XVIII H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA MANUAL DE ORGANIZACIÓN TESORERIA El Departamento del Subtesorero tendrá las siguientes funciones: El Departamento del Subtesorero tendrá las siguientes funciones: 35
FUNCIONES DEL TESORERO MUNICIPAL El Tesorero Municipal tiene nivel de Director de área y será nombrado en los términos establecidos en el artículo 39 fracción I, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y sus facultades y obligaciones se plasman en el artículo 91 y 92 de la citada ley. EL DEPARTAMENTO DEL SUBTESORERO TENDRÁ A SU CARGO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. Elaborar su Plan Operativo Anual con base a los programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, en el presupuesto de egresos respectivo y apegarse al correcto cumplimiento y desarrollo del mismo. 2. Gestionar y recibir las participaciones Federales y Estatales 3. Elaborar su Plan Operativo Anual con base a los programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, en el presupuesto de egresos respectivo y apegarse al correcto cumplimiento y desarrollo del mismo. 4. Elaborar el Presupuesto de Ingresos. 5. Elaborar el Presupuesto de Egresos. 6. Elaborar y revisar los informes mensuales y trimestrales en el manejo de las Finanzas Públicas Municipales. 7. Elaborar y revisar la Cuenta Pública Municipal. 8. Supervisar las pólizas de cheque, pólizas de egresos y pólizas de ingresos. 9. Supervisar y verificar la contabilidad de la Hacienda Municipal con estricto apego a las Leyes respectivas. 10. Atender a los proveedores de Bienes y Servicios 11. Programar el pago a Proveedores de Bienes y Servicios 12. Proponer al Tesorero Municipal programas de cobranza y atención a los contribuyentes. 36
13. Elaborar el programa Financiero Municipal. 14. Elaborar el programa Operativo Anual. 15. Elaborar el programa anual de adquisiciones. 16. Proponer al Tesorero Municipal las políticas y lineamientos a aplicarse en la administración interna de la Tesorería. 17. Coordinar la elaboración periódica de los comparativos de presupuestos de Ingresos y Egresos. 18. Proponer al Tesorero y propiciar la simplificación administrativa. 19. Evaluar el ejercicio del presupuesto. 20. Reunir y evaluar las necesidades de bienes y servicios que requieran las diferentes dependencias del Ayuntamiento. 21. Cotizar a precios actuales y en volumen los bienes y servicios. 22. Revisar todas las solicitudes de material y/o contratación de servicios. 23. Recibir y revisar la facturación de los proveedores 24. Emitir las requisiciones de compra. 25. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de proveedores. 26. Mantener en orden el archivo de facturas de proveedores. 27. Todas aquellas actividades relacionadas que se deriven del ejercicio de las funciones del área, así como las comisiones encomendadas por el Tesorero Municipal. 37
FUNCIONES DEL CONTADOR DE INGRESOS 1. Responsable del control y manejo de las cajas recaudadoras de ingresos del municipio. 2. Atención al contribuyente en pagos y servicios. 3. Elaborar la contabilidad de los ingresos. 4. Elaborar los informes mensuales y trimestrales en el manejo de las finanzas públicas municipales. 5. Elaborar la cuenta publica municipal. 6. Ensobretado de la nómina de pago en efectivo. 7. Elaborar en coordinación con la subtesorería y las dependencias el presupuesto de ingresos. FUNCIONES DEL CONTADOR DE EGRESOS 1. Elaborar la contabilidad de los egresos. 2. Elaborar los informes mensuales y trimestrales en el manejo de las finanzas públicas municipales. 3. Elaborar la cuenta pública municipal. 4. Elaborar en coordinación con la subtesorería y las dependencias el presupuesto de egresos. 5. Ensobretado de la nómina de pago en efectivo. 6. Elaboración de cheques. 38
FUNCIONES DE LA SECRETARIA 1. Atención al público. 2. Atención del teléfono 3. Llevar agenda del tesorero municipal. 4. Entrega de requisiciones de bienes y servicios. 5. Entrega de cheques. 6. Recepción y entrega de oficios. 7. Llevar el archivo general de la dependencia. 8. Llevar el control de las llamadas. 9. Llevar el control de las copias. FUNCIONES DE AUXILIAR CONTABLE 1. Elaborar cheques. 2. Elaborar las órdenes de compra. 3. Elaborar las órdenes de pago. 4. Elaborar y mantener actualizado el catalogo y el archivo de proveedores. 5. Elaborar los contrarecibos. 6. Revisar la facturación de los proveedores. 7. Archivar las pólizas de cheques y de egresos. 39
FUNCIONES DE INSPECCION MUNICIPAL Este Departamento, además de las funciones establecidas en el Reglamento Interno Municipal, tiene a su cargo las siguientes: 1. Determinar las zonas en las cuales podrá ejercerse el comercio en la vía publica. 2. Autorizar en coordinación con tesorería municipal, los permisos para ejercer el comercio en la vía publica. 3. Llevar un control y registro de los comerciantes en la vía publica. 4. Realizar inspecciones y visitas a los comerciantes de la vía publica. 5. Resguardar y mantener actualizado el registro de comerciantes en la vía publica. 6. Retirar a los comerciantes de la vía publica, que no cuenten con el permiso correspondiente. 7. Realizar las labores de supervisión y revisión a los espectáculos públicos. 8. Actualizar y autorizar en coordinación con tesorería municipal las diferentes modalidades del comercio en la vía publica. 9. Verificar que el comercio en la vía publica se ejerza tal y como fue autorizado. FUNCIONES DE LOS CAJEROS MUNICIPALES 1. Atención al contribuyente. 2. Orientación al contribuyente. 3. Recepción de pagos por los diferentes conceptos de ingresos. 4. Archivo de recibos de pago. 5. Resguardo de fondo fijo. 40