Administración Internacional de Tesorería

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1 23-25 de noviembre del 2015 Ciudad de México, México CURSO AVANZADO Administración Internacional de Tesorería Introducción Este curso está dirigido a profesionales de finanzas, tesorería y bancos que tengan una experiencia mínima de cinco años en diversas funciones de tesorería y que necesiten un conocimiento práctico más profundo de las técnicas avanzadas de gestión de tesorería. Los participantes deberán estar ya familiarizados con los conceptos y la aplicación práctica de mitigación de riesgos, gestión de liquidez y movimiento de dinero. Objectivos del aprendizaje Explorar las técnicas utilizadas por las tesorerias lideres a nivel mundial Comprender cómo la tesorería puede mejorar el desempeño de su negocio a través de estructuras fiscales eficientes, estrategias de cobertura efectivas y optimizacion del capital de trabajo. Discutir estructuras de cuentas alternativas para la optimización de liquidez y pagos Obtener una visión completa de los retos actuales y futuros que enfrentan los tesoreros y CFOs Desarrollar habilidades prácticas y conocimientos aplicables inmediatamente cuando regrese a su oficina. Sobre los cursos de capacitación de EuroFinance Cursos de tesorería del mundo real Aprenda las habilidades y técnicas que puede aplicar inmediatamente al retornar a la oficina. Conocimiento sin igual de las mejores prácticas actuales Hablamos con tesoreros a diario y sabemos que es lo más importante para la profesión. Verdaderamente global Realizamos eventos de tesorería en todo el mundo y atraemos una audiencia realmente internacional. Tutores expertos Hemos asegurado los servicios de los principales tutores en la profesión con conocimientos y experiencia tanto en la banca como a nivel corporativo para darle la mejor formación integral disponible. Métodos prácticos de enseñanza Nuestros cursos no son sólo teoría, utilizamos casos prácticos de la vida real y ejercicios en grupo para ilustrar cada punto del aprendizaje. Somos los especialistas en tesorería EuroFinance ha estado trabajando exclusivamente con la profesión de gestión de tesorería y caja por más de 20 años. Tutor del curso Patrick Peters Bühler Executive Director, Tesoreria Sudamericana Patrick Peters-Bühler es un CFO experimentado, antiguo tesorero corporativo y banquero. Actualmente basado en Miami se desempeña como CFO para Mercon Coffee Group. Anteriormente trabajó como ejecutivo de Avon, Astra Zeneca, DSM y Bank of America Merrill Lynch. Actualmente es tutor senior de EuroFinance y previamente se desempeñó como Presidente de la Asociación de Tesorería LATAM y profesor de Finanzas en Universidades de EE.UU., Colombia, Perú, Argentina y México. Ha sido conferencista invitado en gestión de liquidez, caja y tesorería en varias conferencias y reuniones y se ha publicado en sistemas de liquidez, impuestos e in-house banking. Regístrese y pague antes del Viernes 25 de septiembre del 2015 para recibir un descuento por inscripción anticipada

2 Día 1 Lunes 23 de noviembre del 2015 Tesorería internacional y liquidez 08:30 Registro y refrescos 09:00 Introducción 09:25 Tesorería corporativa hoy La evolución de la tesorería y gestión de efectivo como funciones críticos en la empresa Gestión de riesgos en la tesorería Financiación del ciclo operativo La importancia de la gestión de efectivo y liquidez Tendencias en el mercado del tesoro de hoy Organización y estructura de tesorería en las empresas multinacionales La gestión de la tesorería como un proceso global La evolución del papel del tesorero de la empresa La centralización de las funciones de tesorería Tesoro en un mundo ERP Modelos de tesorería pasiva o activa 10:15 Riesgo, financiamiento y exposiciones Las estrategias de gestión de riesgos en la tesorería La política de tesorería correcto La identificación de las exposiciones y las estrategias en su gestión Definición de una estrategia de cobertura apropiada Modelos de riesgo - VAR Gestión de la curva de rendimiento Duración equivalente del flujo de Caja 10:45 Receso 11:15 Optimización de gestión de liquidez global Creación de la visibilidad y la movilización de la liquidez a nivel mundial Principios de la gestión de liquidez Resumen de la pooling nocional vs pooling target Documentación para el pooling nocional Reglas de Entendimiento transfronterizas y el impacto en la concentración de dinero en efectivo Nuevos avances en pooling internacional Estructuras de concentración multi-bancarios Las estructuras híbridas que combinan la concentración de efectivo con el pooling nocional Aprovechamiento de liquidez atrapada Las estructuras de mancomunación de divisas cruzadas - Optimización de intereses Mejora de oportunidades de interés Seguir al sol y contra el sol estructuras 12:30 Implicaciones fiscales y legales para la gestión de liquidez La documentación contables, intercompanía y legales - desafíos en llegar a la estructura de pooling Aspectos fiscales y legales en la documentación Generación de renta activa o pasiva Cuentas de tesorería Impacto del balance en los bancos y corporaciones Impacto de la NIC 39 y Basilea II La elección del vehículo para tesorería 13:00 Almuerzo 14:00 Procesos de la tesoro avanzada Cuáles son las técnicas principales utilizadas por la tesorería? In-house banking Re-facturación y factoring Gestión de efectivo in-house Flujos de netting entre empresas Inter-co FX Intermediar los flujos internacionales Benchmarking del rendimiento de inversiones Tesoro centralización y estructuras Cómo centralizado debe ser una tesorería hoy? Los niveles de responsabilidad de tesorería Descentralizada, distribuida o centralizada de tesorería Dentro de la casa bancaria - Cuáles son las ventajas y desventajas? Centralización completa - regional o global? Estructuras de tesorería típicos Qué se adapte a su tamaño de la organización? Los procesos de tesorería pasiva o activa La centralización de la gestión de la exposición - FX entre empresas Funciones de tesorería de outsourcing 15:30 Receso 15:45 Estructuras eficiente fiscalmente Intermediación de los flujos y las exposiciones de una manera impuesto optimizado Razones para establecer centros de vehículos de tesorería Qué lugares son los correctos? Implicaciones fiscales de un vehículo de tesorería Impuesto neutral o ventajas fiscales Impacto de la Unión Europea se pronuncia sobre centros de tesorería Estructuras legales comunes - Europa, off-shore y LatAm 16:30 El normativos en evolución y marcos de gobernanza / riesgo Retos políticos del tesoro de la NIC 39, Basilea III y NIIF Marco de políticas y procedimientos Ley Sarbanes Oxley, Dodd Frank NIC 39 y NIIF Procedimientos AML y KYC de los bancos Implicaciones normativas para la integración de sistemas La gestión de tesorería con un proceso global Estructura de la organización y segregación de funciones 17:00 Tendencias en la gestión de tesorería Lo que los tesoreros están diciendo en las conferencias EuroFinance como los temas clave para 2015: La disponibilidad de crédito La volatilidad y riesgo Reducir al mínimo los riesgos de contraparte Cómo Basilea 3 impactos bancos y sus productos Impacto regulatorio de la crisis financiera 17:30 Fin del día 1

3 Día 2 Martes 24 de noviembre del 2015 Hacer rentable los pagos y las cuentas 08:30 Refrescos 09:00 Intermediar los flujos de comercio, fábricas y Pagos de servicios compartidos Centros de servicios compartidos y las fábricas de pago - herramientas para optimizar la tesorería y tomar el control El caso de negocio para servicios compartidos Procesos benchmarking SSC Centralizar vs outsourcing Los beneficios de la centralización de los procesos administrativos Creación de cuentas por pagar eficientes procesos Papel de los sistemas ERP en los flujos comerciales Reconciliación eficiente Los desafíos con los instrumentos nacionales y papel Lograr la optimización sin sistemas ERP Estudio de caso - ERP tesoro 10:00 Técnicas de flujos comerciales Nuevos retos cuando regionalizar los flujos comerciales En nombre de - Cobros y pagos (POBO / ROBO) El in-house bank Qué se puede lograr en ERP y TWS Entorno regulatorio y la presentación de informes del banco in-house La tesorería y conciliación de la contabilidad 10:30 Receso 11:00 Los pagos domésticos Cómo se mueve el dinero y dentro del país Infraestructura nacional de compensación El cambio de infraestructura de pagos Opciones de pago y de compensación de la zona euro - SEPA Ejemplos / europeos, asiáticos y comparaciones a sistemas en LATAM Instrumentos locales especializados La evolución de los pagos internos en Europa pagos más rápidos, PEDD 12:00 Pagos internacionales Transferencia de dinero a través de fronteras de manera eficiente para reducir al mínimo los gastos y pérdida de disponibilidad SWIFT y el movimiento internacional de dinero El uso de bancos intermediarios o corresponsales Pagos en serie vs pago directo Los tipos de mensajes y cuando se utilizan Los sistemas de pago regionales El uso de BIC, IBAN y UID Implicaciones de la OFAC y AML Liquidación continua Cartas de colecciones documentales de crédito y BPO 12:45 Almuerzo 13:45 Tarjetas y tarjetas comerciales Un nuevo nivel de eficiencia de costes mediante el uso de tarjetas Las tarjetas de débito y crédito El uso de tarjetas comerciales y de p-tarjetas Mercado local - infraestructura - tiendas de conveniencia, valor almacenado, pago de facturas Uso de los proveedores de servicios de pago para las colecciones web Portales proveedores y la integración de ERP Viajes y gastos de control y automatización 14:15 Pronostico del efectivo Precisión el pronóstico de efectivo es crítico para la financiación de la gestión eficiente y efectivo Larga, mediano y corto plazo Estadística vs previsión nivel artículos Modelos de predicción efectivo Cuentas por pagar y por cobrar Reconciliación ERP banco Herramientas para pronósticos 15:00 Receso 15:15 Estructura de la cuenta para comercial e tesoro flujos Principios para la ubicación cuenta - dónde celebrar ellos y cómo manejarlos Fácil países y de los países con problemas - el examen de los diferentes escenarios La integración de cuentas de residentes y no residentes Cuentas centralizadores regional Impacto de la moneda única en estructuras de cuentas europeas La importancia de establecer la propiedad correcta Potencial para compartir cuentas 16:15 Estudio de caso: La integración de un país difícil en una estructura óptima de cuentas Ejercicio de clase para ilustrar los posibles enfoques para la integración de una nueva unidad de negocios en una estructura regional de liquidez. 16:45 Estructura de la cuenta - Optimización y diseño Estructuras de cuentas que combinan la eficiencia operativa y la optimización de la gestión de la liquidez Estructuras para diferentes monedas y países de mercados emergentes La integración de residentes y de cuentas de no residentes Temas de patrimonio que influyen en las decisiones La incorporación de la compensación, la financiación entre empresas y la liquidez Enfoques de las estructuras regionales y globales de gestión de la liquidez Cuentas centralizados y descentralizados La vinculación en un centro de tesorería o un banco de la casa OECD: Regulación La integración de la concentración, la puesta en común nocional, optimización de interés, aumento de interés y financiación 17:30 Final del día 2

4 Día 3 Miércoles 25 de noviembre del 2015 Operaciones, sistemas y relaciones banco 09:00 Principios de eficiencia de capital de trabajo y cash management El capital de trabajo - lo que es una reserva de caja suficiente? Costo promedio ponderado del capital Conversión de efectivo - Métricas y el ciclo Order to cash y purchase to pay ciclos La eliminación de los tiempos de ciclo de efectivo Automatización de cuentaspor cobrar Presentación de facturas electrónicas y pagos La facturación electrónica y gestión de conflictos 09:45 Financiamiento para el supply chain La nueva cara de soluciones de comercio en su cadena de suministro P & L vs gestión de balance Medidas de rendimiento de capital de trabajo Financiación fuera de balance La cadena de suministro financiero Soluciones electrónicas y desarrollos tecnológicos Documentación y logística 10:30 Receso 10:45 Aprovechando un ERP y un TWS La integración de sistemas ERP en el tesoro de hoy - los nuevos modelos de tesorería y el próximo nivel de eficiencia Sistemas tesoro frente a los sistemas ERP Módulos de previsión de gestión de efectivo y otros activos líquidos La integración de in-house módulos de efectivo Papel de la tesorería en la definición del proceso ERP Implementación de ERP y nuevos modelos de negocio Desafíos de implementación Plataformas tecnológicas para fábricas de pagos 11:30 Tecnología de tesoreria La evaluación de las funciones esenciales de un sistema de gestión de la tesorería Basado en la plataforma de FX Funcionalidad de gestión dentro de los sistemas ERP Selección, implantación e integración de sistemas de gestión de la tesorería Últimas tendencias y mejoras Evaluación comparativa de su sistema Cuánto personalización Estudios de caso de integración de sistemas 12:00 Sistemas bancarias & SWIFT para corporativos La vinculación de la banca electrónica y SWIFT para el sistema de gestión de la tesorería corporativa Conciliación del MT940 Agregación de la banca múltiple Acceso corporativo para SWIFT y SCORE FileAct y FIN Los estándares patentados o industriales La gestión de los problemas de la documentación Servicios SWIFT o in-house BEI, BIC y IBAN Costos ocultos Como evaluar las opciones Control, contingencia y seguridad ebam documentación y mandatos electrónico 13:00 Almuerzo 14:00 Integración y normas internacionales Lo que hay que tener en cuenta en las diferentes opciones de tecnología - evitando la punta de lanza de la tecnología Objetivos para la integración de sistemas Las normas internacionalmente aceptadas actuales Trabajo de gestión de flujo y la reconciliación Puede un sistema de manejar múltiples formatos? Las tecnologías emergentes 14:30 Selección de la banca-socio La comprensión de lo que es los mejor prácticas (mandatos, relación) al elegir las relaciones bancarias Requisitos críticos para corporaciones multinacionales La banca - estrategias y geográficas Los bancos locales o regionales? El apoyo a los bancos de crédito Enfoques para la fijación de precios y un servicio de calidad La organización corporativa correspondiente 15:00 El proceso RFP internacional Lo que debe buscar en la estructuración de un buen documento RFP u oferta para conseguir la mejor propuesta de los banqueros Selección de un banco y servicios El documento de licitación - lo que debe incluir RFP lista de verificación del proceso - lo que deben ser sus expectativas? Manejo de la lista de candidatos y las reuniones de negociación Identificación y precalificación bancos Cómo se estructura bancos sus propuestas Cómo evaluar las respuestas de los bancos - los puntos de referencia, formatos 15:30 Receso 15:45 Case study: Por definir Dar prioridad a sus necesidades bancarias La selección de los bancos para los servicios de gestión de efectivo en un país extranjero Centrarse en las necesidades corporativas y proceso de selección de banco Cómo los bancos proponen soluciones viables y diferenciarse 16:25 Qué esperar en el futuro Qué esperar en el próximo año? Temas en la agenda política de los tesoreros Nuevos productos bancarios Desarrollos clave de infraestructura 16:45 Conclusione 17:00 Fin de curso y entrega de diplomas Formations personnalisées Nous offrons également un service de formations sur-mesure afin de nous adapter aux besoins spécifiques de votre organisation. Pour plus d information, veuillez contacter Laurence Fiole: training@eurofinance.com

5 COMO REGISTRARSE : 1) VISITE O 2) ENVIE ESTE FORMULARIO POR FAX A +44 (0) FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Administracion Internactional de Tesoreria Avanzado de noviembre del 2015 Ciudad de Mexico Su código único de referencia de reserva: Regístrese y pague antes del VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 para recibir un descuento por inscripción anticipada PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS POR EL +44 (0) O REGISTRATIONS@EUROFINANCE.COM Por favor complete el formulario con letras mayúsculas y tinta negra Persona que realiza la inscripción: Teléfono: Correo electrónico: Nombre de la persona que asiste al evento (por favor complete todos los datos de esta sección) Título: Dr./Sr./Sra./Srta.: Apellidos: Cargo: Departamento: Compañía: Dirección: Ciudad: Nombre(s): Código postal: Teléfono: Correo electrónico: Firma: Fecha: EuroFinance es parte de The Economist Group. Ocasionalmente las empresas de The Economist Group querrán contactarlo acerca de nuevos artículos, eventos, ofertas especiales o para investigación de mercado. Marque este casillero si desea recibir la información por Daremos por sentado que podemos contactarlo a menos que marque estos casilleros: No deseo ser contactado por correo No deseo ser contactado por teléfono No deseo ser contactado por otras compañías especialmente seleccionadas acerca de sus productos y servicios por correo Tarifa Regístrese y pague antes del Viernes 25 de septiembre del 2015 para recibir un descuento por inscripción anticipada Si el pago se efectúa pasada esa fecha se le cobrará la tarifa completa de inscripción. Precio especial por inscripción anticipada: USD $3, Tarifa completa: USD $3, Todas las tarifas están libres de los impuestos locales aplicables. Los asistentes que residan en Mexico tendrán la responsabilidad de pagar esos impuestos y declararlos directamente ante las autoridades Método de pago 1) Por favor carguen US$: a mi tarjeta de crédito Si paga con tarjeta de crédito, por favor inscríbase y pague via el website www. eurofinance.com o reenvíe este formulario con los detalles de su tarjeta de crédito al siguiente número de fax: +44 (0) AMEX Eurocard Mastercard Visa Delta Número de tarjeta: Fecha de expiración: Firma del titular de la tarjeta: Fecha: Nombre titular de la tarjeta: (MM/AA) Dirección de facturación si es diferente a la anterior: The Economist Group is una organización global y opera bajo una estricta política de privacidad en todo el mundo. Para mayor información sobre nosotros y nuestra política de privacidad por favor vaya a: Cómo supo de nosotros? Anuncio Asociación Correo electrónico Correspondencia Comentarios en Internet Otro: A qué sector industrial pertenece su compañía? Tiene alguna necesidad especial? (por ejemplo, dietética, auditiva, etc.) Le interesa la capacitación a domicilio? Sí No Cuál es el ingreso anual de su compañía? menos de 100 millones de dólares de 100 a 499 millones de dólares de 500 a 999 millones de dólares De 1,000 a 9,900 millones de dólares más de 10,000 millones de dólares 2) Transferencia bancaria Transferencia bancaria a: Barclays Bank PLC Cuenta a nombre de: EuroFinance Conferences Ltd Número de cuenta: Número de sucursal: SWIFT: BARCGB22 IBAN: GB30BARC Por favor incluya el nombre del asistente y el código del evento 834 en los detalles de la transmisión. Las tarifas incluyen: Refrescos, almuerzos, y material teórico cuando esté disponible (no incluye hospedaje). Todas las tarifas incluyen los descuentos publicados. Los costos de las transferencias bancarias están a cargo del depositante. EuroFinance Conferences Limited se reserva el derecho de alterar el contenido del programa, cambiar los oradores o los temas en cualquier momento debido a circunstancias fuera de su control. Venue information: Information on the venue/hotel will be provided between four to two weeks prior the start of the course in a comprehensive delegate pack. Términos de cancelación: El recibo de este formulario de inscripción (haya sido el curso pagado o no) constituye un acuerdo formal de asistir a esta conferencia/curso y está sujeto a los términos de cancelación. Se otorgará un reembolso total a todas las cancelaciones efectuadas por escrito (por carta, o fax) 28 días antes de la fecha de comienzo de la conferencia o curso. NO HABRÁ REEMBOLSOS NI CRÉDITOS PASADA ESTA FECHA Y DEBERÁ PAGARSE EL MONTO TOTAL DE LO ADEUDADO. La opción de transferir a otra conferencia o curso está sujeta a disponibilidad. 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