FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

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1 DATOS GENERALES Nombre de la institución: Pertenece: Adscrita: (BIESS) ENTIDAD COORDINADA POR EL CONSEJO SECTORIAL DE POLÍTICA ECONÓMICA DOMICILIO Provincia: Cantón: Parroquia: Dirección: Correo electrónico: Página web: Teléfonos: N.- RUC: PICHINCHA QUITO IÑAQUITO AV. AMAZONAS Y JAPON juan.muller@biess.fin.ec REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: Nombre del representante legal de la institución: Cargo del representante legal de la institución: Fecha de designación: ROBERTO ALEJANDRO MACHUCA COELLO GERENTE GENERAL SUBROGANTE 15-JULIO DEL 2013 DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Período del cual rinde cuentas: Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: ENERO - DICIEMBRE /03/14 Quito COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA: COBERTURA Nacional Zonal Provincial Distrital Circuito N.- DE UNIDADES 1 3 COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS GÉNERO NACIONALIDADES Nacional usuarios en promedio por mes para Préstamos Hipotecarios y Préstamos Quirografarios; y usuarios promedio por mes para Préstamos Prendarios. SISTEMA DE TURNOS NO IDENTIFICA GÉNEROS 4 UNIDADES ADMINISTRATIVAS SISTEMA DE TURNOS NO Y 13 AGENCIAS DE MONTE DE IDENTIFICA NACIONALIDADES PIEDAD A NIVEL NACIONAL Zonal Provincial Distrital: Circuitos CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECIFICAS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN: OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Establecer mecanismos de financiamiento que posibiliten satisfacer las necesidades de crédito de los asegurados e impulsen el desarrollo del Sector Productivo. Colocación de créditos hipotecarios para vivienda terminada. Monto Ejecutado vs. Monto Programado 107% Colocación de créditos hipotecarios para construcción de vivienda. Monto Ejecutado vs. Monto Programado 92% al Objetivo Estratégico # 1 es del 106% La desviación del 8% de este producto de crédito es porque el proceso del desembolso depende de las fiscalizaciones que se realizan en cada avance de obra que pueden ser de 2 a 4, por lo que algunas operaciones que son del 2013 aun no finalizan. 1/6

2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Orientar los fondos previsionales hacia inversiones rentables de corto, mediano y largo plazo que propicien el desarrollo de la economía. FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Colocación de créditos quirografarios. Monto Ejecutado vs. Monto Programado 92% Recuperaciones en Inversiones del Sector Público (Público emisiones, Inst. Fin. públicas y de desarrollo Recuperaciones en Inversiones del Sector Privado Financiero (Certificados de Depósito a plazo, Valores de Titularización y Obligaciones Recuperaciones en Inversiones del Sector Privado No Financiero (Obligaciones y papel comercial, Titularizaciones y Acciones) Monto Ejecutado vs. Monto Programado 129% Monto Ejecutado vs. Monto Programado 128% Monto Ejecutado vs. Monto Programado 110% La desviación de este producto responde a la sub ejecución de PQ para computadoras, el cual se repotenciará para el siguiente año. al Objetivo Estratégico # 2 es del 80% OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer la autonomía técnica, administrativa y financiera del Banco dentro del marco regulatorio a fin de proteger e incrementar los fondos previsionales, fomentando una cultura orientada al servicio a los asegurados y al mejoramiento continuo. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Desarrollar, mejorar e implementar nuevos productos y servicios financieros para los asegurados bajo condiciones de seguridad, confianza y rentabilidad Plan anual de Relaciones Públicas y Comunicación Monto Ejecutado vs. Monto Programado 100% Modelo para evaluar el Impacto Macro y Micro en la Gestión del BIESS Monto Ejecutado vs. Monto Programado 100% Seguimiento y evaluación del Sistema de Ventanilla Única y Sistema de Gestión Documental y Archivo (Fase II) Monto Ejecutado vs. Monto Programado 100% Análisis transaccional y mantenimiento de matriz de riesgos Monto Ejecutado vs. Monto Programado 100% Mantenimiento de Base de Datos (Registro Civil, CONSEP, BusinessWare, Prensa) Monto Ejecutado vs. Monto Programado 100% Plan de Marketing: Diseño e implementación de campañas publicitarias Monto Ejecutado vs. Monto Programado 95% al Objetivo Estratégico # 3 es del 86% al Objetivo Estratégico # 4 es del 83% OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Implementar una estructura organizacional flexible con adecuados estándares de calidad, en función de las necesidades de los procesos de negocio, de apoyo, de control y agregadores de valor. Proyecto de análisis de Capacities y dimensionamiento del Banco (módulo procesos). Mejora General de Procesos y rediseño de los mismos Monto Ejecutado vs. Monto Programado 20% Proyecto reprogramado para el año 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Implementar los procesos operacionales del Banco en base a sistemas tecnológicos, de información y comunicación de punta acorde a la realidad del Biess. Mantenimiento de aplicativos existentes (cambios, mejoras, nuevas funcionalidades) y contratación horas de desarrollo Monto Ejecutado vs. Monto Programado 100% Paquete de horas para desarrollo de aplicaciones con soa Monto Ejecutado vs. Monto Programado 100% Hosting Monto Ejecutado vs. Monto Programado 65% OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Alcanzar la mejor rentabilidad posible del portafolio de inversiones acorde a la curva de rendimiento por calificación de riesgo y Rendimiento anual del portafolio global de inversiones. % de rendimiento 8,22% plazo. al Objetivo Estratégico # 6 es del 61% Este porcentaje refleja el Rendimiento obtenido durante el año 2013 de todos los portafolios. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS LEGALES FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Art- 4 Ley del BIESS PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. Inversiones a través de los instrumentos que ofrece el mercado de valores para el financiamiento a largo plazo de proyectos públicos y privados, productivos y de infraestructura que generen rentabilidad financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo, para impulsar el desarrollo socio económico del país. Inversiones en Bonos del Estado Ecuatoriano, lo que permite ejecutar programas de infraestructura económica a través del Financiamiento Presupuestario y Manejo de las Finanzas Públicas $ Se colocó USD 923, 35 millones, sobre un presupuesto aprobado de USD 942 millones, porque no se presentó mayor demanda por parte del Ministerio de Finanzas Inversiones en el mercado de valores en títulos de renta fija o variable a través del mercado primario y secundario. Estructurar, impulsar y promover proyectos de inversión. Reuniones semanales con cada una de las Casas de Valores, para conocer las emisiones de títulos valores que salen al mercado $ Recuperación de Inversión en Fideicomiso Pañacocha $ ,82 Fideicomiso mercantil Proyecto Termoeléctrico Celec EP $ ,72 Fideicomiso Toachi Pilatón Hidrotapi $ ,00 Se colocó USD 200,6 millones, sobre un presupuesto aprobado de USD 275 millones. Esto responde en Renta Variable porque no se presentaron empresas que abran su capital para el mercado accionario. En Renta Fija, el motivo es porque derivado de la reforma a la ley de Mercado de Valores el mercado optó por inversiones de más corto plazo. Estas inversiones permitirán la explotación de USD 83 millones de barriles permanentes y la generación de 634 MW de generación eléctrica. Conceder créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios y otros servicios financieros a favor de los afiliados y jubilados del IESS, mediante operaciones directas o a través del sistema financiero nacional. Acciones Realizadas para el cumplimiento del Objetivo No. 1 del PEI del BIESS: Colocación de PQ: USD ; Colocación de crédito quirografario; colocación de crédito hipotecario y Colocación de PH: USD y colocación de crédito prendario. Colocación de PP: USD IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD: GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 2/6

3 enfoque intercultural enfoque generacional enfoque de discapacidad enfoque de género enfoque de movilidad humana FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS - Se beneficiaron afiliados activos, jubilados y pensionistas; y cesantes con los Préstamos Hipotecarios. - En el caso de Préstamos Quirografarios recibieron créditos afiliados, jubilados y pensionistas y zafreros. - En cuanto a Préstamos Prendarios beneficiarios que no son afiliados a la seguridad social, afiliados y jubilados. PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio x x MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN Consejo Ciudadanos Sectoriales Diálogos periódicos de deliberación Consejo Consultivo Audiencia pública Otros CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD. COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADO DE AVANCE/CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN Veedurías Ciudadanas Observatorios MECANISMOS IMPLEMENTADOS. (MARQUE CON UNA X) Otros mecanismos de control social DEFENSOR DEL CLIENTE IMPLEMENTADO DESDE FEBRERO 2013 RENDICION DE CUENTAS PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N CPCCS Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso. Se ha recopilado la información mediante la participación activa de todas las Unidades Administrativas de la Institución con la finalidad de presentar información actualizada y oficial. EN COORDINACIÓN CON MCPE Y CPCCS ELABORACIÓN Y ENTREGA AL MCPE DE MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 ELABORACIÓN Y ENTREGA AL MCPE DE MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía. Matrices y Presentación entregada al MCPE para su posterior envío al CPCCS ELABORACIÓN Y ENTREGA AL MCPE DE MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 Describa los principales aporte ciudadanos recibidos: MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN: MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS. PERIODICIDAD MARQUE CON UNA X Medios de comunicación: Semanal X Se envía aproximadamente 4 a 5 boletines de prensa semanalmente a los medios de comunicación para que informen a la ciudadanía sobre los cambios y avances que ocurren en el Biess. 3/6

4 Publicación en la página web de la información institucional: Diaria X Publicación en la página web de la información de la Rendición de Cuentas: Única X Redes sociales: Diaria X Publicaciones: Anual X Los boletines de prensa enviados a los medios siempre se suben a la página web institucional para acceso de todos los ciudadanos. Link: Hasta obtener los resultados de cierre de año no se publicará la rendición de cuentas de Estamos a la espera de ello. Tenemos bajo contrato a una Community Manager, quien se encarga de informar a los usuarios que nos siguen en las redes sociales (más de 50,000 entre Twitter y Facebook) sobre la gestión institucional, además de responder consultas y dudas que puedan tener. Este año no se llevó a cabo la revista Balance + realizada en años anteriores debido a los cambios directivos y administrativos que se dieron a cabo en el Biess. Sin embargo, en el 2014 el banco contará con una publicación anual sobre su rendimiento financiero. Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información Diaria / Semanal (Agencias y puntos de atención a nivel nacional) X Línea telefónica 1800-Biess7 / Redes sociales: Facebook y Twitter / Portal de Trámites Ciudadanos / 4 Agencias (Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo) y 29 puntos de información a nivel nacional Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información: Diaria / Semanal (Agencias y puntos de atención a nivel nacional) X Línea telefónica 1800-Biess7 / Redes sociales: Facebook y Twitter / Portal de Trámites Ciudadanos / 4 Agencias (Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo) y 29 puntos de información a nivel nacional Otros PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACION La institución tiene articulado el POA al PNBV X INFORMACIÓN CONSTA EN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (SIPeIP) CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA: Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual: META POA RESULTADOS DE LA EJECUCION % CUMPLIMIENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN 100% CUMPLIMIENTO 100% SECRETARÍA GRAL 100% RRPP 100% MARKETING 100% G. LEGAL 100% INVERSIONES 98% CRÉDITO 97% OPERACIONES 96% RIESGOS 94% ADMINISTRATIVO 91% ESTUDIOS Y PLANIF 82% FINANCIERO 74% TECNOLOGÍA 57% N. FIDUCIARIOS 29% PROMEDIO DE EJECUCIÓN POA 2013: 87% EVALUACIÓN POA Link: CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACION INVERSIONES $ ,00 $ ,00 93% EVALUACIÓN POA /6

5 SERVICIOS FINANCIEROS (CRÉDITO) $ ,00 $ ,17 98% NEGOCIOS FIDUCIARIOS $ ,84 $ ,00 28% TOTAL $ ,84 $ ,17 94% EVALUACIÓN POA 2013 EVALUACIÓN POA 2013 TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO $ ,87 $ ,00 $ ,16 $ ,87 $ ,20 PRESUPUESTO PATRIMONIAL PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO INGRESOS $ ,00 $ ,00 45% EGRESOS $ ,00 $ ,00 37% SALDO $ - $ ,00 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS TIPO DE CONTRATACIÓN Número Total Valor Total Número Total Valor Total Ínfima Cuantía ,42 574, ,78 Publicación ,88 34, ,46 Licitación 0 0,00 0,00 0,00 Subasta Inversa Electrónica Adjudicados ESTADO ACTUAL Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 0,00 0,00 0,00 Concurso Público 0 0,00 0,00 0,00 PRESUPUESTARIA / ORDEN DE COMPRA DE PUBLICACION Contratación Directa 0 0,00 0,00 0,00 Menor Cuantía ,70 10, ,87 Lista corta ,92 4, ,92 Producción Nacional ,60 6, ,60 DE PUBLICACION Terminación Unilateral 0 0,00 0,00 0,00 0 Consultoría ,90 2, ,90 Régimen Especial ,85 59, ,85 Catálogo Electrónico ,09 49, ,09 PRESUPUESTARIA / ORDEN DE COMPRA Cotización ,90 2, ,90 Ferias Inclusivas 0 0,00 0,00 0,00 Otras 0 0,00 0,00 0,00 Finalizados MEDIO DE VERIFICACIÓN INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION QUE ADJUNTA NO SE HAN REALIZADO ENAJENACIONES - INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION NO SE HAN REALIZADO EXPROPIACIONES - 5/6

6 INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES MEDIOS DE VERIFICACION 6/6