, folio si es correcto pasa la punto 2.2 en caso contrario pasa al punto Verifica que la documentación contenga las firmas de autorización para la cancelación del fondo fijo cuando es por medio de oficio 2.3 Prepara la documentación y los datos para la en SP de la cancelación del fondo Contador Contador Oficio o facturas Oficio Documentación completa Documento contable Cancelación del fondo fijo Captura la provisión del documento en SP en la FBCJ 3.2 Genera documento contable en SP para la cancelación del fondo fijo 3.3 Entrega de efectivo si procede a la Caja General de pagos para su registro y deposito correspondiente, creando documento contable 3.4 Genera asistente de caja un acuse de recibo por el monto 3.5 Entrega comprobación de fondo cancelado al deudor Contador/ sistente de Cajas Documento contable FBCJ-SP Fondo fijo cancelado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

44 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Depósitos de la recaudación diaria 7. TIPO DE SERVICIO: Depósitos de cajas, bancos y lotes de pagos 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir relación de recaudación Recibe relación de recaudación diaria de la Sección de ingresos de efectivo, Contador Reporte de ingresos / cheques, bancos y lotes de pago (Oxxo, Soriana, Cámara de comercio, 7-Eleven, Fichas de traslado de caja popular oblatos, telecomm) valores/ SP 1.2 Revisa fichas de deposito de la compañía de traslado de valores de efectivo, cheques y depósitos de cadenas comerciales y bancarios 1.3 Verifica que las fichas estén completas a las descritas en la relación de recaudación, si es positivo pasa al punto 2.1, si es negativo pasa al punto Devuelve la documentación a la sección de ingresos para corregir las diferencias 1.5 Revisa los depósitos bancarios contra la relación de recaudación Relación de recaudación recibida Capturar depósitos de recaudación Revisa la correcta aplicación de los cajeros a la cuenta de mayor resguardo Contador Fichas de registro en SP de valores y lote de pago en SP FBL3N de traslado de valores/ 2.2 Captura movimientos de traslado de valores y depósitos de lotes de pago SP en SP FB Concilia los movimientos de registro del sistema SP contra lo Conciliación de capturado por los cajeros si es correcto pasa al punto 3.1 en caso movimientos de caja contrario pasa al punto 1.4 Generar póliza contable Genera póliza de ingresos diaria en SP FBV2 Contador Póliza de registro 3.2 Recibe de la Sección de Ingresos fichas de depósito certificadas de bancos con ficha de por el traslado de valores. deposito certificada 3.3 nexa fichas de depósitos a las pólizas de ingresos adjunta/ SP 3.4 Compensa movimientos concluidos 3.5 rchiva Pólizas de Ingresos Registro de ingreso 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

45 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: Manual de procedimientos 6. MBRE DEL SERVICIO: Conciliación Bancaria 7. TIPO DE SERVICIO: Conciliación bancaria registro automático 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Capturar códigos de operación Ingresa en web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Relación códigos bancarios 1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar de operación/ 1.3 Busca en web del banco correspondiente códigos de operación bancarios SP/ Internet 1.4 Solicita en banco correspondiente relación de códigos de operación bancarios 1.5 Imprime códigos de operación 1.6 captura en sistema SP en ZFI_CTBTE códigos de operación bancarios Tabla códigos de operación Extraer de internet movimientos Ingresa en web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Movimientos bancarios/ bancarios 2.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Internet/ Hoja de cálculo 2.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias Movimientos bancarios 2.4 Imprime movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias rchivo de 2.5 Exporta movimientos del día a hoja de cálculo "movimientos bancarios" movimiento bancarios 2.6 Guarda movimientos del día Capturar movimientos bancarios Procesa en macro de Excel archivo de banco Contador rchivo de movimientos 3.2 Revisa en sistema SP mediante ZFI_INTBN archivo de banco bancarios/hoja de cálculo/ 3.3 Revisa total de movimientos por banco de hoja de Excel contra total de SP sistema SP 3.4 Transfiere a sistema SP mediante ZFI_INTBN movimientos bancarios, para generar registro contable 3.5 Revisa saldos bancarios en sistema SP mediante FS10N Movimientos bancarios contabilizados Compensar movimientos contables Compensa movimientos contables en sistema SP mediante F-13 Contador Compensación de 4.2 Compensa movimientos contables en sistema SP mediante F-03 movimientos/ SP 4.3 Revisa movimientos contables en sistema SP mediante FBL3N Documento contable compensado Elaborar conciliación bancaria Recaba estados de cuenta en las diferentes instituciones bancarias Contador Estados de cuenta/ 5.2 Revisa saldos bancarios en sistema SP mediante FS10N cortes de estados de 5.3 Concilia que el resultado de la FS10N sea igual al saldo bancario de cuenta/ hoja de cálculo estado de cuenta, si es correcto pasa al punto 5.4 en caso contrario pasa "Movimientos contables"/ al punto 5.2 Hoja de cálculo 5.4 Imprime del sistema SP la FBL3N movimientos no compensados "Conciliación"/ 5.5 Elabora hoja de cálculo "conciliación bancaria" SP 5.6 Imprime conciliación bancaria elaborada en hoja de cálculo "conciliación" Documento de 5.7 Recaba firmas en conciliación bancaria Conciliación Bancaria 5.8 Elabora en hoja de cálculo firmas de elaborado contador, revisado jefe de autorizada Sección de contabilidad y autorizado Tesorero 5.9 rchiva en carpeta por Cuenta Bancaria 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

46 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: Manual de procedimientos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Conciliación Bancaria 7. TIPO DE SERVICIO: Conciliación bancaria registro manual 9. PROCEDIMIENTO: Captura movimientos bancarios 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Entra en web a la pagina de internet del banco correspondiente 12. PUESTO Y/O RE Contador 13. INSUMO Movimientos bancarios/ 14. SLID 1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar SP/ Internet 1.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias 1.4 Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias 1.5 Captura movimientos en sistema SP mediante la FB Contabiliza movimiento en sistema SP mediante la FB Revisa saldos bancarios en sistema SP mediante FS10N Documento contable Compensar movimientos contables Compensa movimientos contables en sistema SP mediante F.13 Contador Compensación de 2.2 Compensa movimientos contables en sistema SP mediante F-03 movimientos/ 2.3 Revisa movimientos contables en sistema SP mediante FBL3N SP Documento contable Elaborar conciliación bancaria Recaba estados de cuenta en las diferentes instituciones bancarias Contador Movimientos bancarios/ 3.2 Revisa saldos bancarios en sistema SP mediante FS10N movimientos P/ 3.3 Concilia que el resultado de la FS10N sea igual al saldo bancario de SP/ Hoja de cálculo estado de cuenta, si es correcto pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa "Conciliación bancaria" al punto Imprime del sistema SP la FBL3N movimientos no compensados 3.5 Elabora hoja de cálculo "conciliación bancaria" Documento de 3.6 Imprime conciliación bancaria elaborada en hoja de cálculo "conciliación" Conciliación Bancaria 3.7 Recaba firmas en conciliación bancaria elabora en hoja de cálculo firmas de autorizada elaborado contador, revisado jefe de sección de contabilidad y autorizado Tesorero 3.8 rchiva en carpeta por Cuenta Bancaria 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

47 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: Manual de procedimientos 6. MBRE DEL SERVICIO: Registro faltantes o sobrantes en caja general y sucursales 7. TIPO DE SERVICIO: Faltantes o sobrantes en caja general y sucursales 9. PROCEDIMIENTO: Recabar acta de diferencia en 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Revisa movimientos en sistema SP en FBL3N 12. PUESTO Y/O RE Contador 13. INSUMO ctas de diferencia 14. SLID bancos 1.2 Solicita a personal encargado de cajas generales actas de faltante o sobrante en banco/ SP 1.3 Recibe acta de diferencia de faltante o sobrante en banco con su comprobante ficha bancaria correspondiente Contabilizar acta de diferencia en Contabiliza faltantes en sistema SP en FB65 Contador cta de diferencia banco 2.2 Contabiliza ficha de abono en sistema SP en FB60 en bancos/ Ficha de 2.3 Contabiliza sobrante en sistema SP en FB60 abono/ cta de traslado 2.4 Contabiliza faltante en sistema SP en FB65 de valores/ SP 2.5 Genera documentos contables 2.6 Compensa movimientos en sistema SP en F.03 Documento contable 2.7 Revisa movimientos en sistema SP en FBL3N rchivar documentación Imprime listado de documentos generados en sistema SP en Contador cta de diferencia en FB03 bancos/ ficha de abono/ 3.2 Ordena documentos por número consecutivo cta de traslado de 3.3 Entrega documento contable a archivo valores Documentos contables archivados 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

48 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Manual de procedimientos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Registro de comisiones, intereses bancarios y traspasos entre cuentas bancarias propias 7. TIPO DE SERVICIO: Comisiones e intereses bancarios, traspasos entre cuentas bancarias propias registro automático 9. PROCEDIMIENTO: Capturar códigos de operación 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Ingresa a web, a la pagina de internet del banco correspondiente 12. PUESTO Y/O RE Contador 13. INSUMO Relación códigos de 14. SLID bancarios 1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar operación/ Internet/ 1.3 Busca en web del banco correspondiente códigos de operación bancarios SP 1.4 Solicita en banco correspondiente relación de códigos de operación bancarios Tabla códigos de 1.5 Imprime códigos de operación operación 1.6 Captura en sistema SP en ZFI_CTBTE códigos de operación bancarios Extraer de internet movimientos Ingresa a web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Movimientos bancarios/ bancarios 2.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Internet/ Hoja de cálculo 2.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias "comisiones" 2.4 Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias rchivo de 2.5 Exporta movimientos del día a hoja de cálculo comisiones movimiento contables 2.6 Guarda movimientos del día Capturar movimientos bancarios Procesa en macro de Excel archivo de banco Contador rchivo de movimientos 3.2 Revisa en sistema SP mediante ZFI_INTBN archivo de banco bancarios/hoja de cálculo 3.3 Revisa total de movimientos por banco de hoja de Excel contra total de sistema "comisiones"/ SP SP 3.4 Contabiliza en sistema SP en ZFI_INTBN movimientos bancarios Documento contable 3.5 Revisa movimientos bancarios en sistema SP mediante FBL3N Compensar movimientos contables Compensa movimientos en sistema SP mediante F.13 Contador Compensación de 4.2 Compensa movimientos en sistema SP mediante F-03 movimientos/ SP 4.3 Revisa movimientos de partidas abiertas en sistema SP mediante Documento contable FBL3N rchivar documentación Imprime listado de documentos generados Contador y sistente de Movimientos bancarios 5.2 Ordena documentos por número consecutivo y sistente 5.3 Entrega documentos contables para archivo de contabilidad Documento contable archivado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

49 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Manual de procedimientos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Registro de comisiones, interese bancarios y traspasos entre cuentas bancarias 7. TIPO DE SERVICIO: propias Comisiones e intereses bancarios, traspasos entre cuentas bancarias propias registro manual 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Captura movimientos bancarios Ingresa a Web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Movimientos bancarios/ 1.2 Introduce claves bancarias para ingresar Internet/ SP 1.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias 1.4 Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias 1.5 Captura movimientos en sistema SP mediante la FB Contabiliza movimiento en sistema SP mediante la FB Revisa movimientos bancarios en programa SP mediante FBL3N Documento contable Compensar movimientos contables Compensa movimientos en sistema SP mediante F.13 Contador Compensación de 2.2 Compensa movimientos en sistema SP mediante F-03 movimientos/ SP 2.3 Revisa movimientos de partidas abiertas en sistema SP mediante Documento contable FBL3N compensado rchivar documentación Imprime listado de documentos generados en sistema SP en Contador y sistente de movimientos bancarios/ FB03 y sistente SP 3.2 Ordena documentos por numero consecutivo de contabilidad 3.3 Entrega documentos para archivo Documentos contables archivados 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

50 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: MNUL DE PROCEDIMIENTOS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Gastos a comprobar 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir vale autorizado Recibe vale del área correspondiente 1.2 Verifica que el documento venga con datos y firmas de autorización Supervisor Contable Vale de Caja Documento contable de registro de cuenta completos, si es correcto, pasa al punto 1.3 en caso contrario pasa al por cobrar punto Captura la cuenta por cobrar al deudor en la F Devuelve vale para su corrección al área correspondiente. 1.5 Entrega de documento a cuentas por pagar para impresión de cheque y trámite de pago Recepción de facturas para la Recibe documentación del área correspondiente para comprobar gastos del Supervisor Contable Facturas Comprobantes de gastos comprobación del gasto vale. revisados 2.2 Revisa que contenga la factura nombre del Organismo Siapa, domicilio, fecha, importes, determinación de IV, importe con letra, que contenga datos de datos de impresión nombre del proveedor, razón social, domicilio, RFC, cedula de identificación fiscal, vigencia de impresión, datos de impresor autorizado, folio si es positivo pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al punto Devolver facturas al área correspondiente Determinar diferencias de facturas Determina diferencias de la cuenta por cobrar contra las facturas, si Supervisor Contable Póliza de Cheque no existen pasa al punto 3.2 en caso contrario pasa al punto Registra los gastos generados y cancela la cuenta por cobrar 3.3 Verifica si la diferencia es a favor o en contra, si es a favor pasa al punto 3.4, en caso contrario pasa al punto Crea una cuenta por pagar en la F-43 y SP genera documento contable 3.5 Crear una cuenta por cobrar en la F-43 y SP genera documento contable Documento contable de registro de comprobación de gastos Revisar cuenta del acreedor Compensa cuenta del acreedor en la F-44 y SP genera Supervisor Contable Compensación de documento contable Movimientos 4.2 Entrega el vale correspondiente al acreedor 4.3 rchiva documentación Documento contable archivado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

51 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: MNUL DE PROCEDIMIENTOS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Descuentos a empleados 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir documentación de Recibe documentación de descuento del área de relaciones laborales Supervisor Contable Oficio/ Memorándum Recepción de descuento descuentos 1.2 Revisa los conceptos por los cuales se realizará el descuento al empleado y el soporte documental del mismo 1.3 Entrega acuse de recibo al área de relaciones laborales Registrar contablemente los deudores diversos Ejecuta la F-43 en SP 2.2 Crea provisión en la F-43 en SP de la cuenta por cobrar con el número de acreedor que corresponde al empleado, registrando una descripción del concepto de descuento en la provisión para la conciliación posterior del concepto con los datos de la provisión proporcionada por la sección de nóminas. 2.3 Genera documento contable de la Supervisor Contable Documentación recibida Documento contable F-43 de cuenta por cobrar Conciliación de saldos Verifica que los saldos de la provisión registrada por Contabilidad sea Supervisor Contable igual a la provisión determinada por Sección de Nóminas dentro de la FBL1N, de ser positivo pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al punto Notifica al área de nóminas que diferencias encuentra en su provisión con base al documento enviado por relaciones laborales 3.3 Concilia los saldos de la FBL1N 3.4 Compensa los saldos de la cuenta del deudor en la F Genera documento contable de la compensación de la cuenta 3.6 rchiva documento contable Documentación contable Compensación y rchivo de documentos contables 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

52 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: MNUL DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Recuperación de derechos 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Registrar Derechos y devoluciones Recibe documentación con cifras por el uso o aprovechamientos del agua de la Supervisor Contable Oficios/ SP de (CN)Comisión Nacional del gua y (CE)Comisión Estatal del gua Dirección Técnica 1.2 Verifica que la documentación venga con datos y firmas de autorización completos, si es correcto, pasa al punto 1.3, en caso contrario pasa al punto Crea una cuenta por pagar en la FB-60 y SP genera documento contable 1.4 Devolve documentación para su corrección a la Dirección Técnica 1.5 Entrega de documento a cuentas por pagar para impresión de cheque y trámite de pago Elaborar declaraciones y provisión Elabora declaraciones en formato fiscal del ST No.10 Supervisor Contable Declaración Fiscal del ingreso por derechos de agua 2.2 Provisiona ingreso por derechos de agua en la F-50 y SP genera documento contable 2.3 nexa al cheque impreso formatos de declaraciones, para su pago correspondiente Documento contable de cuentas por cobrar Documento contable y Declaraciones fiscales Genera archivo para registro y Genera archivo en Excel "CN TRIFS" para registro y control de los Supervisor contable Oficios/ Hoja de cálculo Oficios y documentos control de Derechos derechos de agua de Comisión Nacional del gua y Comisión Estatal del gua "CN TRIFS" contables conciliados 3.2 Concilia documento recibido contra archivo de Excel 3.3 rchiva documento contable Provisión de Devoluciones por uso Crea una cuenta por cobrar en la F70 y SP genera documento Supervisor contable Cheque recibido Documento contable o aprovechamiento del agua contable de cuentas por cobrar de (CN)Comisión Nacional del gua 4.2 Elabora factura en la ZFI_FCINT y SP genera documento y (CE)Comisión Estatal del gua contable 4.3 Entrega de documento a Caja de ingresos diversos para su firma y revisión 4.4 Entrega de factura al deudor Factura elaborada Compensar Cuenta por la Devolución Compensa cuenta en la F-32 y SP genera documento contable Supervisor contable Compensación de del uso o aprovechamiento del agua 5.2 Elabora archivo en Excel para registro y control de las diferentes unidades de documento/ SP de (CN)Comisión Nacional del gua riego y (CE)Comisión Estatal del gua 5.3 rchiva documento contable rchivo de documentos 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

53 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: MNUL DE PROCEDIMIENTOS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Recuperación de unidades de riego 9. PROCEDIMIENTO: Registrar Unidades de Riego 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibe documentación del Departamento de bastecimiento 12. PUESTO Y/O RE Supervisor Contable 13. INSUMO Oficios 14. SLID 1.2 Verificar que el documento venga con datos y firmas de autorización completos, si es correcto, pasa al punto 1.3, en caso contrario pasa al punto 2.1 Documento contable de 1.3 Crea una cuenta por cobrar en la FB70 y SP genera documento cuentas por cobrar contable Notificación de deudos a Unidades Elabora oficio para notificar adeudos a las diferentes Unidades de Riego Supervisor Contable Oficios de Riego 2.2 Entrega de oficios al área correspondiente 2.3 Registra el pago en la FB70 y elaborar factura en la ZFI_FCINT y SP genera documento contable 2.4 Entrega de documento a Cuentas por pagar,caja de ingresos diversos Documento contable 2.5 Entrega de factura al deudor de cuenta por cobrar Revisar cuenta del Deudor Compensa cuenta en la F-32 y SP genera documento contable Supervisor Contable Compensación de 3.2 Elabora archivo en Excel "UNIDDES DE RIEGO DISTRITO 13" para registro y movimientos control de las diferentes unidades de riego 3.3 rchiva documento contable rchivo 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

54 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: MNUL DE PROCEDIMIENTOS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Registro de ingresos diversos 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Registrar Ingresos Diversos Recibe documentación de áreas correspondientes Supervisor Contable Oficio Memorándum/ 1.2 Verifica que el documento venga con datos y firmas de autorización SP completos, si es correcto pasa al punto 1.4, en caso contrario pasa al punto Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente 1.4 Captura la cuenta por cobrar en la FB70 y SP genera documento contable Documento contable de cuentas por cobrar Elaborar Factura Elabora factura en la ZFI_FCINT y SP 2.2 Entrega de documento a Cuentas por pagar, Caja de ingresos diversos para firma y revisión 2.3 Entrega de factura al deudor Supervisor Contable Documento contable de cuentas por cobrar/ SP Factura elaborada Revisar cuenta del Deudor Compensa cuenta en la F Genera documento contable de compensación 3.3 Elabora archivo en Excel para registro y control de las diferentes unidades de riego 3.4 rchiva documento contable y copia de factura fiscal Supervisor Contable Compensación de movimientos/ SP rchivo de documentos 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

55 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: MNUL DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Registro de convenios 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Registrar Convenios a Largo Plazo RecibE documento del área de Factibilidades Supervisor Contable y Convenio de Factibilidades 1.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada, si es sistente de área SP FB50 correcto pasa al punto 1.3 y en caso contrario pasa al punto Registra en la FB50 los movimientos mayores a un año largo plazo y SP genera documento contable 1.4 Devuelve documentación al área de Factibilidades Documento contable Reclasificar Convenios de Largo a Registra en la FB50 el traspaso de largo a corto plazo de los Supervisor Contable Corto Plazo documentos que se van venciendo y SP genera documento contable 2.2 Genera archivo en Excel " CONVENIOS LRGO PLZO" de los convenios recibidos a largo plazo 2.3 rchiva documentación Convenio/ SP/ Hoja de Excel "convenios a largo plazo" Documento contable Resguardar los pagarés de Recibe documento del área correspondiente Supervisor Contable/ Factibilidades 3.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada, si es sistente de área correcto pasa al punto 3.3 y en caso contrario pasa al punto Genera archivo en Excel " PGRES FCTIBILIDDES2008"de los pagares recibidos para control y resguardo 3.4 Devuelve documentación al área correspondiente. 3.5 Resguardo de pagarés en caja fuerte de la sección 3.6 Entrega archivo de Excel junto con pagares a la sección de ingresos Pagares/ Hoja de calculo "pagares factibilidades 2008" rchivo generado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

56 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: MNUL DE PROCEDIMIENTOS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Registro de Seguros por Recuperar 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Registrar Provisiones por Siniestros Recibe documentación del Departamento de Patrimonio Supervisor Contable Oficios/ Memorándum/ 1.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada, si es SP correcto pasa al punto 1.3 y en caso contrario pasa al punto Registra la provisión de la cuenta por cobrar en la FB70 de SP y genera documento contable. 1.4 Devuelve documentación al Departamento de Patrimonio Documento contable Conciliar cuenta de seguros Genera auxiliar de la cuenta de deudor diverso externo en la Supervisor Contable Documento contable FBL5N SP 2.2 Revisa movimientos contra documentos recibidos del Departamento de patrimonio 2.3 rchivar documentos generados uxiliar cuenta deudores Compensar cuenta deudores Compensa los saldos de la cuenta del deudor en la F-32 Supervisor Contable uxiliar cuenta deudores 3.2 Genera documento contable de la compensación de la cuenta de deudores SP 3.3 rchiva documento contable rchivo 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: DE:

57 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: ctivos fijos 7. TIPO DE SERVICIO: ltas por compras 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir solicitud Recibe petición de asignación numero de activo fijo por medio de correo sistente de Contabilidad Correo de asignación/ electrónico del área que lo requiera y Contador Internet 1.2 Revisa que contenga la autorización debida de la gerencia de finanzas 1.3 Revisa que la petición cumpla con el criterio para ser considerado como una compra de activo fijo 1.3 Revisa que la petición contenga los datos de centro de costos de quien lo solicita, costo unitario, descripción del bien Solicitud recibida signar datos maestros Verifica de acuerdo al costo unitario de la petición, si el valor es mayor de 6000 mil pesos pasa al punto 2.2 si es menor pasa al punto signa clase de activo fijo y pasa al punto signa clase de activo fijo de poco valor 2.4 Captura los datos de descripción del bien,centro de costo, tipo de depreciación, dentro del sistema SP en la S Obtiene número de activo asignado 2.6 Envía a presupuesto la petición recibida impresa con la anotación del numero de activo fijo asignado por el sistema SP sistente de Contabilidad y Contador SP/ Solicitud recibida Datos maestros asignados Verifica factura en contabilidad Recibe de egresos relación de póliza de cheques pagados que contiene Contador Factura las facturas originales 3.2 Verifica que pólizas contengan facturas de los activos fijos asignados, de ser así, pasa al punto 3.3, en caso contrario pasa al punto Retira factura original 3.4 Fotocopia factura original 3.5 Elabora relación de facturas originales que quedaran a resguardo de Patrimonio 3.6 Envía a Patrimonio las facturas originales, copia fotostática y relación de facturas 3.7 Recaba sello y firma de recibido de Patrimonio 3.8 nexa las copias de las facturas selladas a las pólizas de cheques pagados 3.9 Entrega relación de pólizas de cheques pagados al archivo de contabilidad Factura verificada 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

58 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: ctivos fijos 7. TIPO DE SERVICIO: Bajas de ctivo Fijo 9. PROCEDIMIENTO: Recibir documentos probatorios 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibe de la sección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, petición de 12. PUESTO Y/O RE sistente de Contabilidad 13. INSUMO cta o memorándum baja mediante acta o memorándum, el cual contiene numero de inventario y Contador 1.2 Identifica que el acta o memorándum contenga anexo los antecedentes que ocasionan la baja, como pueden ser acta por robo o memorándum solicitando la baja por obsolescencia 1.3 Revisa el numero de inventario para agregar el número de ctivo fijo 14. SLID Documentos probatorios recibidos Contabilizar baja de ctivo rchivar baja de activo Verifica el origen de la baja si es con ingreso pasa al punto 2.2, si es una sistente de Contabilidad Documentos recibidos/ baja sin ingresos pasa al punto 2.4 y Contador SP 2.2 Realiza contabilización de la baja con ingreso por medio del programa SP mediante la F Envía a Egresos para recepción del efectivo o cheque otorgado ya sea por la aseguradora o deudor y pasa al punto Realiza contabilización de la baja sin ingresos por medio del programa SP mediante la BVN Baja de activo contabilizada 3.1 Imprime documento originado en sistema SP de la baja realizada sistente de Contabilidad Documento de baja de 3.2 Verifica los datos de la baja, si son correctos pasa al punto 3.3, en caso y Contador activo contrario pasa al punto rchiva documento de baja Baja archivada 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

59 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: ctivos fijos 7. TIPO DE SERVICIO: Traspasos de ctivo Fijo 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Realizar traspaso de obras Recibe de la sección de programas especiales los finiquitos de obras sistente de Finiquitos terminadas Contabilidad y 1.2 Revisa que contenga las firmas de aceptación, supervisión y visto bueno Contador del personal responsable 1.3 Realiza traspaso en sistema SP, mediante CJ88 Traspaso efectuado Realizar traspasos de ctivos Recibe solicitud de traspaso de activo fijo Contador Solicitud de traspaso/ 2.2 Verifica el origen del traspaso, si es por cambio de centro de costo SP pasa al punto 2.3 si es por cambio de fondo pasa al punto Recibe modificación de estructura con los centros de costos validos y pasa al al punto Recibe notificación de las diferentes áreas del organismo, la necesidad de incrementar el valor de algún activo 2.5 Captura la BUMN, dentro del sistema SP Traspaso efectuado rchivar traspaso de activo Imprime documento originado en sistema SP del traspaso realizado Contador Documento de baja de 3.2 Verifica los datos de traspaso, si son correctos pasa al punto 3.3, en caso activo contrario pasa al punto rchiva documento de traspaso Traspaso archivado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

60 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: ctivos fijos 7. TIPO DE SERVICIO: Cierre de módulos de activos fijos 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Efectuar cambio de índices de Obtiene de Internet el índice de inflación sistente de Índice inflación/ Internet/ inflación 1.2 Captura índice en mandantes 100 y 110 en el sistema SP mediante contabilidad y SP SPRO Contador 1.3 Solicita por medio de correo electrónico a Tecnologías de Información se actualice la tabla que contiene los índices a el sistema productivo mandante Revisa que las modificaciones se efectuaron Confirmación de cambios Realizar calculo de actualización Corre la J1I a modo de prueba, dentro del sistema SP 2.2 Corrobora que no existan errores 2.3 Corre J1I en línea 2.4 Revisa el avance en el sistema SP, en SM35, hasta que finalice sistente de contabilidad y Contador Confirmación de cambios/ SP Calculo efectuado Realizar calculo de depreciación Corre FB a modo de prueba, dentro del sistema SP 3.2 Revisa que todo este correcto 3.3 Corre FB en línea 3.4 Revisa avance en la SM35, en el sistema SP 3.5 Contabiliza en SM37, en el sistema SP 3.6 Concilia saldo con el modulo de contabilidad general sistente de contabilidad y Contador Calculo efectuado/ SP Cierre efectuado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

61 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso 7. TIPO DE SERVICIO: Recepcion y servicios de obras en proceso 9. PROCEDIMIENTO: Recibir solicitud de alta 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibe correo electronico SP de la seccion de Supervisión de Obras 12. PUESTO Y/O RE sistente de contabilidad 13. INSUMO Correo de asignacion 14. SLID 1.2 Clasifica partida presupuestal del comunicado de la seccion de Supervisión y Contador de Obras 1.3 cuse de recibo de la solicitud al sección de Supervisión de Obras Solicitud recibida Recibir documentos Recibe del Depto de Obras o Programas Especiales relación de documentos Contador Facturas/ Contratos/ 2.2. Clasifica de la documentación recibida en contratos, convenios, anticipos, Convenios estimaciones y finiquitos Captura en hoja de excel info_recepcion_obras 2008 para consulta Datos contables posterior del jefe de la sección de contabilidad 2.4. Confirma que la documentación recibida sea la que este plasmada en la relación Revisar documentos Revisa requisitos fiscales: Razon Social, RFC, fecha, dirección, cedula de Contador SP/Facturas/ Contratos Identificación Fiscal, leyenda "efectos fiscales al pago", pago en una sola Convenios exhibición, fecha de impresión, datos del impresor, sub total, IV, total y retenciones 3.2. Revisa datos de la obra; nombre de la obra, asignación de la obra, periodo de ejecución de los trabajos y calculo de retenciones Revisa documento de pedido; en la ME23N., elemento PEP, datos Datos capturados e importe de la factura de obras 3.4. Sella de recibido tanto la relación como copia de cada una de las facturas 3.5. Entrega copia de la relación sellada y copia sellada de la factura al mensajero de Programas Especiales y/o Depto de Obras gregar datos maestros Revisa la creación de un activo de obras en proceso por parte de la sección sistente Correo de asignación/ SP de supervisión de Obras de contabilidad y 4.2 Revisa que el elemento pep corresponda al contrato dentro del sistema SP Contador en la ME23N 4.3 grega los datos maestros faltantes en los activos fijos de obras en proceso en el sistema SP en la CJ02, datos faltantes como son centro de costos, tipo de obra, numero de contrato y vida útil para la amortización ctivo modificado Verificacar factura en SP, la Recibe la factura estimación para verificarla en la MIRO en SP modulador de redes/ Facturas MIRO 5.2 Coteja que los datos de la factura coincidan con los ingresados en contador SP, si es así pasa al punto 5.4, en caso contrario pasa al punto Regresa la factura estimación al Departamento de Obras para su corrección por el contratista. 5.4 Determina la fecha de pago y se captura la fecha en la MIRO 5.5 Captura el monto de las retenciones de la Secretaria de la Función Publica y de la Cámara de la Industria de la construcción que correspondan a la factura estimación en la MIRO 4.6 Se ejecuta la MIRO con los datos ingresados y cotejados para que el SP genere un numero de documento para generar el spool para la impresión del cheque al momento del vencimiento de pago de la factura estimación. Numero documento Realizar contabilización de Revisa contabilizaciones en la cuenta contable Servicios de Obras en Contador ctivo modificado/ ctivo el sistema SP FS10N y FBL3N SP 6.2 Realiza traspaso de la cuenta Servicios de Obras al ctivo en proceso en el sistema SP CJ Verifica la contabilización en el activo en proceso, mediante el sistema SP ctivo Contabilizado S FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ:1 DE:2

62 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso 7. TIPO DE SERVICIO: Recepcion y servicios de obras en proceso 9. PROCEDIMIENTO: Efectuar cierre contable de 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 7.1 Realiza contablemente reclasificacion de cuentas de gastos y obras en 12. PUESTO Y/O RE contador 13. INSUMO Finiquitos 14. SLID obras proceso contra activo definitivo 7.2 Coteja que el finiquito de termino a la obra y pregunta al departamento de obras o programas especiales para realizar el cierre 7.3 Realiza cierre definitivo en SP transaccion CJ Envía al Departamento de Patrimonio la relación de equipos que serán considerados como activo fijo 7.5 Recibe del Departamento de Patrimonio relación de equipos que serán considerados o inventariados como activos diferentes a la obra finiquitada de la relación enviada anteriormente 7.6 signa números de activo fijo según procedimiento Programar pago de facturas de Captura en hoja de cálculo "Record de pagos" el número de contrato de la obra, Modulador de Redes Hojas de calculo obras nombre de la obra, contratista, centro de costo, número de activo o gasto, costo de y Contador "record de pagos" y la obra, fecha programada del término de la obra, elemento PEP, importe de pagos "pago contratista"/ ya realizados al contratista con anterioridad, convenios posteriores a la firma del contrato para vigilar lo que se va ejerciendo en monto y tiempo en cada obra esté apegado a lo contratado 8.2 Captura en hoja de cálculo "Pago contratista publicación", nombre del contratista, número de factura, fecha de ingreso de la factura a la Sección de Contabilidad, refiere al monto fecha a pagar programada después de de pago, deducciones monto a o pagar, retenciones, alcance programa liquido que al que se pertenece para determinar fondo con que será cubierto 8.3 Determina la fecha de pago, forma de pago y fondo para hacerlo con los datos obtenidos 8.4 Verifica si es pago por factoraje, de ser así pasa al punto 8.5 en caso contrario pasa al punto Entrega las facturas al modulo de cuentas por pagar los días lunes y jueves de cada semana para que apliquen procedimiento de pago con factoraje financiero 8.6 Verifica si se descontó al vencimiento por parte del constructor, de ser así pasa al punto 8.7 en caso contrario pasa al punto Pasa la factura al modulo de cuentas por pagar para generar el spool y la factura se paga por fondo P 8.8 Pasa la factura a la caja para generar el cheque y la factura se paga por fondo Federal 8.9 Captura en hoja de calculo "pago contratista tesorería" el numero de contrato, nombre del contratista, numero de factura, número de estimación, fecha de pago, forma de pago, status 8.10 Envía datos a la tesorería para que sean cubiertos financieramente los pagos en relación por correo electronico 8.11 Envía datos vía Lotus al Departamento de Informática para la publicación de los Pago generado pagos a contratistas en la página WEB del P para contratista Efectuar control físico de Prepara en carpeta con perforación para archivo en broche tipo Baco de color sistente de área Documentación revisada expedientes de obras azul el cual es identificado en la pestaña con los datos de numero de contrato y nombre del contratista 9.2 rchiva en la carpeta copias del contrato, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, carta de retenciones icic, catalogo de conceptos y calendario de obra pago de estimaciones, facturas, finiquitos, cartas solicitud del constructor, en caso de existir anexos al contrato, se archivan en el los convenios para aumentar el monto del contrato, para extender el tiempo de entrega, ademdums 9.3 Revisa la correcta relación entre la carpeta y los documentos archivados archivo de documentos de obras 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ:2 DE: 2

63 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso 7. TIPO DE SERVICIO: Retenciones a contratistas de obras 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Conciliar retenciones para la Elabora hoja de cálculo "Pagos SEPUFU" por cada mes del año en la cual se Modulador de Redes Hoja de cálculo Secretaria de la Función Publica captura el número de contrato, nombre del contratista, número de factura, número "Pagos SEFUPU"/ SP de estimación, monto retenido y programa al que pertenece para la retención al SEPUFU 1.2 Ejecuta FS10N en SP cuenta Concilia información de la hoja de cálculo "Pagos SEPUFU" contra resultado de la FS10N 1.4 Imprime hoja de calculo pagos SEPUFU y documento de FS10N conciliacion de retenciones Conciliar retenciones para el Genera hoja de cálculo "Pagos ICIC" por cada mes del año en la cual se captura modulador de redes Hoja de Calculo Instituto de Capacitación de la el número de contrato, nombre del contratista, número de factura, número de "Pagos ICIC"/ SP Industria de la Construcción ICIC estimación, monto retenido y programa al que pertenece el contrato, para la retención del ICIC 2.2 Ejecuta la FS10N en SP 2.3 Concilia la información de la hoja de cálculo "Pagos ICIC" contra resultado de la FS10N 2.4 Imprime hoja de cálculo "Pagos ICIC" y documento de FS10N conciliacion de retenciones Pago retenciones ICIC y Sefupu Imprime hoja de cálculo "Pagos ICIC" y documento de Modulador de Redes y Hoja de Calculo FS10N, si existen diferencias pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al sistente de "Pagos ICIC"/ SP punto Entrega a cuentas por pagar para generar spool de impresión de cheque para pago de ésta retención 3.3 clara, realizando el registro correspondiente y pasa al punto 3.2 Comprobante pago rchivo 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

64 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Créditos Bancarios 7. TIPO DE SERVICIO: Créditos en Moneda nacional 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Revisar vencimientos Calcular monto a pagar Verifica vencimientos de pagos y solicita información de cálculos a la si se vence sistente el mismo de día contabilidad pasa institución bancaria si se vence el mismo día pasa al punto 1.2 en caso contrario pasa la punto Obtiene en Diario Oficial de la Federación el valor de la Tasa para el cálculo intereses 1.3 Compara la tasa publicada en el Diario Oficial de la Federación contra la tasa aplicada por el banco, si coincide pasa al punto 2.1 caso contrario pasa al punto Solicita al banco corrija el error 2.1 Calcula el monto a pagar sistente de contabilidad Tabla de amortizaciones/ diario oficial de la Federación /Base de datos de los "Créditos Bancarios" Base de datos "Créditos 2.2 Verifica importe a pagar con banco correspondiente si coincide pasa Bancarios"/ al punto 2.3 en caso contrario pasa al punto Elabora informe de crédito, monto y fecha de traspaso 2.4 Entrega a Departamento de tesorería 2.5 Solicita al banco correspondiente realice la corrección del cálculo Complementar provisión de pago Revisa importe de provisión contra importe a pagar, si coincide pasa sistente de contabilidad Base de datos "Créditos fectación del importe pagado 04 al punto 4.1 en caso contrario pasa al punto Define diferencia para completar provisión 3.3 Ingresa a sistema SP y ejecuta la FB60 para Provisionar la diferencia generada 3.4 Contabiliza diferencia de provisión de pago 4.1 Solicita copia de estado de cuenta bancaria al Departamento de sistente de Contabilidad Bancarios"/ SP Base de datos "Créditos 4.2 Recibe copia del estado de cuenta bancario bancarios"/ 4.3 Verifica que coincidan los importes de provisión contra cargos bancarios, si es así, pasa al punto 4.4 en caso contrario pasa al punto Ingresa a sistema SP y ejecuta la F-43 para hacer la afectación presupuestal y pasa al punto Realiza aclaración vía telefónica con el banco correspondiente Estado de cuenta bancario /SP Tasas de interés a aplicar a créditos bancarios Montos a pagar actualizados Informe de montos a pagar Documento contable de cuenta por pagar fectación presupuestal de documento contable Compensar partidas pagadas Ingresa a sistema SP y ejecuta la FBL1N sistente de Contabilidad SP 5.2 Visualiza información 5.3 Imprime pantalla 5.4 Marca partidas a compensar Pantallas impresas donde 5.5 Entrega a Departamento de se identifican las partidas a compensar Reclasificar adeudos a largo plazo Identifica monto a reclasificar en base de datos "Créditos Bancarios" sistente de Contabilidad Base de datos "Créditos 6.2 Genera una cédula con datos del movimiento de reclasificación Bancarios"/ 6.3 Ingresa a sistema SP y ejecuta la FB01 para reclasificar el SP monto correspondiente al mes en curso Documento contable de cuenta por pagar de largo a corto plazo Elaborar informe trimestral Elabora informe de pagos realizados durante el trimestre sistente de Contabilidad/ Base de datos "Créditos 7.2 Entrega a Jefe de Sección de Contabilidad Jefe de Sección de bancarios" 7.3 Compara contra estados financieros si esta correcto pasa al punto 7.7 Contabilidad/ en caso contrario pasa al punto 7.4 Contador/Chofer 7.4 Realiza observaciones 7.5 Entrega a sistente de Contabilidad 7.6 Realiza correcciones y pasa al punto Entrega a Contador para que elabore memorándum para entregar de informe 7.8 Recaba firma de Director de 7.9 Entrega a Chofer 7.10 Entrega memorándum con informe trimestral a Secretaría de 7.11 Recaba sello y firma de recibido en copia de memorándum informe Trimestral 7.12 Regresa copia de memorándum entregado de estado de deuda y 7.13 rchiva documentación memorándum para entrega de informe rchivar documentación Ingresa a base de datos "Créditos Bancarios" sistente de contabilidad Base de datos "Créditos 8.2 Imprime cedulas para provisiones bancarios" 8.3 Imprime cedulas para reclasificaciones documentos de soporte 8.4 rchiva en carpeta de "Créditos Bancarios" por periodo del pago de créditos archivados 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

65 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores 7. TIPO DE SERVICIO: Pago a proveedores con cheque o transferencia electrónica 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Obtención de facturas Obtiene listado de facturas entregadas en Oficialía de partes así como facturas originales sistente de Contabilidad/ Contador Listado de Facturas/ Facturas 1.2 Revisa que las facturas según listado estén completas, en caso de hacer falta alguna pasa al punto 1.3 caso contrario pasa al punto Notifica a Oficialía de Partes para que realice la modificación o en su caso adjunte documento faltante Revisar requisitos fiscales y Revisa requisitos fiscales de las facturas: nombre del siapa, sistente de Contabilidad/ Facturas controles administrativos domicilio fiscal, rfc, fecha, importes con numero y letra, IV Contador/ determinado, que las facturas también contengan los datos impresos del proveedor nombre, domicilio fiscal, rfc, cedula de identificación fiscal, datos del impresor, folio, vigencia de impresión si es positivo pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto Entrega factura al proveedor señalando error 2.3 Recibe del proveedor la factura que sustituirá a la que contiene errores y pasa al punto Entrega facturas para revisión de correcta aplicación contable según pedido a contador Obtención de facturas originales Factura revisada Comparar datos de factura contra Verifica la correcta aplicación contable según el pedido, si es Contador Facturas/ SP datos de pedido y contabilización correcto pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto Entrega facturas para su contabilización 3.4 Ejecuta en sistema SP la MIRO para verificar y contabilizar las facturas, si la verificación es positiva pasa al punto 3.5 en caso contrario pasa al 3.2 Registro contable de 3.5 Genera documento contable Cuenta por pagar Generar spool Separa las facturas por tipo de pago sistente de Contabilidad Pago por transferencia electrónica Ordena por número de proveedor en forma ascendente 4.3 Separa por fecha de vencimiento 4.4 Revisa el tipo de pago, si es vía transferencia pasa al punto 5.1, si es vía cheque pasa al Cerífica que el plazo de pago esté vencido, si es positivo pasa al punto 4.6 caso contrario pasa al punto Ejecuta en sistema SP la F Captura parámetros para generar spool 4.8 Entrega a asistente de cajero facturas y número de spool para impresión de cheques 5.1 Ejecuta en sistema SP la F Captura parámetros 5.3 Genera archivo TXT 5.4 Imprime desglose de pagos a realizar 5.5 Entrega facturas y nombre de archivo a Facturas/ SP orden de impresión de cheque para pago sistente de Contabilidad SP rchivo TXT para pago por transferencia rchivo texto para pago por transferencia 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

66 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores 7. TIPO DE SERVICIO: Elaboración de pólizas e impresión de cheques para pago a proveedores 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Generar pólizas y cheques Recibe de cuentas por pagar No. de spool y facturas originales para sistente de cajas Facturas/ imprimir cheques SP 1.2 Imprime póliza y cheque en SP01 en SP 1.3 Verifica que la impresión esté correcta, de ser así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto 1.2 Póliza contable y cheque impreso Recabar firmas autorizadas para girar cheques Recaba firma de enterado de cuentas por pagar de la póliza elaborada 2.2 Recaba firma de revisión de la póliza de parte del jefe de sección 2.3 Recaba firmas autorizadas y registradas por el banco del cheque por parte de 2.4 Recaba firmas autorizadas y registradas por el banco por parte de presupuestos o Director de finanzas. 2.5 Recibe cheques fondeados de parte de para su entrega a proveedores 2.6 Regresa a caja para su entrega al acreedor sistente de caja Póliza y cheque impreso Cheques firmados cubiertos con fondos Entrega cheque al proveedor Verifica que esté elaborado el cheque, de ser así pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al punto Verifica estatus de pago en la FBL1N, e informa al proveedor de fecha probable de pago 3.3 Entrega al acreedor su cheque contra entrega de su contra recibo correspondiente o identificación oficial sistente de cajas Cheques firmados y con fondos Pólizas de cheques con firma de recibidos por parte del proveedor Relación de cheques pagados Ordena numéricamente las pólizas de cheque entregados con sus facturas 4.2 Elabora una relación en hoja de cálculo de los cheques pagados 4.3 Protege las facturas pagadas con sus respectivas pólizas con la leyenda P 4.4 Entrega la relación y los documentos a asistente de contabilidad para su archivo sistente de cajas Pólizas de cheque con firma de recibido Relación de cheques para archivo 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

67 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores 7. TIPO DE SERVICIO: Pago a proveedores con factoraje financiero 9. PROCEDIMIENTO: Recibir facturas 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recoge las facturas depositadas en caja fuerte 12. PUESTO Y/O RE sistente de Contabilidad 13. INSUMO Facturas 1.2 Revisa que las facturas según listado estén completas, en caso de hacer falta alguna pasa al punto 1.3 caso contrario pasa al punto Notifica a Oficialía de Partes para que realice la modificación correspondiente según sea el caso y pasa al SLID Relación de facturas Revisar requisitos fiscales y Revisa requisitos fiscales de las facturas tales como: impresos en sistente de Contabilidad Facturas controles administrativos el formato, el nombre de quien expide el documento, domicilio, RFC, cedula de identificación fiscal, IV desglosado, folio y vigencia, si es correcto pasa al punto 2.4 caso contrario Entrega factura al proveedor señalando error 2.3 Recibe del proveedor la factura que sustituirá a la que contiene errores y pasa al punto Revisa que la factura contenga los datos de P como son, nombre, domicilio, RFC, fecha, y que los importes y cálculos sean correctos, si no lo son pasa al punto 2.2, en caso contrario pasa al punto Entrega facturas para revisión de correcta aplicación contable en pedido Factura revisada Comparar datos de factura contra verifica la correcta aplicación contable en pedido, si es correcto sistente de Contabilidad Facturas/ datos de pedido y contabilización pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al 3.2 SP 3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto Entrega facturas para su contabilización 3.4 Ejecuta en sistema SP la MIRO para verificar y contabilizar las facturas, si la verificación es positiva pasa al punto 3.5 en caso contrario pasa al Genera documento contable Cuenta por pagar Clasificar facturas por vencimiento Separa las facturas por tipo de pago 4.2 Ordena por número de acreedor en forma ascendente sistente de Contabilidad Facturas 4.3 Separa por fecha de vencimiento Facturas clasificadas Revisar cuales facturas se tienen Ejecuta en SP la FBL1N para consultar las facturas que se tienen sistente de Contabilidad Facturas/ Hoja de que publicar que publicar cálculo "Control de 5.2 Imprime la pantalla de la consulta factoraje"/ 5.3 Separa las facturas a publicar SP 5.4 Registra la información hoja de cálculo "Control factoraje" 5.5 Verifica que la factura a pagar contenga retenciones, si es así pasa al punto 5.6 en caso contrario pasa al punto Ejecuta en SP la FB65 para realizar un abono que corresponde a la retención marcada en la factura 5.7 Captura parámetros para generar documento contable 5.8 Imprime resumen de la hoja de cálculo "Control de factoraje" 5.9 Ejecuta en SP la FBL1N para bloquear el pago de las facturas publicadas 5.10 Resguarda facturas publicadas resumen de facturas a publicar Publicar por internet las facturas ccesa por internet a la pagina de NFINS sistente de Contabilidad SP/ Facturas/ Hoja de por pagar 6.2 Captura la información correspondiente a las facturas que se ponen en cálculo "Control de disposición de ser cobradas por los proveedores y contratistas factoraje"/ Internet 6.3 Imprime reporte de facturas publicadas 6.4 Complementa información en hoja de cálculo "Control de factoraje" Facturas publicadas Realizar consultas por internet sobre es Status de las facturas ccesa por internet a la pagina de NFINS 7.2 Verifica variaciones en los status de las facturas, si hay variaciones sistente de Contabilidad SP/ Facturas/ Hoja de cálculo "Control de publicadas pasa al punto 7.3 caso contrario 7.7 factoraje"/ Internet 7.3 Imprime reporte por tipo de variación encontrada 7.4 Revisa si hay facturas cobradas, de ser así, pasa al punto 8.1 en caso contrario pasa al Revisa si hay facturas vencidas que no se cobraron, si es así pasa al punto 8.1 en caso contrario pasa al punto Registra en hoja de cálculo "Control de factoraje" los cambios en el estatus Reporte de estatus 7.7 Termina consulta 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

68 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores 7. TIPO DE SERVICIO: Pago a proveedores con factoraje financiero 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Contabilizar traspaso de acreedor Ejecuta en sistema SP la F-51 para traspasar el adeudo sistente de Contabilidad Reporte de estatus del proveedor a la institución en que se descuenta el documento SP 8.2 Captura los parámetros 8.3 Genera documento contable 8.4 Imprime documento 8.5 nexa a las facturas 8.6 Entrega facturas para archivar Traspaso contabilizado de cuentas por pagar Quitar bloqueo de pago Revisa en archivo de Excel "Control" que la factura este vencida sistente de Contabilidad hoja de calculo "control"/ 9.2 Ejecuta en sistema SP la FBL1N para quitar el bloqueo de pago SP 9.3 Modifica parámetros Modificación de 9.4 Entrega facturas para tramitar pago por cheque o transferencia parámetros Informar fechas de vencimiento de Extrae información de base de datos "Control factoraje" de las hojas sistente de Contabilidad Base de datos pago "adeudo Banamex" y "adeudo Ve por Mas" / asistente de tesorería "adeudo Banamex" y 10.2 Crea archivo totalizando por el banco del importe total a pagar "adeudo ve por Mas"/ 10.3 Envía por correo electrónico la información para que se realicen los pagos Internet al departamento de tesorería rchivo de importes a pagar 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

69 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: Manual de procedimientos DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago por servicios 7. TIPO DE SERVICIO: Pago por honorarios a notificadores 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir documentación Recibe los recibos o facturas de honorarios así como hojas de cálculo de los Contador Recibos, facturas/ departamentos de cobranza de todos los centros operativos Hoja de cálculo 1.2 Verifica que los folios de los recibos no sean consecutivos a los "Notificadores" pagados con anterioridad al mismo notificador, que contengan la relación de notificaciones que respaldan el recibo y copia del contrato de servicios del notificador, si es correcto pasa al punto 1.4 caso contrario pasa al Regresa recibos al área correspondiente para su cambio 1.4 Registra información en hoja de cálculo "Notificadores" 1.5 Entrega los recibos y soporte para revisión y registro a cuentas por pagar Recepción de documentación Revisar requisitos fiscales y administrativos Revisa que el recibo contenga los datos correctos a nombre de P, nombre, domicilio fiscal, RFC, fecha de expedición, monto e IV desglosado, retenciones, concepto de pago y firma autógrafa de quien lo expide. 2.2 Verifica datos del contrato de prestación de servicios, que corresponda al nombre de quien expide el recibo, la vigencia del contrato, fecha en que se firmó el contrato, firma del prestador de servicios o representante legal igual a la que firma el recibo o factura, que las fechas de la relación de notificaciones SP esté dentro de la vigencia del contrato o contenga copia del contrato a que corresponden las fechas, si es correcto pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto Regresa el recibo o factura al área correspondiente para corrección y pasa al punto Prepara documentación para Provisionar en SP sistente de Contabilidad Recibos/ Copia de contrato de prestación de servicios Requisitos fiscales y administrativos revisados Provisionar en SP Captura datos del recibo o factura en SP FB Ejecuta la FB60 simular contabilización para comprobar y verificar si tiene presupuesto si es así pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa al punto Envía relación o impresión del mensaje de error de SP al área de presupuestos manifestando el centro gestor para que sea cubierto el monto asignado a dicha área 3.4 Ejecuta en sistema SP la FB60 para realizar provisión y genera documento contable para generar spool sistente de Contabilidad SP Documento provisionado Generar spool para impresión de cheque Conforme a la fecha de vencimiento los días lunes se programan los pagos de la semana correspondiente 4.2 Ordena por numero de acreedor de manera ascendente 4.3 Revisa en SP FBL1N que se encuentre en fecha de vencimiento vigente y no tengan bloqueos del sistema 4.4 Captura parámetros para generar el spool en F Ejecuta en el sistema SP Transacción F La genera un número de spool que se entrega junto con la factura a pagar para la impresión de cheque a la caja de pago a proveedores sistente de Contabilidad /Contador SP Spool generado para impresión de cheque Elaborar constancia de retenciones Recibe cheque generado y recibo de honorarios 5.2 Llena el formato 37- con los datos del notificador y los importes de retención 5.3 Recaba las firma de representante legal del siapa y sello de la dependencia 5.4 Regresa la documentación a caja quien al momento de la entrega del cheque deberá recabar la firma del notificador en la constancia asistente contabilidad / asistente de caja Recibo honorarios Constancia retenciones 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

70 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: Manual de procedimientos 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago por servicios 7. TIPO DE SERVICIO: Pago a acreedores, proveedores, funcionarios y empleados 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir facturas Recibe la relación y facturas de las áreas correspondientes Contador/ sistente de Facturas 1.2 Verifica que estén todas las facturas de la relación si es correcto pasa Contabilidad/ al punto 1.4 caso contrario pasa al 1.3 Contador 1.3 Regresa facturas al área correspondiente para corrección 1.4 Entrega las facturas para su revisión y pago a cuentas por pagar Recepción de factura Revisar facturas Revisa requisitos fiscales de las facturas: nombre del siapa, domicilio fiscal, rfc, fecha, importes con numero y letra, IV sistente de Contabilidad/ Facturas determinado, que las facturas también contengan los datos impresos del proveedor nombre, domicilio fiscal, rfc, cedula de identificación fiscal, datos del impresor, folio, vigencia de impresión 2.2 Verifica que la factura contenga los datos de P, fecha de expedición, monto e IV desglosado, retenciones concepto de pago y firma autógrafa de quien lo expide, de ser así pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto Regresa los recibos o facturas al área correspondiente para corrección 2.4 Prepara documentación para Provisionar en SP Facturas revisadas Registrar en SP Captura datos del recibo o factura en SP FB60 sistente de Contabilidad Facturas revisadas/ 3.2 Ejecuta la FB60 simular contabilización para verificar si se tiene SP presupuesto si es así pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa al punto Envía relación o impresión del mensaje de error de SP al área de presupuestos manifestando el centro gestor para que sea cubierto el monto asignado a dicha área 3.4 Ejecuta en sistema SP la FB60 para realizar provisión y genera documento contable para generar spool Pago provisionado Generar spool para impresión de Conforme a la fecha de vencimiento los días lunes se revisa el archivo de sistente de Contabilidad SP cheque cuentas por pagar para programar los de la semana que corresponde 4.2 Ordena por numero de acreedor de manera ascendente 4.3 Revisa en SP FBL1N que se encuentre en fecha de vencimiento vigente y no tengan bloqueos del sistema 4.4 Captura parámetros para generar el spool en F Ejecuta en el sistema SP Transacción F La genera un número de spool que se entrega junto con las facturas a pagar para la impresión de cheque a la caja de pago a proveedores Spool generado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

71 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE) 7. TIPO DE SERVICIO: Pago de servicios de energía eléctrica 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Provisionar mensualmente consumo Estima una provisión mensual tomando como base el acumulado anual del año Contador Hoja de cálculo estimado de energía anterior de energía eléctrica y determina importe proporcional a los meses transcu "CUMCF_08" rridos. SP 1.2 Identifica los centros de costos de los consumos de acuerdo al reporte de hoja de cálculo CUMCF_ Provisiona en SP en la FB60 lo estimado por centro de costos del consumo de energía eléctrica al cierre de mes Registro de provisión Recibir facturas Recibe de la CFE, relación de facturas de energía para pago por sucursal Contador Facturas recibidas/ correspondiente Hoja de cálculo 2.2 Verifica que la factura contengan datos correctos del usuario P, "CUMCF_08" si está correcto pasa la 2.4 en caso contrario pasa al Regresa recibo incorrecto a CFE con señalamiento de error 2.4 Entrega recibos al Departamento de Plantas, Pozos y Cárcamos para su revisión y visto bueno 2.5 Registra en hoja de cálculo CUMCF_08 Nombre, número de servicio, consumo, IV kwh, factor de potencia, demanda facturada mensual, cargo o abono por factor de potencia 2.6 Registra en la factura número de centro de costos que le corresponde Facturas revisadas Contabilizar consumos de energía nula provisión estimada en sistema SP en la F08 una vez cerrado el período contable anterior y provisionada la energía real 3.2 Separa por cada sucursal CFE las facturas por centro de costos para totalizar el consumo e IV por cada uno 3.3 Provisiona en SP en la FB60 las facturas por consumo de energía eléctrica 3.4 Contabiliza en SP en la FB65 un crédito aplicado por energía eléctrica 3.5 Genera documento para registro de pago 3.6 Entrega a asistente de caja de pagos para impresión de cheques y proceso de pago. Contador Factura registrada/ SP Documento contabilizado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

72 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE) 7. TIPO DE SERVICIO: Pago de depósitos en garantía CFE 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir Documentación para turnarla Recibe oficio de CFE con solicitud de pago de deposito en garantía Contador Oficio al área de mantenimiento 1.2 visa al área de Mantenimiento de Plantas, Pozos y Cárcamos de la solicitud 1.3 Entrega oficio a las áreas de Mantenimiento Plantas Pozos y Cárcamos para su revisión y autorización Recepción de oficio y entrega al área correspondiente Registrar solicitud en base de datos Recibe memorándum de Área de Mantenimiento Plantas Pozos y Cárcamos Contador para pago del deposito 2.2 Revisa que contenga las autorizaciones correspondientes 2.3 Registra datos del memorándum en hoja de cálculo CUMCF_08 Hoja de cálculo "CUMCF_08" oficio registrado Realizar provisión de pago Ejecuta sistema SP en FB Captura datos de hoja de cálculo CUMCF_08 en SP FB Genera documento contable para registrar movimiento en Depósito en Garantía y Proveedor 3.4 Entrega al asistente de caja el documento para la impresión de cheque y proceso de pago. Contador SP/ Hoja de cálculo "CUMCF_08" Documento contabilizado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

73 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE) 7. TIPO DE SERVICIO: Pago de aportaciones, penalizaciones y ajustes por lecturas CFE 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir documentacion para turnarla Recibe oficio de CFE con solicitud de pago de aportaciones, penalizaciones o Contador Oficio de solicitud de al área de mantenimiento Registrar solicitud en base de datos 02 la aportación, penalización o ajuste por lectura ajustes por lecturas CFE 1.2 visa al área de Mantenimiento Plantas, Pozos y Cárcamos de la solicitud 1.3 Entrega oficio a las áreas de Mantenimiento Plantas, Pozos y Cárcamos para su revisión 2.1 Recibe memorándum de área de mantenimiento plantas pozos y cárcamos Contador Hoja de cálculo 2.2 Revisa que contenga las autorizaciones correspondientes "CUMCF_08" 2.3 Registra datos del memorándum en hoja de cálculo CUMCF_08 Recepción de oficio y entrega al área correspondiente oficio registrado Realizar provisión de pago Ejecuta sistema SP en FB60 Contador 3.2 Captura datos de hoja de cálculo CUMCF_08 en SP FB Genera documento contable 3.4 Entrega al asistente de caja el documento para la impresión de cheque y proceso de pago. SP/ Hoja de cálculo "CUMCF_08" Documento contabilizado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

74 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Entero de Impuestos por pagar 7. TIPO DE SERVICIO: Entero de Impuesto al Valor gregado 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Calcular IV acreditable Realiza compensación manual de facturas cobradas durante el periodo sistente de Estados de cuenta banco/ correspondiente a factoraje, comisiones bancarias, restituciones y gastos contabilidad y SP por comprobar, F-03 en el sistema SP Contador 1.2 Ejecuta F-38 en el sistema SP para revisar las facturas que ya fueron descontadas de nuestras cuentas bancarias a modo de prueba 1.3 Ejecuta F-38 en el sistema SP para contabilizarlas facturas que ya fueron descontadas de nuestras cuentas bancarias en línea Determinación de IV creditable Calcular IV trasladado Ejecuta SP ZC_INGUSO y ZC_INGCONC, para corroborar los sistente de Informe importes que obtuvimos de ingresos y que tasa de IV les corresponde contabilidad y de Ingresos/ SP 2.2 Identifica en hoja de cálculo, los ingresos por tasa y determina el valor del IV Contador trasladado del periodo 2.3 Contabiliza en la F-90 en el sistema SP, el importe correspondiente a el IV determinado Determinación saldo de IV Verificar el saldo de IV del periodo, si el IV acreditable es mayor sistente de del periodo que el trasladado pasa al punto 3.2, pero si el IV trasladado es mayor contabilidad y que el IV acreditable pasa al punto 3.3 Contador 3.2 Efectúa contabilización para registrar el saldo a favor de IV del periodo y pasa al punto Efectúa contabilización para registrar el saldo a pagar de IV del periodo 3.4 Verifica si el resultado registra un saldo a favor pasa al punto 3.5, si el resultado registra un saldo a pagar pasa al punto Realiza tramite para solicitar devolución de saldos a favor de IV 3.6 Realiza tramite para efectuar pago de saldo a cargo de IV Registro IV trasladado Registro IV Trasladado IV acreditable determinado Calcular devolución de IV Realiza en hoja de cálculo resumen de los pagos descontados en nuestros estados de cuenta, con el fin de identificar las partidas que contienen IV sistente de contabilidad y Hoja de calculo/ Internet 4.2 Determina los proveedores a los que se les pagó durante el periodo que llevan Contador IV 4.3 Ordena de mayor a menor importe, hasta completar el 85% del valor del IV acreditable del periodo 4.4 Captura el resumen realizado en el sistema de la SHCP 4.5 Envía copias fotostáticas de los 5 principales proveedores, a Hacienda 4.6 Llena formato 32 "Solicitud de devolución de IV" 4.7 Presenta tramite en las oficinas de Hacienda 4.8 tiende requerimientos de información de Hacienda para darle seguimiento a la solicitud 4.9 Contabiliza los importes recibidos por concepto de devolución Registro de devolución 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

75 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Impuestos por pagar 7. TIPO DE SERVICIO: 2% sobre nominas 9. PROCEDIMIENTO: Calcular 2% sobre nominas 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Determina base del calculo de acuerdo a los registros en SP de la nomina 12. PUESTO Y/O RE sistente de 13. INSUMO Registro contable/ 14. SLID FS10N en hoja de calculo 2% ISN2008 contabilidad y SP/ Hoja de cálculo 1.2 Realiza ajustes correspondientes para registrar el importe a pagar por Contador "2%" concepto de este impuesto 1.3 Realiza calculo aplicando el 2% a la base gravable de este impuesto y prepara datos para llenar formato de pago 1.4 Entrega cálculo, para revisión de la coordinadora de Contabilidad Determinación del 2% ISN Llenar formato de pago Entra a pagina de internet www. Sepaf.jalisco.gob.mx que corresponde a la sistente de Internet Secretaria de del Estado de Jalisco contabilidad 2.2 Busca link pago 2% sobre nominas 2.3 Ingresa numero de usuario y contraseña asignado como firma electrónica por la Secretaria de de Jalisco a P para autentificar usuario 2.3 llena en el formato los datos correspondientes a nombre, domicilio fiscal, rfc, municipio, giro o actividad, numero de cuenta estatal, recaudadora tipo de declaración, importe gravado. Importe exento e impuesto a cargo, periodo al que corresponde el pago y numero de empleados base del calculo. formato de pago Presentar pago Imprime el formato de declaración de impuestos estatales Contador formato lleno 3.2 Entrega documentación a departamento de tesorería para que sea presentado el pago por transferencia bancaria a la Sepaf 3.3 Imprime formato de pago electrónico recibo oficial-forma universal única de la Secretaria de por el pago realizado del impuesto que contiene los folios de la Secretaria de y folio del banco que da certificación al pago efectuado 3.4 rchiva el comprobante de pago realizado recibo de pago 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

76 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Ingresos diversos 7. TIPO DE SERVICIO: Recepción de pagos de ingresos diversos 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir documentos Recibe documento contable y constancia que genera la recepción del pago sistente de Cajas Documento contable/ 1.2 Recibe dinero o cheque certificado de pago de parte del deudor por el monto SP establecido 1.3 Ejecuta en SP FBCJ para registra el pago donde se capturan los datos de los documentos generadores del mismo Documento contable capturado Genera recibo Registra datos generales del deudor para generar su recibo, en SP, en la FBCJ 2.2 Revisa que los datos sean correctos para imprimir el recibo 2.3 Imprime el recibo 2.4 Entrega al deudor como comprobante del pago sistente de Cajas documento contable capturado/ SP Recibo generado Deposito de ingresos diversos Realiza corte de caja de ingresos diversos sistente de Cajas 3.2 Clasifica los ingresos percibidos en efectivo y en cheques 3.3 Referencia los cheques en la parte posterior mediante anotación mecanográfica del numero de cuenta bancaria al que serán depositados 3.4 Elabora ficha de deposito por el dinero en efectivo en el que se especifica el numero de la cuenta bancaria a la que serán depositado y el monto del deposito 3.5 Realiza deposito en el banco correspondiente recibiendo la ficha del deposito realizado 3.6 Registra en SP FBCJ-GSTO el deposito 3.7 Revisa que las cuentas, gasto e ingresos cada mes estén en ceros de manera conciliatoria para comprobar que se realizo bien el deposito del ingresos diverso Fichas de deposito/ Cheques/ SP Depósitos de ingresos diversos realizados 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

77 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Nómina 7. TIPO DE SERVICIO: Contabilización de nómina 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir solicitud para pago de nómina RecibE EL memorándum de la sección de nóminas solicitando generar el pago de la Contador Memorándum la nómina general. de solicitud de pago de 1.2 Verifica los montos registrados en el memorándum contra la relación de cifras nominas de cifras enviadas para generar los cheques y depósitos, si es correcto pasa al punto 1.4 en caso contrario pasa al punto Devuelve a la sección de nóminas para su corrección 1.4 Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas Recepción memorándum de pago de nóminas Generar archivo txt con datos de nómina ccesa al sistema de nóminas DM 2.2 Genera la póliza contable de la nómina en DM en NS3020 y NS Genera el archivo externo de nómina en DM en la NS9040 Contador Sistema DM rchivo txt de nómina Conciliar datos de archivo txt contra cifras enviadas por nóminas bre archivo txt que contiene las cifras del reporte de nóminas 3.2 Corrige o integra datos que hagan falta 3.3 Revisa las cifras de sueldos y salarios por pagar, pensiones del estado y otras que sean relevantes para verificar contra el reporte de nóminas que el traspaso a txt este correcto, si es correcto pasa al punto 4.1 sino pasa al 1.3 Contador Relación de cifras archivo txt Reporte de nóminas conciliadas Correr proceso de SP en forma de prueba Entra en el sistema SP para generar el archivo en forma de prueba en la ZFI_INTM 4.2 Visualiza el documento y ver que los cargos y los abonos sean los mismos 4.3 Verifica en el reporte de SP diferentes partidas, con la finalidad de garantizar que los datos pasaron correctos de txt a SP, si es correcto pasa al punto 4.4 si no pasa al punto Copia el documento a un archivo de Excel Contador SP Probar procesos de registro Generar respaldo y solicitar presupuesto bre el archivo de Excel para acomodar las columnas para su revisión 5.2 plica fórmulas al archivo para revisar el importe que por cada cuenta de mayor se aplicará contablemente 5.3 Revisa algunos centros de costos para ver que no tengan variaciones importantes en comparación con quincenas anteriores, si es correcto pasa al punto 5.4, sino pasa al punto clara con la sección de nóminas las partidas que generaron duda, si es correcto pasa al punto 5.5 sino al Envía el archivo a presupuestos por medio de correo SP para que a las partidas de gastos les designen el importe que corresponda 5.6 Designa el presupuesto si es correcto pasa al punto 6.1 sino pasa al punto 1.3 Contador rchivo de nóminas Excel Solicitud de presupuesto Proceso en línea y contabilización Genera archivo definitivo en la ZFI_INTM 6.2 Verifica importe global de cargos y abonos, si es correcto pasa al punto 6.3 sino pasa al punto Da la aplicación en el recuadro para la generar el documento contable si es correcto pasa al punto 6.6, sino al punto Entra en SP en la SM35 para revisar el archivo y corregir el renglón que ocasión el error 6.5 Indica el icono para contabilizar el documento 6.6 Escribe en el reporte los números de documentos que se generaron para su archivo 6.7 Entrega a FOPSEP y presupuesto copia de los reportes de nóminas para su manejo Contador SP Nómina contabilizada 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

78 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Nómina 7. TIPO DE SERVICIO: Cheques de nómina 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir solicitud para impresión de Recibe memorándum de la sección de nóminas en donde solicitan la generación Contador Memorándum cheques de cheques de nómina para la generación 1.2 Verifica el importe registrado en el memorándum y cantidad de de cheques de cheques a elaborar contra reporte de cheques anexo, si no es correcto nómina pasa al punto 1.3 si es correcto pasa al punto Devuelve a la sección de nóminas para su corrección 1.4 Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas Recepción de nómina Generar documento para pago con cheque en txt ccesa al sistema de nóminas DM 2.2 Entra en la M522 para trabajar con el archivo de la póliza que se genero de nóminas en DM 2.3 Genera archivo externo con "call Ichsap" para crear la interface de empleados para pago con cheques Contador SP/ DM rchivo txt Conciliar archivo txt contra reporte de cheques bre archivo txt que contiene la relación de cheques a generar 3.2 Corrige fecha para la impresión de los cheques, de acuerdo a la fecha de pago 3.3 Revisa el importe de los cheques contra reporte de nóminas, si es correcto pasa al punto 4.1 sino pasa al 1.3 Contador rchivo txt Verificación de cheques general contra reporte de nóminas Solicitar impresión de cheques Entra al sistema SP para generar el archivo en forma de prueba en la ZFI_INTCHE para visualizar los datos 4.2 Ve el documento y verificar que el importe total a pagar es correcto asi como el número de cheques a generar, si es correcto pasa al punto 4.3 si no pasa al punto Regresa al menú de SP para generar el archivo definitivo en la misma 4.4 Presiona el recuadro para generar el documento contable 4.5 nota el numero de documento en el reporte de nóminas para su archivo 4.6 Entrega datos del documento contable a cuentas por pagar para generar spool cheques de nómina Contador SP Solicitar impresión de cheques para su pago 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

79 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Ordenes de Pago 7. TIPO DE SERVICIO: Contabilización de ordenes de pago 9. PROCEDIMIENTO: Recibir certificado de no adeudo y ordenes de pago de finiquitos, gastos 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibir certificado de no adeudo para archivo, el cual contiene importes a descontar al empleado por concepto de faltas, retardos y prestamos 12. PUESTO Y/O RE Contador/nóminas 13. INSUMO Memorandum de orden de pago 14. SLID funerarios, nominas especiales 1.2 Recibir orden de pago por finiquitos 1.3 Revisar los datos de la orden de pago contra el certificado de no adeudo en caso de que los datos sean correctos pasa al punto 1.4 en caso contrario pasa al punto Devolver a la sección de nóminas para su corrección Recepción de 1.4 Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas memorandum de orden de pago Generar archivo txt con datos de ccesar al sistema de nóminas DM Contador Sistema DM / nómina 2.2 Generar el archivo externo de nómina en DM en la NS9040 SP para pasar a txt 2.3 brir archivo txt que contiene las cifras de la orden de pago rchivo txt con datos 2.4 Revisar las cifras de los conceptos de nómina que se afectan con el finiquito de la orden de pago como son el aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, importe de impuestos por pagar y conceptos a descontar al empleado de acuerdo al certificado de no adeudo, si es correcto pasa al punto 3.1 sino pasa al punto 1.3 Generar documento SP para Entrar en el sistema SP para generar el archivo en forma de prueba Contador SP solicitar presupuesto en la ZFI_INTM 3.2 Visualizar el documento y verificar que el total de cargos y abonos sea correcto 3.3 Imprimir el documento de SP para solicitar presupuestos, si es correcto pasa Solicitud de presupuesto al punto 5.1 sino pasa al 2.4 Proceso en línea y contabilización Generar archivo definitivo en la ZFI_INTM Contador SP 4.2 Verificar importe global de cargos y abonos, si es correcto pasa al punto 5.3 sino pasa al punto Dar la aplicación en el recuadro para la generar el documento contable, si es correcto pasa al punto 6.5, sino al punto Entrar en SP en la SM35 para revisar el archivo y corregir el renglón que ocasinó el error 4.5 Escribir en el reporte el número de documento que se generó para su archivo 4.6 Entregar la orden de pago para generar el (los) cheque(s) correspondiente(s) 4.7 Entregar datos del documento contable a cuentas por pagar para generar el Orden de pago spool para la impresión de cheques de nómina y demás procesos de pago contabilizada 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

80 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Nomina 7. TIPO DE SERVICIO: Cancelar cheques de nómina 9. PROCEDIMIENTO: Recibir memorandum 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibe memorándum de la sección de nóminas que incluye los cheques 12. PUESTO Y/O RE Contador 13. INSUMO Memorandum de 14. SLID originales a cancelar cancelación de cheques 1.2 Checa que los cheques anexos sean de acuerdo al memorándum recibido 1.3 Revisa que incluya anexo el reporte de los conceptos de nómina y que correspondan al empleado, si no es correcto pasa al punto 1.4, si es correcto pasa al punto 2.1 Recepción de 1.4 Habla con la sección de nóminas para aclarar las dudas o en su defecto que documentación corrija el memorándum Revisar conceptos Revisa la integración de los conceptos de nómina contra la aplicación contable Contador SP 2.2 Elabora archivo en excel que incluya los movimientos a las cuentas de mayor asi como la referencia del número de cheque y el nombre del empleado 2.3 pica al trabajador los conceptos que sean por prestamos a cuenta del mismo 2.4 Graba archivo en excel y generar al mismo tiempo documento de txt para la Documentación correcta transferencia a SP Transferir archivos a SP Entra en el sistema SP en la ZFI_INTM para crear archivo con Contador SP documento txt denominado "icansap" en forma de prueba 3.2 Revisa que cargos y abonos sean correctos 3.3 Revisa que el documento no marque ningún error, si es corrercto pasa al punto 3.4, sino pasa al Presiona el recuadro correspondiente a generar documento contable por Proceso de registro interface de nóminas en SP Contabilizar y verificar aplicación Entra en SP a la SM35 para concluir con el proceso Contador SP contable 4.2 nota en el documento el cocepto general por cancelación de cheques de nómina del mes que corresponda 4.3 Checa en SP en la FBL1N que sea correcta la aplicación contable a terceros como es: pensiones del estado, sindicatos y préstamos a cuenta del trabajador 4.4 Entrega documentos para su archivo Documento contabilizado 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

81 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Proceso de compensación EM/RF 7. TIPO DE SERVICIO: Trasferir datos de saldos por pagar de proveedores de un mes a otro 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Concluir procesos de cierre que Cierra el 2 día hábil de cada mes la aplicación de material (m) en la Contador SP afecten provisiones y pagos de S_LR_ , para que almacenes y los distintos departamento ya no realicen facturas a proveedores ninguna aplicación que afecte el proceso de compensación para cierre de mes 1.2 Revisa el saldo de la cuenta de compensación en la FS10N, si el saldo se considera elevado pasa al 1.3, sino al Verifica con cuentas por pagar que movimientos faltan por afectar de la recepción de las facturas de proveedores que disminuyen el saldo de la cuenta de compensación, si el importe por aplicar es considerable, es necesario esperar que que realice las aplicaciónes correspondientes para que disminuya el saldo Procesos relacionados cerrados Elaborar proceso de compensación Verifica en la transaccion FS10N el saldo que se tiene para generar el proceso Contador SP EM/RF en test 2.2 Entra en SP en la F.19 para realizar el análisis de los saldos por cada pedido de acuerdo al mes de cierre que corresponda 2.3 Ejecuta el archivo en test y esperar a que concluya y verificando que no de mensaje de error 2.4 Revisa que el saldo que genero el proceso sea el mismo que el de la FS10N, si es correcto pasa al punto 3.1, si no pasa al punto Revisa entre las dos transacciones (FS10N Y f.19) en donde esta la diferencia para analizarla, y corregirla Proceso concluido Revisar el saldo deslgosado por Integra en el archivo de SP la columna de "documento de compras" para Contador SP pedido obtener el subtotal de la cuenta por cada pedido 3.2 Suprime el reporte para obtener únicamente el global por cada pedido para revisar los saldos 3.3 Revisa que el saldo de cada pedido sea un abono, si alguno presenta un cargo pasa al punto 3.4, sino pasa al Ingresa al pedido en el mismo reporte o en la ME2N para identificar el problema. 3.5 Informa a cuentas por pagar y jefe inmediato para ver posibles soluciones 3.6 Verifica con cuentas por pagar y la sección o departamento involucrado si se realizó la corrección de la información, si es correcto pasa al punto 4.1 pasa al punto 2.2 Información correcta por pedido Generar proceso definitivo para Imprime reporte definitivo de la FS10N Contador SP preparar la contabilización 4.2 Genera proceso F.19 aplicando el recuadro "Generar contabilizaciones" 4.3 Suprime reporte por cada pedido para imprirlo como soporte de los movimientos 4.4 Checa que no mande ningún mensaje de error e imprimir el documento 4.5 Revisa la aplicación contable en el mes de cierre así como la aplicación que se que se genera para principios del siguiente mes, si es correcto pasa al punto 5.1 si no pasa al punto 3.3 Proceso definitivo concluido Contabilizar documentos Ingresa en la SM35 para terminar el proceso Contador SP 5.2 Imprime la relación de los documentos contables que se generaron por el proceso 5.3 Integra todos los documentos y entregarlos para su archivo Contabilización concluida 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

82 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO: rchivo de pólizas de cheque 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir documentación Recibe relación de pólizas de cheque pagados del área de activos sistente de área Pólizas de cheques 1.2 Verifica que las relaciones estén completas si es así pasa al punto 1.4 pagados en caso contrario pasa al punto Señala faltantes y regresa relacion de cheques pagados 1.4 Firma de recibido en cada una de las relaciones 1.5 Revisa en la póliza de cheque documento original número de póliza nombre del proveedor y los montos 1.6 Verifica si contiene IV desglosado, de ser así pasa al punto 2.1, en caso de no contener IV desglosado o corresponden a gastos por comprobar, reembolsos, pagos de pensión alimenticia pasa al punto 4.3 Documentación recibida Escanear documentación Prepara en línea el escáner con la terminal computadora de uso de archivo sistente de área pólizas de cheques 2.2 Escanea documentos de manera individual asignándole un numero que pagados y revisados/ corresponde al numero de cheque Escáner 2.3 rchiva de manera digital en la base de datos conforme al numero asignado en el escaneo, fecha, cuenta bancaria de la que fue expedido el cheque rchivo digital Elaborar Relación general de Genera relación general de las pólizas de cheques pagados de forma sistente de área Póliza de cheque/ documentos consecutiva por el numero de cheque rchivo digital 3.2 Identifica que documentos fueron escaneados y guardados digitalmente y cuales solo fueron archivados sin ser escaneados 3.3 Ordena los documentos por numeración consecutiva y cuenta bancaria para su archivo físico Relacion de documentos rchivar documentación Prepara el lefort identificando por escrito año, mes, cuenta bancaria y sistente de área Pólizas de cheque numero consecutivo 4.2 Perfora la documentación conforme las argollas del lefort 4.3 rchiva de manera consecutivo progresiva 4.4 Coloca el lefort en los anaqueles de archivo físico clasificado por fechas y cuentas bancarias rchivo Respaldar información en CD Selecciona en el sistema de computo el programa de respaldo de información sistente de área rchivo digital/ en CD Roxio easy CD and DVD 5.2 Genera archivo de respaldo en CD creator Identifica en la caratula del CD el contenido de la información respaldada 5.4 rchivo de respaldos en CD Respaldo en CD 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

83 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO: Pólizas de factoraje y transferencias 9. PROCEDIMIENTO: Recibir documentación 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibe pólizas de transferencia o factoraje del área de cuentas por pagar 12. PUESTO Y/O RE sistente de área 13. INSUMO Pólizas de transferencia/ 14. SLID 1.2 Revisa en la póliza de transferencia o factoraje número de poliza, Pólizas de factoraje documento original nombre del proveedor fecha de descuento e importe 1.3 Clasifica las pólizas de acuerdo al pago Documentación recibida Escanear documentación Prepara en línea el escáner con la terminal computadora de uso de archivo sistente de área Documentación recibida/ 2.2 Escanea documentos de manera individual asignándole un numero que Escáner corresponde al numero de transferencias o factoraje. 2.3 rchiva de manera digital en la base de datos conforme al numero asignado en el escaneo, fecha, transferencia o factoraje. rchivo digital Elaborar relación general de Genera relación general de las transferencias y factorajes de forma sistente de área Pólizas de transferencia/ documentos consecutiva por el numero de documento Pólizas de factoraje/ Relacion de 3.2 Identifica que documentos fueron escaneados y guardados digitalmente rchivo digital Pólizas de transferencia y 3.3 Ordena los documentos por numeración consecutiva de factoraje o trasferencia Pólizas de factoraje rchivar documentación Prepara el lefort identificando por escrito año, mes transferencia o factoraje y sistente de área Pólizas de transferencia / numero consecutivo. Pólizas de factoraje 4.2 Perfora la documentación conforme las argollas de lefort 4.3 rchiva de manera consecutiva progresiva 4.4 Coloca el lefort en los anaqueles de archivo físico clasificado por fechas factoraje o transferencias rchivo de documentos Respaldar información en CD Selecciona en el sistema de computo el programa de respaldo de información sistente de área rchivo digital/ en CD Roxio easy CD and DVD 5.2 Genera respaldo en CD creator Identifica en la caratula del CD el contenido de la información respaldada 5.4 rchivo de respaldos en CD Respaldo en CD 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

84 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO: Facturas fiscales 9. PROCEDIMIENTO: Recibir facturas fiscales originales 10. No DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 1.1 Recibe facturas fiscales en blanco y en original del almacén general firmando de 12. PUESTO Y/O RE sistente de Área/ 13. INSUMO Facturas originales 14. SLID recibido en vale de salida jefe seccion/ 1.2 Revisa la numeración entregada para cada sección y centros operativos, fecha asistente seccion o centro de vigencia de impresión y datos fiscales 1.3 Clasifica por cada sección y centro operativo conforme a la numeración y serie Facturas originales 1.4 Resguarda las facturas fiscales, para su entrega a las secciones y centros revisadas y recibidas operativos cuando lo solicitan por escrito Recepción de facturas expedidas Recibe oficio de facturas fiscales expedidas o canceladas por las secciones sección/ Facturas expedidas en centros operativos y secciones y centros operativos jefe seccion / 2.2 Revisa que las facturas fiscales expedidas contengan fecha de asistente área expedición importe, vigencia y respaldo documental, de ser asi pasa al punto 3.1 y en contrario pasa al punto Señala errores o faltantes y notifica por escrito al centro o seccion Recepcion de facturas 2.4 Coteja que las facturas canceladas contengan todos los tantos en original expedidas rchivar facturas expedidas Verifica que las facturas expedidas contengan los datos de nombre del sistente de Área Facturas expedidas o usuario, fecha de expedición, importe de los servicios desglosado, de canceladas/ Hoja de ser asi pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al punto 3.2 cálculo "Facturas fiscales" 3.2 Realiza oficio al centro operativo o sección manifestando las inconsistencias encontradas en la factura recibiendo acuse de recibo 3.3 Captura en hoja de cálculo "facturas fiscales", los datos del nombre del usuario fecha de expedición, numero de factura, Importe 3.4 Elabora carpeta para archivo de cada sección y centro operativo 3.5 rchiva por cada sección o centro operativo las facturas expedidas por numero Facturas archivadas consecutivo 15. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

85 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Fondos fijos DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO signación de fondos fijos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD INICIO Recibe oficio con firmas de autorización junto con el vale de caja del Área solicitante Recibe vale de caja con documentación soporte Está completa y autorizada? Ejecuta en SP F110 Captura la provisión del documento en SP en la FBCJ Coinciden parámetros con la cuenta por pagar? B Crea un número de documento SP y entrega documentación para pago cuentas por pagar Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque C Da de alta al deudor para poder generar registro FIN Captura la provisión del documento en SP en la FBCJ B Crea un número de documento SP para gegerar spool Ejecuta FBL1N para modificar parámetros C Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

86 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Fondos fijos DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Restitución de fondos fijos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD INICIO Recibe documentación autorizada del área correspondiente Recibe facturas correspondiente para restitución La documentación es completa y autorizada? Ejecuta en SP F110 Revisa que contenga la factura requisitos fiscales Coinciden parámetros con la cuenta por pagar? B Captura la provisión del documento en SP en la FBCJ se genera documento contable en SP para pago Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque C FIN Entrega documentación a cuentas por pagar B Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente Ejecuta FBL1N para modificar parámetros C 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

87 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Fondos fijos DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Modificación de fondos fijos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD INICIO Recibe oficio del area solicitante con firmas de autorización Recibe documentación comprobatoria La documentación está completa y autorizada? Ejecuta en SP F110 El oficio contiene el nuevo importe autorizado? Coinciden parámetros con la cuenta por pagar? B Captura variación del fondo fijo en la de SP FBCJ Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque C Crea un número de documento en SP FIN Entrega documentación a cuentas por pagar B Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente Ejecuta FBL1N para modificar parámetros C 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

88 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Fondos fijos DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Cancelación de fondos fijos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD INICIO Recibe documentación autorizada del área correspondiente o en su caso facturas fiscales Genera documento contable en SP para la cancelación del fondo fijo Genera acuse de recibo por el monto Está completa y autorizada la solicitud de cancelación? Es correcta la documentación recibida según requisitos fiscales? Entrega de efectivo si procede a la Caja General de pagos para su registro y deposito correspondiente, creando documento contable Entrega comprobación de fondo cancelado al deudor FIN Verifica que la documentación contenga las firmas de autorización para la cancelación del fondo fijo cuando es por medio de oficio Prepara la documentación y los datos para la en SP de la cancelación del fondo Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente Captura la provisión del documento en SP en la FBCJ 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

89 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Depósitos de la recaudación diaria DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Depósitos de cajas, bancos y lotes de pagos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR INICIO Recibe relacion de recaudacion diaria de la Seccion de ingresos Revisa fichas de deposito de la compañía de traslado de valores de efectivo, cheques y depositos de cadenas comerciales y bancarios Recibe de la Sección de Ingresos fichas de depósito certificadas de bancos por el traslado de valores. nexa fichas de depósitos a las pólizas de ingresos Estan completas las fichas descritas en relación a recaudación? Revisa la correcta aplicación de los cajeros a la cuenta de mayor resguardo de valores y lote de pago en SP transaccion FBL3N Compensa movimientos concluidos rchiva Pólizas de Ingresos FIN Captura movimientos de traslado de valores y depósitos de lotes de pago en SP FB50 Es correcto lo capturado contra lo conciliado? Devuelve la documentación a Ingresos para corrección de diferencias Genera poliza de ingresos diaria en transaccion SP FBV2 Revisa los depositos bancarios contra la relacion de recaudacion 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

90 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Conciliación Bancaria DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Conciliación bancaria registro automático 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR CONTDOR CONTDOR INICIO Ingresa en web a la pagina de internet del banco correspondiente Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Busca en web del banco correspondiente códigos de operación bancarios Solicita en banco correspondiente relación de códigos de operación bancarios Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias Imprime movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias Exporta movimientos del día a hoja de cálculo "movimientos bancarios" Guarda movimientos del día Revisa saldos bancarios en sistema SP mediante FS10N Recaba estados de cuenta en las diferentes instituciones bancarias Revisa saldos bancarios en sistema SP mediante FS10N Es igual saldo bancario a la? rchiva en carpeta por Cuenta Bancaria FIN Imprime códigos de operación Captura en sistema SP en ZFI_CTBTE códigos de operación bancarios Procesa en macro de Excel archivo de banco Revisa en sistema SP mediante ZFI_INTBN archivo de banco Imprime del sistema SP la FBL3N movimientos no compensados Elabora hoja de cálculo "conciliación bancaria" Ingresa en web a la pagina de internet del banco correspondiente Revisa total de movimientos por banco de hoja de Excel contra total de sistema SP Recaba firmas en conciliación bancaria Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Transfiere a sistema SP mediante ZFI_INTBN movimientos bancarios, para generar registro contable Elabora en hoja de cálculo firmas de elaborado contador, revisado jefe de Sección de Contabilida y autorizado Tesorero 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

91 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Conciliación Bancaria DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Conciliación bancaria registro manual 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR CONTDOR INICIO Entra en web a la pagina de internet del banco correspondiente Compensa movimientos contables en sistema SP mediante F.13 Recaba estados de cuenta en las diferentes instituciones bancarias Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias Captura movimientos en sistema SP mediante la FB50 Contabiliza movimiento en sistema SP mediante la FB50 Revisa saldos bancarios en sistema SP mediante FS10N Compensa movimientos contables en sistema SP mediante F-03 Revisa movimientos contables en sistema SP mediante FBL3N Revisa saldos bancarios en sistema SP mediante FS10N El resultado es igual al saldo bancario? Imprime del sistema SP la FBL3N movimientos no compensados Elabora hoja de cálculo "conciliación bancaria" Imprime conciliación bancaria elaborada en hoja de cálculo "conciliación" Recaba firmas en conciliación bancaria rchiva en carpeta por Cuenta Bancaria FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

92 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Registro faltantes o sobrantes en caja general y sucursales 7. TIPO DE SERVICIO Faltantes o sobrantes en caja general y sucursales 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR INICIO Revisa movimientos en sistema SP en FBL3N Genera documentos contables Solicita a personal encargado de cajas generales actas de faltante o sobrante Compensa movimientos en sistema SP en F.03 Recibe acta de diferencia de faltante o sobrante en banco con su comprobante Revisa movimientos en sistema SP en FBL3N Contabiliza faltantes en sistema SP en FB65 Imprime listado de documentos generados en sistema SP en FB03 Contabiliza ficha de abono en sistema SP en FB60 Ordena documentos por número consecutivo Contabiliza sobrante en sistema SP en FB60 Entrega documento contable a archivo Contabiliza faltante en sistema SP en FB65 FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

93 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DIGRM DE FLUJO 6. MBRE DEL SERVICIO: Registro de comisiones, intereses bancarios y traspasos entre cuentas bancarias propias 7. TIPO DE SERVICIO Comisiones e intereses bancarios, traspasos entre cuentas bancarias propias registro automático 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR CONTDOR CONTDOR YSTENTE DE FINNZS Y STENTE DE CONTBILIDD INICIO Ingresa a web, a la pagina de internet del banco correspondiente Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias Revisa movimientos bancarios en sistema SP mediante FBL3N Imprime listado de documentos generados Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Busca en web del banco correspondiente códigos de operación bancarios Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias Exporta movimientos del día a hoja de cálculo comisiones Compensa movimientos en sistema SP mediante F.13 Compensa movimientos en sistema SP mediante F-03 Ordena documentos por número consecutivo Entrega documentos contables para archivo Solicita en banco correspondiente relación de códigos de operación bancarios Imprime códigos de operación Guarda movimientos del día Procesa en macro de Excel archivo de banco Revisa movimientos de partidas abiertas en sistema SP mediante FBL3N FIN Captura en sistema SP en ZFI_CTBTE códigos de operación bancarios Revisa en sistema SP mediante ZFI_INTBN archivo de banco Ingresa a web a la pagina de internet del banco correspondiente Revisa total de movimientos por banco de hoja de Excel contra total de sistema SP Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Contabiliza en sistema SP en ZFI_INTBN movimientos bancarios 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

94 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Registro de comisiones, interese bancarios y traspasos entre cuentas bancarias propias 7. TIPO DE SERVICIO Comisiones e intereses bancarios, traspasos entre cuentas bancarias propias registro manual 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR CONTDOR YSTENTE DE FINNZS Y STENTE DE CONTBILIDD INICIO Ingresa a Web a la pagina de internet del banco correspondiente Compensa movimientos en sistema SP mediante F.13 Imprime listado de documentos generados en sistema SP en FB03 Introduce claves bancarias para ingresar Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias Compensa movimientos en sistema SP mediante F-03 Revisa movimientos de partidas abiertas en sistema SP mediante FBL3N Ordena documentos por numero consecutivo Entrega documentos para archivo FIN Captura movimientos en sistema SP mediante la FB50 Captura en sistema SP en ZFI_CTBTE códigos de operación bancarios Contabiliza movimiento en sistema SP mediante la FB50 Revisa movimientos bancarios en programa SP mediante FBL3N 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

95 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Gastos a comprobar 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE INICIO Recibe vale del área correspondiente Revisa la documentación? B D Compensa cuenta del acreedor en la F-44 y SP genera documento contable Verifica que el documento venga completo? Captura la cuenta por cobrar al deudor en la F-43 Determina las diferencias? Registra los gastos generados y cancela la cuenta por cobrar Entrega el vale correspondiente al acreedor rchiva documentación Entrega de documento a cuentas por pagar para impresión de cheque y trámite de pago Verifica la diferencia? C FIN Recibe documentación del área correspondiente para comprobar gastos del vale. Crea una cuenta por pagar en la F-43 y SP genera documento contable C Crear una cuenta por cobrar en la F-43 y SP genera documento contable D B Devuelve vale para su corrección al área correspondiente. Devolver facturas al área correspondiente 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

96 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Descuentos a empleados 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE INICIO Recibe documentación de descuento del área de relaciones laborales Revisa los conceptos por los cuales se realizará el descuento al empleado y el soporte documental del mismo Los saldos de contabilidad son los mismos a los de nominas? Concilia los saldos de la FBL1N Notifica al área de nóminas que diferencias encuentra en su provisión con base al documento enviado por relaciones laborales Entrega acuse de recibo al área de relaciones laborales Compensa los saldos de la cuenta del deudor en la F-44 Ejecuta la F-43 en SP Genera documento contable de la compensación de la cuenta Crea provisión en la F- 43 en SP de la cuenta por cobrar con el número de acreedor que corresponde al empleado rchiva documento contable FIN Genera documento contable de la 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

97 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Recuperación de derechos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE INICIO Recibe documentación con cifras por el uso o aprovechamientos del agua de la Gerencia Técnica Crea una cuenta por pagar en la FB-60 y SP genera documento Crea una cuenta por cobrar en la F70 y SP genera documento contable La documentación esta completa? Entrega de documento a cuentas por pagar para impresión de cheque y trámite de pago Elabora factura en la ZFI_FCINT y SP genera documento contable Devolve documentación para su corrección a la Gerencia Técnica Elabora declaraciones en formato fiscal del ST No.10 Provisiona ingreso por derechos de agua en la F-50 y SP genera documento contable Entrega de documento a Caja de ingresos diversos para su firma y revisión Entrega de factura al deudor nexa al cheque impreso formatos de declaraciones, para su pago correspondiente Compensa cuenta en la F-32 y SP genera documento contable Genera archivo en Excel "CN TRIFS" para registro y control Elabora archivo en Excel para registro y control de las diferentes unidades de riego Concilia documento recibido contra archivo de Excel rchiva documento contable rchiva documento contable FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

98 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Recuperación de unidades de riego 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE INICIO Recibe documentación del Departamento de bastecimiento Entrega de factura al deudor Los documentos están completos? Compensa cuenta en la F-32 y SP genera documento contable Crea una cuenta por cobrar en la FB70 y SP genera documento contable Elabora archivo en Excel "UNIDDES DE RIEGO DISTRITO 13" para registro y control de las diferentes unidades de riego Elabora oficio para notificar adeudos a las diferentes Unidades de Riego rchiva documento contable Entrega de oficios al área correspondiente FIN Registra el pago en la FB70 y elaborar factura en la ZFI_FCINT y SP genera documento contable Entrega de documento a Cuentas por pagar Caja de ingresos diversos 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

99 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Registro de ingresos diversos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE INICIO Recibe documentación de áreas correspondientes Entrega de factura al deudor Los documentos están completos? Compensa cuenta en la F-32 Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente Captura la cuenta por cobrar en la FB70 y SP genera documento contable Genera documento contable de compensación Elabora factura en la ZFI_FCINT y SP Elabora archivo en Excel para registro y control de las diferentes unidades de riego Entrega de documento a Cuentas por pagar, Caja de ingresos diversos para firma y revisión rchiva documento contable y copia de factura fiscal FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

100 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Registro de convenios 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE INICIO RecibE documento del área de Factibilidades La documentación esta revisada y completa? Devuelve documentación al área de Factibilidades Registra en la FB50 los movimientos mayores a un año largo plazo y SP genera documento contable Devuelve documentación al área de Factibilidades Registra en la FB50 el traspaso de largo a corto plazo de los documentos que se van venciendo y SP genera documento contable Recibe documento del área correspondiente La información esta completa y autorizada? Devuelve documentación al área correspondiente. Genera archivo en Excel " PGRES FCTIBILIDDES 2008"de los pagares recibidos para control y resguardo Resguardo de pagarés en caja fuerte de la sección Entrega archivo de Excel junto con pagares a la sección de ingresos FIN Genera archivo en Excel " CONVENIOS LRGO PLZO" de los convenios recibidos a largo plazo rchiva documentación 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

101 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Registro de Seguros por Recuperar 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: SUPERVISOR CONTBLE SUPERVISOR CONTBLE INICIO Recibe documentación del Departamento de Patrimonio La documentación esta completa y autorizada? Registra la provisión de la cuenta por cobrar en la FB70 de SP y genera documento contable. Devuelve documentación al Departamento de Patrimonio Genera auxiliar de la cuenta de deudor diverso externo en la FBL5N Revisa movimientos contra documentos recibidos del Departamento de patrimonio Compensa los saldos de la cuenta del deudor en la F-32 Genera documento contable de la compensación de la cuenta de deudores rchiva documento contable FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

102 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: ctivos fijos DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO ltas por compras 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR CONTDOR CONTDOR INICIO Recibe petición de asignación numero de activo fijo por medio de correo electrónico del área que lo requiera Envía a presupuesto la petición recibida con número de activo fijo asignado por SP Recibe de egresos relación de póliza de cheques que contiene las facturas originales Recaba sello y firma de recibido de Patrimonio C Revisa que contenga la autorización debida de la Gerencia de Revisa que la petición cumpla con criterio de compra de activo fijo signa clase de activo fijo Las pólizas contienen facturas de los activos fijos asignados? Retira factura original C nexa las copias de las facturas selladas a las pólizas de cheques pagados Entrega relación de pólizas de cheques pagados al archivo de contabilidad Revisa que petición contenga datos de centro de costos, costo unitario y descripción El valor es menor a 6000 pesos? B Fotocopia factura original Elabora relación de facturas originales que quedaran a resguardo de Patrimonio FIN signa clase de activo fijo de poco valor Envía a Patrimonio facturas originales, copias y relación de facturas B Captura descripción del bien, centro de costo en SP, S01 Obtiene número de activo asignado 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

103 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: ctivos fijos DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Bajas de ctivo Fijo 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR INICIO Recibe petición de baja mediante acta o memorándum Identifica antecedentes que ocasionan la baja Realiza contabilización de la baja con ingreso por medio del programa SP Revisa el número de inventario para agregar el número de ctivo fijo Envía a egresos para recepción del efectivo o cheque de aseguradora o deudor Es baja sin ingreso? B C Realiza la contabilización de baja sin ingresos en SP B Imprime documento originado en sistema SP de la baja realizada Son correctos los datos de la baja? C rchiva documento de baja FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

104 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: ctivos fijos DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Traspasos de ctivo Fijo 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR CONTDOR CONTDOR INICIO Recibe de Programas Especiales finiquitos de obras terminadas Recibe solicitud de traspaso de activo fijo Revisa que contenga firmas de aceptación, supervisión y visto bueno Es por cambio de centro de costos? Recibe modificación de estructura con los centros de costos validos Realiza traspaso en sistema SP, mediante CJ88 Recibe notificación de las diferentes áreas del organismo, la necesidad de incrementar el valor de un activo B B Captura la BUMN, dentro del sistema SP Imprime documento originado en sistema SP del traspaso realizado Origen de traslado es por cambio de fondo? B rchiva documento de traspaso FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

105 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: ctivos fijos DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Cierre de módulos de activos fijos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR INICIO Obtiene de Internet el índice de inflación Corre FB a modo de prueba, dentro del sistema SP Captura índice en mandantes 100 y 110 en el sistema SP Revisa que todo este correcto Solicita vía correo electrónico a Tecnologías de Información actualización de tabla de índices Revisa que las modificaciones se efectuaron Corre FB en línea Revisa avance en la SM35, en el sistema SP Corre la J1I a modo de prueba, dentro del sistema SP Corrobora que no existan errores Contabiliza en SM37, en el sistema SP Concilia saldo con el modulo de contabilidad general FIN Corre J1I en línea Revisa el avance en el sistema SP, en SM35, hasta que finalice 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

106 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Recepcion y servicios de obras en proceso 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR CONTDOR CONTDOR MODULDOR DE RESDES Y CONTDOR INICIO Recibe correo electrónico SP de la Sección de Supervisión de Obras Recibe del Depto de Obras o Programas Especiales relación de documentos Entrega copia de la relación sellada y copia sellada de la factura a Departamento de Obras Recibe la factura estimación para verificarla en la MIRO en SP Clasifica partida presupuestal del comunicado de la Sección de Supervisión de Obras Clasifica la documentación recibida Revisa la creación de un activo de obras en proceso por parte de Supervisión de Obras Coinciden datos de la factura contra los ingresados en SP? cuse de recibo de la solicitud al sección de Supervisión de Obras Captura en hoja de cálculo info_recepción_ob nras2008 para consulta posterior del Jefe de Contabilidad Revisa que elemento PEP corresponda al contrato en SP Determina la fecha de pago y se captura la fecha en la MIRO Confirma que la documentación recibida sea la que este plasmada en la relación grega datos maestros faltantes en activos fijos de obras en proceso en el sistema SP Captura monto de retenciones de la SEFUPU y CIC Revisa requisitos fiscales Se ejecuta la MIRO con los datos ingresados y cotejados para que el SP genere número de documento para spool Revisa datos de la obra 2 Revisa documento de pedido; en la ME23N., elemento PEP, datos e importe de la factura Sella de recibido tanto la relación como copia de cada una de las facturas Regresa la factura estimación al Departamento de Obras para su corrección por el contratista 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

107 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Recepcion y servicios de obras en proceso 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR MODULDOR DE REDES Y CONTDOR MODULDOR DE REDES Y CONTDOR MODULDOR DE REDES Y CONTDOR 1 Revisa contabilizaciones en la cuenta contable correspondiente en el sistema SP Realiza traspaso de la cuenta Servicios de Obras al ctivo en proceso en el sistema SP CJ88 Verifica la contabilización en el activo en proceso, mediante el sistema SP Realiza contablemente reclasificación de cuentas de gastos y obras en proceso contra acto definitivo Coteja que el finiquito de termino a la obra y pregunta al departamento de obras o programas especiales para realizar el cierre Realiza cierre definitivo en SP CJ088 Recibe del Departamento de Patrimonio relación de equipos que serán considerados o inventariados como activos diferentes signa números de activo fijo según procedimiento Captura en hoja de cálculo "Record de pagos" Datos de la obra contratada Captura en hoja de cálculo "Pago contratista publicación" Datos de contratista Determina la fecha de pago, forma de pago y fondo para hacerlo con los datos obtenidos Es pago por factoraje? Se descontó al vencimiento por parte del constructor? Pasa la factura a la caja para generar el cheque y la factura se paga por fondo Federal Captura en hoja de calculo "pago contratista tesorería" datos de pago realizado B C Envía datos a la tesorería para que sean cubiertos financieramente los pagos vía correo electrónico Envía datos vía Lotus al Departamento de Informática para la publicación de los pagos a contratistas en la página WEB del P B Entrega las facturas al modulo de cuentas por pagar para que apliquen procedimiento de pago con factoraje financiero Prepara carpeta con datos de numero de contrato y nombre del contratista rchiva copias del contrato, fianza anticipo, fianza de cumplimiento y demas documentos relativos al mismo Revisa la correcta relación entre la carpeta y los documentos archivados FIN C Envía a Patrimonio relación de equipos que serán considerados como activo fijo Pasa la factura al modulo de cuentas por pagar para generar el spool y la factura se paga por fondo P 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

108 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Retenciones a contratistas de obras 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: MODULDOR DE REDES MODULDOR DE REDES Y STENTE DE TESORERÍ INICIO Elabora hoja de cálculo "Pagos SEPUFU" por cada mes del año Existen diferencias entre ICIC y FS10N? Ejecuta FS10N en SP cuenta Concilia información de la hoja de cálculo "Pagos SEPUFU" contra resultado de la FS10N Entrega a cuentas por pagar para generar spool de impresión de cheque para pago de ésta retención FIN B Imprime hoja de calculo pagos SEPUFU y documento de FS10N Genera hoja de cálculo "Pagos ICIC" por cada mes del año Ejecuta la FS10N en SP Concilia la información de la hoja de cálculo "Pagos ICIC" contra resultado de la FS10N clara, realizando el registro correspondiente Imprime hoja de cálculo "Pagos ICIC" y documento de FS10N B 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

109 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Créditos Bancarios DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Créditos en Moneda nacional 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD INICIO Verifica vencimiento de pagos? Obtiene en Diario Oficial de la Federación el valor de la Tasa para el cálculo intereses Compara la tasa publicada? Solicita al banco corrija el error Elabora informe de crédito, monto y fecha de traspaso Entrega a Departamento de tesorería Revisa importe de provisión contra importe a pagar? Define diferencia para completar provisión Solicita copia de estado de cuenta bancaria al Departamento de Recibe copia del estado de cuenta bancario Verifica que coincidan los importes? Realiza aclaración vía telefónica con el banco correspondiente Ingresa a sistema SP y ejecuta la F-43 para hacer la afectación presupuestal Ingresa a sistema SP y ejecuta la FBL1N Visualiza información Imprime pantalla Elabora informe de pagos realizados durante el trimestre Entrega a Jefe de Sección de Contabilidad 2 B Calcula el monto a pagar Ingresa a sistema SP y ejecuta la FB60 para Provisionar la diferencia generada Marca partidas a compensar Verifica importe a pagar Contabiliza diferencia de provisión de pago Entrega a Departamento de Solicita al banco correspondiente realice la corrección del cálculo Identifica monto a reclasificar en base de datos "Créditos Bancarios" Genera una cédula con datos del movimiento de reclasificación Ingresa a sistema SP y ejecuta la FB01 para reclasificar el monto correspondiente al mes en curso 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

110 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Créditos Bancarios DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Créditos en Moneda nacional 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: JEFE DE SECCIÓN CONTDOR CHOFER CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD 1 Compara contra estados financieros? Recaba firma de Gerente de Entrega memorándum con informe trimestral a Secretaría de rchiva documentación Ingresa a base de datos "Créditos Bancarios" Entrega a Contador para que elabore memorándum para entregar de informe Entrega a Chofer Recaba sello y firma de recibido en copia de memorándum Imprime cedulas para provisiones Regresa copia de memorándum entregado Imprime cedulas para reclasificaciones Realiza observaciones rchiva en carpeta de "Créditos Bancarios" por periodo Entrega a sistente de Contabilidad FIN Realiza correcciones B 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

111 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Pago a proveedores con cheque o transferencia electrónica 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD INICIO Obtiene listado de facturas entregadas en Oficialía de partes así como facturas originales Esta correcta la aplicación contable? B Separa las facturas por tipo de pago D Ejecuta en sistema SP la F110 Revisa las facturas? Notifica al área correspondiente el error para que corrija Ordena por número de proveedor en forma ascendente Captura parámetros Notifica a Oficialía de Partes para que realice la modificación o en su caso adjunte documento faltante Entrega facturas para su contabilización C Separa por fecha de vencimiento Revisa el tipo de pago? Genera archivo TXT Imprime desglose de pagos a realizar Revisa requisitos fiscales? Verifica y contabiliza las facturas? B Venció el plazo del cheque? C Entrega facturas y nombre de archivo a Entrega factura al proveedor señalando error Genera documento contable Ejecuta en sistema SP la F110 FIN Recibe del proveedor la factura que sustituirá a la que contiene errores Entrega facturas para revisión de correcta aplicación contable según pedido a contador Captura parámetros para generar spool Entrega a asistente de cajero facturas y número de spool para impresión de cheques D 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

112 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Elaboración de pólizas e impresión de cheques para pago a proveedores 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CJS STENTE DE CJS STENTE DE CJS INICIO Recibe de cuentas por pagar No. de spool y facturas originales para imprimir cheques Recibe cheques fondeados de parte de para su entrega a proveedores Ordena numéricamente las pólizas de cheque entregados con sus facturas Imprime póliza y cheque en SP01 en SP Regresa a caja para su entrega al acreedor Elabora una relación en hoja de cálculo de los cheques pagados La impresión esta correcta? Recaba firma de enterado de cuentas por pagar de la póliza elaborada Recaba firma de revisión de la póliza de parte del jefe de sección Recaba firmas autorizadas y registradas por el banco del cheque por parte de Esta elaborado el cheque? Verifica estatus de pago en la FBL1N, e informa al proveedor de fecha probable de pago Entrega al acreedor su cheque contra entrega de su contra recibo correspondiente o identificación oficial Protege las facturas pagadas con sus respectivas pólizas con la leyenda P Entrega la relación y los documentos a asistente de contabilidad para su archivo FIN Recaba firmas autorizadas y registradas por el banco por parte de presupuestos o Gerente de finanzas. 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

113 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Pago a proveedores con factoraje financiero 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CJS STENTE DE CJS INICIO B Recoge las facturas depositadas en caja fuerte Revisa requisitos fiscales? Separa las facturas por tipo de pago Contiene retenciones? Están completas las facturas? Notifica a Oficialía de Partes para que realice la modificación correspondiente D E Contienen los datos de P? Entrega facturas para revisión de correcta aplicación contable en pedido verifica la correcta aplicación contable en pedido? Ordena por número de acreedor en forma ascendente Separa por fecha de vencimiento Ejecuta en SP la FBL1N para consultar las facturas que se tienen que publicar Ejecuta en SP la FB65 para realizar un abono que corresponde a la retención marcada en la factura Captura parámetros para generar documento contable Imprime resumen de la hoja de cálculo "Control de factoraje" Entrega factura al proveedor señalando error Notifica al área correspondiente el error para que corrija Imprime la pantalla de la consulta Ejecuta en SP la FBL1N para bloquear el pago de las facturas publicadas Recibe del proveedor la factura que sustituirá a la que contiene errores B D Verifica y contabiliza las facturas? Separa las facturas a publicar Registra la información hoja de cálculo "Control factoraje" Resguarda facturas publicadas 1 E Genera documento contable 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

114 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Pago a proveedores con factoraje financiero 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD 1 G ccesa por internet a la pagina de NFINS Captura la información correspondiente a las facturas que se ponen en disposición de ser cobradas por los proveedores y contratistas Imprime reporte de facturas publicadas Registra en hoja de cálculo "Control de factoraje" los cambios en el estatus F Termina consulta Ejecuta en sistema SP la F-51 para traspasar el adeudo del proveedor a la institución en que se descuenta el documento Captura los parámetros Genera documento contable Modifica parámetros Entrega facturas para tramitar pago por cheque o transferencia Extrae información de base de datos "Control factoraje" de las hojas "adeudo Banamex" y "adeudo Ve por Mas" Complementa información en hoja de cálculo "Control de factoraje" Imprime documento Crea archivo totalizando por el banco del importe total a pagar ccesa por internet a la pagina de NFINS Verifica status de variaciones de las facturas? Imprime reporte por tipo de variación encontrada F nexa a las facturas Entrega facturas para archivar Revisa en archivo de Excel "Control" que la factura este vencida Envía por correo electrónico la información para que se realicen los pagos al departamento de tesorería FIN Hay facturas cobradas? G Ejecuta en sistema SP la FBL1N para quitar el bloqueo de pago Hay facturas vencidas no cobradas? G 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

115 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago por servicios DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Pago por honorarios a notificadores 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD INICIO B Recibe los recibos o facturas de honorarios así como hojas de cálculo de los departamentos de cobranza de todos los centros operativos Verifica que los folios de los recibos no sean consecutivos a los pagados con anterioridad? Regresa recibos al área correspondiente para su cambio Registra información en hoja de cálculo "Notificadores" Entrega los recibos y soporte para revisión y registro a cuentas por pagar Revisa que el recibo contenga los datos correctos a nombre de P Verifica datos? Prepara documentación para Provisionar en SP Regresa el recibo o factura al área correspondiente para corrección B Captura datos del recibo o factura en SP FB60 Verifica si tiene presupuesto? Envía relación o impresión del mensaje de error de SP al área de presupuestos Ejecuta en sistema SP la FB60 para realizar provisión y genera documento contable para generar spool Conforme a la fecha de vencimiento los días lunes se programan los pagos de la semana correspondiente Ordena por numero de acreedor de manera ascendente Revisa en SP FBL1N que se encuentre en fecha de vencimiento vigente y no tengan bloqueos del sistema Captura parámetros para generar el spool en F110 Ejecuta en el sistema SP Transacción F110 La genera un número de spool que se entrega junto con la factura a pagar para la impresión de cheque a la caja de pago a proveedores Recibe cheque generado y recibo de honorarios Llena el formato 37- con los datos del notificador y los importes de retención Recaba las firma de representante legal del siapa y sello de la dependencia Regresa la documentación a caja quien al momento de la entrega del cheque deberá recabar la firma del notificador en la constancia FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

116 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago por servicios DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Pago a acreedores, proveedores, funcionarios y empleados 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD STENTE DE CONTBILIDD INICIO Recibe la relación y facturas de las áreas correspondientes Verifica que estén todas las facturas de la relación? Revisa requisitos fiscales de las facturas Contiene los datos de P? Conforme a la fecha de vencimiento se revisa el archivo de cuentas por pagar para programar los de la semana que corresponde Entrega las facturas para su revisión y pago a cuentas por pagar Prepara documentación para Provisionar en SP Ordena por numero de acreedor de manera ascendente Regresa facturas al área correspondiente para corrección Captura datos del recibo o factura en SP FB60 Revisa en SP FBL1N que se encuentre en fecha de vencimiento vigente y no tengan bloqueos del sistema Tiene presupuesto? B Ejecuta en sistema SP la FB60 para realizar provisión y genera documento contable para generar spool Captura parámetros para generar el spool en F110 Ejecuta en el sistema SP Transacción F110 Regresa los recibos o facturas al área correspondiente para corrección Genera la un número de spool que se entrega junto con las facturas a pagar para la impresión de cheque a la caja de pago a proveedores B Envía relación o impresión del mensaje de error de SP al área de presupuestos FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

117 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE) DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Pago de servicios de energía eléctrica 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR CONTDOR INICIO Estima una provisión mensual tomando como base el acumulado anual del año Registra en la factura número de centro de costos que le corresponde Genera documento para registro de pago Identifica los centros de costos de los consumos de acuerdo al reporte de hoja de cálculo CUMCF_08 Provisiona en SP en la FB60 lo estimado por centro de costos del consumo de energía eléctrica al cierre de mes nula provisión estimada en sistema SP en la F08 una vez cerrado el período contable anterior y provisionada la energía real Separa por cada sucursal CFE las facturas por centro de costos para totalizar el consumo e IV por cada uno Entrega a asistente de caja de pagos para impresión de cheques y proceso de pago FIN Recibe de la CFE, relación de facturas de energía para pago por sucursal correspondiente Provisiona en SP en la FB60 las facturas por consumo de energía eléctrica La factura contiene los datos correctos de P? Regresa recibo incorrecto a CFE con señalamiento de error Contabiliza en SP en la FB65 un crédito aplicado por energía electrica Entrega recibos al Departamento de Plantas, Pozos y Cárcamos para su revisión y visto bueno Registra en hoja de cálculo CUMCF_ FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

118 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE) DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Pago de depósitos en garantía CFE 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR INICIO Recibe oficio de CFE con solicitud de pago de deposito en garantía Registra datos del memorándum en hoja de cálculo CUMCF_08 visa al área de Mantenimiento de Plantas, Pozos y Cárcamos de la solicitud Ejecuta sistema SP en FB60 Entrega oficio a las áreas de Mantenimiento Plantas Pozos y Cárcamos para su revisión y autorización Recibe memorándum de Área de Mantenimiento Plantas Pozos y Cárcamos Captura datos de hoja de cálculo CUMCF_08 en SP FB60 Genera documento contable para registrar movimiento en Depósito en Garantía y Proveedor Revisa que contenga las autorizaciones correspondientes Entrega al asistente de caja el documento para la impresión de cheque y proceso de pago. FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

119 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE) DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Pago de aportaciones, penalizaciones y ajustes por lecturas CFE 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR INICIO Recibe oficio de CFE con solicitud de pago de aportaciones, penalizaciones o ajustes por lecturas Registra datos del memorándum en hoja de cálculo CUMCF_08 visa al área de Mantenimiento Plantas, Pozos y Cárcamos de la solicitud Entrega oficio a las áreas de Mantenimiento Plantas, Pozos y Cárcamos para su revisión Ejecuta sistema SP en FB60 Captura datos de hoja de cálculo CUMCF_08 en SP FB60 Genera documento contable Recibe memorándum de área de mantenimiento plantas pozos y cárcamos Entrega al asistente de caja el documento para la impresión de cheque y proceso de pago. Revisa que contenga las autorizaciones correspondientes FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

120 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Entero de Impuestos por pagar DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Entero de Impuesto al Valor gregado 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR INICIO Realiza compensación manual de facturas cobradas durante el periodo correspondiente a factoraje Ejecuta F-38 en el sistema SP para revisar las facturas que ya fueron descontadas de nuestras cuentas bancarias a modo de prueba Ejecuta F-38 en el sistema SP para contabilizarlas facturas que ya fueron descontadas de nuestras cuentas bancarias en línea Contabiliza en la F-90 en el sistema SP, el importe correspondiente a el IV determinado Verifica el saldo del IV acreditable? Efectúa contabilización para registrar el saldo a favor de IV del periodo Efectúa contabilización para registrar el saldo a pagar de IV del periodo Realiza en hoja de cálculo resumen de los pagos descontados en nuestros estados de cuenta, con el fin de identificar las partidas que contienen IV Determina los proveedores a los que se les pagó durante el periodo que llevan IV Ordena de mayor a menor importe, hasta completar el 85% del valor del IV acreditable del periodo Captura el resumen realizado en el sistema de la SHCP Presenta tramite en las oficinas de Hacienda tiende requerimientos de información de Hacienda para darle seguimiento a la solicitud Contabiliza los importes recibidos por concepto de devolución FIN Ejecuta SP ZC_INGUSO y ZC_INGCONC, para corroborar los importes que obtuvimos de ingresos y que tasa de IV les corresponde Verifica un saldo a favor a pagar? Realiza tramite para solicitar devolución de saldos a favor de IV Envía copias fotostáticas de los 5 principales proveedores, a Hacienda Llena formato 32 "Solicitud de devolución de IV" Identifica en hoja de cálculo, los ingresos por tasa y determina el valor del IV trasladado del periodo Realiza tramite para efectuar pago de saldo a cargo de IV 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

121 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Impuestos por pagar DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO 2% sobre nominas 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CONTBILIDD Y CONTDOR STENTE DE CONTBILIDD CONTDOR INICIO Determina base del calculo de acuerdo a los registros en SP de la nomina FS10N en hoja de calculo 2% ISN2008 Realiza ajustes correspondientes para registrar el importe a pagar por concepto de este impuesto Realiza calculo aplicando el 2% a la base gravable de este impuesto y prepara datos para llenar formato de pago Entra a pagina de internet www. Sefin.jalisco.gob. mx que corresponde a la Secretaria de del Estado de Jalisco Busca link pago 2% sobre nominas Ingresa numero de usuario y contraseña asignado como firma electrónica por la Secretaria de de Jalisco a P para autentificar usuario Imprime el formato de declaración de impuestos estatales Entrega documentación a departamento de tesorería para que sea presentado el pago por transferencia bancaria a la Secretaria de Imprime formato de pago electrónico recibo oficial-forma universal única de la Secretaria de Entrega cálculo, para revisión de la coordinadora de Contabilidad Llena el formato con los datos correspondiente rchiva el comprobante de pago realizado FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

122 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Ingresos diversos DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Recepción de pagos de ingresos diversos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CJS STENTE DE CJS STENTE DE CJS INICIO Recibe documento contable y constancia que genera la recepción del pago Recibe dinero o cheque certificado de pago de parte del deudor por el monto establecido Ejecuta en SP FBCJ para registra el pago donde se capturan los datos de los documentos generadores del mismo Entrega al deudor como comprobante del pago Realiza corte de caja de ingresos diversos Clasifica los ingresos percibidos en efectivo y en cheques Referencia los cheques en la parte posterior mediante anotación mecanográfica del numero de cuenta bancaria al que serán depositados Realiza deposito en el banco correspondiente recibiendo la ficha del deposito realizado Registra en SP FBCJ- GSTO el deposito Revisa que las cuentas, gasto e ingresos cada mes estén en ceros de manera conciliatoria para comprobar que se realizo bien el deposito del ingresos diverso Registra datos generales del deudor para generar su recibo, en SP, en la FBCJ Revisa que los datos sean correctos para imprimir el recibo Elabora ficha de deposito por el dinero en efectivo en el que se especifica el numero de la cuenta bancaria a la que serán depositado y el monto del deposito FIN Imprime el recibo 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

123 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Nómina DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Contabilización de nómina 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR CONTDOR CONTDOR INICIO B Recibe memorándum de la sección de nóminas solicitando generar el pago de la nómina general. bre archivo txt que contiene las cifras del reporte de nóminas bre el archivo de Excel para acomodar las columnas para su revisión Genera archivo definitivo en la ZFI_INTM Verifica los montos registrados? Devuelve a la sección de nóminas para su corrección Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas Corrige o integra datos que hagan falta Revisa las cifras de sueldos y salarios por pagar Entra en el sistema SP para generar el archivo en forma de prueba en la ZFI_INTM plica fórmulas al archivo para revisar el importe que por cada cuenta de mayor se aplicará contablemente Tienen variaciones los centros de costo? clara las partidas? Es correcto el importe global y abonos? Es correcto el documento contable? Entra en SP en la SM35 para revisar el archivo y corregir el renglón que ocasión el error B ccesa al sistema de nóminas DM Genera la póliza contable de la nómina en DM en NS3020 y NS9040 Genera el archivo externo de nómina en DM en la NS9040 Visualiza el documento y ver que los cargos y los abonos sean los mismos Verifica en reporte SP diferentes partidas? Copia el documento a un archivo de Excel Envía el archivo a presupuestos por medio de correo SP para que a las partidas de gastos les designen el importe que corresponda El presupuesto es el correcto? Indica el icono para contabilizar el documento Escribe en el reporte los números de documentos que se generaron para su archivo Entrega a FOPSEP y presupuesto copia de los reportes de nóminas para su manejo FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

124 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Nómina DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Cheques de nómina 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR CONTDOR INICIO Recibe memorándum de la sección de nóminas en donde solicitan la generación de cheques de nómina bre archivo txt que contiene la relación de cheques a generar Presiona el recuadro para generar el documento contable Es correcto el importe registrado? Corrige fecha para la impresión de los cheques, de acuerdo a la fecha de pago nota el numero de documento en el reporte de nóminas para su archivo Devuelve a la sección de nóminas para su corrección Es correcto el importe de los cheques? Entrega datos del documento contable a cuentas por pagar para generar spool cheques de nómina Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas Entra al sistema SP para generar el archivo en forma de prueba en la ZFI_INTCHE para visualizar los datos FIN ccesa al sistema de nóminas DM El importe a pagar y los cheques son los correctos? Entra en la M522 para trabajar con el archivo de la póliza que se genero de nóminas en DM Regresa al menú de SP para generar el archivo definitivo en la misma Genera archivo externo con "call Ichsap" para crear la interface de empleados para pago con cheques 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

125 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Ordenes de Pago DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Contabilización de Ordenes de pago 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR CONTDOR INICIO Recibe certificado de no adeudo para archivo, el cual contiene importes a descontar al empleado por concepto de faltas, retardos y prestamos Entra en el sistema SP para generar el archivo en forma de prueba en la ZFI_INTM Entrega la orden de pago para generar el (los) cheque(s) correspondiente(s) Recibe orden de pago por finiquitos Son correctos los datos? Devuelve a la sección de nóminas para su corrección Visualiza el documento y verificar que el total de cargos y abonos sea correcto Esta correcto el documento SP? Genera archivo definitivo en la ZFI_INTM B Entrega datos del documento contable a cuentas por pagar para generar el spool para la impresión de cheques de nómina y demás procesos de pago FIN ccesa al sistema de nóminas DM Esta correcto importe global de cargos y abonos? B Genera el archivo externo de nómina en DM en la NS9040 para pasar a txt Es correcta la aplicación para generar documento? bre archivo txt que contiene las cifras de la orden de pago Entra en SP en la SM35 para revisar el archivo y corregir el renglón que ocasión el error B Estan correctas las cifras? Escribe en el reporte el número de documento que se generó para su archivo 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

126 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Nomina DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Cancelar cheques de nómina 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR CONTDOR INICIO Recibe memorándum de la sección de nóminas que incluye los cheques originales a cancelar pica al trabajador los conceptos que sean por prestamos a cuenta del mismo Entra en SP a la SM35 para concluir con el proceso Checa que los cheques anexos sean de acuerdo al memorándum recibido Graba archivo en excel y generar al mismo tiempo documento de txt para la transferencia a SP nota en el documento el concepto general por cancelación de cheques de nómina del mes que corresponda Incluye anexo el reporte de los conceptos de nomina? Habla con la sección de nóminas para aclarar las dudas o en su defecto que corrija el memorándum Entra en el sistema SP en la ZFI_INTM para crear archivo con documento txt denominado "icansap" en forma de prueba Checa en SP en la FBL1N que sea correcta la aplicación Entrega documentos para su archivo Revisa la integración de los conceptos de nómina contra la aplicación contable Revisa que cargos y abonos sean correctos El documento marca algún error? FIN Elabora archivo en excel que incluya los movimientos a las cuentas de mayor asi como la referencia del número de cheque y el nombre del empleado Presiona el recuadro correspondiente a generar documento contable por interface de nóminas 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

127 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado Proceso de compensación EM/RF DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Trasferir datos de saldos por pagar de proveedores de un mes a otro 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: CONTDOR CONTDOR CONTDOR CONTDOR INICIO Cierra el 2 día hábil de cada mes la aplicación de material (m) en la S_LR_ El saldo es el mismo que el de la? Informa a cuentas por pagar y jefe inmediato para ver posibles soluciones Ingresa en la SM35 para terminar el proceso El saldo es elevado y correcto? Revisa entre las dos transacciones (FS10N Y f.19) en donde esta la diferencia para analizarla, y corregirla Se realizo la corrección de las cuentas por pagar? B Imprime la relación de los documentos contables que se generaron por el proceso B Verifica con cuentas por pagar que movimientos faltan por afectar de la recepción de las facturas de proveedores que disminuyen el saldo de la cuenta de compensación Verifica en la transaccion FS10N el saldo que se tiene para generar el proceso Integra en el archivo de SP la columna de "documento de compras" para obtener el subtotal de la cuenta por cada pedido Suprime el reporte para obtener únicamente el global por cada pedido para revisar los saldos B Imprime reporte definitivo de la FS10N Genera proceso F.19 aplicando el recuadro "Generar contabilizaciones" Suprime reporte por cada pedido para imprirlo como soporte de los movimientos Integra todos los documentos y entregarlos para su archivo FIN Entra en SP en la F.19 para realizar el análisis de los saldos por cada pedido de acuerdo al mes de cierre que corresponda Revisa que el saldo de cada pedido sea un abono? Checa que no mande ningún mensaje de error e imprimir el documento Ejecuta el archivo en test y esperar a que concluya y verificando que no de mensaje de error Ingresa al pedido en el mismo reporte o en la ME2N para identificar el problema. Revisa la aplicación contable? B 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

128 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO rchivo de pólizas de cheque 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE ÁRE STENTE DE ÁRE STENTE DE ÁRE STENTE DE ÁRE INICIO Recibe relación de pólizas de cheque pagados del área de activos Verifica que las relaciones estén completas? Señala faltantes y regresa relacion de cheques pagados Firma de recibido en cada una de las relaciones rchiva de manera digital en la base de datos conforme al numero asignado en el escaneo, fecha, cuenta bancaria de la que fue expedido el cheque Genera relación general de las pólizas de cheques pagados de forma consecutiva por el numero de cheque Prepara el lefort identificando por escrito año, mes, cuenta bancaria y numero consecutivo Perfora la documentación conforme las argollas del lefort rchiva de manera consecutivo progresiva Identifica en la caratula del CD el contenido de la información respaldada rchivo de respaldos en CD FIN Revisa en la póliza de cheque documento original número de póliza nombre del proveedor y los montos Identifica que documentos fueron escaneados y guardados digitalmente y cuales solo fueron archivados sin ser escaneados Coloca el lefort en los anaqueles de archivo físico clasificado por fechas y cuentas bancarias Tiene IV desglosado? Ordena los documentos por numeración consecutiva y cuenta bancaria para su archivo físico Selecciona en el sistema de computo el programa de respaldo de información en CD Prepara en línea el escáner con la terminal computadora de uso de archivo Genera archivo de respaldo en CD Escanea documentos de manera individual asignándole un numero que corresponde al numero de cheque 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

129 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO Pólizas de factoraje y transferencias 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE ÁRE STENTE DE ÁRE STENTE DE ÁRE INICIO Recibe pólizas de transferencia o factoraje del área de cuentas por pagar Genera relación general de las transferencias y factorajes de forma consecutiva por el numero de documento Selecciona en el sistema de computo el programa de respaldo de información En Cd Revisa en la póliza de transferencia o factoraje número de póliza, documento original nombre del proveedor fecha de descuento e importe Clasifica las pólizas de acuerdo al pago Identifica que documentos fueron escaneados y guardados digitalmente Ordena los documentos por numeración consecutiva de factoraje o trasferencia Genera respaldo en CD Identifica en la caratula del CD el contenido de la información respaldada Prepara en línea el escáner con la terminal computadora de uso de archivo Prepara el lefort identificando por escrito año, mes transferencia o factoraje y numero consecutivo. rchivo de respaldos en CD FIN Escanea documentos de manera individual asignándole un numero que corresponde al numero de transferencias o factoraje. Perfora la documentación conforme las argollas de lefort rchiva de manera consecutiva progresiva rchiva de manera digital en la base de datos conforme al numero asignado en el escaneo, fecha, transferencia o factoraje. Coloca el lefort en los anaqueles de archivo físico clasificado por fechas factoraje o transferencias 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

130 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado DIGRM DE FLUJO 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO Facturas fiscales 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE ÁRE STENTE DE ÁRE STENTE DE ÁRE INICIO Recibe facturas fiscales en blanco y en original del almacén general firmando de recibido en vale de salida Revisa la numeración entregada para cada sección y centros operativos, fecha de vigencia de impresión y datos fiscales Están bien las facturas? Señala errores o faltantes y notifica por escrito al centro o seccion Coteja que las facturas canceladas contengan todos los tantos en original Elabora carpeta para archivo de cada sección y centro operativo rchiva por cada sección o centro operativo las facturas expedidas por numero consecutivo FIN Clasifica por cada sección y centro operativo conforme a la numeración y serie Tienen todos los datos correspondient es? Resguarda las facturas fiscales, para su entrega a las secciones y centros operativos cuando lo solicitan por escrito Realiza oficio al centro operativo o sección manifestando las inconsistencias encontradas en la factura recibiendo acuse de recibo Recibe oficio de facturas fiscales expedidas o canceladas por las secciones y centros operativos Captura en hoja de cálculo "facturas fiscales", los datos del nombre del usuario fecha de expedición, numero de factura, Importe 10. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

131 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado INVENTRIO DE PROCESOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. LÍDER DEL PROYECTO: Gerente de 7. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOS No. DEMINCIÓN: DEMINCIÓN No. DEMINCIÓN 1 Elaboración de presupuesto nual 01 Determinar la metodología, políticas y formatos 02 Informar a las áreas del procedimiento 03 poyar a las áreas para el llenado de los formatos 04 Evaluar los proyectos de inversión 05 Entregar el nteproyecto operativo por cada área 06 Consolidar el anteproyecto de presupuesto del P 2 Control del Presupuesto Preparar sistema SP para carga de información 01 brir periodo 02 Crear posiciones presupuestales 03 Crear centros gestores 04 Crear fondos 05 Crear programas presupuestarios 06 Crear rango de números 07 Crear versión de presupuesto 08 Hacer derivaciones para programas presupuestarios 09 Verificar consistencia nual Operativo y de Inversión 01 Cargar información por centro gestor y posición presupuestal del Presupuesto utorizado 02 Correr la reestructura de la carga de presupuesto 03 Revisar el vance Financiero de los proyectos de inversión 04 Realizar revisiones mensuales del presupuesto ejercido vs. el autorizado. 3 Modificaciones al Presupuesto Realizar las modificaciones respecto a los 01 Revisar metas de cobranza ingresos y egresos 02 Identificar ahorros de partidas de egresos 03 Identificar ahorros en proyectos de inversión 04 Realizar transferencias entre centros gestores y posiciones presupuestales 4 Cierre de Ejercicio Preparar sistema SP para arrastre de 01 Determinar pasivo para siguiente ejercicio comprometidos 02 Determinar solicitudes de pedido y pedidos remanente para el siguiente ejercicio 03 Realizar el arrastre 04 Verificar cifras 5 Plan de Costos De acuerdo al Estado de Resultados Proforma 01 Definir el techo presupuestal para el plan de costos 02 Realizar el reparto por centro y clase de costos 03 Cargar la información por centro y clase de costo 04 Realizar la revisión de los costos reales vs. el plan de costos mensual 6 sistencia a las unidades organizacionales sesoría para asegurar el cumplimiento de las 01 Transferir partidas de gasto entre centros gestores del P políticas establecidas 02 Transferir partidas de gasto entre posiciones presupuestales 03 sesorar a las áreas en el cambio de proyectos de inversión 04 sesorar en sustitución de activos 05 sesorar en los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios 7 Recursos Financieros del fondo de ahorro dministración de los Recursos 01 Recibir documentación de alta y modificaciones préstamos FOPSEP 02 Realizar Baja como socio de caja de ahorro 03 Tramitar préstamos de a tasa baja de Fondo de horro 04 Tramitar préstamos a tasa alta de Fondo de horro 05 Recibir pagos anticipados 06 fectar sistema de Nómina Estados Financieros Registrar Operaciones Realizar Conciliaciones Bancarias Conciliar saldos de ahorro y préstamos Emitir Estados Financieros Repartir utilidades a los socios 11. FECH DE ELBORCIÓN: gosto 2014 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

132 4. MBRE DEL PROYECTO: Sistema Intermunicipal de los ServicIos de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Elaboración de presupuesto 7. TIPO DE SERVICIO: nual 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Determinar la metodología, políticas y Revisa Jefe de Sección la metodología actual Jefe de Sección Información Financiera formatos 1.2 Define Dirección de si se continúa con la metodología actual, Políticas actuales si es así pasa al punto 1.3, en caso contrario pasa al punto 1.9 Formatos actuales 1.3 naliza Jefe de Sección variables macroeconómicas Modelo Tarifario 1.4 naliza cierre de ejercicio actual 1.5 Establece parámetros en base al modelo tarifario 1.6 Define las políticas de presupuestación 1.7 Define los formatos 1.8 Elabora un manual de presupuestación 1.9 Presenta a Dirección General para su validación Manual de 1.10 Redefine la metodología, políticas y formatos, si es así pasa al Presupuestación punto 2.1, en caso contrario regresa al punto 1.6 Informar a las áreas del Determina el mecanismo de información de las áreas Jefe de Sección Manual de procedimiento 2.2 Informa a través de documento a las áreas el mecanismo del Presupuestación presupuesto Calendario de Reuniones 2.3 Determina fecha para realizar reuniones con las áreas con Gerencias poyar a las áreas para el llenado de formatos Realiza reunión por Direccion para explicar detalladamente procedimiento 3.2 Revisa políticas de presupuestación 3.3 Explica con guía el llenado de formato de presupuesto operativo 3.4 Explica con guía el llenado de formato de proyectos de inversión Jefe de Sección Manual de Presupuestación Formatos de Presupues- tos operativos y de inversión revisados por Gerencias Evaluar los proyectos de inversión Recibe Proyecto de Inversión de Gerencias Jefe de Sección Formatos de 4.2 naliza Proyectos de Inversión Evaluación de 4.3 Valida llenado de formatos, " Cuestionario, si es correcto Proyectos/ Hoja de cálculo pasa al punto 4.6, en caso contrario pasa al punto 4.4 "Banco de Proyectos" 4.4 Realiza recomendaciones 4.5 Envia al área solicitante y regresa al punto Vacía información en hoja de calculo " Banco de Proyectos " 4.7 Evalúa en base a la metodología actual 4.8 Obtiene un índice valor 4.9 Presenta al Comité de Presupuestación Banco de Proyectos Entregar el ateproyecto operativo por cada área Recibe anteproyecto operativo por cada área 5.2 naliza anteproyecto Jefe de Sección Formato de Presupuesto 5.3 Valida el techo presupuestal, " Presupuesto operativo, si es Operativo correcto pasa al punto 5.6, en caso contrario pasa al punto Revisa justificaciones 5.5 Envía al área solicitante y regresa al punto 5.1 nteproyecto de 5.6 Integra al presupuesto global operativo Presupuesto Operativo Consolidar el anteproyecto de Vacía información en hoja de cálculo "Presupuesto Operativo" Jefe de Sección nteproyectos de presupuesto del P 6.2 Integra la propuesta de plantilla y su costo de personal plantilla/ Hoja de cálculo 6.3 Integra los proyectos de inversión autorizados por el Comité de "Presupuesto operativo"/ Presupuestación Proyecto de inversión y nteproyecto de 6.4 Integra el servicio de deuda presupuestada servicio de deuda Presupuesto P 6.5 Presenta a la Dirección de 15. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

133 Sistema Intermunicipal de los ServicIos de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Control del Presupuesto 7. TIPO DE SERVICIO: Preparar sistema SP para carga de información 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID brir periodo Ingresa al mandante 100 a la FMIR Jefe de Sección Sistema SP 1.2. Crea entrada nueva con datos del siguiente ejercicio fiscal 1.3. Manda transporte a productivo Creación ejercicio fiscal Crear posiciones presupuestales Ingresa al mandante 300 a la FMCI_COPY_NEXT_YER Jefe de Sección Sistema SP 2.2. Define la entidad CP 1000 y el ejercicio fiscal vigente del cual se desea realizar copia 2.3. Deshabilita en el sistema la opción "ejecución test" 2.4. Ejecuta Creación posiciones 2.5. Guarda presupuestales Crear fondos Define nuevos fondos Jefe de Sección Listado de fondos 3.2 Ingresa al mandante 100 y en el 300 a la FM Libera fondos Creación de fondos Crear programas presupuestarios Define proyectos de operación y de inversión Jefe de Sección Proyectos autorizados 4.2 Ingresa al mandante 300 a la FMMESURE 4.3 Hace la derivaciones correspondientes Creación de Prog. Presupuestarios Crear rango de números Ingresa al mandante 300 a la FMEDNR, FMLINR Jefe de Sección Sistema SP 5.2 Elige la opción "Modificar Intervalo" Creación de 5.3 Copia cada línea modificando el ejercicio rango de números Crear versión de presupuesto Ingresa al mandante 100 a la FMBOSTT Jefe de Sección Sistema SP 6.2 Elige la opción "Entrada nueva con año fiscal nuevo" Creación de 6.3 Graba cambios versión 6.4 Manda el transporte Hacer derivaciones para programas Identifica proyectos de inversión Jefe de Sección presupuestarios 7.2 dentifica proyecto de inversión con su estructura presupuestal 7.3 Ingresa al mandante 100 y al 300 a la FMDERIVER Listado de Creación de las 7.4 Captura el proyecto junto con su estructura presupuestal Proyectos de Inversión derivaciones de proyectos de inversión Verificar Consistencia Ingresa al mandante 100 a la SPRO seguir la ruta anexa Jefe de Sección Sistema SP Consistencias 8.2 Selecciona línea del ejercicio anterior verificadas 8.3 Realiza Copia 8.4 Cambia de Ejercicio 8.5 Guarda cambios 8.6 Hace el Transporte 15. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

134 4. MBRE DEL PROYECTO: Sistema Intermunicipal de los ServicIos de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Control del Presupuesto 7. TIPO DE SERVICIO: nual Operativo y de Inversión 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID 01 Cargar información por centro 1.1. Realiza el reparto por centro gestor y posición presupuestal en hoja de cálculo Jefe de Sección gestor y posición presupuestal 1.2. Convierte archivo a formato de texto Hoja de Cálculo Presupuesto del Presupuesto utorizado 1.3. Ingresa a la FMBBC con reparto presupuestal/ cargado en sistema 1.4. Captura con toda su estructura presupuestal Sistema SP SP 02 Correr la reestructura de la carga 2.1. Ingresa en el mandante 300 a la FMVCREINIT Jefe de Sección Sistema SP Presupuesto del presupuesto 2.2. Digita el Ejercicio a reestructurar Reestructurado 2.3. Marca opción "Ejecutar" 03 Revisar el avance financiero de los 3.1. signa el Presupuesto por Proyecto Jefe de Sección Sistema SP Proyectos proyectos de inversión 3.2. Revisa el presupuesto comprometido del proyecto mensualmente Presupuestal de 3.3. Revisa el presupuesto ejercido del proyecto mensualmente Proyectos 3.4. Genera informe 04 Realizar revisiones mensuales 4.1. signa el Presupuesto Operativo Jefe de Sección Presupuesto del presupuesto ejercido vs Revisa el presupuesto comprometido utorizado, comprometido operativo mensualmente (FMRP_RW_ Reporte mensual autorizado BUDCON) y ejercido. de presupuesto 4.3. Revisa el presupuesto operativo mensualmente Sistema SP 4.4. Genera informe 15. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. VERÓN No HOJ: 1 DE: 1

135 4. MBRE DEL PROYECTO: Sistema Intermunicipal de los ServicIos de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Modificaciones al presupuesto 7. TIPO DE SERVICIO: 8. RESPONSBLE DEL SERVICIO:Jefe de Sección Realizar las modificaciones respecto a los ingresos y egresos 10. No. 9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID 01 Revisar metas de cobranza 1.1. Determina las metas de cobranza mensuales Jefe de Sección Presupuesto de 1.2. Entra al mandante 300 en la ZC_INGCONC Cobranza 1.3. Consulta la cobranza del mes Reporte de Cobranza Reporte de Variaciones 1.4. Revisa las variaciones Real de metas de cobranza 1.5. Envia la información a la Dirección Comercial y a la Dirección Técnica 02 Identificar horros de partidas de 2.1. Entra a la FMRP_RW_BUDCON para verificar el presupuesto Jefe de Sección/ Sistema SP egresos comprometido contra el autorizado Director de 2.2. Verifica que se hayan realizado todas las compras del año, si excede, pasa al punto 2.3. de lo contrario regresa al punto Revisa si la partida global no excede al presupuesto autorizado, si es positivo pasa al punto 2.5, de lo contrario, se pasa al Pide autorización al Consejo una vez que se identificaron los ahorros y los faltantes 2.5. Realiza transferencia de la partida con ahorro a la partida con insuficiencia Presupuesto utorizado Modificado 03 Identifacar horros en proyectos 3.1. Verifica en la FMRP_RW_BUDCON, el presupuesto comprometido Jefe de Sección/ Sistema SP de inversión contra el autorizado de los proyectos de inversión Gerente de 3.2. Verificar que se haya concluído el proyecto. Si esto es así, pasa al punto 3.3. de lo contrario se regresa al punto Verifica el costo del proyecto,si el proyecto fue menor al presupuesto autorizado, pasa al punto 3.5. de lo contrario, pasa al siguiente punto 3.4. Pide autorización al Consejo para modificar los montos de los proyectos o incluir nuevos 3.5. Hace la transferencia de un proyecto con ahorro a otro con insuficiencia Presupuesto de Proyectos utorizado Modificado Realizar transferencias entre Recibe a través de correo SP petición de transferencia Jefe de Sección centros gestores y posiciones 4.2. Verifica la viabilidad de la petición, si es viable, pasa al punto 4.5 en caso Sistema SP presupuestales contrario pasa al punto Rechaza solicitud, haciendo recomendación al área solicitante para que modifique su solicitud 4.4 Hace recomendación al área solicitante para que modifique su solicitud 4.5. Entra a la FMBBC 4.6. Realiza transferencia 4.7. Confirma al área de que su solicitud fue aceptada, Transferencias de presupuesto 15. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. VERÓN No HOJ: 1 DE: 1

136 4. MBRE DEL PROYECTO: Sistema Intermunicipal de los ServicIos de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Cierre de Ejercicio 7. TIPO DE SERVICIO: Preparar sistema SP para arrastre de comprometidos 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID 01 Determinar pasivo para siguiente 1.1. Cierra el ejercicio fiscal Jefe de Sección SP ejercicio 1.2.Ingresa a la FBL1N 1.3. Determina el pasivo del ejercicio anterior 1.3. Identifica el folio de los documentos a transferir al siguiente ejercicio 1.4. Captura en la FMJ2 los documentos 1.5. Ejecuta el arrastre Pasivo ejercicio actual 02 Determinar solicitudes de pedido y 2.1. Ingresa a la FMRP_RW_BUDCON Jefe de Sección pedidos remanentes 2.2. Elige el importe total comprometido para el siguiente ejercicio 2.3. Elige las partidas individuales 2.4. Filtra solicitudes de pedido y pedidos 2.5. Revisa importe y folio de los documentos 2.6. Exporta a excel folio de documentos SP Remanente de solicitudes pedido y pedidos 03 Hacer el arrastre 3.1. Ingresa a la FMJ2 Jefe de Sección 3.2. Captura los documentos de pasivo, de solicitudes de pedido y pedido a transferir 3.3. Ejecuta en "test" para revisión de errores 3.4. Identifica errores 3.5. Corrige errores 3.6. Ejecutar en formato real SP rraste de documentos ejercicio anterior 04 Verificar cifras 4.1. Ingresa a la FMRP_RW_BUDCON "presupuesto ejercicio Jefe de Sección fiscal próximo" 4.2. Elige el importe total comprometido 4.3. Elige las partidas individuales 4.4. Verifica contra las partidas que se debieron arrastrar 4.5. Realiza ajuste para carga de presupuesto autorizado SP Cifras verificadas 15. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. VERÓN No HOJ: 1 DE: 1

137 4. MBRE DEL PROYECTO: Sistema Intermunicipal de los ServicIos de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Plan de Costos 7. TIPO DE SERVICIO: De acuerdo al Estado de Resultados Proforma 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID 01 Definir techo presupuestal para 1.1. Obtiene de la Sección de Contabilidad el Estado de Resultados proforma Jefe de Sección SP Metas de gastos por plan de costos para el ejercicio siguiente concepto 1.2. Establece metas de facturación 1.3. Establece metas de gastos por concepto 02 Realizar el reparto por centro y 2.1. Prepara hoja de cálculo en base al historial para el reparto conforme a nalista de Contabilidad rchivo de texto listo clase de costo porcentajes o planes de trabajo o de producción para cargarse en sap SP 2.2. Revisa contra el presupuesto total 2.3. Prepara el archivo como hoja de texto con nombre "plan cecos.txt" 03 Cargar la información por centro 3.1. Ingresa al mandante 300, versión en Inglés opción EN nalista de Contabilidad SP plan de costos y clase de costo 3.2. Ingresa a la LSMW cargado en el SP 3.3. Carga el archivo "plan cecos.txt" en el SP "ver anexo No. X" Realizar la revisión del real vs el plan de costos mensual Ingresa a la S_LR_ Emite el informe en SP conforme al periodo a revisar nalista de Contabilidad SP Variaciones mayores al 10% revisadas 4.3. Si existen variaciones mayores al 10%, notifica a las áreas 15. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. VERÓN No HOJ: 1 DE: 1

138 Sistema Intermunicipal de los ServicIos de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: sistencia a las unidades organizacionales del P 7. TIPO DE SERVICIO: sesoría para asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Jefe de Sección 01 Transferir presupuesto de partidas 1.1. Recibe solicitud a través de correo SP la transferencia entre centros gestores Sistema SP de gasto entre centros gestores 1.2. Verifica la viabilidad de la solicitud, si es viable pasa al punto 1.3 en caso contrario pasa al punto Entra a la FMBBC para realizar la transferencia 1.4. Confirma al área que su solicitud fue aceptada 1.5. Hace una recomendación al área para que revise su solicitud Recomendación a área o confirmación de su solicitud. 02 Transferencia de partidas entre 2.1. Recibe solicitud a través de correo SP la transferencia entre posiciones Jefe de Sección posiciones presupuestales presupuestales Sistema SP Recomendación a 2.2. Verifica la viabilidad de la transferencia solicitada, si es viable pasa al área o confirmación de punto 2.3. en caso contrario pasa al punto 2.5 su solicitud. 2.3 Entra a la FMBBC, se realiza la transferencia 2.4 Se confirma al área de que su solicitud fue aceptada 2.5 Hace una recomendación al área para que revise su solicitud 03 Sustitución de activos 3.1. Determina el Programa de Sustitución de ctivos Jefe de Sección 3.2. Recibe la solicitud de cambio de un activo autorizado por otro no contemplado Hoja de Cálculo con 3.3. Verifica viabilidad, si es asi, pasa al punto 3.4, en caso contrario pasa al control de números de Punto 3.6 activo Cambio de ctivo autorizado por uno no 3.4. Hace el cambio de activo y se le da un número 3.5. Confirma al área de que su solicitud fue aceptada contemplado 3.6. Hace una recomendación al área de que revise su solicitud sesorar en el procedimiento Revisa la posición presupuestal a afectar Jefe de Sección para la adquisición de bienes y 4.2. Verifica el procedimiento de la compra de un bien o servicio si es por Sistema Sap servicios procedimiento de solicitud de pedido pasa al punto 4.3, si es por vale de caja pasa al punto Canaliza al Departamento de dquisiciones 4.4 Canaliza a la Sección de Contabilidad para que le otorguen el vale de caja dquisición de bien o servicio 15. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. VERÓN No HOJ: 1 DE: 1

139 4. MBRE DEL PROYECTO: Sistema Intermunicipal de los ServicIos de gua Potable y lcantarillado DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP 7. TIPO DE SERVICIO: dministración de los Recursos 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID Recibir documentación de altas y modificaciones al ahorro 01 sistente de Caja 1.1. Recibe solicitud de alta y modificaciones de ahorro Formatos de alta y 1.2. Verifica que la solicitud sea correcta, si es así pasa modificación al punto no.1.3., de lo contrario regresa al punto no Realiza el movimiento dentro del sistema de nómina lta o modificación para que se refleje en la siguiente quincena en el ahorro Baja como socio de caja de ahorro Recibe solicitud de baja sistente de Caja 2.2. Revisa que el ahorro del socio sea mayor a sus adeudos así como que Carta de Baja como no esté respondiendo como aval en el préstamo de otro socio, si esto es así socio pasa al punto 2.5, de lo contrario pasa al punto 2.3 Sistema SP Baja de la caja de ahorro 2.3.Rechaza la baja hasta que se lleve a cabo el pago del adeudo 2.4.Recibe pago del adeudo 2.5.Llena una carta de baja con los datos del cliente conteniendo su saldo 2.6. Da de baja su adeudo y ahorro así como antigüedad de la persona en el sistema 2.7. Envía baja a la Sección de Prestaciones del Depto de Recursos Humanos informando de la baja 2.8.Elabora recibo de pago para socio 2.9. Elabora cheque Entrega Cheque Recaba firma de recibo 03 Tramitar préstamos del Fondo de 3.1. Recibe solicitud de préstamo a tasa baja por parte del socio sistente de Caja Hoja de Cálculo horro a Tasa Baja 3.2. Revisa que cumpla con los requisitos básicos establecidos Si procede pasa de control FOPSEP al punto 3.3, en caso contrario pasa al punto Revisa si cuenta con adeudo, si es asi pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa al punto Reestructura el adeudo siempre y cuanto tenga pagado al menos el 50% del monto de préstamo, de lo contrario pasa al punto Calcula el importe y condiciones de préstamo 3.6. Envía solicitud a Jefe de Recursos Humanos 3.7. Recaba Firma del socio 3.8. Registra en hoja de cálculo para asignarle un número de folio 3.9. Elabora pagaré Elabora depósito bancario electrónico Emite Listados 3.12 Rechaza solicitud Listados con préstamos otorgados 04 Tramitar préstamos de tasa alta 4.1. Recibe solicitud de préstamo a tasa alta sistente de Caja Hoja de Cálculo (fondo revolvente) 4.2. Verifica que no esté sobregirado y la capacidad de pago para determinar de control FOPSEP importe de préstamo y pasa al punto 4.3, en caso contrario pasa al punto 3.12 Listados con préstamos otorgados 4.3. Recaba firma del socio 4.4. Entrega efectivo al socio 4.5. Emite el listado Recibir pagos anticipados Recibe pago en ventanilla sistente de Caja Hoja de Cálculo 5.2. Elabora recibo de control FOPSEP 5.3. plica en sistema Depósito bancario de 5.4. Envía depósito a Banco pago anticipado fectar sistema de Nómina Ingresa al Sistema SP sistente de Caja Sistema SP Reporte de deudores 6.2. Capturar los movimientos en el infotipo 45 con afectación a nómina 6.3. Emite Reportes 15. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. VERÓN No HOJ: 1 DE: 1

140 Sistema Intermunicipal de los ServicIos de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6. MBRE DEL SERVICIO: Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP 7. TIPO DE SERVICIO: Estados Financieros FOPSEP 9. PROCEDIMIENTO: 10. No. 11. DESCRIPCIÓN DE L CTIVIDD 12. PUESTO Y/O RE 13. INSUMO 14. SLID 01 Registro de operaciones 1.1. Recaba información de movimientos del mes sistente de Caja Información generada Hoja de Trabajo del mes 1.2. Registra en hoja de cálculo todos los movimientos en el mes y Hoja de actualizada 1.3. rchiva soporte de registros e información Cálculo de Control FOPSEP Realizar conciliaciones bancarias Obtiene Estados de Cuenta Bancarios 2.2. Realiza los registros contables correspondientes a bancos sistente de Caja Información generada Conciliaciones bancarias 2.3. Concilia los saldos contables contra los Estados de Cuenta Bancarios en el mes y Hoja de del mes 2.4. Identifica diferencias por cheques en tránsito y otros Cálculo de Control 2.5. Elabora el formato de conciliación bancaria FOPSEP 2.6. Realiza las correcciones contables o en con el Banco Conciliar saldos de ahorro y Emite listados de ahorro y préstamos una vez capturados en el sistema préstamos 3.2. Elabora los registros contables correspondientes sistente de Caja Información generada Conciliación entre 3.3. Emite listados de lo efectivamente cobrado en nómina en el mes y Hoja de los saldos de ahorro y 3.4. Realiza las correcciones contables Cálculo de Control préstamos FOPSEP Emitir Estados Financieros Registra operaciones 4.2. Elabora conciliaciones bancarias, de ahorro y de préstamos, intereses sistente de Caja Información generada 4.3. Realiza correcciones en el mes y Hoja de Estado de Resultados 4.4. Emite Estado de Resultados y Balance General Cálculo de Control Balance General 4.5. Turna al Jefe de Sección FOPSEP Repartir utilidades a los socios Genera Estado de Resultados mensual y acumulado 5.2. Establece la utilidad mensual por intereses de préstamos e inversiones sistente de Caja Información generada 5.3. Emite el saldo del ahorro por socio mensual del mes anterior más ahorro del en el mes y Hoja de mes menos bajas de ahorro Cálculo de Control 5.4. Obtiene un factor de la utilidad entre el total del ahorro FOPSEP Reparto de utilidades a los socios de la caja 5.5. Multiplica factor por el ahorro 5.6. Realiza el procedimiento cada mes 5.7. Suma cada mes para sacar la totalidad del interés del periodo a repartir 15. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. VERÓN No HOJ: 1 DE: 1

141 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Presupuesto Manual de Procedimiento DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO nual 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: DIRECTOR JEFE DE DE SECCIÓN Y FINNZS Y JEFE GERENTE DE FINNZS DE SECCION GERENTE DIRECTOR DE FINNZS JEFE DE DIRECTOR DE SECCIÓN Y FINNZS GERENTE Y JEFE DE DE FINNZS SECCION DIRECTOR JEFE DE DE SECCIÓN Y FINNZS Y JEFE GERENTE DE FINNZS DE SECCION JEFE DE JEFE SECCIÓN DE SECCION INICIO Revisa Jefe de Sección con el Gerente de Director la la metodología actual Continúa metodología actual? naliza variables macroeconómicas Informa a través de documento a las áreas el mecanismo del presupuesto Realiza reunión por con Gerencia Director para explicar detalladamente procedimiento procedimiento naliza cierre de ejercicio actual Determina fecha para realizar reuniones con las áreas Revisa políticas de presupuestación Establece parámetros en base a modelo tarifario Define las políticas de presupuestación B Explica con guía el llenado de formato de presupuesto operativo Explica con guía el llenado de formato de proyectos de inversión Define los formatos Elabora Manual de Presupuestación 1 Presenta a Dirección Director para General su para evaluación su validación Redefine políticas, metodologías y formatos? B Determina el mecanismo de información de las áreas 10. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

142 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Presupuesto DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO nual 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: JEFE DE SECCIÓN DIRECTOR JEFE DE DE SECCIÓN Y FINNZS Y JEFE DE GERENTE DE FINNZS SECCION JEFE DE SECCIÓN 1 D Recibe proyecto proyecto de de Inversión inversión de de Gerencias Dirección Recibe anteproyecto operativo por cada área Vacía información en hoja de cálculo "Presupuesto Operativo" F naliza proyectos de Inversión naliza anteproyecto Integra la propuesta de plantilla y su costo de personal Es correcto el llenado del cuestionario? C Es correcto Techo Presupuestal? E Integra los proyectos de inversión autorizados por el Comité de Presupuestación Vacía información en hoja de cálculo Banco de Proyectos Integra al presupuesto global operativo Integra el servicio de deuda presupuestada Evalúa en base a metodología actual Presenta a la la Gerencia Dirección de E Obtiene un índice valor Presenta al Comité de Presupuestación Revisa justificaciones y envía al área solicitante FIN F C Realiza recomendaciones y envía al área solicitante D 10. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

143 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Control del Presupuesto DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Preparar sistema SP para carga de información 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: JEFE DE SECCIÓN JEFE DE SECCIÓN JEFE DE SECCIÓN JEFE DE SECCIÓN INICIO Ingresa al mandante 100 a la FMIR Libera fondos Graba cambios Guarda cambios Crea entrada nueva con datos del siguiente ejercicio fiscal Define proyectos de operación y de inversión Manda el transporte Hace el Transporte Manda transporte a productivo Ingresa al mandante 300 a la FMMESURE Identifica proyectos de inversión FIN Ingresa al mandante 300 a la FMCI_COPY_NE XT_YER Hace la derivaciones correspondientes dentifica proyecto de inversión con su estructura presupuestal Define la entidad CP 1000 y el ejercicio fiscal vigente del cual se desea realizar copia Ingresa al mandante 300 a la FMEDNR, FMLINR Ingresa al mandante 100 y al 300 a la FMDERIVER Deshabilita en el sistema la opción "ejecución test" Elige la opción "Modificar Intervalo" Captura el proyecto junto con su estructura presupuestal Ejecuta y guarda Copia cada línea modificando el ejercicio Ingresa al mandante 100 a la SPRO seguir la ruta anexa Define nuevos fondos Ingresa al mandante 100 a la FMBOSTT Selecciona línea del ejercicio anterior Ingresa al mandante 100 y en el 300 a la FM51 Elige la opción "Entrada nueva con año fiscal nuevo" Copia y Cambia de Ejercicio 10. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

144 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Control del Presupuesto DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO nual Operativo y de Inversión 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: JEFE DE SECCIÓN JEFE DE SECCIÓN INICIO Realiza el reparto por centro gestor y posición presupuestal en hoja de cálculo Revisa el presupuesto ejercido del proyecto mensualmente Convierte archivo a formato de texto Genera informe Ingresa a la FMBBC signa el Presupuesto Operativo Captura con toda su estructura presupuestal Ingresa en el mandante 300 a la FMVCREINIT Revisa el presupuesto comprometido operativo mensualmente (FMRP_RW_BUD CON) Revisa el presupuesto operativo mensualmente Digita el Ejercicio a reestructurar Genera informe Marca opción "Ejecutar" FIN signa el Presupuesto por Proyecto Revisa el presupuesto comprometido del proyecto mensualmente 10. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

145 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Modificaciones al presupuesto DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Realizar las modificaciones respecto a los ingresos y egresos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: JEFE DE SECCIÓN JEFE DE SECCIÓN JEFE DE SECCIÓN GERENTE Director de DE FINNZS INICIO Determina las metas de cobranza mensuales Entra al mandante 300 en la ZC_INGCONC Consulta la cobranza del mes Entra a la FMRP_RW_BUD CON para verificar el presupuesto comprometido contra el autorizado Exceden las compras del año? C Verifica en la FMRP_RW_BUD CON, el presupuesto comprometido contra el autorizado de los proyectos de inversión Se concluyó el proyecto? C B Pide autorización al Consejo una vez que se identificaron los ahorros y los faltantes D Revisa las variaciones Se excede la partida global? B El costo del proyecto es menor? D Pide autorización al Consejo para modificar los montos de los proyectos o incluir nuevos Envia Envía la la información a la información a llas Gerencia Comercial Direcciones y a la Gerencia Comercial y Técnica Realiza transferencia de la partida con ahorro a la partida con insuficiencia Hace la transferencia de un proyecto con ahorro a otro con insuficiencia E Realiza transferencia de la partida con ahorro a la partida con insuficiencia Recibe a través de correo SP petición de transferencia Rechaza solicitud, haciendo recomendación al área solicitante para que modifique su solicitud Es viable la petición realizada? Entra a la FMBBC E Hace recomendación al área solicitante para que modifique su solicitud Realiza transferencia Confirma al área de que su solicitud fue aceptada, FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

146 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Cierre de Ejercicio DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Preparar sistema SP para arrastre de comprometidos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: JEFE DE SECCIÓN JEFE DE SECCIÓN JEFE DE SECCIÓN INICIO Cierra el ejercicio fiscal Elige las partidas individuales Corrige errores Ingresa a la FBL1N Filtra solicitudes de pedido y pedidos Ejecutar en formato real Determina el pasivo del ejercicio anterior Identifica el folio de los documentos a transferir al siguiente ejercicio Revisa importe y folio de los documentos Exporta a excel folio de documentos Ingresa a la FMRP_RW_BUD CON "presupuesto ejercicio fiscal próximo" Elige el importe total comprometido Captura en la FMJ2 los documentos Ingresa a la FMJ2 Elige las partidas individuales Ejecuta el arrastre Captura los documentos de pasivo, de solicitudes de pedido y pedido a transferir Verifica contra las partidas que se debieron arrastrar Ingresa a la FMRP_RW_BUD CON Ejecuta en "test" para revisión de errores Realiza ajuste para carga de presupuesto autorizado Elige el importe total comprometido Identifica errores FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

147 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Plan de Costos DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO De acuerdo al Estado de Resultados Proforma 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: JEFE DE SECCIÓN NLIST DE CONTBILIDD NLIST DE CONTBILIDD INICIO Obtiene de la Sección de Contabilidad el Estado de Resultados proforma para el ejercicio siguiente Establece metas de facturación Prepara hoja de cálculo en base al historial para el reparto conforme a porcentajes o planes de trabajo o de producción Revisa contra el presupuesto total Emite el informe en SP conforme al periodo a revisar Si existen variaciones mayores al 10%, notifica a las áreas Establece metas de gastos por concepto Prepara el archivo como hoja de texto con nombre "plan cecos.txt" FIN Ingresa al mandante 300, versión en Inglés opción EN Ingresa a la LSMW Carga el archivo "plan cecos.txt" en el SP "ver anexo No. X" Ingresa a la S_LR_ FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

148 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DIGRM DE FLUJO 6. MBRE DEL SERVICIO: sistencia a las unidades organizacionales del P 7. TIPO DE SERVICIO sesoría para asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: JEFE DE SECCIÓN JEFE DE SECCIÓN JEFE DE SECCIÓN INICIO Recibe solicitud a través de correo SP la transferencia entre centros gestores Se confirma al área de que su solicitud fue aceptada B Es viable la solicitud? Determina el Programa de Sustitución de ctivos Canaliza a la Sección de Contabilidad para que le otorguen el vale de caja Entra a la FMBBC para realizar la transferencia Hace la solicitud de cambio de un activo autorizado por otro no contemplado Confirma al área que su solicitud fue aceptada Es viable la solicitud? Recibe solicitud a través de correo SP la transferencia entre posiciones presupuestales Hace el cambio de activo y se le da un número Es viable la transferencia? Confirma al área de que su solicitud fue aceptada Entra a la FMBBC, se realiza la transferencia Revisa la posición presupuestal a afectar Es solicitud de pedido? B Hace una recomendación al área para que revise su solicitud Canaliza al Departamento de dquisiciones FIN 10. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1

149 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: DIGRM DE FLUJO 6. MBRE DEL SERVICIO: Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP 7. TIPO DE SERVICIO dministración de los Recursos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CJ STENTE DE CJ STENTE DE CJ STENTE DE CJ INICIO Recibe solicitud de alta y modificaciones de ahorro.elabora recibo de pago para socio Envía solicitud a Envía solicitud a la Subdirección Jefe de Recursos de Recursos Humanos Humanos Entrega efectivo al socio Es correcta la solicitud? Elabora cheque Recaba Firma del socio Emite el listado Realiza el movimiento dentro del sistema de nómina para que se refleje en la siguiente quincena Entrega Cheque Registra en hoja de cálculo para asignarle un número de folio Recibe pago en ventanilla Recaba firma de recibo Elabora pagaré Elabora recibo y aplica en sistema Recibe solicitud de baja El ahorro es mayor al adeudo? B Recibe solicitud de préstamo a tasa baja por parte del socio Elabora depósito bancario electrónico Envía depósito a Banco Ingresa al Sistema SP Llena una carta de baja con los datos del cliente conteniendo su saldo Da de baja su adeudo y ahorro así como antigüedad de la persona en el sistema Envía baja Baja a la lprestaciones Sección de de Prestaciones la Subdirección del Departamento de de Recursos Recursos Humanos Humanos informando de la la baja Cumple con requisitos? Cuenta con adeudo? Reestructura el adeudo si cuenta con el 50% pagado del préstamo? Calcula el importe y condiciones de préstamo C D C D Emite Listados Recibe solicitud de préstamo a tasa alta Se encuentra sobregirado? Recaba firma del socio C Capturar los movimientos en el infotipo 45 Emite Reportes FIN FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 2

150 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO dministración de los Recursos 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CJ 1 B Rechaza la baja hasta que se lleve a cabo el pago del adeudo Recibe pago del adeudo C Rechaza solicitud 10. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 2 DE: 2

151 Sistema Intermunicipal de los Servicios de gua Potable y lcantarillado 4. MBRE DEL PROYECTO: 6. MBRE DEL SERVICIO: Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP DIGRM DE FLUJO 7. TIPO DE SERVICIO Estados Financieros FOPSEP 9. REPRESENTCIÓN GRÁFIC: STENTE DE CJ STENTE DE CJ STENTE DE CJ STENTE DE CJ INICIO Recaba información de movimientos del mes Realiza las correcciones contables o en con el Banco Emite Estado de Resultados y Balance General Realiza el procedimiento cada mes Registra en hoja de cálculo todos los movimientos Emite listados de ahorro y préstamos una vez capturados en el sistema Turna al Jefe de Sección Suma cada mes para sacar la totalidad del interés del periodo a repartir rchiva soporte de registros e información Elabora los registros contables correspondientes Genera Estado de Resultados mensual y acumulado FIN Obtiene Estados de Cuenta Bancarios Emite listados de lo efectivamente cobrado en nómina Establece la utilidad mensual por intereses de préstamos e inversiones Realiza los registros contables correspondientes a bancos Concilia los saldos contables contra los Estados de Cuenta Bancarios Realiza las correcciones contables Registra operaciones Emite el saldo del ahorro por socio mensual del mes anterior más ahorro del mes menos bajas de ahorro Obtiene un factor de la utilidad entre el total del ahorro Identifica diferencias por cheques en tránsito y otros Elabora conciliaciones bancarias, de ahorro y de préstamos, intereses Multiplica factor por el ahorro Elabora el formato de conciliación bancaria Realiza correcciones 10. FECH DE ELBORCIÓN: ago-14 REVIÓN No. 00 VERÓN No. 01 HOJ: 1 DE: 1