FACTURACION ESPECIAL. PERMITE realizar una factura para un convenio ingresando el monto de la misma a fin de no considerar los montos devengados a los asegurados particulares. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: - - 73
Agente de Retención: MANUAL DEL USUARIO Agencia, Convenio, Subconvenio: se ingresa en estos campos el convenio desde y el hasta que se desea considerar. Al terminar de ingresar el último dato y presionar ENTER, el listado de convenios mostrará todos subconvenios que se hallan entre el desde y el hasta. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. Buscar Agencia: presione este botón para ubicar un convenio. Habilita la pantalla de búsqueda. Tipo de Operación: se selecciona de la lista desplegable la operación a realizar (2-Factura). Nro. de Comprobante: el sistema muestra el próximo nro. de comprobante disponible, pero puede ser modificado. Fecha de Operación: se ingresa la fecha de realización de la operación. Nro. de Póliza: se ingresa aquí el nro. de póliza sobre la cual se realiza la operación. Período a Facturar: ingresar los períodos desde y hasta que se van a considerar en la operación. Cantidad de Personas: muestra la cantidad de personas del/de los convenios seleccionados. Período Contable: muestra el período contable al que esta asignado el convenio. IMPORTE FACTURADO: Importe Bruto: muestra el monto bruto de la factura. Descuento: muestra el monto del descuento. Importe Neto: muestra el monto neto de la factura. IVA: Sujeto a IVA: es el porcentaje que se aplica para calcular el IVA Importe Sujeto a IVA: es el importe de IVA que se pagará Grabar: presione este botón para confirmar la operación. Limpiar: presione este botón para olvidar la operación. Cerrar: presione para salir de la pantalla. COMO REALIZAR LA FACTURACION ESPECIAL. Comenzar ingresando la agencia, el convenio y el subconvenio, y el sistema nos mostrará su descripción. Seleccionar de la lista desplegable Tipo de Operación la operación a realizar. El sistema mostrará el nro. de comprobante disponible, pero puede ser modificado. Cambiar si es necesario la fecha de operación. Ingresar el nro. de póliza, el período a facturar, la cantidad de personas y el importe neto. Si hay algún error en los datos presionar el botón LIMPIAR para recomenzar sino presionar el botón GRABAR para realizar definitivamente la facturación. Presionar el botón CERRAR para salir de la pantalla. - - 74
ANULAR FACTURACION ESPECIAL. PERMITE anular una factura especial. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Tipo de Operación: se selecciona de la lista desplegable la operación a anular (2-Factura). Nro. de Comprobante: se ingresa aquí el nro. de comprobante de la operación a anular. Agencia, Convenio, Subconvenio: muestran estos campos el convenio que se desea considerar. Fecha de Operación: muestra la fecha de realización de la operación. Nro. de Póliza: muestra aquí el nro. de póliza sobre la cual se realiza la operación. - - 75
Período a Facturar: muestra los períodos desde y hasta que se van a considerar en la operación. Cantidad de Personas: muestra la cantidad de personas del/de los convenios seleccionados. Período Contable: muestra el período contable al que esta asignado el convenio. IMPORTE FACTURADO: Importe Bruto: muestra el monto bruto de la factura. Descuento: muestra el monto del descuento. Importe Neto: muestra el monto neto de la factura. Anular: presione este botón para confirmar la anulación de la operación. Limpiar: presione este botón para olvidar la anulación. Cerrar: presione para salir de la pantalla. COMO REALIZAR LA ANULACION DE UNA FACTURACION ESPECIAL. Seleccionar de la lista desplegable Tipo de Operación la operación a realizar. Ingresar el nro. de comprobante de la misma. Si hay algún error en los datos presionar el botón LIMPIAR para recomenzar sino presionar el botón ANULAR para realizar definitivamente la anulación. Presionar el botón CERRAR para salir de la pantalla. - - 76
CIERRES DE COLECTIVOS. MANUAL DEL USUARIO CIERRE QUINCENAL. REGISTRO DE ANULACION DE POLIZAS. PERMITE emitir el reporte de anulación de pólizas. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Primera/Segunda Quincena: seleccionar aquí la quincena a considerar para el informe. Período: ingrese aquí el período a considerar. Tipo de Póliza: seleccione de la lista desplegable el tipo de póliza (Vida/Vida Plus/Vida Especial/Vida deudores de un acreedor). Seleccionar agentes de retención a consultar: tilde esta opción para limitar el informe a algunos convenios en especial. Agencia/Convenio/Subconvenio Desde/Hasta: ingrese el rango de convenios a considerar. Las opciones restantes sirven para seleccionar el reporte a imprimir, colocar checkit en el/los deseados. - - 77
Listado de pólizas anuladas emitidas en el período. Resumen de totales provincia y agencia. Resumen de totales por agencia. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL REPORTE DE EMISION DE POLIZAS. Primero ingresar el período a considerar en el reporte ingresando el mismo en formato mm/aaaa en el campo PERIODO, luego seleccionar la quincena deseada del mismo, luego de la lista desplegable Tipo de Póliza elegir la conveniente. SI el reporte no debe emitirse sobre todos los convenios tildar la opción Seleccionar agentes de retención a consultar e ingresar el rango deseado. Luego se debe tildar los reportes que queremos obtener y presionar el botón IMPRIMIR o CERRAR para salir de la pantalla. - - 78
REGISTRO DE EMISION DE POLIZAS. PERMITE emitir el informe de emisión de pólizas (muestra toda la facturación emitida en un período). COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Primera/Segunda Quincena: seleccionar aquí la quincena a considerar para el informe. Período: ingrese aquí el período a considerar. Tipo de Póliza: seleccione de la lista desplegable el tipo de póliza (Vida/Vida Plus/Vida Especial/Vida deudores de un acreedor). Seleccionar agentes de retención a consultar: tilde esta opción para limitar el informe a algunos convenios en especial. Agencia/Convenio/Subconvenio Desde/Hasta: ingrese el rango de convenios a considerar. - - 79
Las opciones restantes sirven para seleccionar el reporte a imprimir, colocar checkit en el/los deseados. Listado de pólizas emitidas en el período. Resumen de totales provincia y agencia. Resumen de totales por agencia. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL REPORTE DE EMISION DE POLIZAS. Primero ingresar el período a considerar en el reporte ingresando el mismo en formato mm/aaaa en el campo PERIODO, luego seleccionar la quincena deseada del mismo, luego de la lista desplegable Tipo de Póliza elegir la conveniente. SI el reporte no debe emitirse sobre todos los convenios tildar la opción Seleccionar agentes de retención a consultar e ingresar el rango deseado. Luego se debe tildar los reportes que queremos obtener y presionar el botón IMPRIMIR o CERRAR para salir de la pantalla. - - 80
CIERRE MENSUAL. MANUAL DEL USUARIO CERRAR PERIODO CONTABLE. PERMITE cerrar el período contable de seguros colectivos. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: COMO CERRAR UN PERIODO CONTABLE. Si es necesario modificar el último día hábil, luego presionar el botón ACEPTAR para realizar el cierre o presione SALIR para cerrar la pantalla. - - 81
COBRANZA. MANUAL DEL USUARIO PERMITE emitir un reporte de cobranza de convenios colectivos, el mismo lista las facturas pagadas de un/unos convenios en un período determinado. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Completo/Resumido/Mensual/Coseguro: se selecciona el modelo de informe que se desea obtener. Desde/Hasta: se ingresa aquí el rango de convenios de los cuales se desea obtener el informe. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. Fecha Contable/de Pago: se decide por que fecha se seleccionarán los pagos que se incluirán en el reporte. Desde/Hasta: se ingresa el rango de fechas a considerar. - - 82
COMO EMITIR EL REPORTE. Seleccione primero el tipo de informe, luego especifique el rango de convenios, marque porque fecha se incluirán o no los pagos al informe e ingrese el rango de las mismas a considerar. Finalmente presione el botón IMPRIMIR para emitir el informe o SALIR para cerrar la pantalla. - - 83
CREDITOS. MANUAL DEL USUARIO PERMITE emitir un reporte de cobranza de convenios colectivos, el mismo lista las facturas pagadas de un/unos convenios en un período determinado. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Completo/Resumido: se selecciona el modelo de informe que se desea obtener. Tipo de póliza: se selecciona aquí sobre que tipo de póliza se emite el reporte (Vida/Vida Plus) Anulaciones/Reintegros/Anulación Coseguro: se elige el tipo de crédito a listar. Desde/Hasta: se ingresa aquí el rango de convenios de los cuales se desea obtener el informe. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. - - 84
Fecha Contable/de Pago: se decide por que fecha se seleccionarán los pagos que se incluirán en el reporte. Desde/Hasta: se ingresa el rango de fechas a considerar. Imprimir: presione este botón para emitir el reporte. Salir: presione para cerrar la pantalla. COMO EMITIR EL REPORTE. Seleccione primero el tipo de informe, luego especifique el rango de convenios, marque porque fecha se incluirán o no los pagos al informe e ingrese el rango de las mismas a considerar. Finalmente presione el botón IMPRIMIR para emitir el informe o SALIR para cerrar la pantalla. CRÉDITOS ( con Ajuste Inflac. ) PERMITE: emitir un reporte de cobranza de convenios colectivos, el mismo lista las facturas pagadas de un/unos convenios en un período determinado, con ajuste inflacinario. CÓMO ACCEDER La opción del menú que se debe elegir es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: - - 85
Tipo de Póliza: permite seleccionar el tipo de póliza. Per. Contable: fecha de período contable. Fec. Cálculo: fecha de cálculo. Reintegros: completar este campo con checkit en caso de incluir reintegros. Tipo Indice inflacionario: permite seleccionar el tipo de índice inflacionario. Botones de Acción: Imprimir: presionar para imprimir. Cerrar: cierra la ventana. REGISTRO DE EMISION DE POLIZAS. PERMITE emitir el informe de emisión de pólizas (muestra toda la facturación emitida en un período). COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: - - 86
Primera/Segunda Quincena: seleccionar aquí la quincena a considerar para el informe. Período: ingrese aquí el período a considerar. Tipo de Póliza: seleccione de la lista desplegable el tipo de póliza (Vida/Vida Plus/Vida Especial/Vida deudores de un acreedor). Seleccionar agentes de retención a consultar: tilde esta opción para limitar el informe a algunos convenios en especial. Agencia/Convenio/Subconvenio Desde/Hasta: ingrese el rango de convenios a considerar. Las opciones restantes sirven para seleccionar el reporte a imprimir, tilde el/los deseados. Listado de pólizas emitidas en el período. Resumen de totales provincia y agencia. Resumen de totales por agencia. Listado de Pólizas Emitidas Coseguro.- Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL REPORTE DE EMISION DE POLIZAS. Primero ingresar el período a considerar en el reporte ingresando el mismo en formato mm/aaaa en el campo PERIODO, luego seleccionar la quincena deseada del mismo, luego de la lista desplegable Tipo de Póliza elegir la conveniente. SI el reporte no debe emitirse sobre todos los convenios tildar la opción Seleccionar agentes de retención a consultar e ingresar el rango deseado. Luego se debe tildar los reportes que queremos obtener y presionar el botón IMPRIMIR o CERRAR para salir de la pantalla. RESERVA MATEMATICA. PERMITE emitir el listado que muestra la reserva matemática, en otras palabras las facturas devengadas que corresponden a períodos posteriores. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: - - 87
DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Período: ingrese aquí el período a considerar. Tipo de Póliza: seleccione de la lista desplegable el tipo de póliza (Vida/Vida Plus/Vida Especial/Vida deudores de un acreedor). Seleccionar agentes de retención a consultar: tilde esta opción para limitar el informe a algunos convenios en especial. Agencia/Convenio/Subconvenio Desde/Hasta: ingrese el rango de convenios a considerar. Las opciones restantes sirven para seleccionar el reporte a imprimir, tilde el/los deseados. Listado de pólizas emitidas con posterioridad al período. Resumen de pólizas por provincia y agencia. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL REPORTE DE RESERVA MATEMATICA. Primero ingresar el período a considerar en el reporte ingresando el mismo en formato mm/aaaa en el campo PERIODO, luego de la lista desplegable Tipo de Póliza elegir la conveniente. Si el reporte no debe emitirse sobre todos los convenios tildar la opción Seleccionar agentes de retención a consultar e ingresar el rango deseado. Luego se debe tildar los reportes que queremos obtener y presionar el botón IMPRIMIR o CERRAR para salir de la pantalla. - - 88
RESERVA MATEMÁTICA ( con Ajuste Inflac. ) PERMITE emitir el listado que muestra la reserva matemática, en otras palabras las facturas devengadas que corresponden a períodos posteriores, con ajuste inflacionario. COMO ACCEDER La opción del menú que se debe seleccionar: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Tipo de Póliza: permite seleccionar el tipo de póliza. Per. Contable: fecha de período contable. Fec. Cálculo: fecha de cálculo. Anulaciones: completar este campo con checkit en caso de incluir anulaciones. Tipo Indice Inflacionario: permite seleccionar el tipo de índice inflacionario. Botones de Acción: Imprimir: presionar para imprimir. Cerrar: cierra la ventana. - - 89
SALDOS HISTORICOS. PERMITE emitir el listado que muestra los saldos históricos de un convenio. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Período: ingrese aquí el período a considerar. Seleccionar agentes de retención a consultar: tilde esta opción para limitar el informe a algunos convenios en especial. - - 90
Agencia/Convenio/Subconvenio Desde/Hasta: ingrese el rango de convenios a considerar. Las opciones restantes sirven para seleccionar el reporte a imprimir, tilde el/los deseados. Listado de saldos históricos por subconvenio. Resumen de saldos históricos por agencia. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL REPORTE DE SALDOS HISTORICOS. Primero ingresar el período a considerar en el reporte ingresando el mismo en formato mm/aaaa en el campo PERIODO. Si el reporte no debe emitirse sobre todos los convenios tildar la opción Seleccionar agentes de retención a consultar e ingresar el rango deseado. Luego se debe tildar los reportes que queremos obtener y presionar el botón IMPRIMIR o CERRAR para salir de la pantalla. - - 91
ESTADISTICOS. MANUAL DEL USUARIO PERMITE emitir informes estadísticos varios. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Opciones: la pantalla muestra las 4 estadísticas que pueden emitirse. Tildar las opciones deseadas. Período de Análisis: se ingresa aquí el período sobre el cual se emitirán las estadísticas. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR LAS ESTADISTICAS. Primero ingresar el período a considerar en el reporte ingresando el mismo en formato mm/aaaa en el campo PERIODO. Luego se debe tildar los reportes que queremos obtener y presionar el botón IMPRIMIR o SALIR para salir de la pantalla. - - 92
ESTADISTICA DE CERTIFICADOS Y ASEGURADOS. PERMITE emitir informes con estadísticas de certificados y asegurados. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Período: se ingresa aquí el período sobre el cual se emitirán las estadísticas. Agencia Desde/Hasta: seleccionar el rango de agencias a considerar. Opciones: seleccione que tipo de totales desea obtener. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. - - 93
COMO EMITIR LAS ESTADISTICAS. Primero ingresar el período a considerar en el reporte ingresando el mismo en formato mm/aaaa en el campo PERIODO, el rango de agencias. Luego se debe seleccionar el tipo de totales a obtener y presionar el botón IMPRIMIR o CERRAR para salir de la pantalla. - - 94
ESTADISTICA DE RIESGOS. PERMITE emitir informes con estadísticas de certificados y asegurados. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Período: se ingresa aquí el período sobre el cual se emitirán las estadísticas. Agencia Desde/Hasta: seleccionar el rango de agencias a considerar. Opciones: seleccione que tipo de totales desea obtener. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. - - 95
COMO EMITIR LAS ESTADISTICAS. Primero ingresar el período a considerar en el reporte ingresando el mismo en formato mm/aaaa en el campo PERIODO, el rango de agencias. Luego se debe seleccionar el tipo de totales a obtener y presionar el botón IMPRIMIR o CERRAR para salir de la pantalla. RESUMENES PERMITE emitir resúmenes de: Emisión Anulación Reserva Matemática Anulación de Reserva Matemática Emisión Permite: listar resumen de emisión de pólizas. Cómo Acceder La opción del menú que se debe elegir es: DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Una vez seleccionada la opción aparece la pantalla: Período: fecha del período a listar. ( mm/aaaa ) Botones de Acción: Aceptar: toma los datos cargados. Cancelar: deja sin efecto los datos cargados. - - 96
Anulación PERMITE listar resumen de anulación de pólizas. COMO ACCEDER La opción del menú que se debe seleccionar es: DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Una vez seleccionada la opción aparece la siguiente pantalla: Período: fecha del período a listar. ( mm/aaaa ) Botones de Acción: Aceptar: toma los datos cargados. Cancelar: deja sin efecto los datos cargados. - - 97
Reserva Matemática MANUAL DEL USUARIO PERMITE listar resumen de reserva matemática de pólizas. COMO ACCEDER La opción del menú que se debe seleccionar es: DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Una vez seleccionada la opción parece la pantalla: Período: fecha del período a listar. ( mm/aaaa ) Botones de Acción: Aceptar: toma los datos cargados. Cancelar: deja sin efecto los datos cargados. - - 98
Anulación de Reserva Matemática PERMITE: listar anulación de reserva matemática de pólizas. COMO ACCEDER La opción del menú que se debe seleccionar es: DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Una vez seleccionada la opción aparece la siguiente pantalla: Período: fecha del período a listar. ( mm/aaaa ) Botones de Acción: Aceptar: toma los datos cargados. Cancelar: deja sin efecto los datos cargados. (Puntos a ejecutar exclusivamente por casa Central) - - 99
ACCIDENTES PERSONALES Devendamiento PERMITE: emitir el reporte de devengamientos de Accidentes Personales.- COMO ACCEDER La opción del menú que se debe seleccionar es: DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Una vez seleccionada la opción aparece la siguiente pantalla: Período: seleccionar el período que se desea listar.- Fecha Desde y Hasta: completar con las fechas desde y hasta que se desee, las mismas deben coincidir con el período seleccionado.- Resumido: seleccionar por medio de checkit para emitir el reporte resumido, caso contrario no tildar.- Botones de Acción: Listado: presionar para emitir el reporte.- Cerrar: presionar para cerrar la ventana - - 100
Cobranza PERMITE: emitir el reporte de la cobranza de accidentes personales.- COMO ACCEDER La opción del menú que se debe seleccionar es: DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Una vez seleccionada la opción aparece la siguiente pantalla: Período: seleccionar el período que se desea listar.- Fecha Desde y Hasta: completar con las fechas desde y hasta que se desee, las mismas deben coincidir con el período seleccionado.- Resumido: seleccionar por medio de checkit para emitir el reporte resumido, caso contrario no tildar.- Botones de Acción: Listado: presionar para emitir el reporte.- Cerrar: presionar para cerrar la ventana - - 101
Anulación PERMITE: emitir un reporte con las anulaciones realizadas de accidentes personales.- COMO ACCEDER La opción del menú que se debe seleccionar es: DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Una vez seleccionada la opción aparece la siguiente pantalla: Período: seleccionar el período que se desea listar.- Fecha Desde y Hasta: completar con las fechas desde y hasta que se desee, las mismas deben coincidir con el período seleccionado.- Resumido: seleccionar por medio de checkit para emitir el reporte resumido, caso contrario no tildar.- Botones de Acción: Listado: presionar para emitir el reporte.- Cerrar: presionar para cerrar la ventana - - 102
LISTADOS. LISTADOS DE AGENTES DE RETENCIÓN. PERMITE emitir reportes de convenios suspendidos por siniestros, por facturación y aquellos que fueron dados de baja. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla Agencia: muestra todas las agencias que poseen agentes de retención. Convenios Suspendidos Siniestros: completar este campo por medio de checkit, si se desea acceder a la información de convenios suspendidos por siniestros. Convenios Suspendido Facturación: completar este campo por medio de checkit si se desea acceder, a la información de convenios suspendidos por facturación. Convenios Dados de Baja: completar este campo por medio de checkit, si se desea acceder a la información de convenios dados de baja. - - 103
Botones de Acción: MANUAL DEL USUARIO Agregar: permite agregar las agencias que se desee. Agr. Todas: permite agregar todas las agencias. Qutar: permite quitar las agencias que se desee. Quitar todas: permite quitar todas las agencias. Imprimir: presionar este botón para imprimir. Cerrar: cierra la ventana. CERTIFICADOS DE INCORPORACION POR AGENCIA. PERMITE emitir informes con estadísticas de certificados y asegurados. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: ( OPCIÓN DESHABILITADA ) - - 104
CERTIFICADOS DE INCORPORACION POR CONVENIO. PERMITE emitir los certificados de incorporación de todo un convenio. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: ( OPCIÓN DESHABILITADA ) - - 105
POLIZAS POR CONVENIO. PERMITE emitir la tabla de cuotas de pólizas de algún convenio. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: - - 106
Agencia/Convenio/Subconvenio: se ingresa aquí la identificación del convenio. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. Póliza: se ingresa aquí el código de la póliza. Tipo de Sistema: muestra cual es el sistema al que pertenece la póliza. Moneda: muestra la moneda en la que se expresa el capital de la póliza. Tipo de Póliza: indica el tipo de póliza. Meses a Facturar: muestra los meses a facturar en la póliza. Limpiar Campos: presione este botón para limpiar los campos. Ver Reporte: presione este botón para emitir el reporte. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR LAS TABLAS DE CUOTAS. Para emitir las tablas de cuotas ingresar los códigos de la agencia, convenio y subconvenio. Ingrese luego el nro. de la póliza. Al presionar ENTER el sistema mostrará el resto de los datos. Presione luego el botón VER REPORTE para emitir el listado. Presione el botón SALIR para salir de la pantalla. - - 107
POLIZAS POR AGENTE DE RETENCION. PERMITE emitir un listado que detalla las pólizas que posee los convenios de una agencia determinada, considera los convenios de un rango de convenios o de un rango de agencias. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: - - 108
Tipo de Selección: permite especificar si se incluyen en el listado todos los convenios o solo algunos. Seleccionar: se incluyen solo algunos convenios. Todos: se incluyen todos los convenios. Tipo de Búsqueda: permite especificar como se seleccionan los convenios a incluir. Por Agencia: seleccionar esta opción para indicar que eligen todos los convenios que se hallan dentro de un rango de agencias. Agente de Retención: seleccionar esta opción para indicar que eligen todos los convenios que se hallan dentro de un rango de convenios. Agente de Retención Desde/Hasta: se especifica aquí los límites del rango de agencias o de convenios a considerar. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. COMO EMITIR EL LISTADO. Para emitir el listado comience marcando la opción deseada en Tipo de Selección, luego la de Tipo de Búsqueda. Luego ingrese el rango del convenios o agencias a considerar. Presione luego el botón VER REPORTE para emitir el listado. Presione el botón SALIR para salir de la pantalla. RANGO DE EDADES. PERMITE emitir un listado que detalla la sumatoria de las cuotas por rango de edad y rol de cada riesgo de cada convenio de una lista de convenios especificada. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: - - 109
DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Agencia/Convenio/Subconvenio Desde/Hasta: se especifica aquí los límites del rango de convenios a considerar. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. Imprimir: presione este botón para imprimir el reporte. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL LISTADO. Para emitir el listado ingrese el rango del convenios a considerar. Presione luego el botón IMPRIMIR para emitir el listado. Presione el botón CERRAR para salir de la pantalla. - - 110
AFILIADOS POR CONVENIO. PERMITE emitir un listado que detalla los afiliados de un convenio o rango de ellos, permite elegir entre mostrar todos los afiliados o solo los titulares y permite que se consideren los afiliados dados de baja. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: - - 111
Agencia Desde/Hasta: se ingresa aquí el rango de las agencias a considerar. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. Convenio Desde/Hasta: se ingresa aquí el rango de los convenios a considerar (siempre y cuando se hallen dentro del rango de las agencias). SubConvenio Desde/Hasta: se ingresa aquí el rango de subconvenios. Afiliados/Titulares: se selecciona la opción adecuada indicando si se desean listar solo los afiliados titulares o todos. Clave/Nombre: se selecciona el orden del listado, la clave o el nombre. Activos/Activos+Suspendidos: se indica si se desean listar los afiliados activos o los activos y los suspendidos. Imprimir: presione este botón para emitir el reporte. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL LISTADO. Para emitir el listado ingrese el rango de agencias/convenios/subconvenios a considerar, seleccione si desea todos los afiliados o solo los titulares, seleccione luego el orden del listado, clave o nombre y luego que afiliados incluye solo los activos o los activos+suspendidos. Presione luego el botón IMPRIMIR para emitir el listado. Presione el botón CERRAR para salir de la pantalla. - - 112
AFILIADOS POR EDAD. MANUAL DEL USUARIO PERMITE emitir un listado que detalla los afiliados de un convenio y de un rol determinado clasificándolos por edad. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: - - 113
Agencia/Convenio/Subconvenio: se ingresa aquí el código de la agencia, del convenio y del subconvenio a considerar. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. Pólizas: ingrese aquí la póliza a considerar para el convenio. Rol: seleccione el rol a considerar. Tipo de Sistemas: muestra el tipo de sistema al que pertenece la póliza. Moneda: muestra la moneda en que se expresa el capital de la póliza. Tipo de Póliza: muestra el tipo de póliza. Meses a facturar: muestra la cantidad de meses que se le facturan a cada póliza. Limpiar Campos: presione este botón para limpiar la pantalla. Ver Reporte: presione para emitir el reporte. Cerrar: presione para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL LISTADO. Comience ingresando el código de la agencia, del convenio y del subconvenio y presione ENTER, el sistema mostrará la descripción del convenio; ingrese luego la póliza y el rol a considerar. Presione luego el botón VER REPORTE para emitir el listado. Presione el botón CERRAR para salir de la pantalla. - - 114
GENERICO DE CREDITOS. PERMITE emitir un reporte de cobranza de convenios colectivos, el mismo lista las facturas pagadas de un/unos convenios en un período determinado. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: - - 115
Completo/Resumido: se selecciona el modelo de informe que se desea obtener. Tipo de póliza: se selecciona aquí sobre que tipo de póliza se emite el reporte (Vida/Vida Plus) Anulaciones/Reintegros: se elige el tipo de crédito a listar. Desde/Hasta: se ingresa aquí el rango de convenios de los cuales se desea obtener el informe. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. Fecha Contable/de Pago: se decide por que fecha se seleccionarán los pagos que se incluirán en el reporte. Desde/Hasta: se ingresa el rango de fechas a considerar. Imprimir: presione este botón para emitir el reporte. Salir: presione para cerrar la pantalla. COMO EMITIR EL REPORTE. Seleccione primero el tipo de informe, luego especifique el rango de convenios, marque porque fecha se incluirán o no los pagos al informe e ingrese el rango de las mismas a considerar. Finalmente presione el botón IMPRIMIR para emitir el informe o SALIR para cerrar la pantalla. - - 116
SALDOS HISTORICOS. PERMITE emitir el listado que muestra los saldos históricos de un convenio. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: - - 117
Período: ingrese aquí el período a considerar. Seleccionar agentes de retención a consultar: tilde esta opción para limitar el informe a algunos convenios en especial. Agencia/Convenio/Subconvenio Desde/Hasta: ingrese el rango de convenios a considerar. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. Las opciones restantes sirven para seleccionar el reporte a imprimir, tilde el/los deseados. Listado de saldos históricos por subconvenio. Resumen de saldos históricos por agencia. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL REPORTE DE SALDOS HISTORICOS. Primero ingresar el período a considerar en el reporte ingresando el mismo en formato mm/aaaa en el campo PERIODO. Si el reporte no debe emitirse sobre todos los convenios tildar la opción Seleccionar agentes de retención a consultar e ingresar el rango deseado. Luego se debe tildar los reportes que queremos obtener y presionar el botón IMPRIMIR o CERRAR para salir de la pantalla. ESTADO DE LIQUIDACION. PERMITE emitir un listado que detalla el último período facturado, el último devengado y el estado. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: - - 118
DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Período Liquidado Hasta: se especifica aquí hasta que período liquidado se considera en el listado. Tipo de Fecha: indica si la fecha anterior se considera como fecha contable o como período liquidado. Criterio: se especifica aquí si se listan los convenios activos o los activos y los suspendidos. Imprimir: presione este botón para emitir el informe. Salir: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL LISTADO. Para emitir el listado ingrese el último período a considerar e indique si es fecha contable o período liquidado. Indique luego si desea considerar los convenio suspendidos. Presione luego el botón IMPRIMIR para emitir el listado. Presione el botón SALIR para salir de la pantalla. - - 119
FACTURAS PENDIENTES. PERMITE emitir un listado que detalla el último período facturado, el último devengado y el estado. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Período: ingrese aquí el período a considerar. Seleccionar agentes de retención a consultar: tilde esta opción para limitar el informe a algunos convenios en especial. - - 120
Agencia/Convenio/Subconvenio Desde/Hasta: ingrese el rango de convenios a considerar. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL LISTADO. Primero ingresar el período a considerar en el reporte ingresando el mismo en formato mm/aaaa en el campo PERIODO. Si el reporte no debe emitirse sobre todos los convenios tildar la opción Seleccionar agentes de retención a consultar e ingresar el rango deseado. Luego presionar el botón IMPRIMIR para emitir el informe o CERRAR para salir de la pantalla. - - 121
FACTURACIÓN CONVENIO. PERMITE emitir un listado que detalla las facturaciones de cada convenio que se realizó en un período determinado. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Desde el/hasta el Período: ingrese aquí el rango de períodos a considerar. Seleccionar agentes de retención a consultar: tilde esta opción para limitar el informe a algunos convenios en especial. - - 122
Agencia/Convenio/Subconvenio Desde/Hasta: ingrese el rango de convenios a considerar. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Cerrar: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL LISTADO. Primero ingresar el rango de períodos a considerar en el reporte ingresando los mismos en formato mm/aaaa en el campo PERIODO DESDE/HASTA. Si el reporte no debe emitirse sobre todos los convenios tildar la opción Seleccionar agentes de retención a consultar e ingresar el rango deseado. Luego presionar el botón IMPRIMIR para emitir el informe o CERRAR para salir de la pantalla. - - 123
RESUMEN ANULACIONES. PERMITE emitir un listado que detalla los créditos realizados por anulaciones realizadas a un rango de convenios. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: - - 124
Tipo de Anulaciones: seleccione de la lista desplegable el tipo de anulación que desea considerar para el reporte. Agencia/Convenio/Subconvenio Desde/Hasta: ingrese el rango de convenios a considerar. Si se desconoce el código presionar F1 para habilitar la pantalla de búsqueda. Ver Pantalla De Búsqueda. Fecha Contable: ingrese el rango de fechas contables entre las cuales deben estar registradas las anulaciones para ser incluidas en el listado. Imprimir: presione este botón para imprimir los informes. Salir: presione este botón para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL LISTADO. Comience seleccionando de la lista desplegable el tipo de anulación que desea mostrar en el listado. Luego el rango de convenios DESDE/HASTA. Luego se ingresan las fecha contables desde/hasta. Luego presionar el botón IMPRIMIR para emitir el informe o SALIR para salir de la pantalla. - - 125
MONTO DE ALTAS Y BAJAS DE CUENTAS. PERMITE emitir un listado que detalla los montos de las altas y bajas de cuentas que se han dado en los convenios de los seguros colectivos dentro de un rango de períodos determinados. COMO ACCEDER. La opción del menú que debe elegirse es: DESCRIPCION DE LA PANTALLA. Una vez seleccionada dicha opción aparece la pantalla: Período a consultar, Desde/Hasta: se ingresa aquí los períodos desde y hasta que definen el rango a incluir en el listado. Montos por Mes y Agencia: indica que se ordene el listado por mes y por agencia. - - 126
Detalle de Cuentas por Mes y Agencia: indica que se emita el detalle por mes y por agencia. Imprimir: presione para emitir el listado. Cerrar: presione para salir de la pantalla. COMO EMITIR EL LISTADO. Comience ingresando el rango de períodos especificando DESDE/HASTA. Luego tilde las opciones deseadas y presionar el botón IMPRIMIR para emitir el informe o SALIR para salir de la pantalla. MANEJO DE LAS PANTALLAS. CÓMO FUNCIONAN LAS PANTALLAS? Las pantallas están compuestas por muchos objetos, cada uno de los mismos tiene un comportamiento único y una manera de manejarse especial, en esta parte del manual se describe como se utilizan los mismos. Los tipos de objetos más comunes son los botones, los cuadros, los campos, las listas desplegables, las grillas, las opciones de chequeo. - - 127
PANTALLA DE BUSQUEDA. CAMPOS CODIGO-DESCRIPCION: La Pantalla de Búsqueda permite que al encontrarnos frente a un campo CODIGO-DESCRIPCION podamos encontrar el código conociendo la descripción. Las características que presentan son: Divididos en 2 partes: Código y Descripción. Código habilitado. Descripción no habilitado. Se muestra a continuación un ejemplo de estos campos. Campo Código Campo Descripción ESQUEMA DE UN CAMPO CODIGO-DESCRIPCION La razón de ser de ellos es que muchos de los datos comunes que se repiten a lo largo del sistema se codifican una vez a fin que no se repita su carga de manera innecesaria. Como ejemplo se pueden mencionar los cobradores, el sistema las codifica y luego para utilizarlas es necesario hacer referencia a su código. LISTADO DE COBRADORES UTILIZANDO UN COBRADOR Código Descripción 2883 Pereyra Eduardo Abel 2760 Navarro María Teresa 2774 Echenique Lucio 2703 Patricia Ardiles...... se ingresa el código y el sistema devuelve la descripción Frente a uno de estos campos hay 2, una cuando se conoce el código y otro cuando no se lo conoce. SI CONOCEMOS EL CODIGO: Ingresar el código y presionar ENTER, si es correcto aparecerá la descripción, sino simplemente se borrarán ambos. - - 128
SI NO CONOCEMOS EL CODIGO: MANUAL DEL USUARIO Presionar la tecla F1 cuando el cursor esté sobre el campo código y se habilitará la pantalla de búsqueda. PANTALLA DE BUSQUEDA El cuadro Criterio de Búsqueda permite elegir porque criterio buscar, Código o Descripción; el campo Búsqueda Exacta indica que el texto a buscar debe ser exactamente igual al registrado en el sistema como descripción. Luego se encuentra la lista de ítems que coinciden con el criterio de búsqueda, de los cuales solo se selecciona uno. Si se pretende buscar un cobrador llamado Pereyra Eduardo se debe seleccionar en Buscar por: la opción Descripción, en Texto a Buscar se ingresan algunas de las letras que forman el nombre del cobrador, por ejemplo Pereyra, luego de presionar ENTER el sistema mostrará en la Lista de Items aquellos que coincidan con el texto ingresado: Texto a Buscar Items que coinciden con el texto a buscar - - 129
Luego se debe seleccionar un ítem del listado presionando las teclas del cursor o haciendo click sobre el mismo, el ítem seleccionado figura en el campo inmediato debajo de la lista. Si el ítem seleccionado es el correcto presionar el botón ACEPTAR, sino se encuentra se puede repetir la búsqueda seleccionando un nuevo criterio o olvidar la búsqueda presionando CANCELAR. El código del ítem seleccionado aparecerá en el campo código - descripción. Esquemáticamente los pasos son los siguientes: 1. colocar el cursor 2. presionar la tecla F1 3. Buscar el ítem deseado y presionar ACEPTAR 4. El código aparece junto a la descripción - - 130
DESCRIPCION DE TIPOS DE OBJETOS: BOTONES: los botones nos permiten lanzar acciones específicas, nos permiten hacer cosas, como dar de altas participantes, confirmar u olvidar cambios en los datos o llevarnos a otra pantalla. Un botón es rectangular y para que actúe hay que presionarlo colocando el puntero del mouse sobre el mismo y haciendo click con el botón del mouse. PRESIONANDO EL BOTON ANULAR CON EL PUNTERO DEL MOUSE CAMPOS: los campos son los cuadrados que permiten ingresar texto dentro del mismo, generalmente asociados a un rótulo que indica su contenido. Para utilizarlos hay que colocar el cursor dentro de ellos utilizando la tecla TAB o el puntero del mouse y escribir. EJEMPLO DE UN CAMPO Y SU ROTULO LISTAS DESPLEGABLES: las listas desplegables nos permiten seleccionar una opción entre varias disponibles, para utilizarlas se presiona la flecha hacia debajo de su costado y con el botón del mouse o con las teclas del cursor seleccionar la opción deseada y presionar ENTER. Sin desplegar desplegada EJEMPLO DE UNA LISTA DESPLEGABLE - - 131
CUADROS: los cuadros están formados por líneas que agrupan un cierto número de campos u otros objeto en base a su coherencia lógica. Tienen en su parte superior izquierda un título que denota su contenido. EJEMPLO DE UN CUADRO DE TEXTO LLAMADO Datos de la Cuenta GRILLAS: las grillas son listados organizados en forma de filas y columnas, en la primera fila figuran los títulos de los datos que se colocan en las columnas. Para desplazarse por ellas se utilizan las teclas del cursor y las barras de desplazamiento. EJEMPLO DE UNA GRILLA Las grillas pueden poseer barras de desplazamiento, esto se da cuando el tamaño de la misma es mayor que la pantalla, en dicho caso se deben utilizar estas barras para poder desplazarse por la totalidad de la grilla. SOLAPAS: si utilizamos una comparación las solapas son hojas dentro de una carpeta y cada una de estas hojas tiene un nombre particular. EJEMPLO DE UNA SOLAPA Para seleccionar una solapa de la carpeta hacer un click con el puntero del mouse sobre el nombre de la solapa. - - 132
EDICION/MODIFICACION DE DATOS: este módulo utiliza una forma particular de editar los datos que se muestran dentro de las grillas, lo hace a través de campos asociados a ellas. Los columnas de la grilla se reflejan en los campos superiores. Puede verse en la pantalla siguiente. CAMPOS DE EDICION DE DATOS DE UNA GRILLA Para modificar los datos de las grillas se debe hacer un dobleclick con el puntero del mouse sobre el renglón que los contiene. Los datos se trasladan a los campos superiores., en ellos pueden ser modificados. Luego se debe presionar el botón ACEPTAR para tomar estos cambios, entonces los datos vuelven a la grilla con las modificaciones. Si no se desea que los cambios sean tomados presionar el botón CANCELAR. Para eliminar un renglón de la grilla, se debe hacer dobleclick sobre el mismo con el puntero del mouse, luego presionar el botón ELIMINAR. Esta es la forma básica de manejar una grilla. AGREGAR DATOS A LA GRILLA: botón ACEPTAR. escribir los datos en los campos asociados a la grilla y presionar el ACEPTAR ELIMINAR DATOS DE LA GRILLA: presionar el botón ELIMINAR. hacer un dobleclick con el puntero del mouse sobre el dato y ELIMINAR DOBLECLICK - - 133
MODIFICAR DATOS DE LA GRILLA: hacer un dobleclick con el puntero del mouse sobre el dato, modificar en los campos y presionar el botón ACEPTAR (o CANCELAR para olvidar los cambios). ACEPTAR o CANCELAR DOBLECLICK SE ACTUALIZARON EL 03/04/2006 LAS SIGUIENTES OPCIONES COBRANZAS Pág. 82 CRÉDITOS Pág. 84 REGISTRO DE EMISIÓN DE PÓLIZAS Pág. 86 SE AGREGARON LAS SIGUIENTES OPCIONES ACCIDENTES PERSONALES DEVENGAMIENTO Pág. 100 COBRANZAS Pág. 101 ANULACIÓN Pág. 102 - - 134