PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2014 2019 Resultados Primer Semestre 2014 La información contenida en el presente documento es de propiedad de Fiduagraria S.A. y se encuentra clasificada como confidencial. Las opiniones y conceptos aquí contenidos son a título informativo, y podrán ser modificados en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. La Fiduciaria no se hace responsable por el uso que terceros den a la información.
Cuadro de Mando Integral I Semestre 2014 Nota: La medición del CMI 2014, con corte a junio, se realizó sobre un porcentaje ponderado del 8, teniendo en cuenta que algunos indicadores fueron excluidos del cálculo, toda vez que la periodicidad definida para ser medidos es con una frecuencia anual.
Pond.. Pond. Indicador Financiera CUANTIFICACIÓN DE LA META META 2014 Cump. Indicadores de Gestión Meta Global Prog. % Cump. Mar Jun Sep Dic Utilidad Neta Obtener utilidades por valor de $2.606 millones -2147,5-355,3 100,00% 5,0% -1516,6-2147,5 743,6 2606,0 ROE Lograr un ROE del 8, -13, -2, 100,00% 5,0% -18, -13, 3,2% 8, 2% PAF (Productividad Activos Fideicomitidos) Alcanzar una relación de (Comisiones / Activos Fideicomitidos (Prom. Anual)) del 0,306% 0,127% 0,13 100,00% 2,0% 0,059% 0,127% 0,216% 0,306% Eficiencia Operativa Lograr una eficiencia operativa del 90,6% 118,8% 126,1% 93,88% 2,8% 133,1% 118,8% 100, 90,6% Cumplimiento en la Cumplir con el presupuesto de gastos Ejecución de Presupuesto de operacionales aprobado para la presente Gasto vigencia. ($19.941 millones) $ 9.948 $ 9.984 99,6 3,0% $ 4.952 $ 9.948 $ 14.907 $ 19.941 Financiera 30% 1. Maximizar la generación de valor para nuestros accionistas 2% Cumplimiento en Recuperación de Cartera Cumpliemiento en la liquidación de negocios improductivos Obtener ingresos de $700 millones por concepto de recuperación de cartera vencida de años anteriores. Liquidar 83 negocios identificados como improductivos y/o especiales, que destruyen valor económico: Meta año 2014: 73 Negocios; 88% Mediano Plazo: 10 Negocios; 12% 310,0 $ 310,29 100,00% 2,9% 135,0 310,0 510,0 700,0 29,10% 18 14 77,78% 1,6% 2 18 48 73 Cumplimiento Presupesto Ingresos Comisiones Fiduciarias (Sin FIC's) Obtener Ingresos por concepto de comisiones fiduciarias (sin FIC's) por valor de $13.559 millones. $ 4.308,8 $ 3.933,4 91,29% 2,7% $ 1.739,6 $ 4.308,8 $ 8.574,0 $ 13.559,2 Cumplimiento Presupesto Ingresos Comisiones FIC's Obtener ingresos por concepto de comisiones en FIC's, por valor de $6.802 millones. $ 3.238,6 $ 3.355,3 100,00% 4,0% $ 1.568,8 $ 3.238,6 $ 5.017,0 $ 6.801,7 Producto del proceso de Reingeniería se consolidaran los indicadores críticos y de mayor impacto en la gestión Entidad, pendiente definir meta.
Pond.. Pond. Indicador Clientes CUANTIFICACIÓN DE LA META META 2014 Cump. Indicadores de Gestión Meta Global Prog. % Cump. Mar Jun Sep Dic Clientes 20% 2. Aumentar el posicionamient o de los productos Fiduciaria en el mercado. 7% Participación FIC's Fondos de Inversión Colectiva Lograr una participación del 1,6, del total de activos admisnitrados por sector Fiduciario en FIC's. Obtener una participación representativa del Participación Activos Fideicomitidos del total de Activos Fideicomitidos que administra el Sector Sector. Adherir durante la vigencia 2014 a los Fondos Cumplimiento en Adhesión de de Inversión Colectiva $73.800 millones recursos en FIC'S clientes nuevos (Nuevos Clientes) Mejorar en 3 puntos el índice de satisfacción de clientes (LEALTAD). Resultado medición año 2013, Var. LEALTAD: 82 ptos Resultado Encuesta Satisfacción a FIC's: 86,4 ptos, Neg. Fiduciarios: 77,3 ptos. Clientes Meta 2014, Var. LEALTAD: 85 ptos. FIC's: Pasar de 86,4 a 90 ptos, +3,6 ptos. Negocios: Pasar de 77,3 a 80 ptos, +2,7 ptos. 1,40% 1,12% 79,79% 5,6% 1,28% 1,40% 1,52% 1,6 1,81% $ 20.700 $ 8.209 39,66% 2,0% $ 6.300 $ 20.700 $ 43.200 $ 73.800 8, 0,0 0,0 N/A N/A 85,0 cumplimiento presupuesto comercial nuevos negocios de fiducia pública 2014 Obtener ingresos por valor de $5.894,3 millones, por concepto de comisiones y hornorarios de nuevos negocios de Fiducia Pública $ 791 $ 164 20,71% 0,8% $ 50 $ 791 $ 3.091 $ 5.894 Producto del proceso de Reingeniería se consolidaran los indicadores críticos y de mayor impacto en la gestión Entidad, pendiente definir meta.
Pond.. Pond. Indicador Procesos CUANTIFICACIÓN DE LA META META 2014 Indicadores de Gestión Meta Global Progr. Cump. % Cump. Mar Jun Sep Dic 7% Eficiencia SFC: Gastos Personal/Ingresos Operacionales Lograr una relación de Gastos de personal sobre Ingresos operacionales del 43,6% 57, 56,1% 100,00% 7,0% 64, 57, 48, 43,6% Ejecutar el 100% actividades programadas actividades del Proyecto Reingeniería para cada periodo del proyecto Reingeniería de de Procesos: Indicadores de Procesos: Indicadores de Eficiencia Eficiencia 48,0% 41,0% 85,42% 4, 6,0% 48,0% 81,0% 100,0% Procesos 2 3. Incrementar el nivel de Productivida d Entidad 2% Ejecutar el 100% actividades programadas actividades del proceso de para cada periodo del proceso de Implementación Implementación Dec. 1242 y 1243 de los Decretos 1242 y 1243 de 2013 de 2013. Cumplimiento en la consolidación de Indicadores de los Procesos Críticos Fiduciaria Consolidar los indicadores de los Procesos identificados como críticos para la fiduciaria. 35,0% 25,0% 71,4 2,1% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 20,8% 0,0% 0,0% N/A N/A actividades del Proyecto Actualización Core Fiduciario Ejecutar el 100% actividades programadas para cada periodo del proyecto de Actualización del CORE Fiduciario. 65,0% 56, 86,69% 3, 45,7% 65,0% 89,1% 94,1% actividades del Proyecto NIIF. Ejecutar el 100% actividades programadas para cada periodo del proyecto de convergencia de Normas Internacionales de Información Financiera. 70,0% 69,0% 98,57% 3,9% 23,0% 70,0% 86,0% 100,0% Producto del proceso de Reingeniería se consolidaran los indicadores críticos y de mayor impacto en la gestión Entidad, pendiente definir meta.
Pond.. Pond. Indicador Aprendizaje y Crecimiento CUANTIFICACIÓN DE LA META META 2014 Cumplimiento Indicadores de Gestión Meta Global Prog. % Cump. Mar Jun Sep Dic 10% Cumplimiento cronograma Ejecutar el 100% actividades programadas para actividades del Plan de cada periodo del Plan de de Gestión Gestión Humana Humana 32, 29,7% 92,0 9,2% 13,0% 32, 66,1% 100,0% 4. Aumentar la efectividad y sentido de Aprendizaje y 2 pertenencia Crecimiento del personal Índice de Rotación de Personal Mantener un índice de rotación de personal <=20% 20,0% 14, 100,00% 5,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% Evaluación de Desempeño Consolidada Obtener una Calificación Promedio (total entidad) >=3,5 14,2% 0,0 0,0 N/A N/A 3,5 Mejorar en 30 ptos. la percepción del los programas de Resultado Encuesta de Bienestar al bienestar Fiduciaria. Personal Resultado medición año 2013: 40 ptos. Meta 2014: 70ptos. 0,0 0,0 N/A N/A 70,0 Producto del proceso de Reingeniería se consolidaran los indicadores críticos y de mayor impacto en la gestión Entidad, pendiente definir meta.