Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2017 y al 30 de Septiembre de 2017 Trimestral Trimestral Septiembre Junio Septiembre Junio ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 3,145.1 5,311 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 200.2 210.7 4,198.9 1,440.4 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Activos Circulantes 7,344 6,751.4 Total de Pasivos Circulantes 200.2 210.7 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 30,419.1 30,419.1 Deuda Pública a Largo Plazo 3,184.8 3,595 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo -15,062.6-15,038.7 Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo 200.2 210.7 Total de Activos No Circulantes 18,541.3 18,975.4 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total del Activo 25,885.3 25,726.8 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 12,065.3 12,065.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 12,065.3 12,065.3 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 13,619.8 13,450.8 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Rectificaciones de 2,798 2,628.9-4,691.7-4,691.6 15,513.5 15,513.5 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio 25,685.1 25,516.1 Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 25,885.3 25,726.8 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Estado de Actividades al 30 de Junio 2017 y al 30 de Septiembre 2017 ( Miles de Pesos ) Septiembre Junio INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago -.5 -.5 Participaciones,, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,148.3 13,277.4 Participaciones y Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 20,148.3 13,277.4 565 388.1.1 564.9 387.9 Total de Ingresos y Otros Beneficios 20,712.8 13,665.4 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 16,746.2 10,856.1 13,611.3 9,027.4 1,148.3 559.5 1,986.6 1,269.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior 636.7 82.5 636.7 82.5 Participaciones y Participaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios 531.9 97.9 71.8 47.9 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 460.1 50 Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 17,914.8 11,036.5 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,798 2,628.9 Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 12,065.3 12,065.3 12,065.3 12,065.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016-4,409.2-282.4 15,513.5 10,821.9 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -282.4-282.4-4,409.2-4,409.2 15,513.5 15,513.5 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 12,065.3-4,409.2-282.4 15,513.5 22,887.2 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Septiembre de 2017 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Septiembre de 2017-282.4 2,798 2,515.6 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,798 2,798-282.4-282.4 Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 30 de Septiembre de 2017 12,065.3-4,691.6 2,798 15,513.5 25,685.2 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 30 de Junio de 2017 y al 30 de Septiembre de 2017 (Miles de Pesos ) ACTIVO 2,599.9 2,758.5 Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Rectificaciones de Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 2,165.9 2,758.5 2,165.9 2,758.5 434 410.1 23.9 105 105 105 169.1 169.1 169.1 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Estado de Flujos de Efectivo del 1 al 30 de Junio de 2017 y del 1 al 30 de Septiembre de 2017 ( Miles de Pesos ) Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Otros Orígenes de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio SEPTIEMBRE JUNIO 20,712.8 13,665.4 0 0 -.5 20,148.3 13,277.4 565 388 17,914.8 11,036.5 13,611.3 9,027.4 1,148.3 559.5 1,986.6 1,269.2 636.7 82.5 531.9 97.9 2,798 2,628.9 434 847.1 410.1 23.9 847.1 2,758.5 2,758.5-2,324.5 847.1 103.8 103.8 105 395.2 105 395.2-1.2-395.2-2,165.9 731.1 5,311 4,579.9 3,145.1 5,311 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. L. en D. Pedro Landeros Rodríguez Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo C.P. Aída Ramírez Medina Responsable de Finanzas y Contabilidad
Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo Final Variación del Período 1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1) ACTIVO 22,994.1 39,602 36,710.7 25,885.4 2,891.3 Activo Circulante 3,920.7 39,602 36,178.7 7,344 3,423.3 Efectivo y Equivalentes 3,906.5 18,804.9 19,566.3 3,145.1-761.4 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 14.2 20,797.1 16,612.4 4,198.9 4,184.7 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante 19,073.4 532 18,541.4-532 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 30,419.1 30,419.1 3,645 460.1 3,184.9-460.1 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -14,990.7 71.9-15,062.6-71.9 Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017 Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Período Saldo Final del Período DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos 210.7 200.2 Total de Deuda y Otros Pasivos 210.7 200.2 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor