GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Transcripción

1 un_nkqff ^ ^ TESORERÍA MUNCPAL!^t^LLA^ GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN,SNALOA, PROGRAMACÓN Y PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA NUMERO NOMBRE MPORTE 5 PROYECTOS ADMNSTRACÓN DE LA HACENDA PUBLCA 86,193, NUMERO NOMBRE MPORTE 7 ADMNSTRACÓN DEL NGRESO 13,300, ADMNSTRACÓN DEL EGRESO 4,375, ADMNSTRACÓN DE LA NFORMACÓN FNANCERA Y CONTABLE 3,092, PROGRAMACÓN Y ADMNSTRACÓN PRESUPUESTAL 2,104, _ «> FSCALZACÓN Y REZAGO 2,294, ADMNSTRACÓN DE LA HACENDA PUBLCA 7,676, RECAUDACÓN MPUESTO PREDAL 1,212, RECAUDACÓN VLLA UNON 787, ASESORÍA FSCAL Y LEGAL DE COCCAF 368, ADMNSTRACÓN Y CONTROL DE SA MPTO PREDAL 27,008, CUENTA PREDAL RUSTCO 100, OBLGACONES FSCALES 7,046, ADMNSTRACÓN DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT 2,722, GESTÓN Y CONTROL DE RECURSOS PUB E NVERSONES ESTRATÉGCAS \3

2 , GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DENTFCACÓN DEL PROGRAMA P DEPENDENCA UNDAD RESPONSABLE PROGRAMA DE GOBERNO EJE ESTRATÉGCO TESORERÍA CLASFCADOR DE FUEMU L'i: Míjr'-S'-.i-V.liENTO " RECURSOS FSCALES 3 HACENDA PBLCA 3 DESARROLLO NSTTUCONAL" CLASFCADOR FUNCONAL, ASUNTOS FNANCEROS &S3&SS3ZZ:Z *S 3Si E: PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS VGLAR Y SUPERVSAR QUE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES DE LA ADMNSTRACÓN PÚBLCA MUNCPAL CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACÓN Y FSCALZACÓN, DETERMNADAS AL BUEN USO Y MANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLCOS. -. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA ATENDER CON EFCENCA Y EFCACA LA PLANEACON, PROGRAMACÓN, APLCACÓN, SEGUMENTO Y EVALUACÓN DEL PRESUPUESTO. i ASGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCAS MPALES. Y PARAMUNCPALES PREVAMENTE! VALORADO Y AUTORZADO POR EL H. CABLDO. DESCRPCÓN DEL NDCADOR NUMERO DE DEPENDENCAS CON ASGNACÓN PRESUPUESTAL X 100 TOTAL DE DEPENDENCAS MPALES. Y PARAMUNCPALES! OTORGAR EN TEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO AUTORZADO PARA CADA DEPENDENCA, AS COMO EL SEGUMENTO DEL MSMO. NDCADORAS) DE MPACT PASESORi ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNCPO EN LA ELABORACÓN DE SU POA (PROGRAMA OPERATVO ANUAL) NO. DE DEPENDENCAS CON SU POA TERMNADO X 100 TOTAL DE DEPENDENCAS MUNCPALES Y PARAMUNCPALES fstst ENTREGAR EN TEMPO Y FORMA A LA AUDTORA SUPEROR DEL ESTADO (ASE) LOS PROGRAMAS OPERATVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTE AYUNTAMENTO 0% PROYECTO (NVERSÓN) $2,104, (DOS MLLONES CENTO CUATRO ML QUNENTOS CNCO PESOS 28/100 M.N.) UNDAD RESPONSABLE Os^ftMA S^SEL\VLA OLVAS JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL TTULAR DE LCP. CARLOS ER TESO

3 DEPENDENCA DAD RESPONSABLE RAMA DE GOBERNÓ E JE ESTRATÉGCO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN 5 ADMNSTRACÓN DENTFCACÓN DEL PROYECTO DOP DE FUEMTE DE FNANCAMENTO RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL. P UBLCA... _... _! ASUNTOS FNANCEROS - CLASFCADOR PROGRAMÁTCOl E:PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 11 PROGRAMACÓN Y ADMNSTRACÓN DEL PRESUPUESTO OTORGAR EL PRESUPUESTO A CADA DEPENDENCA UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABLDO. MBTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCAS DEL MUNCPO Y PARAMUNCPALES U^MM*WMMMlÍMllLUÍhMMlMÍii PORCENTUAL MMH ANUAL META ENE FEB MAR ABR MAY 100% 100% 100% 100% GO SEP OCT N 100% 100% 100% í 100% i 100% 100% 100% i a jan ta mml *«M y.a; ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNCPO EN LA ELABORACÓN DEL PBR '/13 ] 1 PORCENTUAL AGO SEP OCT NOV DC 100% 100%! 100% 100% í 100% 100% 100%!! 100% 100% 100%! 100% Í 100% PERÍODO DE EJECUCÓN NCO: 01/ENE/2015 TÉRMNO: 31/DC/2015 RESGO DEL PROYECT QUE LAS DEPENDENCS FUNClONARraS. AJUSTEN A SU PRESUPUESTO ASGNADO, FA^TA DE DSPONBLDAD DE LOS OLVAS JEFA DEL DEPTa DE CONTROL PRESUPUESTAL TTULAR LCP. CARLOS WNE TESORERO EPENDENCA PÍA PARRAL CPAL

4 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEAC10N MÁ2&CLÁN fl CONSTRUYENDO FUTURO. ACTVDADES DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: CLASFCADOR DE FUENTE DE FN ANO AMENTO: CONTROL PRESUPUÉSTALA RECURSOS FSCALES 5 ADMNSTRACÓN CLASFCADOR FUNCONAL; 3 HACENDA PUBLCA ASUNTOS FNANCEROS 3 HACENDA PUBLCA EJE ESTRATÉGCO: 3 DESARROLLO NSTTUCONAL E-PRESTACÓN DESERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 11 PROGRAMACÓN Y ADMNSTRACÓN DEL PRESUPUESTO, SECÜEN-,! -,! " FECHA MCO.FECHA : CÍA DESCRPCÓN DE RESU-TADOS/ACT1VDA0 $, TÉRMNO REQUERMENTOS fe 1 REALZAR PROYECCONES FNANCERAS CUANTAS VECES SEAN NECESARAS A PETCÓN DE TESORERÍA MPAL. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 2 COORDNACÓN CON EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTABLDAD PARA LA CREACÓN DE CLASFCADORES POR OBJETO DE GASTO Y LAS CUENTAS CONTABLES P/SU APLCACÓN. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 3 COORDNACÓN CON EL DEPTO. DE BENES MUNCPALES Y CONTABLDAD PARA LA ASGNACÓN DE ACTVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE REGSTRO Y VALORACÓN DEL PATRMONO ESTABLECDOS EN U LEY GENERAL DE CONTABLDAD GUBERNAMENTAL. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 4 COORDNACÓN CON LA DRECCÓN DE OBRAS PÚBLCAS Y DRECCÓN DE DESARROLLO SOCAL PARA ESTABLECER LOS CRTEROS DE LOS ACTVOS DE OBRA PÚBLCA. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 5 PREPARACÓN PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE NGRESOS Y EGRESOS PARA EL PRÓXMO EJERCCO FSCAL " RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 6 REALZAR REUNONES CON EL TESORERO MUNCPAL, REGDORES PARA EL ANÁLSS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS» 7 8 ELABORACÓN Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO BRNDAR ASESORÍA Y CAPACTACÓN A LAS DFERENTES ÁREAS SOBRE LA ELABORACÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATVOS ANUALES. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 9 RECBR, ANALZAR, CORREGR LOS PROGRAMAS OPERATVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCAS. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 10 ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FÍSCOS Y DGTAL. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 11 ENVAR LOS POAS A LA AUDTORA SUPEROR DE ESTADO PARA QUE SE LES DE SEGUMENTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS MSMOS. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 12 ELABORAR LAS MODFCACONES NECESARAS DEL PPTO, DE ACUERDO A LAS DSPOSCONES DE LAS LEYES EN VGOR. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 13 ELABORAR MODFCACONES DE LOS POAS P/ENVARLOS JUNTO CON LA MODFCACÓN FNANCERA A LA ASE DE ACUERDO A LAS DSPOSCONES DE LAS LEYES EN VGOR. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 14 REGSTRAR EL GASTO DEL FONDO FORTAMUN EN EL PORTAL APLCATVO DE HACENDA CADA TRES 01/04/ /01/ /04/2015 RECURSOS MATERALES Y HUMANOS

5 MESES CON SUS NDCADORES, ENVAR NFORMACÓN APLCADA Y PUBLCAR A LA CDADANA PARA SU CONOCMENTO EN LA PAGNA OFCAL DEL H. AYUNTAMENTO. 01/07/ /10/ /07/ /10/ ELABORACÓN Y MODFCACÓN DEL MANUAL DE CLASFCADOR POR OBJETO DEL GASTO DE ACUERDO A LOS PROCEDMENTOS Y LNEAMENTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABLDAD GUBERNAMENTAL RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 16 ATENDER A LOS AUDTORES DE LA AUDTORA SUPEROR DEL ESTADO Y FEDERAL EN LAS DFERENTES VSTAS QUE NOS HACEN DURANTE EL AÑO. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 17 DAR DE ALTA CLASFCADORES POR OBJETO POR GASTO (COG) EN EL SSTEMA SADMUN. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 18 DAR PERMSOS A LOS USUAROS DEL SSTEMA SADMUN EN LOS PROYECTOS Y CLASFCADORES POR OBJETO DEL GASTO DEPENDENDO LAS NECESDADES DE CADA ÁREA. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 19 REALZAR Y AUTORZAR TRANSFERENCAS DE PRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASÍ LO REQUERAN. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 20 CONSULTA DE PÓLZAS PARA DARLE SEGUMENTO AL GASTO. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 21 CREACÓN DE CLASFCADORES POR OBJETO DEL GASTO, PROYECTOS PROGRAMÁTCOS Y EN BASE A RESULTADOS CON SUS RESPECTVOS ' CLASFCADORES DE ACUERDO A LA NORMA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABLDAD GUBERNAMENTAL. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 22 REVSONES PERÓDCAS DEL GASTO DE CADA ÁREA. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 23 REALZAR TALLERES CON LA NUEVA METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS. RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 24 REALZAR TALLERES CON CADA ÁREA PARA ESTABLECER CRTEROS DE ACUERDO A LA FNALDAD Y OBJETO DEL GASTO ESTABLECDOS EN LOS LNEAMENTOS DE LOS DFERENTES CLASFCADORES NORMADOS ATRAVES DE LA LEY GENERAL DE CONTABLDAD GUBERNAMENTAL RECURSOS MATERALES Y HUMANOS W' ELABORACÓN DE ANÁLSS MENSUALES DEL GASTO EN LOS PROYECTOS Y COG QUE PRESENTEN DESFACE DURANTE EL MES. ELABORACÓN DEL PRONOSTCO DE NGRESO MENSUAL RECURSOS MATERALES Y HUMANOS RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 27 REALZAR Y APLCAR AMPLACONES DEL NGRESO Y EGRESO DE FONDOS FEDERALES EXTRAORDNAROS QUE DURANTE EL EJERCCO SE LOGREN-t5ONCRETAR. / RECURSOS MATERALES Y HUMANOS 28 REALZAR Y APLCAR\AMPLACONES MENSUALES DEL NGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPOS QUE SE LOGREN NGRESAR ARRBA DEL RONOSTCO DE\NGREáp\ \p \r RECURSOS MATERALES Y HUMANOS f*~ i~"-v ' RESPONSABLE C.P. RVJA SABElXviLA OLVAS JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL TTULAR LCP. CARL' ENCÍA A PARRAL AL

6 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEAC1ON CON DENTFCACÓN DEL PROGRAMA P UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: TESORERÍA CLASFCADOR PE FUENTE DE FNANCAMENTO; TESORERÍA RECURSOS FSCALES 5 ADMNSTRACÓN CLASFCADOR FUNCONAL; 3 HACENDA PUBLCA ASUNTOS FNANCEROS 3 HACENDA PUBLCA CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E: PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 3.3 OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P,M.D. VGLAR Y SUPERVSAR QUE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES DE LA ADMNSTRACÓN PÚBLCA MUNCPAL CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACÓN Y FSCALZACÓN, DETERMNADAS AL BUEN USO Y MANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLCOS. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA PAGO POR CONCEPTO DE ASESORÍA FSCAL Y FNANCERA POR PARTE DE LA COCCAF, SN PONER EN RESGO LAS FNANZAS DEL MUNCPO, CONTRBUR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLCOS CON TRANSPARENCA. ;indl AÍ>0píE$) DE MPACTO ASESORÍAS RECBDAS. DESCRPCÓN DEL NDCADOR NUMERO DE ASESORÍAS ATENDDAS X 100 TOTAL DE ASESORÍAS SOLCTADAS ALCANCE DEL NDCADOR CONTAR CON LA ASESORÍA FSCAL Y FNANCERA DURANTE TODO EL AÑO POR PARTE DE LA COCCAF JNPCAPQRÍESÍ'DE MPACTO ADMNSTRACÓN Y ACTUALZACÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES DESCRPCÓN DEL NDCADOR NUMERO DE CLAVES ACTUALZADAS X 100 TOTAL CLAVES CATASTRALES -ALCANCE DEL NDCADOR QUE LA CUDADANÍA CUENTE CON SU CLAVE CATASTRAL EN TEMPO Y FORMA NDiCADORfES DE MPACTO. ADMNSTRACÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNCPO DE MAZATLAN DESCRPCÓN DEL NDCADOR MPUESTO RECAUDADO TOTAL DE PRODUCCÓN AGRÍCOLA X 100 ALCANCE DEL NDCADOR QUE SEA JUSTO EL COBRO DEL MPUESTO PREDAL DE ACUERDO A LA PRODUCCÓN AGRÍCOLA OBTENDA

7 DtCADOR(ES) DE MPACTO CUMPLR ADMNSTRACÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNCPO DE MAZATLAN MPUESTO RETENDO SR X 100 TOTAL DE SALAROS PAGADOS ALCANCE DEL NDCADOR CON LAS OBLGACONES FSCALES.CTUAL AL TÉRMNO DEL ANO 0% 100% PROYECTO (NVERSÓN) $ 34,524, (TRENTA Y CUATRO MLLONES QUNENTOS VENTCUATRO ML QUNENTOS NOVENTA Y SETE PESOS 42/100 M.N.) TTULAR D LCP. GARLO T DENCA PÍA PARRAL CPAL

8 MA2&TLÁN CONSTRUYENDO FUURO DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO EJE ESTRATÉGCO: GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P TESORERÍA CLASFCADOR DE FUENTE DE FfNANCAMENTO; TESORERÍA 5 ADMNSTRACÓN 3 HACENDA PUBLCA 3 HACENDA PUBLCA 3 DESARROLLO NSTTUCONAL RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL ASUNTOS FNANCEROS CLASFCADOR PROGRAMÁTiCO: E:PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 131 ASESORÍA FSCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMNSTRACÓN Y CONTROL DE SA E MPUESTO PREDAL, 133 ADMNSTRACÓN Y CONTROL DEL MPUESTO PREDAL RÚSTCO, 134 OBLGACONES FSCALES. APROVECHA UNA OPORTUNDAD ACTVDADES CONTNUAS CONTAR CON ASESORÍAS DURANTE TODO EL AÑO FSCAL Y FNANCERA OTORGADAS POR PARTE DE LA COCCAF, CUMPLR LA BUENA ADMNSTRACÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES CON EL APOYO DE CATASTRO ESTATAL, CUMPLR CON LA NORMATVDAD DEL COBRO DE MPUESTOS, CUMPLR CON LAS OBLGACONES FSCALES CON RESPECTO A RETENCÓN DE NÓMNA, CUMPLR CON EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLCA. MEJOR MANEJO DE LAS DSPOSCONES FSCALES ASESORÍAS OTORGADAS PAGO POR ACTUALZACONES DE CLAVES CATASTRALES OCT"NOV ':. DiC ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 J2^.17.^, ADMNSTRACÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNCPO COBRO JUSTO DE ACUERDO A LA PRODUCCÓN AGRÍCOLA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MOV DC ; ANUAL, 100% ( 100% 100% 100% 100% i 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% í 100% [ [_ - - L i i í i-...i w - í- 1 '. 4im CUMPLR CON LAS DSPOSCONES FSCALES AL 100% PAGO DE OBLGACONES FSCALES AL 100% fluí»! ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DC ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% j 100% 100% ; 100% 100% 100% ; 100% J 100% i 100% NCO: 01/ENE/2015 RESGO DEL PROYECTO TÉRMNO: 31/DC/2015 EL MANEJO DE LAS FNANZAS DEL MUNCPO, LA DSPONBLDAD DE LOS RECURSOS FNANCEROS, APLCACÓN NCORRECTA DEL PORCENTAJE DE COBRO, POR FENÓMENOS NATURALES COMO LAS HELADAS DE NCO DE AÑO NO SE LLEVE ACABO LA PRODUCCÓN PRONOSTCADA. TTULAR DE LCP. CARLOS ER

10 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA- UMOAO RESPONSABLE PROGRAMA DE GOBERNÓ,2:1000 TESORERÍA 1000 TESORERÍA CABRCAOOR DE FUENTE DE FNANC AMENTO RECURSOS FSCALES CLARFCADOR FUNCONAL ASUNTOS FNANCEROS EJE ESTRATÉGCO 3 DSARROLLO NSTTcONAL! E-PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS BRE DEL PROYECTO 131 ASESORÍA FSCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMNSTRACÓN Y CONTROL DE SA E MPUESTO PREDAL, 133 ADMNSTRACÓN Y CONTROL DEL MPUESTO PREDAL RÚSTCO, 134 OBLGACONES FSCALES. SECUEN. DESCRPCÓN DE RESULTADOS; ACTVDAD ES FECHA NCO tffsjarrmmm ±. CLASFCACÓN POR ANTGÜEDAD DSPONBLDAD DE RECURSOS FNANCEROS P PROGRAMACÓN DE PAGOS DSPONBLDAD DE RECURSOS FNANCEROS 3 EN EL CASO DE CRÉDTOS BANCAROS CONTAR CON LAS TABLAS DE AMORTZACÓN DEL PERODO DSPONBLDAD DE RECURSOS FNANCEROS 4 REGSTRO DEL DESCUENTO APLCADO DE PARTCPACONES DEL GOBERNO DEL ESTADO DSPONBLDAD DE RECURSOS FNANCEROS 5 REGSTRO DEL PORCENTAJE APLCADO VÍA PARTCPACÓN DEL GOBERNO DEL ESTADO DSPONBLDAD DE RECURSOS FNANCEROS 6 CALCULO DE MPUESTO NTERNET Y GASTOS ADMNSTRATVOS.? PROGRAMACÓN DE PAGOS DSPONBLDAD DE RECURSOS FNANCEROS. _. TTULAR DE LCP. GARLO TES PENDENCA TAPA PARRAL MUNCPAL

11 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA' OFCALÍA MAYOR CLASFCADOR DE FUENTE DE Fl UNDAD RESPONSABLE. PROGRAMA DE GOBERNO OFCALÍA MAYOR 05- ADMNSTRACÓN DE LA HACENDA PUBLCA RECURSO FEDERAL CLASFCADOR FUNCONAL' 03-HACENDA PUBLCA 03-HACENDA PUBLCA PROTECCÓN DE LA DVERSDAD BOLÓGCA Y DEL PASAJE EJE ESTRATÉGCO 3 - DESARROLLO NSTTUCONAL PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS ETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. 3.3 FORTALECER LA ADMNSTRACÓN PUBLCA MUNCPAL PROMOVENDO LA EFCENCA Y EFCACA EN SUS OPERACONES. BJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA APLCAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA NSPECCÓN Y/O VGLANCA, FSCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA EFCÍÉNTAu\7püÁCó"NELÉYS Y REGLAMENTO FEDERAL, ZONA TURÍSTCA Y EL MUNCPO DE MAZATLAN. NUMERO DE ACTAS PROCESADAS NUMERO DE ACTAS REGSTRADAS LOGRAR APLCAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFCENCA EN LA NSPECCÓN Y/O VGLANCA, FÍSCA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTCA Y EL MUNCPO DE MAZATLAN. 52,722, (DOS MLLONES SETECENTOSVEl^TÍD^M.L CUATROCENTOS SETE PESOS 32/100 M.N.)

12 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DEPENDENCA" UNDAD RESPONSABLE" PROGRAMA DE GOBERNÓ." p..fj 9.A.y.A. MAY? OFCALÍA MAYOR DENTFCACÓN DEL PROYECTO P !L A.P..M 1ÍÜ5?A2P. N DE LA HACENDA PUBLCA 03- HACENDA PUBLCA CLASFCADOR DE FUENTE DE FPNANCAMEf.TO PROTECCÓN DE LA DVERSDAD BOLÓGCA Y DEL PASAJE CLASFCADOR PROGRAMÁTCO. EJE ESTRATÉGCO. 3 - DESARROLLO NSTTUCONAL PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS BRE DEL PROYECTO ADMNSTRACÓN DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORAROS) X i APROVECHA UNA OPORTUNDAD X j MEJORA PROCESO _J X NACTVDAD ES CONTNUAS APLCAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMNSTRACÓN Y CONTROL DE NSPECCÓN Y/O VGLANCA, FÍSCA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTCA Y EL MUNCPO DE MAZATLÁN, SNALOA. ZZZZZZ^^ ; ESTATAL X REGONAL X 1 ZZZZ MUNCPAL X EFCENTAR LA COORDNACÓN ADMNSTRATVA DE NSPECCÓN Y/O VGLANCA, FÍSCA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTCA Y EL MUNCPO DE MAZATLÁN, SNALOA. HET~T 'ANUAL : TÉRMNO: 31/DCEMBRE/2015 QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNCO DE H. AYUNTAMENTO Y SEMARNAT QUE SE REALCE CONVENO ENTRE EL H. AYUNTAMENTO Y SEMARNAT FALTA DE DSPOSCÓN DE LOS NSPECTORES DEL H. AYUNTAMENTO FALTA DE DSPOSCÓN Y COORDNACÓN POR PARTE DELf EMARNAT Y H. AYUNTAMENTO FALTA DE CAPACTACÓN AL PERSONAL QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA FALTA DE RECURSO DSPONBLE QUE NO SE MPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUESf-tTÉvfAC^BO-A EL RECURSO QUE ADMNSTRATVAMENTE NO SE APLQUE El/rfÉCURSO QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUSTOS S DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE NO SE REALCE EL PROCESO ADMNSTRATVO Y POR LOlMNTdNÓ S PROCESEN LAS ACTAS REGSTRADAS

13 MAZVTLÁN ESDENCA/GUBERNATURAGOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA UNDAD RESPONSABLE PROGRAMA DE GOBERNO i ñy OFC ALA MAYOR PUBLCA CLASFCADOR OC FUENTE DE FNANCJAMENTO RECURSO FEDERAL CUSF1CADOR FUNCONAL. 03- HACENDA PUBLCA PROTECCÓN DE LA DVERSDAD BOLÓGCA Y DEL PASAJE CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: EJE ESTRATÉGCO. 3 - DESARROLLO NSTTUCONAL j PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS l> SECUEN- CA BRE DEL PROYECTO ADMNSTRACÓN DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORAROS) DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES REUNÓN DEL CONSEJO TÉCNCO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTMA TERRESTRE DEL MUNCPO DE MAZATLAN. FRMA DE CONVENO CONSEJO TÉCNCO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTMO TERRESTRE DEL MUNCPO DE MAZATLAN. (REUNÓN DE TRABAJO) NSTRUCCONES DE TRABAJO. NSPECCÓN Y/O VGLANCA FÍSCA Y/O OCULAR REPORTE DARO. (BTÁCORAS DE TRABAJO) REGSTRO Y CAPTURA. ANÁLSS, FRMAS DE AUTORZACÓN Y CALFCACÓN. PROCESO ADMNSTRATVO. ARCHVO DE REGSTRO DE DATOS PROCESADOS. FECHA NCO» FECHA TERMNO REQUERMENTOS PRMERA REUNÓN SE ESTABLECE EL CONSEJO TÉCNCO ENTRE SEMARNAT, SECRETARA DE HACENDA Y EL H. AYUNTAMENTO, REUNONES POSTERORES TODO EL AÑO. CONVENOS Y ACUERDOS CON SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMENTO, FORMA DE TRABAJO. PROGRAMAS Y RECURSOS DSPONBLES DE ZOFEMAT. COORDNACÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, NSPECTORES Y EL H. AYUNTAMENTO. PAPELERÍA EN GENERAL GASTOS ADMNSTRATVOS CAPACTACÓN EQUPO DE COMPUTO HONORAROS PROFESONALES, SUELDOS ORDNAROS, OTRAS PRESTACONES. EQUPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS DSPONBLES PARA ESTA ÁREA) PROCEDMENTOS ADMNSTRATVOS ARCHVO CONSTANTE Y VGENTE ARQ. SALVADORREYNOSA OFClM. MAYO

14 MÁ2VELAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD DE NVERSONES UNDAD DE NVERSONES RECURSOS FSCALES 5 -ADMNSTRACÓN DE LA HACENDA PUBLCA 3-HACJENDAPUBL1CA. '3 ^HACENDA PUBLCA -4-DESARROLLO ECONÓMCO.;CASF)CADOR FUNCONAL '' ASUNTOS FNANCEROS /CLASFCADOR^PROGRAMÁTCO:' PRESTACÓN DESERVCOS PÚBLCOS MPULSAR LA PARTCPACÓN DE LOS TRES NVELES DE GOBERNO Y DE LA NCATVA PRVADA, A EFECTO DE REALZAR ACCONES Y PROGRAMAS EN CONJUNTO, QUE GENEREN DERRAMA ECONÓMCA Y FUENTES DE EMPLEO EN EL MUNCPO. -COLABORAR Y CONTRBUR A VNCULAR LOS PROYECTOS DE NVERON CON EL PLAN NACONAL DE DESARROLLO , ESTATAL Y EL DEL PROPO MUNCPO DE MAZATLAN , Y LOS ESPECÍFCOS CON LOS QUE ESTÉN RELACONADOS CON LAS NVERSONES MUNCPALES. -ESTABLECER POLÍTCAS DE NVERSÓN PARA LOGRAR LAS METAS DEL PLAN MUNCPAL DE DESARROLLO. -ESTABLECER CANALES DE COORDNACÓN CON LAS DEPENDENCAS FEDERALES, ESTATALES, SOCALES Y PRVADAS. -REGSTRAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE RESULTEN VABLES EN LOS ASPECTOS TÉCNCOS, -DSEÑAR ALANZAS ESTRATÉGCAS PARA POTENCAR LOS RECURSOS DE LAS DVERSAS ENTDADES PUBLAS O PRVADAS. -DESARROLLAR, CONTROLAR, PROMOC10NAR Y DAR SEGUMENTO A LOS PROYECTOS ESPECALES Y ESTRATÉGCOS. BUSCAR FUENTES ALTERNATVAS DE F1NANC1AMENTO PARA PROYECTOS DE NVERSÓN PRORTAROS, AS COMO LA POTENCALZACÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS ESTRATÉGCOS PARA MAZATLAN. No. DE OBRAS Y PROYECTOS EXSTENTES x 100 No. DE OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS TRAMTAR RECURSOS ANTE DFERENTES FUENTES (PUBLCAS Y PRVADAS) PARA EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS PARA EL MUNCPO DE MAZATLAN. M rní%?m*t&*} $14,102, (CATORCE MLLONES CENTO DOS ML QUNENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.) _BARCA U NDADA DE NVERSONES

15 MA2MELÁN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEAC1ON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD DE NVERSONES UNDAD DE NVERSONES 5 -ADMNSTRACÓN DE LA HACENDA PUSUCA-, 3-HACENDAPUBLCA 4- DESARROLLO ECONÓMCO íclaslflgaoofí DE FUENTE DE F!rWíQÍÁSÍ!EHTí3;. RECURSOS FSCALES '.CLASFCADOR FUNCONAL:' ->' ASUNTOS FNANCEROS ; CUSFCAdOR PROGRAMÁTCO:; -{ PRESTACÓN DESERVCOS PÚBLCOS 239- GESTÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLCOS E NVERSONES ESTRATÉGCAS X OPERATVO ESTRATEGCO X APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS GESTONAR, CONTROLAR Y PROMOVER RECURSOS PÚBLCOS Y PRVADOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS Y PROYECTOS PARA MAZATLAN. i RECBR MAS RECURSOS ATRAVES DE LA FEDERACÓN, ESTADO O RECURSOS PRVADOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS Y PROYECTOS EN BENEFCO DE MAZATLAN. TERMNO: 31/D1CEMBRE/2015 i 1. QUE LA DRECCÓN NO CUENTE CON LAS HERRAMENTAS Y RECURSOS NECESAROS PARA LLEVAR A CABO SUS OBJETVOS Y FUNCONES. 2. QUE NO SE CUENTE CON LA COORDNACÓN Y APOYO REQUERDO DE OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMENTO 3. QUE NO SE CUENTE CON EL APOYO NECESARO DE LOS ÓRGANOS DEL SECTOR PUBLCO Y PRVADO. ROBERTO DRECTOR GENERAL DE-^A UNDAD DE NVERSONES t

16 r i GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN PROGRAMACÓN PRESUP U ESTACÓN MÁ2KCLAN 20M-201Q CONSWíVEliOO ACTVDADES DEL PROYECTO P ' UNDAD DE NVERSONES UNDAD DE NVERSONES '5-ADMNSTRACÓN DE LA HACENDA PUBLCA 3l-HACENDA PUBLCA 4- DESARROLLO ECONÓMCO VCEASFCADOR'Dg FUENTE DE RNANC! AMENTO;- RECURSOS FSCALES ASUNTOS FNANCEROS.:.CLASFCADOR,PROGRAMATÍCO: PRESTACÓN DESERVCOS PÚBLCOS 239- GESTÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLCOS E NVERSONES ESTRATÉGCAS 1 SOLCTAR LOS PROYECTOS DE OBRAS A LAS DFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMENTO CAPACDAD DE GESTÓN 2 ELABORACÓN DE CARTERA DE PROYECTOS POR PARTE DE LA UNDAD DE NVERSONES ANÁLSS TÉCNCO DE PROYECTOS 3 REVSÓN DE PROYECTOS POR PARTE DE LA DRECCÓN DE PROYECTOS. ANÁLSS TÉCNCO DE PROYECTOS 4 GESTONAR ANTES DFERENTES DEPENDENCAS FEDERALES Y ESTATALES RECURSOS PARA LA REALZACÓN DE OBRAS CAPACDAD DE GESTÓN 5 GESTONAR ANTE LA 1NCATVA PRVADA RECURSOS PARA LA REALZACÓN DE OBRAS PÚBLCO- PRVADAS CAPACDAD DE GESTÓN 6 ELABORACÓN DE FCHAS TÉCNCAS PARA LA AUTORZACÓN DE OBRAS ANTELASHCP PARA LA RECEPCÓN DE RECURSOS FEDERALES ANÁLSS Y ELABORACÓN DE FCHAS TÉCNCAS 7 PROMOCÓN DE NVERSÓN PUBLCA TRAMTE DE APOYOS FNANCEROS 8 9 COORDNACÓN CON LAS DFERENTES DEPENDENCAS EJECUTORAS DEL AYUNTAMENTO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS COORDNACÓN CON LAS CAPACDAD DE GESTÓN CAP ACDAD DE GESTÓN DEPENDENCAS PARA EL CERRE DE EJERCCO DE LAS OBRAS i DRECTOR GENERAL ÜE LA JÑDAD DENVERSONES

17 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEAC1ON MA2MPLAN CONSTHWEKDOnjURO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: EJE ESTRATÉGCO: 2-D1RECCON DE NGRESOS DEPTO. FSCALZACÓN Y REZAGO 5-ADMNSTRACON DE LA HACENDA MUNCPAL 3-HACENDA PUBLCA 3-HACENDA PUBLCA 3-DESARROLLO NSTTUCONAL OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. CLASFCADOR DE* FUENTE DE FÍNANC AMENTO: ASUNTOS HACENDAROS PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS PROFESONALZAR Y MODERNZAR LOS MECANSMOS DE RECAUDACÓN PARA FACLTAR EL CUMPLMENTO DE LAS OBLGACONES DE CARÁCTER FSCAL. OBJETVO ESTRATÉGCO D ;1-A DEPENDENCA LOGRAR DSMNUR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDAL, MERCADOS, BASURA, MULTAS FEDERALES, DE OFCALÍA MAYOR DE ECOLOGÍA. NCREMENTAR LOS NGRESOS Y DSMNUR LA MOROSDAD NGRESO RECAUDADO X100 TOTAL NGRESO PROYECTO AL 2015 QUE TODOS LOS CONTBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO NDCADORES) DE MPACTO DESCRPCON-DELNDCADOR; ALCANCE DEL-NDCADOR STUACÓN DEL NDCADOR 0% AL TERMNO DEL ANO 100% PROYECTO (NVERSÓN) $2,294, (DOS MLLONES DOSCENTOS NOVENTA Y CUATRO ML SESCENTOS'NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.) TTULAR DE LA DEPENDENCA CP. SERGO ANTONO SÁNCHEZ AVLA" DRECTOR DE NGRESOS

18 MÁZfflPLAN CONSTRUYENDO FUTURO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE:! PROGRAMA DE GOBERNO; FUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: DRECCÓN DE NGRESOS DEPTO. FSCALZACÓN Y REZAGO. 5-ADMNSTRACON DE LA HACENDA MUNCPAL 3-HAC1ENDA PUBLCA 3-HACENDA PUBLCA 3-DESARROLLO NSTTUCONAL NOMBRE DEL PROYECTO 44 FSCALZACÓN Y REZAGO CLASFCADOR DE FUENTE DE FtNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL ASUNTOS HACENDAROS CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD X MEJORA PROCESO NATURALEZA' PÍHJPRQÍECTO RESUELVE PROBLEMA DESCRPCÓN DE U NATURAlEZMpEL PROYECTO LOGRAR DSMNUR EL REZAGO EN MERCADOS EN MERCADOS SERVCOS DE RECOLECCÓN DE BASURA, USO DE PSO EN VÍA PUBLCA. ' ESTATAL MUNCPAL RESULTADOS «OGRAR: ALCANZAR LA META DE RECAUDACÓN EN NUESTRO PRESUPUESTADO. UNDAD DE MEDDA PORCENTUAL TPO ANUAL BB7ÍT57VB.100% ENE 4% FEB 13% MAR 13% ABR 6% BwP JÜN: ' 7% 7% JÜL 5% ÁGO 10% SEP 6% OCT 12% NOV 6% D1C 11% PERODO D EJECUCON NCO: 01/ENE/2015 TERMNO: 31/DC/2015 RESGO DEt, PROYECTO DEJAR DE CUMPLR LAS METAS ESTABLECDAS POR NFLACÓN O DEVALUACÓN. TTULAR DE LA DEPENDENCA. CP. SERGO ANTONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR DE NGRESOS

19 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN MA2&TLAN ttwstbuyemxj FUTURO ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: EJE ESTRATÉGCO: DRECTOR DE NGRESOS CLASiFCADOR DE FUENTE DE FlNANCiAMENTO: DEPTO. FSCALZACÓN Y REZAGO RECURSOS FSCALES 5-ADMNSTRACON DE LA HACENDA PUBLCA CLASFCADOR FUNCONAL. 3-HACENDA PUBLCA ASUNTOS HACENDAROS 3-HACENDA PUBLCA CLASiFCADOR PROGRAMÁTCO: 3-DESARROLLO NSTTUCONAL E-PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 1 6 NOMBRE DEL PROYECTO 44 FSCALZACÓN Y REZAGO ' SECUEM-' í"' FECHA T /FECHA ;. " 1 CtA : DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES : / 1 JNlCJQ i TÉRMNO < REQUERMENTOS,. 1 i LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, RECBOS MPRESOS (CNTAS, TONER, PAPELERÍA). MEJOR ATENCÓN AL CONTRBUYENTE, COBRO MPUESTO PREDAL E SA, COBRO DE LOS NGRESOS 1 DVERSOS, 2 COBROS DE PREDAL, HACER CERRE GENERAL Y REPORTAR LAS FCHAS DE DEPOSTO BANCARAS, PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS, MPRESORAS; CALCULADORAS; ENVAR RECBOS OFCALES A LA DRECCÓN DE NGRESOS 3 A PARTR DEL DÍA 16 DE CADA MES SE NOTFCA O HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E REQUERE A CONTRBUYENTES QUE NO CUMPLERON MPRESORAS CON SU PAGO EN TEMPO Y FORMA (BASURA Y VGLANCA CONTRATADA) 4 A PARTR DEL DÍA 21 DE CADA MES SE NOTFCA O HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E REQUERE A CONTRBUYENTES QUE NCUMPLERON MPRESORAS 1 CON SU PAGO DE MERCADOS 5 AL TERMNO DE CADA TRMESTRE SE NOTFCA 0 HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E MPRESORA REQUERE A LOS CONTRBUYENTES QUE NCUMPLERON COM SU PAGO DE PREDAL 1 1 A ^/^ /JL ^ CP. SERtÍCAf'JTONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR DE NGRESOS

20 MAZYELÁN O1ÍÍ COtST RAYENDO FL'TUfiO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DENTFCACÓN DEL PROGRAMA P DESARRLLO NSTTUCONAL J CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANClAhBENTO RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL ASUNTOS FNANCEROS CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: DE SERVCOS PÚBLCOS 3.3 OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. VGLAR Y SUPERVSAR QUE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES DE LA ADMNSTRACÓN PÚBLCA MUNCPAL CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACÓN Y FSCALZACÓN, DETERMNADAS AL BUEN USO Y MANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLCOS. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA MANEJAR CON TRANSPARENCA LOS RECURSOS DEL MUNCPO PARA BRNDAR A LA CUDADANÍA LA CONFANZA DE QUE SE TRABAJA PARA ELLOS. OBTENER FNANZAS EQULBRADAS NDCADOR(ES) DE MPACTO DESCRPCÓN DEL RECURSO EGRESDO X 100 TOTAL DE NGRESOS OBTENDOS ALCANCE DEL NDCADOR LOGRAR UN EQULBRO ENTRE LOS NGRESOS DEL MUNCPO Y LOS GASTOS DEL MSMO. NDCADOR(ES) DE MPACTO $7,676, (SETE MLLONES SESCENTOS SETENTA Y SES ML CUATROCENTOS TRENTA Y NUEVE TTULAR DE LCP. CARLOS PARRAL

21 MAZWCLAN DEPENDENCA UNDAD RESPONSABLE PROGRAMA DE GOBJEPHO EJE ESTRATÉGCO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN 3 DESARROLLO NSTTUCONAL DENTFCACÓN DEL PROYECTO P NOMBRE DEL PROYECTO 57 ADMNSTRACÓN DE LA HACENDA PUBLCA TPO DE PROYECTO X \O ESTRATÉGCO PROYECTO 1 APROVECHA UNA OPORTUNDAD RESUELVE X. i MEJORAPROCE80 ACTVDADES CONTNUAS DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENT : RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL ASUNTOS FNANCEROS CLASFCADOR PROGRAMÁTCO- E:PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PARA PODER LOGRAR UN AYUNTAMENTO ESTABLE, CON ESPECTATVAS A LARGO PLAZO. MANEJO ADECUADO DE LAS FNANZAS DEL MUNCPO FNANZAS SANAS AL 100% 80% 80% i 90% 90% 90% 100% 100% i 100%! 100% RESULTADOS A LOGRAR ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNCPO EN LA ELABORACÓN DEL PBR UNDAD DE MEDDA PORCENTUAL mía AGO SEP OCT NOV DC 00% 100% 100% 100% 100% 100% ;;.;,; NCO: 01/ENE/2015 ODO DE EJECUCÓN GO DEL PROYECTO TÉRMNO: 31/DC/2015 LA DSPOSCÓN DE LAS ÁREAS PARA CUMPLR CON LAS METAS ESTABLECDAS EN E DESARROLLO , SN QUE HAYA DESFASAMENTOS EN LOS RECURSOS. TTULAR DE LCP. CARLOS ~r ' w /TT MUMltípAL-

22 ' $ MÁZfflLAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA UNDAD RESPONSABLE" PROGRAMA DE OOWERNO- EJE ESTRATÉGCO: 2-1 ooo TESORERA 1 HACENDARJBLCA_ ~3 HACENDA PUBLCA _ 3 DESARROLLO NSTTUCONAL. CLAStFCADOR DE FUENTE DE F1NANCWMENTO RECURSOS FSCALES EEESí^^ ASUNTOS FNANCEROS UCHEEÜZSÜZidMZa^SB^H E-PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS [X PROYECTO 57 ADMNSTRACÓN DE LA HACENDA PÚBLCA SECUCN- CÍA DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES FECHA NCO FECHA TÉRMNO REQUERMENTOS W REALZAR REUNONES ENTRE LOS DRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO PARA PODER DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNCPO PERSONAL, EQUPO Y MATERAL DE OFCNA. i 2 TENER UNA COMUNCACÓN CONSTANTE CON LA SRA. DE ADMNSTRACÓN Y FNANZAS PERSONAL, EQUPO Y MATERAL DE OFCNA. REVZAR LA STUACÓN FNANCERA DEL MUNCPO 3 CONSTANTEMENTE PERSONAL, EQUPO Y MATERAL DE OFCNA. 4 SDAR RESPUESTA A LAS OBSERVACONES QUE COMPETEN AL ÁREA POR PARTE DE LA AUDTORA SUPEROR DEL ESTADO PERSONAL, EQUPO Y MATERAL DE OFCNA. 5 ESTAR AL TANTO SOBRE LAS FECHAS DE ENTREGA DE LAS PARTCPACONES FEDERALES Y ESTATALES PERSONAL, EQUPO Y MATERAL DE OFCNA. 6 CONTRBUR CON LA DRECCÓN DE NGRESOS PARA LOGRAR CUMPLR LAS METAS ESTABLECDAS EN LA RECAUDACÓN DEL PREDAL PERSONAL, EQUPO Y MATERAL DE OFCNA. _ * TTULAR DE \JfDE LCP. CARLOS ER. TESOR&ÓQJMU

23 MÁ2ATLÁN 20M-2016 CONSTRUYENDO FUTURO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SU8FUNCÍÓN: EJE ESTRATÉGCO: 2-DRECCON DE NGRESOS MPUESTO PREDAL 5-ADMNSTRACON DE LA HACENDA MUNCPAL 3-HACENDA PUBLCA 3-HACENDA PUBLCA 3-DESARROLLO NSTTUCONAL CLASFCADOR DE FUENTE DE RNANC!AMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL ASUNTOS HACENDAROS CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS PROFESONALZAR Y MODERNZAR LOS MECANSMOS DE RECAUDACÓN PARA FACLTAR EL CUMPLMENTO DE LAS OBLGACONES DE CARÁCTER FSCAL. OBJETVO ESTRATÉGCO DELA DEPENDENCA RECAUDAR LA MAYOR CANTDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO. NDJCADORÍESÍ PE MPACTO; NCREMENTAR LOS NGRESOS Y DSMNUR LA MOROSDAD. PARA QUE LA CUDADANÍA OBTENGA BENEFCOS PÚBLCOS COMO: PAVMENTACÓN, ALUMBRADO PUBLCO, RECOLECCÓN DE BASURA. DESCRPCÓN DEC NDCADOR TOTAL MONTO RECAUDADO X100 TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2015 ALCANCE DEO NDCADOR; QUE TODOS LOS CONTBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO ALCANCE DEL NDCADOR STUACÓN DEL NDCADOR 0% ; AL TERMNO DEL AÑO 100% PROYECTO-íNVERSiON) $1,212, (UN MLLÓN DOSCENTOS DOCE ML DOS PESOS 08/100 M.N.) TTULAR DE.LA DEPENDENCA CP. SERGO ANTONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR DE NGRESOS

24 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN PROGRAMACÓN PRESUPUESTAC1ON MÁZ&ELAN 20W-2016 CONSTRUYENDO FUTURO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA OS GOBERNO: SUSFÜNCiÓÑ: EJE ESTRATÉGCO: 7-snnn DRECCÓN DF MPUESTO PREDAL 5-ADMN1STRACON DE LA HACENDA MUNCPAL 3-HACENDA PUBLCA 3-HACENDA PUBLCA 3-DESARROLLO NSTTUCONAL CLASFCADOR PROGRAM ÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS- 78 RECAUDACÓN DEL MPUESTO PREDAL X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO NATURALEZA DETjfJMECTP RESUELVE PROBLEMA» PROYECTO SER MEJORES RECAUDADORES A NVEL ESTATAL, : ;/: ;/:<;' ^Uw^H^H : ' ' WUNláPAL^ ', X MAYOR CAPTACÓN DE RECURSOS ECONÓMCOS PARA ALCANZAR PRESUPUESO $ 264,640, PORCENTUAL NCO: 01/ENE/2015 PERODO DE EÍECDG10N- RiESeo DEL PROYECTO TERMNO: 31/DC/2015 DEJAR DE CUMPLR LAS METAS ESTABLECDAS POR NFLACÓN O DEVALUACÓN Y QUE LAS DEPENDENCAS DEL MUNCPO QUE GENERAN NGRESO CUMPLAN CON SU FUNCÓN. TTULÁRMELA DEPENDENCA CP. SERGO ANTONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR DE NGRESOS

25 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN MA2&TLÁN CO,NSTFnj«WtXt ftjtuño ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: DRECTOR DE NGRESOS CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCtAMENTO: MPUESTO PREDAL RECURSOS FSCALES 5-ADMN1STRAC1ON DE LA HACENDA PUBLCA CLASFCADOR FUNCONAL: 3-HACENDA PUBLCA ASUNTOS HACENDAROS 3-HACENDA PUBLCA CLASFCADOR PP.OGRAMÁTCO: 3-DESARROLLO NSTTUCONAL E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 78 RECAUDACÓN DEL MPUESTO PREDAL > SECÜEN- "' '... 'i FECHA. FECHA : CfA! DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES. '. \, JUCO. 1 TÉRMNO [ REQUERMENTOS LLEGAR A U META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, MEJOR ATENCÓN AL CONTRBUYENTE, COBRO MPUESTO PREDAL E SA, COBRO DE LOS NGRESOS DVERSOS, RECBR APORTACONES FEDERALES ATENDER A CONTRBUYENTES (PREDAL, SAl, NGRESOS DVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT), HACER FCHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTE GENERAL; ENVAR DNERO Y CHEQUES A LOS BANCOS, REPORTAR LAS FCHAS DE DEPOSTO AL DEPTO. DE CONTABLDAD. RECBR NGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS, COMO HOSPTAL, SEGURDAD PUBLCA, BASURON Y PENSÓN. AL TERMNO DE CADA TRMESTRE SE NOTFCA O REQUERE A LOS CONTRBUYENTES QUE NCUMPLERON COM SU PAGO DE PREDAL RECBOS MPRESOS (CNTAS, TONER, PAPELERÍA). NSTALACÓN DE MÓDULOS EN DVERSOS PUNTOS DE LA CUDAD. PUBLCDAD DE LAS PROMOCONES QUE PUEDADN SUSCTARSE. PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS, MPRESORAS, CALCULADORAS. HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E MPRESORAS HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E MPRESORAS 1r A i TTULAF^DE/J^ÉÍEPENDENCA CP. SERGO A&TONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR DE NGRESOS

26 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNÍ DAD RESPONSABLE' PROGRAMA DE GOBERNO EJE ESTRATÉGCO 2-Í.SpRERA MU N C PAL EÍElÑG 3-D^ARRQU.Q NSTTUCONAL CLASFCADOR DE FUENTE DE RHANCtAMENTC RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL ASUNTOS HACENDAROS CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E: PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS PROFESONALZAR Y MODERNZAR LOS MECANSMOS DE RECAUDACÓN PARA FACLTAR EL CUMPLMENTO DE LAS OBLGACONES DE CARÁCTER FSCAL. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA RECAUDAR LA MAYOR CANTDAD DE RECURSOS DURANTE EL AÑO. DOR ES) DE MPACTO NCREMENTAR LOS NGRESOS Y DSMNUR LA MOROSDAD. PARA QUE LA CUDADANÍA OBTENGA BENEFCOS PÚBLCOS COMO: PAVMENTACÓN, ALUMBRADO PUBLCO, RECOLECCÓN DE BASURA, ENTRE OTROS. NGRESO RECAUDADO X100 TOTAL NGRESO PROYECTO AL 2015 LCANCE DEL NDCADOR OBTENER EL MAYOR NGRESO PARA MEJORA DE LOS SERVCOS QUE OTORGA EL AYUNTAMENTO. ACTUAL 0% HEHE32EE3 AL TERMNO DEL, 100% PROYECTO HNVERSO $13,300, (TRECE MLLONES TRESCENTOS ML CUATROCENTOS CNCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N) UNDAD RESPONSABLE CP. SERGO ANTONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR DE NGRESOS TTULAR DE LA LCP. CARLOS TES RRAL

27 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN COÑST'R, VEMXJ tu URO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA UNDAD RESPONSABLE PROGRAMA DE GOBERNO.?: P...Í.SORERA MU NOPAL j^^j?^r CLASFCADOR DE FUENTE DE FlNANCAMtENTC RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL. l EJE ESTRATÉGCO 3-DESARROLLO 1NSTTUCONAL \2 ASUNTOS HACENDAROS WHHM2SS&3 S ZS SMMf i E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 7 ADMNSTRACÓN DEL NGRESO TPO DE PROYECT J_^ -^ ^ NATURALEZA DEL PROYECTO j RESUELVE PROBLEMA JlJOMf BOC SC[T/.. T...1. LÍ/lAC TENER MEJOR RECAUDACÓN A NVEL ESTATAL MAYOR CAPTACÓN DE RECURSOS ECONÓMCOS PARA ALCANZAR META $ 1,521,167, PORCENTUAL ENE FEB MAR AGO SEP OCT N ANUAL.100%! 4% i 13% 13% i 6%! 7% 7% 5% i 10% i 6% 12% i 6% i 11% NCO: 01/ENE/2015 TÉRMNO: 31/DC/2015 DEJAR DE CUMPLR LAS METAS ESTABLECDAS POR NFLACÓN O DEVALUACÓN Y QUE LAS DEPENDENCAS DEL MUNCPO QUE GENERAN NGRESO CUMPLAN CON SU FUNCÓN. UNDAD RESPONSABLE CP. SERGO ANTONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR DE NGRESOS

28 MAMLAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN ACTVDADES DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE' PROGRAMA D GOBERNO: CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCtAMENTO 1 GOBERNO CLASFCADOR FUNCONAL ASUNTOS HACENDAROS j EJE ESTRATÉGCO- E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 7 ADMNSTRACÓN DEL NGRESO i$éb DESCRPCÓN DE RESULTADOS ACTVDADES LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, MEJOR ATENCÓN AL CONTRBUYENTE, COBRO MPUESTO PREDAL E SA, COBRO DE LOS NGRESOS DVERSOS, RECBR APORTACONES FEDERALES ATENDER A CONTRBUYENTES (PREDAL, SA, NGRESOS DVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT), HACER FCHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTE GENERAL, ENVAR DNERO Y CHEQUE A LOS BANCOS, REPORTAR LAS FCHAS DE DEPOSTO AL DEPTO. DE CONTABLDAD. RECBR NGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMO HOSPTAL, SEGURDAD PUBLCA, BASURON Y PENSÓN. A PARTR DEL DÍA 16 DE CADA MES SE NOTFCA O REQUERE A CONTRBUYENTES QUE NO CUMPLERON CON SU PAGO EN TEMPO Y FORMA (BASURA Y VGLANCA CONTRATADA) A PARTR DEL DÍA 21 DE CADA MES SE NOTFCA O REQUERE A CONTRBUYENTES QUE NCUMPLERON CON SU PAGO DE MERCADOS AL TERMNO DE CADA TRMESTRE SE NOTFCA O REQUERE A LOS CONTRBUYENTES QUE NCUMPLERON COM SU PAGO DE PREDAL PECHA NCO FECHA TÉRMNO REQUERMENTOS RECBOS MPRESOS (CNTAS, TONER, PAPELERÍA). NSTALACÓN DE MÓDULOS EN DVERSOS PUNTOS DE LA CUDAD. PUBLCDAD DE LAS PROMOCONES QUE PUEDAN SUSCTARSE. PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS, MPRESORAS, CALCULADORAS. HOJAS DE CORTE, RECBOS AUXLARES, PAPELERÍA EN GENERAL HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E MPRESORAS HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E MPRESORA HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E MPRESORA ~. :: ::::::.-«-L. /^\\ T UNDAD RESPONSABLE CP. SERGO ANTONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR DE NGRESOS TTULAR DE LCP. CARLOS E TES

29 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN MAZflGLÁN CONSKUYEKDQ FUURO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: ' SU8FUNC1ÓN: EJE ESTRATÉGCO: COLECTURADE VLLA UNON 5-ADMN1STRACON DE LA HACENDA MUNCPAL 3-HACENDA PUBLCA 3-HACENDA PUBLCA 3-DESARROLLO NSTTUCONAL OBJETVO ESTRATÉGÍCO-ffEÍ FMVLD. CLASFCADOR DE FUENTE DE FÍNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL; ASUNTOS HACENDAROS CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E~ PRESTACÓN DESERVCOS PÚBLCOS PROFESONALZAR Y MODERNZAR LOS MECANSMOS DE RECAUDACÓN PARA FACLTAR EL CUMPLMENTO DE LAS OBLGACONES DE CARÁCTER FSCAL. OBJETVO ESTRATÉGCO DEÍLA-DEPENDENCA RECAUDAR LA MAYOR CANTDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO NCREMENTAR LOS NGRESOS Y DSMNURLA MOROSDAD. DESCRPCÓN DEÍMDCADQR NGRESO RECAUDADO X100 TOTAL NGRESO PROYECTO AL 2015 ALCANCE DEillNDCADOR TODOS LOS CONTRBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO. DESCRPCÓN DEL; NDCADOR ALCANCE DEL NDCADOR STUACÓN DEL"ÍNOÍCADOR; ACTUAL ;!; ;*';y At TERMNO DEL ANO ' 0% 100% PROYECTO (NVERSÓN) $787, (SETECENTOS OCHENTA Y SETE ML OCHOCENTOS CNCUENTA Y CNCO PESOS 30/100 M.N) DEPENDENCA CP. SERGO ANTONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR-DE NGRESOS

30 MÁ2&ELAN 20W-201B CONSTRUYENDO FUTURO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO; SU8FUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: TESORERÍA MUNCPAL COLECTURÍA DE VLLA UNON 5-ADMlNSTRACQN DE LA HACENDA MUNCPAL 3-HACENDA PUBLCA 3-HACENDA PUBLCA 3-DESARROLLO NSTTUCONAL ASUNTOS HACENDAROS - PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 80 RECAUDACÓN VLLA UNON X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO MEJORAS A LA SNDCATURA Y SUS COMSARAS NATURALEZ/fíDEL PROYECTO RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS' DESCRPCÓN DÉ LliÍii:üRAi: 2A DEL PROYECTO ÁMBTO DrÁPEÍíSlCiON DEL PROYECTO MAYOR CAPTACÓN DE RECURSOS ECONÓMCOS PARA ALCANZAR META $ META - ENE! FEB JUN. [ JÜL JpAGO f;sep j.oct-;-nov-. DC ANUAL.100% 10% 15% 9% 9% 7% 8% 7% 8% 7% 6% 6% 8% DEJAR DE CUMPLR LAS METAS ESTABLECDAS POR NFLACÓN O DEVALUACÓN Y QUE LAS DEPENDENCAS DEL MUNCPO QUE GENERAN NGRESO CUMPLAN CON SU FUNCÓN. TTULAR DE LA DEPENDENCA CP. SERGO ANTONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR DE NGRESOS '

31 GOBERNO DEL MUNCPO DE V1AZATLAN PROGRAMACÓN PRESUPUESTAC10N MÁ2KELÁN 2Q14-2Q1B CONSTRUYENDO FUTURO ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA TESORERÍA MUNCPAL CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANC AMENTO: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO FUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: COLECTURÍA DE VLLA UNON 5-ADMNlSTRACON DE LA HACENDA MUNCPAL 3-HAClENDA PUBLCA 3-HACENDA PUBLCA 3-DESARROLLO NSTTUCONAL NOMBRE DEL PROYECTO 80 RECAUDACÓN VLLA UNON 1 GOBERNO CLASFCADOR FUNCONAL; ASUNTOS HACENDAROS CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS, SECUEN- ; " *; ;/;. i FECHA r FECHA : - : " ' " > CÍA DESCRPCÓN DE RESUUADOSíACTWiDADES ],."NCÓ r TÉRMNO, REQUERÍMJENTOS LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO; MPRESORA, HOJAS MEMBRETADAS RECUPERACÓN DE REZAGOS, MPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMENTOS 2 FSCALZAR -LOS-ESPECTACULOS' PÚBLCOS AS COMO COBRO DE USO DE PSO EN VÍA PUBLCA ' AGENTES FSCALES, AUXLAR'ADMVO.'PAPELERA EN GENERAL Y SELLO DE BOLETOS CAPTURA DE MULTAS DE OFCALÍA MAYOR, ASEO URBANO, MULTAS AL REGLAMENTO DE SANDAD CADA DÍA 16 DE CADA MES EMTR NOTFCACONES BASURA AL TERMNO DE CADA TRMESTRE SE NOTFCA O REQUERE A LOS CONTRBUYENTES QUE NCUMPLERON CON SU PAGO DE PREDAL COMPUTADORA, SSTEMA DE OPERACÓN HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E MPRESORA HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E MPRESORA FSCALES ' ) TTULAR DE LA DEPENDENCA CP. SERGO ANTONO SÁNCHEZ AVLA DRECTOR DE NGRESOS

32 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN 201-Í 2016 CONSTA L^EMW L TUFÓ UNDAD RESPONSABLE PROGRAMA DE GOBERNO EJE ESTRATÉGCO- DENTFCACÓN DEL PROGRAMA P ! OpO.. TESORERÍA _ SFCADOP DE FUENTE DEFNANCAMENTO 3 DESARROLLO NSTTUCONAL RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL ASUNTOS FNANCEROS BB35S E: PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS í, FORTALECER LA ADMNSTRACÓN PUBLCA MUNCPAL PROMOVENDO LA EFCENCA Y EFCACA EN SUS OPERACONES. REDSENAR Y CONSOLDAR UNA ESTRUCTURA ADMNSTRATVA MODERNA DOTADA DE LOS MEDOS ORGANZATVOS Y DE NFRAESTRUCTURA NECESAROS PARA BRNDAR UN SERVCO SATSFACTORO A LA COMUNDAD. ATENDER A LAS DEPENDENCAS MUNCPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MSMO PROCESO A SEGUR PARA DAR CUMPLMENTO CON LOS LNEAMENTOS EXGDOS POR PARTE DE LA AUDTORA SUPEROR DEL ESTADO Y AS EVTAR OBSERVACONES A LA CUENTA PUBLCA DDEL MUNCPO DESCRPCÓN DEL ND C NUMERO DE TRAMTES ATENDDOS Y REVSADOS X 100/NUMERO DE TRAMTES RECBDOS CE DEL NDCADOR LOGRAR LA EFCACA Y EFCENCA EN LA SGNACON Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLCOS. $4,375, (CUATRO ML TRESCENTOS/SETENTA Y CNCO ML DOSCENTOS TRENTA Y SETE PESOS 47/10d M.N.) UNDA 5PONSABLE C.P. LAURA ELEN ÍTERRE2DELAPEÑA DRECTORA»D\ EGRESOS TTULAR LCP. CARLOS RN ST TERRERO M

33 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN 20 M - ÍOlif COtSTHLYEM» F1JTUHO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P TESORERÍA oo EGRESOS' ' 3 HACNDA PUBLCA _ 3 DESARROU.O NSTTUCONAL '-'.: Vjsnv/'DOP DE FUENTE DE FNANdAMENT-:- RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL ASUNTOS FNANCEROS E:PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 8 ADMNSTRACÓN DEL EGRESO TPO DE PROYECTO X OPERATVO ESTRATÉGÍCO NATURALEZA DEL PROYECTO! X! MEJORA PROCESO ACTVDADES CONTNUAS DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO LOGRAR LA REDUCCÓN DE OBSERVACONES POR PARTE DE LA ASE REVSANDO ADECUADAMENTE LOS TRAMTES RECBDOS. BTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO ESTATAL REGONAL MUNCPAL SULTADOS A LOGRAR CUMPLR CON LAS NORMATVDADES QUE REQUERE LA ASE LOGRAR UN 90% DE TRAMTES SN OBSERVACÓN ANUAL META 90% ENE FES MAR 20% 30% 40% í ABR 50% MAY 55% JUN 60% JUL 65% AGO 70% SEP OCT NOV 75% 80% Í 85% D1C 90% NCO: 01/ENE/2015 PERODO DE EJECUCÓN TÉRMNO: 31/DC/2015 QUE LOS FUNCONAROS DE ALTO NVEL NO RESPETEN LAS NORMAS A SEGUR UNDAD RESPONSABLE C.P. LAURA ELENA GUTÉRREZ DE LA PEÑA DRECTORA DE EGRESOS TTULAR DE LCP. CARLOS ER TESORE MCA PARRAL

34 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN ACTVDADES DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE- PROGRAMA DE GOBERNO EJE ESTRATÉGCO...2.:.!! SO.RERA!:?. FJ^oJ1 _ A ADMÍÑ STRAOON". 3 DESARROLLO NSTTUCONAL CLASFCADOR DE TJCNTE DE FNANOAMENTD RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL; ASUNTOS FNANCEROS CíA^FlCADOR PROGRAMÁTCO- E-PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 8 ADMNSTRACÓN DEL EGRESO n» ACTVDADES EN GENERAL, RECEPCÓN DE TODOS LOS GASTOS ORGNADOS POR ESTE MUNCPO, SE REVSAN, SE CODFCAN Y SE LES DA TRAMTE PARA SU PAGO CORRESPONDENTE. AS COMO LA EXPEDCÓN DE VALES DE GASOLNA EN EL HORARO DE LUNES A VERNES DE 9:00 A 14:00 Y EL PROCEDMENTO ES EL SGUENTE: ATENCÓN A PROVEEDORES:: SE RECBEN FACTURAS DE PROVEEDORES NORMALES AS COMO DE LOS PROGRAMAS FASM, FORTAMUN, ZOFEMAT. PROGRAMAS REGONALES, ESPACOS, PUBLCDAD, OBRAS DRECTAS, SUBSEMUN, FOPEDEP, EMPLEO TEMPORAL. PESOS A PESO, HABTAT, Y RESCATE DE ESPACOS PÚBLCOS. SE LES REVSAN REQUSTOS FSCALES.AUTORZACONES. POSTERORMENTE SE CODFCAY REGSTRA LA PÓLZA CORRESPONDENTE PARA POSTERORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO. PAGOS DVERSOS: SE RECBE DOCUMENTACÓN DE PROVEEDORES DE MEDCNA, HONORAROS, SERVCOS PROFECONALES, CAJAS CHCAS.NOMNA, REPOSCÓN DE GASTOS, GASTOS MÉDCOS, RENTEGROS, FOLOS ETC.POR LOS SGUENTES PROGRAMAS: RECURSOS PROPOS, ZOFEMAT, SUBSEMUN. EMPLEO TEMPORAL, HABTAT, RESCATE DE ESPACOS PÚBLCOS. SE REVSAN QUE TENGAN TODOS LOS REQUSTOS FSCALES Y ESTÉN DEBDAMENTE AUTORZADOS POR EL ÁREA CORRESPONDENTE DE DONDE SE HZO DCHO GASTO YA UNA VEZ REVSADO CON LA DEBDA DOCUMENTACÓN NECESARA Y CODFCADAS SE PASA PARA AUTORZACÓN Y SE PROCEDE A REGSTRARSE, SE REALZA LA PÓLZA CORRESPONDENTE PARA POSTERORMENTE PROGRAMAR EL PAGO Y ENTREGAR CHEQUE. VALES DE GASOLNA: LOS VERNES DE MANERA SEMANAL SE LES DA UNA DOTACÓN DE VALES DE GASOLNA A CADA DEPARTAMENTO Y EN OCACONES EXTRAORDNARAS POR ESCRTO SEGÚN SEA LA COMSÓN ASGNADA, SE REVSAN LAS FACTURAS DE GASOLNA CAPTURANDO CADA VALE SE PASA PARA AUTORZACÓN SE CODFCA, SE REGSTRA Y SE PAGA. ELABORACÓN DE CHEQUE:SE HACE UNA PROGRAMACÓN DARA DE TODO LO QUE SE RECBE POR VENTANLLA SE CODFCA Y SE PROCEDE AL PAGO CORRESPONDENTE, CHECANDO DARAMENTE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARAS, SE CONFRMAN CHEQUES. REVSÓN Y GUARDA DE LAS CHEQUERAS. ETC. PAGADURÍA: EN ESTA VENTANLLA SE REALZA EL PAGO DE NOMNAS, ANTCPO DE SUELDOS, Y TODO LO QUE CORRESPONDA A EMPLEADOS. EN GENERAL SE PROPORCONA APOYO A LAS DEPENDENCAS Y PROVEEDORES PARA QUE LA DOCUMENTACÓN QUE SE NOS ENTREGA CUENTE CON LOS REQUSTOS QUE EXGE LA AUDTORA SUPEROR DEL ESTADO DE SNALOA Y PUEDA SER REGSTRADA PARA SU PAGO. / MATERAL Y EQUPO DE OFCNA i PERSONAL ( 2 ),-MATARAL Y EQUPO DE OFCNA PERSONAL ( 2 ),- MATARAL Y EQUPO DE OFCNA PERSONAL ( 2 ),- MATARtAL Y EQUPO DE OFCNA i PERSONAL ( 2 ),- MATARAL Y EQUPO DE OFCNA PERSONAL ( 3 ),- MATARAL Y EQUPO DE OFCNA " RECURSOS HUMANOS Y MATERALES UNDAD ONSABLE C.P. LAURA ELENA ERREZDE LA PEÑA DRECTORA OBEGRESOS TTULAR DE LCP. CARLOS TESORE

35 s GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN 20 W COtSTHUVtUDO FlífÜRO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA UNDAD RESPONSABLE' PROGRAMA DE GOBERNO EJE ESTRATÉGCO osarrollo STTUCONAL '.:t -oír [r>.dop DE FUENTE DE FNANdAMENTD RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNaONAL ASUNTOS FNANCEROS WESSSSSESSSSSSSSMti E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M FORTALECER LA POLÍTCA HACENDARÍA DEL MUNCPO, MAXMZANDO LA RECAUDACÓN DE LOS RECURSOS PROPOS. TEGCO DE LA DEPEN CONSOLDAR LA ARMONZACÓN CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABLDAD PARA GARANTZAR FNANZAS PÚBLCAS SANAS. EFCENCA EN LA ELABORACÓN Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLCA DEL MUNCPO DE MAZATLAN. FORMULA DEL NDCADOR ESTABLECMENTO DE FECHAS X 100 NUMERO DEL DÍA DEL MES SER EL MUNCPO ANTE LA AUDTORAS SUPEROR DEL ESTADO QUE GENERE EL MENOR NUMERO DE OBSERVACONES Y PROCEDMENOS, MEDANTE LA APLCACÓN CORRECTA DE LAS NORMAS ESTABLECDAS. DCADOR(ES) DE ALCANCE DEL NDC ACTUAL 80% RMNü DEL ANO 100% PROYECTO ÍNVERSO $3,092, (TRES MLLONES NOVENTA Y DOS ML QUNENTOS TRENTA Y SES PESOS 57/lbO UN.) UND^O RESPONSABLE C.P. PEtíRO JESÚS LÓPEZ SOLANO JEFE DEL DEPTO DE CONTABLDAD TTULARDrtA DEPENDENCA LCP. CARLOS^WsTOmPA PARRAL TESOTCTO MUNCPAL

36 MA/ATLÁN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE ÍRAMA DE GOBERNO- EJE ESTRATÉGCO p_TESOR.ERA y! BL CA_ 3 DESARROLLO NSTTUCONAL CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCÍAME UTO RECURSOS FSCALES ESS^^ ASUNTOS FNANCEROS JH2S^^ E- ER.ÉSTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS^ j 9 ADMNSTRACÓN DE LA NFORMACÓN FNANCERA Y CONTABLE TPO DE PROYECTO "ESTRAt'ÉGCO _.. j NATURALEZA DEL PROYECTO APROVECHA UNA ^OPORTUNDAD RESUELVE PROBLEMA DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO MANTENER AL DÍA LOS REGSTROS CONTABLES Y DAR CUMPLMENTO A LOS LNEAMENTOS DE CONTABLDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS. ESTATAL MUNCPAL... ELABORACÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLCA DÍAS ANUAL : 100% 100% j 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NCO: 01/ENE/2015 PERODO DE EJECUCÓN TERMNO: 31/DC/2015 LA DSPONBLDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCONAROS PARA CONTRBUR EN LA BUENA MARCHA DE LA ADMNSTRACÓN. UNDAD RESPONSABLE C.P. PfDRO JESÚS LÓPEZ SOLANO JEFE DEL DEPTO DE CONTABLDAD TTULAR LCP. CARLOS TES' DENCA TAPA PARRAL AL

37 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN MA2&ELAN CONSTRUÍEfiDO FUTUflO ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN" SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: TESORERÍA EGRESOS 5 ADMNSTRACÓN 3 HACENDA PUBLCA 3 HACENDA PUBLCA 3 DESARROLLO NSTTUCONAL ASUNTOS FNANCEROS E-PRESTACÓN DESERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 9 ADMNSTRACÓN DE LA NFORMACÓN FNANCERA Y CONTABLE SECUEN- ".,: r /FECHA "PECHA. ; CÍA DESCRPCÓN DE RESULTADOSÍACTVDADES - \ NCO \O f REQUERHVtiENTOS ELABORACÓN DE CORTE DE BANCOS.» V « ELABORACÓN Y VERFCACÓN DE PÓLZAS DE DARO, AUTORZACONES PRESUPUÉSTALES, REQUSCONES Y APLCACÓN DE COMPROBACONES DE GASTOS. ALTAS DE CUENTAS PRESUPUÉSTALES, ACTVOS, ' ' PROVEEDORES Y SU ENLACE. ELABORACÓN DE CONCLACONES BANCARAS Y PRESUPUÉSTALES DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES. NCORPORACÓN DE ARCHVO DE NOMNAS E NGRESS A LOS REGSTROS CONTABLES. DAR CUMPLMENTO A LOS PRNCPOS DE CONTABLDAD GUBERNAMENTAL. VERFCAR QUE LA DOCUMENTACÓN QUE AMPARA LAS PÓLZAS ESTE COMPLETA. REGSTRO DE RECBOS DE JUMAPAM, COMSÓN FEDERAL DE ELECTRCDAD YTELMEX (CONSUMOS DEL MUNCPO). VERFCACÓN DE CERTFCACÓN DE FCHAS DE DEPORTO PARA CONFORMAR EL NGRESO DARO. VERFCACÓN, ELABORACÓN DE REPORTES Y ESTADOS FNANCEROS MENSUALES Y TRMESTRALES. ELABORACÓN DE RETENCONES. PAGO DE MPUESTOS. CLASFCACÓN, VERFCACÓN YARCHVOS DE PÓLZAS. ATENCÓN A AUDTORES DE LA AUDTORA SUPEROR DEL ESTADO EN REVSÓN DE LA CUENTA PUBLCA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO NMEDATO ANTEROR. ATENCÓN A AUDTORES DE LA AUDTORA SUPEROR DEL ESTADO EN REVSÓN DE LA CUENTA PUBLCA DEL PRMER SEMESTRE DEL AÑO ACTUAL REACOMODO DE LA CUENTA PUBLCA DEL ARCHVO CONTABLE POR AÑO, NVENTARO DETALLADO FORAÑO. ACONDCONAMENTO DE BODEGA CON ANAQUELES ESTABLECER FORMATOS DE SALDA DE DOCUMENTOS DE ARCHVO CONTABLE. ESTABLECER FECHAS PARA LA RECEPCÓN DE DOCUMENTOS, PARA SU CONTROL DGTALZACON DE LAS PÓLZAS Y SU DOCUMENTACÓN. DAR RESPUESTA AL CUESTONARO DEL NEGl. 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /08/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2015 ABRL /04/2015 SEPT.2015 PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE ' COMPUTO, FOTOCOPADO. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, FOTOCOPADO. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, SCANEO, FOTOCOPADO Y GASTOS ADMNSTRATVOS. PAPELERÍA Y GASTOS ADMNSTRATVOS. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, SCANEO, FOTOCOPADO Y GASTOS ADMNSTRATVOS. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, FOTOCOPADO Y SCANEO. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, SERVCO DE FOTOCOPADO Y SCANEO, GASTOS ADMNSTRATVOS. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, SERVCO DE FOTOCOPADO Y SCANEO, GASTOS ADMNSTRATVOS. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, SERVCO DE FOTOCOPADO Y SCANEO, GASTOS ADMNSTRATVOS E NCENTVOS. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, SERVCO DE FOTOCOPADO Y SCANEO, GASTOS ADMNSTRATVOS E NCENTVOS. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, SERVCO DE FOTOCOPADO Y SCANEO, GASTOS ADMNSTRATVOS. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, SERVCO DE FOTOCOPADO Y SCANEO, GASTOS ADMNSTRATVOS. COMPRA DE ANAQUELES Y ACONDCONAMENTO ELÉCTRCO. PAPELERÍA Y CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO. PAPELERÍA Y CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO. PAPELERÍA, CONSUMBLES DE EQUPO DE COMPUTO, SERVCO DE FOTOCOPADO Y SCANEO, GASTOS ADMNSTRATVOS. PAPELERÍA.