Procedimiento para obtener acceso y uso de las aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF).

Transcripción

1 Procedimiento para obtener acceso y uso de las aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). Versión 1.0 Octubre Introducción Proceso para obtener acceso a las aplicaciones Adquisición de dispositivo físico de seguridad Adquisición de un certificado digital Registro de su institución ante el BCU Apertura de Cuenta Corriente Registro del administrador de usuarios para su institución Creación de usuarios Edición de los permisos de usuarios Ingreso y uso del Portal de envío centralizado (IDI) Acceso al portal Control de envíos pendientes Envío de información Envío de información periódica Envío de información aperiódica Verificación de los envíos realizados Impresión de comprobante para envíos realizados Consulta de calendario de envíos periódicos Descargas Descarga de publicaciones Descarga de envíos Solicitud de prórrogas Multas Pago de multas Consulta del histórico de multas... 29

2 3.8. Notificaciones electrónicas Software para firma digital de archivos Instalación Uso del software

3 1. Introducción La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) cuenta con un conjunto de aplicaciones utilizadas para la recepción de información. El presente documento ofrece información relevante sobre los pasos a seguir para poder realizar envíos de información a través de dichas aplicaciones. Las principales aplicaciones involucradas son las siguientes: a) Portal de envío centralizado ( IDI ): es el sistema principal donde se realizan los envíos de información. El sistema ofrece una vista donde se indican los envíos de información pendientes, permite generar envíos aperiódicos, solicitar prórrogas, pagar multas, recibir las notificaciones de la SSF y del Banco Central del Uruguay (BCU), consultar el calendario de envíos del año ( periodicidades ), generar mediante formularios ciertas informaciones y gestionar otras (central de riesgos, patronímico, grupos económicos, etc). b) Firmador BCU: esta aplicación permite dada una información a remitir mediante el portal, realizar sobre el archivo el proceso de firma electrónica, obteniendo el usuario un nuevo archivo con extensión EFS que contiene el archivo original más su firma, archivo que se enviará por el portal. c) Administración de usuarios: es el sistema que permite a la/s persona/s designada/s por la institución como administrador de usuarios, crear los usuarios de la institución y otorgarle permisos para las distintas aplicaciones. d) Personal superior: para algunos supervisados, es una aplicación que permite gestionar la nómina de personal superior de la misma. e) Conjuntos económicos: para algunos supervisados, es una aplicación que permite declarar los integrantes del conjunto económico al que pertenecen. f) Consulta de deudores: para algunos supervisados, es una aplicación que permite consultar la información de deudores reportada a la Central de Riesgos. 3

4 2. Proceso para obtener acceso a las aplicaciones Para acceder a las aplicaciones y luego enviar información a la SSF es necesario completar los siguientes pasos: 2.1. Adquisición de dispositivo físico de seguridad En primer lugar se debe adquirir un dispositivo físico de seguridad donde se almacenarán los certificados digitales. Este dispositivo se conoce como: token, minikey, o smartcard y tiene una apariencia similar a la siguiente: Ilustración 1 Dispositivo de seguridad En plaza existen diferentes proveedores de este tipo de dispositivo, en general se puede encontrar en casas de informática. Para soporte sobre esta parte del proceso o para obtener la lista de proveedores de los dispositivos de hardware comunicarse mediante correo electrónico a la dirección cert@bcu.gub.uy o por teléfono al 1967 internos 2061 o Para poder usar el dispositivo es necesario instalar su controlador. Esto se debe hacer en todas las computadoras donde se pretenda utilizar. Es altamente recomendable que al momento de adquirir el dispositivo solicite asistencia sobre este punto al proveedor del mismo. 4

5 2.2. Adquisición de un certificado digital Un certificado digital es un documento personal otorgado por una autoridad de certificación que garantiza la asociación de una persona física con una firma digital. Con dicha firma se podrá firmar documentos de manera electrónica garantizando la integridad del mensaje, e identidad del remitente. Al momento en que se escribe este instructivo las entidades certificadas reconocidas son: El Correo Uruguayo Link ID Digital (Abitab) Link Para solicitar un certificado digital se debe ingresar en alguno de los links sugeridos anteriormente y completar los pasos solicitados. Es especialmente importante considerar los siguientes puntos: El certificado es personal, se debe solicitar un certificado para cada una de las personas que necesite acceder o enviar información a través de las aplicaciones del BCU. Al solicitar el certificado debe especificar que se utilizará para el envío de información al BCU. El certificado digital debe ser solicitado con un documento de identidad vigente (cédula de identidad, pasaporte, documento nacional de identidad, etc). De contar con cédula de identidad uruguaya, es de preferencia del BCU la utilización de la misma para la solicitud de certificado digital. Utilice Internet Explorer para completar este punto. Importante: las renovaciones de certificado digital deberán ser solicitadas con el mismo documento de identidad que se solicitó el certificado digital inicial o de lo contrario, dar cuenta de tal modificación mediante el formulario pertinente para evitar errores en el proceso de envío. Por soporte de esta parte del proceso o para solicitar número para efectuar el registro, comunicarse por correo electrónico a la dirección firmas@bcu.gub.uy o al teléfono 1967 Int. 2461, 2462 ó

6 2.3. Registro de su institución ante el BCU. Para realizar trámites ante el BCU, los interesados deberán primeramente registrarse en la Unidad de Gestión Documental (Planta baja - Diagonal Fabini 777 Montevideo). En el siguiente enlace, encontrará todos los requisitos de documentación a presentar detallados para cada caso: Opción: Requisitos para el Registro de Firmas del Menú en celeste y blanco, ubicado a la izquierda de su pantalla. Ilustración 2 portal institucional del BCU menú registro de Firmas Recuerde que para utilizar firma digital y/o firma física en trámites posteriores en demás oficinas del BCU, se debe completar el registro en la Unidad de Gestión Documental presentando la información detallada en el link junto con el registro de firma física de los representantes o apoderados de la institución. Una vez aprobada la documentación asimismo deberá presentar el formulario para alta de firma digital de los representantes o apoderados que designe a esos efectos. 6

7 2.4. Apertura de Cuenta Corriente A continuación se describen los pasos a seguir para la apertura de Cuentas Corrientes, de acuerdo con lo establecido en el Libro I de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos (Circular Nº 2062 de fecha 30 de julio de 2010). De acuerdo con los artículos 1 y 2, el BCU a través del Área de Sistema de Pagos autoriza la apertura de cuentas corrientes a instituciones de intermediación financiera, casas de cambio y empresas de servicios financieros, estableciendo sus alcances, derechos y obligaciones. Dichas cuentas corrientes solamente pueden utilizarse para los movimientos de fondos de las instituciones cuentacorrentistas entre sí y con el BCU, no siendo posible realizar movimientos con terceros. Asimismo, de acuerdo con el artículo 3, se autoriza la apertura de cuentas corrientes a otras instituciones que no sean empresas de intermediación financiera ni casas de cambio o empresas de servicios financieros, con distintos alcances, derechos y obligaciones. En ese marco se abren cuentas corrientes de uso restringido. Dichas cuentas confieren únicamente los derechos y obligaciones emergentes de la operativa requerida, la cual está debidamente especificada y fundada en el contrato firmado. Procedimiento a seguir: 1. Ingresar al siguiente enlace (Link) 2. Descargar el Modelo de solicitud de apertura de cuenta corriente adecuado: Apertura de Cuenta Corriente para instituciones de intermediación financiera, casas de cambio y empresas de servicios financieros. Apertura de Cuenta Corriente restringida para otras instituciones supervisadas, no incluidas en el ítem anterior. 3. Completar la solicitud con los datos de su institución. 4. Firmar la solicitud por representante de la institución, con firma registrada y habilitada a estos efectos en el BCU. 5. Presentar solicitud en el Área de Sistema de Pagos del BCU, previa intervención de la Unidad de Gestión Documental. Por consultas adicionales, pueden hacerlo mediante correo electrónico: sistemadepagos@bcu.gub.uy 7

8 2.5. Registro del administrador de usuarios para su institución Para comenzar a utilizar las aplicaciones de la SSF, se debe registrar uno o dos usuarios que actuarán como administrador de usuarios. Un administrador de usuarios maneja lo nómina de usuarios (internos a su institución) que podrán ingresar e interactuar con las aplicaciones de la SSF. Como tal podrá realizar las siguientes tareas: Ingresar, modificar, y dar de baja a usuarios. Determinar que tareas podrá desempeñar cada uno de los usuarios. Para completar este paso se debe remitir, mediante una nota suscrita por firmas registradas según sección 2.3, la nómina de los administradores designados para la institución (hasta un total de 2). Se incluirán en dicha nota los siguientes datos: Nombre del administrador Número de documento Dirección de correo electrónico La nota debe ser presentada personalmente en el Departamento Administrativo de la SSF (Piso 8, Oficina Diagonal Fabini Montevideo). Nota: en caso de que se desee dar de baja un administrador de usuarios, remitir una nota similar a la descripta anteriormente, indicando el número de documento del administrador a dar de baja. 8

9 2.6. Creación de usuarios Una vez completados los pasos descriptos en las secciones del 2.1 a 2.5 correctamente, su administrador podrá ingresar a la aplicación Administración de Usuarios. Para ello seguir los siguientes pasos: 1. Conectar el dispositivo de seguridad que contiene el certificado digital registrado a nombre del administrador de la institución a la computadora. 2. Utilizando Internet Explorer o Google Chrome Ingresar a la dirección: 3. Seleccionar la opción Administración de Usuarios. 4. El navegador deberá permitir elegir el certificado digital correspondiente al administrador, y luego solicitará su contraseña. Ilustración 3 Solicitud de contraseña Nota: en caso que el navegador no permita elegir el certificado digital a utilizar, se visualizará un error cuya leyenda será alguna de las siguientes: Forbidden, No autorizado o HTTP 403. El significado de este mensaje es que el controlador del dispositivo de seguridad está mal instalado o no posee los permisos necesarios para acceder a la aplicación. Compruebe que el dispositivo se encuentra conectado, y verifique la instalación del controlador para el dispositivo. Si aun así no puede acceder a la aplicación, comuníquese por a cert@bcu.gub.uy o al 1967 internos 2063 o 2061 indicando el error que recibe. 9

10 5. Una vez dentro de la aplicación, para registrar un usuario deberá seleccionar la opción nuevo usuario. 6. Se debe completar la información del usuario, como muestra la imagen a continuación: Ilustración 4 Administración de usuarios 7. Seleccionar las aplicaciones que desea autorizar al nuevo usuario. 8. Finalmente haga clic sobre crear usuario. Nota-1: es muy importante que todos los usuarios que se ingresan posean un certificado digital a su nombre (sección 2.2) de lo contrario no podrán acceder a las aplicaciones. Nota-2: en caso que el administrador de la institución desee acceder a las distintas aplicaciones y enviar información, deberá otorgarse los permisos correspondientes. 9. Luego de creado el usuario permita un día hábil para que su solicitud sea procesada, y el usuario pueda ingresar a las aplicaciones. 10

11 2.7. Edición de los permisos de usuarios Puede eliminar, o cambiar los permisos de un usuario en cualquier momento. Para ello siga los siguientes pasos: 1. Repita los puntos del 1 al 4 pertenecientes a la sección 2.6 para ingresar a la aplicación de administración de usuarios. 2. Seleccione la opción usuarios, se desplegará una pantalla similar a la siguiente, donde se listan los usuarios de su institución: Nombre usuario 1 Nombre usuario 2 Nombre usuario 3 Ilustración 5 Edición de usuarios Si desea ver las aplicaciones a la que puede acceder un usuario, realizar clic en Si desea eliminar un usuario realizar clic en Si desea cambiar las aplicaciones a las que puede acceder un usuario realizar clic sobre su nombre. Se desplegará una pantalla similar a la siguiente: Ilustración 6 Edición de permisos Seleccione las aplicaciones que desea autorizar al usuario, y haga clic sobre aplicar cambios 11

12 3. Ingreso y uso del Portal de envío centralizado (IDI) En el presente capítulo se muestran los principales procesos asociados al portal de envío centralizado Acceso al portal Todos los usuarios que sean dados de alta y autorizados por el administrador de la institución (de acuerdo a los pasos descriptos en la sección 2.6), podrán ingresar al portal de envío centralizado (IDI). Para ello seguir los siguientes pasos: 1. Conectar el dispositivo de seguridad que contiene el certificado digital registrado a nombre del usuario. 2. Utilizando Internet Explorer o Google Chrome Ingresar a la dirección: 3. Seleccionar la aplicación Envío centralizado, prórrogas y pagos de multas. 4. El navegador deberá permitir elegir el certificado digital correspondiente al usuario, y luego solicitará su contraseña. Ilustración 7 Solicitud de contraseña + Nota: en caso que el navegador no permita elegir el certificado digital a utilizar, se visualizará un error cuya leyenda será alguna de las siguientes: Forbidden, No autorizado o HTTP 403. El significado de este mensaje es que el controlador del dispositivo de seguridad está mal instalado o no posee los permisos necesarios para acceder a la aplicación. Compruebe que el dispositivo se encuentra conectado, y verifique la instalación del controlador para el dispositivo. Si aun así no puede acceder a la aplicación comuníquese por a cert@bcu.gub.uy o al 1967 internos 2063 o 2061 indicando el error que recibe. 12

13 5. Se visualizará una pantalla como muestra la siguiente ilustración: Nombre de institución Cédula Ilustración 8 Pagina de login al Portal de Envío Centralizado (IDI) Debe seleccionar su institución de la lista desplegable, y luego hacer clic en iniciar sesión. En caso que su institución no aparezca en la lista, comunicarse al 1967, int 2066 o Mencionar que se encuentra en la pantalla de inicio de sesión del portal de envío centralizado (IDI) y no aparece su institución. 6. Se visualizará una pantalla como muestra la siguiente ilustración: Ilustración 9 Pagina inicial Portal de Envío Centralizado (IDI) 13

14 3.2. Control de envíos pendientes Luego de acceder al portal (ver sección 3.1), la pantalla inicial despliega los envíos pendientes y sus características. Ilustración 10 Pagina inicial Portal de Envío Centralizado (IDI) Como se observa en la figura, el sistema despliega una tabla que posee ocho columnas (tres de ellas no poseen un título). A continuación se describe el significado de cada columna: Columna 1. Representa el tipo de archivo que se acepta para el envío. Entre los tipos más comunes se encuentran los archivos de texto, pdf, xml, etc. Columna 2. En algunos casos los envíos requieren un archivo adjunto. Para estos envíos la columna representa el tipo de archivo que se acepta como adjunto. Columna 3. Los envíos que incluyen un icono ( ) en esta columna requieren el pago de un timbre. El monto correspondiente se descontará de la cuenta corriente descripta en la sección 2.4 Columna contacto. Representa el tipo de asistencia brindada por parte del BCU. Al colocar el mouse sobre el ícono correspondiente se muestra la información de contacto. Por ejemplo en el caso de asistencia telefónica, se despliegan los internos a los cuales se puede llamar. 14

15 Columna tipo dato. Representa el tipo de dato al que corresponde el envío. Columna período. Representa el período al que corresponde el envío. Columna vencimiento. Representa el vencimiento para el envío. Es importante realizar los envíos antes de su vencimiento para evitar inconvenientes o multas. 15

16 3.3. Envío de información Los envíos que se realizan a través del portal pertenecen a una de dos categorías: Envíos periódicos. Son aquellos envíos que se generan automáticamente, con la frecuencia establecida por la norma. Pueden ser diarias, mensuales, trimestrales, etc. Los envíos periódicos poseen un plazo para su realización, que se muestra en la pantalla de envíos. Luego de vencido dicho plazo se pueden aplicar multas para aquellos envíos periódicos no realizados. Debe de tenerse en cuenta que el día de vencimiento de la información la hora límite para su envío son las 16:00 hs. (Comunicación Nº 2009/099 de fecha 10 de julio de 2009) Envíos aperiódicos. Los envíos aperiódicos no tienen una frecuencia de envío predefinida, se pueden realizar en cualquier momento según se requiera, o en función de lo que indique la normativa vigente Envío de información periódica 1) Seleccionar la opción envíos, y luego periódicos en el menú principal. Ilustración 11 Menú envíos opción periódicos 2) El sistema desplegará una vista similar a la siguiente: Ilustración 12 Envíos periódicos 3) En la tabla se listan los envíos periódicos pendientes. Hacer clic sobre el botón examinar correspondiente al envío que se desea realizar. 4) Seleccionar el archivo que se desea enviar. En general los archivos que se envían al BCU deben estar firmados digitalmente. Para firmar un archivo se puede utilizar el programa de firmas del BCU, de acuerdo a las instrucciones disponibles en la sección 4.2 del documento. 16

17 5) A continuación hacer clic en aceptar. De esa forma comienza el envío de la información al BCU (Ilustración 13). Ilustración 13 Envío de información al BCU 6) Luego de realizado el envío se despliega una pantalla similar a la siguiente. Ilustración 14 Envío realizado Importante: es necesario completar los pasos descriptos en la sección de éste manual para corroborar que el envío fue aceptado. 17

18 Envío de información aperiódica 1) Seleccionar la opción envíos, y luego aperiódicos en el menú principal. Ilustración 15 Menú envíos opción aperiódico 2) El sistema desplegará una vista similar a la siguiente: Ilustración 16 Envíos aperiódicos 3) A continuación se debe generar el envío. Para ello elegir el tipo de dato que se desea enviar y luego hacer clic sobre el (+) Cuando el envío aperiódico se encuentra generado se podrá visualizar la línea resaltada en rojo (Ilustración 17). Ilustración 17 Envío de información aperiódica 18

19 Notas (Ilustración 17): La extensión del archivo que se debe enviar queda determinada por el ícono en la primera columna de la tabla, en éste caso se trata de un archivo con extensión XML. El nombre de la información que se envía aparece bajo la columna cuyo título es tipo de dato. En el ejemplo el tipo de dato es: transporte de valores por frontera. 4) Hacer clic sobre el botón examinar y seleccionar el archivo que se desea enviar. En general los archivos que se envían al BCU deben estar firmados digitalmente. Para firmar un archivo se puede utilizar el programa de firmas del BCU, de acuerdo a las instrucciones disponibles en la sección 4.2 del documento. 5) A continuación hacer clic en aceptar. De esa forma comienza el envío de la información al BCU (Ilustración 18). Ilustración 18 Envío de información al BCU 6) Luego de realizado el envío se despliega una pantalla similar a la siguiente. Ilustración 19 Envío realizado Importante: es necesario completar los pasos descriptos en la sección de éste manual para corroborar que el envío fue aceptado. 19

20 Verificación de los envíos realizados 1) Seleccionar la opción envíos, y luego logs en el menú principal (Ilustración 20). Ilustración 20 Menú envíos opción logs 2) El sistema desplegará una vista similar a la siguiente: Ilustración 21 Logs selección de tipo de dato Se debe hacer clic en el ícono datos que se envió. que a la derecha presenta el nombre del tipo de 3) A continuación se lista los últimos envíos realizados: Es posible filtrar los envíos realizados, para ello se debe especificar las fechas desde y hasta en que se realizaron los mismos. Ilustración 22 Logs para un tipo de datos (en el ejemplo: transporte de valores por frontera) En el caso de que la información enviada sea correcta, el resultado del envío será superado (Ilustración 22). 20

21 En el caso de que el envío posea errores, existe un botón Ver que permite visualizar las causas por las cuales el envío no fue aceptado (Ilustración 23). Una vez identificada la causa, se deberán repetir los pasos indicados en este manual para realizar un nuevo envío. Ilustración 23 Logs de un envío con errores 21

22 Impresión de comprobante para envíos realizados Para determinados tipos de datos, luego de que se logra un envío satisfactorio, es posible imprimir el comprobante de recepción. Los pasos para imprimir el comprobante son los siguientes: 1) Ir a la pantalla de logs de envíos (pasos 1, 2 y 3 de la sección 3.3.3). La pantalla mostrada será similar a la siguiente: Ilustración 24 Visualización de certificado 2) Hacer clic sobre la opción ver certificado de recepción (resaltada en rojo en Ilustración 24). A continuación se incluye la imagen de un comprobante de recepción a modo de ejemplo: 22

23 Ilustración 25 Comprobante de recepción Para imprimir el comprobante se debe hacer clic en el botón imprimir 23

24 3.4. Consulta de calendario de envíos periódicos En cualquier momento se puede consultar la información asociada a los envíos que su institución realiza. Para ello seleccione la opción envíos y luego periodicidad desde el menú principal: Ilustración 26 Menú envíos opción periodicidad A continuación el sistema mostrará la siguiente pantalla: Como se observa en la figura, el sistema despliega una tabla que posee siete columnas. A continuación se describe el significado de cada columna: Columna tipo dato. Se trata del número y nombre que identifican al tipo de datos dentro del sistema del BCU. Columnas artículo y comunicación. Referencia los documentos que detallan los requerimientos para el envío. Columna periodicidad. Describe la frecuencia con la cual se debe realizar el envío. Columna plazo. Describe la cantidad de tiempo disponible para realizar el envío una vez que éste es generado. Columna firma. Describe las firmas digitales necesarias para que el archivo enviado sea aceptado. Columna timbre. En caso de que el envío requiera el pago de un timbre, en la columna se indica su monto. 24

25 3.5. Descargas A través del menú descargas se pueden obtener publicaciones y los archivos asociados a envíos (periódicos o aperiódicos) trasmitidos anteriormente Descarga de publicaciones A través de esta opción se podrán descargar distintos tipos de archivos de utilidad. Por ejemplo: Archivos de códigos Especificaciones técnicas Plantillas para el envío de información 1) Seleccionar la opción descargas, y luego publicaciones en el menú principal (Ilustración 27). Ilustración 27 Menú descarga opción publicaciones 2) El sistema desplegará una vista similar a la siguiente: Como muestra la ilustración, en esta pantalla se listan los archivos disponibles para su institución. 3) para descargar un archivo haga clic sobre el ícono a su izquierda ( ). En algunos casos es necesario completar el período, por ejemplo introducir para julio de

26 Descarga de envíos Esta opción permite descargar todos los archivos que su institución haya enviado al BCU a través del portal de envió centralizado (IDI). 1) Seleccionar la opción descargas, y luego envíos en el menú principal (Ilustración 28 e Ilustración 29). Ilustración 28 Menú descargas opción envíos 2) El sistema desplegará una vista similar a la siguiente: Ilustración 29 Selección periodo para descarga de envíos 3) A continuación ingresar el periodo del envío que desea descargar y luego hacer clic en el signo de +. Por ejemplo para un envío realizado en el mes de julio de 2013 introducir Ilustración 30 Envíos pasados disponibles para descarga 4) El sistema despliega todos los envíos realizados para el período. Se muestra el tipo de datos correspondiente y su tipo de archivo. 5) para descargar el archivo haga clic sobre el icono a su izquierda ( ) 26

27 3.6. Solicitud de prórrogas Bajo circunstancias excepcionales, es posible que su institución no pueda cumplir con el plazo definido para un envío periódico. En dicho caso existe la posibilidad de solicitar una prórroga para evitar multas (Comunicación Nº 2009/099 de fecha 10 de julio de 2009). Todas las solicitudes serán analizadas y pueden ser aprobadas o rechazadas según la situación. 1) Seleccionar la opción prórrogas, y luego solicitudes en el menú principal (Ilustración 31). Ilustración 31 Menú prorrogas opción solicitudes 2) El sistema desplegará una vista similar a la siguiente: Ilustración 32 Solicitud de prorrogas 3) Como muestra la ilustración, se despliegan todos los envíos no completados que aún estén en plazo. Seleccionar la cantidad de días de prórroga que desea solicitar para el envío, ingrese los comentarios que justifican su solicitud y presione aceptar. De esa forma la solicitud de prórroga es enviada para su evaluación. Puede consultar en la opción prórrogas históricos, el estado de su solicitud. 27

28 3.7. Multas Existen distintos tipos de multas. Una institución puede ser multada por enviar información fuera de plazo, información incompleta, información con errores, o por anomalías en su operación entre otros motivos. Inmediatamente de generada la multa, se desplegará en la línea del envío afectado el mensaje pago de multa pendiente Pago de multas Para pagar una multa complete los siguientes pasos: 1) Seleccionar la opción multas, y luego pagos en el menú principal (Ilustración 33). Ilustración 33 Menú multas opción pagos 2) Si su institución no posee multas pendientes el sistema desplegará la leyenda No hay multas pendiente de pago. En caso contrario el sistema desplegará una vista similar a la siguiente: Ilustración 34 Multas pendientes Para cada multa se indica el tipo de datos asociado, su período, y la recopilación de normas que origina la multa. 3) Para pagar una multa hacer clic sobre el ícono ( ). El monto correspondiente se descontará de la cuenta corriente descripta en la sección

29 Consulta del histórico de multas Es posible consultar las multas que su institución ha recibido. Para ello complete los siguientes pasos: 1) Seleccionar la opción multas, y luego históricos en el menú principal (Ilustración 35). Ilustración 35 Menú multas opción pagos 2) El sistema desplegará una vista similar a la siguiente: Ilustración 36 Multas procesadas Como muestra la imagen se realiza un listado de las multas agrupado por categoría. 3) Para ver las multas asociadas a un período especifico, puede filtrar los datos ingresando una fecha en los campos desde y hasta. Ilustración 37 Filtro de multas por fecha La imagen muestra las multas desde el 28 de febrero de 2013 al 28 de agosto del ) Para ver los detalles de una multa hacer clic sobre el ícono ( ). 29

30 3.8. Notificaciones electrónicas El BCU emite regularmente circulares, comunicaciones, notas y otros tipos de notificaciones a través del portal de envío centralizado (IDI). Es responsabilidad de las instituciones revisar con frecuencia adecuada las notificaciones (Comunicación Nº 2010/227 de fecha 23 de noviembre de 2010). Para ello complete los siguientes pasos: 1) Seleccionar la opción notificaciones, y luego notificarme en el menú principal (Ilustración 38). Ilustración 38 Menú notificaciones opción notificarme 2) El sistema desplegará una vista similar a la siguiente: Ilustración 39 notificaciones pendientes Para cada notificación se incluye un asunto, fecha, usuario creador, y usuario autorizante. Todas las notificaciones tendrán un archivo asociado. Puede descargar el archivo adjunto haciendo clic sobre el ícono ( ). Al descargar el archivo adjunto el sistema dará por notificada a su institución. A partir de ese momento la notificación será visible únicamente a través de la opción notificaciones histórico del menú principal. 30

31 4. Software para firma digital de archivos 4.1. Instalación En general la información que se envía al BCU debe ser firmada digitalmente, de lo contrario la misma será rechazada. El banco provee un Software que permite firmar archivos utilizando su certificado digital, para instalarlo siga los siguientes pasos. 1. ingresar a la dirección 2. Una vez ingresado el sitio debe hacer clic en el enlace Descargar programa para firmar archivo 3. Al presentarse las opciones de descarga, seleccionar GUARDAR, almacenarlo en el ESCRITORIO o donde el usuario desee y finalmente ABRIR el archivo. 31

32 4. Luego de abrir el archivo ZIP, dependiendo del programa que se tenga instalado, se debe seleccionar el archivo Instalar_FirmaBCU.exe y hacer doble clic sobre el mismo para ejecutarlo: 5. Una vez ejecutado se deben seguir los pasos del instalador: 6. Una vez instalado el programa se puede ejecutar desde el escritorio del PC. 32

33 4.2. Uso del software En general la información que se envía al BCU debe ser firmada digitalmente, de lo contrario la misma será rechazada. Para firmar un archivo utilizando el software de firmas del BCU siga los siguientes pasos: 1. Ejecutar el software de firmado BCU haciendo doble clic en su ícono: 2. Seleccionar el certificado a utilizar para realizar el firmado haciendo clic en el cuadro y seleccionado el certificado. Al seleccionarlo se muestran los datos en el cuadro contiguo. 3. Una vez seleccionado el certificado, se debe abrir el archivo a firmar utilizando el botón ABRIR del programa de Firmas. Se abre un cuadro para poder buscar el archivo a firmar en el disco. 33

34 4. En el cuadro que se abre se debe seleccionar el archivo que se desea firmar. NOTA: Para que aparezcan todos los archivos seleccionar todos los archivos del menú desplegable. 5. Una vez completada la selección del archivo se debe hacer clic sobre el botón FIRMAR. 6. El sistema solicita el nombre del nuevo archivo. En este cuadro se puede colocar cualquier nombre, por ejemplo ArchivoXML o Archivo1 y GUARDAR. El programa de firmas le coloca la extensión de archivo.efs, indicando que es un archivo con firma electrónica. 34

35 7. Finalmente el sistema solicita la clave de acceso al token (ingresarla y pulsar OK). 8. Finalmente se confirma el firmado, se puede hacer clic en ACEPTAR para cerrar el cuadro. 35