VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS SICAV
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- Felipe Blanco Fidalgo
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1 VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS SICAV Nº Registro CNMV: 3149 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2018 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES Auditor: Deloitte Grupo Depositario: SANTANDER Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: A El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles en los registros de la CNMV y por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión, o en su caso, la entidad gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC Dirección Doctor Ferrán 3-5, Barcelona tel Correo electrónico info@gvcgaesco.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro de la sicav: 02/12/ POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN Categoría Tipo de sociedad: Sociedad que invierte más del 10% en otros IIC Vocación inversora: GLOBAL Perfil riesgo : 7 (En una escala del 1 al 7) La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Volga de Valores Mobiliarios, SICAV, tiene un vocación inversora global. Podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y de renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o en renta variable. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura e inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR Pág. 1 / 12
2 2. DATOS ECONÓMICOS Índice de rotación de la cartera Periodo Actual 0,69 Periodo Anterior 0,65 Año actual 0,69 Año t-1 1,19 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,33-0,30-0,33-0,30 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 2.1.b) Datos generales Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Beneficios brutos distribuidos por acción Periodo Actual Periodo Anterior , , Fecha Periodo del informe 2017 Patrimonio fin de periodo (miles de euros) fin del periodo 25, , , ,9668 Valor liquidativo mínimo máximo 24, , , , , , , ,4841 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio s/patrimonio periodo s/resultados Comisión de gestión % efectivamente cobrado Total s/patrimonio acumulada s/resultados Total Base de cálculo 0,32 0,00 0,32 0,32 0,00 0,32 Patrimonio Sistema imputación Comisión de depósito % efectivamente cobrado periodo acumulada Base cálculo 0,02 0,02 patrimonio Pág. 2 / 12
3 2. DATOS ECONÓMICOS 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Clase: Volga Valores Mobiliarios Sicav Divisa: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año t actual Trimestral Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Rentabilidad IIC -1,12-1,12 3,39 0,94 0,92 11,40 9,04 3,64 11,02 Anual Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado Trimestral Anual año t actual Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 0,38 0,38 0,39 0,39 0,36 1,50 1,41 1,20 1,21 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos Pág. 3 / 12
4 Gráfico evolución del valor liquidativo Gráfico rentabilidad Pág. 4 / 12
5 2. DATOS ECONÓMICOS 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de euros) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % patrim. Importe % patrim. (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,97 * Cartera interior , ,43 * Cartera exterior , ,54 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litígio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) , ,91 (+/-) RESTO 110 0, ,11 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación período act. Variación período ant. Variación acumulada respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) (+/-) Compra venta de acciones (neto) 0,00 0,02 0,00-101,31 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Rendimientos netos -1,09 3,30-1,09-134,10 (+) Rendimientos de gestión -0,81 3,51-0,81-123,78 + Intereses -0,01-0,01-0,01-48,45 + Dividendos 0,09 0,29 0,09-67,35 +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,95 1,42 0,95-31,19 +/- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en derivados (realizadas o no) -0,17 0,95-0,17-118,79 +/- Resultados en IIC (realizadas o no) -1,52 0,89-1,52-274,91 +/- Otros resultados -0,15-0,03-0,15 374,73 +/- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,36-0,24-0,36 56,16 - Comisión de sociedad gestora -0,32-0,15-0,32 117,72 - Comisión de depositario -0,02-0,03-0,02 0,49 - Gastos por servicios exteriores -0,01-0,01-0,01 24,71 - Otros gastos de gestión corriente -0,01-0,02-0,01-70,93 - Otros gastos repercutidos 0,00-0,03 0,00-100,00 (+) Ingresos 0,08 0,03 0,08 137,89 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,08 0,03 0,08 137,88 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Pág. 5 / 12
6 3. INVERSIONES FINANCIERAS Valor mercado 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de euros) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor ACCIONES!BBV ACCIONES!BOLSAS MERC.ESP ACCIONES!MAPFRE ACCIONES!INTERNATIONAL C ACCIONES!TELEFÓNICA TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA TOTAL RENTA VARIABLE I.I.C.!BONA RENDA I.I.C.!GAESCOT.F.T. I.I.C.!GAESCO EUROPA I.I.C.!JAPON I.I.C.!GVC GAESCO RENTA VAL I.I.C.!GVC GAESCO 300 PLACE I.I.C.!GVC GAESCO 300 PLACE TOTAL IIC Divisa TOTAL INTERIOR ACCIONES!ARCELORMITTAL ACCIONES!ALPHABET INC/CA ACCIONES!AMAZON.COM ACCIONES!AMERICAN ELECTR ACCIONES!AMGEN ACCIONES!APPLE COMPUTER ACCIONES!AUTOMATIC DATA ACCIONES!BOEING ACCIONES!BRISTOL-MYE. S. ACCIONES!CATERPILLAR ACCIONES!CORNING ACCIONES!EMERSON ACCIONES!GENERAL DYNAMIC ACCIONES!HEWLETT-PACKARK ACCIONES!HOME DEPOT ACCIONES!IBM ACCIONES!KIMBERLY CLARK ACCIONES!ESTEE LAUDER CO ACCIONES!LOCKHEED MARTIN ACCIONES!NETFLI INC. ACCIONES!NORTHROP GRUMMA ACCIONES!PAYCHE, INC. ACCIONES!PHILIP MORRIS I ACCIONES!PROCTER & GAMBL ACCIONES!TESLA MOTORS IN ACCIONES!TEAS INSTRUMEN ACCIONES!3M ACCIONES!TIFFANY & CO ACCIONES!UNITED TECHNOL. TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA TOTAL RENTA VARIABLE I.I.C.!MG GLOBAL DIVID I.I.C.!MLIIF - EURO MA Periodo actual % Periodo anterior Valor mercado % EUR 285 1, ,92 EUR 293 1, ,73 EUR 368 2, ,22 EUR 396 2, ,49 EUR 262 1, , , , , ,97 EUR 350 2, ,12 EUR , ,18 EUR , ,35 EUR 672 4, ,33 EUR 319 1, ,97 EUR 585 3,60 0 0,00 EUR 0 0, , , ,45 37, ,42 EUR 372 2, ,39 USD 605 3, ,84 USD 623 3, ,15 USD 218 1, ,28 USD 206 1,27 0 0,00 USD 584 3, ,68 USD 0 0, ,30 USD 211 1, ,45 USD 0 0, ,22 USD 206 1, ,51 USD 282 1, ,02 USD 211 1,30 0 0,00 USD 221 1, ,23 USD 0 0, ,21 USD 0 0, ,46 USD 213 1, ,22 USD 0 0, ,31 USD 0 0, ,47 USD 214 1,32 0 0,00 USD 576 3, ,07 USD 213 1,31 0 0,00 USD 202 1,24 0 0,00 USD 0 0, ,19 USD 207 1, ,27 USD 0 0, ,99 USD 211 1,30 0 0,00 USD 200 1, ,37 USD 205 1,26 0 0,00 USD 209 1, , , , , ,99 EUR 365 2, ,40 EUR 335 2, ,10 Pág. 6 / 12
7 I.I.C.!INVCO GTR CHINA I.I.C.!DEIA EQUITIES I.I.C.!JPM INDIA EUR S TOTAL IIC TOTAL ETERIOR TOTAL INVERSION FINANCIERA EUR 356 2, ,22 USD 437 2, ,75 EUR 310 1, , , ,55 49, ,54 86, ,96 Pág. 7 / 12
8 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Pág. 8 / 12
9 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de euros) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Total Operativa Derivados Derechos 0 USD FUTURO!EUR/USD!125000! Total Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Total Operativa Derivados Obligaciones Objetivo de la inversión Inversión Pág. 9 / 12
10 4. HECHOS RELEVANTES a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes SI NO 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES Con fecha 27 de diciembre, debido a un retraso en la desinversión de la repo, se generó un descubierto transitorio en la cuenta corriente mantenida en la entidad depositaria superior al 5% del patrimonio de la misma. Dicho descubierto quedó regularizado el día siguiente. 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. SI NO h. Otras informaciones u operaciones vinculadas Pág. 10 / 12
11 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Durante el trimestre se han efectuado operaciones de pacto de recompra con la Entidad Depositaria por importe de 35,996 millones de euros en concepto de compra, el 2,39% del patrimonio medio, y por importe de 35,995 millones de euros en concepto de venta, que supone un 2,39% del patrimonio medio. En conformidad con el porcentaje establecido según el nuevo reglamento de IIC, las participaciones significativas de la sociedad son: 1 accionista posee el 41,46% de las acciones de VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS. Durante el período, los ingresos percibidos por entidades del grupo al que pertenece la gestora, y que tienen como origen comisiones satisfechas por la IIC han ascendido, en relación al patrimonio medio, al 0,118%. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable Pág. 11 / 12
12 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Los principales mercados de renta variable han cerrado el primer trimestre con un resultado negativo en términos de rentabilidad al registrar descensos entorno el 4%. La corrección no se ha debido a un motivo especial, sino a una conjunción de factores, todos ellos con poco fundamento, tales como la subida de tipos de interés en EEUU, las medidas proteccionistas de Trump, las valoraciones de las compañías tecnológicas o la debilidad del dólar respecto las demás divisas. A diferencia de periodos anteriores, todo ello sí que ha tenido reflejo en los respectivos índices de volatilidad, los cuales han revertido desde niveles anormalmente bajos hasta su media histórica. Sin embargo, durante el periodo, el FMI ha aumentado sus previsiones de crecimiento mundial para el presente ejercicio y los siguientes. El comercio internacional continúa mostrando fortaleza y la economía no solamente crece, sino que lo hace por encima de su media histórica. Esta bonanza económica, como no puede ser de otra forma, sí se ha reflejado en las cuentas de las empresas, las cuales publicaron que sus ventas y beneficios en 2017 crecieron por encima de lo estimado inicialmente por el consenso de analistas. El mensaje de las empresas ha sido claramente optimista y, una vez han saneado sus balances y con políticas de remuneración al accionista ya muy atractivas, la gran mayoría de compañías piensan destinar una parte importante de sus flujos de caja a realizar de nuevo inversiones, por lo que esperamos que el crecimiento económico continúe fuerte en los próximos años. tiene una distribución de activos del 84% en renta variable y un 16% en renta fija y estrategias conservadoras sobre el total de la cartera, incluyendo el saldo en tesorería. Durante este trimestre hemos realizado algunos movimientos en renta variable. La cartera de acciones USA la redujimos en un 20% a finales de enero, lo que evitó buena parte de la bajada del mercado de acciones norteamericanas del mes de febrero, a finales del cual volvimos a comprar aprovechando el descuento sufrido en las valoraciones. A finales del trimestre mantenemos una exposición total del 36% de la cartera en acciones directas norteamericanas. Durante el trimestre hemos reducido un 2% la exposición a Japón. Asimismo, procedimos a realizar la cobertura en USD de la posición spot a niveles de 1,23 EUR/USD en febrero y renovamos en marzo. La renta variable a finales del periodo está distribuida atendiendo a las expectativas de diferentes sectores y mercados, destacando la inversión en Europa, en el sector biotecnológico, en Japón y una selección de acciones norteamericanas con preponderancia del sector tecnológico. La renta fija se encuentra invertida en Fondos de Inversión conservadores con el objetivo de no introducir una mayor volatilidad en la cartera. La rentabilidad neta de la IIC en el trimestre ha sido del -1,12% y la volatilidad ha sido del 10,62%. En el mismo periodo la Letra del Tesoro a 1 Año ha obtenido una rentabilidad de -0,1%, y una volatilidad del 0,18%. Durante el trimestre se han realizado operaciones con instrumentos derivados, con finalidad de inversión, en futuros sobre tipo de cambio euro dólar que han proporcionado un resultado global negativo de ,07 euros. El nominal comprometido en instrumentos derivados suponía al final del trimestre un 40,13% del patrimonio del fondo. Todas las operaciones en derivados se han realizado en los mercados organizados de: CME. El apalancamiento medio del fondo durante el periodo ha sido del 58,87%. El impacto total de los gastos soportados en el período por la IIC ha sido del 0,38%. VOLGA invierte más de un 10% en otras IIC y, por tanto, satisface tasas de gestión en las IIC de la cartera. Los gastos indirectos soportados por la inversión en otros fondos durante el trimestre ascienden a 0,02% del patrimonio medio de la SICAV GVC Gaesco Gestión analiza la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido. En condiciones normales se tardaría 1,71 días en liquidar el 90% de la cartera invertida. En cuanto a productos estructurados, activos en litigio o activos que se incluyan en el artículo 48.1j la IIC no posee ninguno. Pág. 12 / 12
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