Universidad Veracruzana
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- Inés Revuelta Gallego
- hace 5 años
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1 Secretaría Administración y Finanzas Proceso: Administración Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto Procedimiento: Recepción, Programación y Pago Gastos Operación y Comprobación (ARF-IG-F-P01) Clave / Apartado Reposición fondo rotatorio, gastos y viáticos así como pago directo a proveedores. Entrada Requisitos Quién me entrega? Salida Requisitos Afectación presupuestal/orn pago (ARF-IG-F-001), Solicitud viáticos (ARF-IG-F-002) recuadro reposición. Documentación justificativa comprobatoria. y/o particulares l financiera y presupuestal, Calendario Recepción Documentos, Instructivos llenado los Formatos, estar dado alta en la carpeta firmas titulares o autorizados Administrador las Entidas Académicas y Depenncias, Responsables Proyectos Específicos. Copia la Afectación con sello recibido y folio. electrónicas y cheques gastos, Reporte folios órnes pago FWRORPA y paquete documentos día con sello recibido la Fechas pago acuerdo a Calendario Fechas entrega acuerdo al pago gastos A quién le entregó? Entidas penncias Entidas penncias pág. 1
2 Secretaría Administración y Finanzas Pago a Proveedores por scuentos en nómina al trabajador Afectación Presupuestal / Orn Pago (ARF- IG-F-001) Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE) (FWAUTEG en el sistema SIIU) gastos a comprobar. Estado cuenta sellado por la y Recibo l Proveedor particulares l financiera y presupuestal, estar dado alta en la carpeta firmas titulares o autorizados. Proveedores Entidas Académicas y penncias. electrónicas Reporte folios órnes pago FWRORPA y paquete documentos Folio pago I electrónicas y Cheque gastos Fechas pago acuerdo a Calendario Fechas entrega acuerdo al pago gastos De acuerdo a fechas l calendario programación pago. Proveedores Entidas penncias, proveedores UV, alumnos, comisionados. pág. 2
3 Secretaría Administración y Finanzas Afectación presupuestal/ orn pago (ARF-IG-F-001), documentación original soporte, reintegro en efectivo (ARF-IG-F-006) necesitarse. particulares l presupuestal, Calendario Recepción Documentos, Instructivos llenado los Formatos, estar dado alta en la carpeta firmas titulares o autorizados Administrador las Entidas Académicas y penncias, Responsables Proyectos Específicos. Reporte folios pólizas diario FWRFOJV y documentos. Copia la Afectación con sello recibido. Fechas entrega acuerdo a pago gastos día con sello recibido la Entidas penncias Afectación Presupuestal / Orn Pago (ARF- IG-F-001), Documentación justificativa y/o comprobatoria y visto bueno la Ingresos. Registro Firmas Titulares (ARF-IG-F-007) Registro Firmas Personal Autorizado (ARF-IG-F-008) Disponibilidad presupuestal y financiera, Instructivo llenado l formato, estar dado alta en la carpeta firmas titulares o autorizados. De acuerdo a su instructivo llenado Ingresos Administrador las Entidas Académicas y Depenncias. Vicerrectorías, Responsables Proyectos Ferales Específicos. Registro póliza diario Autorización trámite y/o ejercicio l presupuesto. día con sello recibido la Copia oficio y formato sellado recibido. Entidas penncias Entidas penncias Responsables Proyectos Ferales Extraordinarios. pág. 3
4 Secretaría Administración y Finanzas Arqueo Caja: cheques gastos, y sueldos pendientes entregar. Contar con los saldos al fin l mes que corresponda Departamento Caja Reporte Cheques pendientes entregar Nombre, Importe, No. Cheque, Total Cheques, Importe total pendiente Entregar Oficio anexando el Reporte por clave scuentos audos UV las nóminas mecanizadas Convocatoria anual emitida por la Dir. Administración Escolar Oficio y reporte para tramite pago becas Oficio término obra Oficio firmado por el Director contabilidad y listado scuentos Convocatoria con las fechas establecidas en la circular. Respetar las fechas cierre contable en su captura De acuerdo a las políticas particulares l operativo. Autorizado por el Director Proyectos, Construcciones y Mantenimiento Administración escolar Director General Recursos Financieros (Paquete ) Póliza registrada en el sistema, Reporte Folios Pólizas Diario FWRFOJV Reporte selección facturas FWRINVB listados por total UV por zona y penncia, cheques liberados Oficio liberación compromiso (Paquete ) Póliza registrada en el sistema Fechas entrega acuerdo pago gastos Apego a fechas entrega terminadas en la circular Autorizado por el Director Fechas entrega acuerdo a pago gastos Entidas Académicas penncias Presupuestos y/o pág. 4
5 Secretaría Administración y Finanzas Reporte gastos médicos Correo electrónico con la información la nómina o cheques a emitir. Sellado y firmado por la Coordinación Administrativa l Sistema Atención Integral a la Salud Entregar en las fechas acuerdo al calendario. Sistema Atención Integral a la Salud Nóminas Transferencia Electrónica Cheque para pago nómina. De acuerdo a fechas calendario programación pagos Entregar en las fechas acuerdo al calendario. Proveedores Servicios Médicos Administrador las Entidas Académicas y Depenncias pág. 5
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