CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DE LOS CEREZOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA PH NOTAS AL PRESUPUESTO PROYECTADO 2014

Transcripción

1 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DE LOS CEREZOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA PH NOTAS AL PRESUPUESTO PROYECTADO 2014 I. INGRESO A. OPERACIONAL 1. CUOTA DE ADMINISTRACIÓN El calculo corresponde a la cuota con incremento del 4.5% para aplicar a partir del 1º de Abril de 2013, ver cuadro anexo sobre proyección de cuotas. El indicador corresponde al incremento del salario mínimo legal aprobado por el gobierno Nacional para la vigencia INTERES POR MORA Se refiere al cálculo de los posibles intereses sobre la cartera morosa al 1.5%, mínima de ley. De acuerdo a la ley 675 de DESCUENTO POR PRONTO PAGO Corresponde al descuento del 5% del valor de la cuota por cancelar los diez (10) primero días del mes de manera anticipada como lo exige la ley. El calculo sobre presupuesto se realizó sobre el cien por ciento (100%) de las cuotas. B. NO OPERACIONALES 1. PRESTAMO SALON COMUNAL Aquí se relaciona el valor recaudado por permiso de ocupación de salones comunales a razón de $ por cada vez, más un valor de $ de aseo. El Depósito será de $ Valor que se devolverá si no existe novedad en la entrega. 2. GIMNASIO Se contempla una afiliación de mínimo $ pesos por persona para la utilización mensual de las instalaciones. Recursos que deberán ser destinados para su mantenimiento y pago de instructor si fuere necesario. En este rubro se recaudará el cobro por cursos relacionados con el temas de salud, deporte y bienestar que se dicten a los residentes. 3. BBQ En este rubro se registrará el valor de préstamo del BBQ a los residentes a razón de $ cada vez. Depósito de $ que será devuelto si no se presenta novedad al recibo del espacio.

2 II. GASTOS A. OPERACIONALES 1. HONORARIOS a) ADMINISTRADOR En este rubro se registra el valor que se paga al Administrador por la persona que estás ocho (8) horas diarias de lunes a viernes y medio día los Sábados atendiendo en la oficina de Administración; denominada asistente Administrativo. También incluye los honorarios de la Administradora.- Profesional en Administración de Empresas con experiencia de más de diez (10) años en propiedad Horizontal por medio tiempo de lunes a viernes. b) REVISOR FISCAL En este rubro se registra el pago de honorarios al Revisor Fiscal que se calcula en $ mensuales para la vigencia. Se recomienda que el mismo sea contador Público Tìtulado. c) CONTADOR En este rubro se registra el pago de honorarios al Contador Titulado para que asesore contablemente a la copropiedad y así mismo elabore los estados financieros mes a mes. d) ASESORIA JURIDICA El valor registrado en el presupuesto corresponde a lo que se va a pagar a los asesores peritos y abogados para adelantar las reclamaciones legales por los perjuicios y garantías a las constructora y/o sys representantes Legales. 2. SEGUROS Este valor corresponde al costo de la Póliza de seguros de Zona Común por con un amparo de $ , incendio, terremoto, asonada, anegación etc. financiada a siete (07) meses. Cobertura 100% vidrios, cerrajería, red de agua potable y taco de luz de cada Apartamento. 3. SERVICIOS a) ASEO Corresponde al costo de tres (3) Aseadoras y un (1) Todero con sus prestaciones y afiliaciones de Ley con la firma CASALASER LIMITADA. Un refuerzo tiempo completo todos los festivos del año para aseo de los puntos fijos y un refuerzo de dos aseadoras adicionales una vez al mes para brigadas de parqueaderos, lavado, decapado etc. b) VIGILANCIA Contempla la tarifa establecida tres (3) guardas de Seguridad doce por doce. Con tarifa de acuerdo al Decreto 4950 de 2007, que cubre todas sus prestaciones de Ley y el porcentaje de Administración con la firma CLASICA DE SEGURIDAD LIMITADA. Se adiciona un recorredor diurno de 9:00 am a las 21:00 pm de Domingo a Domingo.

3 c) ACUEDUCTO Esta registrado el valor proyectado de consumo de agua mensual en zonas comunes para la vigencia de Es un estimativo conforme al comportamiento de este gasto en la vigencia d) ENERGIA Esta registrado el valor correspondiente al consumo de luz de las zonas comunes para la vigencia de Es un estimativo conforme al comportamiento del consumo en el año e) TELEFONO Se Registra el valor de celular, teléfono fijo e internet que se estima consumirá el Servicio de Administración para el año GASTOS LEGALES Se refieren a las posibles erogaciones por la gestión de autenticación Representaciones Legales, Presentaciones personales de poderes y otros gastos de autenticación etc MANTENIMIENTO a) PRADOS Y JARDINES Inversión para el arreglo de los jardines y reposición de plantas. Insumos de jardinería. b) ZONAS COMUNES Reparaciones, adecuaciones y embellecimiento zonas comunes en General. c) EXTINTORES Recarga de 54 extintores multipropósito y compra de un extintor de gas Carbónico, 12 extintores de solkaflan, 2 extintores de agua penetrante, 20 extintores multipropósito que hacen falta. d) INSTALACIONES DE SEGURIDAD Se registra el valor las reparaciones y Repuestos de la Cerca Eléctrica y del sistema de Automatización de las puertas adiciones. e) TANQUE Se esta contabilizando el lavado de ambos tanques y los pozos eyectores dos veces al año. f) MOTOBOMBAS Se contempla el Mantenimiento preventivo mensual de los dos sistemas hidroneumáticos, la Red de Incendio y los dos pozos eyectores. Se deja un pequeño remanente para posibles reparaciones.

4 g) MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA Se registra el gasto por la compra de otro escritorio para Administración y dos archivadores. h) EQUIPO DE COMPUTO Se contempla el pago del contrato de mantenimiento de software contable sysco, y la compra de las licencias actualizadas de office para los dos computadores de Administración. i) INSTALACIONES ELECTRICAS En este rubro se contempla el arreglo de cableados, cambio de rosetas adecuaciones y reparaciones que deban hacerse a las instalaciones de energía eléctrica de la zona común. j) ASCENSORES Se registra el valor del mantenimiento mensual de los siete Ascensores del Conjunto con la firma Estilos e Ingeniería. k) HERRAMIENTAS Se contempla la compra de un Taladro, una Aspiradora de Mano y reposición de herramientas pequeñas. l) CERRAJERIA Compra de candados, duplicados de llaves y reparación de las puertas de las zonas comunes. m) ELECTRICOS Suministros de bombillería, bombonas, fotoceldas y todo lo relacionado con los materiales r productos requeridos para la iluminación etc. n) ASAMBLEAS Se registran los gastos provenientes de este tipo de reuniones. o) EVENTOS ESPECIALES Se incluyen a razón de $ cada uno el día de la Madre, el día del Padre y el día del niño. Además $ para navidad. 6. FONDO DE IMPREVISTOS Se apropia como lo indica la ley, en el calculo se incluye el 1.0% del presupuesto mensual Para este destino.. 7. DIVERSOS a) FOTOCOPIAS Se contemplan solo las pocas necesarias a color o especiales. b) CAFETERIA Gastos de tinto y cafetería para Administración y Consejo de Administración.

5 c) ELEMENTOS DE ASEO Requerimiento de elementos para mantener en buen estado de limpieza el conjunto mensualmente. d) UTILES Y PAPELERIA Se contemplan los gastos de suministro de papel, esferos, carpetas etc para el funcionamiento de Administración. e) TAXIS Y BUSES Transporte para hacer las vueltas administrativas, compra de elementos para conjunto, atender requerimientos legales etc. B. NO OPERACIONALES 1. FINANCIEROS Costo de las chequeras y comisiones bancarias por identificación. 2. INVERSIONES a) GABINETES CONTINGENCIA Se registra la compra de elementos necesarios para el gabinete en cada una de las torres adicionando, manila, careta antigases, linterna, collar cervical etc. b) SEÑALIZACION Se registra el gasto para la señalización de espacio, vías y contingencia. c) TAPETES Se contempla la compra de los tapetes que hacen falta para los ascensores y entrada del conjunto. d) PINTURA TORRES Se contempla la pintura por lo menos de los puntos fijos en los primeros pisos que es donde más se deterioran las zonas por el tráfico. e) MUEBLES Y ENSERES Comprar un poco más de dotación para el salón social y el BBQ. Elaborado: OLGA PATRICIA GONZALEZ T. - Administradora