Manual de Descarga de Datos

Transcripción

1 Manual de Descarga de Datos Mayo 2017 Operaciones: Soporte Tecnológico Mediadores / Formación Septiembre 2.015

2 Descarga de Datos. Características generales. OBJETIVO: Obtener la información necesaria para la administración y consulta de la cartera (clientes, pólizas, recibos y siniestros). OPERATIVA Solicitud previa a través de su Responsable Comercial. Se envían los datos del mediador y de todos los de su agrupación. Recuperación datos ya descargados anteriormente (dos meses). Compatible con los estándares del mercado ( VisualSeg de MPM, Software QS., Fastbroker de Gecose, e-broker de E2000, Etc.) 26/05/2017 2

3 Descarga de datos. Tipos de descarga: Carga Inicial Periódica diaria Precartera mensual Cartera mensual PRA mensual Recibos pendientes mensual Comisiones mensual 26/05/2017 3

4 Tipos de descargas: Carga inicial. Descarga que permite recoger todos los datos que el mediador o su agrupación tiene en Zurich. El archivo contiene los registros de: Pólizas: Todas tanto en vigor como anuladas. No envía las pólizas no convertidas a Info2000 (Vida) Garantías: Todas las de las pólizas que se envían. Clientes: Todos los clientes tomadores y pagadores de las pólizas. Sólo envía el pagador cuando es diferente del tomador. Recibos: Todos los recibos pendientes. Los liquidados/anulados sólo con seis meses de anterioridad. Siniestros: Todos los siniestros abiertos. Los terminados únicamente con un año de anterioridad. Pagos: Todos los de los siniestros que se envían. El proceso se efectúa una única vez a petición del Responsable Comercial. El fichero está disponible el lunes siguiente al día que efectúa la petición. Nombre archivo: CGIN0XXXXXAAAAMMDD.EXE 26/05/2017 4

5 Tipos de descargas: Descarga periódica Recoge en un fichero todos aquellos registros de clientes, pólizas, garantías, recibos, siniestros y pagos que han sido creados o modificados desde la ejecución de la última descarga. Recoge los movimientos efectuados desde el proceso del día anterior. Acumula información en un fichero al día anterior a la fecha de descarga. En caso de que el mediador se hubiera descargado el archivo del día anterior, crea un archivo nuevo con la fecha del día. Si encuentra un archivo del mediador que no esta descargado acumula los registros nuevos al archivo no descargado. El proceso se efectúa al cierre de cada día. Nombre archivo: DEPEXXXXXAAAAMMDD.EXE 26/05/2017 5

6 Tipos de descargas: Descarga cartera. Recoge en un fichero todos aquellos registros de pólizas, garantías y recibos (incluidas las fracciones sucesivas de la nueva producción) de la cartera del mes siguiente. El proceso se efectúa una vez al mes. El mediador lo tiene a su disposición entre los días 18 y 23 del mes. Nombre archivo: DECRXXXXXAAAAMMDD.EXE 26/05/2017 6

7 Tipos de descargas: Descarga Pre-cartera. Recoge en un fichero todos aquellos registros de clientes, pólizas y garantías de la cartera adelantada a dos meses antes del vencimiento. El proceso se efectúa una vez al mes. El mediador lo tiene a su disposición entre los días 17 y 22 de dos meses antes al vencimiento. Nombre archivo: DECPXXXXXAAAAMMDD.EXE Los recibos correspondientes se generarán con la descarga de cartera (DECR) Si se efectúa suplemento que afecte a la prima de renovación antes del 17 de mes anterior, el recibo ya se generará por el nuevo importe. 26/05/2017 7

8 Tipos de descargas: Descarga recibos pendientes. Recoge en un fichero todos los recibos pendientes de cobro intermediario al cierre de cada mes. El proceso se efectúa una vez al mes, entre los días 2 y 7 del mes. Nombre archivo: REPEXXXXXAAAAMMDD.EXE 26/05/2017 8

9 Tipos de descargas: Descarga Liquidación de Comisiones Automáticas Fichero que se crea a partir de la cuenta del mediador. Recoge las comisiones abonadas al mediador de forma automática. Estas son: Comisiones de recibos liquidados con cobro bancario. Comisiones de recibos liquidados con N-57. Comisiones de recibos liquidados por el importe bruto mediante ingreso, transferencia bancaria y/o pago con tarjeta. Comisiones de Sanitas de pólizas antiguas Info. Comisiones de recibos devueltos abonadas anteriormente. El proceso se efectúa una vez al mes, entre los días 2 y 7 del mes. Nombre archivo: LCAU0XXXXXAAAAMMDD.EXE 26/05/2017 9

10 Tipos de descargas: Pólizas PRA Auto Recoge en un fichero todos los descuentos aplicables a pólizas de la cartera mensual de auto y el valor de propensión al abandono del cliente. El proceso se efectúa una vez al mes, entre los días 19 y 25 del mes. Nombre archivo: RPRAXXXXXAAAAMMDD.EXE Valores de propensión. 10

11 Acceso a Descargas en ZonaZurich a través de: Portal de Mediadores Info Punto de Venta 26/05/

12 Acceso a Descargas en ZonaZurich a través de: 26/05/

13 Posibles descargas a disposición del mediador Activar check según la información que desea recibir en la descarga. Las opciones marcadas quedan grabadas de forma permanente hasta que el Mediador desee modificarlas. 13

14 Archivos pendientes de descargar Para iniciar la descarga, elegiremos el archivo que deseamos descargar. 14

15 Proceso de la descarga Al clicar se abre esta ventana para Guardar en la carpeta que el mediador seleccione. 15

16 Proceso de la descarga Al ejecutar el archivo se generará un.txt con el mismo nombre que se utilizará para la descarga final de datos en el programa de gestión propio del Mediador. Si el Mediador no dispone de programa puede utilizar el Excel disponible en las Herramientas como ayuda para su gestión. Clicar sobre el.exe Y se crea un nuevo fichero.txt con el mismo nombre 16

17 Proceso de descarga (Inicial, periódica y cartera) Seleccionar y abrir el Excel necesario según el tipo de descarga. 26/05/

18 Proceso de descarga (Inicial, periódica y cartera) Para pasar a formato Excel todos los datos del fichero.txt clicar en Habilitar contenido e Importar. Después seleccionar el archivo.txt generado anteriormente. Para que se habilite el contenido, el nivel de seguridad, en Herramientas, Opciones de internet, debería ser medio/bajo. 26/05/

19 Proceso de descarga (Inicial, periódica y cartera) Clicar sobre las pestañas para ver los datos importados. 26/05/

20 Proceso de descarga (Inicial, periódica y cartera) Ejemplo: fichero con los datos importados de la pestaña de clientes. 26/05/

21 Proceso de descarga (Liquidación Automática de Comisiones) Seleccionar y abrir el Excel necesario según el tipo de descarga. 26/05/

22 Proceso de descarga (Liquidación Automática de Comisiones) Para pasar a formato Excel todos los datos del fichero.txt clicar en Habilitar contenido e Importar. Después seleccionar el archivo.txt generado anteriormente. Para que se habilite el contenido, el nivel de seguridad, en Herramientas, Opciones de internet, debería ser medio/bajo. 26/05/

23 Proceso de descarga (Liquidación Automática de Comisiones) Ejemplo del fichero con los datos importados. 26/05/

24 Proceso de descarga (Recibos pendientes) Seleccionar y abrir el Excel necesario según el tipo de descarga. 26/05/

25 Proceso de descarga (Recibos pendientes) Para pasar a formato Excel todos los datos del fichero.txt clicar en Habilita contenido e Importar. Después seleccionar el archivo.txt generado anteriormente. Para que se habilite el contenido, el nivel de seguridad, en Herramientas, Opciones de internet, debería ser medio/bajo. 26/05/

26 Proceso de descarga (Recibos Pendientes) Ejemplo del fichero con los datos importados. 26/05/

27 Proceso de descarga (PRA) Seleccionar y abrir el Excel necesario según el tipo de descarga. 26/05/

28 Proceso de descarga (PRA) Para pasar a formato Excel todos los datos del fichero.txt clicar en Habilita contenido e Importar. Después seleccionar el archivo.txt generado anteriormente. Para que se habilite el contenido, el nivel de seguridad, en Herramientas, Opciones de internet, debería ser medio/bajo. 26/05/

29 Proceso de descarga (PRA) Ejemplo del fichero con los datos importados 29

30 Proceso de descarga (Pre-Cartera) Seleccionar y abrir el Excel necesario según el tipo de descarga. 26/05/

31 Proceso de descarga (Pre-Cartera) Para pasar a formato Excel todos los datos del fichero.txt clicar en Habilitar contenido e Importar. Después seleccionar el archivo.txt generado anteriormente. Para que se habilite el contenido, el nivel de seguridad, en Herramientas, Opciones de internet, debería ser medio/bajo. 26/05/

32 Proceso de descarga (Pre-Cartera) Ejemplo: fichero con los datos importados de la pestaña de pólizas. Desplazar barra 26/05/

33 Para cualquier incidencia en las descargas puedes contactar con el SAM (Servicio de Atención al Mediador) Para consultas o formación puedes dirigirte al Responsable de Formación de tu Zona. 26/05/