Estado de Situación Financiera Al 28 de Febrero 2017 y al 31 de Marzo de 2017 Trimestre Trimestre Marzo Febrero Marzo Febrero ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 4,579.9 3,642.5 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 605.9 287.2 2,263.5 2,117.1 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Activos Circulantes 6,843.4 5,759.6 Total de Pasivos Circulantes 605.9 287.2 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 30,419.1 30,419.1 Deuda Pública a Largo Plazo 3,595 3,645 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo -15,014.7-15,006.7 Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo 605.9 287.2 Total de Activos No Circulantes 18,999.4 19,057.4 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total del Activo 25,842.8 24,817 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 12,065.3 12,065.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 12,065.3 12,065.3 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 13,171.6 12,464.5 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Rectificaciones de 2,349.8 1,642.7-4,691.7-4,691.7 15,513.5 15,513.5 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio 25,236.9 24,529.8 Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 25,842.8 24,817 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Estado de Actividades Al 28 de febrero de 2017 y al 31 de Marzo de 2017 ( Miles de Pesos ) Marzo Febrero INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 23.1 23.1 Participaciones,, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,643.3 5,075.5 Participaciones y Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 7,643.3 5,075.5.3.3.3.3 Total de Ingresos y Otros Beneficios 7,666.7 5,075.8 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 5,218.1 3,417.1 4,227 2,923.2 387.3 123.9 603.8 370 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior 25 25 Participaciones y Participaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios 73.9 16 23.9 16 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 50 Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 5,317 3,433.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,349.7 1,642.7 Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 12,065.3 12,065.3 12,065.3 12,065.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016-4,409.2-282.4 15,513.5 10,821.9 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -282.4-282.4-4,409.2-4,409.2 15,513.5 15,513.5 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 12,065.3-4,409.2-282.4 15,513.5 22,887.2 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Marzo de 2017 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Marzo de 2017-282.4 2,349.8 2,067.4 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,349.8 2,349.8-282.4-282.4 Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 31 de Marzo de 2017 12,065.3-4,691.6 2,349.8 15,513.5 25,237 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de Enero al 31 de Marzo 2017 (Miles de Pesos ) ACTIVO 58 1,083.8 Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Rectificaciones de Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 1,083.8 937.4 146.4 58 50 8 318.7 318.7 318.7 2,349.8 2,349.8 707.1 1,642.7 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 ( Miles de Pesos ) Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Otros Orígenes de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio MARZO FEBRERO 7,666.7 5,075.8 0 0 23.1 7,643.3 5,075.5.3.3 5,316.9 3,433.1 4,227 2,923.2 387.3 123.9 603.7 370 25 73.9 16 2,349.8 1,642.7 285.6 285.6 491.5 491.5-205.9 581.1 581.1-581.1 2,349.8 855.7 3,642.5 4,511.3 5,992.3 5,367 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 4579.9 3642.5
Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo Final Variación del Período 1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1) ACTIVO 22,994 14,544.7 11,695.9 25,842.8 2,848.8 Activo Circulante 3,920.7 14,544.7 11,622 6,843.4 2,922.7 Efectivo y Equivalentes 3,906.5 6,866.6 6,193.3 4,579.8 673.3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 14.2 7,678.1 5,428.7 2,263.6 2,249.4 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante 19,073.3 73.9 18,999.4-73.9 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 30,419.1 30,419.1 3,645 50 3,595-50 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -14,990.8 23.9-15,014.7-23.9 Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2017 Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Período Saldo Final del Período DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos 106.9 605.9 Total de Deuda y Otros Pasivos 106.9 605.9 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor