Webinar Medios Magnéticos en SAP Marzo 9 de 2017 IT-NOVA S.A.S

Transcripción

1 Webinar Medios Magnéticos en SAP Marzo 9 de 2017 IT-NOVA S.A.S

2 Agenda Quienes somos Marco Legal Medios Magnéticos en Colombia Aspectos a tener en cuenta Configuración ZDIAN_15 Preguntas

3 Quiénes Somos? Somos una empresa de servicios profesionales de consultoría enfocada en lograr que la tecnología apoye y potencialice los procesos de negocio de nuestros clientes, orientándonos en su satisfacción a través de servicios de calidad para enfrentar y resolver los retos a nivel operativo y estratégico de las organizaciones. Nuestro portafolio de productos y servicios se enfoca en: Integramos la estrategia de su compañía

4 Nuestro portafolio de servicios SAP

5 Nuestra Experiencia

6 Alcance Legal Medios Magnéticos en SAP Estatuto Tributario Art.631, Literales b) y e) / Resolución /2015 Art.18. Numeral 18.2 Información de pagos o abonos en cuenta y de retenciones en la fuente practicadas. FORMATO 1001 Versión 9 Estatuto Tributario Art.631, Literal c) / Resolución /2015 Art.18. retenciones en la fuente que le practicaron. FORMATO 1003 Versión 7 Numeral 18.3 Información de Estatuto Tributario Art.631, Literal f) / Resolución /2015 Art. 18. Numeral 18.4 ingresos recibidos en el año. FORMATO 1007 Versión 8 Información de Estatuto Tributario Art.631, Literales e) y f) /Art / Resolución /2015 Numeral 18.5 Información del impuesto sobre las ventas descontable, impuesto sobre las ventas generado e impuesto al consumo. Formato Versión 7 Formato Versión 8 Estatuto Tributario Art.631, Literal h)/ Resolución /2015 Art.18 Numeral 18.6 Información del saldo de los pasivos. FORMATO 1009 Versión 7 Estatuto Tributario Art.631, Literal i)/ Resolución /2015 Art.18. Numeral 18.7 Información de los deudores de créditos activos. FORMATO 1008 Versión 7

7 Aspectos a tener en cuenta Número de Identificación fiscal. Dígito de verificación Terceros Exterior Terceros CDP Documentos FI - GL. Clase de Identificación Fiscal y Persona Natural

8 Aspectos a tener en cuenta Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres para personas naturales Para el caso de transacciones provenientes de documentos manuales FI_GL en los cuales no exista el tercero creado como dato maestro, el sistema solo puede leer el nombre poblado en el campo Clave Ref. 3 País del tercero La validación realizada en los programas de medio magnético DIAN, para determinar si un tercero pertenece al exterior.

9 Aspectos a tener en cuenta Tipo de Contribuyente Para los registros CDP se activa el segmento retenciones en la fuente tipo contribuyente, para garantizar este dato Gestión de Dirección Terceros nacionales Documentos Manuales FI-GL Módulo Gastos de Viaje

10 Aspectos a tener en cuenta Nit / Nombre / País / Ciudad -> Documentos de Logística, grupo CPD En la verificación de factura se ingresa el NIT, tipo de impuesto, tipo nif En caso la EM RF no estén dentro las fechas de generación del reporte se debe ingresar manualmente estos datos

11 Proceso de Configuración ZDIAN_ Magnetic Media Report DIAN Colombia Para la generación de los XML se debe realizar los siguientes programas: 1. Datos Maestros 2. Extracción 3. Mantenimiento 4. Generación

12 Proceso de Configuración ZDIAN_15 En esta primer parte se hace las respectivas homologaciones, configuración de los formatos y relación de cuentas contables e indicadores de impuesto y retenciones

13 Proceso de Configuración ZDIAN_15 Se definen los formatos a generar y que están dentro del alcance de la solución de SAP.

14 Proceso de Configuración ZDIAN_15 Configuración Formato y extracción de información

15 Proceso de Configuración ZDIAN_15 Configuración Formatos Retenciones e Impuestos

16 Proceso de Configuración ZDIAN_15 La Resolución vigente solicita informar para el Formato IVA GENERADO las operaciones consideradas de cuantía mínima.

17 Proceso de Extracción ZDIAN_15 Al ingresar a esta opción, la solución extrae la información formato/concepto de acuerdo a la parametrización y procesos de cada empresa.

18 Proceso de Extracción ZDIAN_15 Extracción de información Formato 1001

19 Proceso de Extracción ZDIAN_15 Extracción de información Formato 1001

20 Proceso de Mantenimiento ZDIAN_15 Realizada la extracción, es posible revisar y ajustar la información

21 Proceso de Mantenimiento ZDIAN_15 En la opción de resultados de Medios Magnéticos.

22 Proceso de Mantenimiento ZDIAN_15 Adicionalmente permite la actualización de terceros.

23 Proceso de Generación ZDIAN_15 Generación de XML

24 Proceso de Generación ZDIAN_15 Generación de XML

25 Recomendaciones para tener en cuenta Es importante que antes de iniciar esta tarea complete todas las parametrizaciones, construya y grabe variantes para la generación de estos reportes. La consistencia de la información que extrae este programa depende del correcto uso que se le haya dado al manejo de NIT, propuesto en la NOTA y de OSS; a las características correctas de información requerida en los datos maestros, etc Dada la cantidad de información que se debe generar, es recomendable generar los reportes en fondo Conservación de los listados generales y detallados originalmente generados por los programas y resultantes de corridas definitivas para soportar futuros análisis o requerimientos de la DIAN

26 Preguntas

27 Regístrese en nuestro próximo webinar hu23

28 Contacto Sandra Yaneth Bedoya Socio Director Tel Skype: sandra.yaneth.bedoya