UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Informe de Activos y pasivos a Mayo 31 de 2016 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ACTIVOS Cuenta Nombre de La Cuenta Valor 1 ACTIVOS 5,742,291 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 558,582 1105 CAJA 109 110501 CAJA PRINCIPAL 73 110502 CAJA MENOR 36 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 558,388 111005 CUENTA CORRIENTE 7,974 111006 CUENTA DE AHORRO 535,340 111008 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO 15,074 1135 EQUIVALENTES DE EFECTIVO 84 113510 ENCARGOS FIDUCIARIOS 84 12 INVERSIONES 1,278,708 1221 INV. AL VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE RESULTADOS 15,794 122103 ENCARGOS FIDUCIARIOS 15,794 1224 INVERSIONES EN ASOCIADAS 62 122415 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 62 1225 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 359 122505 INV. CONTABILIZADAS AL COSTO ANTES DE APLICAR EL M 359 1226 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 1,228,347 122605 INVERSIONES CONTABILIZADAS AL COSTO 1,228,347 1227 DERECHOS FIDUCIARIOS 34,145 122710 FIDUCIA EN ADMINISTRACIÓN (ENCARGO FIDUCIARIO) 34,145 13 ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENID 13,978 1334 ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENID 13,978 133415 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 9,183 133420 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 4,796 14 DEUDORES 883,098 1406 VENTA DE BIENES 9,836 140606 BIENES COMERCIALIZADOS 9,836 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 138,608 140711 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 86,844 140717 ASISTENCIA TÉCNICA 24,052 140733 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 166 140790 OTROS SERVICIOS 27,546 1408 SERVICIOS PÚBLICOS 262,053 140806 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 258,287 140812 SUBSIDIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,766 1415 PRESTAMOS VINCULADOS ECONOMICOS 475,046 141509 PRESTAMOS VINCULADOS ECONOMICOS 475,046 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 4,715 142503 DEPÓSITOS JUDICIALES 4,675 142590 OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS 40 1470 OTROS DEUDORES 63,321 147006 ARRENDAMIENTOS OPERATIVO 4,832 147012 CRÉDITOS A EMPLEADOS 32,268 147044 ESQUEMAS DE COBRO 165 147064 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 2,886 147078 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS 133 147079 INDEMNIZACIONES 14
147083 OTROS INTERESES 184 147090 OTROS DEUDORES 22,839 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 211,613 147508 VENTA DE BIENES 30,451 147509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 39,529 147520 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 114,355 147590 OTROS DEUDORES 27,277 1480 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -282,094 148011 VENTA DE BIENES (CR) 175 148012 PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CR) -54,762 148024 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CR) -227,397 148090 OTROS DEUDORES (CR) -110 15 INVENTARIOS 20,817 1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 3,903 151030 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3,903 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 19,983 151810 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES 19,788 151890 OTROS MATERIALES 195 1525 EN TRÁNSITO 143 152543 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 143 1580 PROV PARA PROTECCION DE INVENTRIOS (CR) -3,212 158002 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA -3,212 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,399,103 1605 TERRENOS 55,462 160501 URBANOS 25,901 160502 RURALES 29,561 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6,484 161501 EDIFICACIONES 6,484 1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 54,662 162001 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 54,662 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 25,321 162501 PLANTAS Y DUCTOS 10,508 162505 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 14,813 1635 ACTIVOS DE REEMPLAZO 149,163 163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 155 163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 130,341 163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES 18,308 163590 OTROS ACTIVOS DE REEMPLAZO 358 1640 EDIFICACIONES 96,860 164001 EDIFICIOS Y CASAS 96,332 164002 OFICINAS 95 164025 ESTACIONES REPETIDORAS 419 164090 OTRAS EDIFICACIONES 14 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 740,388 164508 PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES 409,915 164590 OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 330,472 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 1,322,805 165002 REDES DE DISTRIBUCIÓN 15,906 165010 LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 757,736 165081 COSTOS DE CONEXIÓN 542,964 165090 OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES 6,199 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,809 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 11,403 165520 EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL 1,768
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 5,453 165523 EQUIPO DE ASEO 9 165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1,177 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 12,448 166501 MUEBLES Y ENSERES 11,071 166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 1,357 166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 21 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,367,404 167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,352,317 167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 14,913 167004 SATÉLITES Y ANTENAS 147 167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 27 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2,878 167502 TERRESTRE 2,800 167505 DE TRACCIÓN 78 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 142 168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 142 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1,454,723 168501 EDIFICACIONES (CR) -20,014 168502 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES (CR) -265,509 168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES (CR) -501,029 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO (CR) -10,323 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (CR) -6,454 168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (CR) -649,667 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR) -1,650 168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA ( -77 18 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7,867 1805 TERRENOS 4,884 180501 URBANOS 4,884 1810 EDIFICACIONES 2,983 181001 EDIFICIOS Y CASAS 2,983 19 OTROS ACTIVOS 580,138 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 31,046 190501 SEGUROS 2,091 190504 ARRENDAMIENTOS 108 190505 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO 844 190506 HONORARIOS 113 190508 MANTENIMIENTO 10,806 190590 OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 17,084 1906 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 11,136 190601 PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A TASAS INFERIORES A LAS DE 11,136 1907 ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES 8,800 190702 AVANCES A AGENTES DE ADUANA 2 190790 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 8,798 1910 CARGOS DIFERIDOS 132,032 191087 IMPUESTO DIFERIDO 132,032 1970 INTANGIBLES 839,538 197005 DERECHOS 216,180 197007 LICENCIAS 207,963 197008 SOFTWARE 218,202 197012 INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES 178,886 197090 OTROS INTANGIBLES 18,307 1972 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB 78,393 197202 RETENCIÓN EN LA FUENTE 21,068
197203 SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS 35,119 197212 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUID 15,899 197214 ANTICIPO SOBRE LA TASA DEL CREE 4,277 197250 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 198 197290 OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C 1,831 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -520,806 197505 DERECHOS (CR) -84,723 197507 LICENCIAS (CR) -142,620 197508 SOFTWARE (CR) -138,812 197512 INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES (CR) -154,652 PASIVOS 2 PASIVOS -3,574,127 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CO -2,211,667 2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO P -177,082 220331 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL -20,427 220336 BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS -156,656 2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO P -2,034,584 220830 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL -1,201,509 220836 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS -833,075 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO -116,837 2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL -4,582 230610 PRÉSTAMOS DE VINCULADOS ECONÓMICOS -3,059 230615 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO -1,523 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL -112,254 230704 PRÉSTAMOS DE VINCULADOS ECONÓMICOS -110,448 230709 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO -1,806 24 CUENTAS POR PAGAR -1,060,206 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES -164,932 240101 BIENES Y SERVICIOS -164,923 240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN -9 2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR -84,588 240601 BIENES Y SERVICIOS -84,588 2425 ACREEDORES -702,436 242504 SERVICIOS PÚBLICOS -2,071 242505 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS -177,182 242506 SUSCRIPCIONES -115 242507 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS -9,269 242508 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE -27 242510 SEGUROS -1,473 242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES -2,180 242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -950 242520 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN -610 242532 APORTE RIESGOS PROFESIONALES -89 242550 EXCEDENTES FINANCIEROS -357,579 242551 COMISIONES -4,159 242552 HONORARIOS -14,616 242553 SERVICIOS -3,312 242590 OTROS ACREEDORES -128,805 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE -17,730 243602 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES -1,837 243603 HONORARIOS -895 243604 COMISIONES -317 243605 SERVICIOS -1,249 243606 ARRENDAMIENTOS -111
243607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -44 243608 COMPRAS -68 243610 PAGOS AL EXTERIOR -457 243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET -746 243616 A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET -121 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR -4,566 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR -261 243690 OTRAS RETENCIONES 1,021 243695 AUTORRETENCIONES -8,078 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR -42,802 244023 CONTRIBUCIONES -5,794 244031 Impuesto a las riquezas -11,793 244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES -25,215 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA -10,802 244501 VENTA DE BIENES -56 244502 VENTA DE SERVICIOS -25,098 244505 COMPRA DE BIENES (DB) 113 244506 COMPRA DE SERVICIOS (DB) 14,239 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS -3,577 245001 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS -3,577 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -33,271 245301 EN ADMINISTRACIÓN -33,271 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA -69 245590 OTROS DEPÓSITOS -69 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL -57,220 2505 BENEFICIOS CORTO PLAZO -37,158 250501 NÓMINA POR PAGAR -1,366 250502 CESANTÍAS -4,158 250503 INTERESES SOBRE CESANTÍAS -204 250504 VACACIONES -7,038 250505 PRIMA DE VACACIONES -9,391 250506 PRIMA DE SERVICIOS -7,019 250507 PRIMA DE NAVIDAD -4,127 250512 BONIFICACIONES -3,318 250590 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -539 2515 BENEFICIOS DE LARGO PLAZO -20,062 251501 PRIMA DE ANTIGÜEDAD -8,707 251502 CESANTÍAS RETROACTIVAS -11,355 27 PROVISIONES -41,671 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS -20,426 271005 LITIGIOS -19,226 271090 OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS -1,200 2790 PROVISIONES DIVERSAS -21,245 279014 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILIT -20,187 279090 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS -1,059 29 OTROS PASIVOS -86,527 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -14,251 290502 IMPUESTOS -4,591 290503 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS 92 290505 COBRO CARTERA DE TERCEROS -3,750 290510 VENTA DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL -550 290511 VENTA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LARGA DIST -2,949 290512 VENTA DE SERVICIO DE DIRECTORIO TELEFÓNICO -1,329 290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -1,174
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -72,276 291005 ARRENDAMIENTOS -9,364 291007 VENTAS -56,980 291022 VENTA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES -5,932