GVCGAESCO EMERGENTFOND F.I.
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- Fernando Sebastián Sevilla Gallego
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1 GVCGAESCO EMERGENTFOND F.I. Nº Registro CNMV: 1964 Informe: Trimestral del Primer trimestre 218 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Depositario: BCO. SABADELL Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles en los registros de la CNMV y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Doctor Ferrán 3-5, 834 Barcelona tel Correo electrónico info@gvcgaesco.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha de registro del fondo: 17/12/ POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN Categoría Tipo de fondo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros IIC Vocación inversora: RV INTERNACIONAL Perfil riesgo : 6 (En una escala del 1 al 7) Descripción general GVCGaesco Emergentfond FI es un fondo de Renta Variable Internacional que invierte en Países Emergentes vía Instituciones de Inversión Colectiva. Como criterio general de inversión, este fondo tendrá siempre invertido un porcentaje mínimo del 85% de su patrimonio en aquellos valores acordes a su política de inversión. Es un fondo dirigido a inversores a largo plazo que quieran beneficiarse del fuerte crecimiento económico de estas zonas del mundo y de su proceso de convergencia hacia un grado superior de desarrollo. Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura. El índice bursátil de referencia es el MSCI Emerging markets free index, que pondera 26 mercados de todo el mundo distribuidos por Sudamérica, América Central, Europa del Este, Asia, Oriente Medio y Africa. Es un fondo autorizado por la C.N.M.V. el día 17 de Diciembre de 1.999, fecha en la que se iniciaron las inversiones. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR Pág. 1 / 12
2 Informe Trimestral del Primer trimestre DATOS ECONÓMICOS Índice de rotación de la cartera Periodo Actual Periodo Anterior Año actual Año t-1 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. 2.1.b) Datos generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Periodo Actual Periodo Anterior Nº de participaciones , ,18 Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación Inversión Mínima Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de euros) Valor liquidativo fin del periodo Periodo del informe , , , ,915 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio s/patrimonio periodo s/resultados Total Comisión de gestión % efectivamente cobrado s/patrimonio acumulada s/resultados Total Base de cálculo,37,37,37,37 Patrimonio Sistema imputación Comisión de depósito % efectivamente cobrado periodo acumulada Base cálculo,2,2 patrimonio Pág. 2 / 12
3 2. DATOS ECONÓMICOS 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Clase: GVCGaesco Emergenfond F.I. Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año t actual Divisa: EUR Trimestral Informe Trimestral del Primer trimestre 218 Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Rentabilidad IIC -1,1-1,1 2,72 2,51-2,84 1,46 8,56-3,46-7,1 Anual (i) Rentabilidades extremas Rentabilidad mínima (%) -1,7 23/3/218 Últimos 3 años % Fecha -1,7 23/3/218-5,92 24/8/215 Rentabilidad máxima (%),97 12/3/218,97 12/3/218 3,71 27/8/215 Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.' Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Acumulado año t actual Volalitidad de: Trimestral Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Valor liquidativo 9,37 9,37 6,7 7,21 7,83 7,42 13,25 17,28 11,14 Ibex-35 14,71 14,71 14,13 11,8 13,4 12,85 25,83 2,68 18,8 Letra Tesoro 1 año,18,18,17,17,12,32,44,28,29 VaR histórico (ii) (iii) (iii) (ii) MSCI Emerging Markets Trimestre actual % Fecha Último año % Fecha Anual 15,12 15,12 11, 12,15 1,7 11,33 17,8 21,17 14,64 9,29 9,29 13,13 16,4 11,88 13,13 21,8 25,2 15,15 Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado Trimestral Anual año t actual Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5,43,43,68,67,59 2,65 2,53 2,23 2,11 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos Pág. 3 / 12
4 Informe Trimestral del Primer trimestre 218 Gráfico evolución del valor liquidativo Gráfico rentabilidad Pág. 4 / 12
5 Informe Trimestral del Primer trimestre DATOS ECONÓMICOS 2.2.B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Mixto Euro Mixto Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión referenciada(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes Rentabilidad media**,2 31 -, ,87-1, , ,57-3, , ,61 Total fondos ,33 *Medias. + (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo. Pág. 5 / 12
6 Informe Trimestral del Primer trimestre DATOS ECONÓMICOS 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de euros) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % patrim. Importe % patrim. (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,69 * Cartera interior * Cartera exterior , ,69 * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litígio (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) 751 3, ,88 (+/-) RESTO -17 -, ,56 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación período act. Variación período ant. Variación acumulada respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) (+/-) Suscripciones/reeembolsos (neto) 2,34,54 2,34 345,98 - Beneficios brutos distribuidos (+/-) Rendimientos netos -1,1 2,66-1,1-143,51 (+) Rendimientos de gestión -,84 3,5 -,84-128,78 + Intereses + Dividendos,2,12,2-83,21 +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) +/- Resultados en depósitos (realizadas o no) +/- Resultados en derivados (realizadas o no) +/- Resultados en IIC (realizadas o no) -,8 2,92 -,8-128,51 +/- Otros resultados -,6,1 -,6-771,96 +/- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -,39 -,42 -,39 -,78 - Comisión de gestión -,37 -,38 -,37 1,22 - Comisión de depositario -,2 -,3 -,2 1,22 - Gastos por servicios exteriores -2,17 - Otros gastos de gestión corriente -,47 - Otros gastos repercutidos -,1-99,99 (+) Ingresos,13,3,13 294,68 + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas,13,3,13 294,68 + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Pág. 6 / 12
7 3. INVERSIONES FINANCIERAS Valor mercado Informe Trimestral del Primer trimestre Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de euros) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor Divisa TOTAL INTERIOR I.I.C.!RAIFFEISEN-OSTE I.I.C.!INVESCO GT ASEA I.I.C.!HSBC ASIAN EQUI I.I.C.!FIDEL F LAT AM I.I.C.!TEMPLETON GLB S I.I.C.!FRANK-INDIA-A A I.I.C.!SILK - AFRICAN I.I.C.!JPM ASIA PAC-ST I.I.C.!KIM KORA VALUE I.I.C.!QUAM GREATER CH TOTAL IIC TOTAL ETERIOR TOTAL INVERSION FINANCIERA Periodo actual % Periodo anterior Valor mercado % EUR , ,6 USD , ,2 USD 88 3, ,1 USD , ,54 EUR 766 3, ,38 USD , ,36 EUR , ,73 USD 829 3, ,77 EUR , ,33 USD , , , ,68 96, ,68 96, ,68 Pág. 7 / 12
8 Informe Trimestral del Primer trimestre Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Pág. 8 / 12
9 Informe Trimestral del Primer trimestre Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de euros) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Total Operativa Derivados Derechos Total Operativa Derivados Obligaciones Objetivo de la inversión Pág. 9 / 12
10 Informe Trimestral del Primer trimestre HECHOS RELEVANTES a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI NO 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES No aplicable 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. SI NO h. Otras informaciones u operaciones vinculadas Pág. 1 / 12
11 Informe Trimestral del Primer trimestre ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES No aplicable 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable Pág. 11 / 12
12 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Informe Trimestral del Primer trimestre 218 En este primer trimestre del año se ha producido una divergencia. Por una parte las noticias de carácter fundamental han sido muy positivas, y contrastando con ello las bolsas emergentes han caído un -1,5%. Durante este primer trimestre el Fondo Monetario Internacional ha aumentado sus previsiones para la economía mundial y las empresas han presentado unos resultados excelentes tanto en lo que a crecimiento de ventas y de beneficios se refiere como, sobre todo, al hecho de haber batido con creces las expectativas previas. Las empresas no sólo tienen una elevada generación de flujos de caja operativos sino que, en línea con los últimos trimestres, están efectuando importantes inversiones en su propia actividad. El denominado Capex o inversión de capital, es ahora mismo un denominador común en la práctica totalidad de sectores de actividad, con alguna excepción como pueda ser el sector petrolero. En contraposición con esta bonanza empresarial, las bolsas mundiales han registrado pérdidas en el trimestre. Ninguno de los teóricos motivos esgrimidos para intentar justificarlas tiene, a nuestro juicio, un calado suficiente para ello. Ni la necesaria normalización de los tipos de interés, que algunos han confundido con subidas; ni el conflicto norcoreano, actualmente muy diluido tras unas pocas semanas; ni el supuesto aumento del proteccionismo, con unos efectos más nominales que reales, son motivos sólidos. Mantenemos nuestra mayor exposición a la zona asiática, con el 54,1% del patrimonio, seguido por Europa del Este, con un 21,4%, América Latina, con un 14,1% y África con un 7,2%. Durante el trimestre hemos aumentado las posiciones en los fondos Kim Korea y Quam Greater China. Igualmente ha crecido el porcentaje del patrimonio del fondo de gestoras boutique, que ha alcanzado ya el 5,5% del patrimonio del fondo. Las excelentes expectativas para el año bursátil 218 se mantienen intactas. En los próximos meses es probable que aumentemos la exposición a Europa del Este, una zona que tiene unos múltiplos de valoración muy bajos y que, a la vez, podría verse favorecida por el aumento de precios de ciertas materias primas, como pueda ser el petróleo. La rentabilidad neta de la IIC en el trimestre ha sido del -1,1% y la volatilidad ha sido del 9,37%. En el mismo periodo el índice de referencia ha obtenido una rentabilidad de -1,54%, y una volatilidad del 15,12%. El Patrimonio de la IIC en el trimestre ha registrado una variación positiva del 1,25%. Para la comparativa de la rentabilidad neta obtenida por la IIC con el rendimiento obtenido por el resto de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora, agrupados en función de su vocación gestora, consultar el cuadro del apartado 2.2.B). Durante el trimestre no se han realizado operaciones en instrumentos derivados. La beta de GVCGAESCO EMERGENTFOND FI, respecto a su índice de referencia, en los últimos 12 meses es de,55. El impacto total de los gastos soportados en el período por la IIC ha sido del,43%. GVCGAESCO EMERGENTFOND FI invierte más de un 1% en otras IIC y, por tanto, satisface tasas de gestión en las IIC de la cartera. Los gastos indirectos soportados por la inversión en otros fondos durante el trimestre ascienden a,3% del patrimonio medio del fondo. GVC Gaesco Gestión analiza la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido. En condiciones normales se tardaría 4,2 días en liquidar el 9% de la cartera invertida. En cuanto a productos estructurados, activos en litigio o activos que se incluyan en el artículo 48.1j la IIC no posee ninguno. Pág. 12 / 12
GVC GAESCO EMERGENFOND F.I.
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