Certificado de Retención Industria y Comercio Medellín

Transcripción

1 Certificado de Retención Industria y Comercio Medellín Es la retención realizada con el Impuesto de Industria y Comercio a quienes desarrollan en Medellín actividades comerciales, industriales, de servicios, financieras y en general aquellas que reúnen requisitos para ser gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio. Certificado que se le da al proveedor que es práctico de retención en Medellín. Se pude filtrar entre un rango de fechas y entre un rango de Nit del proveedor.

2 Formato Industria y Comercio Bogotá La retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio no es más que una forma anticipada de recaudo de los impuestos, consistente en una obligación de hacer según la cual las personas determinadas por la ley como agentes retenedores, deben cumplir con la gestión de retener a nombre del Distrito. Calcula los valores de cada renglón del formato de Industria y Comercio de Bogotá. Se puede filtrar entre un rango de fechas.

3 Formato Industria y Comercio Bucaramanga La retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio no es más que una forma anticipada de recaudo de los impuestos, consistente en una obligación de hacer según la cual las personas determinadas por la ley como agentes retenedores, deben cumplir con la gestión de retener a nombre del Distrito. Calcula los valores de cada renglón del formato de Industria y Comercio de Bucaramanga. Se puede filtrar entre un rango de fechas.

4 Formato Industria y Comercio Cali Sistema de Recaudo Anticipado del Impuesto de Industria y Comercio, el cual se aplica sobre los pagos o abonos en cuenta que constituyen ingresos por el ejercicio de una actividad gravada para quien los percibe. Calcula los valores de cada renglón del formato de Industria y Comercio de Cali. Se puede filtrar entre un rango de fechas.

5 Formato Industria y Comercio Medellín Toda persona natural o jurídica que en jurisdicción del municipio de Medellín ejerza una actividad industrial, comercial o de servicios, con o sin establecimiento, debe registrarse en Industria y Comercio y pagar mensualmente el impuesto correspondiente a su actividad. Calcula los valores de cada renglón del formato de Industria y Comercio de Medellin. Se puede filtrar entre un rango de fechas.

6 Sustentación Industria y Comercio Bogotá Las retenciones se aplicarán al momento del pago o abono en cuenta por parte del agente de retención, lo que ocurra primero, siempre y cuando en la operación económica se cause el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. Refleja todos los valores por cuenta de los formatos Industria y comercio de Bogotá. Se puede filtrar entre un rango de fechas, Muestra la cuenta, el detalle y el total.

7 Sustentación Industria y Comercio Bucaramanga. Refleja todos los valores por cuenta de los formatos Industria y comercio de Bucaramanga. Se puede filtrar entre un rango de fechas, Muestra la cuenta, el detalle y el total.

8 Sustentación Industria y Comercio Cali. Es la sustentación de cada uno de los renglones industria y comercio Cali. Se pude filtrar entre un rango de fechas, Muestra la cuenta, detalle y el total.

9 Sustentación Industria y Comercio Medellín Los valores retenidos durante un período gravable constituyen abono o anticipo del Impuesto de Industria y Comercio a cargo de los contribuyentes que presenten su declaración privada dentro de los plazos establecidos. Es la sustentación de cada uno de los renglones industria y comercio Medellín. Se pude filtrar entre un rango de fechas, Muestra el total y el código de actividad.

10 Informe Industria y Comercio Bimestral Cali Es el informe de industria y comercio Bimestral de Cali. Se puede filtrar entre un rango de fechas.

11 Informe Industria y Comercio Bimestral Bogotá... Es el informe de industria y comercio Bimestral de Bogotá. Se puede filtrar entre un rango de fechas

12 Medios Magnéticos Este informe cuenta con toda la información fiscal requerida, para que presentar los medios magnéticos no se vuelva un inconveniente a la hora de pagar los impuestos La Secretaría Distrital de Hacienda informa que mediante la Resolución del 3 de octubre de 2013, se fijó la obligación de reportar información en medios magnéticos a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá; así como las fechas establecidas para el reporte y los mecanismos de recepción que se habilitarán para facilitar el cumplimiento de esta obligación.

13 Ventas mostrador Las ventas de mostrador es un paquete de desarrollos que permiten realizar y administrar las ventas que se hacen de contado, establecer métodos de pago en el momento de la venta, generar recibos de pago, revisar si las facturas generadas por ventas de mostrador quedaron abiertas y administrar los métodos de pago. Permite establecer el método de pago de la factura, y después de procesar dicha factura se generar los recibos de pago de la misma.

14 One Time Customer/Supplier Este módulo se encarga de optimizar el proceso de creación de cliente, proveedor y tercero. Cuando realizamos esta creación de inmediato se verá reflejado en la parte contable y fiscal de la compañía. Sin necesidad de andar entre formularios realizando esta operación desde una sola pantalla. CREACION DE CLIENTES La pestaña Primera Carga se encarga de alimentar el One Time y este a su vez se encarga de actualizar el valor de segmento del tercero. El módulo no solo sirve para la creación de Clientes y/o proveedores, sino también para modificación de los mismos.

15 One Time Customer/Supplier CREACIÓN DE PROVEEDORES La pestaña Primera Carga se encarga de alimentar el One Time y este a su vez se encarga de actualizar el valor de segmento del tercero. CREACION DEL ONE- TIME Este formulario cuenta con el botón CREAR VALOR DE SEGMENTO para la creación completa del tercero en la contabilidad

16 Conciliaciones Bancarias El desarrollo de conciliaciones bancarias permite configurar el esquema bancario, realizar una conciliación automática, busca conciliaciones, reconcilia, modifica una conciliación abierta y guarda los cambios. Permite realizar la conciliación bancaria a partir del archivo que entrega el banco, muestra los movimientos, modifica la información de la conciliación y guarda los registros exitosos.

17 Pagos Virtuales Los pagos de los bancos cuentan con información específica que él mismo necesita para generar correctamente el pago, este desarrollo crea el archivo plano por cada banco para que éste pueda ser elido por la interfaz del mismo. Tenemos las tropicalizaciones de los bancos mas importante que operan en Colombia para los archivos planos. Los bancos soportan diferentes clases de transacciones entre las cuales se encuentran (Pago Proveedores, pago nomina, etc.) Las demás clases de transacciones se especifican en el formato de pagos proporcionado por los bancos.

18 Pagos Virtuales Configurar Método de pago: EPICOR para cada cuenta de banco creada permite asignarle un método de pago. Para realizar pagos desde EPICOR, se creó un nuevo método de pago INTERFACE ELECTRONICA, vale la pena mencionar que para las cuentas que se vaya a generar pagos por EPICOR es necesario asignarles el método de pago INTERFACE ELECTRONICA. Banco cuenta del beneficiario: El formulario permite, sin importar que el proveedor tenga 1, 2, n bancos, Seleccionar un banco como banco primario

19 Informe Fiscal de Ventas Este informe muestra la información detallada de la forma de pago de cada factura de contado generada diariamente. Este informe puede ser filtrado por: Fecha, número interno de la factura, planta y usuario que creó la factura. Además tiene la opción de exportar a Excelo mostrar e informe en pdf

20 Informe de Datacrédito El desarrollo del informe de DataCrédito fue creado para dar cumplimiento a la Ley de Abeas Data 1231 del 2008, en el cual requiere la actualización mes a mes de la información financiera de los clientes que están reportados positiva o negativamente en las centralesde riesgo. Este consulta muestra toda la información financiera del cliente hasta una fecha determinada, puede ser exportada a Excel para luego ser cargada al formato oficial de reporte a las centrales de riesgo. También guarda el historial de los registros reportados, usuario que reporta, fecha de reporte, etc.

21 Informe de Bases El objetivo del informe es mostrar de una forma ágil y eficiente la información de los impuestos generados en la compañía, ya sea para seguimiento de cuentas o presentar informes de fiscales. El informe permite filtrar por: 1. Libro Fiscal (Muestra los libros disponibles partiendo de la compañíaactual) 2. Rango de fechas (Rango de fechas contables, para discriminar la consultapor periodos) 3. Por cuenta

22 Consulta de Contabilidad Vrs Módulo de Cartera El objetivo de esta consulta es conocer el estado de la cartera de los clientes, comparando el saldo que está en el módulo vs el saldo de la contabilidad, de esta manera hacer seguimiento a las transacciones. El reporte se puede filtrar por IDCliente, Nit, año o periodo fiscal. En caso de que los valores de cartera y contabilidad sean diferentes, el sistema los colorea de otro color para que se puedan identificar y dando doble clic sobre el registro, se muestra una ventana con las facturas del cliente aplicadas para esa fecha.

23 Ajuste Masivo de Saldo de Facturas AR Este desarrollo consulta todas las facturas de AR que tienen saldo hasta un determinado valor, y hace un ajuste por el saldo de la factura (crea un journal) a la cuenta que ingrese el usuario. Este ajuste es masivo y se hace automáticamente.

24 Activos Fijos El desarrollo de activos fijos duplica la información inicial de un activo (Registro de activo) creando una copia a partir de este en los demás libros registrados en el formulario (Asset Register) para controlar estos activos con la selección del libro registrado en los distintos formularios de procesos. También en el proceso de duplicación de activos se hace uso del módulo (Parent/Child) del formulario Asset para asociar el activo padre (activo duplicado) con el hijo(activos creados a partir de otro) para el uso de inclusión de activo hijo en los reportes, formulario de posteo y cálculode depreciación DESARROLLOS NIIF

25 Revelaciones Son comentarios y explicaciones que figuran en los informes financieros (Notas a los estados financieros ) como: cambios o errores de contabilidad, el retiro de activos, las modificaciones del contrato de seguro, etc. Deben ser identificables, tener una fecha así como el usuario que crea la revelación.

26 Revelaciones Una revelación puede tener uno o varios archivos adjuntos, el sistema lo que hace es guardar la ruta donde están los archivos. También se puede guardar una cuenta contable a la cualhace referencia

27 Huella de Cartera Este desarrollo maneja todo el seguimiento a la gestión de cobroy recaudo de todos losclientes. Esto con el fin tener trazabilidad y poder facilitar provisión de la cartera por factura de los clientes requerido por las normas internacionales. El desarrollo cuenta con una consulta por múltiples filtros donde muestra la información del cliente con todo el seguimiento de cobro por factura

28 Multilibros El objetivo del desarrollo multilibros es crear los Segmentos de cuenta para todas aquellas transacciones vitales para la contabilidad tales como: Ingreso de Trabajo, ingreso de importación, ingreso de cliente, ingreso de proveedor, ingreso de one time. La funcionalidad consiste en que al momento de crear estas transacciones, el sistema automáticamente consulte para cada compañía los libros creados y para cada uno de estoslibros crearel segmento correspondiente al igual que el mapeo en casode tener más de un libro

29 Actualización de Costos Este proceso compara el precio de la parte en epicor vrs el precio del mercado, en caso de que el precio del mercado sea mayor al precio de la parte el sistema sugiere las partes que deben ser actualizadas en su costo. Este desarrollo guarda todas las actualizaciones de costos que ha tenido esa parte, quien lo hace y la fecha de actualización

30 Deterioro de Valor Presente El desarrollo cuenta con dos formularios: 1. Un formulario de parametrización donde se ingresan las cuentas contables que se deben afectaren el momento de crearel journal. 2. Un formulario de Consulta de las facturas de AR vencidas en un rango de días (el cual es definido por el cliente), la cual, por cada registro arrojado se debe aplicar una formula financiera y se debe crear un journal con el resultado de la formula aplicada. Esta consulta se puede filtrar por: IdCiente, numero legal, Fecha de factura, Fecha vencimiento, Días vencidos, Numero interno y Moneda. NOTA: El valor del Journal es el monto total (Suma del total de todas las facturas) la distribución en porcentajes en las cuentas para Debito, Crédito o ambas según haya sido especificados en el formulario de parametrización

31 Castigo de Cartera El desarrollo cuenta con dos formularios: 1. Un formulario de parametrización donde se ingresan las cuentas contables que se deben afectaren el momento de crearel journal. 2. Una consulta de Fcaturas vencidas de AR en una rango de días, la cual, se creará un Journal para cada uno de los registros de factura acorde a la reconfiguración realizada en el formulario de parametrización. La consulta puede ser filtrada por: IdCiente, numero legal, Fecha de factura, Fecha vencimiento, Días vencidos, Numero interno y Moneda. NOTA: La creación del journal se basa a partir de los días vencidos superiores a 360. Se castigará de Cuenta de Origen a la Cuenta de Destino el monto según haya sido especificados en el formulario de parametrización.