Asamblea General Ordinaria. Costa de los Pinos 30 de Noviembre 2014

Transcripción

1 Asamblea General Ordinaria Costa de los Pinos 30 de Noviembre 2014

2 Orden del día 1º- Aprobación, del acta de las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de Marzo 2013.* 2º- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Extraordinaria del 27 de Julio º- Información balance situación al 31 de Octubre 2013 y cuenta de resultados con previsión a 31Diciembre º- Información sobre los trabajos y proyectos realizados en el periodo del 1 de Enero 2013 hasta 31 de Octubre º- Proyecto de actividades para el año 2014 y aprobación por parte de socios. 6º- Proyecto de presupuestos para el ejercicio 2014 y aprobación por parte de socios. 7º- Ruegos y preguntas

3 Informe Balance situación al 31 de Octubre 2013 CLUB DE GOLF SON SERVERA B A L A N C E D E S I T U A C I O N 31 DE OCTUBRE 2013 PAG. Nº 1 A C T I V O NOTAS 31/10/ /12/2012 PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 31/10/ /12/2012 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,10 A) PATRIMONIO NETO , ,23 II. Inmovilizado material A-1) Fondos propios , ,23 1. Terrenos y construcciones , ,73 I. Fondo Social , ,00 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado , ,32 VII. Resultado del ejercicio al 31 Octubre , ,77 3. Amortizaciones acumuladas inmovilizado , ,95 B) ACTIVO CORRIENTE , ,54 B) PASIVO NO CORRIENTE , ,26 II. Deudas a largo plazo , ,26 I. Existencias , ,93 1. Deudas con entidades de credito , ,00 II. Deudores comerciales y otros , ,12 2. Acreedores por arendamiento financiero , ,26 1. Clientes por ventas y presta servicios , ,41 3. Otras deudas Prestamo grupo socios CGSS ,00 2. Cuotas socios pendientes de cobro , ,00 3. Otros deudores , ,92 C) PASIVO CORRIENTE , ,15 4. Personal ,32 II. Deudas a corto plazo , ,84 5. Otras creditos con las Administraciones Publicas , ,47 1. Deudas con entidades de credito , ,96 2. Acreedores por arendamiento financiero , ,88 IV. Inversiones financiera a corto plazo , ,00 3. Otras deudas a corto plazo ,75 VII. Efectivo y otros liquidos equivalentes , ,49 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,31 1. Tesoreria caja , ,67 1. Proveedores a corto plazo , ,06 2. Bancos , ,82 2. Otros acreedores , ,86 3. Personal (renumeraciones pendientes de pago) ,80 4. Otras deudas con las Administraciones Publicas , ,45 5. Anticipo cuotas socios ,94 T O T A L , ,64 T O T A L , ,64

4 Predicción hasta 31/12/2013 AVANCE DE GASTOS E INGRESOS EJERCICIO CLUB DE GOLF SON SERVERA PERIODO SEPTIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2013 CTA. INGRESOS CONCEPTO J SALDO AL SEPTIEM. OCTUBRENOVIEM. DICIEM. SALDO (+-) NL RESULTADO 2012 DIFERENCIA % 700 INGRESOS POR VENTAS GREEN FEES , , , , , ,40 40, INGRESOS BAR RESTAURANTE , , , , , ,98 23, ALQUILERES PARA LA PRACTICA DEL GOLF , , , , , ,96 43, ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCILAES 7.732,50 773,25 773, , ,00 279,00 3, INGRESOS VARIOS 7.881,16 0,00 0, , , ,82-35, INGRESOS FINANCIEROS 487,70 0,00 0,00 487, , ,14-74, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7.439,48 0,00 0, , , ,48-45,91 TOTAL INGRESOS , , , , , ,90 32,41 GASTOS 600 COMPRAS DE MERCADERIAS , , , , , ,77-1, ARRENDAMIENTOS Y CANONES , , , , , ,97 27, REPARACIONES Y CONSERVACION , , , , , ,96 85, SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES , , , , , ,91 42, TRANSPORTES DE COMPRAS 37,68 0,00 0,00 37,68 290,59-252,91-100, PRIMAS DE SEGUROS 7.694,08 0,00 0, , ,37-320,29-4, SERVICIOS BANCARIOS 6.508,15 250,00 100, , ,00 858,15 14, PULICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 5.020,50 500,00 500, , , ,88 46, SUMINISTROS , , , , , ,78 3, MATERIALES DE OFICINA 8.314, , , , ,93-820,20-5, SERVICIOS DIVERSOS , , , , , ,61-7, GASTOS JUNTA RECTORA ,23 800,00 800, , , ,62-49, TRIBUTOS - TASAS , ,00 200, , , ,77 2, I.V.A. OPERACIONES INTERIORES , , , , , ,85 20, SUELDOS Y SALARIOS , , , , , ,38 12, INDEMNIZACIONES , ,00 0, ,52 113, , , SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA , , , , , ,30 10, OTROS GASTOS SOCIALES 7.594,24 600, , , , ,40-14, INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO ,46 0, , , , ,50 318, OTROS GASTOS FINANCIEROS 462,72 0,00 0,00 462, , ,89-97, GASTOS EXCEPCIONALES 1.552,16 0,00 0, , , ,37-41, AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0, , , , ,67 3,18 TOTAL GASTOS "ORDINARIOS" , , , , , ,05 17,07 RESULTADO BRUTO , , , , , ,15 6, INGRESOS CUOTAS ANUALES SOCIOS ,50 0, , , , ,80-17,07 RESULTADO DEL EJERCICIO , , , , , ,95 83,24

5 Proyectos realizados 2013 Concepto Objetivo Campo Instalación Tee cups Venta maquinaria antigua Adelantamiento pinchado greens Instalación casetas agua en el campo Regla 2-3 presupuestos Sembrado cesped entrada club Sega de Árboles muertos Análisis áreas problemáticas-greens Mejora campo de prácticas Inventarios Maquinaria Inventario productos y piezas Optimización horas de trabajo campo Plan para mejoras de drenajes Plan para mejoras zonas de difícil mantenimiento Modificación green 12 Encuestas para clientes Evitar que se dañenen cuchillas maquinaria (ahoro mantenimientos maquinaria) y tener tees limpios, dar imagen de calidad al campo Ingresar dinero vendiendo maquinas almacenadas hace años y usar dicho dinero para comprar maquinaria necesaria si procede Evitar perder ingresos de green fees en octubre (mes de temporada alta) Evitar que el publico tenga acceso a los contenedores de agua (que no se ponga ningún liquido peligroso), proteger contendores que ópticamente están viejos estando a la intemperie Asegurarnos que tengamos los mejores precios y transparencia en nuestras compras Dar imagen de calidad al club con un coste mínimo Mejorar imagen campo Anticiparnos a problemas futuros que pueden costar mucho dinero en material y personal Mejorar calidad del campo practicas para socios y visitantes Tener una control de cada maquina club incluyendo horas de uso y su valor de mercado Tener una clara imagen de piezas y productos almacenados Distribuir las tares de trabajo de tal manera para optimizar las horas de trabajo y incrementar la productividad de los trabajadores Prepararación de un plan para arreglar zonas que requieren mucho mantenimiento debido a falta de drenajes Estudio para crear zonas ajardinadas de bajo mantenimiento y mejorar óptica del campo Alargar zona de juego y agilizar el juego Tener información directa y detallada de la experiencia de los clientes y socios en el campo para hacer mejoras según necesidades de los jugadores

6 Proyectos realizados 2013 Restaurante Implementación horarios camareros Cambio camarero a tiempo lleno a tiempo compartido Análisis y cambio proveedores Mejora carta Modificación precio Restaurante según obligación legal Mejoras servicios restaurante Organización limpieza Modificación barra restaurante* Estudio energético (instalación sensores para ahorro electricidad) Encuestas para clientes Reducir horas extras y repartir los horarios de trabajo segun necesidad del restaurante Reducción del horarios de del camarero que cubre las vacaciones de nuestros 3 camareros (ahorro anual 3,500 año) Mejorar posición del club a la hora de negociar precios y tener mayor control sobre pedidos y precios Aumentar el volumen de comensales en el restaurante Después de la negociación a la baja de los salarios del personal el club esta obligado por contrato a ajustar los precios para mejorar la rentabilidad del restaurante Revison de procesos para dar mejor servicio, como usar manteles también en la terraza, montar mesas con cubertería y vasos en torneos etc. Repartir los trabajos de limpieza entre los trabajadores, y usar empresa externa para cubrir las vacaciones de nuestra limpiadora (sistema mas efectivo y sin ningún riesgo para el club) Instalar sensores en los vestuarios para ahorrar electricidad y instalar un control que mejore el gasto energético del alumbrado del parking. Ahorro en la factura electrica Usar resultados de las encuestas para poder tomar decisiones según los requerimientos de nuestros socios y clientes Caddies Implementación horario nuevo Implementación marshall durante temporada alta Arreglos oficinas y sistemas diarios Implementación control monedas campo practicas y cajas Nuevo green fee que genera contactos para construir database Reducción horas extras Asegurar que haya un Marshall en el campo durante periodos de alta ocupación (sin personal adicional) Mejora de la imagen de la Recepción y creación de procesos diarios para hacer más efectivas las horas trabajadas Control diario de las fichas del campo de practicas y registro de caja por turno de empleado Nuevo green fee que ayuda a generar nombres y correos electrónicos de nuestros jugadores green fee para crear un database a usar a fines promocionales limpieza zona buggies Mejorar imagen hoyo 18 Instalación pantalla con imágenes campo Curso de revenue management para Caddies que atiende clientes (gratuito) Implementación listado de tareas por turno de trabajo Esponsorización torneo para ahorrar gastos Control taquillas y armarios Promocionar campo para jugadores green fee y visitantes Curso subvencionado que explica como mejorar y aumentar el ingreso por green fees según temporada y horarios de juego Tener un recordatorio de los procesos diarios a seguir Se ha empezado a buscar empresas que esponsoricen torneos para rebajar el gasto fijo del club por torneo. Creación de un listado de cada armario y socio que lo usa para poder también facturar las cuotas correspondientes (no existente anteriormente)

7 Proyectos realizados 2013 Oficinas Revisión proveedores y implementación regal de 2-3 presupuestos Cambio ventanas antiguas/podridas para ahorro energético Control deudores y acciones pertinentes Registro jugadores escuela de golf para tener lista al día Revisión cuentas y proveedores Ahorro gastos y tener transparencia de precios y gastos Cambio ventanas oficinas para evitar gasto energético, evitar humedades estructurales, evitar accidentes, mejorar imagen Ponerse al día con las cuentas y ingresar importes a deber Tener una imagen real de los alumnos de la escuela y en consecuencia de sus cuotas Revisión de los proveedores para poder usar los mejores proveedores según su calidad/precio/servicio Comercial Optimización pagina web para su uso también comercial Tener una pagina para uso de socios y también uso comercial como reservas de green fees Folletos CGSS 2014 El cambio de folleto es obligatorio, puesto que el folleto de 2013 incluye precios de 2013 y no se puede usar en 2014 Nuevo Formato Green Fee para generar Database Encuestas para registrar opinión socios/clientes y tomar las decisiones pertinentes Nuevas señales de carretera necesarias Mailing a 100 Agencias de golf en Europa Generar Database Generar Database Facilitar acceso a clientes y captar clientes para visitar el club para posteriormente venderles nuestros servicios Dar a conocer el club en las mayores agencias de golf de Europa y cerrar contratos de colaboración con ellos Planificación acciones comerciales 2014 Se esta organizando un plan de acción comercial para 2014 Mailing para membresía corporativa 2014 a 190 Empresas Subir los ingresos del club ofreciendo el club como centro de incentivos para empresas Promociones para generar nuevos socios Visitas comerciales a nuestros partners comerciales Invitación a ver el club a las personas que venden el Golf en agencias y hoteles Creación de paginas de social media como Facebook, Twitter y Linkedin del club Contactos con empresas y instituciones para organización torneos 2014 Ganar nuevos socios con la ayuda de nuestros socios y incentivos Fortalecer la cooperación comercial a un nivel personal y de confianza Presentar el club a aquellos trabajadores de agencia u Hotels que venden el producto directamente al cliente final Tener una herramienta de marketing gratuita para difundir la imagen y los eventos del club Planear torneos bonitos con repercusión en prensa y promoción del club

8 Presupuesto ejercicio 2014 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CLUB DE GOLF SON SERVERA EJERCICIO 2014 CTA. CONCEPTO PRESUPUESTO 2014 RESULTADO 2013 RESULTADO 2012 DIFERENCIA 2014 CON 2013 % INGRESOS 700 INGRESOS POR VENTAS GREEN FEES , , , ,60 29, INGRESOS BAR RESTAURANTE , , , ,39 21, ALQUILERES PARA LA PRACTICA DEL GOLF , , , ,54 17, ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCILAES 9.464, , ,00 185,58 2, INGRESOS VARIOS , , , ,84 48, INGRESOS FINANCIEROS 460,00 487, ,84-27,70-5, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.000, , , ,48-86,56 GASTOS TOTAL INGRESOS , , , ,77 24, COMPRAS DE MERCADERIAS , , , ,28 10, ARRENDAMIENTOS Y CANONES , , , ,29-6, REPARACIONES Y CONSERVACION , , , ,25-10, SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES , , , ,21-46, TRANSPORTES DE COMPRAS 0,00 37,68 290,59-37,68 0, PRIMAS DE SEGUROS 8.400, , ,37 705,92 9, SERVICIOS BANCARIOS 7.300, ,15 0,00 441,85 6, PULICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS , , , ,50 182, SUMINISTROS , , ,64 358,25 0, MATERIALES DE OFICINA , , ,93 136,26 0, SERVICIOS DIVERSOS , , , ,51 8, GASTOS JUNTA RECTORA , , , ,23-34, TRIBUTOS - TASAS , , ,13 645,90 1, I.V.A. OPERACIONES INTERIORES , , ,72 623,44 0, SUELDOS Y SALARIOS , , , ,87-5, INDEMNIZACIONES 8.000, ,52 113, ,52-45, SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA , , , ,74-2, OTROS GASTOS SOCIALES , , , ,76 24, INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO , , , ,54 75, OTROS GASTOS FINANCIEROS 300,00 462, ,61-162,72-35, GASTOS EXCEPCIONALES 0, , , ,16 0, AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL , , ,33 0,00 0,00 TOTAL GASTOS "ORDINARIOS" , , , ,45-3,05 RESULTADO BRUTO , , , ,22-27, INGRESOS CUOTAS ANUALES SOCIOS , , , ,50 20,82 RESULTADO DEL EJERCICIO 241, , , ,72-100,05

9 Proyecto actividades 2014 Concepto Objetivo Campo Reducción de gastos Venta maquinaria antigua Optimizar Pinchado greens Trabajar en fairways- verticut Sembrar hierba Fescue en zonas de fuera de juego Mejora greens problemáticos 3/4/5/6 Plantar vivero hierba dcha. hoyo 17 Implementación nueva regulación sobre productos fito sanitarios Usar sistema de 3 presupuestos y pedido de mayor cantidad (cantidad anual) para reducir coste y maximizar descuentos Vender maquinaria antigua almacenada hace años para usar ingresos en gastos ordinarios del campo Pinchar greens en fechas que no perjudiquen la temporada alta y los ingresos correspondientes Pinchar fairways para mejorar la calidad del fairway (este proceso ha de ser anual), en este caso también los fairways requerirán menos productos químicos y mantenimiento a ser la hierba mas fuerte y sana Sembrar un hierba que requiere un corte 2 veces al año y que reduce gastos de mantenimiento y horas de trabajo Estudiar de que manera se pueden arreglar los greens con graves deficiencias Plantar vivero para tener hierba a disposición en caso de problemas con hongos o gusanos y así abaratar costes (zona vivero esta disponible y lista) Implementar los nuevos procedimientos requeridos por ley sobre manipulación de productos fitosanitarios Oficinas Control exhaustivo de las cuentas y deudores Registro efectivo de actividades como escuela de golf, armarios Mejora del sistema de gestión contable Instalación de un sistema de control de acceso del personal Mejora Recepcion Club Mejora y posible translado tienda Pro shop Asegurar que el club reciba los pagos a tiempo y que haya un control sobre cada actividad en el club Garantizar que cada persona que use las instalaciones del club este registrada como socio o alumno de la escuela de golf Mejora del programa (que tiene 10 años) para poder gestionar y controlar las compras y consumo de productos y las facturaciones (para posibilitar un control efectivo de entradas y salidas de productos) Instalación de un registro de personal y poder controlar exactamente las horas trabajadas de cada empleado para así poder gestionar los empleados y sus horas de trabajo de manera efectiva, esta solución incluye 2 cámaras de seguridad que controlaran el acceso al campo (por la parte de la entrada de empleados/proveedores y la parte frontal de las oficinas y recepción caddies). Crear una Zona de Recepcion para mejor recepcion de los jugadores y hacer efectiva la separacion de caddies y recepcion Crear un nuevo espacio en uno de los cuartos de palos para la tienda de golf, esta obra sería financiada por la parte arrendataria de la tienda y dará al club ingresos mayores por su alquiler en los años futuros.

10 Proyecto actividades 2014 Restaurante Seguir con el análisis y cambio proveedores Seguir analizando los productos mas requeridos y optimizar su venta Mantener la modificación precio según obligación legal Seguir mejorando servicio y material restaurante Optimización de gasto energético Modificación barra restaurante* Implementación control gasto comida personal* Instalación pared y puerta en almacén para control de entrada y salida genero* Inventario Restaurante* Cambio del descuento para socios del restaurante del 20% al 10% Caddies Mantener Marshall en temporada alta Estudio mejoras posibles de la recepción del club Seguir con los proceso de control de facturación Separación tareas caddies/recepción Optimizar la plantilla acutal Mantener y optimizar listado de tareas por turno de trabajo Esponsorizacion torneo para ahorrar gastos Mejora ingresos campo de practicas Aumento Ingreso escuela de Golf Mejorar posición del club a la hora de negociar precios y tener mayor control sobre pedidos Aumentar ingresos Después de la negociación a la baja de los salarios del personal el club esta obligado por contrato a ajustar los precios para mejorar la rentabilidad del restaurante Identificar que mejoras se pueden aportar para que la experiencia del socio y cliente sea optima Estar al día con las ofertas de los diferentes proveedores de suministros para mantener u rebajar el gasto de suministros Reformar barra antigua del restaurante que actualmente dificulta el trabajo de los empleados al estar empotrada debajo de la barra (trabajo hecho por trabajadores del club) Contabilizar la comida de personal como gasto de personal para que no afecte el facturado del Restaurante Instalación de pared en el almacén de beibdas del Restaurante con puerta para que se pueda tener un control de acceso y registro de productos del restaurante (entrada -salida) a modo economato. (pared hecha por empleados del club) A día 3 de Enero se hará un inventario completo de todo los productos y material del restaurante para, desde este momento tener un control EXACTO de los productos almacenados y usados Después de la negociación a la baja de los salarios del personal el club esta obligado a tener una mejor rentabilidad por contrato y ajustar los precios del restaurante Asegurar que haya un Marshal en el campo durante periodos de alta ocupación (sin personal adicional) para que todos los jugadores respecten las reglas y etiquetta del golf Analyzar como la entrada del club se puede mejorar para que el club de una imagen de calidad a la hora de pagar green fees (primer impacto hacia el cliente cuando llega al club) Control diario de las fichas del campo de practicas, y varios conceptos a facturar Seguir la línea del cambio de 2013 para separar tareas de caddy y recepción según turno para dar un mejor servicio Incluir Heike en los turnos de caddies y eventualmente mover su oficina a la oficina de recepción para poder tener los caddies como marshals en el campo durante más tiempo Dar un servicio optimo Seguir generando ingresos organizando torneos con jugadores externos Mejorar la rentabilidad del campo de practicas en el cual el pago de bolas de practicas por parte de alumnos que no sean parte de la escuela de golf Junior será obligatorio. Implementacion de un nuevo sistema de ingreso por clases de golf para incrementar la rentabilidad y ingresos del campo de practicas. Aumento de los precios de la escuela de golf (dando a los hijos de socios un precio preferente sobre los hijos de non socios).el club seguira subvencionando parte de la escuela de golf

11 Proyecto actividades 2014 Comercial Optimización pagina web para su uso también comercial Promoción Crear Newsletter para socios Crear Newsletter para clientes green fee Hacer seguimientos con agencias nuevas para nuevas cooperaciones Organizar acciones comerciales para generar nuevos socios Organizar reuniones informativas sobre nuestro producto con nuestros colaboradores Invitación a conocer el club a las personas que venden el Golf en agencias y hoteles Incrementar las visitas a nuestra pagina web y social media con estudios SEO y SEM Insertar motor de reserva directa en la pagina web para que se puedan hacer y para green fees on-line Visitar 3-4 Ferias (las más importantes) de Golf para promocionar campo Crear Newsletter informativa para los socios para que se pueda leer en la pagina web del club Seguir mejorando database para poder usar contactos para mandar una Newsletter periódica promocional sobre el Club Cerrar nuevos acuerdos comerciales con agencias de golf a nivel europeo Seguir cona acciones y incentivos para generar nuevos socios para el club Asegurarnos que las agencias y hoteles que nos venden estén informados sobre nuestro producto y lo conozcan muy bien Presentar el club a aquellos trabajadores de agencia u hotels que venden el producto directamente al cliente final Mejorar posicionamiento de nuestros medios on-line para aumentar visitas a los mismos Preparación de 2 Banner Publicitarios del Club para promocionar el club en Ferias y en el mismo club+instalacion de una nueva Pantalla en la Preparación banners publicitarios para ferias y eventos* casa sede para uso promocional y uso para dar los resultados de los torneos (esto remplazaria el actual cartel de resultados que se usa en el bar) Contactos con empresas y instituciones para organización torneos 2014 Seguir generando torneos de calidad para aumentar ingresos y promocionar la imagen del club