SIESA 8.5 Sistemas de Información Empresarial S.A.

Transcripción

1 SIESA 8.5 Sistemas de Información Empresarial S.A. Manual cambios en certificados de Ingresos y Retenciones según Formato 220

2 Con el ingreso del formato 220 emitido por la DIAN surgen algunos cambios para la presentación de los certificados de ingresos y retención que se hará en el año 2018 correspondientes a la información generada durante el año Aquí dejamos los puntos aclaratorios para la presentación y los cambios realizados en el software. Dado que para medios magnéticos en la presentación del formato 2276 el sistema toma en cuenta los parámetros del certificado, para el año 2017 se deben crear dos códigos, uno para el formato 2276 y otro para emitir los certificados a empleados: Imagen 1: En los parámetros de retención en la fuente debe estar la uvt actual del año 2018 y en anterior la de Ojo solo para certificados, si aún no se ha hecho recalculo de retención y aplican para ello, no se deben cambiar hasta que no se haga recalculo.

3 A continuación presentamos los pasos a realizar para la parametrización del certificado que correspondería de acuerdo a la imagen 1 al código 01: Se deben crear agrupaciones nuevas para hacer los amarres en los certificados de ingresos y retenciones de este año, esto con el fin de que las agrupaciones antiguas con las que se han parametrizado los otros años serán destinadas a la parametrización del código para la presentación del formato 2276 (de acuerdo a la imagen 1 el código 02). Hay que tener en cuenta que en esta nueva resolución se discriminan conceptos tales como: comisiones, honorarios, viáticos, servicios, prestaciones sociales (que comprenden prima, vacaciones de disfrute y vacaciones compensadas), cuentas AFC. Las agrupaciones entonces quedarían de la siguiente manera: 1. Crear una agrupación para Salarios y demás ingresos laborales que va a contener todos los conceptos que para el empleado son devengos excepto: comisiones, honorarios, viáticos, servicios, prima, vacaciones de disfrute, vacaciones compensadas. 2. Se debe crear una agrupación nueva para cesantías e intereses, ya que en la anterior no manejábamos concepto de consignación de cesantías y para formato 220 si se debe manejar. En esta agrupación quedarían entonces los conceptos de intereses de cesantías, cesantías y consignación de cesantías. 3. Para aportes obligatorios a fondos y solidaridad también pueden usar la misma tanto para el certificado como para el formato Crear una agrupación nueva para fondos voluntarios donde no se encuentre el concepto de AFC. 5. Si el empleado ha tenido pagos por honorarios que se han realizado por contabilidad y no por nómina y se quieren certificar, se debe crear un documento en nómina y liquidar el concepto de honorarios (debe ser de modo 99) por el acumulado para que el sistema lo tenga en cuenta. A nivel de certificado en honorarios iría asociado ese concepto, pero ojo se debe tener en cuenta que por este concepto no se pagó seguridad social y se pueden tener inconvenientes con la UGPP, por lo que es decisión del cliente si lo presenta o no. 6. Los servicios tienen el manejo igual que el ítem anterior. 7. Si para comisiones se manejan varios conceptos se deberá crear agrupación, de lo contrario iría el concepto por el que se maneja este pago. 8. Crear una agrupación para prestaciones sociales que deberá contener los conceptos de prima, vacaciones de disfrute y vacaciones compensadas. 9. Concepto de viáticos si lo manejan, al igual que Compensaciones por el trabajo asociado. 10. Se debe poner el concepto de AFC solo.

4 Ejemplo de parametrización para el código 01:

5 Nota 1: La uvt parametrizada corresponde a los topes en vigencia para el año 2017 emitidos por la DIAN: Nota 2: Se debe tener en cuenta que para aquellos clientes que hayan hecho sustitución patronal en el 2018, los certificados deberán ser presentados en su totalidad para el 2017 por la empresa origen. En el caso que la sustitución haya sido parcial durante el año 2017, por ejemplo, a partir de Junio de 2017, deberá presentar de Enero a Mayo por la empresa origen y de Junio a Diciembre por la empresa destino. Nota 3: Los archivos para la generación de los certificados quedaron en versión URNM y URNM respectivamente:

6 Por otra parte para la presentación del formato 2276 de la DIAN se debe parametrizar otro código, que de acuerdo a nuestra recomendación se debería verificar la parametrización del año 2016 y así mismo parametrizar este código para el año 2017; que de acuerdo a nuestro ejemplo en la imagen 1 sería el código 02. Ejemplo de parametrización año 2016: Así quedaría para el año 2017:

7 Para los conceptos discriminados como: comisiones, honorarios, viáticos, servicios, prestaciones sociales, compensaciones por el trabajo asociado y cuentas AFC no se pondría nada, ya que en las agrupaciones que estaban parametrizadas para los años anteriores ya estaban incluidos. Para este formato se va a manejar de esta manera, ya que hasta el momento la DIAN no se ha pronunciado acerca de cambios en la presentación del formato Informacion adicional: Ya sea para la modificación o creación de agrupaciones a nivel de encabezado, se debe realizar por la ruta Nomina-C-Cptos, Agrupaciones/Codigo Consol-Actualiza Agrupaciones. Si se desean incluir o retirar conceptos de las agrupaciones, se debe hacer en detalle de agrupaciones: