DIRECCION DE FINANZAS
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- Claudia Belmonte Ojeda
- hace 8 años
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1 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Conciliaciones presupuestales con contabilidad 1 01 Cumplir con la normatividad del Instituto 1 02 Autoevaluaciones 1 1 Cumplir con la normatividad de la S.P.F Elaboración de Órdenes de pago ante la Secretaria de Planeación y Finanzas Cumplir con la normatividad de la S.P.F 04 Conciliaciones presupuestales ante la Secretaría de Planeación y Finanzas Cumplir con la normatividad del Instituto Elaboración de informes Presupuestales Cumplir con la normatividad del Instituto Compromisos Presupuestales Cumplir con la normatividad del Instituto Devengados Presupuestales Cumplir con la normatividad del Instituto Ejercicios Presupuestales Cumplir con la normatividad del Instituto Ingresos Devengados Cumplir con la normatividad del Instituto Ingresos Recaudados Cumplir con la normatividad del Instituto Participación en las licitaciones como integrante del Subcomité de Reunión de compras Cumplir con la normatividad del Instituto 2 7
2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 1 Elaboración y entrega de Estados financieros del mes de Marzo de Pago del Impuesto Federal: ISR del Mes de Junio Se realizo ante el SAT la declaración informativa de operaciones con terceros del Mes de Junio de Pago del Impuesto Estatal: 3% sobre la nomina del Mes de Junio de Regularización de pólizas del Ejercicio mes de Marzo Conciliación contable-presupuestal mes de Marzo Conciliación de préstamos de vivienda mes de Marzo de Integración de Antigüedad de Saldos mes de Marzo de 2013 Cumplir con la normatividad 1 1 Cumplir con la Obligación Fiscal 1 1 Cumplir con la Obligación Fiscal 1 1 Cumplir con la Obligación Fiscal 1 1 Tener el archivo contable al día 1 1 Cumplir con la normatividad 1 1 Cumplir con la función 1 1 Cumplir con la normatividad 1 1
3 Unidad administrativa: DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y COBRANZAS 1 Informe del total de empleados de la representación del estado en el No Programado D.F. 2 Elaboración de 2 notas informativas de los adeudos de la UPCH y No Programado No 100 % Secretaria de Educación. 3 Memorándum no. DIC/163/2013, donde se entrega los ingresos No Programado No 100 % recaudados del mes de abril Elaboración de estimado de ingresos del año No Programado No 100 % 5 Memorándum no. DIC/163/2013, donde se entrega los ingresos No Programado No 100 % recaudados del mes de mayo Creación de 2 campos en la base de datos de radicación de sueldos, para la dirección prestaciones socioeconómicas. No Programado No 100 % 7 Oficio No. DF/DIC/911/2013, enviado al Lic. Emilio Augusto Paz Cabrales, Director Administrativo de la CECAMET, para el pago de las diferencias de aportaciones en las qnas. 3 y 23-24/2012, así como la liberación ante finanzas de los pagos de las órdenes de los años 2012 y No Programado 8 Elaboración de la Entrega-Recepción del segundo trimestre del año No Programado Respaldos de Sistemas ISSET, SOFOM y Lista de raya. Programado; Se realizan al término del día, para disminuir el riesgo de error en los respaldos. 10 Elaboración de los contra recibos correspondiente al mes de Mayo y No Programado Abril 2013 del tipo 70 y Recepción de documentos de las áreas internas y de las Dependencias.
4 Unidad administrativa: DIRECCION DE FINANZAS (INGRESOS Y COBRANZAS) Nombre del proyecto: INFORME MENSUAL JULIO 12 Atención al Público en la Expedición de Constancias de Aportaciones. 13 Elaboración de certificados de H. Ayuntamientos y Dependencias. 14 Elaboración de reportes de los préstamos a corto plazo de ISSET activos y personal supernumerario. 15 Generación de la base de datos de los préstamos que se descontaran en el mes de julio de la nomina de jubilados y pensionados. 15 Afectación al sistema ISSET de los descuentos indebidos pagados por préstamo a corto plazo. 16 Revisión de archivos, analizar, cuadrar las cantidades, abonar, corregir registros, dar de alta y posteriormente enviar la validación definitiva para su pago correspondiente de la nómina Ejecutiva. 17 Revisión, Abonación y Corrección de archivos de descuentos y movimientos de los Ayto. de Centro, Balancan, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacan, Emiliano zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jalapa, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa, Tenosique de la 2da qna. de junio/13, 1ra qna. De julio así como envío de respuesta de aceptación vía correo electrónico Revisión de archivos de descuentos y movimientos de nomina de sus nominas. No 100 % Elaboró Autorizó LRC. DANIEL DAMASCO PERALTA JEFE DEL DEPTO. INGRESOS Y COBRANZAS LIC. RAMIRO RUIZ BASTOS DIRECTOR DE FINANZAS
5 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 1 Pago de Nomina de Jubilados y Pensionados Cumplir con el programa de pago Pago de Nomina del Personal Activo Cumplir con el programa de pago Informe mensual de caja Control de Efectivo Arqueos de caja Control de efectivo Conciliar saldos pago nomina activa Control de pago Cuadrar pagos de nomina activa Control de pago Transferencias de Inversiones Bancarias Control de efectivo Conciliar con Ingresos y Cobranzas H. Ayuntamientos Control de Ingresos Conciliar con Bancos la nomina Activa Control de ingresos Conciliar con Ingresos y Cobranzas Dependencias Control de Ingresos Informe diario de Bancos Control de efectivo Elaboración de Cheques Pagos diversos Reporte mensual de Bancos cuenta de cheques Control de efectivo de cuenta de cheques Reporte mensual de Bancos cuenta de inversiones Control de efectivo Conciliación del Fideicomiso de Jubilados y Pens. Control de fideicomiso Envío de Información financiera de Marzo y Abril 2013 a contabilidad. Elaboración de Estado Financiero Marzo y Abril
6 DEPARTAMENTO DE RECEPCION Y REVISION DOCUMENTAL 1 Apertura de Fondo Revolverte Reposición de Fondo Revolvente Gasto a Comprobar/Pasajes Municipales Comprobación Gastos a Comprobar/Pasajes 3 3 Municipales 5 Gasto a Comprobar/Anticipo a Proveedores Comprobación Gasto a Comprobar/Anticipo 22 0 a Proveedores 7 Pago a Proveedores Viáticos y Pasajes Foráneos Reembolsos de Gastos Médicos Indemnización por Jubilación o Pensión Arrendamientos Devolución de Aportación Seguro de Vida Seguro de Retiro Varios (Gastos de Camino, Descto Indeb) 0 9
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