# Actualización 00 Página 1 de 5 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE PAGOS (EXCEPTO PROMEP) Elaboró Revisó Autorizó Mtro. Héctor José Bautista Rodríguez Dir. Gral. de Desarrollo Institucional
# Actualización 00 Página 2 de 5 PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE PAGOS (EXCEPTO PROMEP) ASTENTE TÉCNICO TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE PAGOS (EXCEPTO PROMEP) ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO DIRECTOR DE EGRESOS P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES Inicio Recibe del Jefe del Depto. de Enlace y Gestión el Listado de las solicitudes de pago de la Dir. de Presupuestos 1. F-TEP-001. 1. Relación de gastos para Tesorería. G.C. ó F.E. PROMEP Identifica las solicitudes que se realizarán por transferencia Aplica proceso de pagos PROMEP 1. Solicitud única de trámite. Proveedor Verifica esté en catálogo del IA Incluido Honorarios Verifica esté en catálogo del IA Incluido Marca solicitudes que serán por transferencia electrónica, rubrica listado de solicitudes y lo entrega a Asistente Técnico (de cheques de gasto corriente) No se marca en el Listado para que se realice cheque 1. F-TEP-002. 2. F-TEP-003. 1. Catálogo de proveedores. 2. Catálogo de empleados. 1 Elabora el Listado de autorización y solicitud de dinero para cubrir transferencias 1 Solicita a Unidad solicitante estado de cuenta con clabe bancaria del beneficiario Recibe información del beneficiario y agrega al catálogo y en banco 1. F-TEP-004. 1. IA. 1. E-mail oficial. 1. Autorización y solicitud de dinero para cubrir transferencias. 1. Alta en catálogo del IA. Gestiona Vo.Bo. del Dir. de Egresos Corrige Listado Vo.Bo. Elabora y envía oficio al Dir. de Presupuestos para solventar improcedencia 1. Oficio de improcedencia. Gestiona autorización del Tesorero Autoriza Entrega copia de Listado de solicitudes autorizadas a Asistente Técnico (de cobertura) 1. F-TEP-004. 1. Listado de autorización y solitcitud de dinero para cubrir transferencias. A * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.
# Actualización 00 Página 3 de 5 ASTENTE TÉCNICO (DE COBERTURA) TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE PAGOS (EXCEPTO PROMEP) ASTENTE TÉCNICO (DE COBERTURA) DIRECTOR DE INGRESOS ASTENTE TÉCNICO P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES A Identifica cuenta para hacer cobertura Recurso suficiente Gestiona con Tesorero el traspaso entre cuentas 1. Memorandum. Realiza carga para la cuenta correspondiente Carga traspaso en Portal Realiza traspaso a la cuenta correspondiente Realiza traspaso Recibe confirmación de cobertura 1. E-mail oficial. DIRECTOR DE EGRESOS Carga Listado de solicitudes en el Portal Recibe Listado de solicitudes con anexos Realiza transferencia electrónica Rechazo por horario Recibe Listado y reporte de transferencia Imprime comprobante por transferencia Sella de pagado el formato único de trámite y entrega a la Dir. de Contabilidad Archiva original del Listado de solicitudes 1. Listado de solicitudes firmado por la Dir. de Contabilidad. * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.
# Actualización 00 Página 4 de 5 Formulario F-TEP-001: UNIVERDAD AUTOMA DEL ESTADO DE MORELOS DIRECCION DE PRESUPUESTOS RELACION DE GASTOS PARA TESORERIA RELACION (N ) DEL DIA (FECHA) F-TEP-001 CONSECUTIVO. DE DOCUMENTO BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO TOTAL $ - Formulario F-TEP-002:
# Actualización 00 Página 5 de 5 Formulario F-TEP-003: Formulario F-TEP-004: UNIVERDAD AUTOMA DEL ESTADO DE MORELOS TESORERIA F-TEP-004 AUTORIZACION Y SOLICITUD DE DINERO PARA CUBRIR TRANSFERENCIAS UAEM SANTANDER (N. DE CUENTA) RELACION (N ) DEL DIA (FECHA) (MBRE DE LA CUENTA). DE DOCUMENTO BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO TOTAL $ -