CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL TRAMO GUADALAJARA COLIMA DEL MES DE MARZO DE 2012.

México, D.F. a 10 de Abril de 2012. FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA Presente: En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días 1 y 31 de MARZO de 2012. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los siguientes procedimientos: Revisión de que los registros de la contabilidad del Organismo Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en relación a la clasificación contable por objeto del gasto.

Cotejo de las características de los registros contables del Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos. Cotejo de las características de los registros contables del Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio en materia de requisitos que debe contener la contabilidad. Verificar que se encuentren registrados todos los gastos que corresponden al período revisado, y que no se mezclen transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores. Verificar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Verificar que los gastos correspondan a operaciones del Fideicomiso 358. Verificar que los registros contables del Operador cumplan con lo dispuesto por los siguientes elementos normativos: ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009. ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS

EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009. ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009. Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verificación de la balanza presupuestal mensual. Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario. Cotejo de los registros contables del Organismo Operador correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su oportunidad nos proporcionó el Fiduciario Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxiliares de la contabilidad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas de cumplimiento: Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza de lo siguiente;

a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por funcionario responsable. b) Que existe una segregación de funciones para su autorización, pago y registro. c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo Operador en materia de registro y autorización del gasto. d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la documentación soporte consistente en el ejemplar original del comprobante fiscal emitido por el prestador del servicio o el proveedor del bien de que se trate. e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente en el período en que se efectúe el gasto. f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien. g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado. Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto con este Despacho de las conciliaciones mensuales de gastos y ejercicio del presupuesto.

'''- oamiftoaypu... 'ederale.. ". ;. ~ ~~ CAMJ:NOS y PUENTES FEDERALES DE :INGRESOS y SERVJ:CJ:OS CONEXOS ACTA INFORMATIVA (GASTO OPERACIONAL) En el municipio de Acatlán de Juárez, Jal., siendo las trece horas del día jueves cinco de Abril del dos mil doce, se reunieron en las Oficinas Administrativas del Fideicomiso 358 Tramo Carretero Guadalajara-Colima, ubicadas en el Km. 1+000; la C. Emelia Díaz Alcántar, Superintendente; el C.P. Carlos Eduardo Anaya Torres, Coordinador Administrativo y de Operación y; el C.P. Jorge Cruz Nájera del Despacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., Auditor Extemo de BANOBRAS, S.N.C., para levantar la presente acta informativa donde queda debidamente revisado, conciliado y requisitado fiscal mente, el GASTO OPERACIONAL del mes de MARZO del 2012, por un importe de $ 2'283,456.43 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 43/100 M.N.)---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se hace entrega al C.P. Jorge Cruz Nájera, de la documentación que contiene el control presupuestal del gasto de operación ejercido durante el mes de Marzo del do s mil doce. - --- ------- ------- ------------ -------- -- --- ---- -- -------- -- ---------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------- Sin otro asunto que tratar se levanta la presente, firmando al calce de conformidad los que en ella intervinieron. --------------------------------------------------------------------- VAS: / ~ ~#«-Q./ EM'ELIA DIAZ ALCANTAR SUPERINTENDENTE DRGE CRUZ NÁJERA. AUDITOR OFICINAS ADMINISTRATIVAS KM. 0+600 AUTOPISTA GUADALAJARA-COUMA C.P.45700 ACATLANDEJUAREZ

---- \\'\, ȳ;v... federale.. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DATOS CLIENTE: 40060 TRAMO CARRETEROGUADALAJARA- COLlMA 358 AV. JAVIERBARROSSIERRA515 LOMAS DE SANTA FE, DF R.F.C. TCG870817Q74 C.P. 01219 CALZADA DE LOS REYES NUM. 24 CALZADA FEDERALISMIONORTE 1818 COL. TETELA DEL MONTE CUERNAVACA. MOR. C.P.62130 R.F.C. CPF-630703-6N8 TEL. (01777) 329-21-00 DELEGACIONALVARO OBREGON COLONIA SAN MIGUEL DEL MEZQUIT AN GUADALAJARA JAL 44260 Mexico 01(333)853-1466 Guadalajara. Jalisco a 31 de MARZO del 2012 14:50:52 Serie: FIID Folio: 00306 Num. Certificado: 00001000000102153251 Num de Aprobacion: 1413523 Año de Aprobacion: 2011 Referencia SAP: 900000306 CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNIT. IMPORTE 15% HONORARIOSADMINISTRACIONDEL MES DE MARZO2012 259,430.30 259,430.30 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO CTD. CON LETRA TRESCIENTOSMIL NOVECIENTOSTREINTA Y NUEVEPESOS 15/100M.N. DESPUES DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE ESTA FACTURA NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES SUBTOTAL I.V.A. TOTAL 259,430.30 41,508.85 300,939.15 1!.Ml :: ~ - SJ\T.. ~ -..,..-- I ~NI ~ _~--I -+'~ M_.''''' C08IlP'?; ;"" AZ8$8Z2O- Sello Digital: qpabahkaxgthcgvorljzjmdmps TkmSdXrYijX +4t1c58rZ39IJverVE5iNsIVOpjEv93Yb 7gSx940skb+ Tw2vupavNOOJQTRMWuf 2g/kH4ZF4E7mRd48KyM IrWCXxfuZbkeDxCxOMb TJBcHKcHY /Ln Yrcmr6imB9uDKfkf2y64M= Cadena Original 112.0IFIIDI30612012-03-31T14:50:521141352312011IingresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONI259430.301300939.15ICPF6307036N8ICAMINOS y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSICalzada de los ReyesI241CuernavacalTetela del MontelMORIMéxicol62130lCALZADA FEDERALlSMIO NORTEI18181.1.ICOLONIA SAN MIGUEL DI01 (333)853-1466IGUADALAJARAIJALIMXI44260ITCG870817Q7 41TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLlMA 3581AV. JAVIER BARROS SIERRAI5151LOMAS DE SANTA FEIDELEGACION ALVARC OBREGONI0000040060lDFIMéxicol01219111STIHONORARIOS FIDEICOMISOS 161259430.301259430.301IV AI16.00141508.8511 "Este documento es una representación impresa de un CFD"

PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA. FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA. RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: MARZO DEL 2012. PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL GASTO OPERACIONAL: 2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 225,765.43 35,723.55 261,488.97 3000 SERVICIOS GENERALES 389,792.82 41,826.03 431,618.85 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 77,217.79 12,354.70 89,572.49 TOTAL GASTO OPERACIONAL: 692,776.04 89,904.28 782,680.31 1000 SERVICIOS PERSONALES: NOMINA 1a. QNA. MAR./12. 234,820.09 37,571.21 272,391.30 NOMINA 2a. QNA. MAR./12. 246,873.39 39,499.74 286,373.13 FONDO DE AHORRO 1a. QNA. MAR/12. 33,900.32 5,424.05 39,324.37 FONDO DE AHORRO 2a. QNA. MAR/12. 31,071.06 4,971.37 36,042.43 2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES. 17,523.74 0.00 17,523.74 2% S/NOMINA. 12,245.94 1,959.35 14,205.29 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES ENE'12 1,345.02 215.20 1,560.22 SEGURO DE G.MEDICOS MAY.ENE'12 (COMPLEMENTO) 1,660.72 265.72 1,926.44 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES FEB'12 2,811.85 449.90 3,261.75 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES MAR'12 1,260.49 201.68 1,462.17 FINIQUITO 1RA. QUINCENA DE MAR'12 (DON ROMAN ) 6,067.23 970.76 7,037.99 INFONAVIT. 188,889.22 30,222.28 219,111.50 I.M.S.S. 87,840.06 14,054.41 101,894.47 R.C.V. 102,669.55 16,427.13 119,096.68 I.S.R. ( POR LIQUIDACIÓN DEL SR. DON ROMAN PC.55) 10,797.29 1,727.57 12,524.86 I.S.R. 56,983.30 9,117.33 66,100.63 TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 1,036,759.27 163,077.68 1,199,836.95 SUMA: 1,729,535.31 252,981.97 1,982,517.26 15% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 259,430.30 41,508.85 300,939.14 TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 1,988,965.60 294,490.81 2,283,456.41 TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 1,988,965.61 294,490.81 2,283,456.43 DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: (0.00) 0.00 (0.02)

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN MES DE MARZO 2012 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 245014 02/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 255.00-255.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 250125 09/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00-270.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 254939 16/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 240.00-240.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 269917 23/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 285.00-285.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. M-52423 20/03/2012 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 1,948.77 311.80 2,260.57 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 15915 26/03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO 571.50 91.44 662.94 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. 0304 B 26/03/2012 LEONARDO JESUS MACIAS FRANCO 50.00 8.00 58.00 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 16916 26/03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO 300.87 48.14 349.01 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO 419 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 11,144.00 1,783.04 12,927.04 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO 421 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 3,250.00 520.00 3,770.00 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES HFCFE60178 10/03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 139.00-139.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D 45341 08/02/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.07 19.93 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D 46616 07/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.06 19.94 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C. V. 6,724.14 1,075.86 7,800.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C 119312 12/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.05 19.95 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D 47286 20/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.05 19.95 150.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 7501 22/03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V. 1,718.66 274.99 1,993.65 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1900 28/03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1,680.00 268.80 1,948.80 TOTAL CAPITULO 2000 29,097.17 4,461.84 33,559.01 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG4548327 05/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,125.04 179.96 1,305.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG54548809 05/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,726.81 276.19 2,003.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG548418101 08/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,911.34 305.82 2,217.16 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO 56605801 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG2729404 04/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12,471.50 1,995.50 14,467.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1676077 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 722.36 115.64 838.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1676078 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,443.95 1,031.05 7,475.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C 138 01/03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13,460.72 2,153.72 15,614.44 3402 FLETES Y MANIOBRAS DC 11562 12/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 159.26 25.48 184.74 3402 FLETES Y MANIOBRAS 0157 15/03/2012 JOSE LUIS RAMIREZ RAMIREZ 600.00 96.00 696.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 240255 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 49,988.10-49,988.10 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 0828 30/03/2012 ARMANDO RIVERA GARCIA 5,750.00 920.00 6,670.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 022-A 05/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 4,000.00 640.00 4,640.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4775 26/03/2012 JOSE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ 21,840.00 3,494.40 25,334.40 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 405 26/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,000.00 160.00 1,160.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON 21834 27/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 2,798.05 447.69 3,245.74 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 403 22/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6,800.00 1,088.00 7,888.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 406 27/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,300.00 368.00 2,668.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 826 14/03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,406.00 224.96 1,630.96 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 210254 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 6,674.55-6,674.55 TOTAL CAPITULO 3000 142,129.40 13,674.69 155,804.09 5101 MOBILIARIO 5391 20/03/2012 MANUEL JOSAPHAT TELLEZ GUTIERREZ 7,962.00 1,273.92 9,235.92 5101 MOBILIARIO FA155 23/03/2012 ROCHESTER DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 6,206.90 993.10 7,200.00 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION FACG 4792 26/03/2012 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 12,773.34 2,043.73 14,817.07 5206 BIENES INFORMATICOS. 323211010409341 19/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74 TOTAL CAPITULO 5000 37,914.46 6,066.27 43,980.73 TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 209,141.03 24,202.80 233,343.83

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS MES DE MARZO 2012 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 39795 05/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 247.00-247.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 39897 07/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00-228.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 40142 14/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 285.00-285.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 40679 22/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 285.00-285.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 41298 31/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 190.00-190.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A 1623 12/03/2012 GIO DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. 555.00 88.80 643.80 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17584 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 559.12 89.46 648.58 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 273 16/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 600.00 96.00 696.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A 277 22/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 1,200.00 192.00 1,392.00 2404 MATERIAL ELECTRICO DC 11561 12/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 305.87 48.94 354.81 2404 MATERIAL ELECTRICO DC 11560 13/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 112.05 17.93 129.98 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 397 08/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,100.00 816.00 5,916.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3717 CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C.V. 993.10 158.90 1,152.00 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO 420 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 15,680.00 2,508.80 18,188.80 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 17583 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 116.38 18.62 135.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D 46431 02/03/2012 AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. 147.41 23.59 171.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V. 7,068.97 1,131.03 8,200.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 121484 12/03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V. 519.63 80.37 600.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 123052 23/03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V. 173.41 26.59 200.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17582 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 129.31 20.69 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 48756 30/03/2012 SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V. 692.84 107.16 800.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 7502 22/03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V. 1,432.70 229.23 1,661.93 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1899 28/03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1,392.00 222.72 1,614.72 TOTAL CAPITULO 2000 38,012.79 5,876.83 43,889.62 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG53415265 16/02/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 1,071.70 171.47 1,243.17 3103 SERVICIO TELEFÓNICO FAA6449025 02/03/2012 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V. 581.93 93.11 675.04 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO 56605794 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2681669 02/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,636.31 261.69 1,898.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2681671 02/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,438.00 2,470.00 17,908.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2795358 25/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,463.72 234.28 1,698.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2795360 25/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,507.74 2,481.26 17,989.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C 137 01/03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13,460.72 2,153.72 15,614.44 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1402019 13/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37,325.40-37,325.40 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DD2647 08/03/2012 AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S. A. DE C. V. 3,275.86 524.14 3,800.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 029-A 13/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,500.00 240.00 1,740.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1402020 13/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,777.00-8,777.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 399 13/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,900.00 464.00 3,364.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 825 14/03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,947.00 311.52 2,258.52 TOTAL CAPITULO 3000 105,361.24 9,481.33 114,842.57 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION FACG 4793 40994 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 6,386.67 1,021.87 7,408.54 5206 BIENES INFORMATICOS. 323211010409343 40984 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74 5206 BIENES INFORMATICOS. 323211010409342 40987 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74 TOTAL CAPITULO 5000 28,331.11 4,532.91 32,864.02 TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 171,705.14 19,891.07 191,596.21

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DE MARZO 2012 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 35451 14/03/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,009.64 161.54 1,171.18 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. SERCON 20859 08/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 4,153.47 664.56 4,818.03 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V. 2,586.21 413.79 3,000.00 TOTAL CAPITULO 2000 7,749.32 1,239.89 8,989.21 3101 SERVICIO POSTAL JALATDJI-0000016 02/03/2012 SERVICIO POSTAL MEXICANO 799.14 127.86 927.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG54818660 10/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V. 1,388.79 222.21 1,611.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO ID-19329032 11/03/2012 RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. 516.38 82.62 599.00 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO 56605792 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. S/N 06/03/2012 BBVA. BANCOMER, S. A. DE C. V. 555.00 88.80 643.80 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V. 380.00 60.80 440.80 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON 28860 08/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 3,939.08 630.25 4,569.33 TOTAL CAPITULO 3000 8,054.25 1,288.68 9,342.93 5206 BIENES INFORMATICOS. 323211010409340 16/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74 TOTAL CAPITULO 5000 10,972.22 1,755.52 12,727.74 TOTAL OFICINA ADMINISTRATIVA 26,775.79 4,284.09 31,059.88

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO MODULO SANITARIOS AMBAS PLAZAS DE COBRO MES DE MARZO 2012 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15160-FACJ 27/03/1959 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 21,636.95 3,461.91 25,098.86 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15159-FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 28,154.38 4,504.70 32,659.08 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15158-FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 30,012.90 4,802.06 34,814.96 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15428-FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 25,609.35 4,097.50 29,706.85 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15427-GACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 11,300.50 1,808.08 13,108.58 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 15429-FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 13,991.54 2,238.65 16,230.19 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB009597 12/03/2012 EL FLUXOMETRO, S.A. DE C.V. 7,329.66 1,172.74 8,502.40 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A 272 13/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 5,200.00 832.00 6,032.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB009383 17/03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V. 3,446.23 551.39 3,997.62 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB009444 22/03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V. 801.65 128.27 929.92 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17585 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 638.54 102.17 740.70 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HHEBE104162 30/03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 160.34 25.66 186.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A 274 18/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 2,400.00 384.00 2,784.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3718 CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V. 224.11 35.86 259.97 TOTAL CAPITULO 2000 150,906.15 24,144.99 175,051.13 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2717161 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,354.26 1,176.74 8,531.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1676079 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,305.98 689.02 4,995.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 1450 12/03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 1449 12/03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S. A. DE C. V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 240256 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 24,999.04-24,999.04 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0990 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0988 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0989 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 21-003696 26/03/2012 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. 616.33-616.33 TOTAL CAPITULO 3000 134,247.93 17,381.33 151,629.26 TOTAL CAPITULO 5000 - - - TOTAL OFICINA ADMINISTRATIVA 285,154.08 41,526.32 326,680.39

,.~ ~~*""ti1ira~ federotcl~ V pueimeq PROGRAMA: OPERACiÓN OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO: (GASTOS Y NOMINA). FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLlMA RELACiÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: MARZO DEL 2012. FOLIO CPF1364 CPF1423 CPF1425 CPF1366 CPF1387 CPF1395 CPF1413 CPF1414 CPF1426 CPF1444 CPF1380 CPF1372 CPF1374 CPF1446 CPF1402 FECHA IPARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL 08/MAR/12 21/MAR/12 21/MAR/12 08/MAR/12 30/MAR/12 09/MAR/12 121MAR/12 17/MAR/12 17/MAR/12 21/MAR/12 26/MAR/12 09/MAR/12 09/MAR/12 09/MAR/12 26/MAR/12 121MAR/12 GASTO OPERACIONAL: ::::::::::*:~:~:~:::::::: :f0at.:g~(~~:g :Y.9f0INi.t.:~:9. :;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::?? :,:1.~~A~: ::::::::::::~~/?~:;~~::::::::::::?~ia~~;:~~ 3000 SERVICIOS GENERALES 389,792.82 41,826.03 431,618.85 s.oo(f I.ei"iEN.E.S..MÜESCES..E..iNMÚEBLES 7"'(21"7:"7"9. 1"2:"3"54-:7;0 á9"},7;df9" TOTAL GASTO OPERACIONAL: 692,776.04 89,904.28 782,680.32 1000 SERVICIOS PERSONALES:.NOMiNA..f;; ÓNA:..M.Aifh2" 234)320:09. 3:05"7"1.:21" 2i2:3~j"(30" 1:N9.M.iNA:?:~;::g:NA::f0A~:/: :?:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::?~$.:;~!~)~: ::::::::::::~~;+~:~j~ ::::::::::::?~~;~?~J~ FONDO DE AHORRO 1a. QNA. MAR/12. 33,900.32 5,424.05 39,324.37.i=ÓN.ÓÓ..ÓE)i} ÓRRÓ.2a:..ÓNA Mi.:.RIf2: ~Ú)571.:0E - ;(9"7"1":37 36:042:.;Ú.:~~!?~~J~?~ki:~A~I9.N:g ::Q\:~9.~:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::~H1~:~: :::::::::::::::~:~~:~~:~~~ :::::::::::::::~1:~;g;~:~:...SEGÚRÓ..ÓE..GAsTOS..M.Eb"icoS.MAVÓR.ES.ENE.;Ú 1)45:02. 2"1"I5":io {560:.22...S.EGÚRÓ"ÓE"i3.:ME6icos..MA'{E.Ñ.E;1.i"(CÓMPLE.MEN"TÓY". 1.:660:72" 26.15":72 {92ff44. S.EGÚRÓ..O"E".i3.AsTOS..M.E6icoS.MAVÓR.ES. =.ES;fi i)31t8"s. 449...90 3:i6f:is..S.EGÚRÓ.b"E""G"A.STOS..M.EbicoS..MAVÓR.ES.MA.R;.:.i 1.:26(5:49. 20.1.:68 {462:.1"7".:~i:~ig:9.:i:r.:i?fi3A:::g:q:i~~ :~A::~~::r0.A~;~:?::!:~:~:~::~9.:f0.~:~I:::::::::::::::::::::::::~::~~!:?~: ::::::::::::::::::::~:!.6.:;!.~ ::::::::::::::::::!.:9.~t:~~ INFONAVIT. 188,889.22 30,222.28 219,111.50.LM..s...s.: 8"7":840:06. 1.4;0.54...41" 1"0"1.:894:4"7".R:.C...V: 102":669":.55. 1"6:4"2.7":1"3 1"1.9":096:.68 j:.: :;~:::C~9.:~::Pggip.A~i:<5.:N::p.:g~:.~:::p.9.H:R9.t0AN:: :;:~:.:~~L::::: :::::::::::::::}9.:;!~!:?~: :::::::::::::::I;:t.:?:t.:;~! :::::::::::::5?;~?{:~~ I.SR 56,983.30 9,117.33 66,100.63 TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 1,036,759.27 163,077.68 1,199,836.95 SUMA: 1,729,535.31 252,981.96 1,982,517.27.15% ADMINISTRACION 259,430.30 41,508.85 300,939.15 ~TAL COMPROBADO: 1,988,965.61 294,490.81 2,283,456.43 Vo. Bo. AUTORIZO E;DA/cat$

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: OFICINA ADMINISTRATIVA. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TRANSF. 35451 14/03/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,009.64 161.54 1,171.18 TOTAL POR PARTIDA 1,009.64 161.54 1,171.18 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. TRANSF. SERCON 20859 08/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 4,153.47 664.56 4,818.03 TOTAL POR PARTIDA 4,153.47 664.56 4,818.03 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSF. 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V. 2,586.21 413.79 3,000.00 TOTAL POR PARTIDA 2,586.21 413.79 3,000.00 3101 SERVICIO POSTAL TRANSF. JALATDJI-0000016 02/03/2012 SERVICIO POSTAL MEXICANO 799.14 127.86 927.00 TOTAL POR PARTIDA 799.14 127.86 927.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO TRANSF. MMG54818660 10/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V. 1,388.79 222.21 1,611.00 TRANSF. ID-19329032 11/03/2012 RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. 516.38 82.62 599.00 TOTAL POR PARTIDA 1,905.17 304.83 2,210.00 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO TRANSF. 56605792 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 TOTAL POR PARTIDA 475.86 76.14 552.00 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. TRANSF. S/N 06/03/2012 BBVA. BANCOMER, S. A. DE C. V. 555.00 88.80 643.80 TOTAL POR PARTIDA 555.00 88.80 643.80 2

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: OFICINA ADMINISTRATIVA. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TRANSF. 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V. 380.00 60.80 440.80 TOTAL POR PARTIDA 380.00 60.80 440.80 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSF. SERCON 2886 08/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 3,939.08 630.25 4,569.33 TOTAL POR PARTIDA 3,939.08 630.25 4,569.33 5206 BIENES INFORMATICOS. TRANSF. 323211010409340 16/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74 TOTAL POR PARTIDA 10,972.22 1,755.52 12,727.74 TOTAL GENERAL: 26,775.79 4,284.09 31,059.88 TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO EMELIA DIAZ ALCANTAR LIC. HORACIO JAIME GOMEZ ROJAS. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN. SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO. DELEGADO REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE EDA/cat* 3

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 7223 BRISEN 245014 02/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 255.00 0.00 255.00 7223 BRISEN 250125 09/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 0.00 270.00 7223 BRISEN 254939 16/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 240.00 0.00 240.00 7223 BRISEN 269917 23/03/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 285.00 0.00 285.00 TOTAL POR PARTIDA 1,050.00 0.00 1,050.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. TRANSF. M-52423 20/03/2012 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 1,948.77 311.80 2,260.57 7223 15915 26/03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO 571.50 91.44 662.94 TOTAL POR PARTIDA: 2,520.27 403.24 2,923.51 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. 7223 0304 B 26/03/2012 LEONARDO JESUS MACIAS FRANCO 50.00 8.00 58.00 TOTAL POR PARTIDA: 50.00 8.00 58.00 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 7223 16916 26/03/2012 SALVADOR GARCIA BRAVO 300.87 48.14 349.01 TOTAL POR PARTIDA: 300.87 48.14 349.01 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO TRANSF. 419 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 11,144.00 1,783.04 12,927.04 TRANSF. 421 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 3,250.00 520.00 3,770.00 TOTAL POR PARTIDA: 14,394.00 2,303.04 16,697.04 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 7223 HFCFE60178 10/03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 139.00 0.00 139.00 TOTAL POR PARTIDA: 139.00 0.00 139.00 4

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSF. 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C. V. 6,724.14 1,075.86 7,800.00 7223 D 45341 08/02/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.07 19.93 150.00 7223 D 46616 07/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.06 19.94 150.00 7223 C 119312 12/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.05 19.95 150.00 7223 D 47286 20/03/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.05 19.95 150.00 TOTAL POR PARTIDA: 7,244.37 1,155.63 8,400.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS TRANSF. A 7501 22/03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V. 1,718.66 274.99 1,993.65 TRANSF. 1900 28/03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1,680.00 268.80 1,948.80 TOTAL POR PARTIDA: 3,398.66 543.79 3,942.45 3103 SERVICIO TELEFÓNICO TRANSF. MMG4548327 05/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,125.04 179.96 1,305.00 TRANSF. MMG54548809 05/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,726.81 276.19 2,003.00 TRANSF. MMG548418101 08/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,911.34 305.82 2,217.16 TOTAL POR PARTIDA 4,763.19 761.97 5,525.16 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO TRANSF. 56605801 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00 TOTAL POR PARTIDA: 951.72 152.28 1,104.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TRANSF. XG2729404 04/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12,471.50 1,995.50 14,467.00 TRANSF. XD1676077 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 722.36 115.64 838.00 TRANSF. XD1676078 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,443.95 1,031.05 7,475.00 TOTAL POR PARTIDA: 19,637.81 3,142.19 22,780.00 5

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. TRANSF. C 138 01/03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13,460.72 2,153.72 15,614.44 TOTAL POR PARTIDA: 13,460.72 2,153.72 15,614.44 3402 FLETES Y MANIOBRAS 7223 DC 11562 12/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 159.26 25.48 184.74 7223 0157 15/03/2012 JOSE LUIS RAMIREZ RAMIREZ 600.00 96.00 696.00 TOTAL POR PARTIDA: 759.26 121.48 880.74 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA TRANSF. 240255 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 49,988.10 0.00 49,988.10 TOTAL POR PARTIDA: 49,988.10 0.00 49,988.10 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON TRANSF. 0828 30/03/2012 ARMANDO RIVERA GARCIA 5,750.00 920.00 6,670.00 TOTAL POR PARTIDA: 5,750.00 920.00 6,670.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSF. 022-A 05/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 4,000.00 640.00 4,640.00 TRANSF. 4775 26/03/2012 JOSE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ 21,840.00 3,494.40 25,334.40 TRANSF. 405 26/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,000.00 160.00 1,160.00 TRANSF. SERCON 2183 27/03/2012 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 2,798.05 447.69 3,245.74 TOTAL POR PARTIDA: 29,638.05 4,742.09 34,380.14 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES TRANSF. 403 22/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6,800.00 1,088.00 7,888.00 TRANSF. 406 27/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,300.00 368.00 2,668.00 TOTAL POR PARTIDA: 9,100.00 1,456.00 10,556.00 6

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION TRANSF. 210254 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 6,674.55 0.00 6,674.55 TRANSF. 826 14/03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,406.00 224.96 1,630.96 TOTAL POR PARTIDA: 8,080.55 224.96 8,305.51 5101 MOBILIARIO TRANSF. 5391 20/03/2012 MANUEL JOSAPHAT TELLEZ GUTIERREZ 7,962.00 1,273.92 9,235.92 TRANSF. FA155 23/03/2012 ROCHESTER DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 6,206.90 993.10 7,200.00 TOTAL POR PARTIDA: 14,168.90 2,267.02 16,435.92 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION TRANSF. FACG 4792 26/03/2012 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 12,773.34 2,043.73 14,817.07 TOTAL POR PARTIDA: 12,773.34 2,043.73 14,817.07 5206 BIENES INFORMATICOS. TRANSF. 323211010409341 19/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74 TOTAL POR PARTIDA: 10,972.22 1,755.52 12,727.74 TOTAL GENERAL : 209,141.03 24,202.80 233,343.83 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCEINTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO EDA/cat* EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN. SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE 7

PARTIDA CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN MES: DE MARZO DEL 2012 PAGADO CHEQUE/ TRANSF. MODULOS SANITARIOS FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSF. 15158-FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 30,012.90 4,802.06 34,814.96 TRANSF. 15160-FACJ 27/03/1959 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 21,636.95 3,461.91 25,098.86 TRANSF. 15427-GACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 11,300.50 1,808.08 13,108.58 TRANSF. 15429-FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 13,991.54 2,238.65 16,230.19 TOTAL POR PARTIDA 76,941.89 12,310.70 89,252.59 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. TRANSF. FB009383 17/03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V. 3,446.23 551.39 3,997.62 TRANSF. FB009444 22/03/2012 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXÓMETRO, S. A. DE C. V. 801.65 128.27 929.92 TOTAL POR PARTIDA 4,247.88 679.66 4,927.54 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TRANSF. XD1676079 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,305.98 689.02 4,995.00 TOTAL POR PARTIDA 4,305.98 689.02 4,995.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA TRANSF. C 1449 12/03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S. A. DE C. V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 TRANSF. 240256 22/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 24,999.04 0.00 24,999.04 TOTAL POR PARTIDA 38,599.04 2,176.00 40,775.04 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION TRANSF. 0988 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63 TRANSF. 0989 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63 TRANSF. 21-003696 26/03/2012 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. 616.33 0.00 616.33 TOTAL POR PARTIDA: 47,131.21 7,442.38 54,573.59 TOTAL GENERAL : 171,226.00 23,297.76 194,523.76 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N. ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO EDA/cat* EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN. SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE 8

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 7224 COLG 39795 05/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 247.00 0.00 247.00 7224 COLG 39897 07/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00 0.00 228.00 7224 COLG 40142 14/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 285.00 0.00 285.00 7224 COLG 40679 22/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 285.00 0.00 285.00 7224 COLG 41298 31/03/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 190.00 0.00 190.00 TOTAL POR PARTIDA: 1,235.00 0.00 1,235.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 7224 A 1623 12/03/2012 GIO DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. 555.00 88.80 643.80 TRANSF. 17584 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 559.12 89.46 648.58 TOTAL POR PARTIDA: 1,114.12 178.26 1,292.38 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS TRANSF. 273 16/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 600.00 96.00 696.00 TRANSF. A 277 22/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 1,200.00 192.00 1,392.00 TOTAL POR PARTIDA: 1,800.00 288.00 2,088.00 2404 MATERIAL ELECTRICO 7224 DC 11560 13/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 112.05 17.93 129.98 7224 DC 11561 12/03/2012 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 305.87 48.94 354.81 TOTAL POR PARTIDA: 417.92 66.87 484.79 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS TRANSF. 397 08/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,100.00 816.00 5,916.00 7224 3717 CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C.V. 993.10 158.90 1,152.00 TOTAL POR PARTIDA: 6,093.10 974.90 7,068.00 9

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO TRANSF. 420 15/03/2012 SEÑALES SEGURAS, S. A. DE C. V. 15,680.00 2,508.80 18,188.80 TOTAL POR PARTIDA: 15,680.00 2,508.80 18,188.80 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 7224 17583 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 116.38 18.62 135.00 TOTAL POR PARTIDA: 116.38 18.62 135.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSF. 1718039 09/03/2012 EDENRED MEXICO, S. A. DE C.V. 7,068.97 1,131.03 8,200.00 7224 D 46431 02/03/2012 AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. 147.41 23.59 171.00 7224 A 121484 12/03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V. 519.63 80.37 600.00 7224 A 123052 23/03/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V. 173.41 26.59 200.00 7224 17582 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 129.31 20.69 150.00 7224 A 48756 30/03/2012 SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V. 692.84 107.16 800.00 TOTAL POR PARTIDA: 8,731.57 1,389.43 10,121.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS TRANSF. A 7502 22/03/2012 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V. 1,432.70 229.23 1,661.93 TRANSF. 1899 28/03/2012 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1,392.00 222.72 1,614.72 TOTAL POR PARTIDA: 2,824.70 451.95 3,276.65 3103 SERVICIO TELEFÓNICO TRANSF. FAA6449025 02/03/2012 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V. 581.93 93.11 675.04 TRANSF. MMG53415265 16/02/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 1,071.70 171.47 1,243.17 TOTAL POR PARTIDA 1,653.63 264.58 1,918.21 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO TRANSF. 56605794 28/03/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 TOTAL POR PARTIDA: 475.86 76.14 552.00 10

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TRANSF. FD2681669 02/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,636.31 261.69 1,898.00 TRANSF. FD2681671 02/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,438.00 2,470.00 17,908.00 TRANSF. FD2795358 25/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,463.72 234.28 1,698.00 TRANSF. FD2795360 25/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,507.74 2,481.26 17,989.00 TOTAL POR PARTIDA 34,045.77 5,447.23 39,493.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. TRANSF. C 137 01/03/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 13,460.72 2,153.72 15,614.44 TOTAL POR PARTIDA: 13,460.72 2,153.72 15,614.44 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA TRANSF. K 1402019 13/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37,325.40 0.00 37,325.40 TOTAL POR PARTIDA: 37,325.40 0.00 37,325.40 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSF. DD2647 08/03/2012 AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S. A. DE C. V. 3,275.86 524.14 3,800.00 TRANSF. 029-A 13/03/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,500.00 240.00 1,740.00 TOTAL POR PARTIDA: 4,775.86 764.14 5,540.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION TRANSF. K 1402020 13/03/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,777.00 0.00 8,777.00 TRANSF. 399 13/03/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,900.00 464.00 3,364.00 TRANSF. 825 14/03/2012 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,947.00 311.52 2,258.52 TOTAL POR PARTIDA: 13,624.00 775.52 14,399.52 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION TRANSF. FACG 4793 26/03/2012 CLIMA PROYECTOS, S. A. DE C. V. 6,386.67 1,021.87 7,408.54 TOTAL POR PARTIDA: 6,386.67 1,021.87 7,408.54 11

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 5206 BIENES INFORMATICOS. TRANSF. 323211010409343 16/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74 TRANSF. 323211010409342 19/03/2012 DELL MEXICO, S. A. DE C. V. 10,972.22 1,755.52 12,727.74 TOTAL POR PARTIDA: 21,944.44 3,511.04 25,455.48 TOTAL GENERAL : 171,705.14 19,891.07 191,596.21 CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO EDA/cat* EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN. SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE 12

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 MODULOS SANITARIOS PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSF. 15159-FACJ 16/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 28,154.38 4,504.70 32,659.08 TRANSF. 15428-FACJ 26/03/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C.V 25,609.35 4,097.50 29,706.85 TOTAL POR PARTIDA 53,763.73 8,602.20 62,365.93 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. TRANSF. FB009597 12/03/2012 EL FLUXOMETRO, S.A. DE C.V. 7,329.66 1,172.74 8,502.40 TRANSF. A 272 13/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 5,200.00 832.00 6,032.00 TRANSF. 17585 B 28/03/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 638.54 102.17 740.70 7224 HHEBE104162 30/03/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 160.34 25.66 186.00 TOTAL POR PARTIDA 13,328.54 2,132.57 15,461.10 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS TRANSF. A 274 18/03/2012 ANGEL GARCIA MONTIEL 2,400.00 384.00 2,784.00 TOTAL POR PARTIDA 2,400.00 384.00 2,784.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 7224 3718 CR 30/03/2012 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V. 224.11 35.86 259.97 TOTAL POR PARTIDA 224.11 35.86 259.97 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TRANSF. FD2717161 08/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,354.26 1,176.74 8,531.00 TOTAL POR PARTIDA 7,354.26 1,176.74 8,531.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA TRANSF. C 1450 12/03/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 TOTAL POR PARTIDA 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 13

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA PLAZA DE COBRO: No.55 SAN MARCOS. MES: DE MARZO DEL 2012 MODULOS SANITARIOS PARTIDA PAGADO CHEQUE/ TRANSF. FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL GASTO DE OPERACIÓN TRANSF. 0990 05/03/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 23,257.44 3,721.19 26,978.63 TOTAL POR PARTIDA: 23,257.44 3,721.19 26,978.63 TOTAL GENERAL : 113,928.08 18,228.56 132,156.63 CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 63/100 M. N. ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO EDA/cat* EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN. SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE 14