Guía de Consulta de los Reportes de Diario y Mayor

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Martín Peralta Vázquez
hace 6 años
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1 Guía de Consulta de los Reportes de Diario y Mayor

2 Qué es el Reporte de Diario? Es el reporte contable que muestra el listado de las pólizas registradas en la contabilidad, las cuales están organizadas considerando el tipo, subtipo y fecha de operación de las pólizas, así como los cargos y abonos correspondientes. Qué es el Reporte de Mayor? Es el reporte contable que muestra cronológicamente el detalle de los movimientos que integran los saldos en las cuentas contables, las cuales se muestran ordenadas conforme al catálogo de cuentas. Este reporte contiene el número de cuenta, el concepto de la misma, saldo inicial, el detalle de los cargos y abonos registrados, así como el saldo final obtenido a nivel de cada cuenta contable. Qué usuarios pueden consultar los Reportes de Diario y Mayor? Los usuarios que permitidos para realizar consultas de los reportes de diario y mayor son: 1. Capturista 2. Responsable de finanzas 3. Administrados Sujeto Obligado 4. Aspirante 5. Precandidato 6. Candidato de partido 7. Candidato independiente

3 Cómo generar el Reporte de Diario y Mayor? Al ingresar al Sistema Integral de Fiscalización se deberá seleccionar el proceso por el cual se requiera consultar el reporte diario o mayor. Ingresa al proceso de Precampaña. Elige el Tipo de elección y el Año proceso electoral, y posteriormente presiona el botón Seleccionar.

4 Una vez seleccionado este botón, identifica la contabilidad para trabajar y/o consultar como se muestra a continuación: Presiona el ícono Trabajar para ingresar a la contabilidad. Del módulo Reportes Contables, ingresa a Reporte de Diario y Mayor.

5 Reporte de Diario Elige los datos que se solicitan para obtener el reporte: 1) Selecciona la opción Diario. 2) Selecciona la opción Fecha de operación*. *Fecha en la que se expidió la documentación que dio origen al registro contable (facturas, fichas de depósitos, contratos, etc.) 3) Elige la periodicidad Por fechas. 4) Selecciona el rango de fechas a través de los calendarios. 5) Elige el formato de descarga (Excel o PDF) y presiona Aceptar.

6 Búsqueda Avanzada La sección opcional Búsqueda Avanzada, permite generar el reporte de diario considerando tipos o subtipos de pólizas específicos. Para generar el reporte utilizando esta sección, elige los datos que se solicitan para obtener el reporte: 1) Selecciona la opción Diario. 2) Selecciona la opción Fecha de Operación*. *Fecha en la que se expidió la documentación que dio origen al registro contable (facturas, fichas de depósitos, contratos, etc.) 3) Elige la periodicidad Por Fechas. 4) Selecciona el rango de fechas a través de los calendarios. 5) Escoge el tipo o subtipo de póliza que incluirás en el reporte. 6) Elige el formato de descarga (Excel o PDF) y presiónalo para descargar. Nota: Si no eliges ninguna opción de la Búsqueda Avanzada, el reporte mostrará todos los tipos y subtipos de pólizas registrados en la contabilidad.

Ejemplo del Reporte de Diario en formato Excel El reporte en este tipo de formato cuenta con las siguientes columnas: Periodo de la Operación Tipo de Póliza Subtipo de Póliza Número de Póliza Fecha

7 Ejemplo del Reporte de Diario en formato Excel El reporte en este tipo de formato cuenta con las siguientes columnas: Periodo de la Operación Tipo de Póliza Subtipo de Póliza Número de Póliza Fecha de Registro Fecha de Operación Número de Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Descripción de la Póliza Número y Nombre del Identificador Número y Nombre del Evento Número de Oficio Fecha de Notificación Número de Observación Concentradora* Id. Concentradora* Cédula de Prorrateo* Cargo Abono Suma Cargo Suma Abono *Estas columnas no son aplicables para los Aspirantes.

Ejemplo del Reporte de Diario en formato PDF El reporte en este tipo de formato cuenta con las siguientes columnas: Periodo de la Operación Tipo de Póliza

8 Ejemplo del Reporte de Diario en formato PDF El reporte en este tipo de formato cuenta con las siguientes columnas: Periodo de la Operación Tipo de Póliza Subtipo de Póliza Número de Póliza Fecha de Registro Fecha de Operación Número de Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Descripción de la Póliza Cargo Abono

9 Reporte de Mayor Selecciona los datos solicitados para obtener el reporte. 1) Selecciona la opción Mayor. 2) Selecciona la opción Fecha de operación*. *Fecha en la que se expidió la documentación que dio origen al registro contable (facturas, fichas de depósitos, contratos, etc.) 3) Elige la periodicidad Por fechas. 4) Selecciona el rango de fechas a través de los calendarios. 5) Elige una opción una de las siguientes opciones para la generación del reporte: Por todas las cuentas Por cuentas de árbol, la cual la cual muestra agrupaciones por rubro de cuentas, las cuales son desplegables hasta el 5to subnivel del catálogo de cuentas. Por rango de cuentas, la cual apertura los parámetros para seleccionar una cuenta inicio y cuenta fin para la generación del reporte. 6) Elige el formato de descarga (Excel o PDF) y presiona Aceptar. Tip: En la opción Por cuentas por árbol, utilice la tecla Control (Ctrl)+ Clic para elegir más de una cuenta.

10 Ejemplo del Reporte de Mayor en formato Excel El reporte en este tipo de formato cuenta con las siguientes columnas: Periodo de la Operación Tipo de Póliza Subtipo de Póliza Número de Póliza Fecha de Registro Fecha de Operación Concepto del Movimiento Número y Nombre del Identificador Número y Nombre del Evento Número de Oficio Fecha de Notificación Número de Observación Concentradora* Id. Concentradora* Cédula de Prorrateo* Cargo Abono Saldo *Estas columnas no son aplicables para los Aspirantes.

11 Ejemplo del Reporte de Mayor en formato PDF El reporte en este tipo de formato cuenta con las siguientes columnas: Periodo de la Operación Tipo de Póliza Subtipo de Póliza Número de Póliza Fecha de Registro Fecha de Operación Concepto del Movimiento Cargo Abono Saldo

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