SENA FINANCE, SICAV. Nº Registro CNMV: 0122
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- Juan Jesús Morales Ortíz
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1 SENA FINANCE, SICAV Nº Registro CNMV: 0122 Informe: Semestral del Segundo semestre 2017 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES Auditor: PWC Grupo Depositario: SANTANDER Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: A- El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles en los registros de la CNMV y por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión, o en su caso, la entidad gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC Dirección Doctor Ferrán 3-5, Barcelona tel Correo electrónico info@gvcgaesco.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro de la sicav: 03/10/ POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN Categoría Tipo de sociedad: Otros Vocación inversora: GLOBAL Perfil riesgo : 7 (En una escala del 1 al 7) La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general SENA FINANCE SICAV, mantiene una política de inversión Global. Puede invertir en valores de Renta Variable Nacional e Internacional y en Renta Fija de emisores públicos o privados de cualquier país. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C con finalidad de cobertura e inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR Pág. 1 / 13
2 2. DATOS ECONÓMICOS Índice de rotación de la cartera Periodo Actual 0,47 Periodo Anterior 0,37 Año actual 0,85 Año t-1 1,98 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,30-0,30-0,30-0,03 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 2.1.b) Datos generales Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Beneficios brutos distribuidos por acción Periodo Actual Periodo Anterior , , Fecha Periodo del informe 2016 Patrimonio fin de periodo (miles de euros) fin del periodo 5,8970 5, , ,0581 Valor liquidativo mínimo máximo 5,7840 6,1066 4,1011 5,6878 5,2854 7,1826 5,7912 6,9173 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio s/patrimonio periodo s/resultados Comisión de gestión % efectivamente cobrado Total s/patrimonio acumulada s/resultados Total Base de cálculo 1,01 0,00 1,01 2,00 0,00 2,00 Patrimonio Sistema imputación Comisión de depósito % efectivamente cobrado periodo acumulada Base cálculo 0,05 0,10 patrimonio Pág. 2 / 13
3 2. DATOS ECONÓMICOS 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Clase: SENA FINANCE SICAV Divisa: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año t actual Trimestral Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Rentabilidad IIC 5,01-1,96 2,33-0,95 5,67 0,56-7,82-2,58 3,05 Anual Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado Trimestral Anual año t actual Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 2,20 0,56 0,55 0,55 0,54 2,19 2,20 2,31 0,00 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Pág. 3 / 13
4 Gráfico evolución del valor liquidativo Gráfico rentabilidad Pág. 4 / 13
5 2. DATOS ECONÓMICOS 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de euros) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % patrim. Importe % patrim. (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,79 * Cartera interior , ,89 * Cartera exterior , ,72 * Intereses de la cartera de inversión 8 0, ,18 * Inversiones dudosas, morosas o en litígio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) , ,91 (+/-) RESTO -71-0, ,30 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación período act. Variación período ant. Variación acumulada respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) (+/-) Compra venta de acciones (neto) -1,27-5,59-6,93-78,04 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Rendimientos netos 0,35 4,71 5,13-93,02 (+) Rendimientos de gestión 1,46 5,80 7,33-75,69 + Intereses 0,14 0,16 0,30-14,00 + Dividendos 0,75 1,83 2,59-60,36 +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,09-0,04-0,12 111,62 +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,58 3,85 4,48-85,49 +/- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en derivados (realizadas o no) 0,08 0,00 0,08 0,00 +/- Resultados en IIC (realizadas o no) 0,00 0,00 0, ,17 +/- Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -1,11-1,09-2,20-0,73 - Comisión de sociedad gestora -1,01-0,99-2,00-1,50 - Comisión de depositario -0,05-0,05-0,10-1,50 - Gastos por servicios exteriores -0,03-0,03-0,06 28,15 - Otros gastos de gestión corriente -0,02-0,02-0,04 5,30 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00-90,50 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Pág. 5 / 13
6 3. INVERSIONES FINANCIERAS Valor mercado 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de euros) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor R.!ESTACIONAMIENTO!6,88! R.!AUDASA!4,75! R.!SIDECU!6,00! R.!AUCALSA!4,35! TOTAL RENTA FIJA COTIZADA MÁS DE UN AÑO TOTAL RENTA FIJA REPOS! SANTANDER!-1,00! TOTAL RENTA FIJA ADQUISICIÓN TEMPORAL ACTIVOS TOTAL RENTA FIJA ACCIONES!BBV ACCIONES!BSCH ACCIONES!BOLSAS MERC.ESP ACCIONES!GAS NATURAL ACCIONES!MAPFRE ACCIONES!DISTRIBUIDORA I ACCIONES!ENDESA ACCIONES!ENAGAS SA ACCIONES!ACERINO ACCIONES!IBERDROLA ACCIONES!INDITE ACCIONES!GRIFOLS ACCIONES!RED ELÉCTRICA ACCIONES!REPSOL ACCIONES!TECNICAS REUNID ACCIONES!TELEFÓNICA TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA TOTAL RENTA VARIABLE Divisa TOTAL INTERIOR ACCIONES!DEUTSCHE BK ACCIONES!BMW ACCIONES!CONTINENTAL AG ACCIONES!DAIMLERCHRYSLER ACCIONES!THYSSENKRUPP ACCIONES!ALLIANZ ACCIONES!BASF ACCIONES!E.ON AG ACCIONES!CARREFOUR ACCIONES!TOTAL FINA ACCIONES!SANOFI ACCIONES! DANONE ACCIONES!SG ACCIONES!ORANGE ACCIONES!ROYALDUTCHSHELL ACCIONES!ASS. GENERALI ACCIONES!ENI ACCIONES!UNICREDITO ACCIONES!ARCELORMITTAL ACCIONES!AEGON ACCIONES!BOSKALIS WESTMI Periodo actual % Periodo anterior Valor mercado % EUR 107 1, ,28 EUR 206 2, ,55 EUR 103 1, ,24 EUR 75 0, , , , , ,99 EUR ,52 0 0, ,52 0 0, , ,99 EUR 178 2, ,73 EUR 137 1, ,96 EUR 23 0, ,33 EUR 29 0, ,48 EUR 27 0, ,47 EUR 22 0, ,31 EUR 22 0, ,21 EUR 30 0, ,48 EUR 22 0, ,08 EUR 24 0, ,67 EUR 102 1,23 0 0,00 EUR 122 1,48 0 0,00 EUR 28 0, ,32 EUR 0 0, ,13 EUR 20 0, ,22 EUR 122 1, , , , , ,91 28, ,90 EUR , ,08 EUR 434 5, ,40 EUR 0 0, ,18 EUR 425 5, ,19 EUR 103 1, ,27 EUR 383 4, ,14 EUR 101 1, ,07 EUR 362 4, ,47 EUR 108 1, ,20 EUR 92 1, ,04 EUR 108 1,31 0 0,00 EUR 112 1, ,27 EUR 366 4, ,81 EUR 101 1, ,17 EUR 112 1, ,11 EUR 122 1, ,39 EUR 110 1, ,03 EUR 589 7, ,43 EUR 127 1, ,11 EUR 106 1, ,81 EUR 126 1, ,11 Pág. 6 / 13
7 ACCIONES!ING GROEP TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL ETERIOR TOTAL INVERSION FINANCIERA EUR 123 1, , , , , ,73 60, ,73 88, ,63 Pág. 7 / 13
8 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Pág. 8 / 13
9 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de euros) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Total Operativa Derivados Derechos 0 Total Operativa Derivados Obligaciones 0 Objetivo de la inversión Pág. 9 / 13
10 4. HECHOS RELEVANTES a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes SI NO 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES No aplicable 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. SI NO h. Otras informaciones u operaciones vinculadas Pág. 10 / 13
11 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES En conformidad con el porcentaje establecido según el nuevo reglamento de IIC, las participaciones significativas de la sociedad son: 1 accionista posee el 24,73% de las acciones de SENA FINANCE, SICAV. Durante el período, los ingresos percibidos por entidades del grupo al que pertenece la gestora, y que tienen como origen comisiones satisfechas por la IIC han ascendido, en relación al patrimonio medio, al 0,053%. Durante el semestre se han efectuado operaciones de pacto de recompra con la Entidad Depositaria por importe de 55,089 millones de euros en concepto de compra, el % del patrimonio medio, y por importe de 54,138 millones de euros en concepto de venta, que supone un 3,55% del patrimonio medio. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable Pág. 11 / 13
12 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Segundo semestre, en el que los principales mercados de renta variable han confirmado el cierre en positivo de un ejercicio claramente favorable para dichos activos. En este sentido, el Eurostoxx se ha revalorizado un 6,49% mientras que el Dow Jones lo ha hecho en un 25,08%. Dichos avances, como ya comentábamos en nuestro último informe, se han amparado en una mejora de las perspectivas macroeconómicas de las principales economías mundiales. Un año más, cabe destacar el mejor comportamiento experimentado por los principales índices americanos frente a sus homólogos europeos. Durante este ejercicio, la capitalización de la incertidumbre se ha seguido concentrando en factores principalmente políticos, sobretodo en el resultado de los comicios alemanes y las tensiones provocadas por el Régimen Norcoreano de Kim Jong? Un. A nivel europeo, el resultado de los comicios alemanes, como ya pasó con los holandeses y los franceses, siguieron contribuyendo a apaciguar un entorno muy sensible a posibles involuciones de la Unión. En cuanto a las provocaciones Norcoreanas, principalmente vertidas contra la Administración Norteamericana; las mismas no han comportado importantes episodios de volatilidad, lo que se podría interpretar como una falta de credibilidad de las mismas. Es necesario seguir insistiendo en que más allá de temas políticos, resulta especialmente importante destacar el posicionamiento de la FED frente al comportamiento de la economía americana. Dicho posicionamiento, que contempla una progresiva regularización de tipos, podría producir dos efectos que esperamos capitalizar gracias a la composición del portfolio de la Sicav. Por un lado, un movimiento de capitales desde la renta variable americana hacia la renta variable europea y por otro, una mayor visibilidad del sector financiero mundial. De igual forma, es importante seguir recordando que el BCE anunció a finales del 2016 su intención de prolongar su plan de expansión cuantitativa más allá de este Dicho plan se ha mantenido inalterado durante todo el ejercicio y todo parece indicar que se cumplirá con los pertinentes ajustes. La rentabilidad neta de la IIC en el semestre ha sido del 0,33% y la volatilidad ha sido del 10,23%. En el mismo periodo la Letra del Tesoro a 1 Año ha obtenido una rentabilidad de 0%, y una volatilidad del 0,17%. Durante el semestre se han realizado operaciones con instrumentos derivados, con finalidad de inversión, en que han proporcionado un resultado global positivo de ,50 euros. Todas las operaciones en derivados se han realizado en los mercados organizados de: MEFF. El apalancamiento medio del fondo durante el periodo ha sido del 0,6%. La duración de la cartera de renta fija a final del semestre era de 5,16 meses. El cálculo de la duración para las emisiones flotantes se ha efectuado asimilando la fecha de vencimiento a la próxima fecha de renovación de intereses. GVC Gaesco Gestión analiza la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido. En condiciones normales se tardaría 0,07 días en liquidar el 90% de la cartera invertida. El ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a los valores que integren las carteras de las IIC se ha hecho, en todo caso, en interés exclusivo de los socios y partícipes de las IIC gestionadas. GVC Gaesco Gestión SGIIC ejerció el derecho de asistencia y voto en las juntas generales de accionistas que se celebraron en Barcelona y cercanías de aquellas empresas que estaban en las carteras de las IIC gestionadas con independencia del porcentaje de las acciones que se tuvieran de las mismas; de sociedades españolas en las que la posición global de las IIC gestionadas por esta entidad gestora fuera mayor o igual al 1 por 100 de su capital social y tuvieran una antigüedad superior a doce meses; adicionalmente la Sociedad Gestora también ejerció el derecho de asistencia y voto en aquellos casos en que, no dándose las circunstancias anteriores, el emisor se hubiera considerado relevante o existieran derechos económicos a favor de los partícipes, tales como primas de asistencia a juntas. Para el resto, en aquellas empresas cuyos derechos políticos pudieran ser ejercidos a través de medios telemáticos, se procedió a utilizar dichos medios para emitir el voto y, en su defecto, se dio las instrucciones oportunas a la Entidad Depositaria. El sentido del voto durante el ejercicio 2017 fue a favor de todas las propuestas del orden del día, en todas las juntas. Durante el año la IIC no ha soportado costes derivados del servicio de análisis. En cuanto a productos estructurados, activos en litigio o activos que se incluyan en el artículo 48.1j la IIC no posee ninguno. El impacto total de los gastos soportados en el período por la IIC ha sido del 1,11%. Durante el año 2017 la Entidad Gestora ha satisfecho una remuneración total al personal, incluyendo los costes de Seguridad Social, de ,44 euros, con un total de 44 beneficiarios, tres de los cuales han sido "summer interships". De este importe, ,65 (94,0%) corresponden a remuneración fija, y ,79 (6,0%) euros corresponden a remuneración variable. En total 9 personas han recibido la remuneración variable. El 96% de la remuneración variable ha sido en concepto de gestión de inversiones, sin estar directamente ligada a ninguna comisión de gestión variable sino a la consecución general de los objetivos de gestión. Los seis altos cargos de la gestora han percibido una remuneración fija de ,60 euros (el 28,6% del total), y una remuneración variable de ,00 euros (el 11,4% del total). Los empleados con incidencia en el perfil de riesgo de las IICs han sido 18, y han percibido una remuneración fija de ,73 euros, y una remuneración variable de ,79 euros. La política de remuneraciones de la Gestora se engloba dentro de la Política de Remuneraciones del Grupo Hacve. La política de remuneración es compatible con una gestión adecuada y eficaz del riesgo, y no ofrece incentivos para asumir riesgos que rebasen en el nivel de riesgo tolerado. Es compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de las entidades, e incluye medidas para evitar los conflictos de intereses. Además tiene en cuenta las tendencias del mercado y se posiciona frente al mismo de acuerdo al planteamiento estratégico de las entidades. El esquema de retribución establecido se basa en la percepción de una retribución fija establecida con carácter anual, y una parte variable anual que consistirá en un porcentaje que no podrá ser superior a la retribución fija establecida, estando la parte variable sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones o requisitos genéricos y/o específicos. El sistema de retribución variable se establece en base a objetivos, y se orienta a la consecución de los mejores resultados, tanto cuantitativos como cualitativos. Pág. 12 / 13
13 10. ANEO 10: GRÁFICO DE RENTABILIDAD HISTÓRICA Pág. 13 / 13
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