Administración II: Contable

Transcripción

1 Administración II: Contable La operación de autofinanciamiento desde el punto de vista contable

2 2 Objetivo General Establecer lazos de comunicación entre las áreas de administración (Distribuidores y SICREA), con la intención de dar a conocer el proceso lógistico de la operación de autofinanciamiento para el cobro de comisiones, incentivos, pago de unidad y utilidad. Instrumentos de Comunicación Circulares Intranet SICREA Intersad Mensajería Atención a Distribuidores y Telemarketing Relaciones Comerciales y Capacitación Flujograma de Operación Distribuidor SICREA Inicio 1. Solicitud de inscripción (2) 2. Contrato de adhesión (2) 3. Consentimiento seguro de vida (2) 4. Cuestionario del Solicitante 5. Boleta del primer pago (1) 6. Copia de identificación oficial 7. Copia del comprobante de domicilio 8. Hoja de Buró (1) 9. Recibo de documentación (original y copia) A) Ofrecimiento de Subasta (opcional) B) Solicitud de facturación fiscal con copia RFC (opcional) Prospecta Venta solicitante Entrega unidad a propietario Realiza el evento Envía papelería Integración Adjudicación Investigación Imprime documentos Cliente termina factura Pago de Comisión por Venta Pago de utilidad y/o unidad Fin de operación

3 3 Integración Es el proceso en el cual SICREA acepta las operaciones de autofinanciamiento vendidas por los distribuidores integrándolas a un grupo. De acuerdo a la NOM 143-SCFI-2000 el proceso tiene un plazo máximo 60 días naturales. Calendario de Eventos

4 4 Pagos de Contabilidad Operativa Conceptos de Pago Comisión por venta de contrato. Apoyo por renta en punto de venta. Comisión plan si-facil. Comisión plan cronos. Apoyo especial planes cronos (circular 62/06). Dividendos. Apoyo publicitario. Premio anual. Reembolso de gastos. Otros. Operaciones Distribuidor Contabilidad Tesorería Reporte de Integraniones Recibe Reporte de Integraniones Recibe y valida origen, naturaleza y monto Elabora y deposita cheque en cuenta de Distribuidor Elabora nota de cargo por el importe y concepto Indicado Procede NO SI Devuelve nota con explicación de Rechazo Elabora solicitud de pago de Tesorería Procedimiento para pagos a Distribuidores Notifica a Distribuidor de los detalles de la operación Devuelve cheque pagado a Contabilidad

5 5 Comisión por Venta de Contrato Objetivo Incentivar la comercialización del sistema de Autofinanciamiento SICREA, por medio de apoyos a la Red de Distribuidores en proporción directa a las ventas alcanzadas. Circular A partir del evento 322 correspondiente al mes de febrero de 2009, la comisión por venta de contrato se efectuará, dependiendo del tipo de unidad por la que se firme el contrato $3, IVA $2, IVA Altima Urvan X-Trail X-Terra Titán Armada Frontier Maxima Murano Rogue Quest Pathfinder Platina Tsuru Sentra Comerciales Tiida Aprio Para todas las versiones incluidas en la lista de precios de SICREA Esta comisión aplica para los planes 48, 60 y 1+5

6 6 Distribuidor Recibe reporte de Nuevos Grupos por parte del área de operaciones de Sicrea 14/03/09 SISTEMA DE CREDITO AUTOMOTRIZ, S.A. C.V. Hoja: 133 NISSAN REPORTE DE NUEVOS GRUPOS EVENTO 323 Hora: 08:37 AM AF-R6ZIL Tipo Adjudicacion Marca Cliente Auto Nombre Cliente Garantizada Comision Q GABRIELA REYNA SANCHEZ X 2, W GERMAN FAUSTINO RUIZ GALINDO X 2, M JACKELYN CHAVEZ GODINEZ X 2, X ISRAEL MANCERA ALBIZO X 2, Q CLAUDIA UNIKEL SANTONCINI X 2, J LINA MARTINEZ NOLASCO 2, P BENITO CUEVAS ARAIZA 2, A JOSE LUIS LOZADA SILVA 2, U GUILLERMO MENDOZA PINA 2, A ERNESTINA SANCHEZ MARTINEZ 2, W MARIA TERESA CHAVEZ ROSAS 2, E LUZ DINORAH GONZALEZ CASTELL X 2, N IRMA GARCIA HERNANDEZ 2, SISTEMA DE CREDITO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. TOTAL DE VENTAS EN EL EVENTO 323: 13 $32,500 NOTA: LES RECORDAMOS QUE UNA VEZ ACUMULADO EL OBJETIVO DE VENTAS, CUENTA CON 2 MESES. PARA EL ENVÍO DE CONTRATOS DE ADJUDICACION GARANTIZADA. D = PROMOCIÓN DECA PLAN, NO SE TOMA EN CUENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. IMPORTANTE LA NOTA DE CARGO POR VENTA DE CONTRATOS DEBERÁ SER ÚNICA POR $32,500 MÁS IVA.

7 7 Emite Nota de Cargo para cobro de Comisiones Emite Nota de Cargo para cobro de Comisiones México D.F. A 21-Oct SISTEMA DE CREDITO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADOLFO PRIETO No. 623 PISO 2 COL. DEL VALLE C.P México D.F. R.F.C. SCA TV1 PAGO POR COMISIONES EVENTO 282 GPO. INT. EVENTO IMPORTE , , , , IVA 15% $32, $4, $37, $37, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

8 8 GPO. INT. EVENTO IMPORTE , , , , , , , , , Requisición de Notas de Cargo Requisitos fiscales Eventos a Cobro Relación de Grupos-Integrantes Importes Notas de cargo No Procedentes Causa de Rechazo Sin requisitos fiscales. Importes incorrectos. Documentos erróneos.

9 9 Sr. Javier Espejo Marure Gerente de Administración Srita. Alma Delia Sierra Jimenez Gerente SICREA, S.A. de C.V. Dist. 881 Con relación a su(s) nota(s) de cargo que a continuación se relaciona(n) le informo que no procede(n) debido a: Nota No. : 3785 El RFC es incorrecto, debe ser SCA TV1 SOLICITAMOS LA CORRECCIÓN Y Reenvío de la(s) misma(s) para realizar el trámite respectivo. Agradeciendo por anticipado su atención y sin más que agregar, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración sobreo el particular. Atentamente C.P. Gilberto Bedolla Izquierdo Contador General Notas de Cargo Procedentes La información del pago se podrá consultar vía Intersad-D, el día siguiente hábil a la fecha del deposito. Gerente Administrativo. Gerente SICREA. Auxiliar/Coordinador Admvo. Contador General. Gerente/Jefe de Crédito.

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11 11 Determinación de importe a pagar Integración de Comisiones Pagadas. Integración de Comisiones No Pagadas. Integracion de Descuentos. (Cancelaciones y Rescisiones Dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la integración) Importe Pagado y Datos Relativos al mismo.

12 12 Mexico D.F. A 18 de July de 2006 Efren Arenas GERENTE ADMINISTRATIVO Javier Marquez GERENTE SICREA SISTEMA DE CREDITO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DIST. 881 Por medio de la Presente se relacionan: A) Integraciones de Comisiones Pagadas. Grupo Integrante Evento de Int Nota de Cargo Importe i.v.a. Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , B) Integracion de Comisiones No Pagadas. Grupo Integrante Concepto Nota de Cargo Importe i.v.a. Total Pre-cancelado/ rescindido ( A ) , , Duplicado No Integrado No comisionable Cancelado Rescindido Ya cobrado Importe incorrecto , , , ,600.00

13 13 C) Integracion de Descuentos derivados de Comisiones Pagadas con anterioridad, las cuales cancelaron su contrato dentro de los primeros seis meses, de conformidad con la Circular 51 del 06 de Junio de 2003 y/o pagos en exceso. Grupo Integrante Concepto Importe i.v.a. Total Cancelado en los primeros 6 meses de operación 2, , Cancelado en los primeros 6 meses de operación 2, , Cancelado en los primeros 6 meses de operación 2, , , , Total Pagado 16, , , Cheque Num Fecha de Deposito. 28 de Octubre de 2005 Nota: Asimismo se le pide elaborar y hacernos llegar Nota de Crédito por el concepto e importe que a continuacion se indica, a fin de evitar ingresos improcedentes a su distribuidora. Concepto Importe i.v.a. Total Descuento por Cancelacion de Contratos y/o pagos en exceso en las 10, , , notas siguientes: Sin más que agregar, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion sobre el particular. Atentamente L.C. Efren Arenas Garcia Gerente de Admon y Finanzas

14 14 Restricciones La venta de modelos anteriores genera una comisión de 1, más IVA de acuerdo a la circular 68 del 13 de Agosto de Los traspasos no genéran comisión La renovación de activos no genera pagos de comisión de acuerdo a la circular 87 del 31 de Octubre de Apoyo por renta en punto de venta Objetivo Incentivar la comercialización del sistema de Autofinanciamiento SICREA, por medio de apoyos a la Red de Distribuidores en proporción directa a las ventas alcanzadas. Circular 48/08 Procedimiento de cobro de incentivo Para todas las Distribuidoras el apoyo económico será del 50% del costo de renta mensual de punto de venta exclusivo de autofinanciamiento; de acuerdo al grupo en que estén catalogadas. El Distribuidor deberá cumplir con el mínimo de ventas de acuerdo a la siguiente tabla: Grupo Mínimo de contratos integrados Apoyo máximo otorgado por SICREA A 25 $20,000 más IVA B 17 $15,000 más IVA C 18 $10,000 más IVA D 10 $7,000 más IVA E 8 $5,000 más IVA El apoyo aplica para cada uno más puntos de vemta exclusivos de autofinanciamiento, siempre y cuando el apoyo no exceda de esa cantidad. Ejemplo: Para una Distribuidora del grupo A, si la renta total de su(s) punto(s) de venta(s) es por $16,000 más IVA el apoyo de SICREA será de $8,000 más IVA.

15 15 Le recordamos los documentos a enciar en caso de requerir este apoyo económico: Nota de cargo original por concepto de Apoyo por renta de punto de venta del mes y evento que corresponda. El IVA deberá estar desglosado. Copia de la factura por el pago de la renta del espacio la cual deberá estar a nombre de la Distribuidora y deberá indicar en el concepto de pago el mes de renta que se está cubriendo así como el nombre de la plaza y/o centro comercial. Fotografías del o los puntos de venta donde se demuestre, a través de señalización, que es un punto de venta de SICREA (stand, display, porta precios, etcétera) por cada mes considerando en el apoyo. Relación de contratos integrados durante el evento del mes que corresponda al incentivo cobrado. No se contabilizarán ventas que no hayan quedado integradas en el evento. Ver circular 23/08 para consultar grupo a que pertenece su Distribuidora. Beneficio Económico Apoyo del 50% en el costo de renta mensual del punto de Venta Exclusivo de Autofinanciamiento. (Ver circular 23/08 para consultar grupo a que pertenece su distribuidora. Monto Máximo a cubrir por distribuidora de $ 20, aplicable a uno o más puntos de venta sin exceder dicha cantidad. Se otorgará dicho apoyo a partir de febrero de Plan SIFÁCIL Opera con un Precio Especial denominado : Precio SICREA AP( Autofinanciamiento Puro ) Unidades a comercializar con el Plan SIFÁCIL ( $ ) Precio SICREA AP Tsuru Platina Sentra D22 todas sus versiones Nota : Las unidades Altima, Urvan, X-Trail, Frontier, Tiida, Armada, Titan y Pathfinder se comercializan a precio de lista. Beneficios para el Distribuidor al comercializar Plan SIFÁCIL Comisión especial por unidad entregada de $2, IVA.

16 16 PLAN CRONOS 1+5 Opera con un precio SICREA PC ( plan cronos) que es un precio superior al Precio Sicrea AP e inferior al precio de lista. Beneficios para el Distribuidor al comercializar el Plan Cronos 1+5 Adicionalmente se obtiene una comisión especial por unidad entregada de $ 4,348 + IVA. La nota de cargo por incentivo especial a la entrega de unidad, deberá ser enviada junto con los documentos de pago de unidad y/o utilidad. Se emitirán las listas de precios correspondientes por cada plan. Actualmente la política para pago de incentivos a la entrega de unidad, en Plan Cronos y Sifácil es comisionable en los siguientes casos: En Plan Cronos, la unidad contratada debe ser platina o sentra. No importan versiones siempre y cuando sean cualquiera de estas dos unidades. Por ejemplo: La unidad contratada: SENTRA PREMUIM T/M La unidad asignada: PLATINA EMOTION T/A A/A SI PROCEDE INCENTIVO DE $5, La unidad contratada: PLATINA CUSTOM La unidad asignada: TSURU GS1 NO PROCEDE INCENTIVO DE $5, PLAN CRONOS COMERCIAL 1+5 Vigencia: Del 30 de junio al 03 de octubre del 2006 Unidades a comercializar: Estacas, Chasis, Pick Up, Doble Cabina, Urvan y Xtrail en todas sus versiones. Estas unidades NO serán enviadas por SICREA, por lo que SICREA hará al Distribuidor el PAGO de la UNIDAD.

17 17 Precio de venta: Para la comercialización de Estacas, Chasis, Pick Up y Doble Cabina se utilizará el precio Cronos. Para la comercialización de Urvan y Xtrail, se utilizará precio de lista. Pago de la unidad: En estos planes, para D22 el Distribuidor deberá otorgar a Sicrea el descuento de Precio Mínimo y/o Único otorgado por Nissan Mexicana, de acuerdo a la circular vigente de Precios e Incentivos al momento de la entrega de unidad. Para Xtrail y Urvan, un descuento de $9, sobre el precio Distribuidor. Apoyo especial planes CRONOS ( circular 62/06) Toma la unidad de su Inventario Sicrea le envia la unidad Plan Cronos Comercial $ 4, $ 4, $ 3, Total $ 7, Toma la unidad de su Inventario $ 4, Tsuru,Platina y Sentra D22, Urvan y Xtrail Vigencia Circular (62/06) Se aplicará a los clientes cuyo crédito les sea autorizado del día 17 de julio al 18 de septiembre de 2006.

18 18 Planes CRONOS 1+5 para Tsuru, Sentra y Platina Planes CRONOS Comercial

19 19 Adjudicación Es el acto celebrado en forma mensual en el cual se determina a los integrantes de cada grupo que les corresponde el derecho a recibir el bien o servicio contratado mediante los procedimientos de Sorteo, Subasta y Puntualidad de pagos. SICREA Distribuidor Investigador Realiza el evento de adjudicación Sorteo, subasta o puntualidad Notifica al distribuidor e Investigador de crédito Notifica al Cliente Investiga al Cliente SICREA autoriza o rechaza Envía documento a SICREA Emite documentos de entrega de la unidad Envía al distribuidor Entrega automóvil al cliente y recaba firmas Revisa documentos y paga vía electrónica al distribuidor Envía documentos para Pago de unidad/utilidad Flujograma de Adjudicación a. b. Proceso de Adjudicación Una vez determinado los ganadores del evento por cualquier tipo de adjudicación, SICREA notifica al distribuidor: Página de internet-intranet. Listado de adjudicaciones por mensajería. Circular resultados del evento. Publicación en Prensa (Universal). Se notifica a Agencia de investigación. El cliente tiene 15 días para presentar garantías de crédito Una vez terminada la investigación el agente envía información a SICREA, el departamento de Crédito analiza y en caso de cumplir con requisitos se autorizará el mismo. El departamento de adjudicados imprime documentos de entrega de unidad (integración tradicional) o envía archivo vía intersad para impresión: Carta de conformidad Pagaré Contrato prenda Líneas de pago

20 20 c. Distribuidor recibe documentación y entrega unidad realizando las siguientes actividades: Cotizar seguro de unidad. Pago de seguro automotriz. Firma de documetos de entrega de unidad. Entrega de líneas de pago. Una vez reunida la documentación el distribuidor deberá enviarla a Contabilidad para pago de utilidad y/o unidad (Circular ). Planes tradicionales Son aquellos que conocemos como planes ahorradores, SICREA compra la unidad al distribuidor pagandola en una exhibición. Planes promocionales Con apoyo de planta SICREA envía la unidad al Distribuidor y se paga el diferencial de utilidad. SICREA NISSAN Distribuidor Realiza el evento de adjudicación Sorteo, subasta o puntualidad Notifica al distribuidor Investiga al Cliente SICREA autoriza o rechaza Envía documento a SICREA Emite documentos de entrega de la unidad Envía Papelería Realiza pedido Asigna unidad SICREA recibe asignación SICREA paga utilidad Recibe notificación y asiganciones Entrega unidad Flujograma operación con apoyo NISSAN

21 21 Reporte de asignación de unidades Marzo 16 de 2005 Atención: Gerente SICREA AUTOMOTORES DE TABASCO S.A. DEC.V. (376) Adjunto encontrará reporte de unidades asignadas por Nissan Mexicana para clientes de SICREA: en la relación encontrará el No. de Grupo e Integrante al que pertenece la unidad, así como los datos generales de la misma. Grupo Integ Evento Pedido Fecha de Factura No. Serie Plan Facturación /01/04 TRAMITE /02/ R /01/ R /01/ R /12/ R /12/ R /01/ R /03/04 4R TRAMITE /03/ R /07/03 4R TRAMITE /03/ R /09/ R /09/ R /06/ R /06/ R /07/ R /03/ R /01/04 TRAMITE Total de Unidades Asignadas 110 En los casos que encuentre los datos de la Unidad y no tenga el No. de Grupo e Integrante, esta unidad, será reasignada al próximo cliente al que le sea autorizado el crédito y que se encuentre inscrito en alguna promoción de asignación de Unidades, en los casos que se encuentren en trámite es debido a que en SICREA aún no contamos con los datos de asignacóin, pero en cuanto los tengamos se los haremos llegar. Si requiere información adicional, por favor comuníquese a SICREA con Víctor González Turrubiates a la extensión 1719 o con una servidora a la Atentamente, Verónica Huitrón Castañón Jefe de Administración de Ventas c.c.p. File

22 22 Contabilidad Fiduciaria PAGO DE UNIDAD DESCUENTOS DOCUMENTOS RECHAZADOS DOCUMENTOS EN TRÁNSITO INTERCAMBIO DE UNIDADES INCENTIVOS NISSAN PAGO DE UNIDAD Plan Tradicional SE PAGA LA UNIDAD (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) -SE ENVIA UNIDAD VÍA NISSAN MEXICANA Plan Promocional -CARGOS EXTRAS ANDANAC -NOTA DE CARGO POR INCENTIVOS NISSAN MEXICAN -PAGO DE UTILIDAD (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) DESCUENTOS Plan Tradicional FONDO DE PUBLICIDAD PROMOCIONES Plan Promocional PROMOCIONES

23 23 Promociones Promocion Clave % Sicrea Tipo Nota Dist. Paga Circular Año 1M1105 M al 50% M1105 M.C Prom. Esp. Dist 145 ** AF % 1er Mensualidad Correo Directo Po AN0001 Bono de $3, para Aprio AP0808 $3.250,00 Seg Vale 3250 $0, SEG GTS TSURUS Y PLATINAS CC % Seguro 50% seguro SEG GTS TSURUS Y PLATINAS CC % Seguro 50% seguro Caravana Mensualidad CM2904 N.C. M.C. N.C CM4404 N.C. N.C. Correo Directo CM6504 N.C. M.C. N.C. CO0001 Caravana Sicrea CS0001 N.C. N.C. CS % Seguro 50% seguro SEG GTS TIDA TSURUS Y PLATINAS CS % Seguro 50% seguro SEG GTS PLAN SIFACIL CS % Seguro 50% seguro Certificado de Serv. Y acce. $1,500 CS SEG GRATIS 100% SICREA CS % CS % Seg. 50% seguro CS % Seg. 50% seguro CS % Seg. 50% seguro Cupon CU0001 N.C. 2a N.C DM4404 N.C. 1a M 1000 N.C DM6504 N.C. 1a M 1000 N.C DT8804 Seg 100% Cronos 1+5 y 2+4 DVD005 DVD $450, Encarte EN0001 Feria FE0001 2a Magno Evento Guad GU0001 Internet IN0001 Kit Mundialista KM0606 Kit M Seguro gratis 50% Dist. 50% Cliente MS0805 Seg NC0305 Seg NC0805 Seg Año Nuevo Nissan Nuevo NN0001 N.C. 2a N.C. OM7904 N.C. M.C. N.C OS % Seg. 50% seguro PG % Seg. y NC % seguro y N.C. Puntualidad gana Plan 48 PG484N N.C N.C. 12 anx Puntualidad gana Plan 60 PG606N N.C N.C. Puntualidad Gana PG9004 N.C N.C. Posada PO0001 2a Primavera PP0904 Seg Recompra RC0001 Recomendado RE0001 Recomendado RE SA % Seguro 50% seguro Si Facil SG % Seguro 50% seguro SEG GTIS TSURU PLATINA C/ING SG % Seguro 50% seguro SG % Seguro 50% seguro 2005 SG % Seguro 50% seguro Seg gtis para Tsurus SP (inbursa) SP0209 $7.000,00 Seg $7.000,00 $3.500, SEG GTIS TIDA TSURU PLATINA SI-FACIL SS % Seguro 50% seguro TC0305 Seg Seg gtis para Tsurus (inbursa) TS % Seg 50% seguro SERVICIO PUBLICO 1+5 Ó 2+4 TX0608 $2.500,00 Seg Vale 5000 $2.500,00 Bono de $ 5, VC1207 $2.750,00 Seg Vale 5500 $2.750, Submarino Amarillo VIP001 Venta Nocturna VN0001 Seg VN8004 N.C. M.C. N.C Navideña VN9403 N.C. M.C. N.C Si Facil VS0106 $2.500,00 Seg Vale 5000 $2.500, VS0805 $2.500,00 Seg Vale 5000 $2.500, Nota: Todos los seguros a descontar el 50% deberan tener cotizacion de la unidad contratada ; los demas NO importa **Nota 2: Prom. AF1005 los clientes que trabajan en las aseguradoras ING ó GNP se les autoriza el seguro independiente

24 24 Documentos rechazados Documentación que no cumple requisitos para pago Correo electrónico a Gerente SICREA y At n a Distribuidores SICREA Envío físico de documentos al Gerente SICREA Documentos en tránsito Documentación enviada al Distribuidor de Créditos autorizados que no son regresados a SICREA para pago. Forma de Pago BANAMEX Transferencia Electrónica 5 Días Hábiles Soporte de Pago Desgloce de Operaciones Nota de Cargo 5 Días Hábiles Reporte de Pago de unidad/utilidad

25 25 Pago de Unidades SICREA Precio de Venta 110, Documento por Precio mínimo 5, PROMOCIÓN S A0305 2, SICREA genera nota de cargo Total a pagar 103, Pago de Unidades EJEMPLO SICREA Precio de Venta Costo Nissan (cargos extras) N/C Por Incentivos Suma Utilidad Total Promoción CS0107 Utilidad Neta 121, , , , , , ,029.11

26 26 Documentos para recuperar incentivos ante Nissan Mexicana Pago de incentivos a unidades asignadas de planta con política de venta a Sicrea, que son comercializadas con Plan Tradicional. Copia de factura Nissan Mexicana (de la unidad de inventario entercambiada) Copia de factura de la venta del Cliente Sicrea Copia de la carta de conformidad del Cliente Sicrea Copia de identificación oficial del Cliente Sicrea Relación de unidades donde se indica claramente el modelo y tipo de unidad tomada del inventario. Nota de cargo a nombre de Nissan Mexicana para cobro de incentivos (una nota por período quincenal) dentro de los 3 días hábiles después de haber finalizado cada uno de lo períodos. 1- Factura NMX de la unidad tomada del inventario del Dist

27 27 6- Factura emitida al cliente

28 28 3- Carta de conformidad

29 29 4- Identificación del Cliente

30 30 Requisitos para el cobro de incentivos 5- Formato VM23 Fecha: Nissan Mexicana S.A. de C.V. ANEXO 1 (FORMATO DE INFORMACIÒN REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE NMEX (VM23) A LA RED DE DISTRIBUIDORES) No N/C No.Dis t Razon Social Dist No de Serie (17 No.Factura NMX Fecha Factura NMX Fecha Fact Dist Modelo Versión Gpo-Int Monto

31 31 6- Nota de cargo CONCEPTO SEGÚN CIRC CVM23/08/114

32 32 SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. INTEGRACIÓN DE PAGOS A DISTRIBUIDOR X OPERACÓN SICREA (CIFRAS EN PESOS, NO INCLUYE I.V.A.) UNIDAD TSURU GSII STD C/A CRONOS SI-FÁCIL A) INTEGRACIÓN -COMISIÓN -CUMPLIMIENTO 2, , , , B) ADJUDICACIÓN (ENTREGA DE UNIDAD) -APOYO CONDICIONAL -MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN (PROMEDIO) 16, , , , , , C) ADICIONALES -COMISIÓN ESPECIAL -PROMOCIONES (PROMEDIO) -FONDO DE PUBLICIDAD , , , , , , , PRECIO LISTA CTO NISSAN 117, , , ,423.70

33 33 Requisitos para el pago de su unidad o utilidad Deberá enviar la siguiente documentación: Carta conformidad La cual debe cumplir con los siguientes requisitos: Indicar el nombre del cliente así como el Gpo-Int Indicar el numero y nombre de su Distribuidora Debe ser firmada en original por el cliente Debe indicar la promoción a la que es acreedor el cliente (En caso de no traer este dato por favor comunicarse con el Sr. José Luis Huerta para que la de de alta al tel ). Factura La cual debe cumplir con los siguientes requisitos: Debe ser Original Debe venir con sello y firma de su Distribuidora Debe ser endosada por el cliente (en caso de haber algun error en la firma se puede cancelar el endoso y volver a firmar sin necesidad de reefacturar) No puede estar rota, manchada o perforada La factura debe ser igual o mayor que el valor del contrato prenda (4.1.1). En caso de ser menor es necesario: Enviar nota de cargo a nombre del cliente y detallada por los accesorios que se le están entregando a este, no serán aceptadas aquellas que como concepto indique: diferencia por pago de seguro, Sat Finder, mensualidades o simplemente diferencia entre factura y contrato prenda En caso de que la diferencia de la nota de cargo exceda los 5, deberá ser firmada por el cliente Cuando la nota de cargo rebase los 10,000.00, y la unidad sea para uso particular, adicional a la firma del cliente deberá solicitar la autorización del C.P. Efrén Arenas García al siguiente correo [email protected] No necesitaran autorización las notas de cargo en aquellas unidades que sean para uso Publico, teniendo un limite de 25,000.00, en caso de exceder este monto se tendrán que solicitar autorización como se hace mención en el punto anterior. Pagaré El cual debe cumplir con los siguientes requisitos: Deberá ser firmado en original y en los recuadros correspondientes al nombre de los involucrados en la operación.

34 34 No debe estar tachado, rayado o firmado por otras personas que no figuren como titular, aval o coobligado ;solo en caso de tener como firma la huella digital y el tache será necesario que se recabe una firma a su ruego, esta podrá ser por parte del vendedor o cualquier otra persona que funja como testigo, adicional deberá incluir la Identificación de esta, debiendo plasmar su firma junto a la huella así como la siguiente leyenda firmo a su ruego, únicamente en el pagare. Nota: es importante comentar que esta firma no trae ninguna responsabilidad jurídica al que firma, solo funge como testigo de la operación. Es necesario que revisen que los nombres que indica el pagare sean igual al que viene en las Ifes así como las firma en el caso de esta ultima si no coincide favor de ratificarla en la misma copia para agilizar el tramite Contrato Prenda El cual debe cumplir con los siguientes requisitos: Deberá ser firmado en original y en los espacios correspondientes en el caso de existir coobligado siempre debe firmar a lado del Titular. Cuando el cliente cuenta con promociones Necesita lo siguiente: Promoción de Mensualidad deberá enviar la nota de credito correspondiente a nombre del cliente Promociones de Seguro deberán enviar lo siguiente: Cotización de la unidad contratada Póliza o cotización de la unidad entregada (señalando la aseguradora a contratar) En caso de uso público deberán enviar la cotización de la unidad que contrato de uso particular para poder calcular la diferencia que les será descontada. En caso de realizar el pago del seguro deberán enviarlo para que no se mande pagar por nosotros y mandar la nota de cargo a nombre de Sicrea, para que les sea reembolsada la parte que corresponde. Se les recuerda que todas las promociones únicamente son validas para la unidad que contrata Sin promoción : Es indispensable que envíen póliza y pago del seguro. Sat Finder : Contrato en original Pagare en original

35 35 Orden de Instalación / Servicio original o copia Es importante que la clave de alta sea confirmada con la Srita Ana Lilia Aguilar de Nissan Mexicana al ya que esta información la envían diariamente y de no estar dada de alta en nuestro sistema se rechaza Stop&Track Contrato en original Pagare en original Certificado de Instalación o Hoja de alta de Instalación original o copia Es importante que la clave de alta sea confirmada con la Srita Martha Deseuza al Tel Ext 8637 ya que esta información la envían diariamente y de no estar dada de alta en nuestro sistema se rechaza.