Objetivos institucionales

Transcripción

1 Formato 4. LGT_Art_70_Fr_IV Objetivos y metas institucionales de Control Patrimonial. Ejercicio Denominación del área (catálogo) Objetivos institucionales Mayo 2016 Coordinación de Control Patrimonial. Preparación del Informe Financiero. Junio 2016 Coordinación de Control Patrimonial. Integración del Informe Financiero. Julio 2016 Coordinación de Control Patrimonial. Entrega del Informe Financiero ante la AGE. Metas Recepción de Facturas, bienes muebles nuevos y revisión física de las mismas. Firma de resguardos para integrar los bienes a los inventarios. Entrega de la actualización del reporte del Informe Financiero. Hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) POA POA POA Periodo de actualización de la información: (Mayo, Junio, Julio 2016) Fecha de actualización: Julio 2016 Fecha de validación: día/mes/año Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Control Patrimonial.

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3 PRESENTACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL (POA) DE LA DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO. Considerado como el primer elemento que constituye la Hacienda Pública Municipal, los bienes muebles e inmuebles son parte del activo cuya inversión representa montos cuantiosos que de no ser utilizados y controlados con eficacia, el patrimonio del Municipio y por ende sus finanzas se verán afectados de manera directa. Ante ello, y como consecuencia de la dispersión que el servicio público impone a los bienes de propiedad municipal, surge la necesidad de implementar mecanismos y procedimientos de control que ayude a los Ayuntamientos a ubicar y registrar en el activo fijo los bienes que les pertenecen, a efecto de que cada Administración Municipal en el proceso de entrega - recepción, traslade la custodia de los bienes muebles e inmuebles con transparencia y certidumbre. METAS ESPECÍFICAS DE LA DIRECCION En la dirección que estoy asignado es de mi competencia el correcto inventario y cuidado de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento, sin embargo tristemente me doy cuenta de lo siguiente en el tiempo que he estado al frente del honorable cargo: 1.- Falta de etiquetas en los bienes y algunas se encuentran alteradas o rayadas sin lograr verse el número contable ni la descripción del mismo. 2.- Ausencia de los bienes en las direcciones de acuerdo a inventario, mencionan las personas de las oficinas que se prestó a alguna persona o dirección sin algún documento que respalde y sin dar más detalles mostrando enojo y fastidio cuando se les cuestiona de dichos muebles. 3.- El supuesto resguardo de los bienes no se realiza como es debido, siendo este trámite de poca importancia ya que no existe seriedad en el mismo dando por resultado que los bienes se presten a diestra y siniestra en todo el ayuntamiento, propagando descontrol del mismo pudiendo estar dichos bienes en otra parte que no sea el ayuntamiento 4.- El inventario es infructuoso debido a que se realiza en un intervalo de tiempo muy espaciado propiciando el descontrol de los bienes como se menciona en el punto anterior. Debido a la poca seriedad en cuestión al tema de RESGUARDO de bienes, que de acuerdo al MANUAL DE CONTROL PATRIMONIAL de la Auditoria del Estado de Guerrero, lo correcto a seguir es una TRANSFERENCIA DE BIENES, veo que es necesaria la re educación y re implementación de dicho proceso como sigue: El resguardo en la actualidad se maneja como un simple préstamo entre direcciones del ayuntamiento de los bienes muebles, se realizan estos resguardos cada vez que las direcciones lo consideren necesario dando como resultado la pérdida del bien en cuestión ya que se presta de dirección en dirección hasta su total desconocimiento de dicho préstamo y pérdida del bien, se debe de cambiar el préstamo por una transferencia de bienes.

4 La dirección que pretenda TRANSFERIR BIENES NO PRESTAR un bien a otra dirección debe de avisar por oficio a CONTROL PATRIMONIAL de los bienes que se pretendan transferir, y de ahí el bien pasara a ser parte de la nueva dirección para proceder de dar de baja y alta el bien en cuestión, así se propicia la correcta localización y resguardo de los bienes adjudicados a la dirección en cuestión. Se llenara un formato de TRANSFERENCIA DE BIENES, el cual a grandes rasgos especifica los responsables, descripción del bien y número de inventario con sus copias correspondientes. Veo la necesidad de que los responsables de los bienes inmuebles u activos fijos de cada dirección, en caso de pérdida o desaparición de los bienes se hagan acreedores a resarcir el bien en cuestión ya sea en especie o monetario, ya que no existe tal acuerdo propiciando la poca importancia que es la custodia de los bienes propiedad del ayuntamiento. Qué hacer? 1.- Determinar qué bienes corresponden al Patrimonio Municipal con el propósito de establecer el correcto mecanismo de control de inventario, que permitan optimizar su aprovechamiento. 2.- Determinar la cantidad, ubicación, estado físico y el origen de los recursos con que se han adquirido los bienes del Ayuntamiento. 3.- Formalizar la entrega de los bienes muebles e inmuebles en los cambios de Administración Municipal. 4.- Establecer los lineamientos sobre los cuales el Municipio deberán remitir cada cuatrimestre el Inventario de bienes muebles e inmuebles a la Tesorería Municipal 5.- Regular y controlar el uso de los bienes que el personal tiene a su cargo, evitando la posibilidad del desperdicio y los malos manejos, obteniendo eficiencia y un mejor funcionamiento de los bienes propiedad del Ayuntamiento.

5 Cómo hacerlo? Para llevar el control de un 97 % con un margen de error del 3 %, en llevar un riguroso y espontaneo control de inventario con la tecnología de RADIOFRECUENCIA (se anexa documento), que es de fácil implementación y no es de oneroso gasto para el ayuntamiento pudiendo durar para varias administraciones futuras. 1.- Re etiquetado de activo fijo 2.- Control de los activos fijos 3.- Prevenir perdida de los activos fijos 4.- Inventarios en menor tiempo y sin aviso previo a cada dirección 5.- Fomentar que la custodia de los bienes sea considerado prioritario por el personal que labora en al ayuntamiento y así prevenir la perdida de estos. 6.- Entregar a la auditoria del estado, sindicatura y presidencia municipal informe detallado de todos los bienes en cualquier momento que sea requerido. REQUERIMIENTOS FISICOS 1.- Personal capacitado (Auxiliares) para el manejo de la tecnología RFID (mínimo dos personas). REQUERIMIENTOS MATERIALES 1.- Un automóvil sedan para el transporte de personal a las diferentes direcciones y áreas del municipio 2.- dos computadoras con suficiente espacio en disco duro, memoria ram 3.- un millar de hojas blancas tamaño carta hojas blancas tamaño oficio

6 folders tamaño carta bolígrafos de tinta negra o azul marca textos lápices piezas de cinta canela 10.- acceso a internet REQUERMIENTOS TECNICOS La implementación de la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) REQUERIMIENTOS HUMANOS Dos personas más para el para el inventario de los bienes, el coordinador les proporcionara la capacitación necesaria.