OBJETIVO DATOS INICIALES CATALOGO DE CUENTAS. Número de cuenta. 111 Bancos. 120 Clientes. 130 Almacén. 142 IVA acreditable. 160 Centro de costos

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José Manuel Quiroga Salinas
hace 7 años
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1 OBJETIVO EL objetivo del ejercicio es conocer el funcionamiento básico del modulo de MRP KEPLER. En dicho ejercicio conocerás como llenar los catálogos principales de KEPLER, así como el funcionamiento del mismo. El ejemplo se basa en una empresa de fabricación de plumas. DATOS INICIALES CATALOGO DE CUENTAS Número de cuenta Cuenta 111 Bancos 120 Clientes 130 Almacén 142 IVA acreditable 160 Centro de costos Producción Salida de Materia prima Entrada a producción Salida a producción 210 Proveedores 242 IVA por pagar 243 IEPS 401 Ventas Ventas factura directa 420 Costo de ventas 500 Gastos Gastos de publicidad

DEFINICIÓN DE CUENTAS VENDEDORES V1 V2 José Juan Jiménez José de Jesús García ZONAS DE CLIENTES ZB Zona Bajío ZO Zona Occidente GRUPOS DE CLIENTES G1 Surtidores Medianos G2 Papelerías en General

2 DEFINICIÓN DE CUENTAS VENDEDORES V1 V2 José Juan Jiménez José de Jesús García ZONAS DE CLIENTES ZB Zona Bajío ZO Zona Occidente GRUPOS DE CLIENTES G1 Surtidores Medianos G2 Papelerías en General CLIENTES Clave Cliente Vendedor Grupo Zona C1 Papelería el colibrí José Juan Jiménez Surtidores Medianos Zona Bajío C2 Papelería las Américas José de Jesús García Papelerías en General Zona Occidente AGENTES DE COMPRA AG1 Arturo Gómez GRUPOS DE PROVEEDORES G1 Surtidores de Partes

3 G2 Surtidores de Tintas PROVEEDORES Clave Proveedor Agente Grupo PROV1 Proveedor de partes S.A de CV Arturo Gómez Surtidores de partes PROV2 Proveedor de tintas y pinturas SA de CV Arturo Gómez Surtidores de Tintas CATALOGO DE PARTES. Producción> Catálogos> Partes. Clave Nombre Unidad P. Precio lista T. Proveedor Naturaleza Vta proveedor. Entrega MP-001 Barril PZA 2 2 días PROV1 Compra MP-002 Tinta Azul LTS* 50 3 días. PROV2 Compra MP-003 Resorte PZA.5 2 días. PROV1 Compra MP-004 Clip PZA.75 1 día PROV1 Compra PT-AZUL Pluma Azul PZA 15 7 Fabricación * Dar de alta la unidad litros. OPERACIONES. Producción> Catálogo> Operaciones OP1 OP2 OP3 OP4 Relleno de Tinta Azul Corte de Barril Ensamble Final de la Pluma Empaque CENTRO DE TRABAJO. Producción >Catálogo> Centros de trabajo CT1 CT2 CT3 Centro de Trabajo de Relleno Tinta Azul Centro de Trabajo de Ensamble Centro de Trabajo de Empaque RUTAS DE TRABAJO. Producción > Catálogo> Rutas de trabajo Producto: PLUMA AZUL No. De Ruta: 0 Múltiplo: 1

4 Definición de Ruta de trabajo Operación Centro de trabajo Tiempo proceso OP1 CT1.15 OP2 CT2.13 OP3 CT2.05 OP4 CT3.11 Definir la lista de materiales y realizar las siguientes operaciones. LISTA DE MATERIALES Pluma Azul PT-AZUL Barril MP PZA Tinta Azul MP LTS Resorte MP PZA Clip MP PZA Operaciones 1. Genere un requerimiento por 100 PZA de Pluma Azul para el día último del MES a las 12:00. Producción> Planeación> Requerimientos> Alta de requerimientos. 2. Correr el MPS. Producción >Planeación> Emite Maestro. 3. Revisar el producto PT-AZUL en el maestro de producción. 4. Revisar el producto MP Revisar el producto MP Revisar el producto MP Revisar el producto MP Convertir el producto PT-AZUL en orden de producción, desde el maestro. F10 en la fecha programada para generar la orden. 9. Se emite el maestro 10. Generar las órdenes de Compra desde el maestro de MP-001. F10 posicionado en el Orden Sugerida. F10 en la fecha 11. Generar las O.C. desde el maestro de MP-002. F10 posicionado en el Orden Sugerida. F10 en la fecha 12. Generar las O.C. desde el maestro de MP-003. F10 posicionado en el Orden Sugerida. F10 en la fecha 13. Generar las O.C. desde el maestro de MP-004. F10 posicionado en el Orden Sugerida. F10 en la fecha 14. Revisar el BACKORDER de proveedores. Compras> Reportes > Orden de Compra. 15. Recibir TODO el producto, dependiendo de cada proveedor. Compras> Compra directa >Alta de compra. Presionar F9 en el campo de Orden de Compra, seleccionando previamente el proveedor. 16. Emite Maestro 17. Inicia Orden Producción en Partes por Explosión. Producción > Control de producción> Partes por explosión> Alta partes por explosión. 18. Emite Maestro.

5 19. Actualiza Programa. 20. Termina ORDENES PRODUCCION. Producción> Control de producción> Termina Orden> Alta termina orden. 21. Revisar el reporte de Movimientos por Producto. Inventario>Reportes> Movimientos>Movimientos por producto. 22. Revisar el reporte de existencia a costo promedio. Inventario> Reportes> Existencia> Existencia a costo promedio. 23. Facturar al cliente C1 10 plumas azules. Con plazo de 5 días. Ventas> Operación>Factura directa> Alta de factura. 24. Facturar al cliente C2 40 plumas azules. Con plazo de 10 dias. 25. Cobrar el Cliente C1 su Factura por la cantidad TOTAL. Cobros > Alta de cobros. 26. Cobrar el Cliente C2 su Factura por el 50% del Monto 27. Revisar el reporte de Estado de Cuenta (Partidas vivas) del cliente C1. Cuentas por cobrar>reportes> Estado de cuenta. 28. Revisar el reporte de Antigüedad de Saldos. 29. Revisar el reporte de Estado de Cuenta del Cliente C2 30. Revisar el reporte de Estadistica de Venta por VENDEDOR. Cuentas por cobrar> Vendedores> Análisis de venta por vendedor. 31. Actualizar el CATALOGO DE VENDEDORES y asignar una comisión del 5% por venta a cada vendedor. 32. Revisar las comisiones sobre ventas del vendedor. CXC> Vendedores> Comisiones. 33. Emitir un Cheque al PROV1 por el 50% de la compra. Bancos> Cheques a proveedor > Alta de cheque. 34. Emitir un Cheque al PROV2 por el 50% de la compra 35. Revisar el reporte de ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES. CXP>Reportes>Estado de cuenta. 36. Reporte de Balanza de Comprobación. 37. Revisar el Estado de Resultados. Contabilidad> Reportes. 38. Revisar el BALANCE GENERAL. Contabilidad> Reportes> Estados Financieros 39. Dar de alta el proveedor PROV4 como Representaciones del Bajío SA de CV. CXP> Catálogos. 40. Genera un gasto para el PROV4 por 100 pesos mas IVA por concepto de publicidad. Pagos> Gastos>Comprobación de Gastos> Comprobación de gastos normal. 41. Revisar el BALANCE GENERAL.

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