BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTBRE DE 2009 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 78,449 Inversiones temporales 6,214 Deudores, neto 58,089 Inventarios, neto 42,547 Gastos pagados por anticipado 1,246 Otros activos 3,169 Total de los activos corrientes 189,714 ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, planta y equipo, neto 82,414 Derechos en fideicomiso de garantía 1,389 Total de los activos no corrientes 83,803 VALORIZACIONES 317,262 TOTAL DE LOS ACTIVOS 590,779
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTBRE DE 2009 PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS PASIVOS CORRIENTES Obligaciones financieras 4,267 Proveedores 13,477 Cuentas por pagar 5,577 Impuestos, gravámenes y tasas 358 Obligaciones laborales 6,702 Pasivos estimados y provisiones 8,688 #### Total de los pasivos corrientes 39,069 SUM28 PASIVOS NO CORRIENTES Obligaciones financieras 7,407 Proveedores 8,271 Cuentas por pagar 4,733 Impuestos, gravámenes y tasas 676 Obligaciones laborales 2,359 Pasivos estimados y provisiones 7,251 Bonos en circulación 6,707 Total de los pasivos no corrientes 37,404 TOTAL DE LOS PASIVOS 76,473 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Ver estado adjunto) 514,306 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 590,779 JORGE ANDRES LOPEZ DE MESA Primer Suplente del Representante Legal FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P. 48732 -T
ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES Ventas netas 191,804 COSTO DE VENTAS 176,481 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 15,323 GASTOS OPERACIONALES Gastos de administración 9,523 Gastos de ventas 11,122 20,645 UTILIDAD OPERACIONAL (5,322) INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETO 3,840 OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES (1,542) CORRECCION MONETARIA 0 UTILIDAD ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA (3,024) PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA 0 UTILIDAD NETA (3,024) JORGE ANDRES LOPEZ DE MESA Primer Suplente del Representante Legal FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P. 48732 -T
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital suscrito y pagado Saldo al comienzo del período 117,737 Capitalización 0 Saldo al final del período 117,737 Superávit de capital Saldo al comienzo del período 152,578 Capitalización 0 Saldo al final del período 152,578 Pérdidas acumuladas Saldo al comienzo del período (121,472) Utilidad neta del período (3,024) Saldo al final del período (124,496) Revalorización del patrimonio Saldo al comienzo del período 51,225 Ajuste por inflación del período 0 Saldo al final del período 51,225 Superávit por valorización de activos Saldo al comienzo del período 317,262 Valorizaciones netas durante el período 0 Saldo al final del período 317,262 Total del patrimonio de los accionistas 514,306
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA $ MILLONES Notas libros RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO: Utilidad Neta (3,024) Más (menos) cargos (créditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo Depreciación de propiedades planta y equipo 9,985 Amortización de derechos en fideicomiso de garantía 270 RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR OTRAS FUENTES: 7,231 Aumento en obligaciones financieras largo plazo 0 Aumento en proveedores largo plazo (846) Aumento en cuentas por pagar largo plazo 0 Aumento en obligaciones laborales 0 Producto de la venta de propiedades,planta y equipo 0 Total recursos financieros provistos 6,385 LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS EN: Adquisición de inversiones permanentes 0 Adquisición de propiedades, planta y equipo (6,410) Dismimución de obligaciones financieras largo plazo 0 Cancelación de obligaciones financieras (3,157) Cancelación de bonos en circulación 0 Dismimución en proveedores ley 550 0 Dismimución en cuentas por pagar ley 550 79 Dismimución impuestos gravámenes y tasas ley 550 (2,240) Dismimución en pasivos estimados y provisiones (787) Dismimución en obligaciones laborales largo plazo (1,061) Total recursos financieros utilizados (13,576) Aumento en el capital de trabajo (7,191)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO Disponible 21,052 Inversiones negociables 6,214 Deudores, neto (40,740) Inventarios, neto (2,071) Gastos pagados por anticipado 616 Otros activos, neto 0 Obligaciones financieras 175 Proveedores 2,467 Cuentas por pagar (657) Impuestos, gravámenes y tasas 2,150 Obligaciones Laborales (1,093) Pasivos estimados y provisiones 4,696 Bonos en circulación 0 Aumento en el capital de trabajo (7,191)
FLUJO DE EFECTIVO 1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad neta (3,024) Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo provisto por las actividades de operación: Provisión y castigo de inventarios 0 Provisión protección de inversiones 0 Amortización de derechos en fideicomiso de garantía 270 Depreciación de propiedades, planta y equipo 9,985 Cambio en activos y pasivos operacionales Inversiones temporales (6,214) Deudores, neto de castigos 40,740 Inventarios, neto de castigos 2,071 Gastos pagados por anticipado (616) Proveedores (3,313) Cuentas por pagar 736 Impuestos, gravámenes y tasas (4,390) Obligaciones laborales 32 Pasivos estimados y provisiones (5,483) Efectivo neto provisto por actividades de operación 30,794 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION: Adquisición de propiedades, planta y equipo (6,410) Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (6,410) 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION: Aumento de obligaciones financieras 0 Cancelación de bonos en circulación 0 Cancelación de obligaciones financieras (3,332) Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (3,332) AUMENTO EN EL EFECTIVO 21,052 EFECTIVO AL COMENZAR EL PERIODO 57,397 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 78,449