Procedimiento De Caja. Gerencia de Cobranzas

Transcripción

1 Procedimiento De Caja Gerencia de Cobranzas

2 Pág. 2 de 47 Contenido 1. APERTURA DE CAJA 2. INGRESO DE PAGOS 3. FORMA DE PAGOS 4. INGRESO DE PIE DE VENTA 5. INGRESO DE PAGOS CON FACTURAS 6. REVERTIR PAGO 7. NOTA DE CREDITO 8. CIERRE DE CAJA

3 Pág. 3 de APERTURA DE CAJA Para abrir la caja de sistema jk mate debes seguir los siguientes pasos Ingresar al menú Fondos de Jake Mate Seleccionar la opción : Procesos Periódicos Caja Apertura de caja Se muestra la siguiente ventana, se debe seleccionar la opción aceptar

4 Pág. 4 de 47 Selecciona aceptar a la siguiente ventana Cuando está abierta la caja muestra la siguiente ventana

5 Pág. 5 de INGRESO DE PAGOS Ingresar al menú Ventas de Jake Mate Seleccionar la opción Procesos Periódicos Cobranza Imputación y facturación de cuotas Realizar Búsqueda del cliente por RUT o por Contrato

6 Pág. 6 de 47 Por Rut Se mostrarán el o los contratos del cliente. (El cliente puede cancelar todos los productos que tenga, en un solo recibo) Seleccionar el contrato que se desea pagar, Aceptar

7 Pág. 7 de 47 Se despliega el cuadro con detalle de las cuotas del Cliente, donde se selecciona la cuota que desea cancelar Registrar Se despliega el cuadro del movimiento de fondo, donde nos aparece si va a pagar con un comprobante único o un comprobante de sistema. En concepto podemos dejar una observación

8 Pág. 8 de FORMAS DE PAGOS En cuentas por debitar debe seleccionar forma de pago según corresponda

9 Pág. 9 de 47 Pago con cheque Selecciono cheque Seleccionar datos Se despliega el cuadro donde se tiene que agregar los datos del cheque Agregar cheque

10 Pág. 10 de 47 En el siguiente cuadro debe seleccionar banco del cheque se digita el número del cheque fecha de emisión fecha de cobro del cheque guardar y cerrar ventana Al dar guardar se despliega la siguiente ventana donde nos muestra los datos del cheque seleccionar aceptar

11 Pág. 11 de 47 Se despliega el movimiento de fondo solo donde debemos seleccionar la tecla Guardar

12 Pág. 12 de 47 Al dar guardar se despliega el recibo de pago, donde debemos verificar la información destacada

13 Pág. 13 de 47 Pago con tarjeta de crédito o débito: Selecciono tarjeta Seleccionar datos Se despliega el cuadro donde se tiene que agregar los datos del Boucher Agregar cupón

14 Pág. 14 de 47 Se despliega otro cuadro donde se ingresa número de tarjetanúmero de cupónnúmero de autorización guardar y cerrar ventana Al dar guardar se despliega la siguiente ventana donde nos muestra los datos del cupón seleccionar aceptar

15 Pág. 15 de 47 Se despliega el movimiento de fondo solo donde debemos seleccionar la tecla Guardar Al dar guardar se despliega el recibo de pago, donde debemos verificar la información destacada

16 Pág. 16 de 47 Pago con efectivo: Selecciono Efectivo Seleccionar datos Se despliega el movimiento de fondo solo donde debemos seleccionar la tecla Guardar

17 Pág. 17 de 47 Al dar guardar se despliega el recibo de pago, donde debemos verificar la información destacada

18 Pág. 18 de 47 Para pagar con dos medios de pago se debe realizar de la siguiente manera. El ejemplo será con efectivo y cheque primero seleccionamos efectivo Seleccionar datos Luego de haber seleccionado efectivo, nos muestra el movimiento de fondo de la siguiente manera. Para agregar otro medio de pago debemos seleccionar la tecla (+)

19 Pág. 19 de 47 Luego de haber seleccionado la tecla (+) nos muestra otra fila para ingresar el segundo medio de pago. Se debe seleccionar el siguiente botón Elegimos la segunda modalidad selecciono cheque Seleccionar datos

20 Pág. 20 de 47 Se despliega el cuadro donde se tiene que agregar los datos del cheque Agregar cheque Se despliega otro cuadro donde se selecciona el banco del cheque se digita el número del cheque la fecha de emisión la fecha de cobro del cheque guardar y cerrar ventana

21 Pág. 21 de 47 Al dar guardar se despliega la siguiente ventana donde nos muestra los datos del cheque seleccionar aceptar Se despliega el movimiento de fondo donde salen las dos modalidades de pago y donde debemos seleccionar la tecla Guardar

22 Pág. 22 de 47 Al dar guardar se despliega el recibo de pago, donde debemos verificar la información destacada

23 Pág. 23 de 47 Pago con Multicliente: es cuando un cliente se acerca con un solo cheque a pagar dos clientes. Se realiza el ingreso uno por uno como sale especificado antes y en el movimiento de fondos es donde Selecciono Multicliente Seleccionar datos Se despliega el movimiento de fondo solo donde debemos seleccionar la tecla Guardar

24 Pág. 24 de 47 Aquí ya esta ingresados los dos pagos con la modalidad de pago multicliente.

25 Pág. 25 de 47 Ya ingresados los pagos con multiclientes, se debe hacer el canje, para hacer el ingreso del cheque Ingresar al menú Ventas de Jake Mate Menú fondo movimientos movimiento de fondo Se despliega el movimiento de fondo donde debes seleccionar un tipo de comprobante canje (PQchile) o canje (Concep)

26 Pág. 26 de 47 En el movimiento de fondos en donde dice cuenta para debitar va con que se va realizar el canje. Selecciona cheque de 3ros seleccionar datos se agrega el cheque

27 Pág. 27 de 47 En el listado de la caja podemos ver cómo queda en el resumen de la caja Fondo listado caja consulta de caja actualizar selecciono caja

28 Pág. 28 de INGRESO DE PIE DE VENTA Ingresar al menú Ventas de Jake Mate

29 Pág. 29 de 47 Seleccionar la opción Procesos Periódicos Cobranza Imputación PV Realizar Búsqueda del cliente por RUT o por nombre Aparecen los datos del cliente, se debe ingresar el monto del pie en el importe y aceptar

30 Pág. 30 de 47 Se despliega el movimiento de fondo donde tenemos que seleccionar como paga el cliente y guardar

31 Pág. 31 de 47 Al dar guardar se despliega el recibo de pago, donde debemos verificar la información destacada

32 Pág. 32 de INGRESO DE PAGOS FACTURABLES Los pagos que se facturan son: - Reducción - Arancel de sepultación - Certificado - Ceremonia - Compra de lapidas - Gastos notariales - Per. Restricción - Traslado - Pagos por transferencia Ingresar al menú Ventas de Jake Mate Seleccionar la opción Comprobante Factura Emisión de facturas

33 Pág. 33 de 47 Realizar Búsqueda del cliente por RUT, seleccionar lupa para que busque y el perfil tiene que ser siempre fac-suc que corresponda Luego seleccionar (+)

34 Pág. 34 de 47 Luego seleccionar que va a cancelar el cliente Se digita el precio de lista y grabar

35 Pág. 35 de 47 Al grabar se despliega el movimiento de fondo donde se ingresa el medio de pago y guardar

36 Pág. 36 de 47 Al dar guardar se despliega el recibo de pago, donde debemos verificar la información destacada 6. REVERTIR PAGO Para revertir pago menú Fondos de Jake Mate Seleccionar la opción Movimientos Revertir movimiento de fondos

37 Pág. 37 de 47 Se despliega la siguiente ventana donde hay que colocar el numero de recibo buscar Se despliega la ventana de recibo que se debe revertir. Seleccionarseleccionar datos

38 Pág. 38 de 47 Volvemos a la ventana anterior y hay que elegir el tipo de comprobante Seleccionar revertir

39 Pág. 39 de 47 Seleccionar aceptar y estaría revertido el pago Validar la reversión Ingresar al menú Fondos de Jake Mate Seleccionar la opción : Listados Caja consulta de cajas

40 Pág. 40 de 47 Se abre la siguiente ventana donde se debe Seleccionar Actualizarselecciono la caja que quiero ver seleccionar la impresora Se despliega el consulta de caja donde salen todos los movimientos de la caja

41 Pág. 41 de NOTA DE CREDITO Para hacer nota de crédito menú Ventas de Jake Mate Seleccionar la opción Comprobantes notas de crédito Emisión de nota de crédito Realizar Búsqueda del cliente por RUT, seleccionar lupa para que busque y el perfil tiene que ser siempre fac - suc que corresponda

42 Pág. 42 de 47 Luego debes asociar la factura que queremos anular. Seleccionar asociar factura se abre una ventana de búsqueda seleccionar la factura seleccionar datos Al seleccionar dato queda asociada la factura a la nota de crédito En la descripción debe ser el mismo concepto de la factura al igual que en el monto de precio de lista grabar

43 Pág. 43 de 47 Se despliega el movimiento de fondo, donde tenemos tener ojo que diga nota de crédito cuentas por acreditar (tiene que ser la misma modalidad de pago de la factura) guardar Se abre un texto de información aceptar

44 Pág. 44 de 47 Validar si esta echa la nota de crédito

45 Pág. 45 de CIERRE DE CAJA Para realizar el pre cierre de la caja - Sumar los recibos y que cuadren con el dinero que hay en la caja luego comparar con el listado de la caja Ingresar al menú Fondos de Jake Mate Seleccionar la opción : Procesos Periódicos Caja Precierre caja Se despliega la siguiente ventana que es la que tenemos que revisar con lo que tenemos fijamente antes de realizar el cierre, si esta ok seleccionar el botón Pre cerrar cajas

46 Pág. 46 de 47 Se despliega un texto informativo donde dice que si deseemos realizar el cierre de inmediato si

47 Pág. 47 de 47 El cierre debe estar revisado por el jefe de servicio de cada sucursal