ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE MAYO DE 2016 1 de 2 Fecha de impresión 02/08/2016 09:53:29 DEUDA PÚBLICA DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL SALDO FINAL AL CORTO PLAZO DEUDA INTERNA Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL Instituciones de Crédito Titulos y Valores Moneda Nacional PORCIÓN A CP DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Moneda Nacional PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA Arrendamientos financieros Subtotal CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA INTERNA 236,312,526.76 239,860,133.39 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCO 121,071,728.35 124,619,334.98 INTERACCIONES - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL 115,240,798.41 115,240,798.41 Titulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO Arrendamientos financieros Subtotal LARGO PLAZO 236,312,526.76 239,860,133.39
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE MAYO DE 2016 2 de 2 Fecha de impresión 02/08/2016 09:53:29 DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL SALDO FINAL AL DEUDA PÚBLICA Otros Pasivos Moneda Nacional 429,869,954.54 426,660,595.42 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 666,182,481.30 666,520,728.81
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MAYO DE 2016-2015 09:45 am INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 34,080,419.98 INGRESOS DE GESTION 6,560,580.17 IMPUESTOS 3,991,197.08 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 203,968.00 DERECHOS 1,561,337.61 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 335,172.83 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 468,904.65 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 27,519,839.81 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 27,519,839.81 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 34,080,419.98 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,888,927.37 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23,547,954.04 SERVICIOS PERSONALES 15,768,126.06 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,345,436.10 SERVICIOS GENERALES 5,434,391.88 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,340,973.33 AYUDAS SOCIALES 1,134,065.16 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,206,908.17 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,888,927.37 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 7,191,492.61 *No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros. 2016 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 MAYO DE 2016 09:49 am Origen Aplicación ACTIVO 7,529,740.12 ACTIVO CIRCULANTE 5,454,639.36 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8,989,318.86 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 14,364,172.85 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 79,785.37 INVENTARIO ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE 2,075,100.76 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,810,156.78 BIENES MUEBLES 264,943.98 ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES PASIVO 338,247.51 PASIVO CIRCULANTE 3,209,359.12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,209,359.12 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO NO CIRCULANTE 3,547,606.63 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 3,547,606.63 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 7,191,492.61 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 7,191,492.61 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 7,191,492.61 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 MAYO DE 2016 09:51 am CONCEPTO MAYO ABRIL FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN 34,080,419.98 36,900,081.72 IMPUESTOS 3,991,197.08 3,168,348.71 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 203,968.00 279,518.31 DERECHOS 1,561,337.61 2,092,683.27 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 335,172.83 586,379.24 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 468,904.65 477,395.38 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 27,519,839.81 30,295,756.81 APLICACION 26,888,927.37 23,642,391.80 SERVICIOS PERSONALES 15,768,126.06 16,154,388.13 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,345,436.10 2,879,335.25 SERVICIOS GENERALES 5,434,391.88 1,834,098.45 AYUDAS SOCIALES 1,134,065.16 386,00 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,206,908.17 2,388,569.97 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 7,191,492.61 13,257,689.92 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN 57,000,345.62 60,686,529.07 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION 57,000,345.62 60,686,529.07 APLICACION 73,519,404.60 59,379,495.74 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,810,156.78 4,765,806.38 BIENES MUEBLES 264,943.98 50,222.50 OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 71,444,303.84 54,563,466.86 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION (16,519,058.98) 1,307,033.33 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 39,477,377.85 35,580,953.38 ENDEUDAMIENTO NETO 39,477,377.85 35,580,953.38 EXTERNA INTERNA 3,547,606.63 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 35,929,771.22 35,580,953.38 APLICACION 39,139,130.34 42,089,917.12 SERVICIOS DE LA DEUDA 39,139,130.34 42,089,917.12 EXTERNA INTERNA 1,726,757.11 1,963,793.57 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 37,412,373.23 40,126,123.55 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 338,247.51 (6,508,963.74) INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (8,989,318.86) 8,055,759.51 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL (14,491,813.25) (22,547,571.96) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL (23,481,132.11) (14,491,813.25)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 MAYO DE 2016-2015 09:44 am ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 2016 2015 EFECTIVO Y EQUIVALENTES (23,481,132.11) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 245,543,198.46 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 18,109,814.90 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 144,295.80 TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE 240,316,177.05 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 56,917,933.70 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 67,887.01 LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 1,114,010,158.31 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 85,532,810.01 ACTIVOS INTANGIBLES 1,118,333.40 ACTIVOS DIFERIDOS 11,898,113.82 TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DEL ACTIVO 1,269,545,236.25 1,509,861,413.30 PASIVO PASIVO CIRCULANTE 2016 2015 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 320,562,912.24 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 59,349,253.25 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 379,912,165.49 PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 35,176,377.89 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 239,860,133.39 PROVISIONES A LARGO PLAZO 11,572,052.04 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 286,608,563.32 TOTAL DEL PASIVO 666,520,728.81 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 688,582,355.81 APORTACIONES 5,490,417.97 ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091,937.84 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 154,761,050.48 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 90,359,670.05 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 64,401,380.43 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE (2,721.00) LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO (2,721.00) MONETARIOS TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 843,340,685.29 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,509,861,414.10
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA MAYO DE 2016 Fecha de impresión 02/08/2016 09:47:22 Concepto Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 688,582,355.81 688,582,355.81 APORTACIONES 5,490,417.97 5,490,417.97 ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091,937.84 683,091,937.84 VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 64,401,380.43 83,168,177.44 147,569,557.87 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 83,168,177.44 83,168,177.44 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 64,401,380.43 64,401,380.43 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE ABRIL 2015 688,582,355.81 64,401,380.43 83,168,177.44 836,151,913.68 CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 688,582,355.81 688,582,355.81 APORTACIONES 5,490,417.97 5,490,417.97 ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091,937.84 683,091,937.84 VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 147,569,557.87 7,191,492.61 154,761,050.48 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 83,168,177.44 7,191,492.61 90,359,670.05 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 64,401,380.43 64,401,380.43 SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MAYO 2015 688,582,355.81 147,569,557.87 7,191,492.61 843,343,406.29