Inventario Físico El inventario físico se trata de una estadística física o palpable de aquellos productos que hay en existencias en la empresa para diferenciarlos de la existencia registrada en nuestro sistema Administrador C2K. Para realizar el Inventario Físico, es necesario tener activo el módulo de Inventarios, seguido de ello realizar los siguientes pasos: 1. Entramos al menú de Principal Inventarios Inventario Físico. 2. Este módulo permite capturar el inventario físico, y tiene la opción de generar los documentos de ajuste (entrada y/o salida de inventarios) correspondientes.
Datos a. Almacén: Permite seleccionar el almacén del que se realizará el Inventario Físico. b. Línea: Este campo pertenece al agrupador Línea y podrá filtrar sus productos del listado por este concepto. Catálogo de productos En la sección de productos es donde se asignara el saldo físico. c. Marca: Este campo pertenece al agrupador Marca y podrá filtrar sus productos del listado por este concepto. 3. Para agregar el valor del inventario físico, nos posiciona remos en el producto a ajustar y una vez seleccionado daremos clic con el botón derecho del mouse y del menú que se muestra elegiremos la opción de editar. Nota: La opción de Exportar funciona enviar nuestro listado a Excel. Se mostrará la ventana de Saldos por almacén donde asignaremos el saldo físico y el
costo unitario de nuestro producto. productos, en caso de manejarlo. c. Costo Unitario: Costo por unidad de producto. a. Saldo Físico: Existencia del producto en el almacén físico. b. Cantidad referencial: Existencia física del saldo referencial de los Después de asignar el saldo físico de cada uno de nuestros productos nuestro listado de productos mostrara valores en las celdas de Saldo Físico, diferencia, Costo unitario y costo total. d. Diferencia: Resta del Saldo Final menos el Saldo Físico. Ajuste de inventario De acuerdo a los datos del campo de Diferencia es como se realizara el ajuste del inventario, teniendo en cuenta lo siguiente: a. Cuando se tenga valor 0 (cero) no se realizara entrada o salida de inventario del producto. b. Cuando se tenga un valor en negativo (-) se realizara una entrada de inventario por el numero de piezas que se encuentre en el campo. c. Cuando el valor sea positivo (+) se realizara una salida de inventario por el numero de piezas que se encuentre en el campo. Generar Documentos
4. Una vez realizado el ajuste del inventario en el área de productos, deberemos indicar los tipos de documentos para los movimientos de inventarios que se realizaran esto se hace en la sección de Generar documentos. a. Entrada: Seleccionamos el tipo de documento y serie con el que se realizara la entrada de inventario, para los productos que tengan existencia en su inventario físico y que no se encuentran en el registro del sistema. b. Salida: Seleccione el tipo de documento y serie con el que se realizara la salida de inventario para los productos que no se encuentran en su inventario físico, pero si están en el registro del sistema. c. Fecha: Esta es la fecha con la cual se crearán nuestros documentos de entrada y salida para ajuste del inventario, se puede capturar directamente o bien, seleccionarla del calendario que se despliega al hacer clic en el botón. d. Modificar datos de partidas, se debe activar este campo cuando dentro del inventario físico a realizar existan productos que manejen datos adicionales como pedimentos, series y lotes.
5. Del lado derecho de nuestra ventana tenemos una barra de botones donde: Genera los movimientos de ajuste de inventarios. Cancela la operación o cierra la ventana. Muestra el resumen del proceso realizado. Asigna la cantidad que se encuentra en la columna de Saldo final como el saldo físico. Reinicia el Saldo físico y el costo unitario a Cero. 6. Después de configurados nuestros tipos de documentos y fecha damos clic en el botón de Aceptar. Se mostrará una ventana de alertar preguntándonos si deseamos continuar con el proceso y nos notifica que este puede ser tardado. El sistema se encargará de crear los movimientos de entrada y salida de inventario con el fin de ajustar nuestro inventario.
7. Cuando presionamos el botón de Si se iniciara el proceso y nos solicitara la confirmación por partida. En esta misma ventana se podrán asignar datos adicionales como serie, pedimento o lote cuando se trate de algún producto importado, seriado o lotificado para que se muestre solo debemos colocarnos en el campo de cantidad y dar tabulador. 8. Al finalizar se mostrará una ventana con el resumen del proceso realizado. Si se quiere imprimir se puede hacer desde el botón de. 9. Para poder imprimir
nuestros documentos de Entrada y Salida que se crearon por el ajuste de Inventarios lo haremos desde el modulo de Inventarios. 10. Para visualizar el estado de nuestro inventario podremos generar los reportes de: a. Reportes Inventarios Resumen de existencias b. Reportes Inventarios Inventario Físico