MINISTERIO DE SALUD CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOCIAL - CTAMS EJECUCION PRESUPUESTARIA. III Trimestre

Transcripción

1 EJECUCION PRESUPUESTARIA III Trimestre de octubre de

2 1. MARCO GENERAL 1.1. Marco Jurídico El Consejo Técnico de Asistencia Medico Social es un ente adscrito al Ministerio de Salud, fue creado mediante Ley No. 5395: Ley General de Salud, del 30 de octubre de 1973, publicada en La Gaceta No. 222, del 24 de noviembre de Marco Normativo Ley No. 5395: Ley General de Salud, del 30 de octubre de 1973, publicada en La Gaceta No. 222, del 24 de noviembre de Ley No.5412: Ley Orgánica del Ministerio de Salud, del 8 de noviembre de 1973, publicada en La Gaceta No.12, del 18 de enero de Ley No. 8718: Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, del 17 de febrero del 2009, publicada en el Alcance No. 9, de La Gaceta No. 34, del 18 de febrero del Fuentes de Recursos Ley No. 8718: Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales. Ley de Presupuesto de Gobierno de la República 2

3 A continuación, se detalla la codificación de las fuentes de financiamiento: Código Descripción INGRESOS CORRIENTES Intereses s/cuentas corrientes y otros depósitos Bancos Estatales Reintegros en efectivo TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias de Gobierno - Río Azul Transferencias de JPS Ley 8718 FINANCIAMIENTO Superávit Especifico CTAMS-JPS Superávit Libre CTAMS Superávit Específico CTAMS- Fondo Global Superávit Específico CTAMS Intereses s/depósitos bancarios Fuente: Área de Presupuestación, Custodia y Normalización. 3

4 1.4. Marco Estratégico Objetivo Conocer y aprobar las necesidades de financiamiento para planes programas y proyectos en promoción de la salud y provisión de servicios que presente el Ministerio de Salud, bajo los principios de transparencia, equidad, éticos y legales Misión Apoyar mediante la captación y distribución de recursos, el financiamiento y ejecución de estrategias, programa y proyecto de promoción de la salud y provisión de servicios que desarrolla el Ministerio de Salud a través de sus unidades organizativos para la protección y mejoramiento de la salud de la población Visión Ser una entidad adscrita con personería jurídica instrumental apoyada en la organización del Ministerio de Salud, para captar y distribuir los recursos definidos conforme a las leyes: así como coadyuvar en el logro de sus objetivos y metas al Ente Rector del Sector Salud Política Gestionar nuevos recursos que permitan apoyar los planes, programas y proyectos en promoción de la salud y provisión de servicios del Ministerio de Salud Prioridad Gestionar nuevos recursos que permitan apoyar los planes, programas y proyectos en promoción de la salud y provisión de servicios del Ministerio de Salud. 4

5 1.5. Aspectos Estratégicos Institucionales Estructura Programática Responsable del Organismo Presupuestario: Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud Programa: 630 Gestión Intrainstitucional Presupuesto aprobado Nombre del programa Presupuesto Aprobado Participación Relativa 630 Gestión Intrainstitucional ,79 100% TOTAL RECURSOS ,79 100% 5

6 2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2.1. Comentarios Generales sobre los ingresos El Consejo Técnico de Asistencia Médico Social-CTAMS, tiene un presupuesto de ingresos por la suma ,79 de lo cual se han percibido al 30 de setiembre del 2017 un monto de ,02 que equivale a una ejecución del 77,40%. A continuación, se detallan los ingresos ejecutados por partida correspondientes al tercer trimestre del periodo 2017: Intereses sobre cuentas corrientes y depósitos En el tercer trimestre se recibieron por concepto de intereses sobre cuentas corrientes del Banco Nacional de Costa Rica la suma de ,62 y un acumulado de ,11, los mismos deben presupuestarse para ser transferidos a la Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda Reintegros en efectivo Durante el tercer trimestre 2017, se recibieron por concepto de reintegros en efectivo la suma de ,00 y un acumulado de ,00 que corresponde a cobro por gafetes de funcionarios, los cuales deben presupuestarse para ser transferidos al Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR Transferencias corrientes Gobierno Central Del Proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario de la República para el ejercicio económico 2017, se recibe en el tercer trimestre la suma de ,00 y un acumulado de ,00 ejecutándose un 66,67% de los ingresos destinados para la contratación de bienes y servicios en las obras del post-cierre en el relleno sanitario Río Azul, actividad que es ejecutada por el Fideicomiso 872- MS-CTAMS-BNCR, por lo cual los recursos son transferidos a dicho organismo. 6

7 Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras Para el tercer trimestre se recibió de la Junta de Protección Social, Ley 8718, la suma de ,29 y un acumulado de ,60 ejecutando un 92,11%, para financiar, exclusivamente, programas públicos de salud preventiva, los cuales son transferidos al Fideicomiso 872 MS-CTAMS-BNCR, para su ejecución. 7

8 Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2017, SIAF. 8

9 2.2. Comentarios sobre la ejecución de los egresos Al 30 de setiembre del 2017, la ejecución presupuestaria de egresos alcanzó la suma de ,66 que equivale a una ejecución del 72,36%. A continuación, se detalla los egresos ejecutados por sub-partida, durante el tercer trimestre del periodo 2017: 6.01 Transferencias corrientes al sector público Fondos en Fideicomiso para gasto corriente Transferencia recibida el tercer trimestre 2017 al Fideicomiso 872 MS-CTAMS-BNCR, por la suma de ,00 y un acumulado de ,00 ejecutando un 66,67%, para la contratación de bienes y servicios para las obras del Post-Cierre en el Relleno Sanitario Río Azul. Transferencia recibida en el tercer trimestre 2017 al Fideicomiso 872 MS-CTAMS- BNCR por la suma de ,29 y un acumulado de ,60 ejecutando un 91.99% para financiar exclusivamente programas públicos de salud preventiva, tal como lo establece la Ley 8718 de la Junta de Protección Social. Transferencia recibida en el tercer trimestre 2017 al Fideicomiso 872 MS-CTAMS- BNCR por la suma de ,38 ejecutando un 100% para financiar gastos de la Secretaría Técnica de Salud Mental que le corresponde el 10% de los ingresos provenientes de la JPS según la Ley 9213; y para la compra de Autoclave y Termociclador. 9

10 Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2017, SIAF. 10

11 3. COMENTARIOS GENERALES Al 30 de setiembre del 2017, la ejecución presupuestaria de ingresos presenta un porcentaje del 77,40% mientras que la ejecución presupuestaria de los egresos muestra un porcentaje de ejecución del 72,36%, lo cual representa una ejecución equilibrada y de niveles satisfactorios para el tercer trimestre del Realizado por Revisado por Aprobado por Licda. Marcela Licda. Karla Zúñiga V. Lic. Adrián Vega N, MBA. Rodríguez Gómez Analista Coordinadora Área Registro, Control y Ejecución de la Gestión Financiera Jefe a.i. Unidad Financiera 11