666 ~ ,,. acompañan a las mismas, son copias fiel de la orig inal. _., f'' _.' ' -- ~.. ',. -.;;~i;~~~, /o. OUil' ITAl' LA.

Transcripción

1 666 ~ OUil' ITAl' LA. r:;;:cy_). J,, :- -- ~.. ',. -.;;~i;~~~, / ;";J' ~ J -',)~5.. Ofici N. APl-GAF-DG-43/20Hl Asunt: Entrega de la Cuenta Pública 207 Chetumal, Quintana R, a 06 de Febrer del 208 "203, MJO POR UMA EDÜCACIOí\l IMCLUSIVA" DRA. YOHANET TEODULA TORR!ES il/jul\'loz SECR!ET ARIA DE rlí\!amzas Y PLAN:CAC~ÓM PR!ESEMT!E En cump limient al acuerd pr el que se armn iza la estructura de las cuentas púb licas; enví para su integración a la cuenta pública de la Entidad federativa en impres y en ds tants el infrme pe cuenta pública de la ADMll'JISTRACIÓl\I PORTUARIA li\jtegral DE QU ll\ital'ja ROO S.A. DE C.V crrespndiente al ejercici fiscal 20 7 acmpañan a las mismas, sn cpias fiel de la rig inal., i ~~l...!.' :. '..,,.,_,. _., ' ,. 't:' ' _,...--., \\\;._ - \., ~. \.":... f'' _.' '.. i_......;. f'..~ f. : / ry:ir~. (J"; ~,:;.t.íír:f r. iír\f'7t ~ ~,~:-; l~~~t; -;!:<-:,!.....,_ :_,. =~-:~!~'::~~~~~-~-~- ~-~: '..- ~ : -~~ ~.: í :~~~~~~!\ ;(~,T ~ 9T:-~~2:--~~ t--; ;-~:~~~~~-~- ~~;i 2\'.'.~~~~:~(~~j -~0 -:" \' ~,. ("7" ~----.J~~~--~ -~-J ~

2 CUENTA PÚBLICA 207 U C l! l t ~O l\l > ( i \ <'IV ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE, S.A. DE C.V. AOMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PE, S A DE C.V quintanar.gb.mx ~"fifflu. quu. uubmx

3 207 ~UINTANA ROO L e; ' >O,, ~ ' '... '",) 20\ó <0'4 CONTENIDO INFORMACIÓN CONTABLE. Estad de Situación Financiera..2 Estad de Actividades.3 Estad de Variación en la Hacienda Pública.4 Estad de Cambis en la Situación Financiera.5 Estad de Flujs de Efectiv.6 Estad Analític del Activ.7 Estad Analític de la Deuda y Otrs Pasivs.8 Infrme sbre Pasivs Cntingentes.9 Ntas a ls Estads Financiers 2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2. Estad analític de ingress 2.2. Análisis y evlución de ls ingress presupuestaris 2.2 Estads analítics del ejercici del Presupuest de Egress Estad analític del ejercici del Presupuest de Egress pr Objet del gast Estad analític del ejercc0 del Presupuest de Egress en clasificación Ecnómica Estad analític del ejercc0 del Presupuest de Egress en clasificación Administrativa Estad analític del ejercici del Presupuest de Egress en clasificación Funcinal Endeudamient Net Intereses de la Deuda Indicadres de Pstura Fiscal 2.3 Análisis del Ejercici del Presupuest de Egress. 2.3.l Presupuest aprbad y adecuacines Ejercici del Presupuest de Egress INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 3. Gast pr Categría prgramática 3.. Prgramas Presupuestaris 3..2 Análisis del Ejercici del Presupuest de Egress, pr Clasificación Funcinal Prgramática ADMINIST ACION PORTUARIA INT GRAL =--- OE, S.A. DE.V quintanar.gb.mx :,ufipl<.4u..uub. 2

4 207 éi UINTANA ROO.., e ~ l "',,, i t, " "" : ()!(> 202' 3.2 Indicadres para resultads 3.2. Principales Indicadres pr prgrama, función y bjetiv estratégic Principales Indicadres de Prgramas Presupuestaris Principales Accines y Resultads de la gestión de Prgramas Presupuestaris l De ls prgramas y actividades institucinales. ANEXOS Frmats referids pr la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipis. Relación de las cuentas bancarias prductivas específicas en las cuales se depsiten ls recurss federales transferids. Relación de esquemas bursátiles y de cberturas financieras. Relación de bienes que cmpnen el patrimni del ente públic (enlace web dnde está publicad). Ingress pr aprtacines especiales federales. Gasts pr aprtacines especiales federales. Estads analítics cmparativs de ingress presupuestaris. Estads analítics cmparativs del ejercici del Presupuest de Egress. Estad analític del ejercici del Presupuest de Egress pr Objet del gast Estad analític del ejercici del Presupuest de Egress en clasificación pr Tip de Gast. Estad analític del ejercici del Presupuest de Egress en clasificación Administrativa Estad analític del ejercici del Presupuest de Egress en clasificación Funcinal Estad analític de A vanee Financier de Prgramas y Pryects de Inversión. ADMINIST ACION P TUARIA INT GRAL DE QUINTANA R 0,.A DE V quintana r.gb.mx >f >i<. vu tb rnx

5 207 INFORMACIÓN CONTABLE. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA L e : ". \""" Efectiv y equivalentes Derechs a recibir efectiv equivalentes Derechs a recibir bienes servicis 6,479 60,49,939 37,200 26,65,608 Cuentas pr pagar a crt plaz Dcuments pr pagar a crt plaz Prción a crt plaz de la deuda pública a larg plaz 9,76 23,24 Inventaris Títuls y valres a crt plaz Almacenes Estimación pr pérdida deterir de activs circulantes -2,085-2,423 Pasivs diferids a crt plaz Fnds y bienes de tercers en garantía y/ administración a crt plaz 3,424 2,2 893,768 Otrs activs circulantes Prvisines a crt plaz Otrs pasivs a crt plaz Ttal de crivs circulantes Ttal de asiys circulantes Inversines financieras a larg plaz Derechs a recibir efectiv equivalentes a larg plaz Bienes inmuebles, infraestructura y cnstruccines en prces , ,425 C uentas pr pagar a larg plaz Dcuments pr pagar a larg plaz Deuda pública a larg plaz Bienes muebles Activs intangibles Depreciación, deterir y amrtización acumulada de bienes 64,650 2, ,82 58,363 2, ,254 Pasivs diferids a larg plaz Fnds y bienes de tercers en garantía y/ en administrac ión a larg plaz Prvisines a larg plaz 2,27 5,753 2,27 4,066 Activs diferids Estimación pr pérdida deterir de activs n circulantes,78 Ttlll de pasivs n circulanr 28,024 26,337 Otrs activs n circulantes Ttal del paiv 53,276 52,22 tal d ctiv n ci ulant Hacienda pública/patr imni cntribuid 39,635 39,635 Aprtacines Dnacines de capital 35,40 35,40 Actualización de la hacienda pública/patrimni 4,495 4,495 Hacienda pública/patrimni generad 5,899 0,200 Resultads del ejercic i (Ahrr/desahrr) 5,5 2,99 Resultads de ejercicis anterires 95,0 9 73,840 Revalúas Reservas Rectificacines de resultads de ejercicis anterires 5,369 5,369 Resultad pr psición mnetaria Resultad pr tenencia de activs n mnetaris Ttal hacienda píblica/patrimni Ttal del activ Tlal del ISÍVO bciend úblici/ trimai "Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus ntas, sn raznablemente crrects y sn respnsabilidad del emisr" DIRE LIC. ALICIA MAGAÑA ADMINIST CIÓN PORTUARIA INTEGRAL Df.i, A DE C.V quintanar.gb.mx 4

6 207 q~!~.t~ ~~ ~~2 2Q ló "!02'.2 ESTADO DE ACTIVIDADES lmpuests Cu tas y aprtacines de seguridad scial Cntribucines de mejras Derechs Prducts de tip crriente Aprvechamients de tip crri ente Ingress p r venta de bienes y servicis 204,068 87,07 Ingress n cmprendids en las fraccines de Ja ley de ingress causads en ejercicis fiscales anterires pendientes de liquidación pag Participacines y aprtacines Transferencia, asignacines, subsidis y tras ayudas Otrs in&ress )'. beneficis 05 7LJ44 Ingress financiers Increment pr variación de inventaris Disminución del exces de estimacines p r pérdida deterir u bslescencia Disminución del exces de prvisines Otrs ingress y beneficis va ri s Ttal de in :ress )'.'trs beneficis 4,936 4, ,235 5,206 94,458 G\SIOS' (){\Sl'ÍRlllll\S Gasts de funcinamient Servicis persnales Materiales y suministrs Servicis generales Transferencia, asignacines, subsidis y tras ayudas Transferencias internas y asignacines al sectr públic Transferencias al rest del sectr públic Subsidis y subvencines Ayudas scia les Pensines y jubilacines Transferencias a fideic miss, mandats y cntrats análgs Transferencias a la seguridad scial Dnativs Transferencias al exterir ,008 8,923 38, ,627 9,3 0 48, Participacines Aprtacines Cnvenis AOMINI TRA IÓN PORTUARIA INTEGRAL éle, S A D C.V quintanara.gb.m x 5

7 207 QUINTAN A ROO r;cl ~!l~o,u~ ~ilai<'io ~ l ó 20Z< Intereses de la deuda pública Cmisines de la deuda pública Gasts de Ja deuda pública Cst pr cberturas ~ys financiers Otrs gasts Y- P-érdidas extrardinarias Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines Prvisines Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir y bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines , ,384 Otrsg~-w_s,838,353 ln eniónp~úb~l~ic~ ~~--~--~ ~"'3 '~~25,,, ~"""96 ""'- I 3,925,596 "Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus ntas. sn raznablemente crrects y sn respnsabilidad del emisr". ADMINISTRACIÓN P RTUARIA INTEGRAL Ofi, S.A D C.V quintanar.gb.mx 6

8 ~UINTANA 207 ROO V C t \l t!o U i\ t, ( 5 l.....,_, 20ó. 202<.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Rectificacines de resultads de ejercicis anterires Patrimni net inicial ajustad del ejercici 39,635 Aprtacines Dnacines de capital Actualización de la hacienda pública/p._a_tr_im n_i ~~- 35, , Variacines de la hacienda pública/patrimni net del ejercici 79,209 2,99 Resultads del ejercici (ahrr/desahrr) Resultads de ejercicis anterires 73,840 2,99 Revalúas Reservas 5,369 H.cienda pública/patrimni net final del ejercici ,635 79,209 2,99 Cambis en la hacienda pública/patrimni net del ejercici 207 Aprtacines Dnacines de capital Actualización de la hacienda pública/patrimni Vriacines de hciend pública/ptrimni net del ejercici Resultads del ejercici (ahrr/desahrr) Resultads de ejercicis anterires Revalúas ~-_..,2,,79 2, ,5-2, ,5-82 Reservas Sld net en la heienda p(blica/patrimni ,635 00,388 5,5 9,534 "Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus ntas, sn raznablemente crrects y sn respnsabilidad del emisr". () LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RJCALDE MAGAÑA APMINIST ACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTAN R 0,.A DE C V quintanar.gb.mx,.,µlu.uu.ub. 7

9 207 ~~!~.T~~~ ~~~ CUENTA PÚBLICA ;!O!ó. 202~.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Efectiv y equivalentes Derechs a recibir efectiv equivalentes Derechs a recibir bienes servicis Inventaris Almacenes Estimación pr pérdida deterir de activs circulantes Otrs activs circulantes Activ n circulante Inversines financieras a larg plaz Derechs a recibir efectiv equivalentes a larg plaz Bienes inmuebles, infraestructura y cnstruccines en prces Bienes muebles Activs intangibles Depreciación, deterir y amrtización acumulada de bienes Activs diferids Estimación pr pérdida deterir de activs n circulantes Otrs activs n circulantes 3, ,568 24,279 34, ,287 Pasiv circulante Cuentas pr pagar a crt plaz Dcuments pr pagar a crt plaz Prción a crt plaz de la deuda pública a larg plaz Títuls y valres a crt plaz Pasivs diferids a crt plaz Fnds y bienes de tercers en garantía y/ administración a crt plaz Prvisines a crt plaz ~asivs a crt plaz Pasiv n circulante Cuentas pr pagar a larg plaz Dcuments pr pagar a larg plaz Deuda pública a larg plaz Pasivs diferids a larg plaz Fnds y bienes de tercers en garantía y/ en administración a larg plaz Prvisines a lar laz,, 2,,8"7,,_ s 3,409 2, ,687 3,409 Hacienda ública/patrimni cntribuid Aprtacines Dnacines de capital Resultads de ejercicis anterires Revalús Reservas Rectificacines de resultads de ejercicis anterires nes nsuficiencia en la actualización de la hacienda piública/r~ t"n,, m,_..,.,n,_..i Resultad pr psición mnetaria Resultad r tenencia de activs n mnetaris 5,5.. '"""' -'"'-I "&j prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus ntas, sn raznablemente crrects y sn respnsabilidad del emisr". 82 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA AOMINl5TRACION PORTUARIA INTEGRAL OE,.A D C.V quintan a ra.g a b.mx 8

10 207.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO QUINTANA ~00 " e ". t "'"'" ~ 2QI~ <Cm Impuests Cutas y aprtacines de seguridad scial Cntribucines de mejras Derechs Prducts de tip crriente Aprvechamients de tip crriente lngress pr venta de bienes y servicis Ingress n cmprendids en las fraccines de Ja ley de ingress causads en ejercicis fiscales anterires pendientes de liquidación pag Panicipacines y aprtacines Transferencias, asignacines y subsidis y tras ayudas Servicis persna les Materiales y suministrs Servicis generales Transferencias internas y asignacines al sectr públic Transferencias al rest del sectr públic Subsidis y subvencines Ayudas sciales Pensines y jubilacines Transferencias a fideicmiss. mandats y cntrats análgs Transferencias a la seguridad scial Dnativs Transferencias al exterir Participacines Aprtacines Cnvenis 204,068 9,504 42,889 8,32 8,923 38, ,39 70,683 87,0 7 7, ,930 9,30 48, ,400 22,28 25,565 Bienes inmuebles, infraestructura y cnstruccines en prces Bienes muebles Bienes inmuebles, infraestructura y cnstruccines en prces Bienes muebles r actividaides de inveni6n , 84 69,69-9, ,220-5,220 Endeudamient net Intern Extern Otrs Orígenes de Financiamient ARlicación Servicis de la deuda Intern Extern Otras aplicacines de financiamient Flujs nets de efe<:tiv pr actividades de financiamient lncremmt/disminud6n neta en el efectiv y equivalentes al efectiv Efectiv y equivalentes al efectiv al inici del ejucicie Eftttiv uivalentes efectiv fuai del e rcici "Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus ntas, sn raznablemente crrects y sn respnsabilidad del emisr" , ,30 6 3, ,685 -,769 8,576 28,624 D LIC. ALICIA C PMINISTRACIÓN P RTUARIA INTEGRAL DE, S.A OE C V quintanar.gb.mx ultplu.4.y. uu. x 9

11 207.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO QLJINTANA ~00 C. C ' *O.l l l f ''"" i:iu 2QI~ 202< Activ circulante 62,550,044, ,566 2,824 59,275 Efectiv y equivalentes 37,200 74,079 76,800 6,479 24,279 Derechs a recibir efectiv equivalentes 26,65 294,64 260,3 6 60,49 34,326 Derechs a recibir bienes servicis,608 8,782 8,450, Inventaris Almacenes Estimación pr pérdida deterir de activs circulantes -2, , Otrs activs circulantes Activ n circulante 30,407 8,954 26,377 22,986-7,422 Inversines financieras a larg plaz. Derechs a recibir efectiv equivalentes a larg plaz Bienes inmuebles, infraestructura y cnstruccines en prces 335,425 0,983 0, , Bienes muebles 58,363 7, ,650 6,287 Activs intangibles 2,425 2,425 Depreciación, deterir y amrtización acumulada de bienes -267, , ,82-3,568 Activs diferids,78,78 Estimación pr pérdida deterir de activs n circulantes Otrs activs n circulantes "Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus ntas, sn raznablemente crrects y sn respnsabilidad del emisr ". AOMINI T CION P Dfi QUINTANA 00, q uintanara.gb.mx RTUARIA INTEGRAL.A. D C.V. ulplu.~uu. uuli.,. 0

12 207.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS QLJINTANA ROO V C ;»ti ~ t l I" <" ú 20ó "l0z2 DEUDA PÚBLICA Crt plaz Deuda interna Institucines de crédit Títuls y valres Arrendamients financiers Deuda externa Organisms financiers internacinales Deuda bilateral Títuls y valres Arrendamients financiers Subttal crt pin Lar plaz Deuda intema Institucines de crédit Títuls y valres Arrendamients financiers Deuda externa Organisms financiers internacinales Deuda bilateral Títuls y valres Arrendamients financiers Subttal lap plaz Otrs pasivs 52,22 53,275 " Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus ntas, sn raznablemente crrects y sn respnsabilidad del emisr" PMINI TRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA R 0, S.A O C.V. quintnr.gb.mx... pla.qu<l. ub.i.

13 207.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES V.. l ~ lt,) \l l \ ( l f A 0 O \!0 0 t!o~~ Infrme Sbre Pasivs Cntingentes de ener al 3 de diciembre de 207 (Miles de pess) Prvisines a Lar Plaz cncept 207 Prvisión para Demandas y Juicis a Larg Plaz Prvisión para Pensines a Larg Plaz Prvisión para Cntingencias a Larg Plaz 206 Otras Prvisines a Larg Plaz 3,753 Ttal 5,753 3,85 C. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE, S_A O C.V quintanar.gb.mx 2

14 207.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ~ i. k ) IH l '!AC)t,J ~ 4 ~2i Ntas de desglse; ACTIVO Efectiv y equivalentes. Tds ls mnts de este rubr cmpuest pr caja, las distintas cuentas bancarias, mneda nacinal, una cuenta en mneda extranjera y trs similares de inmediata realización. Ls intereses ganads y las utilidades pérdidas de valuación se incluyen en el resultad de cada períd. Las inversines Financieras sn instruments a crt plaz, fácilmente cnvertibles en efectiv, pr l que se encuentran valuadas a su cst más ls rendimients devengads, l que se asemeja a su valr de mercad. Las Inversines temprales de la empresa se mantienen en el instrument de liquidez inmediata denminad "Fnd Quintana R", en términs del decret publicad el 8 de ener de 2008 en el Periódic Oficial del Estad de Quintana R. Ls salds de las partidas de este rubr al 3 de Diciembre del 207 se integran de la siguiente manera: Efectiv y Equivalentes Cncent 207 EFECTIVO 53 BANCOS 4,242 INVERSIONES TEMPORALES 57,84 TOTAL 6,479 Derechs de recibir Efectiv y Equivalentes. Ls salds de las cuentas pr cbrar sn reflejads de acuerd a su valr nminal de recuperación en efectiv. El sald del rubr de derechs a recibir efectiv y equivalentes al 3 de Diciembre del 207 se integra de la siguiente manera: ADMINI TRACION PORTUARIA INTEGRA DE, S A. O C V quinlcncr.gb.mx 3

15 207 l'. l - N ~\ \l\ \ l l,, (H.J :! ~ D h erec a rec ir e ectiv v eqmva entes CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Cncept 207 CLIENTES NACIONALES 28,947 CLIENTES EXTRANJEROS 4,686 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO,586 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 7 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 8,500 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EOUIV ALENTES A C.P. 6,655 TOTAL 60,49 En el mes de Diciembre del 207 mediante Acta de la Tercera Sesión Extrardinaria del H. Cnsej de Administración de la Administración Prtuaria Integral de Quintana R, S.A. de C.V. se autrizó un préstam cn intereses al Gbiern del Estad de Quintana R, accinista mayritari, pr la cantidad de $ 8,500 (ch millnes quinients mil pess 00/00 M.N.), cn base en l dispuest pr el artícul 25, fracción II, III, IV Y VIII de ls Estatuts Sciales de la Empresa. La tasa de interés pactad es del % mensual, ls cuáles serán cubierts ls días 29 de cada mes y cubierts en un plaz n mayr a 2 meses. La cuenta de Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Crt Plaz registra ls pags prvisinales así cm las cntribucines a favr, depósits en garantía pagads e impuests pendientes de acreditar. Derech a recibir Bienes Servicis. Esta cuenta representa ls anticips entregads a prveedres cntratistas pr cncept de adquisición de bienes u bras, así cm la prestación de servicis a crt plaz, previ a su recepción parcial ttal. Al 3 de Diciembre del 207 el sald de esta cuenta se integra de la siguiente manera: Derech a recibir bienes y servicis ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS A C.P. Cncept 207 ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. P. ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS 50 PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS TOTAL,789,939 ADMINISTRACIÓN PORTU RIA INTEGRAL DE, S A O C.V quintanar.gb.mx 4

16 207 'i'lll-.illl\,. GIJ :I06 202< Derivad del prces de la Licitación Pública Nacinal para la Cntratación de ls segurs de bienes muebles y de infraestructura prtuaria pr el perid de vigencia del 22 de abril del 207 al 22 de abril del 208 que se lleva a cab a través de la SCT cn las APIS Federales se di el fall a favr de la Cmpañía Segurs Inbursa, S.A., Grup Financier lnbursa. El cst de ls segurs de bras prtuarias, edificis, bienes muebles y de Respnsabilidad Civil es de$ 5,96 (cinc millnes cient nventa y seis mil pess 00/00 M.N.). En Juni se registró el cst de la fltilla vehicular pr$ 40 (cient cuarenta mil pess 00/00 M.N.); ests gasts se registran en pags anticipads y mensualmente se amrtiza la prprción crrespndiente. Estimacines pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes. Esta cuenta se integra únicamente pr la estimación para cuentas incbrables. Se cnfrma pr ds cncepts: clientes cn sald de$,873 (un millón chcients setenta y tres mil pess 00/00 M.N.) y dcuments pr cbrar pr $ 550 (quinients cincuenta mil pess 00/00 M.N.) al 3 de diciembre del 206. En 207 se ha disminuid el sald inicial de esta cuenta pr$ 338 (trescients treinta y ch mil pess 00/00 M.N.), pr cncept de recuperación de ingress de ejercicis anterires; Al 3 de Diciembre del 207 el sald de la cuenta de estimación pr pérdida deterir de activs circulantes es de$ 2,085 (ds millnes chenta y cinc mil pess 00/00 M.N.). Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces. Representa el mnt de td tip de bienes inmuebles, infraestructura y cnstruccines prpiedad de la Empresa. Al 3 de Diciembre del 20 7 se integra cm sigue: s enes nmue bl es, n f raestructura v c nstruccines en p rces Cncent 207 TERRENOS 0,890 ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS 24 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 292,9 5 ACTUALIZACION DE CONSTRUCCIONES MARITIM A Y PORTUARIA 5,775 MEJORAS A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 3,538 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 2,28 TOTAL 335,523 quintanar.gb.m x wltplutm>.ub.m === 5

17 207 IJ ~ i. ~ +I ~!) l.\ \ l t A ) U ~ 0 ~2 En el mes de Juli del 207 se realizó el traspas a mejras a las infraestructura prtuaria de la Obra denminada "Ampliación del Muelle de Cncret de Puert Juárez" pr imprte de $ 6,460 (seis millnes cuatrcients sesenta mil pess 00/ 00 M.N.). De igual manera, en el mes de Juli del 207 se realizó el traspas de ls trabajs de mantenimient y reparacines diversas al Muelle de Transbrdadres de Punta, Sam, Q. R pr$,887 (un millón chcients chenta y siete mil pess 00/00 M.N.) y mantenimient a ls bañs del área de servicis y sala de espera de la Terminal Marítima de Transbrdadres de Czumel, Q. R pr$ 296 (dscients nventa y seis mil pess 00/00 M.N.) a la cuenta de Inversión Pública n Capitalizable. Al 3 de Diciembre del 207 se tie.nen cm bras en prces ls siguientes: Ob ras en prces Cncept 207 MANTENIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA MUELLES EN ISLA MUJERES, Q. ROO,599 RECONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CONCRETO DEL CLUB NAUTICO DE CHETUMAL, Q. ROO 682 TOTAL 2,28 Bienes Muebles y Activs Intangibles. Ls salds de estas cuentas al 3 de Diciembre del 207 se integran de la siguiente manera: B' enes mue bl es v activs mtan2 ' bl es Cncept 207 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE LICENCIAS 64,650 2, ,598 45,307 2,425, AOMINISTRACION PORTUARI D, S A D quintanar.gb.mx INTEGRAL.V 6

18 207 Q UINTANA ROO O~IH--iY lll\ '~"'~i:j 200. 'l02< En el mes de Diciembre del 20 7 se realizarn las siguientes adquisicines: Adquisición de bienes Cncept 207 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 75 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 36 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 26 EQUIPOS DE GENER ELECTR, APARA TOS Y ACCESO ELECTRI 23 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS De igual manera, en el mes de Diciembre del 207 se realizarn bajas de activs pr inservibles de ls siguientes activs: B. d bº aias e enes Cncept 207 MUEBLES DE OFICINA Y EST ANTERIA 3 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 34 AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS EQUIPOS V ARIOS 9 45 Depreciación, deterir y amrtización acumulada de Prpiedades, Bienes Inmuebles Infraestructura y Muebles. Al 3 de Diciembre del 207 este rubr de depreciacines, deterir y amrtización se integra pr ls siguientes cncepts: Dereciación deterir y amrtización acumulada de Prpiedades Bienes Inmuebles Infraestructura y Muebles. Cncept 207 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA 232,862 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 46,700 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES,260 TOTAL 280,82 AOMINIS RACION PORTUARIA INTEGRAL O UINTANA ROO, S A C V quintanar.gb.mx 7

19 207 Q UINTANA ROO 0~.~H!.H~ 20 i(j22 'l'llcl\.i Este rubr se encuentra valuad a su valr de adquisición más una actualización hasta el 3 de diciembre de 2007 cn base a factres derivads de INPC. La depreciación se aplica en base a la vida útil de ls activs y pr el métd de línea recta y las tasas anuales aplicables cntra ls resultads mensuales sn las siguientes: Cncept %CONTABLE Cnstruccines Marítimas y Prtuarias 5% Mbi liari de Oficina 0% Eaui de Cómut 30% Equip de Cmunicación 6% Equip Náutic v Embarcacines 0% Autmóviles v Equip de Transprte 25% Maquinaria y Equip de Señalamient Marítim 0% Licencias Infrmáticas 5% Sftware Infrmátic 5% Activ Diferid. Esta cuenta únicamente se integró pr la Participación de ls Trabajadres en las Utilidades de la Empresa (PTU) diferida. Su determinación se efectuó mediante el métd de activs y pasivs. Al aplicar el métd de activs y pasivs pueden surgir mnts imprtantes que tengan que ser recncids en ls estads financiers de las entidades y que crrespndan a ls efects acumulads atribuibles a las diferencias entre ls salds cntables mstrads en el balance general y ls valres cnsiderads para determinar la base de PTU. Cm resultad de la aplicación anual del Bletín NIF'S D-4 para reflejar las diferencias temprales que surgen de la cnciliación entre el resultad de cada ejercici y la renta gravable para la PTU y que representa el mnt que pdrá acreditarse en el futur cntra ls servicis de ls ADMINISTRA ION P RTUARIA INTEGRAL O~, S A DE C.V. quintanar.gb.mx 9!ÍlfJl\lll \llu. \ju~. ma === 8

20 QU INTANA ROO 207 v" t'l~i~~ ih\ il,l0<j CUENTA PÚBLICA 206 "I02~ trabajadres, las cifras que arrja esta cuenta al 3 de Diciembre del 207 es pr$, 78 (un millón cient setenta y ch mil pess 00/00 M.N.). Está pendiente de registrar el efect de la actualización de estas cifras cm resultad de la aplicación del bletín al 3 de diciembre de 207 cn mtiv del cierre fiscal del ejercici. PASIVO Cuentas pr Pagar a Crt Plaz. Esta cuenta de pasiv al 3 de Diciembre del 207 asciende a$ 7,999 (diez y siete millnes nvecients nventa y nueve mil pess 00/00 M.N.) y se cnfrma pr las siguientes cuentas: e uentas pr pa2ar a crt p az Cncept 207 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 94 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,346 CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO,625 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,466 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 86 TOTAL 9,76 Servicis persnales pr pagar.- Refleja pasivs labrales pendientes de pagar a trabajadres y el sald crrespnde a la P.T.U. pendiente de pagar al 3 de Diciembre del 207. Prveedres pr pagar a Crt Plaz.-Sn pasivs pr ls gasts de peración pr cmpras de bienes y servicis adquirids recibids a crédit que se liquidan de acuerd a las plíticas cnvenidas cn ls prestadres de ests bienes y servicis. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE, S.A O V quintanar.gb.mx 9

21 207 u~l l l.'ih~ ü\~ ip.loq i Cntratistas pr Obra Pública pr Pagar a Crt Plaz.- Al 3 de Diciembre del 20 7 se tiene un sald de $,625 (un millón seiscients veinte cinc mil pess 00/00 M. N.), crrespndiente a adeud cn el Cntratista: c ntrattsta pr b ra pu ' bl' ca pr paear CONTRATISTA Cncept IMPORTE Eiecución de pryects de ingeniería y cnstrucción, S.A. de C.V. Mantenimient al Muelle de Pescadres en Puert Juárez, Quintana R 0 Jsé Luis Gómez Carrill JTPC del Nrte Cnstruccines, S.A. de C.V. Grup Dmceti, S.A. de C.V. Mantenimient al far y base estructura metálica del radar en 54 la Marina Banc Plava, Q r Rehabilitación de red eléctrica e iluminación de patis en la Plignal Ben Isla Mujeres, Q. 289 R Mantenimient del Muelle de Transbrdadres en el Plignal Ben Isla Mujeres, Q. 374 R. Jrge Humbert Mijangs Leza Instalación de Sistema de Para rays en el edifici Terminal Marítima de Chetumal, O. R 296 Servicis Ambientales y Jurídics, S.C. Servicis de Elabración de ls estudis de factibilidad ambiental del plígn de 35 APIQROO en Tulum y Bacalar, Quintana R. Servicis Ambientales y Jurídics, S.C. Servici de revisión de ls decrets de creación del recint prtuari de Isla Mujeres, Q. 5 r y la interpretación de la ubicación del plígn riginal Servicis Ambientales y Jurídics, S.C. Cnstructra e Inmbiliaria Sl Sur, S.A. de C.V. Servici de elabración de estudis y análisis que deriven de las adecuacines en el Plan de manej de la terminal 27 marítima de Isla Mujeres, Q. R Cercad Perimetral de Recint de Punta Sam, Q. R 09 TOTAL 625 Retencines y Cntribucines pr pagar.- Refleja las cntribucines de previsión scial e impuests estatales y federales a carg pr nuestra actividad, así cm retenids pr la Empresa del mes de Diciembre del 207 y cuy vencimient de pag se realiza en el mes inmediat siguiente. ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL OS QUINiANA ROO, S A O C.V quintnr.gb.m x 20

22 207 ~ ~ Hi. \\~\'' ' "ºu \l'jio W2: Otras Cuentas pr Pagar a Crt Plaz - Incluye la Cuenta de Acreedres Diverss y Dividends pr Pagar que al 3 de Diciembre del 207 tiene un sald de $ 86 (cient chenta y seis mil pess 00/00 M.N.). Pasivs Diferids a Crt Plaz. Crrespnden a cbrs anticipads realizads pr clientes a cuenta de futurs servicis que aún n han sid prestads facturads; el mnt de este rubr al 3 de Diciembre del 207 es pr $ 3,423 (tres millnes cuatrcients veinte y tres pess 00/00 M.N.). Fnds y Bienes de Tercers en Garantía y/ Administración. Sn pags de tercers pr cndicines estipuladas cntractualmente cuy bjet es garantizar ls servicis prestads y que al términ de su cntrat serán reemblsads; el mnt de este rubr al 3 de Diciembre del 20 7 es pr $ 2, 2 (ds millnes cient dce mil pess 00/00 M.N.). Pasivs Diferids a Larg Plaz. Este rubr refleja diferencias temprales que surgen de la cnciliación entre el resultad cntable y el fiscal de cada ejercici, recnce el I.S.R. diferid prveniente de diferencias temprales que resultan de la cmparación de valres cntables y fiscales de ls activs y pasivs en su cas también incluye el benefici de las pérdidas fiscales pr amrtizar así cm la aplicación de la deducción inmediata. Y a incluye el registr del efect de la actualización de estas cifras cm resultad de la aplicación del bletín NIF D-4 al 3 de diciembre de 206. El sald al 3 de Diciembre del 207 es pr$ 2'27 (dce millnes dscients setenta y un mil pess 00/00 M.N.). Está pendiente el registr del efect de la actualización de estas cifras cm resultad de la aplicación del bletín NIF D-4 al 3 de diciembre de 207. ADMINI RACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINiANA ROO, S.A O _V quintanar.gb.mx ~l!íiµlu''"'~ ut..m === 2

23 207 Prvisines a Larg Plaz. l:#~ ll-~ü ill~ l'... (l\j ~ Este rubr se integra pr la reserva del pasiv pr el recncimient de la prima de antigüedad e indemnización legal calculads pr Actuari Independiente. Cada mes se registra el estimad que de acuerd al cálcul actuaria! del ejercici inmediat anterir se pryecta para el siguiente ejercici y mes a mes se registra cntra la cuenta de resultads la parte prprcinal crrespndiente. De acuerd cn las dispsicines de la Ley Federal del Trabaj aquells trabajadres que tengan 5 añs más de antigüedad tendrán derech al mment de su separación a una prima de antigüedad equivalente a 2 días de salari pr cada añ de servici sin que dich salari exceda de ds veces el salari mínim vigente al mment de su separación. Adicinalmente aquells trabajadres que sean despedids sin causa justificada mueran, tendrán derech al cbr de esta prima de antigüedad aun cuand tenga mens de 5 añs de servici. La prima de antigüedad pr muerte, invalidez, separación vluntaria y despid, es recncida cm un benefici pr terminación. La prima de antigüedad pr jubilación es recncida cm un benefici al retir. En el mes de diciembre se celebró cnveni de terminación cn trabajadr pagand $ 70 (setenta mil pess 00/lOOM.N.), pr cncept de indemnización. El sald de estas cuentas al 3 de Diciembre del 207 se refleja de la siguiente manera: p.. rvstnes a lar20 plaz Cncept 207 PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN 3,282 PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN 2,47 TOTAL 5,753 Está pendiente de registrar el efect de la actualización de estas cifras cm resultad de la aplicación del bletín al 3 de Diciembre 207 pr cierre fiscal del ejercici. AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRA OE, S.A E C.V quintanara.gb.mx ~l!fiµlutl \I!"'<) ljl)u tna === 22

24 207 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Patrimni Cntribuid. Q UINTANA ROO G~llli.~-.U Hl lit... \]U 200 2()~; El Patrimni cntribuid pr aprtacines está suscrit y pagad a valr históric cnfrmadas pr las accines de la serie A cn aprtación inicial pr $ 48 (cuarenta y ch mil pess 00/00 M. N.) que sl pdrán ser suscritas y exhibidas pr el Gbiern del Estad Libre y Sberan de Quintana R y las accines de la Serie B cn aprtación inicial de $ 3 (tres mil pess 00/00 M. N.) y pdrán suscribirlas ls municipis en que se lcalicen ls puerts que administre la sciedad, entidades paraestatales lcales, la federación, la sciedad mexicana cn cláusula de exclusión de extranjers, ls ciudadans mexicans y cualquier persna física mral. Psterirmente se realizó la primera emisión pr $ 5,000 (cinc millnes de pess 00/00 M. N.), la segunda pr$ 20,000 (veinte millnes de pess 0000 M. N.) y la tercera pr$ 0,090 (diez millnes nventa mil pess 00/00 M. N.) cnfrmadas pr las series E- y Serie E-2. Esta última se aprtó en el mes de abril del 203 pr el Accinista Gbiern del Estad Libre y Sberan de Quintana R entregand cm pag de estas aprtacines variables un terren dnde actualmente están cnstruidas las ficinas en Czumel y se registró en el patrimni cm aprtación en especie. El valr del patrimni aprtad pr ls accinistas al 3 de Diciembre del 207 es de $ 35, 40 (treinta y cinc millnes cient cuarenta mil pess 0000 M. N.) y las cifras pr actualización pr$ 4,495 (cuatr millnes cuatrcients nventa y cinc mil pess 00/00 M. N.) y se desglsa de la siguiente manera: Patrimni cntribuid APORTACIÓN INICIAL PRIMERA EMISIÓN SEGUNDA EMISIÓN TERCERA EMISIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE Q ROO. SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE "E2" "Al" "Bl" "A2" "B2" "A2" "B2" "El" MUNICIPIO COZUMEL DE MUNICIPIO BENITO JUÁREZ. ' MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. MUNICIPIO OTHÓN P BLANCO AOMINI TRACION PORTUARI INTEGRAL DE QUINiANA ROO, A C.V quintanar.gb.mx ~l!fl lu.q..ull.n" ==== 23

25 207 ~.! l - '4 l.) il l ~ i 5 "" \,) \\6 \\2: Patrimni cntribuid MUNICIPIO DE ISLA MUJERES. APORTACIÓN INICIAL PRIMERA EMISIÓN SEGUNDA EMISIÓN TER CERA EMISIÓN SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE "Al" "8" "A2" "B2" "A2" "B2" SERIE "El" SERIE "E2" SUBTOTAL VALOR ACCION POR ,000 0,000 0,000 0,000 0, SUBTOTAL , ,000,000 0,080 0 TOTAL $50 $5,000 $20,000 $ 0,090 PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimni Generad. $35,40 Dentr del patrimni generad está la reserva legal que tiene cm bjetiv la prtección del capital ante eventuales pérdidas y ha sid cnstituida cnfrme l establece la Ley de Sciedades Mercantiles en su artícul 20 separand de las utilidades el 5% para frmar el fnd de reserva hasta un tpe del 20% del patrimni cntribuid aprtad. La cnstitución y aplicación del fnd se acuerda mediante la asamblea general rdinaria de accinistas. ESTADO DE ACTIVIDADES Ingress y Otrs Beneficis. Dentr de ls ingress de gestión se tienen ls ingress pr venta de bienes y servicis prpis de la actividad se detallan al 3 de Diciembre del 207: ne:ress v trs b ene ti cms. varis Cncent 207 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 204,068 INGRESOS FINANCIEROS 4,936 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS V ARIOS 4,569 TOTAL INGRESOS 23,572 (MENOS) DESCUENTOS SOBRE INGRESOS,676 INGRESOS NETOS 2,896 Cn la finalidad de presentar ls ingress nets, en esta nta la cuenta de descuents sbre ingress se presenta junt cn ls ingress y trs beneficis, en lugar de dentr de la cuenta de Otrs Gasts y Pérdidas Extrardinarias. ADMINI RACIÓN PORTUARIA INTEGRAL O QUINTANA R00 S A E C.V quintanar.gb.mx 24

26 207 \ l:! < H (,) \) l ~ l l A C) u :l(j l6 ~2l Gasts y Otras Pérdidas. Dentr de ls gasts de gasts y pérdidas se encuentran ls gasts de funcinamient las cuales reprtan salds al 3 de Diciembre del 207 cm sigue: G asts y tras per as Cncept 207 SERVICIOS PERSONALES 83,008 SERVICIOS MATERIALES 8,923 SERVICIOS GENERALES 38,045 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29,977 Adicinal Cncent 207 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: 209 DONATIVOS 209 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: 6,275 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 6,4 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO 6 OTROS GASTOS V ARIOS INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 3,925 Dentr de la cuenta trs gasts y pérdidas extrardinarias se registran las depreciacines y amrtizacines cntables de activs fijs e intangibles, las amrtizacines de ls salds de segurs pagads pr anticipad pr amrtizar y las prvisines de cuentas incbrables que se afectan en cada ejercici. En juli del 207 se realizó el traspas de bras en prces a Inversión Pública pr ls gasts de mantenimient y reparacines diversas realizadas en Transbrdadres Punta Sam, Q. R y en ls Bañs de Transbrdadres de Czumel, Q. R, pr $,887 (un millón chcients chenta y siete mil pess 00/00 M.N.) y$ 296 (dscients nventa y seis mil pess 00/00 M. N.), respectivamente. El resultad Net de la variación del ejercici acumulad al 3 de Diciembre del 207 es un ahrr de$ 5,5 (cincuenta y un millón quinients nce mil pess 00/00 M. N.). AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL e UINTANA RO s A. -e V quintanar.gb.mx ;fl.lutwuub.tt

27 207 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. Ntas al Estad de Flujs de Efectiv y Equivalentes Q UINTANA ROO ij ~ l.~ H!,\ l)l\ l li'.c) U 206 ~2~ En el fluj de efectiv dentr del rubr de servicis persnales n se incluye la prvisión de prima de antigüedad e indemnización legal pr$ 247 (dscients cuarenta y siete mil pess 00/00 M. N.) del mes de Diciembre del 207 y la afectación de ls pags de indemnización pr$ 70 (setenta mil pess 00/00 M. N.) realizada en el mes de diciembre 207. Ntas de memria; Atendiend a l establecid en Ley General de Cntabilidad Gubernamental, para efects del registr y cntrl, el Cnsej Nacinal de Armnización Cntable ha determinad cuentas de rden cntables, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitid. Cuentas de Orden Cntables al 3 de Diciembre 207 se encuentran registradas las siguientes perac0nes: Cuentas de rden Cncent 207 VALORES AJENOS DE CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS VALOR DE REP NUEVO CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS VALOR NETO DE REP CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS ACT VALOR NETO REPOS DE CONSTRUC CONCESIONADAS INTERES ACUMULABLE GANANCIA INFLACIONARJA DEDUCIBLE INTERES DEDUCIBLE DEPRECIACION ACTUALIZADA AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA PERDIDA INFLACIONARJA DEDUCIBLE DEPREC. INMED. POR ESTIMULO DEPREC INMED DE ACTIVOS FUOS CTACAPDE APORTACION ACTUAL CTA DE UTILIDAD FISC NETA ANTERJOR 204 PROVISION P/CT AS INCOBRABLES GANANCIA FISCAL EN ENAJENACION DE AF PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION AF PTU DEDUCIBLE FISCAL AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE GTOS NO COBRADOS PEND DEO.FISCAL (COD) GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZADOS 77, , 5 272,09 95,565 6,668 4, ,257 8,60 2,36 3, ,709 52,486 88,77 2, ,882 2, AOMINISTRACI N PORTUARIA INTEGRAL DE, S.A D C V. quintanar.gb.mx 26

28 207 QU INTANA ROO it li ~ + l.) u\ l ' "'a u :IOIO ~2~ Cuentas de rden Cncept 207 COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS 4,896 CUENTA DOLARES BANCOS 39 DEDUCCION FISCAL MANTEN!MIENTO MAYOR 837 '5% DIFERENCIA DE IVA TRASLADADO 72 '5% ADICIONAL DE IV A PENDIENTE DE CARTERA CLIENTES 32 '5% ADICIONAL DE IV A PENDIENTE DE DOCTOS. POR COB.!SR SALARJOS POR COMPENSAR ESTIMULO DEDUCC!ON PERSONAS MAYORES 739 UTILIDAD FISCAL NETA ,206!SR SALARJOS POR COMPENSAR 206 HUMBERTO CEBALLOS VIZCAJNO OBSERVACIONES SOLV 206 2,029 HUMBERTO CEBALLOS, OBSERVACIONES SOL HUMBERTO C/ERCE BARRON, OBSERVACIONES SOL 206 6,779 HUMBERTO C/ ROSARJO V/ ERCE B/ OBSERVACIONES HUMBERTO C/ROSARJO V, OBSERV AC!ONES SOLVENTAR ERCE BARRON, OBSERV AC!ONES SOLVENTAR ERCE B/GRUPO REMGO OBSERVACIONES SOLVENTAR ,374,235 Estas ntas frman parte integrante de ls Estads Financiers que se acmpañan al 3 de Diciembre de 207, ls cuales para efects de su emisión fuern autrizads pr la Lic. Alicia Cncepción Ricalde Magaña en su carácter de Directra General de la Empresa. Nta de gestión administrativa; Ls presentes Estads Financiers prveen de infrmación financiera a ls principales usuaris de la misma, al Cngres y a ls ciudadans. El bjetiv del presente dcument es la revelación del cntext y ls aspects ecnómicsfinanciers más relevantes en las decisines del perid, y que deberán ser cnsiderads en la elabración de ls Estads Financiers para la mejr cmprensión de ls misms y sus particularidades. De esta manera, se infrma y explica la respuesta del gbiern a las cndicines relacinadas cn la infrmación financiera de cada perid de gestión, además de expner aquellas plíticas que pdrían afectar la tma de decisines en perids psterires. AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL O, S.A O C.V. quintanar.gb.mx 27

29 207 Objet de la Sciedad Q UINTANA ROO u.:6i-h~ \ll~ 20e \llln ~~IA0U La Administración Prtuaria Integral De Quintana R, Sciedad Anónima de Capital Variable, fue cnstituida el día 7 de marz de 994 cn la escritura pública númer 8,302 levantada ante el Ntari Públic titular númer ch, Lic. Fernand Agustín Cuevas Pérez, del municipi de Othón P. Blanc, Quintana R, cm una empresa de participación estatal mayritaria. El 30 de juni de 994 se publicó en el Diari Oficial de la Federación el Títul de la Cncesión que le fue trgada pr la Secretaria de Cmunicacines y Transprtes, cn una vigencia de 50 añs. La actividad principal de la Administración Prtuaria Integral de Quintana R, S.A. de C.V. es la administración prtuaria de tds ls puerts que mediante el ejercici de ls derechs y el cumplimient de las bligacines derivadas del títul de cncesión le fuern trgads para su us, aprvechamient y expltación de ls bienes de dmini públic de la Federación, la cnstrucción de bras e instalacines prtuarias, el mantenimient y la prestación de servicis marítims y prtuaris, así cm la administración de ls bienes que integren su zna de desarrll. La Asamblea de Accinistas es el órgan suprem de la Sciedad. La administración de la Sciedad crrespnde al Cnsej de Administración, el cuál es presidid pr el C. Gbernadr del Estad de Quintana R. La cnducción y representación legal de la Sciedad crrespnde al Directr General. La rganización actualmente se cmpne pr una dirección general, la secretaría técnica, un representante en la dirección de Czumel y un en Puert Juárez y ch gerencias: administración y finanzas, cntabilidad y fiscal, peracines, infrmática, ingeniería, jurídica, cmercialización y cntrl y auditría. En 205 se incrpró una nueva Terminal que pera en la Marina FONA TUR; actualmente en prces de incrprarse al Títul de Cncesión y que funcina cn un gerente de zna cstera. Bases de Preparación de ls Estads Financiers. Ls Estads Financiers sn preparads cn base en la Ley General de Cntabilidad Gubernamental, la nrmatividad emitida pr el Cnsej Nacinal de Armnización Cntable (CONAC), las Nrmas de Infrmación Financiera (NIF), la ley de Presupuest, la Ley de AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE, S.A.V quintnr.gb.mx ~etl. l\llt lttt. ulj.m~ === 28

30 207..! ' ~ " (.) \) l ~ ~ '/< ( \} :l(jl6 \ m Sciedades Mercantiles, Códig Fiscal de la Federación (CFF), Ley de Puerts, Leyes Fiscales y demás dispsicines vigentes aplicables. Plíticas de Cntabilidad Significativas. Las principales plíticas cntables que sigue la cmpañía están de acuerd cn la nrmatividad emitida pr el Cnsej Nacinal de Armnización Cntable (CONAC), de cnfrmidad a la Ley General de Cntabilidad Gubernamental, aplicables también a las entidades de la administración pública paraestatal, las cuales requieren que la administración efectúe ciertas estimacines y utilice cierts supuests para determinar la evaluación de algunas de las partidas incluidas en ls estads financiers, y para hacer las revelacines que se requieren presentar en ls misms. Estas ntas frman parte integrante de ls Estads Financiers que se acmpañan al 3 de Diciembre del 207, ls que para efects de su emisión fuern autrizads pr la Lic. Alicia Cncepción Ricalde Magaña en su carácter de Directra General de la Empresa. OMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL e, A E e V quinlanar.gb.mx 'lt>tljjl\jll l!iut.l,\iuu tl« === 29

31 207 Q UINTANA ROO ~9 i.'0 ill~ i"uu ll\j IO Wn Cm cmplement a las ntas de desglse deberá presentarse: Cnciliación entre ls Ingress Presupuestaris y Cntables Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV Cnciliación entre ls Ingress Presupuestaris y Cntables 207 y 206 (Miles de pess) l. Ingress Presupuestaris Cncept 207 2, , Más ingress cntables n presupuestaris Increment pr variación de inventaris Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia' Disminución del exces de prvisines Otrs ingress y beneficis varis, Otrs ingress cntables n presupuestaris Mens ingress presupuestaris n cntables Prducts de capital Aprvechamients capital Ingress derivads de financiamients Otrs Ingress presupuestaris n cntables 4. Ingress Cntables (4; + 2-3) 23,572 94,457 AOMINI TRACION P RTUARIA INTEGRAL OE, S_A E C.V quintanar.gb.mx 30

32 207 Q\' llt~~{<) IHl El ilill u Cnciliación entre ls Egress Presupuestaris y ls Gasts Cntables Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV Cnciliación entre ls Egress Presupuestaris y ls Gasts Cntables 207y206 (Miles de pess) Cncept l. Ttal de egress (presupuestaris) 5,535 54,77 2. Mens egress presupuestaris n cntables Mbiliari y equip de administración Mbiliari y equip educacinal y recreativ Equip e instrumental médic y de labratri 2, , ,236 Vehiculs y equip de transprte Equip de defensa y seguridad, Maquinaria, trs equips y herramientas Activs bilógics Bienes inmuebles Activs intangibles, Obra pública en bienes prpis Accines y participacines de capital Cmpra de titulas y valres Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales Amrtización de la deuda publica Adeuds de ejercicis fiscales anterires (ADEF AS) 4,022 2,800 Otrs Egress Presupuestales N Cntables 02, Más gasts cntables n presupuestales Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines Prvisines Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficien,cia de prvisines 3, ,4 5,8 2 8,76 Otrs Gasts,837,353 Otrs Gasts Cntables N Presupuestales 3,925, Ttal de Gast Cntable (4 = ) 62,06 55,242 ADMINISTRACION PORTUARIA INT GRAL DE, S.A O C.V. quintanar.gb.mx 3

33 Q UINTANA ROO 207 ~tt~li0 llll l~ ~a 200 'I022 2 ESTADOSEINFORMESPRESUPUESTARIOS 2. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Cncept Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Del O de Ener a l 3 de Diciembre de 207 (Miles de Pess) Estimad Ampliacines /Reduccines Mdificad Impuests Cu tas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capital Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis 94,923 7, ,489 Partic ipacines y Aprtacines Transferencias, Asig nacines, Subsidis y Otras Ayudas Ingress Derivads de Financiamients TOTALES , ,489 Cncept Estimad Ampliacines /Reduccines Mdificad Ingress del Gbiern Impuests Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capital Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, subsidi s y Otras Ayudas Ingress del Organisms y Empresas 94,923 7, ,489 Cutas y Aprtacines de Seguridad scial Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis 94,923 7, ,489 Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas Ingress derivads de Financiamient Ingress Derivads de Financiamient TOTALES 94,923 7, ,489 Las cifras pueden presentar dferencas pr redndes. Deveni:ad Recaudad 2, ,395 2, ,395 In ress. Excedentes Devengad Recaudad 2, ,395 2, ,395 2, ,395 Ingress Excedentes Diferencia 7,472 7,472 Diferencia 7,472 7,472 7,472 AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA R00 S.A O C V quintanar.gb.mx 32

34 Análisis y Evlución de ls Ingress Presupuestaris. t,! l tt ~ ih' AOb 20 6 i~m DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS. A cntinuación se detalla ls cncepts de ingress que recibe la APIQROO S.A. de C.V.: Puert Ls ingress generads pr este cncept, están basads en ls arribs de crucers y buques en las terminales dnde se aplique esta tarifa, así cm las peracines de fnde. Cntraprestación variable Pueden ser aplicads pr diverss cncepts especificads en ls cntrats y su esquema de cálcul está basad en prcentajes. Generalmente sn pr ls ingress bruts mensuales de un más cncepts de servicis tipificads en el cntrat. Cntraprestación fija Sn ingress específics, estipulads en ls cntrats pagaders en frma mensual, bimestral, trimestral anual. Dichas cantidades se actualizan anualmente durante su vigencia, pr l que se tma el factr de actualización y se aplica a partir del mes en dnde cmienza la nueva vigencia de la cntraprestación. Embarque/ desembarque Ingres utilizad para hacer referencia al mment en el cual una persna un bjet se intrducen a algún tip de embarcación para ser transprtada de un lugar, su tempralidad anual de las diferentes líneas de negcis que peren en las terminales marítimas de Quintana R. Atraque Este ingres se cbra pr el acercamient y amarre de una embarcación a un muelle, se basa en su tempralidad anual de las diferentes líneas de negcis que peren en las terminales marítimas de Quintana R. Arrendamients Sn cantidades específicas estipuladas en ls cntrats pagaders en frma mensual, aplicadas a lcales cmerciales. Dichas cantidades se actualizan anualmente durante su vigencia, pr l que se tma el factr de actualización y se aplica a partir del mes en dnde cmienza la nueva vigencia de la cntraprestación. AOMINISTRACION P RTUARIA INTEGRAL DE UINTANA ROO, S.A O C.V. quintqnara.qab.mx 33

35 207 V~ i." +l \ U\ l \,,_ Trámite de regularización Es un cncept de ingres que aplica según sea el cas de negciación y de slicitud de ls clientes en el prgrama de regularización. N siempre se hace efectiva, ya que muchas veces sn sustitucines. Almacenaje Ingress pr exprtacines e imprtacines, que fluctúan en relación a las influencias de las peracines, características del material, tiemp de estadía y trs factres. Códig PBIP Ingress pr exprtacines e imprtacines, pr el cbr del códig internacinal para la prtección de ls buques y de las instalacines prtuarias. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE, S.A O C.V quintanar.gb.mx 34

36 207 O l' >~HU ll l t l t CI. 206 W2~ Durante el ejercici 207 ls ingress antes mencinads se cmprtarn de la siguiente manera: Puert En el ejercici 207 se registrarn ingress inferires a ls prgramads en la tarifa de puert debid al decrement en el númer de buques que arribarn en la terminal marítima de punta venad y la disminución en el tip de cambi. Cntraprestación variable El rubr de cntraprestación variable tiene cm base Js ingress de ls cesinaris de las terminales de crucers y Punta Langsta en Czumel, ls cuales en este ejercici percibiern mayres ingress de ls prgramads. Cntraprestación fija El cncept de cntraprestación fija registra una disminución en 207 debid a que a varis clientes de regularización de Puert Juárez e Isla Mujeres se les dejarn de facturar Js cntrats que n están vigentes en Ja Dirección General de Puerts (cntrats vencids). Embarque/ desembarque Se incrementarn ls ingress en este cncept debid a que a partir de ener 207 se empezó a cbrar la tarifa pr us de infraestructura prtuaria a la empresa Naviera Magna S.A. de C.V., pr el númer de peracines de la ruta federal, en lugar de la cntraprestación fija mensual que estaba establecida. Así también esta tarifa incrementó pr el cbr de la afluencia de pasajers de las terminales marítimas de transbrdadres de Isla Mujeres y Czumel. Atraque Se viern disminuids ls ingress pr este cncept derivad a que la tarifa integrada de atraque mensual que se le facturaba a la empresa Naviera Magna S.A. de C.V. fue mdificada. Sin embarg, se actualizarn las tarifas de las terminales de transbrdadres de Czumel e Isla Mujeres teniend una eficiencia presupuesta!. Arrendamients Se registrarn ingress menres a ls prgramads en las terminales de San Miguel de Czumel, Isla Mujeres y Puert Juárez relacinadas cn la renta de lcales cmerciales. Almacenaje Disminución en relación a l prgramad ya que esta tarifa se btiene en relación a las características del material, tiemp de estadía en el almacén fiscalizad de Puert Mrels. AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE, S.A DE C.V quintanar.gb.mx 35

37 207 V... t t.\ IH.\ P,.0<.) ~ 6 ~2; Códig PBIP Se btuviern ingress superires a ls prgramads puest que se incrementó el númer de cntenedres verificads en la terminal marítima de Puert Mrels. Diverss En este rubr se btuviern ingress superires a ls que se había prgramad, en cncepts presupuestales de: prducts financiers, servici de amarre y desamarre, servici de estacinamient, recepción de pasajers y servici pr pesaje en báscula. INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS REGISTRADOS Ejercici 207 (Prcentajes) PUERTO M CONTRAPRESTACIÓN VARIABLE CONTRAPRESTACIÓN FIJA EMBARQUE/DESEMBARQUE ATRAQUE ARRENDAMIENTOS ~ ALMACENAJE ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRA DE QUINiANA ROO, S.A O C.V quintanar.gb.mx ~._..,w ''"".uuli

38 207.., < +l ó lll :.0. v 206 'I02~ 2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2.2. Estad Analític de Ejercici del Presupuest pr Objet del Gast Servicis Persnales Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri Remuneracines Adicinales y Especiales Seguridad Scial Otras Prestacines Sciales y Ecnómicas Previsines Pag de Estímuls a Servidres Públics Materiales y Suministrs Administración P~rtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación pr Objet del Gast Del O de Ener al 3 de Diciembre de 207 (Miles de Pess) Cncept J Ampliacines. Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Artículs Oficiales Aliments y Utensilis Materias Primas y Materiales de Prducción y Cmercialización Materiales y Artículs de Cnstrucción y de Reparación Prducts Químics, Farmacéutics y de Labratri Cmbustibles, Lubricantes y Aditivs Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artículs Deprtivs Materiales y Suministrs para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres Servicis Generales Servicis Básics Servicis de Arrendamient Servicis Prfesinales, Científics, Técnics y Otrs Servicis Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad Servicis de Traslad y Viátics Servicis Oficiales Otrs Servicis Generales Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al Rest del Sectr Píblic Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Otrs Análgs Transferencias a la Seguridad Scial Dnativs Transferencias al Exterir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mbiliari y Equip de Administración Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e lnstnimental Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otrs Equips y Herramientas Activs Bilógics Bienes Inmuebles Aprbad IR d. Mdfiud e ucc0nes 78,876 8,55 87,39 47,202 4,09 5, ,62,256 0,877 2, ,460 7,499 2,332 9,83 u-,325 79,504 3, ,973 4, , , , , ,22,0 00,20 2, ,75 58,26 2,34 55,875 9,203 2,238 6, ,57 2,068 0,640 7, ,325 3,909,38 2, , , , , ,020 2,640 9,660 4, , ,650 99, ,794 2,054 Devenpd l Papd j Subejercici 8,320 8,320 6,07 49,023 49,023 2, ,27 9,27,660 3,56 3, ' 8,522 8,522,309,295, ,87 8,585 3,785 2,786 2, ,797,496, ,856, ,772, ,57 36,855 6,304 5,856 5,407, ,50 6,007 3,30 5,909 5,909 46,286,72, ,793,767, ,95 5,597 8, ,225 6,977 2,435 3,607 3,408, ,699,699 50,728, AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRA DE, S A O C.V quintanar.gb.mx 37

39 207 \J "' 9 H ~ l). l l PAO U j\)0 20~ Cncept Administración Prharia Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clas ifi cación pr Objet del Gast Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 20 7 (Miles de Pess) Aprbad Ampliacines J /Reduccines Activs Intangibles Inversión Pública 37, Obra Pública en Bienes de Dmini Públic Obra Pública en Bienes Prpis 37, Pryects Prductivs y Accines de Fment Inversines Financieras y Otras Prvisines Inversines para el Fment de Actividades Prductivas Accines y Participacines de Capital Cmpra de Títuls y Valres Cncesión de Préstams Inversines en Fideicmiss, Mandats y Otrs Análgs Otras Inversines Financieras Prvisines para Cntingencias y Otras Ergacines Especiales Participacines y Aprtacines Participacines Aprtacines Cnvenis Deuda Pública Amrtización de la Deuda Pública Intereses de Ja Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Plblica Cst pr Cberturas Apys Financiers Adeuds de Eiercicis Fiscales Anterires (ADEFASl TOTALES Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. 94,923 7,566 Mdificad Devengad Paa:ad Subejercici ,380 4,022 36,380 4, ,477 22,358 3,477 22, AOMINIS RACION P RTUARI INT DE QUINTANA R00 S A DE C.V quinlnr.gb.mx RAL 38

40 207 3 ~ & i ~ H t\ il l. : f "' 0 l) ~~ Estad Analític de Ejercici del Presupuest en Clasificación Ecnómica (Tip de Gast) Cncept Administración P rtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clas ificació n Ec nómica De!O I de Ener al JI dediciembrede 20 7 (Miles de Pess) Aprbad AmpliuiDnes /Reduccines Mdificad Gasts Crri en tes 50,803 5,646 56,449 Gasts de Capital 44,20,920 46,040 Amrtizacines de la Deuda y Disminución de Pasivs Pensines y Jubilacines Particiacines TOTALES ,489 Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. Deven :ad Pap d Subejercici 30,287 26,968 26,62 2,248 20,454 24,793 5,535 47,422 50,954 ADMINISTRACION P RTUARIA IN EGRAl DE, S.A E C.V quintanar.gb.mx s>fl.lut. uu.n 39

41 207.:!i~\tt.) IH~ lip.. (lu :IO I 0 ~() Estad Analític de Ejercici del Presupuest en Clasificación Administrativa Cncept Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificac ió n Administrativa Del O! deeneral 3 dediciembrede207 (Mi les de Pess) Aprbad Ampliacines /Reduccines Mdificad Despach de la Dirección Adjunta, ,433 Despach de la Dirección General 7,49 2,68 9,659 Gerencia de Planeación, Inf rmática y Estad ística 2,87 3,277 5,464 Gerencia Cntable y Fiscal, ,764 Gerencia de Administración y Finanzas 89,760-6,482 83,278 Gerencia de C mercialización 3,274,7 0 4,983 Gerencia de Cntr l y Audit rí a 2, , 44 Gerencia de Ingeniería 40, ,3 5 Gerencia de Operacines 29,050 4,43 33,48 Gerencia Jurí dica 4,560 2,073 6,633 Representación de Ja API en Czumel,6 0,6 0 Representación de la API en Puert Juárez e Isla Mujeres Representación de la API en Puert Mrels Gerencia Desarrll Cster de Czumel 806 TOTALES 94,923 Las cifras pueden presentar diferencias p r redndes ó6 202,489 Devengad Papd Subejercici 2,74 2, ,693 8, ,063 4,048,40 0, 23 0, ,396 62,843 6,882 3,783 3,783,20,968, ,423 6,877 22,893 27,75 27,7 5 5,766 5,864 5, ,6 0, , S0,954 AOMINISTRACION P RTUARIA INTEGRAL DE, S.A DE C.V. quintanar.gb.m x 40

42 207 Q UINTANA ROO ;. l ~ ~ J \) l \ ( i ' "\) ~ 6 202t Estad Analític de Ejercici del Presupuest en Clasificación Funcinal Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcinal Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 207 Cncept (Miles de Pess\ Aprbad Ampliacines /Reduccines Mdificad Gbiern Legislación Justicia Crdinación de la Plítica de Gbiern Relacines Exterires Asunts Financiers y Hacendaris Seguridad Nacinal Asunts de Orden Públic y de Seguridad interir Otrs Servicis Generales Desarrll Scial Prtección Ambiental Vivienda y Servicis a la Cmunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestacines Sciales Ed ucación Prtección Scial Otrs Asunts Sciales Desarrll Ecnómic 94,923 7, ,489 5,535 47,422 Asunts Ecnómics, Cmerciales y Labrales en General Agrpecuaria, Silvicultura, Pesca y Caz.a Cmbustibles y Energía Minería, Manufacturas y Cnstrucción Transprte 94,923 7, ,489 5,535 47,422 Cmunicacines Turism Ciencia, Tecnlgía e Innvación Otras Industrias y Otrs Asunts Ecnómics Otrs Transaccines de la Deuda Pública / Cst Financier de la Deuda Transferencias, Participacines y Aprtacines entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gbiern Saneamient del Sistema Financier Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires TOTALES 94,923 7, ,489 5,535 47,422 Dev- ad Pacid Subejerckie 50,954 50,954 50,954 Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. 4 quintanar.gb.mx

43 Endeudamient Net. Administración Prtuaria Intee;nl de Quintana R, SA de CV Endeudamient Net Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 20 7 Q UINTANA ROO \J \,' 6 _ - H ú ) ~ \ ' r ' 'O O ~ ldentiítcación de Crédit Instrument Cntratación I Clcación A Amrtización B Endeudamient Net C=A-B....." Crédits Bancaris, ,._..... Ll Ttal Crédits Bancaris Otrs Instruments de Deuda Ttal Otrs Instruments de Deuda TOTAL Intereses de la Deuda. AdministrH:tón Prtuaria lntegnl de Quintana R, SA de CV Intereses de la Deuda Del O de Ener al 3 de Diciembre de 20 7 Identificación de Crédit Instrument Devenpd Paead Crédits Bancaris l'\... ü Ttal de Intereses de Crédits Bancaris Otrs Instrments de Deuda Ttal de Intereses de Otrs Instruments de Deuda TOTAL AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRA DE, S A. O C.V quintanara.gb.m x 42

44 207.; l.' ~ H t.\ ill. l ' ~ "O O w im Indicadres de Pstura Fiscal. Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV Indicadres de Pstura Fiscal Del de Ener al 3 de Diciembre 207 Cncept Estimad Devenpd RecaudadJPapd l I. Ingress Presupuestaris (=+2) l. Ingress del Gbiern de la Entidad Federativa 2. Ingress del Sectr Paraestatal. Egress Presupuestaris (0=3+4) 3. Egress del Gbiern de la Entidad Federativa 2 4. Egress del Sectr Paraestatal 2 ID. Balance Presupuestari (Superávit Déficit) (III ~ I - )... " A "' ira '""' ""' r L \.,,I"'\ Cncept Estimad Devenpd Recaudad/Pae;ad 3 JU. Balance presupuestari (Superávit Déficit) IV. Intereses, Cmisines y Gasts de la Deuda V. Balance Primari ( Superávit Déficit) (V= - IV) Cncept Estimad Devenpd Recaudad/Paa;ad 3 A. Financiamient B. Amrtización de la deuda C. Endeudamient desendeudamient (C = A -B) Ls Ingress que se presentan sn ls ingress presupuestari ttales sin incluir ls ingress pr financiamients. Ls Ingress del Gbiern de la Entidad Federativa crrespnden a ls del Pder Ejecutiv, Legislativ Judicial y Autónms 2 Ls egress que se presentan sn ls egress presupuestaris ttales sin incluir ls egress p r amrtización. Ls egress del Gbiern de la Entidad Federativa crrespnden a ls del Pder Ejecutiv, Legislativ, Judicial y Órgans Autónms 3 Para Ingress se reprtan ls ingress recaudads; para egress se reprtan ls egress pagads AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRA e QUINTANA Rl s A e c_v. quinlanar.gb.mx 43

45 207 u\'& ~-~~\ illl ll ~Otl 2\)6 ~~i ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Presupuest Aprbad y Adecuacines. El presupuest riginal autrizad de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE S.A. DE C.V., fue autrizad en la 4ta asamblea del 26 de Nviembre del 206, que ascendió a la suma de $94,923 (cient nventa y cuatr millnes nvecients veintitrés mil pess 00/l 00 M.N. ). Ese mnt fue mdificad mediante el Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria del H. Cnsej de Administración del 7 de juli, Acta de la Tercera Asamblea General Ordinaria del H. Cnsej de Administración del 05 de septiembre y Acta de la Cuarta Asamblea General Ordinaria del H. Cnsej de Administración del de Diciembre, durante el añ 207, cn un efect net igual a $7,566 (siete millnes quinients sesenta y seis mil pess 0000 M.N.), quedand un presupuest mdificad de $202,489 (dscients ds millnes cuatrcients chenta y nueve mil pess 00/l 00 M.N.) para su ejercici en el añ fiscal del que se rinde cuenta en este infrme. Del presupuest riginal aprbad, LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE S.A. DE C.V., ejerció la suma de $5,535 (cient cincuenta y un mil quinients treinta y cinc mil pess 00/00 M.N.), arrjand cm resultads un Subejercici de $50,954 (cincuenta millnes nvecients cincuenta y cuatr mil pess 00/00 M.N). Ejercici del Presupuest de Egress del añ 207 (Miles de pess) 250, ,000 50,000 00,000 50,000 5,535 50,954 Aprbad Mdificad Devengad Variacin/ Aprbad Ejercici 207 Ejercici 207 AOMINIS RAC ION PORTUARIA INTEGRAL DE, S A O C.V. quintanar.gb.mx l'llj;il\lll l4'q uuh ttl === 44

46 207 Adecuacines Presupuestales '.' i i. I t.) i>i.\ lít,.o ~ A cntinuación se presenta el análisis de las mdificacines al presupuest riginalmente aprbad a la entidad en el ejercici Ampliacines: Ingress Durante el primer trimestre 207, ls ingress pr tarifas de puert y cntraprestación variable fuern mayres a l prgramad, la tarifa de embarque y desembarque se vi incrementada en virtud de que la tarifa fija mensual que se cbraba se mdificó a tarifa pr pasajers, el cncept de cbr pr trámite de regularización de us de áreas de agua dejará de cbrarse para estimular la incrpración vluntaria al padrón de clientes. En trs ingress, se btuviern ingress superires a ls prgramads en ls cncepts de: cutas de acces, prducts financiers, servici de travel lift, servici de amarre y desamarre, cuta recuperación en electricidad, servici de estacinamient, recepción de pasajers y servici pr pesaje en báscula. Egress El capítul 000 servicis persnales, se ve incrementad pr implementación del pag de las primas dminicales y días festivs labrads en apeg a la bligatriedad establecida en la Ley Federal del Trabaj, cntratación de trabajadres de servici de limpieza y de vigilancia canceland el servici extern de ls recints de Puert Juárez, Punta Sam y Czumel. Se crearn plazas nuevas y se actualizó el nivel salarial de algunas plazas existentes para garantizar ls prcess perativs de las distintas unidades respnsables de la empresa, mismas que frtalecen la atención de ls pasajers y usuaris en las instalacines prtuarias, la lgística de seguridad y peración de éstas. El capítul 5000 bienes muebles e inmuebles, se di suficiencia para prgramarse las adquisición de cámaras de CCTV y/ reemplazar de las existentes, adquisición de CPU'S NUC para instalación del servici de CCTV, cmpra de ds GPS necesaris para ls levantamients de las crdenadas gegráficas de ls espejs de agua que cupan ls cesinaris de regularización, adquisición de byas de señalamient marítim para Puert Mrels, sustitución de fc del far de Tulum, sustitución de linterna de la baliza El Mec, ubicada área cntinental de Punta Sam, adquisición de mbiliari y equip para las nuevas ficinas de la terminal de Punta Sam y adquisición de ventiladres cn brisa, para ser utilizads en la terminal marítima de Isla Mujeres. ADMINISTRACION PORTUA INTEGRAL D QUINiANA ROO, S.A DE C V quintanar.gb.m x al.lllfjiull lllbu.. >l.ut === 45

47 QU INTANA ROO 207 Vitl!IH.~l~t.\ \ll~ ~'"\l) \J 200 ~(2< Reduccines: Egress En el capítul 2000 materiales y suministrs, se hiz una estricta racinalización de la papelería, cnsumibles de ficina y material de limpieza para lgrar un ejercici más eficiente del gast. En el capítul 3000 servcs generales, se cancelan el servc0 de vigilancia y limpieza externa en ls Recints Puert Juárez, Punta Sam y Czumel. En el capítul 6000 Obra Pública, se disminuye parte del imprte asignad a la bra denminada Crredr Escultóric de Chetumal para darle suficiencia presupuesta! al capítul 3000 Servicis Generales para la cntratación de servici de estudi y pryect de negci que incluya un prmenrizad análisis cualitativ y cuantitativ que incrpre la infrmación debidamente detallada relativa a las inversines, gasts perativs y administrativs, así cm un análisis de fluj de efectiv descntand para el perid para el cual slicita la incrpración del espej de agua, frente al punt cncid cm Punta Marma ubicad entre Puert Mrels y Playa del Carmen, y dar suficiencia presupuesta! al capítul 5000 bienes muebles e inmuebles, para adquisición de CPU'S NUC para instalación del servici de CCTV en el recint de Isla Mujeres. Cn base en l anterir se prnsticó la mdificación psitiva del ejercici 207. Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampl iacines y Reduccines Líquidas Presupuestales Del de ener al 3 de Diciembre de 207 (VALORES IRREALES CON PROPOPÓSITO ILUSTRATIVO) (miles de pess) Fuente de Financiamient (Origen I Fuente especifica) N Etiquetad Ingress prpis Prgrama Presupuestari I Prces Pryect Servici de Mantenimient y Mdernización de las Instalacines Prtuarias. Tip y Cncept de Gast Ampliacines Reducci nes Imprte Net,55 3,589 7,566,55 3,589 7,566 Gasts Crrientes Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítul 000 Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítul 2000 Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítul ,55-2,869 5,646 8,55 8, ,34 2,34 Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítul 4000 Gasts de Capital Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítul 5000 Transferencias Presupuestarias Relativas a l Capitul , ,920 2,640 2, Ttal general,55 3,589 7,566 AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAi. DE, S.A O C.V quintanar.gb.mx 46

48 Ejercici del Presupuest de Egress 207. v \' ~ M "\ \l ~ ~ i. ( \, Jl6 202i ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 207 En 207 el presupuest devengad LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE S.A. DE C.V. (APIQROO) fue de 5,535 (cient cincuenta y un millnes quinients treinta y cinc mil pess 00/00 M.N. ), cifra inferir en 22.3% cn relación al presupuest aprbad y 6. 7 % en términs reales respect al añ anterir GASTO CORRIENTE El gast crriente devengad bservó una reducción de 3.6%, en cmparación al presupuest aprbad para el ejercici. Y una reducción en ténnins reales de 0.0% respect al añ anterir2. Su evlución pr rubr de gast se presenta a cntinuación: Las ergacines en Servicis Persnales registrarn un mayr ejercici presupuestari en 3. % respect al presupuest aprbad, debid principalmente a l siguiente: O Se crearn plazas nuevas y se actualizó el nivel salarial de algunas plazas existentes para garantizar ls prcess perativs de las distintas unidades respnsables de la empresa, mismas que frtalecen la atención a ls pasajers y usuaris en las instalacines prtuarias, la lgística de seguridad y peración de éstas, así cm al persnal adscrit, pr J que se requirió actualizar el tabuladr. O Implementación del pag de las primas dminicales y días festivs labrads. O Cntratación de trabajadres de servici de limpieza y de vigilancia, canceland el servici extern de ls recints de Puert Juárez, Punta Sam y Czumel. El gast de peración (relativ a Ja adquisición de materiales y suministrs, y Js servicis generales) registró un menr ejercici presupuestari de 32.0%, en cmparación cn el presupuest aprbad. Las causas que explican esta variación sn las siguientes: En Materiales y Suministrs se bservó un menr ejercici presupuestari de 32.0%, cn relación al presupuest aprbad, debid a Ja aplicación de un estrict cntrl de austeridad que permitió ecnmías en este capítul de gast. Destacan ls decrements bservads en las siguientes partidas. Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Artículs Oficiales; Materiales y Artículs de Cnstrucción y de Reparación; Cmbustibles, Lubricantes y Ver Anex Estads analítics cmparativs del ejercici de Presupuest de Egress pr ls añs 206 y IDEM ADMINISTRA ION PORTUARIA INTEGRAL D, S.A.V quintanar.gb.mx 47

49 207 u~ eq~.. t.) ih\ l''jd~\.l CUENTA PÚBLICA :I06 :I02< Aditivs; Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artículs Deprtivs; Herramientas, Refaccines y Accesris Menres. Servicis Generales registró un gast menr en el ejercici del presupuest en 32.0%, respect al presupuest aprbad, debid a la aplicación de un estrict cntrl de austeridad que permitió ecnmías en este capítul de gast. Destacan ls decrements bservads en las siguientes partidas: Servicis Básics; Servicis de Arrendamient; Servicis Prfesinales, Científics, Técnics y Otrs Servicis; Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales; Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación; Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad; Servicis de Traslad y Viátics; Otrs Servicis Generales. En el rubr de Apys y Subsidis se bservó un menr ejercici presupuestari en 0.6%, cn relación al presupuest aprbad. GASTO DE INVERSIÓN El Gast de Inversión fue menr en 5.8%, cn relación al presupuest aprbad. Cn respect al añ anterir en el ejercici fiscal la inversión pública mstr un crecimient real del 38.2%. La explicación de este cmprtamient se presenta a cntinuación: En Inversión Física el ejercici del presupuest registró una increment 2. 9% cn relación al presupuest aprbad: En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles riginalmente se autrizarn recurss en el presupuest aprbad, Para esta Administración Prtuaria se ejerciern recurss pr 7,225 (siete millnes dscients veinticinc mil pess 00/00 M.N.), que se asignarn a: Mbiliari y Equip de Administración funcinal para las ficinas centrales y recints prtuaris; cmpra de sillas de ruedas para el us de ls usuaris en ls recints Marina Czumel, Marina Banc Playa, muelle fiscal de San Miguel de Czumel; ventiladr de brisa terminal de Isla Mujeres; cmpra de servidr y actualización de equip de cómput en las ficinas centrales y ls recints prtuaris; pltter para la gerencia de ingeniería; adquisición de cámaras de CCTV y antenas para las terminales marítimas del APIQROO; cmpra de equip de audi para el muelle fiscal de Chetumal; adquisición de equip central UTM platafrma de firewall empresarial; así cm sustitución ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE, S.A DE C.V quintanar.gb.mx 48

50 207 0'-'l l l H!,\ \)~~ (~ A0t) 20 6 '02~ de equips de aire acndicinad en las distintas terminales prtuarias. Adquisición de Vehículs y Equip de Transprte: adquisición 4 pick-up, vehícul bus de transprte de persnal, cmpra de 6 carrits de alumini para la recja de la basura, así cm el manej de tanques en la Marina Czumel. Otrs Equips y Herramientas: Adquisicines de equip nuevs de cmunicación para guardias y supervisr de vigilancia de la gerencia de peracines, cmpra de equip GPS GNSS S82T para medición de espejs de agua en el recint de Puert Juárez e Isla Mujeres, adquisición equip de señalamient marítim de baliza El Mec y cmpra de byas recint de Puert Mrels y Puert Juárez, linterna en el far de Tulum. Inversión Pública, se bservó un menr ejercici presupuestari de 62.2% respect al presupuest aprbad riginalmente y que se ejerció para las bras de infraestructura cm de acuerd cn la siguiente tabla: Cmparativ del presupuest de bras 207 (Miles de pess) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 5,000 0,000 5,000 4,022 a PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCIDO ACUMULADO Ejercici 207 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE UINTANA ROO, S.A C,V. quintanar.gb.mx 49

51 207 v~ ;,+t~~ \ll~ ''"'~º JIO ~024 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 3. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Cncept Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gast pr Categría Prgramática DelOl deeneral3 dediciembrede207 (Miles de Pess) Aprbad Ampliacines l /Reduccines Mdificad Prgramas 94,923 7, ,489 Subsidis: Sectr Scial y Privad Entidades Federativas y Municipis Sujets a Reglas de Operación Otrs Subsidis Desempeñ de las Funcines 94,923 7, ,489 Prestación de Servicis Públics Prvisión de Bienes Públics Planeación, Seguimient y Evaluación de Plíticas Públicas Prmción y Fment Regulación y Supervisión Funcines de las Fuerzas Armadas Devengad l Papd Subejercici 5,535 47,422 50,954 5,535 47,422 50,954 Específics 94,923 7, ,489 Pryects de Inversión Administrativs y de Apy Apy al Prces Presupuestari y para Mejrar la Eficiencia Institucinal Apy a la Función Pública y al Mejramient de la Gestión Operacines Ajenas Cmprmiss Obligacines de Cumplimient de Res lucines Jurisdiccinales Desastres Naturales Obligacines Pensines y Jubi lacines Aprtacines a la Seguridad Púb lica Aprtacines a Fnds de Estabilización Aprtacines a Fnds de Inversión y Reestructura de Pensines Prgramas de Gast Federalizad Gast Federalizad Participacines a Entidades Federativas y Municipis Cst Financier, Deuda Apys a Deudres y Ahrradres de la Banca Adeuds de Eiercicis Fiscales Anterires 5,535 47,422 50,954 TOTALES 94,923 7,56ó l ,422 50,954 Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. ADMINIS RACION PORTUARIA INTEGRAL DE, S.A. DE C V quintanar.gb.m x 50

52 Prgramas Presupuestaris ~ < - H ~ 2íll& 2!m b\ l l l '"' Oll Avance financier de ls prgramas presupuestaris ejecutads en el añ 207 Administración Prtuaria lte ral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gast pr Categr'- Pra;ram.ítica Del 0 de E ner al 3 de Diciembre de 207 IPessl Cncept Aprbad Ampliacines /Reduccines Mdificad Devenead Paaad Subejercici Prgramas ROOJ Regularización de áreas de agua y R004 Servicis e lnfraestmctura 74,508 6,705 8,2 2 5,094 50,548 30, 9 ROOS Atención a las áreas sustantivas 20, ,277 00,442 96,874 20,835 TOTALES 94,923 7, ,489 5,535 47,422 50,954 Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. AOMINIS RACION P RTUARIA IN EGRAL OE, S.A E C V quintanar.gb.mx 5

53 207 \l "-'e ti l\ ll l ~ 'p-. Ov :\6 Wn 3. 2 Análisis del Ejercici del Presupuest de Egress pr Clasificación Funcinal Prgramática Durante 207 el presupuest de la Administración Prtuaria Integral de Quintana R S.A. de C.V. se ejerció a través de la finalidad: Desarrll Ecnómic, que cmprende la función Transprte. La finalidad Desarrll Ecnómic fue la que registró la ttalidad del mnt de recurss ejercids, al representar el 75.6% del presupuest ttal pagad, y significó un decrement de 24.4%, respect al presupuest aprbad. L anterir refleja el carácter priritari en la asignación y ejercici de ls recurss para atender las actividades fundamentales del sectr Fment a la Prductividad y la Cmpetitividad. A través de la función Transprte se ergó el 77.7% del ttal. La realización de dichas funcines se llevó a cab mediante prgramas presupuestaris, misms que se perarn mediante prcess y pryects cn ls que se generarn ls bienes y servicis (cmpnentes), misms que tienen cm respnsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Administración Prtuaria Integral de Quintana R S.A. de C.V. Mediante la función Transprte, la Administración Prtuaria Integral de Quintana R S.A. de C.V. atendió ls prgramas presupuestaris del sectr Fment a la Prductividad y la Cmpetitividad: R003. Regularización de áreas de agua y R004.- Servicis e Infraestructura. El ejercc0 funcinal prgramátic de ls recurss presupuestales de Administración Prtuaria Integral de Quintana R S.A. de C.V., se realizó baj la rientación estratégica del Plan Estatal de Desarrll , cn ls principales resultads que se describen a cntinuación: ADMINISTRA ION P RTUARIA INT GRAL OE I S.A DE C,V quintanar.gb.mx 52

54 207 QU INTANA ~00 \J -.' i. '( + t.) l>l \ ( ~ '~ 0 V 2\0 'lo~i 3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS 3.2. Principales Indicadres pr Prgrama, Finalidad y Función ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN AÑO 207 Fli de Pp PROGRAMA PRESUPUESTARIO I FINALIDAD I FUNCION! INDICADOR Nmbre I Nivel de Objetiv I Definición / Tip de Métd/ Frecuencia de Medición I Mera Anual Espenda /Avance Recistrad Meta Avance Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anua ROO 3 Regularización de áreas de agua Increment de ingress pr regularización N;vel Objet;v de PROPOSITO Prcentaje de increment de ingress pr regulariz.ación TASA DE VARIACIÓN TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 3.7 Avance Registrad O.O. O.O Desarrll Ecnómic Transprte Prcentaje representativ del descuent respect al ttal de ingress N;vel Objet;v de COMPONENTE Prprción de ls ingress pr descuents trgads prvenientes de regularización en cmparación cn ls ingress ttales del añ de regul arización. PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 8.5 ROO 4 Servicis e Infraestructura Avance Registrad O.O O.O O.O Prductividad de la infraestructura prtuaria N;vel Objet;v de PROPOSITO Prductividad de la infraestructura y aprvechamient de la capacidad instalada PORCENTAJE ANUAL Desarr ll Ecnómic Transprte Tasa de variación de peracines Nivel Objet;v de COMPONENTE Meta Anual Esperada Variación del númer de peracines real izadas anualmen te pr transbrdadres TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada 54.0 Avance Registrad 2.5 Avance Re2istrad O.O O.O O.O O.O O.O O.O AOMINI TRACION P RTUARIA IN EGRAL DE QUINTANA R00 S.A. O C.V quintanar.gb. mx 53

55 207 \' &! _!l ~\ ih\ i l )0 206 "I02 ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUEST ARJO, FINALIDAD Y FUNCIÓN AÑO 207 Fli de Pp PROGRAMA PRESUPUEST ARJO I FINALIDAD/ FUNCION I INDICADOR Avance Nmbre/ Nivel de Objetiv I Definición I Tip de Métd I Frecuencia de Meta Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anua Medición /Meta Anual Esperada/ Avance Reiistrad Tasa de variación de arrib de pasajers Nivel Objetiv de COMPONENTE Variación en el númer de pasajers de ruta TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada 9.0 Avance Registrad Variación en el númer de pasajers recibids de crucers O.O. O.O TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada 2. Avance Registrad Tasa de variación de pasajers de embarcacines turísticas O.O O.O O.O Nivel Objetiv de COMPONENTE Variación en el númer de pasajers de embarcacines turísticas TASA DE V ARJACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada 5.8 Avance Ree:istrad O.O O.O O.O ADMINISTRACION P RTUARI INTEGRAL DE, S A O C V 54 quintanar.gb.mx

56 Principales Indicadres de Prgramas Presupuestaris i "' ~ lt l\ \' ( I'" ( \) ()6 \!02i ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINC IPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 207 PROGRAMA PRESUPUESTARIO I INDICADOR Avance Fli de Nmbre / Nivel de Objetiv / Definición I Catee;rla I Dimensión I Tip Meta Pp de Métd I Frecuencia de Medición/ Meta Anual Espenda / Avance Trimestre Trimestre 2 Trimestrel Trimestre4 ÁDUll Rqistrad R003 Regularización de áreas de agua Increment de ingress pr regulariz.ación Nivel Objetiv de PROPOSITO Prcentaje de increment de ingress pr regularización ESTRATÉGICO EFICIENCIA TASA DE VARIACIÓN TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 3.7 Avance Registrad O.O O.O O.O Prcentaje representativ del descuent respect al ttal de ingress Nivel O~jetiv de COMPONENTE Prprción de ls ingress pr descuents trgads prvenientes de regularización en cmparación cn ls ingress ttales del añ de regularización. GESTIÓN ECONOMiA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 8.5 Avance Registrad O.O O.O O.O R004 Sen'icis e Infraestructura Prductividad de la infraestructura prtuaria Nivel Objetiv de PROPOSITO Prductividad de la infraestructura y aprvechamient de Ja capacidad instalada ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 54.0 Avance Registrad O.O O.O O.O Tasa de variación de peracines Nivel Objetiv de COMPONENTE Variación del númer de peracines realizadas anualmente pr transbrdadres GESTIÓN EFICIENCIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada 2.5 Avance Registrad O.O O.O ADMINISTRA ION P RTU DE, S A quintanar.gb.m x RIA INTEGRAL c_v 55

57 207 ""'... lj \) l \ i'," b ~~ ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 207 PROGRAMA PRESUPUESTARIO I INDICADOR A unce Fli de Nmbre/ Nivel de Objetiv I Deímición I Categría I Dimensión / Tip Meta Pp de Métd/ Frecuencia de Medición I Meta Anual Esperada / Avance Trimestre t Trimestre 2 Trimestre) Trimestre4 Anual Registrad Tasa de variación de arrib de pasajers Nivel Objetiv de COMPONENTE Variación en el númer de pasajers de ruta GESTIÓN EFICACIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada 9.0 Avance Registrad O.O O.O O.O 4.S 4.S Variación en el númer de pasajers recibids de crucers GESTIÓN EFICACIA TASA DE V AR!ACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada 2. Avance Registrad O.O O.O O.O Tasa de variación de pasajers de embarcacines turísticas Nivel Objetiv de COMPONENTE Variación en el númer de pasajers de embarcacines turísticas gestión eficacia Tasa de variación anual Meta Anual Esperada Avance Registrad. O.O O.O AOMINISTRACION PORTUARIA INTEGRA DE, S.A DE C.V quintanar.gb.mx 56

58 207 ~ l l~hú ih~ l~ ACH> ~ 6 W2~ Principales Accines y Resultads de la gestión de Prgramas Presupuestaris De acuerd cn las atribucines cnferidas a la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE S.A. DE C.V., y el ejercici de las actividades institucinales a carg de sus unidades respnsables, durante el ejercici fiscal 207 se ejecutarn ls prgramas presupuestaris y pryects, de ls cuales sus principales resultads se describen en esta sección. AOMINISTRACION P RTUARIA INTEGRAL DE, S.A DE C.V quinta n a r.gb.mx ~t>fl h.m ll'".uull =--=== 57

59 207 º~'''-"~ \)~\ lt~... '.0 ~ I O W~l De ls prgramas y actividades institucinales. A. Regularización de Áreas de Agua Cm prgrama presupuesta) cn infraestructura prtuaria que se encuentran dentr de la cncesión trgada en Benit Juárez e Isla Mujeres, en dnde persnas físicas y mrales hacen us, aprvechamient y expltación de ls bienes del dmini públic de la federación acrde a la ley y nrmatividad aplicable, tiene cm meta regularizar la ttalidad de las áreas de agua cn infraestructura prtuaria que se encuentran dentr de la cncesión trgada. Entre las principales accines que se llevarn a cab se encuentran: Variación de ingress en el rubr de regularización, en el 207 se reflejó más ingress en referencia cn el 206 en virtud que ls cesinaris se acercarn a pagar. Denminación Metas Unidad Prcentaje de de Cumplimient Prgrama de Regularización de Medida Alcanzad áreas de agua Alcanzada Prgramad Alcanzada /Prgramad Increment de Ingress pr Regularización Observacines: Pess 5,767 22,572 7, * (Miles de Pess) *Increment en ls ingress de regularización en referencia cn el ejercici 206 Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercialización) Increment de Ingress pr Regularización 25,000 ~ ,5-7_2 5, , , _. Miles de Pess Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercializacin). Las cifras pueden presentar diferencias pr rednde. Gráfic 206 Alcanzada 207 Prgramad 207 Alcanzada AOMINI TRA ION PORTUARIA INTEGRAL OE QUINiANA ROOI s A C.V. quintanar.gb.mx 58

60 207 u~'thi~"~ i> \ l l í Clv ~ 6 ~~~ Representación en prcentaje descuent de ls ingress de regularización, en el 207 se acercarn más cesinaris a pagar la cntraprestación para tener el benefici del descuent pr prnt pag. Denminación Unidad Metas Prcentaje de de Cumplimient Prgrama de Regularización de Medida Alcanzad Áreas de Agua Alcanzada Prgramad Alcanzada /Prgramad Prcentaje representativ del descuent respect al ttal de Pess * ingress (Prcentaje) Observacines: *Un mayr númer de clientes ptó pr el benefici del descuent pr prnt pag. Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercialización) Prcentaje representativ del descuent respect al ttal de ingress 8.8 ~ !i!-"' ~ ; Alcanzada 207 Prgramad 207 Alcanzada Prcentaje Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercializacin). Las cifras pueden presentar diferencias pr rednde. Gráfic 2 B. Servicis e Infraestructura Este prgrama presupuesta! se encuentra dividid en ds ramas, la primera sn servicis que brinda la APIQROO y la segunda el servici de mantenimient y mdernización de las instalacines prtuarias, cn el bjetiv de brindar infraestructura y servicis prtuaris suficientes, eficientes, segurs y cmpetitivs a la pblación, al turism, a la ecnmía y al cmerci exterir e intern para detnar y apyar el crecimient y diversificación en las cadenas prductivas, lgísticas y de valr en el estad de Quintana R. ADMINISTRA ION P RTUARI O~ UINiANA ROO, S.A OE quintanar.gb.mx INTEGRA.V ~efl.lu )Y.uli.tt === 59

61 Q UINTANA ROO 207 v\t9i Nt> IHI. ll'"cl CUENTA PÚBLICA a. Servicis: Se brinda servicis prtuaris suficientes, eficientes, segurs y cmpetitivs a la pblación, al turism, a la ecnmía y al cmerci exterir e interir para detnar y apyar el crecimient y diversificación en las cadenas prductivas, lgísticas y de valr en el estad de Quintana R. Entre sus principales accines se encuentran: Prductividad de la infraestructura y aprvechamient de la capacidad instalada. Denminación Metas Prcentaje de Unidad Cumplimient Prgrama de Servicis e de Alcanzad Infraestructura Medida Alcanzada Prgramad Alcanzada /Prgramad Prductividad de la infraestructura prtuaria Pess * (Prcentaje) Observacines: Ingress percibids pr la prestación de servicis en cmparación cn la inversión en infraestructura prtuaria. Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercialización) Prductividad de la Infraestructura Prtuaria 64.0 ~ "'-'-'-' Prcentaje 206 Alcanzada 207 Prgramad 207 Alcanzada Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercializacin). Las cifras pueden presentar diferencias pr rednde. Gráfic 3 AOMINI TRACION PORTUARIA IN DE, S.A DE C V quinta na r.gb.mx GRA 60

62 Q UINTANA ROO 207 V-.' ;. +<J il\\ l.,.c 2\)6 20~ Variación en el númer de peracines realizadas anualmente pr transbrdadres, en el 207 se vi incrementad el cruce de vehículs en Isla Mujeres. Denminación Unidad de Metas Tasa de Medida Cumplimient Prgrama de Servicis e Alcanzad Infraestructura Alcanzada Prgramad Alcanzada /Prgramad Variación de peracines Operacines Observacines: (Tasa) Variación en el númer de peracines realizadas anualmente pr transbrdadres. Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercialización). Variación de Operacines 4.3 ~ ~4 ~ ;, ~ Alcanzada 207 Prgramad Operacines (Tasa) Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercializacin). Las cifras pueden presentar diferencias pr rednde. Gráfic Alcanzada Variación en el númer de pasajers de ruta vía marítima en ls recints de Czumel-Playa del Carmen e Isla Mujeres-Cancún. Denminación Unidad Metas Tasa de Cumplimient de Prgrama de Servicis e Alcanzad Medida Infraestructura Alcanzada Prgramad Alcanzada /Prgramad Tasa de variación de arrib de Pasajers 3,637 3,467 4, pasajers Observacines: (Miles de Pasajers) Variación en el númer de pasajers de ruta en Czumel, Puert Juárez e Isla Mujeres debid a un increment de las peracines prtuarias. Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercialización) AOMINI TRACION P R UARIA INT GRAl DE, S.A DE C V quintanar.gb.mx 6

63 207 Vll: H~H~ IH\ l~l'\'.llj :lq t :lq2i Variación de Arrib de Pasajers 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 3,637 Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercializacin). Las cifras pueden presentar diferencias pr rednde. Gráfic Alcanzada 207 Prgramad 207 Alcanzada Variación en el númer de pasajers recibids de crucers, en el 207 se tuviern más. Tasa de Denminación Unidad Metas Cumplimient de Prgrama de Servicis e Medida Alcanzad Infraestructura Alcanzada Prgramad Alcanzada /Prgramad Variación en el númer de Pasajers 8, , pasajers recibids de crucers Observacines: (Miles de Pasajers) Increment en el númer de pasajers en ls crucers arribads Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercialización) Variación en el Númer de Pasajers Recibids de Crucers 0,000 ~ ~a , A-~ , , , , , , , , ~-- Pasajers (miles) Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercializacin). Las cifras pueden presentar diferencias pr rednde. Gráfic Alcanzada 207 Prgramad 207 Alcanzada AOMINISTRACION P RTUARIA INTEGRAL DE ; S.A DE C.V. quintanar.gb.mx i!lí ilu.u<.>.w.b.ma === 62

64 207 U ih l' '"' 0 \J i \J ' i.. ft Variación en el númer de pasajers de embarcacines turísticas en ls recints de Czumel e Isla Mujeres. Denminación Tasa de Unidad Metas Cumplimient de Prgrama de Servicis e Medida Alcanzad Infraestructura Alcanzada Prgramad Alcanzada /Prgramad Variación de pasajers de Pasajers embarcacines turísticas Observacines: (Miles de Pasajers) Increment en el númer de pasajers de embarcacines turísticas derivad de un mejr cntrl implementad en ls recints prtuaris de Czumel e Isla Mujeres. Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercialización) Variación de Pasajers de Embarcacines Turísticas 350 ~ _..;l.<~ ~ ~u : º Pasajers (miles) Fuente: APIQROO(Gerencia de Cmercializacin). Las cifras pueden presentar diferencias pr rednde. Gráfic Alcanzada 207 Prgramad 207 Alcanzada b. Infraestructura El prgrama de Obras tiene tres bjetivs: Mantener en óptimas cndicines las instalacines prtuarias y la infraestructura de apy cn la finalidad de garantizar la seguridad y peratividad. Mdernizar la infraestructura cn el bjetiv de mejrar las cndicines perativas y frecer a ls usuaris un mayr cnfrt y/ seguridad. Cnstruir nueva infraestructura para aprvechar prtunidades de in~ersión y/ cubrir necesidades de transprte, y avituallamient de ls habitantes en ls diverss puerts del estad. ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE, S.A E C,V quintanar.gb.mx wlµlu lpu<>.wul.i m === 63

65 207 O~ll ll~+i\.) ihl '''"6U \)6 \)22 Ests bjetivs están rientads al mantenimient y mejra en la seguridad, cnfrt y creación de nuevs emples. Las bras realizadas durante el ejercici 207. Fuern las siguientes: CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA TOTAL OBRAS CHETUMAL API-OGICIOP MANTENIMIENTO EN LOS MODULOS DE SANITARIOS 270 EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUNTA SAM RECONSTRUCCION DEL MUELLE DE CONCRETO DEL 682 API-OGICIOP CLUB NÁUTICO DE CHETUMAL INSTALACION DE SISTEMA PARARRAYOS EN EL 493 API-OGICOP EDIFICIO TERMINAL DEL MUELLE FISCAL EN CHETUMAL CERCADO PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO 49 API-OGICOP DE PUNTA SAM, MANTENIMIENTO AL FARO EN EDIFICIO DEL MUSEO 96 API-OGICOP DEL FARO EN CHETUMAL DESMANTELAMIENTO DE DOMO Y COLADO DE LOSA 5 API-OGICOP EN ESCALERA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES EN CHETUMAL API-OGICOP-807- INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN EL A MUELLE FISCAL DE CHETUMAL COZUMEL SUMINISTRO E INSTALACION DE 408 API-OGICOP TRANSFORMADORES EN LA MARINA BANCO PLAY A DECOZUMEL MANTENIMIENTO AL FARO Y BASE DE ESTRUCTURA 258 API-OGICOP METÁLICA DEL RADAR EN MARINA BANCO PLAYA ENCOZUMEL MODULOS DE SERVICIOS EN MUELLES DE LA 87 API-OGICOP MARINA COZUMEL EN COZUMEL MANTENIMIENTO DE TUBOS DE ACERO DE LA 797 API-OGICOP TERMINAL MARÍTIMA DE SAN MIGUEL EN COZUMEL SUSTITUCION DE BIT AS, DEFENSAS A BASE DE 506 API-OGICOP LLANTAS, REPARACIÓN Y PINTURA DE PANTALLAS EN EL MUELLE SAN MIGUEL EN COZUMEL MANTENIMIENTO EN LOS MODULOS SANITARIOS DE 586 API-OGICOP LA TERMINAL MARÍTIMA DE SAN MIGUEL EN COZUMEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS A BASE 29 API-OGICOP DE LLANTAS EN EL MUELLE DE TRANSBORDADORES CALETIT A EN COZUMEL MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE,624 TRANSBORDADORES CALETITA (BITAS, DEFENSAS, API-OGICOP PASARELAS METÁLICAS y SISTEMA CONTRA INCENDIOS) EN COZUMEL API-OGICOP CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA TERMINAL 72 MARÍTIMA DE TRANSBORDADORES EN COZUMEL ADMINISTRACION PORTU RIA INTEGRAL DE, S.A O.V. 64 quintanar.gb.mx 9t!li!Utl 4<;.ij~luA ===

66 207 l~'l l O~~Q \ll~ &ACU 200 \Kl~ CONTRATO ISLA MUJERES API-OGICOP API-OGICOP API-OGICOP API-OGICOP API-OGICOP PUERTO JUAREZ API-OGICOP API-OGICOP API-OGICOP PUERTO MORELOS API-OGICOP API-OGICOP PUNTASAM API-OGICOP API-OGICOP ESTUDIOS API-OGICOP API-OGICPS API-OGICPS API-OGICPS NOMBRE DE LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL DE ISLA MUJERES MANTENIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUELLE DE MADERA Y MUELLE MARGINAL DE ISLA MUJERES MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE TRANSBORDADORES EN LA POLIGONAL B EN ISLA MUJERES REHABILIT ACION DE RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN DE PATIOS EN LA POLIGONAL BEN ISLA MUJERES CONSTRUCCION DE POZOS PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN A TIERRA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DE LA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES MANTENIMIENTO AL MUELLE DE PESCADORES DE PUERTO JUÁREZ MODERNIZACION DE FA CHAD A DE ACCESO A LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUERTO JUÁREZ NST ALACION DE SISTEMA DE GAS A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE PUERTO JUÁREZ CERCADO PERIMETRAL A BASE DE REJA HOTELERA EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO MORELOS DEMOLICION DEL EDIFICIO EN MAL ESTADO EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO MORELOS SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA DE ACERO PARA EL MUELLE DE TRANSBORDADORES SUR EN PUNTASAM SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES METALICAS CON LLANTAS DE PROTECCIÓN PARA A TRAQUE DE LANCHASENPUNTASAM ESTUDIOS DE NUEVAS, LINEAS DE NEGOCIOS Y NUEVOS MERCADOS EN BACALAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL FARO DE TULUM Y LAGUNA DE BACALAR ESTUDIOS RELACIONADOS PARA FUTURA CERTIFICACIÓN DEL PUERTO DE ISLA MUJERES CORRECCION DEL RECINTO PORTUARIO Y CENSO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ISLA MUJERES TOTAL 97,599, TOTAL RECURSOS REGISTRADOS CAPITULO 6000 TOTAL RECURSOS REGISTRADOS CAPITULO 3000 Fuente: APIQROO (Gerencia de Ingeniería) 4, ADMINISTRACION PORTUA IA INTEGRAL DE, S A D C V === quintanar.gb.m x 9?!JIUll l tuu.uuli. 65

67 207 "~. lt -,) ill \ ( ' '"(lb ~ ANEXOS ADMINISTRA ION PORTUARIA INTEGRAL, DE, S.A DE C,V. quintanar.gb.mx ~<'flplun.. uuli === 66

68 :> m ~ c _ z z ;; ~-f z~ >º ;;uo z,. C'n;; g >-f e > n:;;u n> <- z a ~ FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNCIPIOS FORMATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF ACTIVO ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SA DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 3 de diciembre de 207 y al 3 de diciembre de 206 (Miles de Pess) Cncept Cncept PASIVO Activ Circulante 2,824 62,549 Pasiv Circulante 25,253 25,785 Efectiv y Equivalentes 6,479 37,200 Cuentas pr Pagar a Crt Plaz ,78 23,24 Efectiv 53 9 Servicis Persnales pr Pagar a Crt Plaz 94 4, Bancsffesrería 4,242 4,77 Prveedres pr Pagar a Crt Plaz 4,346 2,294 Bancs/Dependencias y Otrs Cntrat istas pr Obras Públicas pr Pagar a Crt Plaz,625 2,22 Inversines Temprales (Hasta 3 meses) 57,84 32,464 Participacines y Aprtacines pr Pagar a Crt Plaz Fnds cn Afectación Específica Transferencias Otrgadas pr Pagar a Crt Plaz Depósits de Fnds de Tercers en Garantia y/ Administración Intereses, Cmisines y Otrs Gasts de la Deuda Pública pr Pagar a Crt Plaz Otrs Efectivs y Equivalentes Retencines y Cntribucines pr Pagar a Crt Plaz 3,467 4,552 Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes 60,49 26,65 Devluc ines de Ja Ley de Ingress pr Pagar a Crt Plaz Inversines Financieras de Crt Plaz Otras Cuentas pr Pagar a Crt Plaz 86 5 Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz 35,29 25,276 Dcuments p_qr Pagar a Crt Plaz Deudres Diverss pr Cbrar a Crt Plaz Dcuments Cmerciales pr Pagar a Crt Plaz Ingress pr Recuperar a Crt Plaz Dcuments cn Cntratistas pr Obras Públicas pr Pagar a Crt Plaz Deudres pr Anticips de la Tesrería a Crt Plaz Otrs Dcuments pr Pagar a Crt Plaz Préstams Otrgads a Crt Plaz 8,500 O C::: Prc ión a Crt Plaz de la Deuda Pública a Larg Plaz Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Crt Plaz 6, Prción a Crt Plaz de la Deuda Pública º Derechs a Recibir Bienes Servicis,939,607 Prción a Crt Plaz de Arrendamient Financier -- Anticip a Prveedres pr Adquisición de Bienes y Prestación de Títuls y Valres a Crt Plaz Servicis a Crt Plaz Pasivs Diferids a Crt Plaz Anticip a Prveedres pr Adquis ición de Bienes Inmuebles y Muebles a Crt Plaz 3~ Anticip a Prveedres pr Adquisición de Bienes Intangibles a Crt Plaz Ingress Cbrads pr Adelantad a Crt Plaz 3, Antic ip a Cntratistas pr Obras Públicas a Crt Plaz 50 intereses Cbrads pr Adelantad a Crt Plaz Otrs Derechs a Recibir Bienes Servicis a Crt Plaz,788,607 Otrs Pasivs Diferi ds a Crt Plaz - º. C ~: z ~ ~ > ~ Z ::!: )> ; ;; ; O ~ N() ~e -..i m z ~ -u e IJJ r () )> ~ ' '

69 ~~ > m ~ ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SA DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Cz, Z iñ,,.-l\- r >~ Zn > - ;:uo Al 3 de diciembre de 207 y al 3 de diciembre de 206 (Miles de Pess) Cncept Cncept z Inventaris Fnds y Bienes de Tercers en Garantía y/ Administración a Crt Plaz., - - Inventari de Mercancías para Venta Fnds en Garantía a Crt P laz cn;; >-«e > IM2! n <z -«m Inventari de Mercancías Terminadas Fnds en Administración a Crt Plaz ln ventari de Mercancías en Prces de Elabración Fnds Cntingentes a Crt Plaz In ventari de Materias Primas, Materiales y Suministrs para Fnds de Fideicmiss, Mandats y Cntrats Aná lgs a Crt Plaz Prducción Bienes en Tránsit Otrs Fnds de Tercers en Garantía y/ Administración a Crt Plaz Almacenes Valres y Bienes en Garantía a Crt Plaz Estjmación pr Pérdida Deterir de Ac~ivqs (:i_rculantes -2,085-2,423 Prvisines a G,rt PI~ Estimacines para Cuentas Incbrables pr Derechs a Recibir Efectiv -2,085-2,423 Prvis ión para Demandas y Juicis a Crt Plaz ~ ' r- L Otrs Activs Circulantes Otras Prvisines a Cn Plaz ' Va lres en Garantía Otrs Pasivs a Crt Plaz ' ' Equivalentes Estimación pr Deterir de Inventaris - -- Prvisión para Cntingencias a Crt Plaz - en Pag Bienes en Garantía (excluye depósits de fnds) Ingress pr Clasificar Bienes Derivads de Embargs, Decmiss, Aseguramients y Dación Recaudación pr Participar,.. Adquisición cn Fnds de Tercers Otrs Pasivs Circulantes ~ Ttal de Activs Ci rculantes 2,824 62,549 Ttal de Pasivs Circulantes Activ N Circulante 22,986 30,407 Pasiv N Circulante Inversines Financieras a Larg Plaz Cuentas pr Pagar a Larg Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Larg Plaz Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces 335, ,425 Deuda Pública a Larg Plaz Bienes Muebles 64,650 58,363 Pas ivs Diferids a Larg Plaz Activs Intangibles 2,425 2,425 Fnds y Bienes de Tercers en Garantía y/ en Administración a Larg Plaz Depreciación, Deterir y Amrtización Acumul ada de Bienes -280,82-267,254 Pr visines a Larg Plaz Activs Diferids,78,78 Estimación pr Pérdida Deterir de Acti vs n Circulantes O LJ~ ta ~ de P~s iv s N <;irculantes Otrs Activs n Circu lantes Tllll del Pasiv HACIENDA PÚBLICAIPATRIMONIO Ttal de Activs N Circulantes 22,986 30, , 2 2, , ,0~ 2,27 5,753 28, ~, ,768,768 25, ,27 4,065 26,336 ~2 ~!O C ~ : :z -, ~ ~ ~ ~ : ~ : :;u. ~ N() ~e..., rn z -l )> "'U c OJ r () )> ~

70 > m ~ c _z Ziñ - ~~ z"> ' >º ;;uo z,. - cn;;u )>--f C Ol> m;;u n> ~z -f m ~ ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SA DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 3 de diciembre de 207 y al 3 de diciembre de 206 (Miles de Pess) Cncept Cncept H ciend PúbHca/Patrimni Cntribuid Aprtacines Dnacines de Capital Actua lizac ión de la Hacienda Pública/Patrimni lhcienda Públka/Patrimni Generad Resultads del Ejercici (Ahrr/ Desahrr) Resultads de Ejercicis Anterires Revalúas Reservas Rectificacines de Resultads de Ejercicis Anterires Excn lmuficienda ea la Actualizaci6n de la Hacienda Pública/Patrimni Resultad pr Psición Mnetaria Resultad pr Tenenc ia de Activs n Mnetaris 207 ~9~~ 35, 40 4, ,5 95,0 8 5, ~~~ 35, 40 4,495 0~ 2,99 73,840 5,369 N() ~e -...im z -; )> -u c OJ r () )> Ttal Hacienda Pública/Patrimni MQ,fil. Ttal del Activ ,80 92,956 Ttal del Pasiv y Hacienda Piblica/Patrimni "Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus ntas, sn raznablemente crrects y sn respnsabilidad del emisr". 244,80 92,956 ~ 0 ~ e 2!: z - r ---i ""' a. > :! Z ~ : )> : ; ;O ~ ~ ~

71 :> m.~ c _ z Ziñ ~- z~ > ;;uo z O-u ~a ~::u )--t e > m; v n <z... m ~ r- FORMA TO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV) Infrme Analític de la Deuda Pública y Otrs Pasivs - LDF Del l de ener l 3l de dic~mbre de 20.7 (Miles de Pess) Denminación de la Deuda Pública y Otrs Sald al 3 de diciembre Dispsicines del Amrtizacines del Reva luacines, Reclasificacines y Sald final del Pag de Intereses del Pag de Cmisines y demcis csts Pas ivs de 20XN- Perid Perid Otrs Ajustes Perid Perid asciads durante el Perid (e) (d) (e) (f) (g) (h) h=d+e-f+g (i) Ü) l. Deuda Pública (l=a+b) A. Crt Plaz (A=a l+a2+a3) a ) Institucines de Crédit a2) Títuls y Valres a3) Arrendamients Financiers B. Larg Plaz (B=bl+b2+b3) bl ) Institucines de Crédit b2) Títuls y Valres b3) Arrendamients Financiers 2. Otrs Pasivs 3. Ttal de la Deuda P{blica y Otrs Pasivs (3=+2) N< 4. Deuda Cntingente {infrmativ) A. Deuda Cntingente B. Deuda Cntingente 2 C. Deuda Cntingente XX APLIC~~ NO ~e... m z -l )> ""O e - lj) r )> S. Valr de Instruments Bn Cupón Cer 2{Infrmativ) A. Instrument Bn Cupón Cer B. Instrument Bn Cupón Cer 2 C. Instrument Bn Cupón Cer XX, Se refiere a cualquier Financiamient sin fuente garantía de pag definida, que sea asumida de manera slidaria subsidiaria pr las Entidades Federativas cn sus Municipis, rganisms descentralizads y empresas de participación estatal mayritaria y fideicmiss, lcales municipales, y pr ls Municipis cn sus respectivs rganisms descentralizads y empresas de participación municipal mayritaria. Se refiere al valr del Bn Cupón Cer que respalda el pag de Js crédits asciads al mism (Activ). Obligacines a Crt Plaz Mnt Cntratad Plaz Pactad Tasa de Interés Cmisines y Csts Relacinads Tasa Efectiva (k) (!) (m) (n) () (p) 6. Obligacines a Crt Plaz {Infrmativ) A. Crédit B. Crédit 2 C. Crédit XX ~ 0 ~ ~ 3: Z ~ ~ > ~ Z ~: )> : :;:. ~ ~

72 > f lf"'l0 : {)~ : _z Züi ~ :-«z~ i e- >º ' º z O-u ~ ~' >-i. e >,,...,., n> <z -i m L ~ r- i f! : r- FORMA TO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV Infrme Analític de Obligacinrs Diferentes de Financiamients LDF' Del l de ener al 3 de diciembre de 207 (Miles de Pess) Mnt prmedi mensual del Mnt pagad de Mnt pagad de la Fecha de inici Mnt dela Mnt prmedi Denminación de las Obligacines Diferentes Fecha del Fecha de Plaz pag de la cntraprestación la inversión al XX inversión actualizad de peración inversión mensual del pag de la de Financiamient Cntrat vencimient pactad crrespndiente al pag de dexxxxde al XX de XXXX de del pryect pactad cntraprestación in versión 20XN 20XN (e) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Ü) (k) () A. Asciacines Píblic Privadas (APP's) (A~a+b+c+d) a)app b) APP 2 e) APP 3 d)appxx B. Otrs Instruments (B=a+b+c+d) a) Otr Instrument b) Otr Instrument 2 e) Otr Instrument 3 d) Otr Instrument XX C. Ttal de Obligacines Diferentes de Financiamient (C=A+B) NC ) jj lplica. Sald pendiente pr pagar de Ja inversión al XX de XXXX de 20XN (m~gl) N() ~e -..i m z -- )> -u C OJ r () )> ~ 0 C :!!: :z ~ ~. > ~i Z..,- )> :. " ~ ~ ;::i

73 OJ> ~ c _ z Ziñ,,... -i >~ Zn > :.uo z ~.. :;u >~ - e > ;u,. > :<z - m (') ~ r- FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO- LDF Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV Balance Presupuestari - LDF Del de ener al 3 de diciembre de 207 (Miles de Pess) Cncept (e) A. Ingress Ttales (A= Al+A2+A3) A. Ingress de Libre Dispsición A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3. Financiamient Net B. Egress Presupuestarisl (B = Bl+B2) Estimad I Devengad Aprbad (d) 94,923 2,574 94,923 2,574 94,923 5,535 Recaudad I Pagad 202, ,395 47,422 N() ~e "" m z - )> -u e- OJ r () )> B l. Gast N Etiquetad (sin incluir Amrtización de la Deuda Pública) 94,923 5,535 47, Gast Etiquetad (sin incluir Amrtización de la Deuda Pública) C. Remanentes del Ejercici Anterir ( C = Cl + C2) Cl. Remanentes de Ingress de Libre Dispsición aplicads en el perid C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicads en el perid. Balance Presupuestari ( =A B.+ C). Balance Presupuestari sin Financiamient Net (U= - AJ) 0. Balance Presupuestari sin Financiamient Net y sin Remanentes del Ejercici Anterir (III= O - C) Cncept E. Intereses, Cmisines y Gasts de la Deuda (E= Et +E2) E. Intereses, Cmisines y Gasts de la Deuda cn Gast N Etiquetad E2. Intereses, Cmisines y Gasts de Ja Deuda cn Gast Etiquetad Aprbad 60,039 60,039 60,039 Devengad 54,973 54,973 54,973 Pagad ~ 0 ~ e ~ : z -...: ',? ~ - z :i= )> : ; ; O : IV. Balance Primari (IV = CD+ E) t::j 60,039 54,973

74 ' ' >,...º ~e... m ~ z sz - )> Züi Estimad Recaudad,,..+- I Devengad I Cncept >~ Pagad z >º r z F. Financiamient cn Fuente de Pag de Ingress de Libre Dispsición.. ~ F2. Financiamient cn Fuente de Pag de Transferencias Federales Etiquetadas ~:;u )>--i G. Amrtización de la Deuda (G e = G + G2) > GI. Amrtización de la Deuda Pública cn Gast N Etiquetad N() -u Aprbad C ;:;uo F. Financiamient (F = Fl + F2) () ;:;u )> <z -i m ~ - r- ' r G2. Amrtización de la Deuda Pública cn Gast Etiquetad AJ. Financiamient Net (AJ= F G) Cncept Estimad Recaudad Devengad I Apr:bad Pagad Al. Ingress de Libre Dispsición 94, 92~ 2, ,395 A3. l Financiamient Net cn Fuente de Pag de Ingress de Libre Dispsición (A3.l = Fl Gl) F. Financiamient cn Fuente de Pag de Ingress de Libre Dispsición Gl. Amrtización de Ja Deuda Pública cn Gast N Etiquetad (JJ )> Bl. Gast N Etiquetad (sin incluir Amrtización de la Deuda Pública) 94,923 5,535 47,422 C I. Remanentes de Ingress de Libre Disps ición aplicads en el perid V. Balance Presupuestari de Recurss Dispnibles (V= Al+ A3.B + Cl ) 60,039 VI. Balance Presupuestari de Recurss Dispnibles sin Financiamient Net (VI= V AJ.l) : 60, ~ - > ~ 0 C ~ :z g! ; _,, ~ ~ )> 54,973 :;; ~ z ' :; ~ ~

75 > :-rl'o ~ c_ z Ziñ ~- z~ >-º ;;uo z 0-.ir >~ e > lli' ; v > < z m ~ r- Cncept A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3.2 Financiamient Net cn Fuente de Pag de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2 = F2 G2) F2. Financ iamient cn Fuente de PagO de Transferencias Federales Etiquetadas G2. Amrtización de la Deuda Pública cn Gast Etiquetad 8 2. Gast Etiquetad (sin incluir Amrtización de la Deuda Pública) C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicads en el perid VD. Balance Presupuestari de Recurss Etiquetads (VII = A2 + A3.2 B2 + C2) VID. Balance Presupuestari de Recurss Etiquetads sin Financiamient Net (VDI= Vil A3.2) Estimad / Devengad Aprbad Recaudad / Pagad N() ~e..._.m z --l )> -u e- ClJ r () )> ~.0 C : :::z - :r...ij ~ : )> ~º z tl- )> : ;u ; O ~ ~ ~

76 Ol> [ m l.~ l Cz ~ Ziñ ) -+-«T > l Z >- :;vo z O-u ~.. :;u )>-i e > m:;v n <z -i """. ~ tt f f J. ~ l :r i. ~ FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF Cncept Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de DOódpl;na F;nandera Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 207 (Miles de Pess) Est;mad Ampliac.;nes I Mdificad Devengad Recaudad Dfferenda /Re-ducct0nes Ingress de Libre Dispsición Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Aprvechamients Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis 94,923 7, ,489 2, ,395 7,472 Participacines Fnd General de Participacines Fnd de Fment Municipal Fnd de Fiscalización y Recaudación Fnd de Cmpensación Fnd de Extracción de Hidrcarburs Impuest Especial Sbre Prducción y Servicis 0.36% de la Recaudación Federal Participable 3.7% Sbre Extracción de Petróle Gaslinas y Diésel Fnd del Impuest Sbre la Renta Fnd de Estabilización de ls Ingress de las Entidades Federativas Incentivs Deri vads de la Clabración Fiscal Tenencia Us de Vehículs Fnd de Cmpensación JSAN Impuest Sbre Autmóviles Nuevs Fnd de Cmpensación de Repecs-lntermedis Otrs Incentivs Ecnómics Transferencias Cnvenis Otrs Cnvenis y Subsidis Participacines en Ingress Lcales Otrs Ingress de Libre Dispsición Otrs Ingress de Libre Dispsición Ttal de lngress de Libre Dispsición 94,923 7, ,489 2, ,395 7,472 Ingress Excedentes de Ingress de Libre Dispsición 7,472 T ra nsferencias Federales Etiquetadas Aprtacines Fnd de Aprtacines para la Nómina Educativa y Gast Operativ Fnd de Aprtacines para ls Servicis de Salud Fnd de Aprtacines para la Infraestructura Scial Fnd de Aprtacines para e l Frtalecimient de ls Municipis y de las Demarcacines Territriales del Distrit Federal Fnd de Aprtacines MU!tiles '. 0 C -z. N() ~e -...i rn z --i )> -u C (JJ r () )> ; _,.. ; ~ > ~~ z,.,: )> IV_ '; ~ ~

77 > ~ ~ Cz z - - ~~ Zn > ;uo z O-a - Ut;:u >~ e O)I.,...,,; u > <z - m ~ r- Cncept Fnd de Aprtacines para la Educación Tecnlógica y de Adults Fnd de Aprtacines para la Seguridad Pública de ls Estads y del Distrit Federal Fnd de Aprtacines para el Frtalecimient de las Entidades Federativas Cnvenis Cnvenis de Prtección Scial en Salud Cnvenis de Descentralización Cnvenis de Reasignación Otrs Cnvenis y Subsid is Fnds Distints de Aprtacines Fnd para Entidades Federativas y Municipis Prductres de Hidrcarburs Fnd Miner Transferencias, Subsidis y Subvencines, y Pensines y Jubilacines Otras Transferencias Federales Et iq uetadas Ttal de Transferencias Federales Etiquetadas Ingress Derivads de Financiamients ingress Derivads de Financiamients ~ lngrus Dats Infrmativ~s Ingress Deri vads de Financiamients cn Fuente de Pag de Ingress de Libre Dispsición Ingress Derivads de Financiamients cn Fuente de Pag de Transferencias Federales Etiquetadas lne:ress Derivads de Financiamients Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 207 (Miles de Pess Estimad ~i3 Ampliacines Mdificad Devengad Recaudad Diferencia /Reduccines ) 2-7~ 2!,5_!, 2g,395 NO ~e """'m z -- )> -u C CJJ r )>..,.z. ' 0 ; e S r ~., )> ~ º z ~ : )> -"" ;: ~ ) ~

78 > [ """'º :.~ i Cz : Ziñ ~ ~;: z> n ::uo z º\ji ~ ~"' >-! e :> MJ; ID f) <z -f m i ~ ; ~ l! l l r- ~ FORMAT06A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO- Ley de Disciplina Financiera Clasificación pr Objet del Gast Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 207 (Miles de Pess) Cncept Ampl~cines. Aprbad IR d. Mdificad Devengad e uccnes l. Gast N Etiquetad 94,923 7, ,489 5,535 47,422 Servicis Persnales 78,876 8,55 87,39 8,320 8,320 Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente 47,202 4,09 5,22 49,023 49,023 Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri Remuneracines Adicinales y Especiales 9,62,256 0,877 9,27 9,27 Seguridad Scial 2, ,460 3,56 3,56 Otras Prestacines Sciales y Ecnómicas 7,499 2,332 9,83 8,522 8,522 Previsines Pag de Estímuls a Servidres Píblics,325 79,504,295,295 Materiales y Suministrs 3, ,973 9,87 8,585 Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Artículs Oficiales 4, ,627 2,786 2,640 Aliments y Utensilis Materias Primas y Materiales de Prducción y Cmercialización Materiales y Artículs de Cnstncción y de Reparación 2, ,832,797,496 Prducts Químics, Farmacéutics y de Labratri Cmbustibles, Lubricantes y Aditivs 2, ,22,856,822 Veshrnri, Blancs, Prendas de Prtección y Artículs Deprtivs,0 00, Materiales y Suministrs para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres 2, ,75,772,65 Servicis Generales 58,26-2,34 55,875 39,57 36,855 Servicis Básics 9,203-2,238 6,965 5,856 5,407 Servicis de Arrendamient Servicis Prfesinales, Científics, Técnics y Otrs Servicis 8,57 2,068 0,640 7,50 6,007 Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales 7, ,325 5,909 5,909 Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación 3,909 -,38 2,770,286,72 Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad Servicis de Traslad y Viátics 3, ,986,793,767 Servicis Oficiales Otrs Servicis Generales 24, ,2 6,95 5,597 Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al Rest del Sectr Públic Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines v Jubilacines Pagad [ Subejercici 50,954 6,07 2,98 39, , , , ,304, ,30 46,484 38, ,07 ~. ~ s l!!: z º ~ ~ :!l"z :2... )> ~ ""'. ~ N() ~e --.i m z ~ "U e r r () )> 'l 'l

79 > ~ Cz ' Züi ~- ~ >~ Zn > ;;O z...,., ~ >- C Ol> im.;;illj > <z - m ~,,... Ad ministración Prtuaria lntegral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO- Ley de Disciplina F inanciera Clasificación pr Objet del Gast Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 20 7 (Mi les de Pess l Cncept Aprbad Amplmcines IR d. I Mdificad. Devengad e ucc0nes Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Otrs Análgs Transferencias a la Seguridad Scial Dnativs 2IO 2IO 209 Transferencias al Exterir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,020 2,640 9,660 7,225 Mbiliari y Equip de Administración 4, ,538 3,607 Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Instnimental Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte,650 99,849,699 Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otrs Equips y Herramientas 260,794 2,054,728 Activs Bilógics Bienes Inmuebles Activs Intangibles Inversión Pública 37, ,380 4,022 Obra Pública en Bienes de Dmini Píblic Obra Pública en Bienes Prpis 37, ,380 4,022 Pryects Prductivs y Accines de Fment Inversines Financieras y Otras Prvisines Inversines para el Fment de Actividades Prductivas Accines y Participacines de Capital Cmpra de Tíhlls y Valres 'Cncesión de Préstams Inversines en Fideicmiss, Mandats y Otrs Análgs Otras Inversines Financieras Prvisines para Cntingencias y Otras Ergacines Especiales Participacines y Aprtacines Participacines Aprtacines Cnvenis Deuda Píblica Amrtización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cberturas Apys Financiers Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires (ADEFAS) II. Gast Etiquetad. Servicis Persnales º Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri Pagad 209 6,977 3,408 44,699, ,477 3,477 Subejercici 2,435, ,358 22,358 - ~ 0 C ~ : :z ~ ~ > ~ Z!:! : )> ; AJ ;O ~ NO ~e -... m z --i )> -u C c:d r )> ~

80 ~ >.~ c _ z Ziñ ~... z~ >º ::;O- Oz O- ~ ~,., :>--t e > rr,'f,:;;u n> < z - -«m ~ r- Remuneracines Adicinales y Especiales Seguridad Scial Otras Prestacines Sciales y Ecnómicas Previsines Pag de Estímuls a Servidres Plblics Materiales y Suministrs Administración Prtuaria [ntegral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clas ifi cación pr Objet del Gast Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 207 (Miles de Pess) Cncept Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Artículs Oficiales Aliments y Utensilis Materias Primas y Materiales de Prducción y <;mercialización Materiales y Artículs de Cnstrucción y de Reparación Prducts Químics, Farmacéutics y de Labratri Cmbustibles, Lubricantes y Aditivs Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artículs Deprtivs Materiales y Suministrs para Seguridad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres Servicis Generales Servicis Básics Servicis de Arrendamient Servicis Prfesinales, Científics, Técnics y Otrs Servicis Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad Servicis de Traslad y Viátics Servicis Oficiales Otrs Servicis Generales Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al Rest del Sectr Públic Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Otrs Análgs Transferencias a la Seguridad Scial Dnativs Transferencias al Exterir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mbiliari y Equip de Administración Mbiliari y Equip Educ::icinal y Recreativ Equip e Instrumental Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otrs Equips y Herramientas Activs Bilóe:ics. Aprbad Ampliacines IR d. Mdificad Devengad C UCCIODCS Pagad Subejercici ~ 0 ~ -- -if ; ~. )> N() ~e -...im z --l )> -u C OJ r () )> ~ ~. ;. z :;l " )> "' ;; ;; ~

81 m > ~ c _z Ziñ ~:-«z~ >º ;:;uo z :;u )>- - C > :;i )>.:<.z -f m ~ Administración Prharia Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO- Ley de Disciplina Financiera Clasificación pr Objet del Gast Del 0 de Ener al 3 de Di ciembre de 207 (Mi les de Pess) Cncept Aprbad Amp IR d l ~cines. Mdificad. Devengad e ucct0nes Bienes Inmuebles Activs Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dmini Plblic Obra Pírblica en Bienes Prpis Pryects Prductivs y Accines de Fment Inversines Financieras y Otras Prvisines lnver~ines para el Fment de Actividades Prductivas Accines y Participacines de Capital Cmpra de Títils y Valres Cncesión de Préstams Inversine~ en Fideicmiss, Mandats y Otrs Análgs Otras Inversines Financieras Prvisines para Cntingencias y Otras Ergacines Especiales Participacines y Aprtacines Participacines Aprtacines Cnvenis Deuda Pi'blica Amrtización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pi'blica Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cber turas Apys Financiers Adeuds de Eiercicis Fiscales Anterires (ADEFAS) Ttal 94,923 7, ,489 5,535 Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. Pagad Subejercici 47,422 50,954 \.) () ~e -...i rn z _, )> -u e ljj r () )> ~ 0 ~ ~ :,s: _, Z, -,,.,)>- :;. z ~: )> :?O ;O ~ ~ Q ~

82 ! O)> ~ {)~ c _z, Ziñ ~ ~~ r [ : ' :- Z) > ::uo z.,, ~ >~ e > n::iu n> <- z -f m a ~ FORMAT06B) (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO- LDF Administración Prtuaria lntegral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO- Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 207 (Mí les de Pess) Entidad Ampliacines. Aprbad /Reduccines Mdificad Devengad Pagad ] Subejercici l. Gast N Etiquetad 94,923 7, ,489 5,535 47,422 50,954 Despach de la Dirección Adjunta ,433 2,74 2, Despach de la Dirección General 7,49 2,68 9,659 8,693 8, Gerencia de Planeación, Infrmática y Estadística 2,87 3,277 5,464 4,063 4,048,40 Gerencia Cntable y Fiscal, ,764 0,23 0, Gerencia de Administración y Finanz.as 89,760-6,482 83,278 66,396 62,843 6,882 Gerencia de Cmercialización 3,274,7 0 4,983 3,783 3,783,20 Gerencia de Cntrl y Auditría 2, , 44,968, Gerencia de Ingeniería 40, ,35 7,423 6,877 22,893 Gerencia de Operacines 29,050 4,43 33,48 27,75 27,75 5,766 Gerencia Jurídica 4,560 2,073 6,633 5,864 5, Representación de la API en Czumel,6 0,6 0,60,60 Representación de la API en Puert Juárez e Isla Mujeres Representación de la API en Puert Mrels Gerencia Desarrll Cster de Czumel Gast Etiquetad Despach de la Dirección Adjunta Despach de la Dirección General Gerencia de Planeación, Infrmática y Estadística Gerencia Cntable y Fiscal Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Cmercialización Gerencia de Cntrl y Auditría Gerencia de Ingeniería Gerencia de Operacines Gerencia Jurídica Representación de la API en Czumel Representación de la API en Puert Juá rez e Isla Mujeres Representación de Ja API en Puert Mrels Gerencia Desarrll Cster de Czumel Ttal 94,923 7, ,489 5,535 47,422 50,954 Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. º 0 :: e N() ~e..., m z -- )> -u c IJJ r () )> -z. ~ ; _,... <> )> "'-ci: Z s-.., - ; J>... : ~ ~ Oc...

83 > ~ Cz Ziñ,,.-l.-f > Z ~ z ~ ": >~, C > :ild, <z -i m ~,... FORMAT06C) (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO- Ley de Disciplina Financiera Clas ificación Funcinal Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 207 (Miles de Pess) Cncept Aprbad Ampliacines IR d. Mdificad. Devengad e uccanes l. Gast N Etiquetad 94,923 7, ,489 5,535 47,422 Gbiern Legislación Justicia Crdinación de la Plítica de Gbiern Relacines Exterires Asunts Financiers y Hacendaris Seguridad Nacinal Asunts de Orden Públic y de Seguridad lnterir Otrs Servicis Generales Desarrll Scial Prtección Ambiental Vivienda y Servicis a la Cmunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestacines Sciales Educación Prtección Scial Otrs Asunts Sciales Desarrll Ecnómic 94,923 7, ,489 5,535 47,422 Asunts Ecnómics, Cmerciales y Labrales en General Agrpecuaria, Si lvicultura, Pesca y Caza Cmbustibles y Energía Minería, Manufacturas y Cnstrucción Transprte 94,923 7, ,489 5,535 47,422 Cmunicacines Turism Ciencia, Tecnlgía e Innvación Otras lndustrias y Otrs Asunts Ecnómics Otrs Transaccines de la Deuda Pública / Cst Financier de la Deuda Transferencias, Participacines y Aprtacines entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gbiern Saneamient del Sistema Financier Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires TI. Gast Etiquetad Gbiern Legislación Justicia Crdinación de la Plítica de Gbiern Pagad Subejercici 50,954 50, ~ 0 C 3: :Z - x -: O ~ )> ~ ~ z ~ '.: )> : ;:. ~ N() ~e... rn z _, )> IJ C r r () )> ~

84 > rn ~ c _ z Z iñ ~~ z> >º ::uo z p >~ e O}I> n;;v n> < - z -f m () ~ r- Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO- Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcinal Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 207 (Miles de Pess) Cncept Ampliac~nes. Aprbad /Reduccines Mdificad Devengad Relacines Exterires Asunts Financiers y Hacendaris Seguridad Nacinal Asunts de Orden Públic y de Seguridad Interir Otrs Servicis Generales Desarrll Scial Prtección Ambiental Vivienda y Servicis a la Cmunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestacines Sciales Educación Prtección Scial Otrs Asunts Sciales Desarrll Ecnómic Asunts Ecnómics, Cmerciales y Labrales en General Agrpecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Cmbustibles y Energía Minería, Manufacturas y Cnstrucción Transprte Cmunicacines Turism Ciencia, Tecnlgía e Innvación Otras Industrias y Otrs Asunts Ecnómics Otrs Transaccines de la Deuda Pública / Cst Financier de la Deuda Transferencias, Participacines y Aprtacines entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gbiern Saneamient del Sistema Financier Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires Ttal 94,923 7, ,489 5,535 Las cifras pueden presentar diferenc ias pr redndes. Pagad J Subejercici 47,422 50,954 :0 C NO ~e --.im z - )> -u C ClJ r )> ~: ) ~ )> ~. ~ " z ~ = ~ ; ~ ~ ~

85 [ > MTllO.~ Cz Ziñ ~- z~ > :;uo z ~ - ~:;u )>-fl e :> ;v > <z -fl m s-: FORMAT06D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO- LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera C lasifi cación de Servicis Persnales pr Categría Del 0 de Ener al 3 de Diciembre de 207 (Mi les de Pess) Cncept Aprbad Amplracwnes /Red. I Mdificad. Devengad uccncs Pagad l Subejtrcici l. Gast N Etiquetad 78,876 8,5 5 87,39 8,320 8,320 6,07 Persnal Administrativ y de Servici Públic ,320 8,320 6,07 Magisteri Servicis de Salud Persnal Administrativ Persnal Médic, Paramédic y afín Seguridad Pública Gasts asciads a la Implementación de Nuevas Leyes Federales Refrmas a las mismas Sentencias labrales definitivas n. Gast Etiquetad Persnal Administrativ y de Servici Públic Magisteri Servicis de Salud Persnal Administrativ Persnal Médic, Paramédic y a fin Seguridad Pública Gasts asciads a la Implementación de Nuevas Leyes Federales Refrmas a las mismas Sentencias labrales definitivas Ttal ,55 87,39 8,320 8, Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. N() ~e -...im z _, )> -u C OJ r () )> ~.() C l'!:::z ~ ~ ~ ~ ~ ~ "' : ::v ; O ~ ~

86 207 l:l U 9 ~ 'I \J tl t ~ l l ~ IHl : RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS. Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV: Fnd, Prgrama Cnveni Relación de cuentas bancarias prductivas específicas Períd Dats de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria -..._.... \ r\ ADI lra Númer de Cuenta ADMINISTRA ION PORTUARIA INTEGRAL 0: QUINtAiNA ROO, S.A, O C V quinlna ra.gb.mx b 'K === 85

87 207 QUINTA NA ROO ' \. A ~.. u t.\~ \! h b :! RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS. En relación a ls esquemas bursátiles y de cberturas financieras, se.aclara que n es aplicable a la Administración Prtuaria Integral de Quintana R S.A. de C.V. ya que este ente n realiza peracines de dicha naturaleza, la presente es cn la finalidad de dar cumplimient al artícul 46, últim párraf Ley General de Cntabilidad Gubernamental. ADMINI Tl\A IÓN PORTUARIA INTEGRA O UINTANA ltoo, S A O C.V quintanara.gb.m x!leflpl<!t qru g b === 86

88 207,...,>!\!! "!'! i'll l5' '\l RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN). Ejempl ADMINISTRACIÓN PORTUARI INTEGRAL Of:, S.A O C V quintanar.gb.mx ~;,flple!ujltlll q.>b ti === 87

89 207 INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES 'lul!l~l<u t'll ~l ~'0 a\ilo l!ll22 Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV Ingress pr Aprtacines Especiales Federales Ejercici 207 Cncept (Miles de Pess) Integración Recaudad lm ad I ttal de recaudad) Nmbre del ram (Ram X) % Nmbre del prgrama, cnveni fnd 0.0% pfm l Nmbre del prgrama, cnveni fnd p ti APLICA 0.0% Nmbre del prgrama, cnveni fnd p federal % Ttal nnn 0.0% Prgramas y Cnvenis Federales del ejercici 206, n incluye remanentes de ejercicis anterires. ADMINISTRACION ORTUARIA INTEGRAL 0:, S A O C V quintanar.gb.mx 88

90 207 GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES U f. - Mu vt l 5 -. hn ~ l ó 2022 Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV Gasts Pr Aprtacines Especiales Federales Ejercici 207 (Miles de Pess) (A) (B) (C) (A+B+C=D) Cncept Sald del Sald Sald del Ttal Devengad del Pagad EJerc l Nmbre del ram (Ram X) erno AR LIGA: :: Nmbre del prgrama, cnveni fnd fec Nmbre del prgrama, cnveni fnd fec eral Nmbre del prgrama, cnveni fnd federal Ttal *Prgramas y Cnvenis Federales del ejercici 20 6, n incluye remanentes de ejercicis anterires. ACMINIS RA ION PORTUARIA IN EGRA Ot:, S,A. O V quintnr.gb.mx 89

91 207 ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS r, ~ 8!. "\} t't l I';.,!'IJ 206 ll022 Admini.stración Prlwlria Intqral de Quintna R, SA de CV ESTADO PRESUPUESfARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del de ener al 3 de diciembre de 207 y 206 (pess) Cncept CRI (Ingres Recaudad) Ingress Impuests.Cutas y Aprtacines de seguridad scial 2 Cntribucines de mejras 3 Derechs 4 Prducts 5 Aprvechamients 6 Ingress pr ventas de bienes y servicis 7 Participacines 8 Aprtacines 82 Cnvenis 83 Transferencias, Asignacines,.Subsidis y Otras Ayudas 9 Endeudamient intern Suma de ingress 202, ,395 88,853 88,853 Cncept COG (Egress Devengads) Egress Servicis persnales 000 8,320 78,0 Materiales y suministrs ,87 9,49 Servicis generales ,57 50,289 Transferencias, asignacines, subsid is y tras ayudas Bienes muebles, inmuebles e intangibles ,225 4,06 Inversión pública ,022 2,800 Inversines financieras y tras prvisines 7000 Participacines y aprtacines 8000 Deuda pública 9000 Suma de egress 5,535 54,7 6 (Superávit Déficit) del ejercici 50,860 34,37 ADMINISTRA N PORTUARIA INTE DE QUINlANA ROO, s A De e V quintnr.gb.mx ~t!lipl0 tu b m RA 90

92 207 e u t,;u t't ~'..,,u ~ 0 ~22 ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS. Administración Pr tuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercici 20 7 c mparativ cn 20 6 (Miles de Pess) Cncept Variacines res pect a: Ineres estimad 207 Variación Ru l * Recaudad Estimad Rttaudad I mprte % % Impuests Cutas y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capital In gress pr Ventas de Bienes y Servicis 88,853 Participacines y Aprtacines Transferencias, As ignacines, Subsidis y Otras Ayudas Ingress Derivads de Financiam ients 94, ,395 7, % 2. % TOTALES 88,853 94, ,395 7,472 [ 3.8% 2.% * Factr de deflactación.0497 Deflactad cn el Índice de Precis Prmedi del Cnsumidr de Ja ciudad de Chetumal, Q. R. Las cifras pueden presentar di ferencias pr redndes. ADMINISTRA ION P RTUARIA IN E RAL [)l: UINlANA ROO, S A Oí: C V quintanar.gb.mx ;f3k tfttll>!!<>b JO: 9

93 207 QUINTANA RQO r; \J t l 'I u ~ l l' t ll fl Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercici 207 cmparativ cn 206 (Miles de Pess Cncept 206 Variacines 207 respect a : Ingres estimad 207 Varitión Real* Ingress del Gbiern Impues ts Cntribucines de Mejras Derechs Prducts Crriente Capital Aprvechamients Crriente Capital Participacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines, subsidis y Otras Ayudas ' Recaudad Estimad Recaudad Imprte % % Ingress del Organisms y Empresas Cutas y Aprtacines de Seguridad scial 88,853 94, ,395 7, / 2.% Ingress pr Ventas de Bienes y Servicis Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas Ingress derivads de Financiamient ln,gress Derivads de Financiamient 88,853 94, ,395 7, % 2.% TOTALES 88,853 94, , % 2. t / "' Factr de deflactación.0497 Deflactad cn el Índice de Precis Prmedi del Cnsumidr de la ciudad de Chetumal, Q. R. Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. ADMINISTRA ION PORTUARI INTEGRAL DE QUINlANA ROO, S A De C,V quintanar.gb.mx 92

94 207 G \) t l!!\ c!;.' l! ~ \' <l :!0 ~ 2022 ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO. Administración Prtuaria lnlegral de Quin tana R, SA de C V ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasifi cación p r Objet de l Gast Ejercici 20 7 cmparati v cn 20 6 <Miles de Pess) V riacines resp«t a: Presupuest Cncept Aprbad 20 7 Deven&ad Aprbad Devend Imprte '/ Va riación Real '/ Servicis Pers nales 78,0 78,876 8,320 2, / -0.7% Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente 42,962 47,202 49,023,82 3.9% 8.7% Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri % -78.% Remuneracines Adicinales y Especiales 2,537 9,62 9, % -30.0% Seguridad Scial,853 2,73 3, % 5.7% Otras Prestacines Sciales y Ecnómi cas 9,25 7,499 8,522, % -.9% Previsines Pag de Estímuls a Servidres Públics 979,325, % 26.0% Materiales y Sum inistrs 9,49 3,50 9,87-4, % -7.8% Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Articulas Oficiales 2,889 4,203 2,786 -, % -8.% Aliments y Utensilis % -3.7% Materi as Primas y Materiales de Prducción y Cmercialización Materiales y Artí culs de Cnstrucción y de Reparación,767 2,992,797 -, % -3. % Prducts Quím ics, Farmacéutics y de Labratri % 4.3% Cmbustibles, Lubricantes y Aditivs 2,060 2,77, % -4.2% Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artículs Deprtivs 95, % -9.0% Materiales y Suministrs para Seguri dad Herramientas, Refaccines y Accesris Menres,60 2,022, % 5.4% Servicis Generales 50,289 58,26 39,57-8, % % Servicis Básics 6,022 9,203 5,856-3, % -7.4% Servicis de Arrendam ient % -43.9% Servicis Prfesinales, Científics, Técnics y Otrs Servicis 8,59 8,57 7,50 -, % -60.6% Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales 5,40 7,089 5,909 -, % 4. % Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación 2,297 3,909,286-2, % -46.7% Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad, % -79.6% Servicis de Traslad y Viátics 2,695 3,767,793 -, % -36.6% Servicis Oficiales % 86.6% Otrs Servicis Generales 3,327 24,48 6, 95-7, % 5.8% Transferencias, Asignacines, Subsid is y Otras Ayudas % 8.7% Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al Rest del Sectr Públic Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Otrs Análgs Transferencias a la Seguridad Scial Dnativs % 8.7% Transferencias al Exterir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,06 7,020 7, % 7.4 % Mbiliari y E q ~ip de Administración,505 4,840 3,607 -, % 28.3% Mbili ari y Equip Educacinal y Recreativ % Eq ui e Instrumental Médic v de Labratri A DMINISTRACION PORiUARIA INnGRAL Of: QUINANA P, S A O C,V quinlanar.gb.mx 93

95 207 r, ~ ' e t t H J O l l i' ~ ll 20 ~ 2022 Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Cncept CON BASE EN DEVENGADO Clasificación pr Objet del Gast Ejercici 207 cmparativ cn 20 6 (Mi les de Pess) V riacines respect Variación : Presupuest Real* Aprbad 207 Devengad Aprbad Devengad Imprte % % Vehículs y Equip de Transprte Equip de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otrs Equips y Herramientas Activs Bilógics Bienes Inmuebles Activs Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dmini Públici Obra Pública en Bienes Prpis Pryects Prductivs y Accines de Fment Inversines Financieras y Otras Prvisines... Inversines para el Fment de Actividades Prductivas Accines y Participacines de Capital Cmpra de Títuls y Valres Cncesión de Préstams Inversines en Fideicmiss, Mandats y Otrs Análgs Otras Inversines Financieras Prvisines para Cntingencias y Otras Ergacines Especiales Participacines y Aprtacines Participacines Aprtacines Cnvenis Deuda Plblica Amrtización de Ja Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts de la Deuda Pública Cst pr Cberturas Apys Financiers Adeuds de Eiercicis Fiscales Anterires (ADEFAS) TOTALES Factr de deflactación.0497 Deflactad cn el Índice de Precis Prmedi del Cnsumidr de la ciudad de Chetumal, Q. R Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. 2, ,800 2,800 54,77,650, % -26.2% 260,728, % 47.6% % 37,00 4,022-23, % 4.4% 37,00 4,022-23, % 4.4% ' 94,923 5,535-43, % "'6.7/ ADMINISTRA DE QUINTAN quinlanara.gb.mx NP RO RTUARIA INTEGRAL SAO CV 94

96 207 QUINTA NA ROO Q \.) " J!,) ~' l'. ", t) 206 l!022 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO. Administración Prtuaria lntegral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE E N DEVENGADO Clasificación Ecnómica Ejercici 20 7 cmparativ cn 20 6 (Mi les de Pess\ Cncept Vr Úl cines respect : Presupuest Aprbad 207 Vuilición Real Devene;ad Aprbad Devengad Imprte "l % Gasts Crrientes Gasts de Capital Amrtizacines de la Deuda y Disminución de Pasivs Pensines y Jubilacines Participacines TOTALE S * Factr de deflactación ,90 50,803 30,287 6,86 44,20 2,248 54,77 94,923 5,535-20,56-3.6% -0.0% -22, % 20.4% -43, % -6.7 % Deflactad cn el Índice de Precis Prmedi del Cnsumidr de la ciudad de Chetumal, Q. R. Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. OMINISTRA ION PORTUARI INTEGRA DE UINTANA ROO, S A O C.V quintanar.gb.m x 95

97 207 e, &!O u t ~ t "''" 20 ~ 2022 ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Adm in istrativa Ejerc ici 207 cmparativ ~n 206 (Miles de Pess) Cncept V riacines respect a: Presupuest Aprbad 207 Variación Real Devengad Aprbad Devene;ad Imprte % % Despach de la Dirección Adjunta,237,54 2, % 67.5% Despach de la Dirección General 3,22 7,49 8,693, % -37.4% Gerencia de Planeación, In frmática y Estadística 2,566 2,87 4,063, % 50.9% Gerencia Cntable y Fiscal 9,36,0 7 0, % 3.5% Gerencia de Administración y Finanzas 72,92 89,760 66,396-23, % - 3.2% Gerencia de Cmercializ.ación 7, 3,274 3, % -49.3% Gerencia de Cntrl y Auditría,838 2,065, % 2.0% Gerencia de Ingeniería 7,400 40,643 7,423-23,22 57.% 4.6% Gerencia de Operacines 22,728 29,050 27,7 5 -, % 6.2% Gerencia Jurídica Representación de la API en Czumel Representación de la API en Puert Juárez e Is la Mujeres Representación de la API en Puert Mrels Gerencia Desarrll Cster de Czumel 5, ,560 5,864 l,6 l0, , % 9.% 0.0% 68.3% 0.0% 37.3% 0.0% 35.2% TOTALES 54,77 94,923 5, J lly. -6.7/ * Factr de deflactación.0497 Deflactad cn el Índice de Precis Prmedi del Cnsumidr de la ciudad de Chetumal, Q. R. Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. ADMINISTRACION PORTUARI IN EGRAL O UINTANA ROO, S A O C V quinlanaraa.gb.mx 96

98 207 <l ""..... (.\ t ~ l! lt.,, ~ ~ 6 :022 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Administración Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcinal Ejercici 207 cmparativ cn 206 (Miles de Pess) Cncept Gbiern Legislación Justicia Crdinación de Ja Plítica de Gbiern Relacines Exterires Asunts Financiers y Hacendaris Seguridad Nacinal Asunts de Orden Públic y de Seguridad Interir Otrs Servicis Generales Desarrll Scial Prtección Ambiental Vivienda y Servicis a la Cmunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestacines Sciales Educación Prtección Scial Otrs Asunts Scia les Desarrll Ecnómic Asunts Ecnómics, Cmerciales y Labrales en General Agrpecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Cmbustibles y Energía Minería, Manufacturas y Cnstrucción Transprte Cmunicacines Turism Ciencia, Tecnlgía e Innvación Otras lndustrias y Otrs Asunts Ecnómics Otrs Transaccines de la Deuda Pública I Cst Financier de la Deuda Transferencias, Participacines y Aprtacines entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gbiern Saneamient del Sistema Financier Adeuds de Eiercicis Fiscales Anterires TOTALES Fac tr de deflactación Devengad Anrbad \ Devenpd 54,77 94,923 5,535 54,77 94,923 5,535 54,77 94,923 5 <35 Variacines respect a: Variación Presupuest Real* Anrbad 207 'l % Jmnnrte 'O -43, % -6.7% -43, % -6.7% -43, % --6.7º/ ' Deflactad cn e l Índice de Precis Prmedi del Cnsumidr de la ciudad de Chetumal, Q. R. Las cifras pueden presentar diferencias pr redndes. ADMINISTRACIÓN P RTUARIA INTEGRA ~ UINrANA ftoo, s A l) C.V quintnr.gb.mx 97

99 207 "'Id.' l... u ('( \.. \,t] ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. Admlnbtnclón Prtuaria Integral de Quintana R, SA de CV ESTADO ANALiTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Dft 0 de Ener al JI de Didembre de 207 <MUH de nas\ Prcentaje de Ejtrckki Cncept Aprbad Ampliacines /Reducdne Mdiftcad Jff\'C!D$Ad Pagad EjerJAprb. EjerJMdlf. Prgra mu NO A ~LICi ~ ADMINISTRA,ION P TVARIA IN EGRAL DE, s A Oc e V quinta nara.gb.mx 98